用友T使用教程

1、用友T3系列管理軟件、系統(tǒng)管理部分、設(shè)置操作員雙擊系統(tǒng)管理7點(diǎn)系統(tǒng)7點(diǎn)注冊(cè)7用戶名為admin 7確定7權(quán)限7操作員7增加7輸入編碼、姓名、口令等7點(diǎn)增加做下一個(gè)操作員。EgffljKl 1aX0増加刪除修改刷噺?fù)顺鲋毙顰強(qiáng) ETEFIUFSOFT001ooe姓名;舍:I*999所廉部門：|S|幫助QP増加I 退出二、建立賬套系統(tǒng)管理7系統(tǒng)7注冊(cè)7用戶名為admin7確定7賬套7建立7輸入賬套號(hào)（001998） 7輸入賬套名稱7選擇會(huì)計(jì)啟用期7點(diǎn)下一步7輸入單位名稱、單位簡(jiǎn)稱等資料7下一步7選擇行業(yè)性質(zhì)（新會(huì)計(jì)制度或 2010年新會(huì)計(jì)制度）7選擇賬套主管7下一步7選擇存貨、客戶、 供應(yīng)商是否分

2、類打“2”（若有外幣把外幣核算打“2”）7完成7“可以創(chuàng)建賬套了么？ ”7是7稍等片刻7出現(xiàn)分類編碼方案時(shí)，設(shè)置相對(duì)應(yīng)的編碼方案7科目編碼級(jí)次：4-2-2-2-2-2客戶分類編碼：2-2-2-2-2部門編碼：2-2-2-2供應(yīng)商分類編碼：2-2-2-2其他編碼可保持不變，保存7退出7設(shè)置數(shù)據(jù)精度7確定賬嘗信息可輸人當(dāng)前有關(guān)賬g信息-已存賬套-田旳華能倉(cāng)融公司ooz龍巖市曲工有限公司I|F：UFSMARTUdmiii.啟用會(huì)計(jì)期:阿15月會(huì)計(jì)期間設(shè)置三、系統(tǒng)啟用1、建完賬套后直接啟用GL總賬日）7確定7在保存完數(shù)據(jù)精度后提示“是否立即進(jìn)行啟用設(shè)置”7是7在系統(tǒng)啟用界面點(diǎn)擊選擇 前面的7選擇啟用日

3、期（可選擇任意年度與月份，但啟用日期為通常為啟用月的“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？ ”7是7完成系統(tǒng)啟用7退出7完成建立賬套的所有工作。2、系統(tǒng)管理中啟用系統(tǒng)管理7系統(tǒng)7注冊(cè)7用戶名為賬套主管7確定7賬套7啟用7點(diǎn)擊選擇GL總賬前面的7選擇啟用日期（可選擇任意年度與月份，但啟用日期為通常為啟用月的1 日）7確定7“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？ ”7是7完成所有系統(tǒng)啟用后7點(diǎn)退出系統(tǒng)編碼BJFA00口0口MEGXI系#蟲名稱固走資產(chǎn) 總味 核算工資著理. 期営存營(yíng)理9101112，161713192352&，130ZT54 5?5 T今天I出|200730TSJ521確定I四、設(shè)置操作員權(quán)限1、普通操作員權(quán)

4、限設(shè)置系統(tǒng)管理7系統(tǒng)7注冊(cè)7用戶名為admin 7確定7權(quán)限7權(quán)限7右上角選擇賬套7左邊選擇操作員7點(diǎn)增加7在明細(xì)權(quán)限選擇對(duì)話框中選擇對(duì)應(yīng)的權(quán)限即可7設(shè)置完成后點(diǎn)確定7以相同方式設(shè) 置其他操作員的權(quán)限7所有操作員權(quán)限設(shè)置完成后退出2、賬套主管權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)管理7系統(tǒng)7注冊(cè)7操作員為admin 7確定7權(quán)限7權(quán)限7右上角選擇賬套7左邊選擇操作員7點(diǎn)右上方的賬套主管選項(xiàng)7提示“設(shè)置用戶:XXX賬套主管權(quán)限嗎？”點(diǎn)“是”7退出即可注：賬套主管擁有該賬套所有權(quán)限lc匚aXS一増加刪除刷新幫肋退出蝶作扇口）操作員全名賬套主管I田旳常I讀品菖司3丘面 3隸屬系aEL 應(yīng) dano SYSTEM UF50rT

5、damoSTfSTtHUFEOFT設(shè)置揀作:【0曲賬套主管限嗎?五、數(shù)據(jù)備份、手工備份1、建立文件夾打開我的電腦（雙擊） D （或E、F)盤,（右擊）新建文件夾，把這個(gè)新建的文件夾，改名為如用友數(shù)據(jù)手工備份。（雙擊）打開用友數(shù)據(jù)手工備份，（右擊）出現(xiàn)新建文件夾，把所新建的文件夾 改名為當(dāng)天的備份日期如 2010-12-16后退出2、進(jìn)行備份admin登錄7（按）確定7（點(diǎn)擊）（出現(xiàn)）拷貝進(jìn)程、壓縮進(jìn)程7（出現(xiàn)）（雙擊）系統(tǒng)管理系7點(diǎn)擊系統(tǒng)7點(diǎn)擊注冊(cè)7操作員輸入 帳套7（點(diǎn)擊）備份7選擇需要備份的帳套7（按）確定7選擇備份目標(biāo)（雙擊）D （或E、F）盤7（雙擊）用友數(shù)據(jù)手工備份7（雙擊）當(dāng)次備份

6、的日期（按）確認(rèn)（提示）硬盤備份完畢7（按）確定。3、日常手工備份打開D （或E、F）盤的用友數(shù)據(jù)手工備份（雙擊）7新建7文件夾，再把你所新建的文件夾改名為當(dāng)天的備份日期：如2010-5-27，其余步驟與第一次備份的（2） 一樣。U盤或移動(dòng)硬盤上4、若要備份到 U盤或移動(dòng)硬盤，將備份好的數(shù)據(jù)，用復(fù)制的方式，粘貼到 即可。皐用友SBE丟統(tǒng)gga t試fflJM一-nF咪套號(hào) IBO 11 IU廠ft除當(dāng)前套Q）確認(rèn)肋放棄、自動(dòng)備份1、建立文件夾打開我的電腦（雙擊） D （或E、F）盤，（右擊）新建文件夾，把這個(gè)新建的文件夾，改名為如 用友數(shù)據(jù)自動(dòng)備份admin登錄7輸入密碼7（按）確定2、設(shè)置備

7、份計(jì)劃（雙擊）系統(tǒng)管理系7點(diǎn)擊系統(tǒng)7點(diǎn)擊注冊(cè)7操作員輸入7點(diǎn)系統(tǒng)7選擇設(shè)置備份計(jì)劃7點(diǎn)增加7輸入計(jì)劃編號(hào)、計(jì)劃名稱7選擇備份類型、發(fā)生頻率7選擇開始時(shí)間、保留天數(shù)7選擇備份路徑、選擇備份賬套7點(diǎn)增加即完成設(shè)置増加備計(jì)劃計(jì)劃編號(hào).p 亂類型：I舐茸備份弓小時(shí)）備份腐徑：卜：用友自動(dòng)備恃賬套ID I賬套名鞘EIggj巴六、數(shù)據(jù)引入（恢復(fù)）admin登錄7（按）確定7（點(diǎn)擊）（雙擊）系統(tǒng)管理系7點(diǎn)擊系統(tǒng)7點(diǎn)擊注冊(cè)7操作員輸入 帳套7（點(diǎn)擊）引入7（出現(xiàn)）引入賬套數(shù)據(jù)的對(duì)話框7選擇該賬套最后一次備份的數(shù)據(jù)7選擇7系統(tǒng)將自動(dòng)恢復(fù)數(shù)據(jù)7UF2kAct Lst文件7點(diǎn)打開7當(dāng)系統(tǒng)提示是否重新指定路徑時(shí)點(diǎn)“否

8、” 提示“恢復(fù)完畢”時(shí)點(diǎn)確定即可注：數(shù)據(jù)引入只有在系統(tǒng)損壞后、數(shù)據(jù)庫(kù)損壞后、軟件重裝后、數(shù)據(jù)做錯(cuò)后而又不想修改時(shí)等等原因的時(shí)候才可做數(shù)據(jù)引入。在軟件正常運(yùn)行時(shí)，是不需要做這動(dòng)作。譚說輸出 坤加降He?J怏言丈件恢氟解壓縮至：E: VTSHkETXdin i lAHTCiQEUF EATk EAE七、建立年度帳及結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)1、新建年度賬、將電腦的系統(tǒng)時(shí)間更改為本年度最后一天例：2010年12月31日 、打開系統(tǒng)服務(wù)7系統(tǒng)管理7點(diǎn)系統(tǒng)7點(diǎn)注冊(cè)7操作員為該賬套的賬套主管7輸入密碼7選 擇帳套7操作日期改為本年度最后一天的日期7點(diǎn)擊確定7點(diǎn)開年度帳7點(diǎn)建立7確認(rèn)賬套及年度7點(diǎn)確定7等系統(tǒng)提示“建立年

9、度賬成功后”點(diǎn)確定表示已經(jīng)完成新年度賬的建立2、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)、將電腦的系統(tǒng)時(shí)間更改為新年度的第一天例：2008年1月1日、點(diǎn)擊系統(tǒng)7點(diǎn)注消7點(diǎn)系統(tǒng)7點(diǎn)注冊(cè)7操作員為該賬套的賬套主管7輸入密碼7選擇帳套7選擇新建立的會(huì)計(jì)年度7操作日期改為新年度的1月1日7確定7點(diǎn)年度帳7點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)7選擇總賬系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)7按系統(tǒng)提示完成結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)完后會(huì)出現(xiàn)工作報(bào)告：正確數(shù)及錯(cuò)誤數(shù), 若有錯(cuò)誤請(qǐng)找到錯(cuò)誤的科目并記錄下來，再進(jìn)行修改。3、在建立新年度賬之前、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之后都必須做好數(shù)據(jù)備份三、賬務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置部分用友通7輸入操作員7密碼7選擇賬套7更改操作日期7確定基礎(chǔ)設(shè)置1、機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門檔案設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置7

10、機(jī)構(gòu)設(shè)置7部門檔案7增加7輸入部門編碼、名稱等資料7保存7做下一個(gè)部門資 料7所有做完后退出、- ClQ采購(gòu)部:-伽疋諺部 .-GQS),nnI3生產(chǎn)莉司-卿即加工弔耳一 -S皿車目二 夷用壤E-(山上曲職員檔案設(shè)置郃竟瑪?部門稱陽(yáng)軸門 員iS人：I部礎(chǔ)桂電惦-Iiftlih: I 備注：基礎(chǔ)設(shè)置7機(jī)構(gòu)設(shè)置7職員檔案7增加7輸入職員編碼、名稱7選擇所屬部門等資料7保存7 做下一個(gè)職員檔案7所有做完后退出S38x| 1歸1 V 1謾S打E卩預(yù)覽掃出刪査詢II過濾刷新所雇部門301002季霞麗財(cái)雰制 財(cái)務(wù)都 et家部2、往來單位、客戶分類基礎(chǔ)設(shè)置7往來單位7客戶分類7增加7輸入類別編碼、類別名稱7

11、保存做下一個(gè)分類注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據(jù)實(shí)際去分騙碼原則:* #、客戶檔案基礎(chǔ)設(shè)置7往來單位7客戶檔案7選中客戶分類7點(diǎn)增加7輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡(jiǎn) 稱7保存做下一條客戶檔案基本T聯(lián)系T辭其尅1客戶編號(hào)客戶名稱1頤港辦公設(shè)備廠客尸簡(jiǎn)騙1圧港辦公設(shè)備廠斯雇分類碼|e1耳乜鳳r所犀地區(qū)碼1JI1客尸總公司|q備所屬疔業(yè)11法人1開戶銀疔1號(hào) 101001;也可按客戶的拼音去編;a LaO打印預(yù)覽輸出豔鶴隘過返走位刷新格式信卑并戶曰，客尸分裘- M 1收帳款-! 2其也應(yīng)收i k M上張下張床張l注：A、客戶檔案的編碼可按分類去編，例:B、檔案中其他信息可做可不做，根據(jù)實(shí)際去

12、做 、供應(yīng)商分類基礎(chǔ)設(shè)置7往來單位7供應(yīng)商分類7增加7輸入類別編碼、類別名稱7保存做下一個(gè)分類類別名稱：I應(yīng)付抵戟編瑪原則：* *注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據(jù)實(shí)際去分 、供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)設(shè)置7往來單位7供應(yīng)商檔案7選中客戶分類7點(diǎn)增加7輸入供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、 供應(yīng)商簡(jiǎn)稱7保存做下一條供應(yīng)商檔案錐護(hù)1al L4 I g I a 1X 否因 s謖a打印 預(yù)覽輸出 増加修改 刪陳 過濾 定位 刷新日Y供應(yīng)商分類H 1應(yīng)付帳敦基本Y聯(lián)系丫信用Y苴憾供應(yīng)荷褊號(hào) 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商簡(jiǎn)稱 所屈分類瑪 所雇地區(qū)碼 總公司編碼 所雇冇業(yè)（looeI北京印刷公司I北京E卩刪公周3開戶銀行注：A、供

13、應(yīng)商檔案的編碼可按分類去編，例:iooa法人 I 銀疔號(hào)01001;也可按供應(yīng)商的拼音去編;B、檔案中其他信息可做可不做，根據(jù)實(shí)際去做3、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)科目設(shè)置A、基礎(chǔ)設(shè)置7財(cái)務(wù)7會(huì)計(jì)科目7選中需要增加明細(xì)科目的一級(jí)科目7點(diǎn)增加7輸入科目編碼、科目中文名稱7確定7增加下一個(gè)明細(xì)科目7根據(jù)單位行業(yè)實(shí)際運(yùn)用的科目設(shè)置B、所有科目設(shè)置完成后7點(diǎn)編輯7指定科目7將待選科目雙擊選到已選取科目中（現(xiàn)金與銀行存款）7確定lig酌科目SaEX打印隕覽拚出刪除科目編碼科目英文名稱11L001現(xiàn)金科目類型占產(chǎn) 1LOCE銀行存款 1_JLO0SO11甫業(yè)銀行 1 r*i 1味頁(yè)榕式冠科目躺碼阿而科目中丈名稱利目級(jí)栓4

14、-2-Z-Z-Z注：若某些科目涉及輔助核算，在新增時(shí)將各對(duì)應(yīng)輔助核算選上即可、憑證類別設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置7財(cái)務(wù)7憑證類別7選擇分類方式（通常選擇“記賬憑證”）7確定7退出S Q 打印1預(yù)覽a輸出X 刪除矗1已鱗丨類別宇1類別名稱限制類型丨限制科目淀1賬憑證無膿制、項(xiàng)目目錄設(shè)置A、設(shè)置項(xiàng)目大類222-2基礎(chǔ)設(shè)置7財(cái)務(wù)7項(xiàng)目目錄7增加7輸入新項(xiàng)目大類名稱7下一步7將項(xiàng)目級(jí)次定義為7下一步7完成B、設(shè)置項(xiàng)目分類點(diǎn)項(xiàng)目分類定義7選擇新增加的項(xiàng)目7輸入分類編碼、分類名稱7確定7做下一個(gè)分類C、設(shè)置項(xiàng)目目錄點(diǎn)項(xiàng)目目錄7維護(hù)7增加7輸入項(xiàng)目編碼7項(xiàng)目名稱7選擇所屬分類碼7點(diǎn)增加做下一個(gè)目錄文件躺輯區(qū)）工具aXf打

15、印輸出増加幫助退岀項(xiàng)目夫類 pro棱茸科目項(xiàng)目結(jié)杓項(xiàng)目目錄項(xiàng)目褊號(hào)觀目名稱IS所隔分菠礙10償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金0302HOI處置聞定資產(chǎn)、北形資產(chǎn)和應(yīng) 皿 比甘n遠(yuǎn)H=：fi匚吩 匚刁制兀刑亠雖站020119分配臆卑丄利潤(rùn)咸償還利息所030212建0運(yùn)資產(chǎn)、元老費(fèi)產(chǎn)和苴 g JZL甘n盪士:眉已士斗占占riii 020204買商舄、援箋芬雰支倚的現(xiàn) 10221匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的盤咂0401IB憎歎昕收蚩啪現(xiàn)登030109取福按資收益所收剝的現(xiàn)金0201IT收到的直也與黠駛活動(dòng)有其的030103收到的耳也與經(jīng)書活動(dòng)的現(xiàn)金0101Ld廠項(xiàng)目目錄、外幣種類基礎(chǔ)設(shè)置7財(cái)務(wù)7外幣種類7左下角錄入幣符、幣

16、種7選擇折算方式7選擇固定匯率或浮動(dòng)匯 率7錄入?yún)R率7點(diǎn)增加aaBX打印預(yù)覽輸出増加幫助B美蕪文件匹）捕揖IMd）月份IE賬匸率調(diào)整匸率3007.057.5442020r.0&lUJAUJiUiiJUAUiiMMUiAvAUiiiMMiViWV乙wtJ007.0720(jr.0312007.092007.10EOOTT.IL1J石U老匚率廠浮動(dòng)兀率|2007 D5 ZIbJ外幣設(shè)置幣?？阿帀名Stg茫率小數(shù)位廠外帀最犬誤差room折食才式a外幣*匯率二本位幣r外幣/匯率=本恆幣矚認(rèn)I4、收付結(jié)算、結(jié)算方式基礎(chǔ)設(shè)置7收付結(jié)算7結(jié)算方式7增加7根據(jù)編碼規(guī)則輸入結(jié)算方式編碼7輸入結(jié)算方式名稱7保存7

17、做下一個(gè)結(jié)算方式alilMliil AUX _ 刪除恢復(fù)I愎存II刷新報(bào)助0 62）空票結(jié)整:-阿1）現(xiàn)金吏票測(cè)刃轉(zhuǎn)帳支票 冋商業(yè)匯票:-（301）商業(yè)承見匯專 -GOE）餵行玄和匚聖 口匯兌.i-f4Dn.r結(jié)算方式舖碼：T票誓管理標(biāo)吉：廠編碼原則：木*、付款條件1、優(yōu)基礎(chǔ)設(shè)置7收付結(jié)算7付款條件7增加7輸入付款條件編碼7錄入信用天數(shù)、優(yōu)惠天數(shù)惠率1等條件7保存7做下一個(gè)付款條件1 1a打印1預(yù)覽輸出B 1 X 鼓棄查詢V 過也0 刷新忖款條件緝碼忖款條件表示信用腳1憂惠天擻1 優(yōu)恚率1優(yōu)惠天數(shù)憂惠率1001L沱0305453、開戶銀行基礎(chǔ)設(shè)置7收付結(jié)算7開戶銀行7增加7錄入開戶銀行編碼、開

18、戶銀行名稱、銀行賬號(hào)7保存銀行賬號(hào)7做下一銀行國(guó)muVB管1S詢劇新幫助褊號(hào)888888383838888四、賬務(wù)處理部分一、期初余額錄入總賬7設(shè)置7期初余額7根據(jù)系統(tǒng)啟用月之前所有明細(xì)科目的余額錄入一一對(duì)應(yīng)錄入7錄完后點(diǎn)試算7結(jié)果平衡后點(diǎn)對(duì)賬7對(duì)賬正確后退出注:A、若某些科目有設(shè)置輔助核算,錄入數(shù)據(jù)時(shí)，須雙擊該科目進(jìn)入再根據(jù)各輔助項(xiàng)錄入對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)B、若系統(tǒng)啟用期為年初（例:2010年1月），此時(shí)的期初余額為 2006年12月底余額C、若系統(tǒng)啟用期為年中（例:2010年9月），此時(shí)的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月-8月的累計(jì)借方、累計(jì)貸方錄入，而年初余額則根據(jù)錄入的期初、借方

19、、貸方自動(dòng)反算區(qū)盧直蟲塞m蟲血&I1翳1幫助退出1口菲耒鐵科目 口末級(jí)科目口輔科目名稱方 向醴現(xiàn)金借銀行有款借僧惜蔑他貨幣資金惜外填存款借年初余霞累計(jì)惜方累計(jì)貸方m, 045.1044ea, 590 9524E DOO. OO曲乞5S0. 051T3, 045. 0443, 590. 95MQ 000 00Ma 別a 55二、總帳系統(tǒng)日常操作1、進(jìn)入用友通打開用友通7輸入操作員編號(hào)（例:001 ）7輸入密碼7選擇帳套7選擇操作日期7確定。2、填制憑證點(diǎn)擊總帳系統(tǒng)7填制憑證7增加7修改憑證日期7輸入附單據(jù)數(shù)7錄入摘要、選擇科目、輸入金額7借貸平衡后7點(diǎn)增加做下一份憑證注：可支持多借多貸、一借多貸

20、、多借一貸文件Q 制單逗1查看I 工具 幫SbaDlQ Ira跡|血K I，小IT I黑打印輸出憎加I保存查霸I余輙首菠I上張n闕為fei幫助I退出記賬憑證坦字四孚摘要常憚日期:007.05.30科目名稱錯(cuò)方金甌盼單據(jù)數(shù)： 貸方金顫r計(jì)提折舊if料目蕃1501 11502 .QQ1601160313011901工程物資 在建工程 無形貿(mào)產(chǎn) 長(zhǎng)期持?jǐn)傎M(fèi)用I確定I需用B &負(fù)債fl1 fl1iTTWRJtt20m47I50m3、出納簽字本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊(cè)7操作員改為出納的操作員進(jìn)入用友通f點(diǎn) 擊總賬7憑證7出納簽字7選擇月份7確定7確定7點(diǎn)菜單上的出納7成批出納簽字7確定

21、7退出血出鈉養(yǎng)宇a2簽字a制T打印取消簽宇直詢上先ra末鳧退出成扌比取消賽字4、審核憑證本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊(cè)7操作員改為有審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友 通7點(diǎn)總帳7點(diǎn)憑證7點(diǎn)審核憑證7選擇月份7確定7確定7點(diǎn)菜單上的審核7成批審核憑證7（提示完成憑證的審核）點(diǎn)確定7退出支件電）I審孩（V查看電）工具 幫朋如打印I預(yù)!取消廚禳M型1 4b 1 H查詢疣量首詞上張下張1耒張幫ft退出成批廚核憑征 成扌比取消審檳 上二標(biāo)錯(cuò)/朝肖攪主費(fèi)用記賬憑證制單曰期：2007. 05一抽科目名稱管理費(fèi)用/工資借方金頷附單基數(shù)：貸金額發(fā)生費(fèi)用財(cái)務(wù)黃用發(fā)生費(fèi)用5、記帳以記帳權(quán)限的操作員（或賬套主管

22、）進(jìn)入用友通7點(diǎn)總帳系統(tǒng)7點(diǎn)記帳7點(diǎn)全選7點(diǎn)下一步T 點(diǎn)下一步7點(diǎn)記帳（第一次記帳時(shí)會(huì)提示期初試算平衡，點(diǎn)確定即可）7提示記帳完畢后，點(diǎn)確定,完成記帳工作記賬完畢亨aW J正在記明細(xì)味nnnnnnmiinnnnn上一步11記賬I取消I6、轉(zhuǎn)賬生成（結(jié)轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤(rùn)）做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出憑證7點(diǎn)總帳7點(diǎn) 期末7點(diǎn)轉(zhuǎn)賬生成7選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)7選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份7選擇類型（收入）7全選7點(diǎn)確定7出現(xiàn)憑證界面后7檢查數(shù)據(jù)是否正確7保存7退出7做支出的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)月份007.04對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷肓成本拮轉(zhuǎn)SI期間扌瞌貉轉(zhuǎn)5101510G5201530154015402

23、540S9501013501025501035EO201550025S0G主琶業(yè)g收入 菖他業(yè)等收入 投費(fèi)收益 営業(yè)外收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金 苴哋業(yè)務(wù)支出福利費(fèi) 折舊費(fèi)工齋 辦公費(fèi)財(cái)勞費(fèi)用全選I 全消I握益科目呢類 利閥科目編瑪 利潤(rùn)科目若稱-3131313131313131313131313131313131313131313131313131本年利閥 本年利澗 本年利澗 本年利澗 本年利洞 本年和澗 本年利絢 本年利閥 本年利澗 本年釉閭 本年釉聞 本年利澗 十確定 I取消注：轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可7、完成本月總帳工作后，需要做月末結(jié)帳進(jìn)入用友通

24、7點(diǎn)總帳系統(tǒng)7點(diǎn)月末結(jié)帳7下一步7對(duì)賬7(出現(xiàn)每月工作報(bào)告)下一步7結(jié)賬。核對(duì)嚥簿月度工作嘏告匍霸髒丟畫蠶豔專:舉需巒饌鶉r|Qrj| 結(jié)賬I 取消I&若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)， 需返回修改時(shí)，只有取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后, 才能修改憑證。(1 )、取消結(jié)賬以帳套主管操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通7點(diǎn)總帳7點(diǎn)期末7點(diǎn)結(jié)帳7選擇需要反結(jié)賬月份7同時(shí)按下Ctrl+Shift+F6 ，輸入該操作員的密碼7點(diǎn)確定即完成反結(jié)賬。Ctrl+H ,提示“恢(2 )、取消記賬A、以記賬操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通7點(diǎn)總帳7點(diǎn)期末7點(diǎn)對(duì)賬7同時(shí)按下復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”7點(diǎn)確定7點(diǎn)退出17總賬與部門岷17總賬與客戶往

25、來月份對(duì)賬日期對(duì)賬踣果是習(xí)踣味是否對(duì)賬mriT ET兇TYQ 恢拿記賬前狀態(tài)功能已被邀活。沖11寸0羽賬11選擇試算幫助退出17總賬與供應(yīng)商往來賬B、點(diǎn)總帳7點(diǎn)憑證7點(diǎn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”7選擇某月份狀態(tài),例“ 2010年1月初”7點(diǎn)確定7輸入該操作員密碼7提示恢復(fù)記賬完畢7點(diǎn)確定即完成反記賬。廠恢復(fù)方式ii!確走I聰消I輸入諸輸入主営口綠:(3)、取消審核以審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通7點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)7點(diǎn)總帳7點(diǎn)憑證7點(diǎn)審核憑證7選擇月份7確 定7確定7點(diǎn)菜單上的審核7點(diǎn)成批取消審核7提示完成憑證的成批取消7點(diǎn)確定7點(diǎn)退出即完成確定I反審核。aK4 rH 1打印預(yù)覽竊出審楝查詢流量首張上張下張末張A

26、r工引T 幫助F立件審轅咼遲.壬.本次共選軽藥張憑證進(jìn)行職消審核j駅勰騙 張(4)、取消出納簽字以出納權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通7點(diǎn)擊總賬7憑證7出納簽字7選擇月份7確定7確定7點(diǎn)菜 單上的出納7成批出納取消簽字7確定7退出(5 )、完成以上三個(gè)步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。6）、憑證修改完成后，按正常的第3、第 4、第 5、第 6 步操作。注：所有損益類科目若有沖減時(shí)，必須做與藍(lán)字憑證中科目方向一致，金額用負(fù)數(shù)表示。例：沖減管理費(fèi)用借：現(xiàn)金借：管理費(fèi)用 水電費(fèi)利息收入借：銀行存款借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息收入沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入三、期末自

27、動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置00017轉(zhuǎn)賬說明:末級(jí)明細(xì) 7例如：生1、自定義結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)總賬7點(diǎn)期末7點(diǎn)轉(zhuǎn)賬定義7點(diǎn)自定義轉(zhuǎn)賬7點(diǎn)增加7轉(zhuǎn)賬序號(hào)：例如: 例如：制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本7選擇憑證類別7確定7選擇科目編碼：一定要設(shè) 產(chǎn)成本的末級(jí)明細(xì)7方向7借7金額公式7雙擊7點(diǎn)開放大鏡7點(diǎn)取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果7點(diǎn)下一步7點(diǎn)完成7點(diǎn)增行7科目編碼：例如：制造費(fèi)用的末級(jí)明細(xì)7方向7貸7金額公式7雙擊7放大鏡點(diǎn)開7借方發(fā)生額7點(diǎn)下一步7點(diǎn)完成7依次設(shè)置制造費(fèi)用所的末級(jí)明細(xì)7保存7退出2、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)總賬7期末7轉(zhuǎn)賬定義7對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)7輸入編號(hào)7選擇憑證類別7輸入摘要7選擇轉(zhuǎn)出科目編碼若該轉(zhuǎn)出科目有輔助核算也需要選擇）7增行7選擇

28、轉(zhuǎn)入科目（若該轉(zhuǎn)入科目有輔助核算也需要 選擇）7輸入結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)7保存7做下一個(gè)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)3、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)總賬7期末7轉(zhuǎn)賬定義7銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)7選擇庫(kù)存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成 本科目7確定注：這三類科目的結(jié)構(gòu)必須一致，且不能有輔助核算4、售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) 、售價(jià)法總賬7期末7轉(zhuǎn)賬定義7售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)7選擇售價(jià)法7選擇庫(kù)存商品科目、商 品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目7選擇月末結(jié)轉(zhuǎn)方法7選擇差異率計(jì)算方法7調(diào)整 設(shè)置差異率計(jì)算公式7確定 、計(jì)劃價(jià)法總賬7期末7轉(zhuǎn)賬定義7售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)7選擇計(jì)劃價(jià)法7選擇庫(kù)存商品科目、 商品銷售成本科目、差異科目

29、7選擇差異率計(jì)算方法7調(diào)整設(shè)置差異率計(jì)算公式7確定5、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬7期末7轉(zhuǎn)賬定義7匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)7雙擊選擇是否計(jì)算匯兌損益7選擇匯兌損益入賬科目7確定6、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬7期末7轉(zhuǎn)賬定義7期間損益結(jié)轉(zhuǎn)7選擇本年利潤(rùn)科目7光標(biāo)點(diǎn)到損益類科目編碼處，讓所有 收入、支出科目都對(duì)應(yīng)有本年利潤(rùn)科目7點(diǎn)確定、月末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成憑證1、自定義結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬7自定義結(jié)轉(zhuǎn)7左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份7選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的記錄7確定7出現(xiàn)憑證后檢查 數(shù)據(jù)是否正確7點(diǎn)保存7退出2、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬7對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)7左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份7點(diǎn)全選7點(diǎn)確定7出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確7點(diǎn)保存7退出3、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬7銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)7選擇開

30、始月份、結(jié)束月份7確定7出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確7 點(diǎn)保存7退出4、售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬7售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)7選擇開始月份、結(jié)束月份7確定7出現(xiàn)憑證后檢查 數(shù)據(jù)是否正確7點(diǎn)保存7退出5、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬7匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)7選擇月份7選擇外幣7選擇是否結(jié)轉(zhuǎn)7確定7出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù) 是否正確7點(diǎn)保存7退出6、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)月末結(jié)轉(zhuǎn)7期間損益結(jié)轉(zhuǎn)7選擇月份7選擇類型（全部、收入、支出）7全選7確定7出現(xiàn)憑證后 檢查數(shù)據(jù)是否正確7點(diǎn)保存7退出注：類型為全部是將收入、支出都結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證；類型為收入時(shí)，將收入結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證； 類型為支出時(shí)，將支出結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證重要提示：所有

31、自動(dòng)生成的憑證都需要審核、記賬、簽字四、賬簿查詢1、總賬的查詢總賬7賬表7科目賬7總賬7選擇對(duì)應(yīng)科目7選包含未記賬憑證7確認(rèn)完成所需查詢2、余額表的查詢總賬7賬表7科目賬7選擇月份7選擇科目（若查詢所有科目時(shí)則不選科目）7選擇科目級(jí)次系統(tǒng)默認(rèn)為查詢一級(jí)科目）7選擇包含未記賬憑證7確認(rèn)完成所需要查詢3、明細(xì)賬的查詢總賬7賬表7科目賬7明細(xì)賬7選擇科目（若不選科目時(shí)，可查詢所有科目）7選擇月份7選 包含未記賬憑證7確認(rèn)完成所需查詢4、多欄賬查詢A、定義多欄賬總賬7賬表7科目賬7多欄賬7增加7選擇核算科目7修改多欄賬名稱（不修改也可）7點(diǎn)自 動(dòng)編制7將分析方式的金額分析雙擊改為余額分析7確定7完成多

32、欄賬的定義B、查詢多欄賬總賬7賬表7科目賬7多欄賬7選擇多欄賬名稱7點(diǎn)查詢7選擇月份7選包含未記賬憑證7確 認(rèn)7完成所需查詢5、往來賬查詢往來管理7選擇查詢的賬表7選擇科目7選擇月份7確定即可完成查詢6、現(xiàn)金銀行查詢現(xiàn)金銀行7選擇日記賬（現(xiàn)金、銀行存款）7選擇科目7選擇月份7確定7完成查詢7、其他賬表的查詢根據(jù)賬表的性質(zhì)查詢，方法大同小異五、賬簿打印、打印格式設(shè)置1、選擇紙型總賬7設(shè)置7選項(xiàng)7賬簿7右上方選擇“按月排頁(yè)”7選擇“憑證、賬簿套打”7選擇打印紙型7確定2、總賬套打工具總賬7設(shè)置7總賬套打工具7憑證7保存7確定7確定7賬簿7保存7確定7確定7退出、打印1、憑證打印點(diǎn)總賬7憑證7打印憑

33、證7若只打印第 1 號(hào)憑證，請(qǐng)?jiān)趹{證范圍寫上 11即可，若本月份全部 打印，打印范圍不選7預(yù)覽7打印7確定2、總賬打印7選擇“年初有點(diǎn)總賬7點(diǎn)賬表7點(diǎn)賬薄打印7點(diǎn)科目賬簿打印7點(diǎn)總賬7開始科目選擇科目 余額，但本年無發(fā)生也打印” 7點(diǎn)預(yù)覽7打印7確定3、明細(xì)賬打印A 、現(xiàn)金、銀行存款科目打印點(diǎn)總賬7點(diǎn)賬表7點(diǎn)賬薄打印7點(diǎn)科目賬簿打印7明細(xì)賬7點(diǎn)賬本7選擇現(xiàn)金或銀行存款科目7選擇月份：B、其他科目打印點(diǎn)總賬7點(diǎn)賬表7點(diǎn)賬薄打印7點(diǎn)科目賬簿打印7明細(xì)賬7點(diǎn)賬簿7選擇打印科目7選擇月 份： （） 選擇條件：、若期初有余額，但本年無發(fā)生也打印，需打2、只打印末級(jí)科目2 、最后一頁(yè)未滿也打印 、其他選項(xiàng)一般為默認(rèn)。注：打印總賬、明細(xì)賬時(shí)，若需要打印全部科目時(shí)，則不需要選擇任何科目，直接點(diǎn)打印。4、多欄賬打印點(diǎn)總賬7點(diǎn)賬表7點(diǎn)賬薄打印7點(diǎn)科目賬簿打印7多欄賬打印7選擇需要打印的科目