培訓(xùn)體系NC系統(tǒng)培訓(xùn)講義

1、（培訓(xùn)體系）NC 系統(tǒng)培訓(xùn)講義20XX年XX月峯年的企業(yè)咨詢咸問經(jīng)驗(yàn).經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證可以藩地執(zhí)行的卓越萱理方案.值得您下載擁有NCNC 系統(tǒng)培訓(xùn)講義 壹、總體說明： 1 1二、 客戶化設(shè)置：所有參數(shù)、基礎(chǔ)檔案、權(quán)限分配（使用對象：總公司系統(tǒng)管理員/ /檔案管理 員、子公司系統(tǒng)管理員/ /關(guān)鍵用戶）2 2三、 總帳 3 3四、 固定資產(chǎn) 4 4五、 會(huì)計(jì)平臺(tái) 6 6六、 IUFOIUFO 報(bào)表 6 66.16.1 報(bào)表填制流程 7 76.26.2 個(gè)性化報(bào)表編制流程 9 9講義使用說明：講義中帶“”內(nèi)容為本次所有參和培訓(xùn)人員均必須掌握內(nèi)容；其他部分內(nèi)容，總公司事業(yè)部及資金結(jié)算部關(guān)鍵用戶只做了解。壹

2、、總體說明：1 1、 各個(gè)錄入界面中藍(lán)色字體顯示的均為必輸項(xiàng)，否則系統(tǒng)不允許保存。2 2、 系統(tǒng)的快捷鍵F2F2- -模糊查詢，F(xiàn)5F5- -新增，F(xiàn)6F6- -保存，F(xiàn)7F7- -修改3 3、 于檔案和單據(jù)中可做“列表狀態(tài)”和“卡片狀態(tài)”切換：“列表狀態(tài)”即所有檔案及單據(jù) 的以列表顯示；“卡片狀態(tài)”即可瀏覽其中壹張檔案或單據(jù)的詳細(xì)信息。4 4、 檔案壹旦使用過后，不能刪除，除非將此檔案關(guān)聯(lián)的單據(jù)刪除。5 5、“刷新”按鈕，將當(dāng)前最新的數(shù)據(jù)刷新到當(dāng)前頁面。6 6、修改參數(shù)后，建議重新登錄系統(tǒng)，參數(shù)設(shè)置才能生效。7 7、 建議處理什么月份的數(shù)據(jù)，就以什么月份的日期登錄系統(tǒng)。8 8、 如果有新啟用

3、的模塊，必須先設(shè)置權(quán)限才能使用。9 9、 用戶能夠修改自己的密碼，于“幫助”的下拉三角中的“用戶口令”中修改。1010、 參數(shù)設(shè)置：客戶化 參數(shù)設(shè)置各個(gè)模塊的參數(shù)設(shè)置均于此處進(jìn)行設(shè)置，建議于修改模塊參數(shù)后，重新登錄系統(tǒng)。二、客戶化設(shè)置：所有參數(shù)、基礎(chǔ)檔案、權(quán)限分配（使用對象：總公司系統(tǒng)管理員/檔案管理員、子公司系統(tǒng)管理員/關(guān)鍵用戶）1 1、 首先理解于 NCNC 系統(tǒng)中“集團(tuán)帳”的概念： CMECCMEC 公共參數(shù)、公共基礎(chǔ)檔案設(shè)置的地方。2 2、 建賬日期：練習(xí)帳中設(shè)定總賬、 固定資產(chǎn)的建賬日期為 2008-01-012008-01-01，需要錄入 20082008 年1 1 月的期初余額。

4、（總公司系統(tǒng)管理員設(shè)置）3 3、 角色、用戶、權(quán)限：注意：總公司給每個(gè)子公司設(shè)置了“權(quán)限管理員”，該管理員的用戶名是：admiadmi n+n+ 本單位編碼，密碼為 1 1，密碼可由各單位自行修改。事業(yè)部的用戶，由總公司的系統(tǒng)管理員統(tǒng)壹設(shè)置例如：本部的單位編碼是 199199，那么該單位的“權(quán)限管理員”是adminadmin 199199該“權(quán)限管理員”僅有設(shè)置本公司用戶、角色、權(quán)限的權(quán)限。3.13.1 角色管理：【客戶化一權(quán)限管理- -角色管理】由各公司統(tǒng)壹規(guī)劃，建議能夠先設(shè)置最大權(quán)限，以后再細(xì)化。編碼：XXX+XXX+公司編碼然后給“角色”做“權(quán)限分配”3.23.2 權(quán)限分配：【客戶化一權(quán)

5、限管理- -角色管理】3.33.3 用戶管理：【客戶化一權(quán)限管理- -角色管理】用戶編碼：使用姓名的拼音字母用戶名稱：用戶的真實(shí)姓名然后給“用戶”分配“角色”說明：權(quán)限分配由單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人確定本單位的權(quán)限分配例：用戶編碼：wqwq 或 wangqiangwangqiang 用戶名稱：王強(qiáng)4 4、 部門檔案：【客戶化一基本檔案一組織機(jī)構(gòu)一部門檔案】由各單位自己增加，部門編碼由各單位自己設(shè)置，例如編碼：三位順序碼XXXXXX總公司的部門檔案由系統(tǒng)管理員統(tǒng)壹設(shè)好。5 5、 人員檔案：【客戶化一基本檔案一人員信息一人員檔案】人員檔案由各單位自己增加，編碼自定?？偣救藛T檔案由系統(tǒng)管理員統(tǒng)壹增加。6

6、6、 地區(qū)分類：【客戶化一基本檔案一客商信息一地區(qū)分類】和國機(jī)集團(tuán)檔案壹致，各單位可于集團(tuán)設(shè)置的地區(qū)分類下劃分更明細(xì)分類。7 7、 客商檔案：【客戶化一基本檔案一客商信息一客商管理檔案】國機(jī)集團(tuán)所有的成員單位均作為客商檔案建立且下發(fā)到各級子公司，各公司只能增加集 團(tuán)外的客商，需要確定客商的屬性：客商、客戶、供應(yīng)商。注意：各公司自行建立客商檔案時(shí)，必須使用客商的全稱，系統(tǒng)中將客戶名稱作為客商 檔案的唯壹標(biāo)識。8 8、項(xiàng)目類別：【客戶化基本檔案項(xiàng)目信息項(xiàng)目類型】由各單位自己設(shè)置：項(xiàng)目類別能夠理解成為輔助核算項(xiàng)目，能夠支持用戶自己設(shè)置個(gè)性的輔助核算項(xiàng)目。 例如：“外合同號”，能夠設(shè)置成項(xiàng)目類別。9

7、9、項(xiàng)目檔案：【客戶化基本檔案項(xiàng)目信息項(xiàng)目管理檔案】由各單位自己設(shè)置 項(xiàng)目檔案為項(xiàng)目類型設(shè)置后，具體的核算檔案。例如：“ 000001000001 ”為“外合同號”其中的壹個(gè)具體檔案。1010、 自定義項(xiàng)：【客戶化基本檔案自定義項(xiàng)自定義項(xiàng)檔案定義】 自定義項(xiàng)目于應(yīng)用時(shí)功能和項(xiàng)目檔案壹樣，同樣是用來設(shè)置核算的輔助項(xiàng)目和項(xiàng)目的具 體內(nèi)容，但跟項(xiàng)目檔案的差別于于：項(xiàng)目檔案必須有編碼長度規(guī)則，例如： 2/2/32/2/3 ，而自 定義項(xiàng)目能夠沒有編碼長度的規(guī)則。1111、 會(huì)計(jì)科目：【客戶化基本檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息會(huì)計(jì)科目】 于上級單位設(shè)置的科目下增加明細(xì)級科目，根據(jù)需要增加自己的輔助核算。 會(huì)計(jì)科目講解

8、時(shí)應(yīng)注意幾個(gè)地方：? ? 科目的分配方式? ? 現(xiàn)金分類? ? 幣種? ? 發(fā)生額方向控制? ? 數(shù)量核算? ? 輔助核算（能夠壹次性選擇）? ? 科目自由項(xiàng)設(shè)置科目必輸項(xiàng)設(shè)置三、總帳1 1、 參數(shù)設(shè)置：2 2、 客戶化- -參數(shù)設(shè)置3 3、 期初余額錄入：總帳- -總賬期初余額應(yīng)試算平衡；固定資產(chǎn)原始卡片金額應(yīng)等于總賬中固定資產(chǎn)的期初余額。 重點(diǎn)講解輔助核算的錄入方法，錄入完成且試算平衡后，做“期初建賬”。帶輔助核算科目及外幣科目余額錄入方法。試算平衡時(shí)必須先選擇本幣。4 4、日常業(yè)務(wù)處理制單- 審核- 記賬常用憑證的使用方法:+ 制單人和審核人不能是同壹人+ 于憑證記帳之前必須“期初建賬”

9、5 5、 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)定義6 6、 自定義轉(zhuǎn)賬定義，由各單位自己定義。自定義轉(zhuǎn)帳流程操作流程：自定義轉(zhuǎn)帳分類定義- -自定義轉(zhuǎn)帳定義- -自定義轉(zhuǎn)帳執(zhí)行 自定義轉(zhuǎn)帳能夠于日常憑證未記帳的情況下生成自定義轉(zhuǎn)帳憑證，自定義轉(zhuǎn)帳生成的憑證也 需要執(zhí)行審核、記帳操作。1212、憑證類別：集團(tuán)默認(rèn)的是“記賬憑證”，各單位能夠自己增加其他的憑證類別。注意：對于不允許下級單位增加的基礎(chǔ)檔案，如：現(xiàn)金流量項(xiàng)目、結(jié)算方式，不允許下級單 位增加，如果集團(tuán)的設(shè)置不能滿足需求，需要向集團(tuán)提出申請，由集團(tuán)增加。7 7、賬簿查詢四、固定資產(chǎn)說明：平均年限法（壹）和平均年限法（二）的區(qū)別：平均年限法（壹）月折舊額公式：（原

10、值- -減值準(zhǔn)備）* *月折舊率月折舊率公式：（1-1-凈殘值率）/ /預(yù)計(jì)使用月限平均年限法（二）月折舊額公式：（月初原值- -月初凈殘值- -月初累計(jì)折舊- -月初減值準(zhǔn)備）（預(yù)計(jì)使用月限- -已計(jì)提月份）月折舊率公式：月折舊額/ / （月初原值- -月初減值準(zhǔn)備）-用平均年限法（壹）經(jīng)常會(huì)有剩余原值于系統(tǒng)中無法計(jì)提。而用平均年限法（二）能夠完全計(jì)提。-原值、累計(jì)折舊等變動(dòng)時(shí)，用平均年限法（壹）月折舊額不改變，而用平均年限法（二）月折舊額會(huì)隨之變動(dòng)。1 1、增加資產(chǎn)類別操作路徑：客戶化_ _基本檔案_ _資產(chǎn)信息資產(chǎn)類別 說明：集團(tuán)已經(jīng)統(tǒng)壹設(shè)置了資產(chǎn)類別，各公司可于集團(tuán)分類基礎(chǔ)上增加明細(xì)分

11、類，且能夠關(guān) 聯(lián)不同的卡片樣式。注意資產(chǎn)類別使用后不能再增加下級。2 2、更改賬簿信息操作路徑：客戶化_ _基本檔案_ _資產(chǎn)信息賬簿信息將固定資產(chǎn)分類逐個(gè)和本公司賬簿對應(yīng)。說明：之上 1 1、2 2 倆步只是于需要于集團(tuán)資產(chǎn)類別基礎(chǔ)上增加明細(xì)分類時(shí)才需要做，如果不 需要增加新的分類，可忽略上倆個(gè)步驟。3 3、錄入原始卡片操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)_ _固定資產(chǎn)_ _錄入原始卡片選擇要增加的資產(chǎn)的類別，卡片中藍(lán)色字體項(xiàng)目為必輸項(xiàng)，此外原值、累計(jì)折舊為必輸項(xiàng)。4 4、資產(chǎn)增加操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)_ _固定資產(chǎn)_ _新增資產(chǎn)_ _資產(chǎn)增加錄入方法和錄入原始卡片壹樣。5 5、資產(chǎn)變動(dòng)處理操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定

12、資產(chǎn)資產(chǎn)維護(hù)資產(chǎn)變動(dòng)處理部門變動(dòng)、原值、累計(jì)折舊、使用時(shí)間、使用情況等的變動(dòng)。說明：+ 資產(chǎn)變動(dòng)需要做審核、確認(rèn)倆部操作，才算是完成了資產(chǎn)變動(dòng)處理。+ 如果需要撤銷資產(chǎn)變動(dòng)處理，于資產(chǎn)變動(dòng)處理中查詢到這張資產(chǎn)變動(dòng)單,取消審核、刪除這張單據(jù)即可撤銷變動(dòng)。6 6、資產(chǎn)減少操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)_ _固定資產(chǎn)_ _資產(chǎn)減少7 7、卡片管理操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)_ _固定資產(chǎn)_ _卡片管理用于查詢已經(jīng)錄入系統(tǒng)的固定資產(chǎn)卡片。8 8、變動(dòng)單管理操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)_ _固定資產(chǎn)變動(dòng)單管理用于查詢資產(chǎn)變動(dòng)單。9 9、折舊和攤銷操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)_ _固定資產(chǎn)折舊和攤銷說明：如果計(jì)提折舊和手工有差異，能夠于當(dāng)前界面修

13、改本月系統(tǒng)計(jì)提折舊額。1010、結(jié)賬操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)_ _固定資產(chǎn)結(jié)賬說明：- 結(jié)賬之后，不可修改本月數(shù)據(jù)。但系統(tǒng)提供反結(jié)賬功能，反結(jié)賬后即可修改本月數(shù)據(jù)。- 如果下月已經(jīng)做過業(yè)務(wù)處理，例如：資產(chǎn)變動(dòng)、計(jì)提折舊且生成憑證傳到總賬后，系統(tǒng)不允許反結(jié)賬，必須將下月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)刪除才能將本月反結(jié)賬。五、 會(huì)計(jì)平臺(tái)1 1、憑證模版定義操作路徑：客戶化_ _會(huì)計(jì)平臺(tái)_ _財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)_ _憑證模版定義說明：于模版中加入憑證類別。2 2、科目分類定義操作路徑：客戶化_ _會(huì)計(jì)平臺(tái)_ _財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)_ _科目分類定義3 3、平臺(tái)日志操作路徑：客戶化_ _會(huì)計(jì)平臺(tái)_ _財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)_ _平臺(tái)日志說明：平臺(tái)日志是

14、用來管理或處理于生成實(shí)時(shí)憑證時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤或異常的單據(jù)。如果憑證模版 設(shè)置正確，可忽略這個(gè)步驟4 4、憑證生成操作路徑：客戶化_ _會(huì)計(jì)平臺(tái)_ _財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)_ _憑證生成六、 IUFO 報(bào)表IUFOIUFO 報(bào)表使用流程6.16.1 報(bào)表填制流程說明：- 集團(tuán)層次統(tǒng)壹設(shè)置人員角色，各單位按照集團(tuán)角色給用戶配置權(quán)限。-集團(tuán)層次報(bào)表統(tǒng)壹由集團(tuán)設(shè)置，各單位無需再設(shè)。1 1、建本單位角色操作路徑：系統(tǒng)設(shè)置角色2 2、建用戶操作路徑：系統(tǒng)設(shè)置 _ _用戶系統(tǒng)可將用戶從 NCNC 系統(tǒng)中同步到 iufoiufo 中注意:- -JU-JUFOFO 中和 NCNC 中的用戶名、密碼必須壹致，否則于報(bào)表中無法取數(shù)

15、。1 1、選擇此4-設(shè)置好用戶后，系統(tǒng)默認(rèn)的是簡單角色，需要修改成本單位已經(jīng)設(shè)置的角色。3、選擇當(dāng)前任務(wù)和當(dāng)前數(shù)據(jù)源4 4、報(bào)表計(jì)算操作路徑：我的報(bào)表_ _報(bào)表數(shù)據(jù)選擇本單位錄入_WEB_WEB 方式錄入_ _錄入填報(bào)時(shí)間_ _選擇報(bào)表計(jì)5 5、上報(bào)報(bào)表操作路徑：我的報(bào)表_ _報(bào)表數(shù)據(jù)_ _選擇本單位_ _報(bào)送管理_ _上報(bào)確認(rèn)6 6、請求取消上報(bào)操作路徑：我的報(bào)表_ _報(bào)表數(shù)據(jù)選擇本單位_ _報(bào)送管理_ _請求取消確認(rèn)于報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)送錯(cuò)誤情況下使用。本單位于執(zhí)行“取消上報(bào)操作”后，于任務(wù)下達(dá)的上級單位會(huì)出現(xiàn)“請求取消操作”的信息, 上級單位確認(rèn)“取消上報(bào)”后，下級單位方可修改報(bào)表數(shù)據(jù)。6.26

16、.2 個(gè)性化報(bào)表編制流程1 1、編制報(bào)表格式操作路徑：我的報(bào)表_ _報(bào)表表樣本單位報(bào)表下面對報(bào)表表樣右邊對應(yīng)的菜單進(jìn)行簡要說明：目錄：于此菜單下對報(bào)表文件夾進(jìn)行管理，可新建、修改或者刪除文件夾；報(bào)表：于此對報(bào)表文件進(jìn)行管理，可新建、修改或者刪除報(bào)表文件；權(quán)限：對報(bào)表權(quán)限進(jìn)行管理，可將本單位報(bào)表權(quán)限共享給下級單位的操作人員;工具：對報(bào)表格式進(jìn)行編輯，可通過設(shè)計(jì)格式這個(gè)功能設(shè)置報(bào)表格式及公式。 于編制報(bào)表格式時(shí)，有三個(gè)需要特別注意的：+ 設(shè)置報(bào)表關(guān)鍵字：操作節(jié)點(diǎn)：數(shù)據(jù)關(guān)鍵字設(shè)置于下面彈出的對話框中設(shè)置本報(bào)表的關(guān)鍵字和關(guān)鍵字的位置：+設(shè)置單元格指標(biāo)所有有數(shù)據(jù)的地方必須均設(shè)置成指標(biāo)，操作方法：選中單元格，點(diǎn)擊右鍵指標(biāo)提取出現(xiàn)下圖界面:上圖紅色方框中，給每壹個(gè)單元格均賦予了壹個(gè)名字，給單元格賦予了意義，名稱這個(gè) 欄目能夠自行進(jìn)行修改。+ 設(shè)置公式于需要設(shè)置公式的單元格上點(diǎn)擊右鍵_ _單元公式2 2、增加報(bào)表任務(wù)操作路徑：網(wǎng)絡(luò)報(bào)表 任務(wù)任務(wù)、下面對任務(wù)界面菜單進(jìn)行簡要說明：.任務(wù)：對報(bào)表任務(wù)進(jìn)行管理，系統(tǒng)中所有的報(bào)表均是通過任務(wù)的方式分發(fā)給本單位或者下級 單