物資采購管理規(guī)定2015

1、僅供個人參考廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部文件混事部2015 號物資采購管理規(guī)定（試行）第一章總則第一條 為加強對攪拌站經(jīng)營活動中的物資實行有效控制和管理，進(jìn)-步加強物資采購全過程的管理工作，以確保滿足生產(chǎn)需要、確保滿足產(chǎn)品 質(zhì)量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本規(guī)定。第二條 依據(jù)及適用范圍1、本規(guī)定根據(jù)集團(tuán)公司物資管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合攪拌站的特點和生 產(chǎn)實際情況制訂。2、本規(guī)定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內(nèi)容 和檢查考核辦法。第三條物資分類和管理權(quán)限：1、物資分類一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等；二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外

2、加劑、礦粉、柴油等。2、所有物資均由集團(tuán)物資供應(yīng)部制定最咼限價，各混凝土大區(qū)在不咼 于該最高限價的前提下通過比價競價方式，由大區(qū)及轄下攪拌站按照本物 資采購管理規(guī)定程序負(fù)責(zé)采購。3、對可與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購，及混凝土運輸、 泵送等業(yè)務(wù)，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報集團(tuán)物資供應(yīng)部核準(zhǔn)后方可實施。第二章管理機(jī)構(gòu)和職能第四條集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)對各混凝土大區(qū)、各攪拌站申購物資價格、質(zhì)量、數(shù)量及合同、 制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核。第五條混凝土大區(qū)負(fù)責(zé)所轄攪拌站的物資采購全過程管理工作；負(fù)責(zé)所轄攪拌站物資采 購的審核、招議標(biāo)、供應(yīng)商確定及合同 審批簽訂等工作。第

3、六條攪拌站負(fù)責(zé)本站所購物資的 申報，并組織實施已獲得審批通過的 米購任務(wù) 負(fù)責(zé)物資采購的合同簽訂、履行，負(fù)責(zé)物資驗收、進(jìn)庫、出庫、保管工作， 負(fù)責(zé)按合同約定辦理貨款支付等相關(guān)工作；做好市場調(diào)查、價格測算、供 應(yīng)商、運輸商資質(zhì)評審和初選等工作，及時跟蹤生產(chǎn)類物資市場價格變動 情況并提出價格調(diào)整方案。第三章物資申購計劃第七條申購計劃攪拌站應(yīng)合理編制采購計劃，做到預(yù)見性強、儲備合理，確保采購工 作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進(jìn)行。1、一類物資1.1各攪拌站倉庫實行 最高庫存限額管理（最高庫存限額不包含調(diào)拔物 資）。各混凝土大區(qū)根據(jù)各攪拌站的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備消耗情況，依據(jù)集團(tuán)公 司庫存限額指標(biāo)，下達(dá)各

4、攪拌站倉庫物資庫存總金額最高限額指標(biāo)（分辦 公用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件三類）。1.2每月由攪拌站根據(jù)生產(chǎn)檢修計劃、勞保用品及五金倉庫庫存等情 況，編制采購計劃。申購計劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設(shè)備主管、 主管采購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員 由大區(qū)選定，報事業(yè)部備案），上述采購業(yè)務(wù)申報、審核、審批均在 ERF系 統(tǒng)中完成，原則上每月申報審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資 采購計劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號前混凝土大區(qū) 經(jīng)理審批完畢。1.3申報計劃編制時，應(yīng)按照辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)備品配件、 車輛備品配件 四種物資分類申報，

5、并填寫計劃申購物資的名稱、規(guī)格型 號、數(shù)量、技術(shù)要求，需指定品牌的必須注明名稱。對技術(shù)要求及價值 較高的設(shè)備，由混凝土大區(qū)技術(shù)人員指導(dǎo)攪拌站制訂購銷合同、技術(shù)協(xié) 議和現(xiàn)場監(jiān)督設(shè)備驗收工作。2、二類物資：2.1各攪拌站每月月底召開月度生產(chǎn)會議， 根據(jù)生產(chǎn)銷售情況，確定下 月生產(chǎn)任務(wù)，于當(dāng)月28日前在ERP物資申購系統(tǒng)中編制生產(chǎn)物資采購計劃。2.2各攪拌站根據(jù)生產(chǎn)實際和進(jìn)度情況，在物資供應(yīng)部制定的最高限價 內(nèi)進(jìn)行米購。3、因特殊或緊急情況需進(jìn)行臨時采購的物資，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后予以采購，但必須事后按照制度補辦相關(guān)審批手續(xù)。對單件超過1000元的應(yīng)急采購物資、單個站點一個月內(nèi)現(xiàn)場應(yīng)急采購物資合計

6、超過 5000元的, 經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審核確認(rèn)、集團(tuán)公司分管副總審批后方可核報。4、 倉庫管理員應(yīng)認(rèn)真核查申購物資的庫存數(shù)量，定期查看ERP物資申 購系統(tǒng)中物資申購計劃匯總表，對因生產(chǎn)急需或倉庫庫存物資低于安全 庫存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關(guān)人員進(jìn)行審批和采購。5、在設(shè)備維修中，需外請（包）商家，混凝土大區(qū)應(yīng)組織專業(yè)人員對該維修項目費用進(jìn)行測算、評詁，并對維修項目尋找23家修理商進(jìn)行比價議價，按我方要求的維修標(biāo)準(zhǔn)，由價低者包干。在維修過程中，舊件更換、入庫應(yīng)拍照存檔，混凝土大區(qū)設(shè)備主管等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)跟蹤好商家更換 配件、維修情況。第四章物資申購審批第八條一類物資審批流程1、一類物資的申購

7、計劃審批流程全部在 ERP系統(tǒng)物資申購管理模塊中 實現(xiàn)和完成：攪拌站申報計劃”混凝土大區(qū)設(shè)備主管審核一混凝土大區(qū)采購負(fù)責(zé)人審核二一大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三一-攪拌站按“批準(zhǔn)價” 進(jìn)行米購。物資申購管理模塊中申購計劃的狀態(tài)依次為：申購、審核一、審核 二、審核三、已限價、已批準(zhǔn)、已發(fā)送、已到貨。計劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時間，日期時間為系統(tǒng)服務(wù)器時間。申購：指攪拌站在系統(tǒng)中新建申購計劃，在申購清單中增加物資或 從倉管管理模塊中導(dǎo)入低于安全庫存的備品配件，編輯申報物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)要求等。審核：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)采購負(fù)責(zé)人及混凝土 大區(qū)經(jīng)理可在上一級審批前對所管

8、轄攪拌站的申報計劃的名稱、規(guī)格、 數(shù)量等進(jìn)行修改或?qū)徍送?。審核?quán)限分別為審核一、 審核二和審核三。限價：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購計劃 的“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”中進(jìn)行限價的錄入。當(dāng)攪拌站申購物資時，系統(tǒng)會自動調(diào)取“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”?！?“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”只有權(quán)限用戶才能修改。1）、如果本站有該物資（同規(guī)格型號）的采購記錄，則“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”默認(rèn)為最近一次采購的“集團(tuán)限價”和“批準(zhǔn)價”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價”。2）、如果本站無采購記錄，則“集團(tuán)限價”為零，由權(quán)限用戶按照 集團(tuán)物資供應(yīng)部限價文件內(nèi)容進(jìn)行錄入，如果限價文件內(nèi)無該項物資的限價，由混

9、凝土大區(qū)向集團(tuán)物資供應(yīng)部申請確定該物資的最高限價；“批準(zhǔn)價”默認(rèn)等于“集團(tuán)限價”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價”。批準(zhǔn)：指混凝土大區(qū)經(jīng)理可在申報計劃返回攪拌站采購前對各攪拌 站的申報計劃進(jìn)行修改或批準(zhǔn)。發(fā)送：指用戶將已批準(zhǔn)申報計劃標(biāo)識為已發(fā)送。到貨確認(rèn)：指攪拌站倉管員在所申購物資到站經(jīng)相應(yīng)專業(yè)人員驗收 后在系統(tǒng)中對該物資進(jìn)行到貨確認(rèn)。不得用于商業(yè)用途僅供個人參考第九條二類物資審批流程1、各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購計劃后，在采購單價無變動情況下，憑 合同約定和生產(chǎn)進(jìn)度可直接通知供應(yīng)商供貨；2、在采購過程中如因市場等原因出現(xiàn)價格波動，造成原最高限價內(nèi)難 于執(zhí)行時，應(yīng)及時按程序進(jìn)行最高限價核實的調(diào)查和

10、申報核實工作。第五章物資采購實施第十條物資采購應(yīng)遵守以下幾項原則：1、物資采購須在集團(tuán)物資供應(yīng)部確定的最高限價內(nèi)進(jìn)行；2、同類產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價格、同等價格比服務(wù)；3、先近購后遠(yuǎn)購、先內(nèi)購后外購；4、急用先購、緩用后購；5、先廠家后定點、先定點后臨購。第十一條一類物資采購1、比價：申購計劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由攪拌站在物資申購系統(tǒng)中選取同類型 的若干項物資（可由同一供應(yīng)商供貨）后錄入 2家或以上的供應(yīng)商及其報 價（已簽訂定點采購合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長） 設(shè)備負(fù)責(zé)人、采購負(fù)責(zé)人、大區(qū)經(jīng)理對供應(yīng)商及其報價進(jìn)行逐級審核（審 核時，可補充錄入供應(yīng)商及其報價），選擇性價比較高的供應(yīng)商

11、。該批物資 的采購批準(zhǔn)后，攪拌站根據(jù)批準(zhǔn)情況通知供應(yīng)商供貨。2、由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購原則，通過招投標(biāo)或議價方式分別選 擇23家年度定點供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂供貨合同（所有合同必 須報集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案）。在履行完成申購審批程序 后，由攪拌站直接向該定點供應(yīng)商進(jìn)行采購。如定點供應(yīng)商價格高于其他 非定點供應(yīng)商（含網(wǎng)購）時，貝S向非定點供應(yīng)商采購。A、在定點供應(yīng)商采購物資的采購、付款程序：申購計劃審批后，由不得用于商業(yè)用途僅供個人參考攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商發(fā)貨；攪拌站憑送貨單、 有效的發(fā)票及進(jìn)庫驗收單，按合同約定計算應(yīng)付貨款（按合同考核扣款， 如有），

12、填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，憑攪拌站出具的付款通知 書辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。B、在非定點（含網(wǎng)購）供應(yīng)商采購物資的采購、付款程序：申購計 劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商供貨，攪拌站 按供應(yīng)商送貨單辦理物資驗收、入庫手續(xù)；須貨到付款的，攪拌站負(fù)責(zé) 人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費用審批程序核報。 無須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發(fā)票及進(jìn)庫驗收單，按發(fā)票貨款 金額，填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。3、對于混凝土大區(qū)或攪拌站在實施一類物資采購程序過程中遇到集團(tuán) 物供部未核定最高限價或集團(tuán)物供部核定的最高限價內(nèi)無法進(jìn)行采購的物

13、資，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物供部提出調(diào)整最高限價價格或請求集團(tuán)物資供 應(yīng)協(xié)助采購。4、對一類物資或須維修的臨時應(yīng)急物資，攪拌站在集團(tuán)物資供應(yīng)部核 定的最高限價內(nèi)，用短信或微信方式經(jīng)請示混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后，可先 予采購，并在3天內(nèi)補辦完畢相關(guān)手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。如在 申購物資中有集團(tuán)物供部未核定最高限價的，經(jīng)請示集團(tuán)物供部相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，可先予采購，并在 3天內(nèi)補報物資申購計劃并完成相關(guān)審批手 續(xù)（審核、限價、批準(zhǔn)等）。第十二條二類物資采購1、由集團(tuán)公司物資供應(yīng)部依據(jù)攪拌站所在市場物資供應(yīng)、運輸距離等 實際情況，核定各物資的最高采購限價。2、在集團(tuán)公司物資供應(yīng)部核定的最高限價內(nèi)， 由大

14、區(qū)依據(jù)供應(yīng)商資信、 供應(yīng)價格等情況，通過比價形式擬定 23家供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽 訂采購合同執(zhí)行。所有合同必須報集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備3、依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售 和庫存情況通知供應(yīng)商供貨。第六章物資驗收和入庫第十三條一類物資的驗收入庫1、倉庫管理員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或送貨清單，對照采購計劃或合同，對物資 的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格等，進(jìn)行實物核對驗收。需地秤計量的必須由倉庫管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應(yīng)開具“過秤單”，隨設(shè)備文件由攪拌站統(tǒng)計員負(fù)責(zé)存檔。驗收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確 認(rèn)，并由攪拌站站長復(fù)核（簽名）。對無采購計劃/合同或

15、隨貨同行無送貨 清單或送貨清單中無數(shù)量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應(yīng)將情況即 時向站領(lǐng)導(dǎo)或大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反饋。2、成套的、技術(shù)性較強的設(shè)備、鑄件、加工件或倉庫管理員不具備相 關(guān)專業(yè)技術(shù)進(jìn)行驗收的物資，由攪拌站相關(guān)技術(shù)人員和倉庫管理員共同現(xiàn) 場實物驗收，驗收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站 長復(fù)核（簽名）。3、到貨時需直接送達(dá)生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場的設(shè)備、備件，必須明確卸貨 地點。4、依據(jù)采購計劃、合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗收中發(fā)現(xiàn)問題的或拒絕驗收入 庫的，應(yīng)與送貨人當(dāng)面交涉清楚，并及時向采購部門（單位）反映情況， 問題未解決的物資一律禁止驗收、進(jìn)倉，須待問題解決后方可接收進(jìn)倉。5、合同中有明確

16、質(zhì)保期的設(shè)備、備件等，各攪拌站應(yīng)在到貨時組織相 關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗收，并填寫物資到貨驗收登記表 （附件1），驗收登記 表需經(jīng)站長復(fù)核。6、物資到達(dá)攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應(yīng)及時組織 人員、設(shè)備進(jìn)行裝卸。7、進(jìn)倉物資數(shù)量與實際到貨數(shù)量應(yīng)相符，實際到貨數(shù)量與申購計劃數(shù)不得用于商業(yè)用途僅供個人參考量相符。&及時做好進(jìn)倉入帳工作。進(jìn)倉驗收單必須用計算機(jī)開具，實現(xiàn)進(jìn)倉、 入帳、分類一次到位。在物資進(jìn)倉的同時須在倉庫管理系統(tǒng)中同步進(jìn)行物 資入庫的錄入工作，并打印入庫單一式三份，統(tǒng)計、會計和自存各一份。9、物資驗收進(jìn)倉后，倉管員必須及時 ERP系統(tǒng)物資申購模塊中對申購 計劃進(jìn)行到貨確認(rèn)

17、。10、做好進(jìn)倉物資的清點紀(jì)要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。11、發(fā)票到站后，倉管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉庫管理系統(tǒng)中查詢相 應(yīng)的入庫記錄后補錄發(fā)票號碼。12、提交給財務(wù)的進(jìn)銷存報表，不論發(fā)票是否到攪拌站均以當(dāng)月實際 出入庫數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。上月結(jié)存和本月結(jié)存也以實際庫存進(jìn)行統(tǒng)計。第十四條二類物資的驗收進(jìn)庫1、質(zhì)量檢驗1.1檢驗標(biāo)準(zhǔn)：二類物資質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國家標(biāo) 準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合生產(chǎn)實際情況進(jìn)行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。1.2二類物資的質(zhì)量檢驗由各攪拌站試驗室負(fù)責(zé)。1.3取樣：物資到達(dá)攪拌站后，各攪拌站試驗室應(yīng)及時取樣。取樣辦法 為每車（批）現(xiàn)場取樣，所取樣品一律用代號作為標(biāo)識

18、，并做好樣品封存 工作。取樣要科學(xué)規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。1.4檢驗：攪拌站試驗室應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時對所取樣品在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果作詳細(xì)記錄。1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗室的正常檢驗工作。1.6混凝土大區(qū)相關(guān)職能部門應(yīng)不定期抽查、 監(jiān)督各攪拌站的質(zhì)量檢驗 工作，并自覺接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。1.7對不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應(yīng)隨車提供過磅單、合格證、檢驗報告等相關(guān)證明材料。不得用于商業(yè)用途僅供個人參考2、過磅：經(jīng)檢驗合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗室開具的材料驗 收單進(jìn)行除皮過磅。司秤員每天應(yīng)

19、將磅單按物資類別、供應(yīng)商及產(chǎn)地進(jìn) 行分類整理，并將購進(jìn)物資明細(xì)數(shù)據(jù)在倉庫管理系統(tǒng)中輸錄入庫并打印入 庫單。3、入庫堆放/入罐存儲3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲料罐儲存，料罐進(jìn)料 口須設(shè)置清晰的材料標(biāo)識牌并進(jìn)行雙鎖管理，倉庫管理員及試驗室人員各 持一把鎖。進(jìn)料前倉庫管理員與試驗室人員共同確認(rèn)后再開鎖進(jìn)料，杜絕 混料現(xiàn)象的發(fā)生。另外，應(yīng)經(jīng)常檢查罐頂，防止進(jìn)水導(dǎo)致粉料受潮、變質(zhì)。3.2砂、石等實行分區(qū)、分質(zhì)存放，不得混堆。3.3車輛燃油入庫：每月由統(tǒng)計、財務(wù)人員核對上月車隊柴油加油記錄， 統(tǒng)計員在財務(wù)付款給加油站后第二個工作日將付款憑證復(fù)印提供給倉管 員；倉管員在收到復(fù)印件后應(yīng)即時在

20、倉庫管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫操作，入庫 數(shù)量二付款金額/即時單價。第七章物資結(jié)算付款第十五條 根據(jù)集團(tuán)財管中心物資采購結(jié)算付款實施細(xì)則規(guī)定， 每月底結(jié)算一次，結(jié)算時必須出具如下依據(jù)：（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認(rèn)的結(jié)算憑證。（二）當(dāng)月物資采購、運輸最高限價表及相關(guān)合同定價依據(jù)。（三）由供應(yīng)方（承包方）提供根據(jù)結(jié)算金額開具的有效發(fā)票。第十六條財務(wù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購價款。第八章物資保管和領(lǐng)用第十七條一類物資的存放保管1、庫存物資應(yīng)按物資分類進(jìn)行定置堆放。 設(shè)立庫號、區(qū)號、架號存放， 做到堆放合理、安全、可靠；進(jìn)取方便，檢點方便；對號入座，成行成列；過目見數(shù)，整齊整潔，通道暢通。

21、2、 物資保管應(yīng)做到三符、三清、三齊、三定位?！叭奔矗簬ぁ⑽?、 卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質(zhì)量清；“三齊”即：標(biāo)簽齊、擺放 整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫區(qū)倉號、區(qū)號、架號位置固定。做到庫存 物資標(biāo)記明顯，材質(zhì)不混，名稱無錯，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格不串。保證倉庫物 資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。3、加強露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、 不變質(zhì)、不損壞、不丟失。4、倉庫庫存物資如出現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、銹蝕等，必須及時上報攪拌站 負(fù)責(zé)人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長審核后，報 大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。5、成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備必須保存完整。確因生產(chǎn)急

22、需拆套、拆零時， 應(yīng)報攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可在倉庫管理員在場的情況下進(jìn)行拆套、拆零。 拆套、拆零后，當(dāng)事倉庫管理員應(yīng)在兩個工作日內(nèi)將拆除的設(shè)備零件填寫 申購計劃，盡快完善成套設(shè)備。第十八條 一類物資的出庫（領(lǐng)用）管理1、領(lǐng)料人應(yīng)在物資領(lǐng)用單（見附件2）中準(zhǔn)確填寫所需物資的名稱、 規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字后到倉庫領(lǐng)取物資。2、物資出庫應(yīng)做到憑物資領(lǐng)用單進(jìn)行出庫。倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格按 照物資領(lǐng)用單中領(lǐng)用物資的型號、數(shù)量等發(fā)放物資，并從倉庫管理系 統(tǒng)中打印物資出庫單，實現(xiàn)開票、出帳一次完成；物資出庫單由領(lǐng)料人簽 名，物資出庫單一式四份，統(tǒng)計、會計、領(lǐng)料人和自存各一份。3、倉庫管理系統(tǒng)如

23、發(fā)生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時，可 先臨時出庫，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)及時補辦手續(xù)和打印出庫單，不得拖延。4、領(lǐng)用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設(shè)備鑄鐵類） 時，嚴(yán)格執(zhí)行“以一換一”。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應(yīng) 做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。5、未經(jīng)驗收的物資不準(zhǔn)出倉。物資出庫必須遵守“先入先出、后入后 出”的原則，先進(jìn)倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數(shù)量準(zhǔn)確，手續(xù)6、倉庫必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊物 資借用情況登記表（附件3）。借用人借用物資必須填寫借用物資審批單（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時歸還。作拆零

24、配 件的整機(jī)設(shè)備必須整體借出和歸還。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。倉庫管理員憑借用物資審批單辦理物資借用，并負(fù)責(zé)跟蹤外借物資的歸還工作。7、倉庫管理員發(fā)放物資后必須及時進(jìn)行核減，保證帳、物、卡相符。8倉庫管理員應(yīng)負(fù)責(zé)做好倉庫物資日盤月結(jié)、季度、年度盤點工作。第十九條 二類物資的出庫管理1、二類物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱重為準(zhǔn)，倉庫管理員在倉庫管理系 統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計的二類物資的實際消耗量，辦理出庫手續(xù)，并打印出庫單。已實現(xiàn)機(jī)樓數(shù)據(jù)與 ERP倉庫管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對接的站點，則由系 統(tǒng)自動獲取完成。2、攪拌站車輛到加油站進(jìn)行加油后，應(yīng)提供

25、一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數(shù)量）；車隊負(fù)責(zé)人應(yīng)在每天11時前將車隊 昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉管員；倉管員應(yīng)在每天16時前按照車隊提供的憑單進(jìn)行相應(yīng)出庫操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車隊油耗）并打印單據(jù)，交車 隊負(fù)責(zé)人確認(rèn)和簽名，倉庫和車隊各存一聯(lián)。倉管員將每日加油憑證和入 庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管；車隊將入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管。倉管員在進(jìn)行出庫操作時應(yīng)先核對票據(jù)上柴油單價與系統(tǒng)中單價是否 相同，如遇柴油調(diào)價造成單價不一，倉管員應(yīng)將庫存中的柴油全部出庫 （領(lǐng) 用性質(zhì)為“倉庫調(diào)撥”）再將原庫存金額按新的單價折算數(shù)量入庫（即入庫數(shù)量二原庫存金額/新單價），然后再進(jìn)行出庫操作。第

26、二十條二類物資的庫存盤點1、倉庫管理員每天應(yīng)將入庫單和出庫單進(jìn)行匯總后提交給統(tǒng)計員，由 統(tǒng)計員核對，并按月提交給會計復(fù)核。2、 月度盤點：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進(jìn) 行盤點，盤點工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會計應(yīng)參與盤點。3、庫存盤點必須確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不得弄虛作假，參與盤點人 員須在盤點表中簽名確認(rèn)。4、倉管員應(yīng)在站內(nèi)盤點后第二天上午十時前在倉庫管理系統(tǒng)中作盤點 錄入。5、各混凝土大區(qū)應(yīng)不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應(yīng)自 覺接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。第二十一條廢舊、積壓物資管理1、登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實行定置堆放，并建立廢舊物 資專欄賬

27、目。因技術(shù)改造拆除下來的設(shè)備、備件，應(yīng)及時回收并清理后裝 備成套保管，以提高再利用價值。2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請， 經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣。未報批準(zhǔn)，一律不得擅自處理攪拌站內(nèi)的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。3、出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項到達(dá)攪拌站賬戶后，由出 納人員通知倉庫管理員填寫放行條（附件5），辦理出庫手續(xù)（出納員提 供廢舊積壓物資款項的收款收據(jù)復(fù)印件或銀行付款憑證復(fù)印件作附件，附在放行條后），經(jīng)站長簽名確認(rèn)后報混凝土大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，攪拌站門衛(wèi) 憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在放行條 上簽字確認(rèn)。放行條（含 相關(guān)復(fù)印件）一式三份，倉

28、庫、出納、門衛(wèi)各存一份。需過秤計量的物資， 由倉庫管理員負(fù)責(zé)跟車過秤，開具過秤單并簽名確認(rèn)。第二十二條倉庫管理人員調(diào)動交接倉庫人員調(diào)動或離職前，須對倉庫庫存物資進(jìn)行盤點，相關(guān)賬目、工 具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。第九章檢查與考核第二十三條下列情況屬違規(guī)行為：（一）價格管理方面1、不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價格實施采購；2、擅自改變購進(jìn)物資的質(zhì)量等級和購進(jìn)價格；3、在執(zhí)行最咼限價米購物資過程中，有問題不及時提出或研究不及時， 而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；4、變相抬高物資采購價格；5、違反最高限價物資采購的其它行為。（二）驗收和檢驗管理方面1、以次充好、短尺少秤、驗收數(shù)量不實

29、；2、取樣方法不合理、不符合標(biāo)準(zhǔn)；3、質(zhì)量檢驗方法不符合標(biāo)準(zhǔn)、檢驗人員有意弄虛作假或檢驗不及時；4、集團(tuán)公司職能部門抽檢，該類物資均化后使用質(zhì)量低于購進(jìn)質(zhì)量的 加權(quán)平均值；5、因采購物資的質(zhì)量問題影響生產(chǎn)；6、有意刁難客戶或其它違反驗收、檢驗制度的行為。（三）結(jié)算方面1、擅自改變結(jié)算價格；2、執(zhí)行結(jié)算過程中，有問題不及時提出或研究不及時，影響企業(yè)正常 生產(chǎn)。（四）庫存方面1、超過五金倉庫庫存金額超過限額。具體限額見附表；2、月度和年度盤點，所有原材料盈虧總價值之和出現(xiàn)虧損。（五）其它1、違法采購管理程序擅自進(jìn)行采購業(yè)務(wù)；2、違規(guī)辦理入庫、出庫手續(xù)；3、未及時提交采購合同給集團(tuán)相關(guān)職能部門；4、其他違反本物資采購管理相關(guān)規(guī)定的。第二十四條違規(guī)處理發(fā)生第二十三條規(guī)定的違規(guī)行為，視情況對相關(guān)單位和責(zé)任人作出如下相應(yīng)的處理：1、 出現(xiàn)每項次違規(guī)行為，視情況核減所在大區(qū)當(dāng)月工資100020000 元；2、 出現(xiàn)每項次違規(guī)行為，視情況核減責(zé)任人當(dāng)月總收入的501000 元，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)警告、降級、調(diào)離、辭退等行政處分；構(gòu) 成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任；3、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重， 給予該領(lǐng)導(dǎo)行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。第二十五條各混凝土大區(qū)對物資驗收和檢驗人員，應(yīng)加強法紀(jì)教育