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根據(jù)上一個(gè)交易日收盤價(jià)計(jì)算的基金所擁有的金融資產(chǎn)總值現(xiàn)金基金單位資產(chǎn)凈值已售出的基金單位總數(shù)申購(gòu)費(fèi)申購(gòu)費(fèi)贖回費(fèi)贖回費(fèi)基金轉(zhuǎn)換費(fèi)基金轉(zhuǎn)換費(fèi)基金管理費(fèi)基金管理費(fèi)基金托管費(fèi)基金托管費(fèi)信息披露費(fèi)信息披露費(fèi)基金資產(chǎn)凈值股票投資值的比例股票投資占基金資產(chǎn)凈基金資產(chǎn)凈值債券投資值的比例債券投資占基金資產(chǎn)凈基金資產(chǎn)凈值貨幣類資產(chǎn)合計(jì)占基金資產(chǎn)凈值的比例銀行存款等貨幣類資產(chǎn) 這三項(xiàng)按凈值比例計(jì)提，這三項(xiàng)按凈值比例計(jì)提，在計(jì)算基金凈值時(shí)已經(jīng)將此在計(jì)算基金凈值時(shí)已經(jīng)將此費(fèi)用扣除，大部分股票類基費(fèi)用扣除，大部分股票類基金投資者對(duì)此并不敏感，但金投資者對(duì)此并不敏感，但對(duì)于貨幣市場(chǎng)基金及債券型對(duì)于貨幣市場(chǎng)基金及債券型基金，費(fèi)用的高低對(duì)凈值有基金，費(fèi)用的高低對(duì)凈值有較大的影響。較大的影響。

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