投資公司財務(wù)部崗位說明書

1、財務(wù)會計部財務(wù)會計部總經(jīng)理崗位說明書基本信息崗位名稱所屬部門直接上級財務(wù)會計部總經(jīng)理財務(wù)會計部分管領(lǐng)導(dǎo)崗位編號崗位編制所在職系直接下級財務(wù)部副總經(jīng)理、 總賬報表、 融資管理、預(yù)算管理、成本管理、稅務(wù)管理、財務(wù)監(jiān)察、會計、出納編寫日期工作描述職責(zé)概述： 根據(jù)公司財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，負(fù)責(zé)公司資金中心、總賬報表、融資管理、預(yù)算管理、成本管理、稅務(wù)管理、會計、財務(wù)監(jiān)察等工作，保障公司財務(wù)管理及會計核算的正常運轉(zhuǎn)職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)描述 ：制訂、完善財務(wù)會計管理規(guī)章制度和流程，并組織實施制訂公司全面預(yù)算、成本管理、資金管理、融資管理及稅務(wù)管理等財務(wù)會計管理規(guī)章制職度和流程責(zé)工作組織實施全面預(yù)算、成本管理、資

2、金管理、融資管理及稅務(wù)管理等財務(wù)會計管理規(guī)章制一任務(wù)度和流程，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)、處理負(fù)責(zé)及時補充、修訂全面預(yù)算、成本管理、資金管理、融資管理及稅務(wù)管理等財務(wù)會計管理規(guī)章制度和流程，保證財務(wù)會計管理規(guī)章制度和流程的完善、適用職責(zé)描述 ：制定財務(wù)會計管理規(guī)劃和工作計劃根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定部門財務(wù)會計管理中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，上報總經(jīng)理辦公會審批職依據(jù)部門財務(wù)會計管理戰(zhàn)略規(guī)劃并結(jié)合公司年度經(jīng)營計劃，制定年度部門財務(wù)會計管理責(zé)工作工作計劃和階段性工作計劃二任務(wù)組織實施本部門的工作計劃并進(jìn)行監(jiān)督檢查根據(jù)計劃執(zhí)行情況，不斷修訂完善工作計劃定期撰寫工作總結(jié)職職責(zé)描述 ：組織開展資金管理責(zé)工作組織開展資金計劃

3、編制，審核年度資金計劃、月度資金計劃三任務(wù)組織開展資金計劃執(zhí)行，審核資金月度執(zhí)行報告組織開展資金集中管理，審核下級單位上交的資金數(shù)據(jù)，并監(jiān)督資金在公司及下級單位的使用狀況組織開展對下級單位資金的核算、記錄、核對，并組織進(jìn)行考核評價組織開展與投資項目相關(guān)的資金方面的工作組織開展銀行賬戶管理，審核下級單位開戶標(biāo)準(zhǔn)及年度銷戶計劃組織開展資金結(jié)算工作組織開展資金中心行政事務(wù)管理，審核資金內(nèi)部調(diào)劑規(guī)則職責(zé)描述 ：組織開展總賬報表工作組織開展公司財務(wù)報表編制職組織開展財務(wù)分析，審核財務(wù)分析報告責(zé)工作組織開展財務(wù)決算，審核公司月快報、季報、半年報、年報等決算報告、公司經(jīng)濟(jì)運行四任務(wù)分析報告組織開展財務(wù)信息化

4、管理和維護(hù)，審核公司財務(wù)信息化規(guī)劃報告，并組織開展財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)職責(zé)描述 ：組織開展融資管理工作組織開展公司融資策略研究，審核公司整體融資規(guī)劃，并組織落實職組織開展公司融資計劃編制，審核資金需求分析及融資計劃責(zé)工作組織開展公司融資活動，組織開展與銀行等金融機(jī)構(gòu)的融資談判、融資合同的簽訂五任務(wù)組織開展投資項目融資相關(guān)工作，審核投資項目定期或階段性融資方案組織開展日常融資事務(wù)職責(zé)描述 ：組織開展預(yù)算管理工作職組織開展全面預(yù)算的編制，審核預(yù)算編制方法、預(yù)算編制通知、預(yù)算報表等，并組織下達(dá)預(yù)算建議指標(biāo)責(zé)工作組織開展全面預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整反饋，審核各部門及下級單位定期編制的季度、半年度及六任務(wù)年度預(yù)算

5、執(zhí)行分析報告、預(yù)算調(diào)整申請組織開展全面預(yù)算考核評價，審核全面預(yù)算完成情況分析報告職責(zé)描述 ：組織開展成本管理工作職組織審核下級單位責(zé)任成本預(yù)算，監(jiān)督下級單位責(zé)任成本預(yù)算的執(zhí)行，審核下級單位提交的責(zé)任預(yù)算目標(biāo)調(diào)整申請，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批責(zé)工作組織開展責(zé)任成本分析，審閱下級單位月度成本分析報告，審核公司季度成本分析報告七任務(wù)組織開展責(zé)任成本考核，審核下級單位責(zé)任成本管理工作檢查報告，依據(jù)考核結(jié)果，組織開展對下級單位的考核兌現(xiàn)及獎罰職責(zé)描述 ：組織開展稅務(wù)管理工作職組織開展稅務(wù)策劃，審核公司經(jīng)營活動過程的稅務(wù)籌劃方案、公司稅收預(yù)算責(zé)工作組織開展各項稅種申報和繳納，審核各項稅種申報表八任務(wù)組織開展稅務(wù)綜合

6、業(yè)務(wù)，監(jiān)督、監(jiān)察下級單位稅務(wù)工作組織開展涉稅業(yè)務(wù)的日常處理職責(zé)描述 ：組織開展會計相關(guān)工作職組織開展會計核算，審核總賬、明細(xì)賬責(zé)工作組織開展會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化，審核會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)制度和法規(guī)、會計基礎(chǔ)工九任務(wù)作標(biāo)準(zhǔn)化手冊，并監(jiān)督會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行情況組織配合外部審計檢查工作，并對審計出的問題進(jìn)行針對性整改職責(zé)描述 ：組織開展財務(wù)監(jiān)察工作職組織開展財務(wù)監(jiān)察計劃的編制，審核公司年度財務(wù)監(jiān)察計劃責(zé)工作組織開展財務(wù)監(jiān)察自查，審核下級單位報送的財務(wù)監(jiān)察自查報告十任務(wù)組織開展財務(wù)監(jiān)察復(fù)查，審核財務(wù)監(jiān)察報告、財務(wù)監(jiān)察整改報告組織開展公司本級及下屬單位財務(wù)稽核工作，確保財務(wù)內(nèi)控體系有效運轉(zhuǎn)職責(zé)描述

7、：組織開展綜合管理工作組織開展會計檔案管理，審核公司會計檔案管理辦法職責(zé)組織開展財務(wù)人員從業(yè)資格管理及繼續(xù)教育培訓(xùn)十工作組織開展公司本級固定資產(chǎn)核算，配合審核下級單位固定資產(chǎn)購置總預(yù)算及分年度預(yù)算任務(wù)一和購置計劃、辦公用房和辦公（后勤）設(shè)備配置計劃、交通運輸工具配置專項申請，對下級單位固定資產(chǎn)核算情況進(jìn)行檢查組織開展產(chǎn)權(quán)管理工作職責(zé)描述 ：負(fù)責(zé)本部門的組織管理工作職負(fù)責(zé)下屬人員的工作分配及工作協(xié)調(diào)，指導(dǎo)下屬完成各項工作責(zé)十工作負(fù)責(zé)下屬員工職業(yè)生涯指導(dǎo)、能力開發(fā)指導(dǎo)和培訓(xùn)安排任務(wù)二負(fù)責(zé)制定本部門預(yù)算、審核和控制費用開支負(fù)責(zé)下屬員工的績效考核和評價職責(zé)職責(zé)描述 ：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項十三工作權(quán)限

8、1. 對下屬人事任免建議權(quán)2. 對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績的考核評價權(quán)人事權(quán)3. 有對直接下級人員調(diào)配、獎懲的建議權(quán)4. 對下級的崗位調(diào)配有建議權(quán)1. 本部門預(yù)算內(nèi)的費用使用權(quán)財務(wù)權(quán)2. 本部門預(yù)算外的費用審核權(quán)1. 財務(wù)會計管理規(guī)章制度和流程的建議權(quán)2. 財務(wù)會計管理規(guī)劃和工作計劃的建議權(quán)3. 年度資金計劃、月度資金計劃的審核權(quán)4. 資金月度執(zhí)行報告的審核權(quán)5. 下級單位上交的資金數(shù)據(jù)的審核權(quán)6. 下級單位開戶標(biāo)準(zhǔn)及年度銷戶計劃的審核權(quán)7. 資金內(nèi)部調(diào)劑規(guī)則的審核權(quán)8. 公司年度財務(wù)報告的審核權(quán)9. 財務(wù)分析報告的審核權(quán)10. 公司月快報、季報、半年報、年報等決算報告、公司經(jīng)濟(jì)運行

9、分析報告的審核權(quán)11. 公司及下屬單位財務(wù)信息化規(guī)劃報告的審核權(quán)12. 公司整體融資規(guī)劃的審核權(quán)13. 資金需求分析及融資計劃的審核權(quán)14. 投資項目定期或階段性融資方案的審核權(quán)15. 預(yù)算編制方法、預(yù)算編制通知、預(yù)算報表等的審核權(quán)業(yè)務(wù)權(quán)16. 各部門及下級單位定期編制的月快報、季度、半年度及年度預(yù)算執(zhí)行分析報告、預(yù)算調(diào)整申請的審核權(quán)17. 全面預(yù)算完成情況分析報告的審核權(quán)18. 下級單位責(zé)任成本預(yù)算的審核權(quán)19. 公司季度成本分析報告的審核權(quán)20. 下級單位提交的責(zé)任預(yù)算目標(biāo)調(diào)整申請的審核權(quán)21. 下級單位責(zé)任成本管理工作檢查報告的審核權(quán)22. 會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)制度和法規(guī)、會計基礎(chǔ)工作

10、標(biāo)準(zhǔn)化手冊的審核權(quán)23. 公司會計檔案管理辦法的審核權(quán)24. 公司經(jīng)營活動過程的稅務(wù)籌劃方案、公司稅收預(yù)算的審核權(quán)25. 各項稅種申報表的審核權(quán)26. 總賬、明細(xì)賬的審核權(quán)27. 公司年度財務(wù)監(jiān)察計劃的審核權(quán)28. 下級單位報送的財務(wù)監(jiān)察自查報告的審核權(quán)29. 財務(wù)監(jiān)察報告、財務(wù)監(jiān)察整改報告的審核權(quán)30. 核查報告的審核權(quán)1. 項目信息的知情權(quán)信息權(quán)2.下級單位報告的知情權(quán)3. 部門檔案的信息核實權(quán)工作關(guān)系內(nèi)部主要工作總公司相關(guān)部門、投資公司相關(guān)部門、下屬單位財務(wù)部關(guān)系外部主要工作關(guān)系稅務(wù)機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、中介審計機(jī)構(gòu)等任職資格學(xué)歷大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)及職稱會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，中級會計師

11、或經(jīng)濟(jì)師以上外語水平通過英語四級計算機(jī)水平熟練操作 office等計算機(jī)應(yīng)用軟件資格證書會計從業(yè)資格證書工作經(jīng)驗10 年以上工作經(jīng)驗，8 年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗， 5 年以上管理崗位工作經(jīng)驗知識技能精通財務(wù)管理知識、掌握稅務(wù)管理知識、掌握成本管理知識、了解企業(yè)管理知識、了解財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)能力要求較強的組織能力，較強的工作的計劃與執(zhí)行能力、優(yōu)秀的協(xié)調(diào)能力，良好的溝通能力、良好的解決問題和判斷決策能力工作條件工作時間正常班工作時間偶爾加班 經(jīng)常需要加班 工作時間不可控，需要隨叫隨到出差機(jī)會基本無需出差有時需要出差 頻繁需要出差工作環(huán)境 獨立辦公室一般室內(nèi)辦公 項目現(xiàn)場間隔性的市場或公關(guān)活動 經(jīng)常

12、性的市場或公關(guān)活動 其他：使用工具 / 設(shè)備一般辦公設(shè)備備注：編制人員審核人員批準(zhǔn)人員財務(wù)會計部副總經(jīng)理崗位說明書基本信息崗位名稱財務(wù)會計部副總經(jīng)理崗位編號所屬部門財務(wù)會計部崗位編制直接上級財務(wù)會計部總經(jīng)理所在職系直接下級無編寫日期工作描述職責(zé)概述： 根據(jù)公司財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，協(xié)助負(fù)責(zé)公司資金中心、總賬報表、融資管理、預(yù)算管理、成本管理、稅務(wù)管理、會計、財務(wù)監(jiān)察等工作，保障公司財務(wù)管理及會計核算的正常運轉(zhuǎn)職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)描述 ：開展總賬報表工作開展公司財務(wù)報表編制，審核公司年度財務(wù)報告職開展財務(wù)分析，審核財務(wù)分析報告責(zé)工作開展財務(wù)決算，審核公司月快報、季報、半年報、年報等決算報告、公司經(jīng)濟(jì)運

13、行分析一任務(wù)報告開展財務(wù)信息化管理和維護(hù)，審核公司財務(wù)信息化規(guī)劃報告，并組織開展財務(wù)信息系統(tǒng)使用培訓(xùn)職責(zé)描述 ：開展融資管理工作開展公司融資策略研究，修訂公司整體融資規(guī)劃，并開展落實職開展公司融資計劃編制，修訂資金需求分析及融資計劃責(zé)工作開展公司融資活動，組織與銀行等金融機(jī)構(gòu)的融資談判、融資合同的簽訂二任務(wù)開展投資項目融資相關(guān)工作，修訂投資項目定期或階段性融資方案開展日常融資事務(wù)職責(zé)描述 ：開展預(yù)算管理工作職開展全面預(yù)算的編制，修訂預(yù)算編制方法、預(yù)算編制通知、預(yù)算報表等責(zé)工作開展全面預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整反饋，審核各部門及下級單位定期編制的季度、半年度及年度三任務(wù)預(yù)算執(zhí)行分析報告、預(yù)算調(diào)整申請開展全面

14、預(yù)算考核評價，修訂全面預(yù)算完成情況分析報告職職責(zé)描述 ：開展成本管理工作責(zé)工作審核修訂下級單位責(zé)任成本預(yù)算，并監(jiān)督下級單位責(zé)任成本預(yù)算的執(zhí)行，審核下級單位四任務(wù)提交的責(zé)任預(yù)算目標(biāo)調(diào)整申請，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批開展責(zé)任成本分析，審閱下級單位月度成本分析報告，修訂公司季度成本分析報告開展責(zé)任成本考核，審核下級單位責(zé)任成本管理工作檢查報告，依據(jù)考核結(jié)果，開展對下級單位的考核兌現(xiàn)及獎罰職責(zé)描述 ：開展稅務(wù)管理工作職開展稅務(wù)策劃，修訂公司經(jīng)營活動過程的稅務(wù)籌劃方案、公司稅收預(yù)算責(zé)工作開展各項稅種申報和繳納，修訂各項稅種申報表五任務(wù)開展稅務(wù)綜合業(yè)務(wù)，監(jiān)督、監(jiān)察下級單位稅務(wù)工作開展涉稅業(yè)務(wù)的日常處理職責(zé)描述 ：開

15、展會計相關(guān)工作職開展會計核算，審核總賬、明細(xì)賬責(zé)工作開展會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化，修訂會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)制度和法規(guī)、會計基礎(chǔ)工作標(biāo)六任務(wù)準(zhǔn)化手冊，并監(jiān)督會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化工作執(zhí)行情況配合外部審計檢查工作，并對審計出的問題進(jìn)行針對性整改職責(zé)描述 ：開展財務(wù)監(jiān)察工作職開展財務(wù)監(jiān)察計劃的編制，修訂公司年度財務(wù)監(jiān)察計劃責(zé)工作開展財務(wù)監(jiān)察自查，審核下級單位報送的財務(wù)監(jiān)察自查報告七任務(wù)開展現(xiàn)場監(jiān)察，修訂財務(wù)監(jiān)察報告、財務(wù)監(jiān)察整改報告開展公司本級稽核工作，監(jiān)督下屬單位財務(wù)稽核情況職責(zé)描述 ：開展綜合管理工作職開展會計檔案管理，修訂公司會計檔案管理辦法責(zé)工作開展財務(wù)人員從業(yè)資格管理及繼續(xù)教育培訓(xùn)八任務(wù)開展產(chǎn)權(quán)管

16、理工作職責(zé)描述 ：協(xié)助本部門的組織管理工作職協(xié)助對下屬人員的工作分配及工作協(xié)調(diào)，協(xié)助指導(dǎo)下屬完成各項工作責(zé)工作協(xié)助下屬員工職業(yè)生涯指導(dǎo)、能力開發(fā)指導(dǎo)和培訓(xùn)安排九任務(wù)協(xié)助制定本部門預(yù)算、審核和控制費用開支協(xié)助對下屬員工的績效考核和評價職責(zé)職責(zé)描述 ：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項十工作權(quán)限1. 對下屬人事任免建議權(quán)2. 對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績的考核評價權(quán)人事權(quán)3. 有對直接下級人員調(diào)配、獎懲的建議權(quán)4. 對下級的崗位調(diào)配有建議權(quán)財務(wù)權(quán)1. 無1. 年度資金計劃、月度資金計劃的建議權(quán)2. 資金月度執(zhí)行報告的建議權(quán)3. 下級單位上交的資金數(shù)據(jù)的審核權(quán)4. 下級單位開戶標(biāo)準(zhǔn)及年度銷戶計劃的建議權(quán)

17、5. 資金內(nèi)部調(diào)劑規(guī)則的建議權(quán)6. 公司年度財務(wù)報告的建議權(quán)7. 財務(wù)分析報告的建議權(quán)8. 公司月快報、季報、半年報、年報等決算報告、公司經(jīng)濟(jì)運行分析報告的建議權(quán)9. 公司及下屬單位財務(wù)信息化規(guī)劃報告的建議權(quán)10. 公司整體融資規(guī)劃的建議權(quán)11. 資金需求分析及融資計劃的建議權(quán)12. 投資項目定期或階段性融資方案的建議權(quán)13. 預(yù)算編制方法、預(yù)算編制通知、預(yù)算報表等的建議權(quán)14. 各部門及下級單位定期編制的月快報、季度、半年度及年度預(yù)算執(zhí)行分析報告、預(yù)業(yè)務(wù)權(quán)算調(diào)整申請的建議權(quán)15. 全面預(yù)算完成情況分析報告的建議權(quán)16. 下級單位責(zé)任成本預(yù)算的建議權(quán)17. 下級單位提交的責(zé)任預(yù)算目標(biāo)調(diào)整申請的

18、審核權(quán)18. 公司季度成本分析報告的建議權(quán)19. 下級單位責(zé)任成本管理工作檢查報告的建議權(quán)20. 會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)制度和法規(guī)、會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化手冊的建議權(quán)21. 公司會計檔案管理辦法的建議權(quán)22. 公司經(jīng)營活動過程的稅務(wù)籌劃方案、公司稅收預(yù)算的建議權(quán)23. 各項稅種申報表的建議權(quán)24. 總賬、明細(xì)賬的建議權(quán)25. 公司年度財務(wù)監(jiān)察計劃的建議權(quán)26. 下級單位報送的財務(wù)監(jiān)察自查報告的建議權(quán)27. 財務(wù)監(jiān)察報告、財務(wù)監(jiān)察整改報告的建議權(quán)28. 核查報告的建議權(quán)1. 項目信息的知情權(quán)信息權(quán)2. 下級單位報告的知情權(quán)工作關(guān)系內(nèi)部主要工作3. 部門檔案的信息核實權(quán)總公司相關(guān)部門、投資公司相關(guān)部門

19、、下屬單位財務(wù)部關(guān)系外部主要工作稅務(wù)機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、中介審計機(jī)構(gòu)等關(guān)系任職資格學(xué)歷大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)及職稱會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，中級會計師或經(jīng)濟(jì)師以上外語水平通過英語四級計算機(jī)水平熟練操作 office 等計算機(jī)應(yīng)用軟件資格證書會計從業(yè)資格證書（或相關(guān)專業(yè)資格證書）工作經(jīng)驗8 年以上工作經(jīng)驗，5 年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，3 年以上管理崗位工作經(jīng)驗知識技能精通財務(wù)管理知識、掌握稅務(wù)管理知識、掌握成本管理知識、了解企業(yè)管理知識、了解財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)能力要求較強的組織能力，較強的工作的計劃與執(zhí)行能力、優(yōu)秀的協(xié)調(diào)能力，良好的溝通能力、良好的解決問題和判斷決策能力工作條件工作時間正常班工作時間偶

20、爾加班 經(jīng)常需要加班 工作時間不可控，需要隨叫隨到出差機(jī)會基本無需出差 有時需要出差頻繁需要出差工作環(huán)境獨立辦公室 一般室內(nèi)辦公 項目現(xiàn)場間隔性的市場或公關(guān)活動 經(jīng)常性的市場或公關(guān)活動 其他：使用工具 / 設(shè)備一般辦公設(shè)備備注：編制人員審核人員批準(zhǔn)人員總賬報表崗位說明書基本信息崗位名稱總賬報表崗位編號所屬部門財務(wù)會計部崗位編制直接上級財務(wù)會計部總經(jīng)理所在職系直接下級無編寫日期工作描述職責(zé)概述： 根據(jù)公司財務(wù)管理、會計核算相關(guān)制度，負(fù)責(zé)財務(wù)報表編制、財務(wù)分析、財務(wù)決算、所屬單位上交款計算及催繳、財務(wù)信息化等相關(guān)工作，提供準(zhǔn)確會計信息，為決策提供支持職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)描述 ：負(fù)責(zé)公司財務(wù)報表編制相

21、關(guān)工作職收集下級單位定期上報的月度、季度、年度等各類會計報表、會計報表附注和財務(wù)情況說明書，并進(jìn)行審核匯總責(zé)工作根據(jù)審核匯總的下級單位各類財務(wù)會計報表，編制公司年度財務(wù)報告，報部門總經(jīng)理審一任務(wù)核協(xié)助指導(dǎo)下級單位財務(wù)報表的編制工作職責(zé)描述 ：負(fù)責(zé)財務(wù)分析工作職負(fù)責(zé)各類財務(wù)評價指標(biāo)設(shè)計、計算責(zé)工作根據(jù)財務(wù)評價指標(biāo)對公司經(jīng)營狀況進(jìn)行比較分析、趨勢分析、結(jié)構(gòu)分析，編寫財務(wù)分析二任務(wù)報告根據(jù)內(nèi)部財務(wù)相關(guān)報告，分析公司經(jīng)營狀況及待解決的問題，制定解決問題的方案職責(zé)描述 ：負(fù)責(zé)財務(wù)決算工作職編制公司月快報、季報、半年報、年報等決算報告，報部門總經(jīng)理審核責(zé)工作編制公司經(jīng)濟(jì)運行分析報告，及時反映公司經(jīng)營成果及

22、經(jīng)濟(jì)運行中存在的問題三任務(wù)配合公司財務(wù)決算審計工作職責(zé)描述 ：負(fù)責(zé)財務(wù)信息化的管理和維護(hù)職編制公司財務(wù)信息化規(guī)劃報告，報部門總經(jīng)理審核責(zé)工作負(fù)責(zé)管理和維護(hù)財務(wù)信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，定期進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)備份四任務(wù)負(fù)責(zé)開展財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)職職責(zé)描述 ：協(xié)助配合外部審計檢查工作責(zé)負(fù)責(zé)提供外部審計人員所需的會計賬簿、記賬憑證等相關(guān)資料工作五負(fù)責(zé)外部審計結(jié)束后對相關(guān)資料的分類歸檔，并將審計發(fā)現(xiàn)的問題上報部門經(jīng)理，提出任務(wù)相應(yīng)改進(jìn)建議職職責(zé)描述 ：負(fù)責(zé)其他綜合事務(wù)工作責(zé)工作負(fù)責(zé)每月將公司財務(wù)工作情況上報總公司六任務(wù)負(fù)責(zé)公司股權(quán)投資收益及項目建設(shè)期投資收益的收繳和清算職責(zé)描述 ：相關(guān)工作職配合公司內(nèi)其他人員開展

23、工作責(zé)工作協(xié)助完成與本職工作相關(guān)的對內(nèi)對外的接口工作，為企業(yè)提供本職專業(yè)服務(wù)七任務(wù)接受管理分工與職位授權(quán)，在上級領(lǐng)導(dǎo)的安排下完成臨時性、代理性、過渡性的非常規(guī)任務(wù)職責(zé)職責(zé)描述 ：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項八工作權(quán)限人事權(quán)1.無財務(wù)權(quán)1.無1. 公司年度財務(wù)報告的建議權(quán)2. 財務(wù)分析報告的建議權(quán)3. 公司改進(jìn)財務(wù)狀況及問題解決方案的建議權(quán)業(yè)務(wù)權(quán)4. 公司月快報、季報、半年報、年報等決算報告的建議權(quán)5. 公司經(jīng)濟(jì)運行分析報告的建議權(quán)6. 公司財務(wù)信息化規(guī)劃報告的建議權(quán)1. 下級單位定期上報的月度、季度、年度等各類會計報表、會計報表附注和財務(wù)情況信息權(quán)說明書的知情權(quán)2. 財務(wù)數(shù)據(jù)的信息核實權(quán)工作關(guān)系內(nèi)部

24、主要工作總公司財務(wù)部、公司各部門及下級單位關(guān)系外部主要工作財務(wù)系統(tǒng)供應(yīng)商、會計師事務(wù)所關(guān)系任職資格學(xué)歷專業(yè)及職稱外語水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)通過英語四級計算機(jī)水平熟練運用財務(wù)軟件，熟練操作office等計算機(jī)應(yīng)用軟件資格證書會計從業(yè)資格證書工作經(jīng)驗3 年以上工作經(jīng)驗，1 年以上財務(wù)報表相關(guān)工作經(jīng)驗知識技能掌握財務(wù)會計知識、了解現(xiàn)代企業(yè)管理知識、了解財務(wù)法律法規(guī)及政策、了解職業(yè)規(guī)范、了解行業(yè)狀況及趨勢能力要求良好的財務(wù)管理能力、良好的財務(wù)分析能力、良好的溝通能力、基本的解決問題能力工作條件工作時間正常班工作時間偶爾加班經(jīng)常需要加班 工作時間不可控，需要隨叫隨到出差機(jī)會基本無

25、需出差有時需要出差 頻繁需要出差工作環(huán)境獨立辦公室 一般室內(nèi)辦公 項目現(xiàn)場間隔性的市場或公關(guān)活動 經(jīng)常性的市場或公關(guān)活動 其他：使用工具 / 設(shè)備一般辦公設(shè)備備注：編制人員審核人員批準(zhǔn)人員融資管理崗位說明書基本信息崗位名稱融資管理崗位編號所屬部門財務(wù)會計部崗位編制直接上級財務(wù)會計部總經(jīng)理所在職系直接下級無編寫日期工作描述職責(zé)概述： 根據(jù)公司融資需求，負(fù)責(zé)融資策略研究、融資計劃、融資活動、投資項目融資、日常融資事宜、資金計劃編制與執(zhí)行、資金集中管理等相關(guān)工作，為公司投資業(yè)務(wù)的順利開展提供資金保障職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)描述 ：負(fù)責(zé)公司融資策略研究職收集國家金融法律法規(guī)、制度、規(guī)定等相關(guān)政策資料責(zé)工作研

26、究、分析行業(yè)融資環(huán)境，提出融資模式及方案建議一任務(wù)編制公司整體融資規(guī)劃，報部門副總經(jīng)理審核修訂職責(zé)描述 ：制定公司融資計劃職根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資計劃，負(fù)責(zé)對公司的資金需求進(jìn)行預(yù)測和分析，編制資金需求責(zé)工作分析測算表二任務(wù)根據(jù)資金需求狀況，在融資風(fēng)險分析的基礎(chǔ)上，選擇合適的融資方式和融資渠道等，并編制融資計劃，報部門副總經(jīng)理審核修訂職責(zé)描述 ：開展公司融資活動職負(fù)責(zé)公司綜合授信、信用評級等相關(guān)工作責(zé)工作根據(jù)公司融資需求，開展與銀行等金融機(jī)構(gòu)的融資談判三任務(wù)參與融資合同的談判、簽訂根據(jù)融資合同要求，辦理相應(yīng)的融資手續(xù)職責(zé)描述 ：負(fù)責(zé)投資項目融資相關(guān)工作職負(fù)責(zé)對投資項目在融資成本、融資風(fēng)險等方面進(jìn)

27、行評估、測算責(zé)工作根據(jù)項目整體投資情況，編制投資項目定期或階段性融資方案，報部門副總經(jīng)理審核修四任務(wù)訂負(fù)責(zé)辦理經(jīng)審批通過的投資項目定期或階段性融資方案的各項融資手續(xù)職職責(zé)描述 ：負(fù)責(zé)公司日常融資事宜責(zé)負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、還貸業(yè)務(wù)以及銀行授信等業(yè)務(wù)五工作負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的對接，確保公司融資渠道暢通任務(wù)負(fù)責(zé)處理與融資相關(guān)的各種外部事宜職責(zé)描述 ：負(fù)責(zé)資金計劃的編制及執(zhí)行工作職根據(jù)資金計劃編制原則，編制年度資金計劃責(zé)工作根據(jù)年度資金計劃分解月度資金計劃，并根據(jù)實際經(jīng)營情況修訂月度資金計劃六任務(wù)根據(jù)資金實際執(zhí)行情況，匯總編寫資金月度執(zhí)行報告負(fù)責(zé)分析月度資金計劃與實際執(zhí)行產(chǎn)生差異的原因，提高后續(xù)資

28、金計劃編制的準(zhǔn)確性職責(zé)描述 ：開展資金集中管理職開展催收下級單位應(yīng)上交款項工作責(zé)工作匯總各下級單位上交的資金數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)及時提供最新的資金收支狀況七任務(wù)根據(jù)資金狀況，按照有償占用原則和審批程序，負(fù)責(zé)在內(nèi)部單位間進(jìn)行資金調(diào)劑監(jiān)督資金在公司及下級單位的使用狀況，并及時分析提出合理建議職責(zé)描述 ：負(fù)責(zé)與投資項目相關(guān)的資金方面的工作職參與投資項目前期論證、投標(biāo)階段的資金計劃編制責(zé)工作提供項目投標(biāo)階段所需的相關(guān)財務(wù)資料八任務(wù)負(fù)責(zé)投標(biāo)保證金的管理負(fù)責(zé)履約保函的辦理和履約保證金的管理職責(zé)描述 ：相關(guān)工作職配合公司內(nèi)其他人員開展工作責(zé)協(xié)助完成與本職工作相關(guān)的對內(nèi)對外的接口工作，為企業(yè)提供本職專業(yè)服務(wù)工作九任務(wù)

29、接受管理分工與職位授權(quán)，在上級領(lǐng)導(dǎo)的安排下完成臨時性、代理性、過渡性的非常規(guī)任務(wù)職責(zé)職責(zé)描述 ：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項十工作權(quán)限人事權(quán)1.無財務(wù)權(quán)1.無1. 公司整體融資規(guī)劃的建議權(quán)業(yè)務(wù)權(quán)2. 資金需求分析測算的建議權(quán)3. 融資計劃的建議權(quán)4. 投資項目定期或階段性融資方案的建議權(quán)5. 年度資金計劃的建議權(quán)6. 月度資金計劃的建議權(quán)7. 資金月度執(zhí)行報告的建議權(quán)8. 投資項目前期論證、投標(biāo)階段的資金計劃的建議權(quán)1. 項目信息的知情權(quán)信息權(quán)2. 融資合同的知情權(quán)工作關(guān)系內(nèi)部主要工作總公司財務(wù)部、財務(wù)公司、資金中心、投資公司各部門及下級單位關(guān)系外部主要工作銀行、證券、其他金融機(jī)構(gòu)等關(guān)系任職資格學(xué)歷

30、大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)及職稱會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)外語水平通過英語四級計算機(jī)水平熟練操作 office 等計算機(jī)應(yīng)用軟件資格證書無工作經(jīng)驗3 年以上工作經(jīng)驗，1 年以上融資管理相關(guān)工作經(jīng)驗知識技能精通融資管理知識、掌握財務(wù)管理知識、了解企業(yè)管理知識、了解融資管理相關(guān)法律法規(guī)、了解投資行業(yè)知識能力要求較強的執(zhí)行能力、良好的數(shù)據(jù)分析能力、較強的人際交往和溝通能力、良好的協(xié)調(diào)能力、良好的解決問題的能力工作條件工作時間正常班工作時間偶爾加班 經(jīng)常需要加班 工作時間不可控，需要隨叫隨到出差機(jī)會基本無需出差 有時需要出差 頻繁需要出差工作環(huán)境獨立辦公室 一般室內(nèi)辦公 項目現(xiàn)場間隔性的市場或公關(guān)活動 經(jīng)常

31、性的市場或公關(guān)活動 其他：使用工具 / 設(shè)備一般辦公設(shè)備備注：編制人員審核人員批準(zhǔn)人員預(yù)算管理崗位說明書基本信息崗位名稱預(yù)算管理崗位編號所屬部門財務(wù)會計部崗位編制直接上級財務(wù)會計部總經(jīng)理所在職系直接下級無編寫日期工作描述職責(zé)概述： 根據(jù)公司全面預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)全面預(yù)算編制、全面預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整反饋、全面預(yù)算考核評價等相關(guān)工作，確保全面預(yù)算工作的順利開展職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)描述 ：負(fù)責(zé)全面預(yù)算的編制根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)分解要求，擬訂預(yù)算編制方法，報部門副總經(jīng)理審核修訂職負(fù)責(zé)編制并下達(dá)預(yù)算編制通知，收集匯總下級單位上報的預(yù)算預(yù)報表責(zé)工作一任務(wù)根據(jù)各部門及下級單位提交的預(yù)算預(yù)報表，負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)負(fù)

32、債預(yù)算、利潤預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算等預(yù)算報表的編制，報部門副總經(jīng)理修訂負(fù)責(zé)下達(dá)預(yù)算建議指標(biāo)，監(jiān)控全面預(yù)算的執(zhí)行情況職責(zé)描述 ：負(fù)責(zé)全面預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整反饋收集各部門及下級單位定期編制的季度、半年度及年度預(yù)算執(zhí)行分析報告，報部門副總經(jīng)理及部門總經(jīng)理審核職定期檢查各部門及下級單位預(yù)算執(zhí)行的效果及真實性，并將有關(guān)檢查情況及時匯報責(zé)工作負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行差異分析，并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議二任務(wù)收集各部門及下級單位提交的預(yù)算調(diào)整申請，報部門副總經(jīng)理及部門總經(jīng)理審核負(fù)責(zé)下達(dá)領(lǐng)導(dǎo)提出的預(yù)算執(zhí)行建議及領(lǐng)導(dǎo)審批通過的預(yù)算調(diào)整申請協(xié)助監(jiān)督各部門及下級單位預(yù)算調(diào)整后的執(zhí)行情況職責(zé)描述 ：負(fù)責(zé)全面預(yù)算的考核評價職編制全面預(yù)算完成情況

33、分析報告，報部門副總經(jīng)理修訂責(zé)工作三任務(wù)根據(jù)各部門及下級單位全面預(yù)算完成情況，協(xié)助人力資源部對各部門及下級單位進(jìn)行全面預(yù)算考核職責(zé)描述 ：相關(guān)工作職配合公司內(nèi)其他人員開展工作責(zé)工作協(xié)助完成與本職工作相關(guān)的對內(nèi)對外的接口工作，為企業(yè)提供本職專業(yè)服務(wù)四任務(wù)接受管理分工與職位授權(quán)，在上級領(lǐng)導(dǎo)的安排下完成臨時性、代理性、過渡性的非常規(guī)任務(wù)職責(zé)職責(zé)描述 ：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項五工作權(quán)限人事權(quán)1.無財務(wù)權(quán)1.無1. 預(yù)算編制方法的建議權(quán)2. 預(yù)算編制通知的建議權(quán)業(yè)務(wù)權(quán)3. 公司資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算、利潤預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算等預(yù)算報表的建議權(quán)4. 全面預(yù)算完成情況分析報告的建議權(quán)1. 下級單位上報的形勢分析報告及預(yù)

34、算預(yù)報表的知情權(quán)信息權(quán)2. 各部門及下級單位定期編制的季度、半年度及年度預(yù)算執(zhí)行分析報告的知情權(quán)工作關(guān)系內(nèi)部主要工作總公司財務(wù)部、投資公司各部門及下級單位關(guān)系外部主要工作會計師事務(wù)所關(guān)系任職資格學(xué)歷大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)及職稱會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)外語水平通過英語四級計算機(jī)水平熟練操作 office 等計算機(jī)應(yīng)用軟件資格證書會計從業(yè)資格證或相關(guān)資格證書工作經(jīng)驗3 年以上工作經(jīng)驗，1 年以上預(yù)算管理相關(guān)工作經(jīng)驗知識技能精通預(yù)算管理知識、掌握財務(wù)管理知識、了解企業(yè)管理知識、了解財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)能力要求較強的數(shù)據(jù)測算能力、較強的數(shù)據(jù)分析能力、良好的人際交往和溝通能力、良好的書面和口頭表達(dá)能力、良好

35、的協(xié)調(diào)能力工作條件工作時間 正常班工作時間偶爾加班經(jīng)常需要加班工作時間不可控，需要隨叫隨到出差機(jī)會基本無需出差有時需要出差頻繁需要出差工作環(huán)境獨立辦公室 一般室內(nèi)辦公 項目現(xiàn)場間隔性的市場或公關(guān)活動 經(jīng)常性的市場或公關(guān)活動 其他：使用工具 / 設(shè)備一般辦公設(shè)備備注：編制人員審核人員批準(zhǔn)人員成本管理崗位說明書基本信息崗位名稱成本管理崗位編號所屬部門財務(wù)會計部崗位編制直接上級財務(wù)會計部總經(jīng)理所在職系直接下級無編寫日期工作描述職責(zé)概述： 根據(jù)公司財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)責(zé)任成本預(yù)算、責(zé)任成本分析、責(zé)任成本考核、成本管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)及應(yīng)用、綜合管理等工作，確保公司經(jīng)濟(jì)效益的提高職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)描述 ：

36、負(fù)責(zé)項目責(zé)任成本預(yù)算工作職審核下級單位責(zé)任成本預(yù)算，并下達(dá)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過的下級單位責(zé)任預(yù)算目標(biāo)責(zé)工作監(jiān)督下級單位責(zé)任成本預(yù)算的執(zhí)行一任務(wù)收集下級單位提交的責(zé)任預(yù)算目標(biāo)調(diào)整申請，報部門副總經(jīng)理和部門總經(jīng)理審核職責(zé)描述 ：負(fù)責(zé)責(zé)任成本分析工作職收集下級單位月度成本分析報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱責(zé)工作根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審閱意見，督促下級單位進(jìn)行改進(jìn)二任務(wù)編制公司季度成本分析報告，報部門副總經(jīng)理修訂職責(zé)描述：負(fù)責(zé)責(zé)任成本考核工作職參與每年度對下級單位責(zé)任成本管理工作的檢查，并與相關(guān)投資管理部共同編制下級單責(zé)工作位責(zé)任成本管理工作檢查報告，報領(lǐng)導(dǎo)審核三任務(wù)根據(jù)責(zé)任預(yù)算執(zhí)行情況，協(xié)助開展對下級單位責(zé)任成本的考核依據(jù)考

37、核結(jié)果，擬定對下級單位的考核兌現(xiàn)及獎罰建議方案職責(zé)描述：負(fù)責(zé)成本管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)及應(yīng)用職開展對下級單位相關(guān)人員的成本管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)責(zé)工作負(fù)責(zé)成本管理信息系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的錄入、備份等工作四任務(wù)負(fù)責(zé)成本管理信息系統(tǒng)日常的使用、維護(hù)職責(zé)描述：負(fù)責(zé)成本管理相關(guān)工作職工作編制公司季度成本管理報表，并上報總公司責(zé)任務(wù)督促下級單位及時上報成本管理相關(guān)資料五職責(zé)描述 ：負(fù)責(zé)綜合管理工作編制會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)制度和法規(guī)，報部門副總經(jīng)理修訂職編制會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化手冊，報部門副總經(jīng)理修訂責(zé)工作協(xié)助監(jiān)督會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化工作執(zhí)行情況六任務(wù)負(fù)責(zé)注冊會計師、注冊稅務(wù)師、會計從業(yè)資格證等相關(guān)證書的管理協(xié)助開展公司財務(wù)

38、人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作職責(zé)描述 ：相關(guān)工作職配合公司內(nèi)其他人員開展工作責(zé)工作協(xié)助完成與本職工作相關(guān)的對內(nèi)對外的接口工作，為企業(yè)提供本職專業(yè)服務(wù)七任務(wù)接受管理分工與職位授權(quán)，在上級領(lǐng)導(dǎo)的安排下完成臨時性、代理性、過渡性的非常規(guī)任務(wù)職責(zé)職責(zé)描述 ：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項八工作權(quán)限人事權(quán)1.無財務(wù)權(quán)1.無1. 下級單位責(zé)任成本預(yù)算的建議權(quán)2. 公司季度成本分析報告的建議權(quán)3. 下級單位責(zé)任成本管理工作檢查報告的建議權(quán)4. 對下級單位責(zé)任成本管理工作的監(jiān)督權(quán)業(yè)務(wù)權(quán)5. 公司季度成本管理報表的建議權(quán)6. 會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)制度和法規(guī)的建議權(quán)7. 會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化手冊的建議權(quán)8. 公司會計檔案管理辦

39、法的建議權(quán)1. 下級單位月度成本分析報告的知情權(quán)信息權(quán)2. 下級單位成本管理臺賬的信息核實權(quán)工作關(guān)系內(nèi)部主要工作總公司財務(wù)部、投資公司各部門及下屬單位關(guān)系外部主要工作會計師事務(wù)所關(guān)系任職資格學(xué)歷大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)及職稱會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)外語水平通過英語四級計算機(jī)水平熟練操作 office 等計算機(jī)應(yīng)用軟件資格證書會計從業(yè)資格證工作經(jīng)驗3 年以上工作經(jīng)驗，1 年以上成本管理相關(guān)工作經(jīng)驗知識技能精通成本管理知識、掌握財務(wù)管理知識、掌握會計知識、了解企業(yè)管理知識、了解財務(wù)管理相關(guān)法律法規(guī)能力要求較強的嚴(yán)謹(jǐn)思維能力、良好的溝通能力、較好的邏輯思維能力、優(yōu)秀的計劃與執(zhí)行能力、良好的解決問題能力工作條件工作時間正常班工作時間 偶爾加班經(jīng)常需要加班工作時間不可控，需要隨叫隨到出差機(jī)會 基本無需出差有時需要出差頻繁需要出差工作環(huán)境獨立辦公室 一般室內(nèi)辦公 項目