{財務(wù)管理財務(wù)知識}用戶操作手冊財務(wù)處理中心

1、財務(wù)管理財務(wù)知識用戶操作手冊財務(wù)處理中心20XX年XX月精心制作您可以自由編輯子系統(tǒng)操作手冊財務(wù)處理中心2會計核算要素維護(hù)會計核算要素維護(hù)2 2現(xiàn)金據(jù)項(xiàng)目維護(hù)現(xiàn)金據(jù)項(xiàng)目維護(hù)5費(fèi)用點(diǎn)維護(hù)費(fèi)用點(diǎn)維護(hù)8員工檔案維護(hù)員工檔案維護(hù)11客戶檔案維護(hù)客戶檔案維護(hù)13銷售方式檔案維護(hù)銷售方式檔案維護(hù)16銷售渠道檔案維護(hù)銷售渠道檔案維護(hù)19汽車預(yù)收款財務(wù)科目設(shè)置汽車預(yù)收款財務(wù)科目設(shè)置21汽車銷售單財勢科目設(shè)置汽車銷售單財勢科目設(shè)置27汽車出庫單財勢科目設(shè)置汽車出庫單財勢科目設(shè)置33備件出庫單財務(wù)科目設(shè)置備件出庫單財務(wù)科目設(shè)置38維修服務(wù)財勢科目設(shè)置維修服務(wù)財勢科目設(shè)置43待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢49預(yù)憑

2、證制作預(yù)憑證制作51憑證匯總查詢憑證匯總查詢54財務(wù)處理中心會計核算要素維護(hù)菜單路徑:財務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)垢-會計核算要素維護(hù)菜單路徑截圏：邏輯關(guān)聯(lián)：本菜單所率涉到的前提菜單;在系統(tǒng)管理-信息維護(hù)-系統(tǒng)信息設(shè)置中，設(shè)置U8服務(wù)器連接地址、連接方式、用戶名及密碼。 操作本菜單后后面有影響的菜單.汽車預(yù)收款財務(wù)科目設(shè)置等功能點(diǎn)中,在設(shè)置憑證模版時可選擇科目。功能說明：將各店用友U8賬套中的科目讀取出來,復(fù)制到DMS中以便導(dǎo)憑證功能使用，用戶可自行導(dǎo)入財務(wù)科目，刪除財務(wù)科目。頁面信息說明：對話框：對話框：科目編碼：DAIS中的科目編碼科目名稱：DAIS中的科目名稱費(fèi)用分類：經(jīng)營計劃中的費(fèi)用分類操作次

3、序:具體操作癇述介紹,每一步都霽要有文字描述與有界面截圖支持；1、 同步科目可將U8帳套中的科目同步到DMS中以便設(shè)置憑證模版時使用。2、 導(dǎo)入科目可將EXCEL中的科目信息導(dǎo)入到DMS中使用。3、分類設(shè)走可設(shè)置科目對應(yīng)經(jīng)營計劃中的費(fèi)用分類，以便經(jīng)營計劃統(tǒng)計科目實(shí)際發(fā)生時 使用。4、 同步費(fèi)用實(shí)際發(fā)生可將U8中科目實(shí)際發(fā)生額同步到DMS中以便經(jīng)營計劃統(tǒng)計費(fèi)用 實(shí)際發(fā)生時使用。5、 刪除可選擇 F 記錄后刪除。6、 全部刪除可將DMS中所有的科目記錄刪除。注意事項(xiàng):導(dǎo)入科目時模版中不允許有空行。操作結(jié)果驗(yàn)證：操作丸成后在該界面對常用科目進(jìn)行童詢，可查詢到由DAIS中同步過來的科目?，F(xiàn)金流量項(xiàng)目維

4、護(hù)菜單路徑:財務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-現(xiàn)全流量項(xiàng)目維護(hù)菜單路徑截圖:邏輯關(guān)聯(lián)：本菜單所率涉到的前提菜單；在系統(tǒng)管理-信息維護(hù)-系統(tǒng)信息設(shè)置中，設(shè)置U8服務(wù)器連接地址、連接方式、用戶名及密碼。 操作本菜單后后面有影響的菜單.汽車預(yù)收款財務(wù)科目設(shè)置等功能點(diǎn)中，在設(shè)置憑證模版時可選擇項(xiàng)目輔助核算。功能說明：將各店用友U8賬套中的現(xiàn)全流星項(xiàng)目讀取出來,復(fù)制到DMS中以便導(dǎo)憑證功能使用,用戶可修改，刪除同步到DMS中的項(xiàng)目檔案。頁面信息說明：對話框?qū)υ捒? :操作次序:具體操作癇述介紹,每一步都霽要有文字描述與有界面截圖支持;1、 新増可在當(dāng)前DMS中新增一條項(xiàng)目檔案。2、 修改可修改當(dāng)前DMS中已存在的

5、項(xiàng)目檔案。3、 同步可將DAIS中的項(xiàng)目檔案同步到DMS中使用。4、 刪除可將選中的項(xiàng)目檔案刪除。注意事項(xiàng)：操作結(jié)果驗(yàn)證：操作丸成后在汽車預(yù)收款財務(wù)科目設(shè)置等功能點(diǎn)中，可查看到維護(hù)后的項(xiàng)目檔棄。費(fèi)用點(diǎn)維護(hù)菜單路徑:財務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-費(fèi)用點(diǎn)維護(hù)菜單路徑截圖:邏輯關(guān)聯(lián)：本菜單所率涉到的前提菜單；操作本菜單后后面有影響的菜單.在憑證生成等功能點(diǎn)中，可查看到生成預(yù)憑證之后的分錄對應(yīng)費(fèi)用點(diǎn)輔助核算的U8編碼。功舗兌明:DMS中有店內(nèi)各部門的編碼,U8軟件中有財努的費(fèi)用點(diǎn)劃分，為了使導(dǎo)憑證時有對應(yīng)關(guān)系, 新DMS中需要維護(hù)各檔案對應(yīng)的U8端編碼，名稱。頁面信息說明：對話框：對話框： 操作次序:具體操

6、作癇述介紹,每一步都霽要有文字描述與有界面截圖支持；1、修改可修改DMS與DAIS費(fèi)用點(diǎn)對照關(guān)系。2、導(dǎo)出可導(dǎo)出當(dāng)前界面中的所有內(nèi)容。注意事項(xiàng)：操作結(jié)果驗(yàn)證：在憑證生成等功能點(diǎn)中，可查看至性成預(yù)憑證之后的分錄對應(yīng)費(fèi)用點(diǎn)輔助核算的U8編碼。員工檔案維護(hù)菜單路徑:財務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-員工檔案維護(hù)菜單路徑截圖:邏輯關(guān)聯(lián)：本菜單所率涉到的前提菜單；操作本菜單后后面有影響的菜單.在憑證生成等功能點(diǎn)中，可查看到生成預(yù)憑證之后的分錄對應(yīng)員工輔助核算的U8編碼。功能說明：DMS中有店內(nèi)各員工的編碼,U8軟件中有財務(wù)的往來對象劃分，為了使導(dǎo)憑證時有對應(yīng)關(guān)系, 新DMS中需要維護(hù)各檔案對應(yīng)的U8端編碼，名稱。

7、頁面信息說明：對話框：對話框：操作次序:具體操作癇述介紹,每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；1、 修改2、 導(dǎo)出 注意事項(xiàng)： 操作結(jié)果驗(yàn)證：在憑證生成等功能點(diǎn)中，可查看至性成預(yù)憑證之后的分錄對應(yīng)員工輔助核算的U8編碼?？蛻魴n案維護(hù)菜單路徑:財務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-客戶檔案維護(hù)菜單路徑截圖:邏輯關(guān)聯(lián)：本菜單所率涉到的前提菜單；操作本菜單后后面有影響的菜單.在憑證生成等功能點(diǎn)中，可查看到生成預(yù)憑證之后的分錄對應(yīng)客戶輔助核算的U8編碼。功舗兌明:DMS中有整車、備件、服務(wù)協(xié)議單位及一般客戶檔案，為了使導(dǎo)憑證時有對應(yīng)關(guān)系，新DMS中需要維護(hù)各協(xié)議檔案對應(yīng)的U8端編碼，名稱。各店實(shí)務(wù)中經(jīng)常發(fā)生的收

8、取客戶預(yù)收款行為，在掛 往來賬時，建議不要按車牌或客戶名來做容戶輔助核算。新DMS中，預(yù)留了 協(xié)議單位客戶（通 用客戶）供專營店使用。將新車、維修、備件等三類通用客戶，指走在U8中核算所需的編碼 和名稱，今后一類業(yè)務(wù)可全部使用一個客戶代碼做輔助核算，能簡化賬務(wù)。頁面信息說明：對話框：對話框：客戶類型：整車協(xié)議客戶、服務(wù)協(xié)議客戶、備件協(xié)議客戶、非協(xié)議單位客戶（通用客戶）客戶類型：整車協(xié)議客戶、服務(wù)協(xié)議客戶、備件協(xié)議客戶、非協(xié)議單位客戶（通用客戶） 操作次序:具體操作癇述介紹,每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；1、查詢可查詢不同類新客戶檔案。2、修改3、導(dǎo)出援事項(xiàng)：操作結(jié)果驗(yàn)證：在憑證生成等

9、功能點(diǎn)中，可查看到生成預(yù)憑證之后的分錄對應(yīng)客戶輔助核算的U8編碼。銷售方式檔案維護(hù)菜單路徑:財務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-銷售方式檔案維護(hù)菜單路徑截圏：邏輯關(guān)聯(lián)：本菜單所率涉到的前提菜單；操作本菜單后后面有影響的菜單.在憑證生成等功能點(diǎn)中，可查看到生成預(yù)憑證之后的分錄對應(yīng)自定義項(xiàng)1輔助核算的U8編碼。功御兌明:新DMS中需要維護(hù)銷售方式對應(yīng)的U8端編碼，名稱，新DMS中預(yù)設(shè)的銷售方式與U8銷 售方式是一致的。頁面信息說明：對話框：對話框：操作次偉:具體操作癇述介紹,每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；1、 修改2、 導(dǎo)出茂事項(xiàng)：操作結(jié)果驗(yàn)證：在憑證生成等功能點(diǎn)中，可直看到生成預(yù)憑證之后的分錄對應(yīng)

10、自走義項(xiàng)1輔助核算的U8編碼。銷售渠道檔案維護(hù)菜單路徑:財務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-銷售渠道檔案維護(hù)菜單路徑截圖:邏輯關(guān)聯(lián)：本菜單所率涉到的前提菜單；操作本菜單后后面有影響的菜單.在憑證生成等功能點(diǎn)中，可查看到生成預(yù)憑證之后的分錄對應(yīng)自定義項(xiàng)2輔助核算的U8編碼。功舗兌明:新DMS中霧要維護(hù)銷售渠道對應(yīng)的U8端編碼，名稱,新DMS中預(yù)設(shè)的銷售渠道與U8銷 售渠道是一致的。頁面信息說明：對話框：對話框：操作次原:具體操作描述介紹,每一步都霧要有文字描述與有界面截圖支持；1、修改2、導(dǎo)出注意事項(xiàng)：操作結(jié)果施在憑證生成等功能點(diǎn)中，可直看到生成預(yù)憑證之后的分錄對應(yīng)自走義項(xiàng)2輔助核算的U8編 碼。碼。汽車預(yù)

11、收款財務(wù)科目設(shè)置菜單路徑:財務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-汽車預(yù)收款財務(wù)科目設(shè)置菜單路徑截圖:邏輯關(guān)聯(lián)：本菜單所率涉到的前提菜單;操作本菜單后后面有影響的菜單.在待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢中可生成汽車預(yù)收款類型單據(jù)分錄。功能說明：對汽車銷售過程中，預(yù)收購車訂金或車款的業(yè)務(wù)單據(jù)，進(jìn)行財務(wù)科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置;新DMS中預(yù)設(shè)的憑證配置模版如下，包含5個輔助核算項(xiàng)及16個自走義項(xiàng)，專營店可根 據(jù)實(shí)際情況按東風(fēng)日產(chǎn)會計核算規(guī)則微調(diào)。借：1001庫存現(xiàn)全實(shí)際收款貸:220301新車預(yù)收款實(shí)際收款借：1002銀行存款實(shí)際收款貸:220301新車預(yù)收款實(shí)際收款。頁面信息說明：對話框：對話框：操作次原:具體操作描述介紹,每一步都霧

12、要有文字描述與有界面截圖支持；1、 編輯用戶點(diǎn)擊編輯按鈕,網(wǎng)格控件處于可編輯狀態(tài)2、 新増用戶可新增一條模版分錄3、 保存用戶可保存當(dāng)前界面上的模版內(nèi)容4、刪除用戶可刪除選中的分錄5、 恢復(fù)初始化設(shè)置恢復(fù)為默認(rèn)的模版設(shè)置6、 單據(jù)類型下拉框選擇選擇該種單據(jù)的不同單據(jù)類型設(shè)置模版配置7、 科目方向下拉框?yàn)樗渲玫哪０娣咒浥渲每颇糠较?amp;摘要組合選擇組合出自己喜歡的摘要9、 付款方式選擇選擇模版分錄對應(yīng)的付款方式10、金額配置配置全額的取數(shù)公式11、科目選擇選擇該分錄模版對應(yīng)的科目12、核算類型選擇設(shè)置該分錄模版配置是按默認(rèn)規(guī)則統(tǒng)一設(shè)置還是按專營店自走義設(shè) 置。13、輔助核算項(xiàng)及自走義項(xiàng)配置

13、選擇該分錄模版對應(yīng)的輔助核算項(xiàng)注意事項(xiàng):每一項(xiàng)的配置只需要點(diǎn)擊網(wǎng)格后面的選擇按鈕即可。操作結(jié)果驗(yàn)證：在待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總宜詢中可生成汽車預(yù)收款類型單據(jù)分錄，驗(yàn)證是否按模版配置生成。汽車銷售單財務(wù)科目設(shè)置菜單路徑:財務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-汽車銷售單財務(wù)科目設(shè)置菜單路徑截圖:邏輯關(guān)聯(lián)：本菜單所率涉到的前提菜單；操作本菜單后后面有影響的菜單.在待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢中可生成汽車銷售單類型單據(jù)分錄。功能說明： 對確認(rèn)汽車銷售收入單據(jù)進(jìn)行財務(wù)科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置;新DMS中預(yù)設(shè)的憑證配置模版如下，包含5個輔助核算項(xiàng)及16個自走義項(xiàng),專營店可根據(jù)實(shí) 際情況按東風(fēng)日產(chǎn)會計核算規(guī)則微調(diào)。貸方為主營業(yè)務(wù)收入時，按車型車系自動產(chǎn)

14、生借：1001庫存現(xiàn)全貸：6001主營業(yè)務(wù)收入-新車收入-東風(fēng)日產(chǎn)車-【車系】貸：222101應(yīng)交增值稅借：1002銀行存款貸：6001.主營業(yè)務(wù)收入-新車收入-東風(fēng)日產(chǎn)車-【車系】-【車型】貸:222101應(yīng)交增值稅借：1122應(yīng)收賬款貸：6001.主營業(yè)務(wù)收入-新車收入-東風(fēng)日產(chǎn)車-【車系】-【車型】貸：222101應(yīng)交增值稅借：1001庫存現(xiàn)全貸:220301預(yù)收賬款借：220301預(yù)收賬款貸：6001.主營業(yè)務(wù)收入-新車收入-東風(fēng)日產(chǎn)車-【車系】-【車型】貸：222101應(yīng)交増值稅頁面信息說明：對話框： 操作次序：具體操作癇述介紹,每一步都需要有文字癇述與有界面截圖支持;1、編輯用戶點(diǎn)

15、擊編輯按鈕，網(wǎng)格控件處于可編輯狀態(tài)2、新増用戶可新增一條模版分錄3、 保存用戶可保存當(dāng)前界面上的模版內(nèi)容4、 刪除用戶可刪除選中的分錄【車型】5、 恢復(fù)初始化設(shè)置恢復(fù)為默認(rèn)的模版設(shè)置6、 單據(jù)類型下拉框選擇選擇該種單據(jù)的不同單據(jù)類型設(shè)置模版配置7、 科目方向下拉框?yàn)樗渲玫哪０娣咒浥渲每颇糠较?amp;摘要組合選擇組合出自己喜歡的摘要9、 付款方式選擇選擇模版分錄對應(yīng)的付款方式10、全額配置配置全額的取數(shù)公式11、科目選擇選擇該分錄模版對應(yīng)的科目12、核算類型選擇設(shè)置該分錄模版配置是按默認(rèn)規(guī)則統(tǒng)一設(shè)置還是按專營店自走義設(shè) 置。13、輔助核算項(xiàng)及自走義項(xiàng)配置選擇該分錄模版對應(yīng)的輔助核算項(xiàng)注意事項(xiàng)

16、:每一項(xiàng)的配置只需要點(diǎn)擊網(wǎng)格后面的選擇按鈕即可。操作結(jié)果驗(yàn)證：在待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢中可生成汽車銷售單類型單據(jù)分錄，驗(yàn)證是否按模版配置生成。汽車出庫單財努科目設(shè)置菜單路徑:財務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-汽車出庫單財務(wù)科目設(shè)置菜單路徑截圖:邏輯關(guān)聯(lián)： 本菜單所率涉到的前提菜單;操作本菜單后后面有影響的菜單.在待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢中可生成汽車出庫單類型單據(jù)分錄。功舗兌明:對汽車出庫與財務(wù)憑證有關(guān)的單據(jù)，進(jìn)行會計憑證自動生成的對應(yīng)設(shè)置;新DMS中預(yù)設(shè)的憑證配置模版如下，包含5個輔助核算項(xiàng)及16個自走義項(xiàng),專營店可根據(jù)實(shí) 際情況按傾日產(chǎn)討舞規(guī)則微調(diào)。貸方為主營業(yè)務(wù)收入時，按車型車系自動產(chǎn)生借方和貸方科目均根據(jù)車系車

17、型自動生成借：6401.主營業(yè)務(wù)成本-新車成本-東風(fēng)日產(chǎn)整車成本-【車系】-【車型】貸：1405庫存商品-新車-東風(fēng)日產(chǎn)車-【車系】-【車型】頁面信息說明：對話框：對話框：操作次序:具體操作癇述介紹,每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；1、 編輯用戶點(diǎn)擊編輯按鈕,網(wǎng)格控件處于可編輯狀態(tài)2、 新増用戶可新增一條模版分錄3、 保存用戶可保存當(dāng)前界面上的模版內(nèi)容4、 刪除用戶可刪除選中的分錄5、 恢復(fù)初始化設(shè)置恢復(fù)為默認(rèn)的模版設(shè)置6、 單據(jù)類型下拉框選擇選擇該種單據(jù)的不同單據(jù)類型設(shè)置模版配置7、 科目方向下拉框?yàn)樗渲玫哪０娣咒浥渲每颇糠较?amp;摘要組合選擇組合出自己喜歡的摘要9、科目選擇選

18、擇該分錄模版對應(yīng)的科目10、核算類型選擇設(shè)置該分錄模版配置是按默認(rèn)規(guī)則統(tǒng)一設(shè)置還是按專營店自走義設(shè)11、輔助核算項(xiàng)及自走義項(xiàng)配置選擇該分錄模版對應(yīng)的輔助核算項(xiàng)注意事項(xiàng)：每一項(xiàng)的配置只需要點(diǎn)擊網(wǎng)格后面的選擇按鈕即可。操作結(jié)果驗(yàn)證：在待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總宜詢中可生成汽車出庫單類型單據(jù)分錄，驗(yàn)證是否按模版配置生成。備件出庫單財務(wù)科目設(shè)置菜單路徑:財務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-備件出庫單財務(wù)科目設(shè)置菜單路徑截圏:邏輯關(guān)聯(lián)：本菜單所率涉到的前提菜單;操作本菜單后后面有影響的菜單.在待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢中可生成備件出庫單類型單據(jù)分錄。功能說明：對亀牛出庫與財務(wù)憑證有關(guān)的單據(jù)，進(jìn)行財務(wù)科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置；新DMS中預(yù)設(shè)的憑證配

19、置模版如下，包含5個輔助核算項(xiàng)及16個自走義項(xiàng),專營店可根搖實(shí) 際情況按東風(fēng)日產(chǎn)會計核算規(guī)則微調(diào)。當(dāng)借方為主營業(yè)務(wù)成本時,根據(jù)付費(fèi)類別及維修類別自動生成借方科目借：6401主營業(yè)務(wù)成本-維修服務(wù)成本-備品備件成本-東風(fēng)日產(chǎn)品牌-【付費(fèi)類別】-【維修類別】 貸：1405庫存商品備品備件-東風(fēng)日產(chǎn)其他類型的出庫單均按模版設(shè)置生成預(yù)憑證 頁面信息說明：對話框：對話框：操作次偉:具體操作描述介紹,每一步都霧要有文字描述與有界面截圖支持;1、 編輯用戶點(diǎn)擊編輯按鈕,網(wǎng)格控件處于可編輯狀態(tài)2、 新増用戶可新增一條模版分錄3、 保存用戶可保存當(dāng)前界面上的模版內(nèi)容4、 刪除用戶可刪除選中的分錄5、 恢復(fù)初始化

20、設(shè)置恢復(fù)為默認(rèn)的模版設(shè)置6、 單據(jù)類型下拉框選擇選擇該種單據(jù)的不同單據(jù)類型設(shè)置模版配置7、 科目方向下拉框?yàn)樗渲玫哪０娣咒浥渲每颇糠较?amp;摘要組合選擇組合出自己喜歡的摘要9、 科目選擇選擇該分錄模版對應(yīng)的科目10、核算類型選擇設(shè)置該分錄模版配置是按默認(rèn)規(guī)則統(tǒng)一設(shè)置還是按專營店自走義設(shè)11、輔助核算項(xiàng)及自走義項(xiàng)配置選擇該分錄模版對應(yīng)的輔助核算項(xiàng)注意事項(xiàng)：每一項(xiàng)的配置只需要點(diǎn)擊網(wǎng)格后面的選擇按鈕即可。操作結(jié)果驗(yàn)證：在待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總宜詢中可生成備件出庫單類型單據(jù)分錄，驗(yàn)證是否按模版配置生成。維修服務(wù)財務(wù)科目設(shè)置菜單路徑:財務(wù)處理中心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維修服務(wù)財務(wù)科目設(shè)置菜單路徑截圖: 邏輯關(guān)聯(lián)：本菜單所

21、率涉到的前提菜單;操作本菜單后后面有影響的菜單.在待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢中可生成維修服務(wù)收款單類型單據(jù)分錄。功御兌明:對售后維修過程中與財務(wù)憑證有關(guān)的單據(jù)，進(jìn)行財務(wù)科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置;新DMS中預(yù)設(shè)的憑證配置模版如下，包含5個輔助核算項(xiàng)及16個自走義項(xiàng),專營店可根據(jù)實(shí) 際情況按東風(fēng)日產(chǎn)會計核算規(guī)則微調(diào)。當(dāng)貸方為主營業(yè)務(wù)收入時，根據(jù)付費(fèi)類別及維修類別自動生成貸方科目借：1001庫存現(xiàn)全貸：6001.主營業(yè)務(wù)收入-維修服務(wù)收入-【工時、備件收入】-東風(fēng)日產(chǎn)品牌-【付費(fèi)類別】-維修類別】貸：222101應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額借：1002銀行存款貸：6001.主營業(yè)務(wù)收入-維修服務(wù)收入-【工時、備件收

22、入】-東風(fēng)日產(chǎn)品牌-【付費(fèi)類別】-維修類!】貸：222101應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額借：1122應(yīng)收賬款貸：6001.主營業(yè)務(wù)收入-維修服務(wù)收入-【工時、備件收入】-東風(fēng)日產(chǎn)品牌-【付費(fèi)類別】-維修類別】 貸：222101應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額借:2203預(yù)收賬款 貸：6001.主營業(yè)務(wù)收入-維修服務(wù)收入-【工時、備件收入】-東風(fēng)日產(chǎn)品牌-【付費(fèi)類別】-維修類!）】貸：222101應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交増值稅-銷項(xiàng)稅額頁面信息說明：對話框：對話框：操作次疫:具體操作癇述介紹,每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；1、 編輯用戶點(diǎn)擊編輯按鈕,網(wǎng)格控件處于可編輯狀態(tài)2、 新墳用戶可新增一條

23、模版分錄3、 保存用戶可保存當(dāng)前界面上的模版內(nèi)容4、 刪除用戶可刪除選中的分錄5、 恢復(fù)初始化設(shè)置恢復(fù)為默認(rèn)的模版設(shè)置6、 單據(jù)類型下拉框選擇選擇該種單據(jù)的不同單據(jù)類型設(shè)置模版配置7、 科目方向下拉框?yàn)樗渲玫哪０娣咒浥渲每颇糠较?amp;摘要組合選擇組合出自己喜歡的摘要9、 付款方式選擇選擇模版分錄對應(yīng)的付款方式10、金額配置配置金額的取數(shù)公式11、科目選擇選擇該分錄模版對應(yīng)的科目12、核算類型選擇設(shè)置該分錄模版配置是按默認(rèn)規(guī)則統(tǒng)一設(shè)置還是按專營店自走義設(shè) 置。13、輔助核算項(xiàng)及自走義項(xiàng)配置選擇該分錄模版對應(yīng)的輔助核算項(xiàng) 注意事項(xiàng):每一項(xiàng)的配置只需要點(diǎn)擊網(wǎng)格后面的選擇按鈕即可。操作結(jié)翹證:在

24、待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢中可生成維修服務(wù)收款類型單據(jù)分錄，驗(yàn)證是否按模版配置生成。待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢菜單路徑:財務(wù)處理中心-憑證生成-待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢菜單路徑截圖:邏輯關(guān)聯(lián)：本菜單所率涉到的前提菜單;預(yù)先配置好各類單據(jù)的生成模版。操作本菜單后后面有影響的菜單.在預(yù)憑證制作界面克查看到生成的預(yù)憑證分錄。功能說明：憲成以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置后，只要專營店銷售部門及服務(wù)部門同事在新DMS中錄入業(yè)務(wù)單據(jù)。專營店財務(wù)人員即可通過待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢功能篩選出符合入賬條件的單,點(diǎn)擊生成預(yù)憑證， 即可批呈做賬。頁面信息說明：對話框：對話框：操作次偉:具體操作癇述介紹,每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；1、 生成預(yù)憑證生成該類單據(jù)的預(yù)憑證分錄。2、 導(dǎo)出可導(dǎo)出當(dāng)前界面中的所有內(nèi)容。茂事項(xiàng)：操作結(jié)果驗(yàn)證：在預(yù)憑證制作界面可查看到改單據(jù)生成的預(yù)憑證分錄。預(yù)憑證制作菜單路徑:財務(wù)處理中心-憑證生成-預(yù)憑證制作菜單路