股份有限公司提質(zhì)增效工作剖析

1、附件1XXX股份有限公司提質(zhì)增效工作方案為貫徹落實國資委“打好提質(zhì)增效攻堅動員部署視頻會議”、關(guān)于做好2016年中央企業(yè)提質(zhì)增效工作的通知（國資廳發(fā)綜合，2016?3號）和關(guān)于深入推進提質(zhì)增效工作有關(guān)事項的通知（XX字，2016?XXX號）精神，深入推進XXX提質(zhì)增效各項工作，結(jié)合公司實際，制訂本方案。一、認真學(xué)習(xí)、深刻認識開展提質(zhì)增效工作的重要意義當(dāng)前國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢仍然復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大、行業(yè)增速持續(xù)放緩，公司各板塊拓市場、穩(wěn)增長的形勢依然嚴(yán)峻。公司深入推進提質(zhì)增效工作，既是貫徹國資委和集團的統(tǒng)一部署和要求，也是公司建設(shè)科工貿(mào)一體化大型XX企業(yè)集團的重要支撐；是公司加快轉(zhuǎn)變發(fā)展

2、方式、提高發(fā)展質(zhì)量和效益的重要舉措；是有效應(yīng)對當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟形勢、保持公司持續(xù)健康發(fā)展的重要保證。二、指導(dǎo)思想和工作原則（一）指導(dǎo)思想全面貫徹落實黨中央、國務(wù)院、國資委和集團關(guān)于中央企業(yè)提質(zhì)增效的決策部署，堅持把“轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效”作為公司重點任務(wù)，緊緊圍繞建設(shè)科工貿(mào)一體化大型XX企業(yè)集團的戰(zhàn)略目標(biāo)及2016年度工作會的各項重點工作部署，全力做好轉(zhuǎn)型創(chuàng)新和市場開發(fā)，繼續(xù)推行全面預(yù)算管理，強化業(yè)務(wù)協(xié)同和資源整合，積極開展投融資業(yè)務(wù)，深入開展人事制度改革，全面完成全年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，推動公司在經(jīng)濟新常態(tài)下持續(xù)健康發(fā)展。（二）工作原則首先，全面推進與重點突破相結(jié)合。公司要在全面落實國資委和集

3、團提質(zhì)增效各項要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司經(jīng)營管理實際情況，圍繞對公司經(jīng)營管理有重要影響、在提質(zhì)增效方面有重大作用的事項，全力以赴實現(xiàn)突破。其次，加強統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)。公司成立由主要領(lǐng)導(dǎo)桂帥的提質(zhì)增效工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織和領(lǐng)導(dǎo)公司整體提質(zhì)增效工作，并結(jié)合本公司運營實際，明確目標(biāo)任務(wù)，落實責(zé)任分工。第三，明確責(zé)任落實。根據(jù)國資委和集團相關(guān)要求，結(jié)合公司內(nèi)部重點工作整體安排，在工作方案中對目標(biāo)和措施進行細化分解，夯實工作措施，落實工作責(zé)任，切實打好提質(zhì)增效攻堅戰(zhàn)。三、重點工作目標(biāo)和措施提質(zhì)增效工作主要著力于加大市場開發(fā)力度，積極推進融資滾動發(fā)展，強化創(chuàng)新驅(qū)動，加強成本管控，積極做好虧損企業(yè)專項治理，繼續(xù)深化內(nèi)部改

4、革和強化風(fēng)險防控七個方面。重點工作目標(biāo)：全面完成公司2016年主要預(yù)算任務(wù)，即營業(yè)收入XXX億元，利潤總額XXX億元，在此基礎(chǔ)上，為了響應(yīng)國資委和集團的提質(zhì)增效要求，XXX將在深度挖掘自身潛力的基礎(chǔ)上再努力多貢獻利潤總額XXX萬元，力爭實現(xiàn)XXX億元的提質(zhì)增效目標(biāo)，同時實現(xiàn)新簽合同額XXX億元o雖然規(guī)模同比增長幅度較大，在配比應(yīng)收存貨占用時可調(diào)劑的空間不大，按照集團提質(zhì)增效號召，爭取應(yīng)收賬款控制在XXX億元以內(nèi)，存貨及預(yù)付賬款控制在XXX億元以內(nèi)。同時，公司也自我加壓，設(shè)定了2016年的奮斗目標(biāo)，將營業(yè)收入設(shè)定為XXX億元，利潤總額設(shè)定為XXX億元o在成本費用控制方面，XXX2016年管理費用

5、預(yù)算XXXX萬元，提質(zhì)增效目標(biāo)設(shè)定為XXXXT元；財務(wù)費用預(yù)算為XXX萬元，提質(zhì)增效目標(biāo)設(shè)定為XXX萬元；整體對外帶息負債控制在XXX億元以內(nèi)，資金歸集度目標(biāo)為96%在扭虧止損方面，公司將在上年7戶虧損戶的基礎(chǔ)上再減X戶，即提質(zhì)增效目標(biāo)為X戶；同時也將虧損總額從上年的XXX萬元降低到XXX萬元以內(nèi)（不含托管企業(yè)）。具體內(nèi)容如下：（一）加大市場開發(fā)力度2016年公司將搶抓國家鞏固完善基本藥物制度、規(guī)范藥品流通秩序等一系列XX改革機遇，在擴大銷售規(guī)模的同時，積極探討和推進市場開發(fā)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，全力以赴確保完成全年新簽合同額XXX億元的預(yù)算目標(biāo)，確保提質(zhì)增效工作落實到位。XX工業(yè)板塊：一是在繼續(xù)貫徹“

6、細化招商，細分市場，做深做細現(xiàn)有市場，加速填補空白市場，提高終端覆蓋率”要求的基礎(chǔ)上，精確定位在銷產(chǎn)品，精心遴選經(jīng)銷商，進一步把市場做深做大；加大力度對現(xiàn)行的營銷模式、營銷策略和銷售政策進行優(yōu)化和創(chuàng)新，努力提高其配適性和有效性；加強營銷隊伍建設(shè)，提升對營銷人員和經(jīng)銷商的管理水平，優(yōu)化考核方案，推動銷售業(yè)績快速增長。二是高度重視招投標(biāo)工作，加強對招投標(biāo)政策的研究，在維護價格體系的基礎(chǔ)上，努力提高中標(biāo)率。三是要充分挖掘品種資源，著力培育新的拳頭品種，在下大力氣促進新產(chǎn)品開發(fā)的同時，深挖現(xiàn)有品種的市場潛力。四是要通過多種途徑，采取有效措施，促使骨干品種形成原料和制劑的組合優(yōu)勢，并轉(zhuǎn)化成新的市場競爭優(yōu)

7、勢。五是認真研究探討板塊內(nèi)產(chǎn)品線、營銷力量和市場資源的整合，逐步改變各自為戰(zhàn)的狀況，形成聯(lián)合作戰(zhàn)的局面。XX商業(yè)板塊：一是要在鞏固和擴大現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時，加快區(qū)域擴張的步伐，盡快擴大銷售規(guī)模，通過投資并購、業(yè)務(wù)合作等多種方式，完善區(qū)域網(wǎng)絡(luò)布局，將業(yè)務(wù)從中心城市擴展至地、縣，進一步提高區(qū)域市場地位。二是要在工商協(xié)同的基礎(chǔ)上，著力培育推廣、分銷能力，積極向物流配送、推廣、分銷一體化的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變，以提高盈利能力和對品種、市場資源的控制力，并進一步優(yōu)化經(jīng)銷品種結(jié)構(gòu)。國際貿(mào)易板塊：一是要加強新業(yè)務(wù)、新市場的開發(fā)力度。要著力開展大項目的滾動開發(fā)，加大政府項目、援外項目、專項進口業(yè)務(wù)開發(fā)力度；要在鞏固并深度

8、開發(fā)傳統(tǒng)優(yōu)勢市場的同時，加強對新市場的開發(fā)；要盡快恢復(fù)南藥進口和中成藥由口等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。二是要在天然藥物業(yè)務(wù)單元建立起“科技研發(fā)體系、質(zhì)量控制體系、成本控制體系、市場信息體系和商務(wù)服務(wù)體系”，以確保其業(yè)務(wù)經(jīng)營的持續(xù)發(fā)展。三是XX器械業(yè)務(wù)要探討通過PPP模式擴大市場的可能性。（二）完成投融資任務(wù)，支持業(yè)務(wù)板塊建設(shè)2016年，公司將繼續(xù)按照“投資與業(yè)務(wù)聯(lián)動”的工作機制，緊緊圍繞業(yè)務(wù)板塊建設(shè)開展投資工作，為融資工作做好投資項目儲備，有序推進募投工作，確保完成年度投融資計劃。XX工業(yè)板塊：以品種、市場控制為目標(biāo)，立足于培育“原料和制劑”、“品種和產(chǎn)能”的組合優(yōu)勢，積極推進在原料藥、特色化學(xué)制劑、現(xiàn)代中藥

9、、生物制品等領(lǐng)域的投資并購工作，著力提升板塊盈利能力。XX商業(yè)板塊：以構(gòu)建“以物流配送為支撐、以推廣能力為核心的全國性商業(yè)網(wǎng)絡(luò)”為目標(biāo)，一是要通過在現(xiàn)有區(qū)域市場內(nèi)開展投資并購，強化現(xiàn)有區(qū)域市場的競爭力；二是要在空白市場尋找并購標(biāo)的，擴大網(wǎng)絡(luò)覆蓋；三是要通過并購?fù)茝V企業(yè)，提高終端服務(wù)能力，促進銷售增長。國際貿(mào)易板塊：堅決貫徹“投資拉動轉(zhuǎn)型、投資拉動貿(mào)易”的要求，以全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)為發(fā)展目標(biāo)，著力打造國際貿(mào)易業(yè)務(wù)的核心競爭力。相關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)將從投資工作的管理機制上下功夫，與相關(guān)企業(yè)通力合作、一致行動，通過投資并購，強力拉動國際貿(mào)易業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型工作實現(xiàn)突破。（三）強化創(chuàng)新驅(qū)動2016年公司將加大科技創(chuàng)新投入，

10、完善科技體制機制，積極引進和培養(yǎng)創(chuàng)新人才，加快推進產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，提高市場競爭力。XX工業(yè)板塊：一是XXXW發(fā)中心全面整合系統(tǒng)內(nèi)部資源，統(tǒng)一配珞并加大研發(fā)領(lǐng)域的投入。二是研發(fā)中心要在盡快實現(xiàn)獨立運營的基礎(chǔ)上，以完善優(yōu)化科技體制機制、一致性評價等重點工作的協(xié)調(diào)推進為抓手，積極開展各項研發(fā)創(chuàng)新工作。三是積極培育創(chuàng)新藥物，進一步豐富產(chǎn)品線，努力取得更多的注冊生產(chǎn)批件。XX商業(yè)板塊：深入研究醫(yī)改政策走向，主動適應(yīng)市場變化的新形勢，積極探討并實質(zhì)性推進藥房托管、物流延伸服務(wù)、零售連鎖、院中店、電子商務(wù)等業(yè)務(wù)模式。國際貿(mào)易板塊：堅持以業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和國際市場開發(fā)為重點，一是以品種控制為核心，中藥材

11、、保健品業(yè)務(wù)要篩選骨干品種，向種植、加工領(lǐng)域延伸；原料藥、制劑、器械、耗材等業(yè)務(wù)要篩選骨干品種，向生產(chǎn)、研發(fā)領(lǐng)域延伸。二是以市場控制為核心，進口代理業(yè)務(wù)要篩選優(yōu)勢品種，向國內(nèi)總經(jīng)銷、總代理及綜合服務(wù)業(yè)務(wù)延伸，由口貿(mào)易業(yè)務(wù)要篩選重點市場，向海外設(shè)廠、建立服務(wù)體系延伸。（四）加強成本管控1 .加強工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本管控2016年，在持續(xù)深入推進全面預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，工業(yè)板塊要以強化費用控制特別是銷售費用控制、推行成本定額管理為重點，進一步完善成本費用核算體系。通過節(jié)約生產(chǎn)原材料、合理組織生產(chǎn)提高設(shè)備利用率和勞動成產(chǎn)率，有效降低成本，提高經(jīng)濟效益；通過合理選擇銷售費用管理模式、強化預(yù)算管理、加大渠道終

12、端合作等方式，有效降低銷售費用，提高企業(yè)的精細化營銷水平，促進企業(yè)良性發(fā)展。按照總公司信息化建設(shè)整體要求，各企業(yè)年內(nèi)要完成成本和費用核算信息化系統(tǒng)建設(shè)工作。2 .嚴(yán)格控制應(yīng)收存貨占用規(guī)模，切實提高資產(chǎn)運營效率繼續(xù)加大“減應(yīng)收、壓庫存”工作，商貿(mào)板塊通過建設(shè)應(yīng)收存貨動態(tài)量化管理的信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對應(yīng)收賬款和庫存的實時監(jiān)控和管理分析，切實提高運營質(zhì)量和經(jīng)濟效益。2016年，爭取將應(yīng)收控制在XXX億元以內(nèi)，存貨及預(yù)付賬款控制在XXX億元以內(nèi)。公司將對各經(jīng)營單位進行更為嚴(yán)格的把控，具體措施將以“管”、“控”結(jié)合的方式開展。“管”即為以月度為單位密切關(guān)注各經(jīng)營單位的占用情況，發(fā)現(xiàn)異常將深入調(diào)查，找由異常原

13、因，或?qū)χ饕加脝挝贿M行現(xiàn)場調(diào)度，分析原因找由問題，管住增長源頭；“控”即為繼續(xù)開展減應(yīng)收、壓庫存專項工作，從制度入手梳理工作流程，杜絕可能由現(xiàn)非經(jīng)營性應(yīng)收存貨沉淀的可能性，并在應(yīng)收清理、存貨處珞等方面做的更加完善。3 .嚴(yán)格控制各項費用開支一是嚴(yán)格控制各項費用支由，尤其是可控費用支由。通過修訂費用報銷管理辦法等管理制度，引入費用卡管控模式，嚴(yán)格控制費用預(yù)算，預(yù)算外費用從嚴(yán)審批。二是充分發(fā)揮公司資金池的資金統(tǒng)籌作用，嚴(yán)格控制帶息負債總額，力爭進一步壓縮帶息負責(zé)規(guī)模，降低財務(wù)費用。三是進一步細化資金計劃和資金調(diào)度，做好資金預(yù)警分析，強化資金管理，建立預(yù)警機制，提高資金歸集度，充分提高資金使用效

14、率。（五）積極做好虧損企業(yè)專項治理，確保完成減虧目標(biāo)2016年，公司將進一步加大工作力度，積極做好虧損企業(yè)專項治理工作。整體虧損戶數(shù)的提質(zhì)增效目標(biāo)控制在4戶以內(nèi)，虧損總額從上年的XXX萬元降低到XXX萬元以內(nèi)（不含托管企業(yè)）。一是要進一步加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化預(yù)算管控。由公司分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織實施各經(jīng)營單位虧損企業(yè)治理工作。各經(jīng)營單位按照年度預(yù)算目標(biāo)逐戶制定減虧、扭虧工作方案。二是將減虧、扭虧工作納入年度績效考核目標(biāo)中予以考核，將減虧、扭虧工作目標(biāo)分解到戶，真正的治理責(zé)任到人。（六）繼續(xù)深化內(nèi)部改革2016年，公司將繼續(xù)以加強財務(wù)管理為核心，以深化全面預(yù)算管理和人事制度改革為抓手，推動管理機制優(yōu)化、

15、提升企業(yè)經(jīng)營管理水平、提高資源集約化水平、降低成本費用，釋放企業(yè)內(nèi)部潛力，實現(xiàn)企業(yè)效益最大化。1 .深化全面預(yù)算管理：一是進一步完善財務(wù)指標(biāo)體系，優(yōu)化財務(wù)評價機制，優(yōu)化財務(wù)資源配珞，支持優(yōu)勢企業(yè)和優(yōu)勢業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。二是在督導(dǎo)已開展全面預(yù)算輔導(dǎo)的企業(yè)落實整改意見的同時，繼續(xù)以工業(yè)企業(yè)成本費用實行定額管理、商貿(mào)企業(yè)應(yīng)收賬款和存貨實行量化管理為重點，繼續(xù)篩選二級或三級企業(yè)開展全面預(yù)算輔導(dǎo)工作，力爭在年內(nèi)把全面預(yù)算管理工作在全系統(tǒng)存量企業(yè)內(nèi)推行到新的深度和廣度，切實把全面預(yù)算管理的思想滲透到每一個經(jīng)營單位和每一位員工，以帶動企業(yè)管理水平的提高。2 .深化人事制度改革：一是推進各經(jīng)營單位全面貫徹人事制

16、度改革指導(dǎo)意見，在全體系內(nèi)基本實現(xiàn)“人員能進能由、職務(wù)能上能下、收入能高能低；結(jié)合企業(yè)實際情況，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)和人員配珞，完善考核、薪酬、獎懲機制和相關(guān)制度，合理發(fā)揮人力資源促進企業(yè)發(fā)展的效力。二是要重點做好現(xiàn)有二級企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子薪酬管理辦法、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和二級企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員績效考核方案、領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法、工資總額管理辦法、總裁獎勵基金管理辦法、內(nèi)設(shè)機構(gòu)職位及薪酬管理辦法等一系列制度的具體運行、后評估和持續(xù)優(yōu)化工作，加強對領(lǐng)導(dǎo)人員檔案管理、招聘、培訓(xùn)等制度研究，建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的人力資源管理體系。三是要以持續(xù)優(yōu)化完善干部隊伍建設(shè)為抓手，建立健全干部管理制度及流程，做好干部考核調(diào)配工作，加強后

17、備干部隊伍建設(shè)，激發(fā)干部隊伍活力；結(jié)合公司戰(zhàn)略進行人才培養(yǎng)與外部引進，不斷補充人才儲備。四是做好新并購企業(yè)的人力資源管理對接工作，及時提供人力資源支持與服務(wù)，為公司外延并購擴張?zhí)峁┤肆Y源保障。（七）強化風(fēng)險防控2016年公司將嚴(yán)格按照國資委和集團公司提由的內(nèi)控體系建設(shè)和強化全面風(fēng)險管理的要求，以風(fēng)險督導(dǎo)為抓手，繼續(xù)做好內(nèi)控與風(fēng)險管理。一是高度重視信用風(fēng)險的防控問題，進一步完善信用風(fēng)險管理實施細則，組織各二級公司建立健全信用交易管理辦法，制定完善的信用風(fēng)險評估及監(jiān)控機制，確定重要風(fēng)險事項和項目清單，明確風(fēng)險監(jiān)控重點，并對關(guān)鍵風(fēng)險點形成有效控制措施。二是要將相關(guān)企業(yè)的內(nèi)控體系建設(shè)要求及現(xiàn)狀、風(fēng)險

18、管理的經(jīng)驗及存在問題進行系統(tǒng)地梳理，引導(dǎo)各經(jīng)營單位尋找有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理解決方案。三是以預(yù)算輔導(dǎo)、內(nèi)控評價為手段，加大對風(fēng)險控制情況的檢查，對存在的問題和不足提由整改要求，并對落實情況進行跟蹤反饋。四、工作要求（一）切實做好提質(zhì)增效宣貫工作公司下屬各經(jīng)營單位要認真領(lǐng)會提質(zhì)增效工作的重要性、必要性和緊迫性，積極組織做好本單位宣傳動員工作，借助報刊、網(wǎng)絡(luò)、手機等多種渠道，充分調(diào)動每一位員工的積極性，營造“比學(xué)趕幫超”的良好氛圍。（二）認真研究制定工作方案公司下屬各經(jīng)營單位將提質(zhì)增效作為年度工作的重中之重，依據(jù)公司工作方案，結(jié)合各自實際情況，明確目標(biāo)任務(wù)，認真研究工作措施，形成可量化、可操作、可考核的提質(zhì)增效工作方案。各經(jīng)營單位應(yīng)于4月20日之前將本單位提質(zhì)增效工作方案報公司備案。（三）強化組織機構(gòu)的引領(lǐng)作用公司按照集團要求成立了提質(zhì)增效