外貿(mào)業(yè)務財務一體化方案(doc50)(1).doc

1、外貿(mào)業(yè)務財務一體化方案1.1 基礎數(shù)據(jù)21.2 系統(tǒng)管理31.3 外貿(mào)業(yè)務部分 41.3.1 合同管理41.3.2 儲運管理261.3.3 信用證管理401.3.4 手冊管理441.3.5 業(yè)務查詢統(tǒng)計491.1基礎數(shù)據(jù)在整個業(yè)務、財務系統(tǒng)上實現(xiàn)了基礎數(shù)據(jù)的共享，包括:公司信息、部門、人員、商品、客戶、供應商、國家/地區(qū)、城市、港口、匯率等等;1.2系統(tǒng)管理權限管理、審批管理、系統(tǒng)缺省設置;其中：費用設置中對不同費用類型定義了分攤方式；進程環(huán)節(jié)設置中定義了不同業(yè)務類型下的進程環(huán)節(jié);1.3外貿(mào)業(yè)務部分1.3.1 合同管理工1例ZJ-dj xj干Jt像m由抿圻'點 性衛(wèi)一恒相兩 工用芒手寶

2、片正口則M升能口 .同47-臺司-甲RH SRlltA-i蚪包出口告司合同家連迎利含臼U 含時*含 M口白皿縣理因注是火白湖LJ匕用左世片出旺出菊產(chǎn)國內(nèi)% KLJjGhillG報價管理、詢價管理? 包括報價、詢價信息的維護、打印、復制等基本功能；? 提供了價格工具，幫助業(yè)務員快速定價；? 提供盈虧分析工具，可以計算詢 /報價的盈虧情況；? 查詢功能包括對同一報盤號的查詢、歷史報盤查詢（最高價、最低價、平均價提示）、歷史成交價格查詢、報價單查詢（提供按照商品明細展開）等；-I5J -1因T-而n 丁E江卅助（舊T-氣壯金£ 爺苦甘Kr1.T F- " 553 ，要料F工邕二1

3、史耳a詢價單:2Ji沮九ni子;-比| r, 加：.告菱QJ笆阻*.L±r 卻 HW!：0.讓單T-JJ沏忙單-手丸Uffifft*里國W肥份單»報價單:合同管理? 管理的合同類型有：出口合同、進口合同、國內(nèi)采購合同、國內(nèi)銷售合同、來料加 工合同、進料合同、國內(nèi)委托加工合同、進料加工復出口合同、代理協(xié)議、代理進 口合同、代理出口合同；? 系統(tǒng)中管理了合同的詳細信息，并提供合同不同模版的打印、導出（ Word文檔） 功能；并可以進行合同復制、從詢 /報價中導入；? 系統(tǒng)提供了合同版本管理，記錄了合同修訂的歷史信息；? 根據(jù)審批流程定義，進行合同審批管理；? 系統(tǒng)提供了針對整個

4、業(yè)務過程的成本預算體系，從報價、合同、出運到財務核算， 實現(xiàn)了整個業(yè)務成本跟蹤管理；? 系統(tǒng)同時提供了更為強大的合同查詢功能，包括：對報價查詢、成交價查詢 （提供最高價、最低價、平均價信息、查詢時默認條件的考慮）、往來查詢（包括財務往來、業(yè)務預期往來）、合同進程查詢（記錄方式、字段表現(xiàn)）、采購查詢（提供按商品明細展開）、歷史業(yè)務查詢（合同查詢 -包括已執(zhí)行、未執(zhí)行）、版本查詢、庫存 查詢自營出口合同:幺1文怦涮a查?？?13電和五科國足D百斯說t - -_1 ¥i-； :虧，mi I 一合圖蝌 合麗物日營出口合同合同盤古號：00碼恪向：*於5：顯價*號:柏聲杼式：叱務件市：金田除日R

5、：*0:業(yè)務員：-A：基為地點;勖博戶:fe«XP ：國外儂等尸:5關托萬：m中：人星幣r ；0 00 rixftirx；0 Q)外幣主如：08美元或數(shù)：“to夕師金領大寫：備注：創(chuàng)建人：色逐日明：力國內(nèi)采購合同:進口合同:直伴擊i輻有看D Q原X戶昌國1FW邸買丫基本。一 一）一 商=細 技左任息 盈三限則臺司日衽I合同中相自首進口合QJ合司E：取本號：0 0盛駕13同：一順：,川飾單號：雞咨程式:業(yè)務tt質：限I停改舊期：部門：脛員：孩4三期：些豹地點：酬斯：品為宮尸：國外仔播客尸：區(qū)內(nèi)等狂方：用巾：人民而匯率:0 00對美元匯率：0 00外幣金附：0 00新泠M：0 co外而金

6、融大寫：備忘：包道人：曰磔曰2：進料合同:進料復出口合同:進料禽工兔出口白同中玲翻耳吉后。電X a昌霞產(chǎn)2合同如譽客默 1 南2明他聯(lián)東措6 審河期 聚年碗 I 合睢盤含同啊a鎏虧巾口HUU-ARfl外巾美元比率SSS-AfEffl外曲:古晤總價|S捐甘圻中3明哨4喑期5is9b保存T銀行網(wǎng)前外)g耳電費用g律收:匚*美元】ID3T外片Mr收L-%小1十ii_L嫌會更出12郎用機國小封就LT)H件正投15消費顯IB-出口虐森IT出二1關稅10悄將皿革今葉ri員辦工要kl代儲香.21忸裝安lEZn證宣13強關營24港至也爭EEL來料加工合同:力.委托加工合同:力合同進程維護與查詢根據(jù)在系統(tǒng)維護中

7、對不同業(yè)務類型定義的進程環(huán)節(jié)，實現(xiàn)業(yè)務進程的維護與查詢。系統(tǒng)可以按照合同、進程環(huán)節(jié)兩種角度進行計劃進程與實際進程的比較查詢，以方便業(yè)務員直觀掌握業(yè)務進行狀態(tài)。1.3.2儲運管理運單管理? 根據(jù)合同、信用證等信息，針對每次出運建立運單信息，從而建立了出運（發(fā)票）與合同的多對多關聯(lián)， 以及與信用證的關聯(lián)； 系統(tǒng)統(tǒng)一維護了托運的主要信息，在單證制作與出運臺賬中， 只要統(tǒng)一調(diào)用此處的信息即可，極大的提高了托運環(huán)節(jié)的操作效率；? 系統(tǒng)提供了對運單進行新建、導入（從合同導入）、重新導入、修改、刪除等操作。通過導入功能，在具體商品明細上實現(xiàn)了外銷發(fā)票號與合同之間的多對多的關聯(lián)； 重新導入功能解決了合同修訂后

8、的合同與出運不一致的問題。根據(jù)運單生成出庫單、外銷發(fā)票（財務用）單證制作? 根據(jù)要求，讀取運單中的信息，自動生成不同的單證；? 系統(tǒng)提供了對單證的新建、更新、修改、復制、打印、刪除、審單等功能；? 單證生成（讀取運單中的所需信息）后，可以對信息進行修改；? 針對同一類型單證，系統(tǒng)可以制作并保存多個版本；? 根據(jù)客戶要求可以對同一單證按照不同打印模版打印與套打，并可導出到 WORD;? 對于不是在單證系統(tǒng)中制作， 從外部接收的單證，系統(tǒng)提供統(tǒng)一管理， 并可保存掃 描件；? 系統(tǒng)提供方便的查詢功能，可以查詢所有制作與接收到的單證信息；? 系統(tǒng)中可以制作的單證類型有：外銷發(fā)票、匯票、D/P匯票、出口

9、貨物報關申請單、集裝箱托運單、散貨托運單、裝箱單、裝船通知、原產(chǎn)地證、原產(chǎn)地申請、FORMA、普惠制申請、出口收匯核銷單、貨物代理報關委托書、商檢單、出口運輸險投保單、新西蘭發(fā)票、加拿大發(fā)票、美國發(fā)票；麗心運單文件電）洞繚 2 tv）七項電）耗助。電口令身畫城¥里處運娘另：合同號：業(yè)務英里：名尸名將：鈕麗：2tT0-C5-29效 期：208-05-29公司名稱：業(yè)務員：SF 門：價格備載：貿(mào)與方式：約地:收匯方式：南 加：人另幣匯率：美rL軍：總金板：人民力總會觀：用近收匯三期：£003r5-29一一單號:iEU M ：而品播述：何英尊星：包裝fifj毛 里：，爭 至：哲

10、枳：甘箝岐頭：專 注：匚站8/中證江瀛信a聯(lián)率信總閹品信總榮蔣慳支用住院向巷信用附加條款信用證旨：開迂日期:3X060得效日期：20CCTXr2S開IE行：開證人：對我人：收猿人：收貸人：通知行:通知人：拾頭人：徒沿人：裝用用項：21U3-J5-Z9信用證金領：L運華達維耳：合同號：業(yè)務笑里：名戶名將：鈕麗：2tT0-C5-29效 期：208-05-29公司名稱：業(yè)務員：SF 門：價格備載：貿(mào)與方式：約地:收匯方式：南 加：人另幣匯率：美元L率：后金板：人民力總會觀：用近收匯三期：£003r5-29聯(lián)汩學招：曬江另：而品播述：何英尊星：峰啟伍：毛 歪：* 至：體 枳：甘箝岐頭：法 注

11、：紀復，停證這篇信區(qū)聯(lián)不信E 商晶信息 兼裕慳 典用何應點卷信息M加條款八經(jīng)看空性：郡 n ： 虹多員：£所屬省份： 公司地H： 電話瑪：H倍具號碼：開戶限擰：叫號：電子邰性：斑 W ： 郵 端：客戶石軟：客戶地址：區(qū)別地區(qū)：川?。撼?市：聯(lián)系人：邰 門：« 務：會于電話：新妄傳直：陶）皿否：開戶根行：Ot 號：電子郵件：一稅 號：_郵 編二名戶住總心運隼文件電）洞繚 2 tv）七項電）耗助。跑口令m&走?用軸運娘另：合同號：業(yè)務英里：名尸名將：鈕麗：2tT0-C5-29效 期：208-05-29公司名稱：業(yè)務員：SF 門：價格備載：貿(mào)與方式：約地:收匯方式：南 加

12、：人另幣匯率：美rL軍：總金板：人民力總會觀：用近收匯三期：£003r5-29一一單號:iEU M ：而品播述：何英尊星：包裝fifj毛 里：，爭 至：哲 枳：甘箝岐頭：法 注：菇復/單證運洞信應聯(lián)不信白閹品信息笑的明我用住院京卷住局第加條款文件電）洞繚電查看口比項電）梧助 口跟0令占E城）1星軸運娘另：合同號：業(yè)務英里：名尸名將：鈕麗：2tT0-C5-29效 期：208-05-29公司名稱：業(yè)務員：SF 門：價格備載：貿(mào)與方式：約地:收匯方式：南 加：人另幣匯率：美rL軍：總金板：人民力總會觀：用近收匯三期：£003r5-29聯(lián)銷學號：iEU M ：而品播述：何英尊星：包

13、裝fifj毛 里：，爭 至：哲 枳：甘箝岐頭：法 注：紀復/單證 運編信a演率信息商品信總裝布姆費用俁險電秘信JSM加條*:發(fā) 保人：公司投保c3戶以保 投保險利； 投悌比率； 18保金額：保險費率：保障費：g倍坦：出便客戶：班伴題，E；巾/J：比率：工期：座肝客戶：國偉接進：巾刈：比率：金頷：折把應送：比 率：K欣增加用用描醫(yī)：金祗：金前：其他Q費用啟泛：金 額：期單證類型選擇?| x|請選擇單證類型:確定Q) |:一取消©!外銷發(fā)票匯票 i)/p匯票 出口貨物報關申請單 集裝箱托運單散裳托運單 裝蓿單裝船通知原產(chǎn)地證原產(chǎn)地申諳FORM A若惠制申諳 出口收汜核銷單 埼物代理報美委

14、托書 商檢單出口運狗隨投保里默西蘭發(fā)票加拿大發(fā)翼 美國發(fā)票儲運事務管理? 根據(jù)建立的運單，對每次托運過程中發(fā)生的事務進行記錄、管理。? 主要包括主體信息、收付款計劃、出/入庫信息、盈虧預決算對照、貨代信息、報關信息、手冊核銷、商檢信息、保險信息、財務信息、銀行信息、附件信息。? 根據(jù)每次出運，制定收付款計劃，其中付款計劃可以根據(jù)在系統(tǒng)設置中的計劃日期 設定，自動生成缺省的計劃付款項以及計劃付款日期；? 可以進行出運階段的盈虧測算，可明細到商品。? 其中手冊核銷內(nèi)容為可選項，在加工貿(mào)易的成品出運時進行維護。? 在附件信息中，將全面管理出運中所有接收到的來自于系統(tǒng)外的單證信息，并提供單證掃描件的鏈

15、接；如果用戶在貨代信息、報關信息、商檢信息、保險信息中輸入了相應的單據(jù)信息，則在此處默認跟出，只要選擇鏈接文件即可。儲運查詢? 主要提供了針對運單信息、單證的模糊查詢，同時可以查看合同進程信息。其中，在單證查詢中，可以根據(jù)單證類型、單證名稱、生成/提交日期、運編號、合同號等實現(xiàn)模糊查詢，查詢范圍包括系統(tǒng)制作的單證以及掃描的單證。1.3.3信用證管理進口信用證開證申請、審批、付匯登記查詢出口到證登記、領用、審證 /改證、收匯登記查詢信用證信息、使用余額查詢、到證情況查詢（可查詢未到證的合同， 以方便業(yè)務員催證）1.3.4手冊管理以晶美中班分血甫做mr LT>rtii圖累皖<ij時（.

16、起卻前i山二例因_ ffj 3CJ于動能&T黃烏-進口告MmH白描介聲等 口含雨于理» S3海關手用我國內(nèi)聘屈SDSU 走浮霆芟斗者 n4差衣窗 陰<罡什百余表朝T簧昌-出口鼻不刖工o序線）住 口岸美圣冊-茹目 B呼關初中s交詢 q海關手冊-合同m柱 口諄升于冊備室 L=問工整冊格 日海美手冊-彼道正 L部無手冊串鞘登記 D手股譏漏拿用章汜 G手冊兄花退還與京 于坤用軒而特營詞請-卡PF-T-iMfUnJI；AdhiALkLr«gt手冊備案? 在手冊備案中，管理了在申領手冊后的手冊基本信息、進口料件、出口成品、單耗等信息的備案登記。手冊使用? 手冊使用主要包括

17、了在料件進口、成品出口兩個環(huán)節(jié)上的報關與核銷信息的登記。手冊修改? 系統(tǒng)還對手冊使用過程中出現(xiàn)的手冊修改情況加以管理，記錄了改冊日期以及改冊手冊流轉登記登記手冊本身的流轉過程，避免了因手冊外借帶來的管理上的問題;-IB X文岸,力克布 IH電IX. 必昌眶用春里暨紫丫器件.國昆 廠 包計走 、梆室黑量氈丫成翻R關登記丫荏鉛申邕記丫進出口合同來料加工登記手冊手射說號：呻頓A： 堂記日期：再效期FR二 手A0延展獨：或品龍蛆期限：收黃，也二外應公司：起抵地：迸ttl 口獐一： ilE生性質： *戈號：進口 口岸：出口口岸：進口m伯：吧上遇匚m和：出口息隹：四 出口而那二 "1其： 中出日知： 識也萬式：幫工：就帝1人超或殳倏1+等含,由線討I主期曲-SJ £J辿f翁昱-出口丁|口子磷：_）際N青聞5二I畸計分忙O謝鈕）跆通門馬 三成行i-G客戶用刑卡行1尊十D甌州口救苑-3面晶咸陽I藺嬋十商品加刊汾斫0國響咄融不 b港口到不入門而注