U8系統(tǒng)操作小記對你們非常重要

1、U8 系統(tǒng)操作小記一、建賬步驟：（首先注意是否需要修改系統(tǒng)日期）1“系統(tǒng)服務”“系統(tǒng)管理”“系統(tǒng)”“注冊”以用戶名： adminadmin 身份進入2按要求增加操作員： “權(quán)限”“操作員”“增加” 3“賬套”“建立”（ 1）按要求輸入：賬套號、賬套名稱、賬套存放路徑（可默認） 、啟用會計 期（注意默認期間是否符合要求）（2）按要求輸入：單位名稱、單位簡稱（3）選擇企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)、賬套主管， “按行業(yè)性質(zhì)預制科目”要選中。（4）存貨、客戶、供應商是否分類按要求選擇。（5）“分類編碼方案”按要求填列，如無要求則默認。（6）數(shù)據(jù)精度定義全部默認即可。（7）“按行業(yè)性質(zhì)預置科目”必須打“V”4.

2、引入賬套“賬套”一“引入”5按要求為操作員分配權(quán)限： “權(quán)限”“權(quán)限”選擇賬套選中操作員增加 注：考試形式一般為直接引入帳套，但需要重新檢查或者設置操作員的權(quán)限?？荚囍腥掌谌缬凶兓ㄗh直接將電腦系統(tǒng)日期設置為當月 30 日，每次在 各個模塊登陸界面中切換操作員角色和操作日期。、基礎設置：“系統(tǒng)服務”一“系統(tǒng)控制臺”一選擇賬套、用戶名一基礎設置。一“雙擊要設置 的公用目錄”1、在設置部門編碼時，須先設置一級部門，才能設置二級部門；2、在設置存貨時，注意要將存貨屬性 “銷售”打?！癡”3、設置科目時，可以在此時設置也可以在初始化總賬時設置，老師上課都 是在初始化總賬時設置的。注：考試時務必檢查存

3、貨屬性“銷售”是否打“V”三、啟用各系統(tǒng)順序及注意事項：“購銷存：”采購管理銷售管理庫存管理存貨管理“財務系統(tǒng)” ： 總賬 應收系統(tǒng)應付系統(tǒng)。1、采購系統(tǒng)：啟用月份：本月；其余參數(shù)默認；2、銷售系統(tǒng)：參數(shù)默認3、庫存系統(tǒng)：注意：選擇 “銷售出庫單由銷售系統(tǒng)生成”，其余默認注：考試時要特別注意檢查“銷售出庫單由銷售系統(tǒng)生成”的選擇，若后面的 系統(tǒng)已經(jīng)啟用，則在庫存系統(tǒng)下已經(jīng)無法再設置，需要到銷售系統(tǒng)下設置一選項 -銷售出庫單由銷售系統(tǒng)生成4、存貨系統(tǒng)：1）參數(shù)默認2）基礎設置 -設置存貨科目：如倉庫 1137 產(chǎn)成品倉庫 2137 產(chǎn)成品3）對方科目：如3 銷售出庫502 產(chǎn)品銷售成本4 其他出

4、庫512 其他業(yè)務支出5總賬系統(tǒng)：1）按要求進行初始設置：設置選項（ 注意選擇出納憑證必須經(jīng)由出納簽 字選項、客戶往來款項和供應商往來選項 ）。2）指定出納科目：系統(tǒng)初始化會計科目編輯指定科目現(xiàn)金總賬科 目增加現(xiàn)金銀行總賬科目增加銀行存款。3）按要求對會計科目進行設置：系統(tǒng)初始化會計科目（按要求對會計科 目進行增加、刪除、修改等操作） 。4）選擇“應收”或“預收”輔助核算設置”-“會計科目”中修改供應商往來是 否在總賬核算，可以在“選項”中進行設置。注：考試時，要檢查“會計科目編輯指定科目”的設置，如未設置，出納 將無法簽字。6應收系統(tǒng)：啟用并進行基礎設置。 系統(tǒng)選項壞賬處理方式：選擇應收余額

5、百分比法，其余默認。 初始設置：如下，按要求選擇設置。設置基本科目 ：應收賬款 113 、預收賬款 204、（銷售收入科目）產(chǎn)品銷售收入 501、（應交增值稅科目）應交稅金 221 ，（銷售退回科目）產(chǎn)品銷售收入 501結(jié)算方式設置： 現(xiàn)金（ 101） 銀行存款（ 102）（如果設置了二級科目為 10201 ）壞賬提取比例 10%，期初余額為 0，壞賬準備科目 114 ，對應科目：管理費 用壞 ,521 （如果之前設置了二級科目 52104 ）賬齡區(qū)間設置為： 30、60、90、120 、180注：如在 設置基本科目時，漏設銷售退回科目，將無法進行退貨操作四、錄入期初余額與期初記賬（一）采購系

6、統(tǒng)：系統(tǒng)初始期初記賬（二）庫 存系統(tǒng)或存貨系統(tǒng)（兩個都可以，一個做就可以了） ：設置期初 數(shù)據(jù)（輸入）記賬（錄入期初余額后一定要記賬）（三）銷售系統(tǒng)：不用做。?采購系統(tǒng)期初余額錄完之后才能執(zhí)行記賬；即使沒有期初數(shù)據(jù)，也要記賬；? 采購系統(tǒng)記賬后，庫存系統(tǒng)或存貨系統(tǒng)才能期初記賬；?注意：采購系統(tǒng)在沒有處理日常工作之前可以取消記賬，但庫存系統(tǒng)或存 貨系統(tǒng)已期初記賬將不能取消采購系統(tǒng)記賬。?各倉庫期初余額可以在庫存系統(tǒng)或存貨系統(tǒng)中錄入， 期初差異只能在存貨 系統(tǒng)中錄入。 如果與總賬系統(tǒng)對賬， 錄入存貨的期初余額前一定先設定存貨科目 （在存貨系統(tǒng)基礎設置里進行） 。?記賬：期初數(shù)據(jù)及差異錄入完畢后一定

7、要記賬（兩系統(tǒng)都可以進行記賬） ； 即使沒有期初數(shù)也必須記賬，否則不能處理日常工作（顏色為灰色） 。（四）總賬系統(tǒng)：系統(tǒng)初始化 -錄入期初余額?修改會計科目借貸方向并錄入科目期初余額：系統(tǒng)初始化錄入期初余額選擇“ 壞賬準備”和“累計折舊科”目方向轉(zhuǎn)換借貸)按要求錄入各科目期初余額試算平衡后退出。一定要試算，平衡后才可以進行日常處理。?常用摘要的設置 -憑證 -常用摘要 如：01 提現(xiàn)金 101 現(xiàn)金02 報銷費用 521 管理費用注：考試時需要注意存貨或庫存系統(tǒng)是否記賬 “壞賬準備”和“累計折舊”科目方向是否轉(zhuǎn)換 期初余額試算平衡。五、購銷存系統(tǒng)日常業(yè)務處理：1進入銷售系統(tǒng)按要求填制訂貨單、發(fā)

8、貨單、銷售發(fā)票(也可直接填制銷 售發(fā)票，發(fā)貨單自動生成) ；(1) 訂單一發(fā)貨單一銷售發(fā)票發(fā)貨單要根據(jù)訂貨單來填寫；發(fā)票要根據(jù)發(fā)貨單來填寫；每張單據(jù)都要 先保 存，再復核( 2)直接開票銷售：填寫完畢保存后，再復核( 3)現(xiàn)結(jié)：填寫完畢保存后 ，先現(xiàn)結(jié)，再復核( 4)退貨處理：直接開紅字發(fā)票，做法類似開普通發(fā)票(5)如果有調(diào)撥單則進入庫存系統(tǒng) -業(yè)務-調(diào)撥單 進行操作取消上述操作可在原位置進行逆向操作注：一筆購銷業(yè)務發(fā)生后，既要去存貨系統(tǒng)生成憑證，以確認成本，又要去 應收系統(tǒng)生成憑證，以確認收入。2進入庫存系統(tǒng)對銷售系統(tǒng)形成的單據(jù)進行審核（此步驟也可省略，可直接在存貨系統(tǒng)處理單據(jù)，建議不省略）

9、 。取消上述操作可在原位置進行逆向操作。3進入存貨系統(tǒng)對銷售系統(tǒng)形成的單據(jù)進行記賬并生成憑證： （確認成本）1）單據(jù)記賬全選全選記賬（如仍有未記賬憑證，可再次全選記賬） 。 記賬前一定要對“庫存管理出庫單”進行審核（在銷售時可以直接審核） 注意調(diào)撥單要記賬，但不需要生成憑證 取消單據(jù)記賬操作：處理恢復單據(jù)記賬全選全選恢復。2）（注意選擇制單人） 生成憑證選擇全選選擇需要生成憑證的單據(jù) （一 般為全選，但如有內(nèi)部調(diào)撥單則不選， 即不用生成憑證） 確定生成制單 （在 彈出的填制憑證頁面中）成批保存憑證。取消生成憑證操作： 憑證憑證列表全選可逐條刪除所選憑證。六、應收系統(tǒng)日常業(yè)務處理：1）錄入單據(jù)

10、選擇包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票 （在彈出的單據(jù)過濾條件中） 全選（從銷售系統(tǒng)已自動傳來待處理單據(jù)）審核退出取消錄入單據(jù)操作： 錄入單據(jù)選擇已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票（在彈出的單 據(jù)過濾條件中）全選棄審退出2）單據(jù)結(jié)算選擇客戶增加選擇結(jié)算方式輸入結(jié)算金額保存核 銷或預收（按要求選擇） 可直接生成憑證，也可最后在制單中一并生成（建議 最后一并處理）。a. 若為預收款則-“預收”一保存一生產(chǎn)憑證一保存b. 若為沖銷應收款則一 “核銷”一右下角“使用預收”輸入金額一在“本次結(jié)算”中 輸入要結(jié)算的金額-保存-生產(chǎn)憑證-保存取消結(jié)算操作：工具取消操作選擇操作類型（如核銷等）選擇需要取 消單據(jù)確定退出后選擇單據(jù)結(jié)算選擇客戶

11、刪除需要取消的結(jié)算單據(jù) 退出。3）壞賬發(fā)生、收回、計提均在“其他處理”中進行。 壞賬發(fā)生選擇客戶選擇發(fā)生壞賬單據(jù)確認可直接生成憑證， 也可最后在制單中一并生成（建議最后一并處理） 。取消壞賬發(fā)生操作：工具取消操作選擇操作類型（如壞賬發(fā)生）選擇 需要取消單據(jù)確定退出4）制單 （注意選擇制單人） 發(fā)票制單：制單選擇發(fā)票制單全選制單制單 （在彈出的填制憑證中）成批保存憑證核銷制單：制單選擇核銷制單全選制單制單 （在彈出的填制憑證中） 成批保存憑證現(xiàn)結(jié)制單：制單選擇現(xiàn)結(jié)制單全選制單制單 （在彈出的填制憑證中） 成批保存憑證壞賬處理制單：制單選擇壞賬處理制單全選制單制單（在彈出的填 制憑證中）成批保存憑

12、證如有其他類型按照上述順序依次制單。取消制單操作： 統(tǒng)計分析單據(jù)查詢憑證查詢選擇需要刪除憑證刪除退出七、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務：1）填制憑證增加（存貨系統(tǒng)、應收系統(tǒng)生成的憑證已經(jīng)傳來總賬系統(tǒng)） 按照要求依次輸入需要總賬系統(tǒng)填制的憑證（輸入貸方金額可以用“ =”輸入） 保存（如有多張憑證需要輸入可繼續(xù)增加輸入） 。刪除憑證：填制憑證制單作廢 /恢復（標識為作廢） 整理憑證斷號整 理（注意： 總賬系統(tǒng)只能刪除總賬輸入的憑證， 其他系統(tǒng)生成的憑證要在相應系 統(tǒng)中逆向刪除）。2）出納簽字： 更換操作員為出納審核憑證出納簽字出納成批出納簽字取消出納簽字： 審核憑證出納簽字出納成批取消簽字（或者選擇需要取消簽字

13、的憑證取消） 。3）審核憑證： 更換操作員為審核人員審核憑證審核憑證審核成批審核憑證取消審核憑證：審核憑證審核憑證審核成批取消審核（或者選擇需要 取消審核的憑證取消） 。3）記賬：更換操作員為記賬人員記賬全選記賬。取消記賬操作：須更換操作員為主管人員期末對賬（在對賬頁面時，按 Ctrl+H 鍵，激活恢復記賬前狀態(tài)選項） 憑證恢復記賬前狀態(tài)選擇恢復方式 （最近一次記賬前狀態(tài)或月初狀態(tài)） 確 定八、結(jié)賬結(jié)賬順序：采購系統(tǒng)銷售管理庫存管理存貨管理應收系統(tǒng)總賬系 統(tǒng)（1）采購系統(tǒng)：月末結(jié)賬選中需要結(jié)賬月份結(jié)賬退出 取消結(jié)賬：月末結(jié)賬選中需要取消結(jié)賬月份取消結(jié)賬退出（2）銷售管理：月末結(jié)賬月末結(jié)賬選中需

14、要結(jié)賬月份結(jié)賬退出 取消結(jié)賬：月末結(jié)賬選中需要取消結(jié)賬月份的下一月份取消結(jié)賬退出（3）庫存管理：月末處理月末結(jié)賬選中需要結(jié)賬月份結(jié)賬退出 取消結(jié)賬：月末處理選中需要取消結(jié)賬月份的下一月份取消結(jié)賬退出（4）存貨管理：需要做兩步。期末處理期末處理全選確認取消期末處理月末結(jié)賬選擇月末結(jié)賬確認取消結(jié)賬：需要從注冊處選擇下一月份進入存貨系統(tǒng)期末處理月末結(jié)賬選擇取消結(jié)賬確認 期末處理期末處理全選確認取消（5）應收系統(tǒng)：月末結(jié)賬選中需要結(jié)賬月份下一步確認取消結(jié)賬： 工具取消結(jié)賬選中需要取消結(jié)賬月份確認（6）總賬系統(tǒng)：1）期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益“本年利潤科目”選擇“本年利潤”確認2）期末轉(zhuǎn)賬生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)全選

15、確定編輯（在彈出的轉(zhuǎn)賬生 成頁面中）一成批保存憑證一退出一取消，注：注意選擇“取消；否則會再生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。3）對上步生成的期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證進行審核、記賬。 （以上步驟也可以在總賬系統(tǒng)日常業(yè)務操作里所有業(yè)務都記賬之后完成， 上課老師的步驟是按照這個順序來的）4）期末結(jié)賬選中需要結(jié)賬月份下一步確定結(jié)賬 取消結(jié)賬：更換操作人員為主管 期末結(jié)賬選中需要取消結(jié)賬的月份按 Ctrl+Shift+F6 鍵確定取消九、生成報表1資產(chǎn)負債表：1）啟動 UFO 報表系統(tǒng)文件新建格式報表模板選擇工業(yè)資產(chǎn)負債表確認確定2）數(shù)據(jù)賬套初始選擇需要生成報表的賬套及年度3）調(diào)整公式： 負債及所有者權(quán)益總計：雙擊“公式單元”，對年初和年末分別作如下調(diào)整：?g19+?G26+?G28+?G35 ?g19+?G26+?G28+?G36未分配利潤：對年初和年末分別作如下調(diào)整：雙擊