中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)總公司調(diào)研報(bào)告

1、中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)總公司調(diào)研報(bào)告一、公司概況：中國(guó)海運(yùn)（集團(tuán)）總公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)海運(yùn)”）成立于 1997年7月1日，總 部設(shè)在上海市東大名路700號(hào)。中國(guó)海運(yùn)是中央直接領(lǐng)導(dǎo)和管理的重要國(guó)有骨干 企業(yè)之一，是以航運(yùn)為主業(yè)的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)、跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制的特大型綜 合性企業(yè)集團(tuán)。中國(guó)海運(yùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)設(shè)有集裝箱、油運(yùn)、貨運(yùn)、客運(yùn)、特種運(yùn)輸?shù)?專業(yè)化船隊(duì)；正在開展汽車船運(yùn)輸和LNG業(yè)務(wù)。相關(guān)業(yè)務(wù)有碼頭經(jīng)營(yíng)、綜合物流、 船舶代理、環(huán)球空運(yùn)、船舶修造、船員管理、集箱制造、供應(yīng)貿(mào)易、金融投資、 信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)體系。中國(guó)海運(yùn)在全球85個(gè)國(guó)家和地區(qū)，設(shè)有北美、歐洲、香港、東南亞、韓國(guó)、 西亞六個(gè)控股公司和日本株式會(huì)社

2、、澳大利亞代理有限公司；境外產(chǎn)業(yè)下屬90多家公司、代理、代表處，營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)總計(jì)超過300多個(gè)。自1997年成立至今，以運(yùn) 載能力計(jì)，已位列全球前十，中國(guó)第一，是中國(guó)最主要的航運(yùn)商之一，亦于中國(guó)港 口的集裝箱航運(yùn)業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。班輪航線班輪航線：擁有內(nèi)外貿(mào)干支線80余條，班輪航線服務(wù)范圍覆蓋：班 輪航線服務(wù)范圍覆蓋整個(gè)中國(guó)沿海、亞洲、歐洲、美洲非洲、波斯灣等；全球各 主要貿(mào)易區(qū)域內(nèi)貿(mào)航線：內(nèi)貿(mào)航線內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)輸船舶 3030余艘，總箱位約 3000030000TEU內(nèi)貿(mào)支線內(nèi)貿(mào)支線海南支線、湛江支線、欽州支線、北海支線、 珠江支線、福建支線、長(zhǎng)江支線、渤海灣支線長(zhǎng)江內(nèi)貿(mào)航線；長(zhǎng)江內(nèi)貿(mào)航線掛靠 南京

3、、揚(yáng)州、鎮(zhèn)江、泰州、張家港、南通、常熟、太倉(cāng)共投入 1111艘駁船，總箱 位 900900多 TEU品牌形象是企業(yè)的無形資產(chǎn)，“ CHINA SHIPPING、“中國(guó)海運(yùn)”是企業(yè) 最大的無形資產(chǎn)。中國(guó)海運(yùn)企業(yè)文化建設(shè)中的品牌形象，就是要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、 建設(shè)百年中海，使中國(guó)海運(yùn)成為具有世界一流水平的航運(yùn)企業(yè)，積極培育和推出自己的企業(yè)精品和品牌，在國(guó)內(nèi)外樹立良好的企業(yè)形象，不斷增強(qiáng)中國(guó)海運(yùn)在國(guó) 際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)海運(yùn)在建設(shè)一流船隊(duì)的同時(shí)，將加快培養(yǎng)和造就一支與世界一流航運(yùn) 企業(yè)需要相適應(yīng)，與一流船隊(duì)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相適應(yīng)，與中國(guó)海運(yùn)全面、協(xié)調(diào)、 可持續(xù)發(fā)展相適應(yīng)的一流團(tuán)隊(duì)。一流團(tuán)隊(duì)主要是

4、指企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人才、 高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理 人才、高技術(shù)人才三支隊(duì)伍。二、近期公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流為負(fù)的主要原因公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流為負(fù)的主要原因是生產(chǎn)的季節(jié)性因素和原材料 資金占用。從歷史情況看，本公司半年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~均為負(fù) 數(shù)，這是由于本公司慣常的集裝箱生產(chǎn)的季節(jié)性和原材料資金占用所致：（1）生產(chǎn)旺季是410月，產(chǎn)銷量大，應(yīng)收帳款增加很快，月度余額很大；而同時(shí)鋼 材等大宗原材料儲(chǔ)備增量大，采購(gòu)支付款和預(yù)付款等流動(dòng)性資金占用數(shù)額很大； 另一方面，按90天左右收帳期，上半年回收的銷售貨款對(duì)應(yīng)的主要是在淡季節(jié) 發(fā)生的業(yè)務(wù)，數(shù)額較小，因此現(xiàn)金流的流入小于支出。（2）生產(chǎn)淡季為11月至次

5、年3月前后左右，淡季產(chǎn)銷量少，應(yīng)收帳款余額下降快，數(shù)額小，同時(shí)流動(dòng) 性資金占用數(shù)額下降很大。收回銷售貨款對(duì)應(yīng)的是旺季的業(yè)務(wù)，因此現(xiàn)金流的流 入大于支出。所以一般來說，集裝箱業(yè)上半年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量是負(fù)值， 而全年仍是 正值，這也是長(zhǎng)期以來公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)之一，是正常的。三、淺析動(dòng)產(chǎn)倉(cāng)單質(zhì)押動(dòng)產(chǎn)倉(cāng)單質(zhì)押是指中小企業(yè)以其擁有的動(dòng)產(chǎn)作質(zhì)押， 向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款， 由我 公司提供監(jiān)管服務(wù)的貸款擔(dān)保。一、適用對(duì)象：適用于棉花、鋼材、油品、汽車、建材、煤炭、化工等行業(yè)的生 產(chǎn)或貿(mào)易類企業(yè)和個(gè)人。融資擔(dān)保額度：根據(jù)貨物的價(jià)值及銀行規(guī)定的質(zhì)押率核定貸款額度。 融資擔(dān)保期限：融資期限一般不超過半年。二、動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押監(jiān)

6、管實(shí)施步驟步驟一、業(yè)務(wù)受理1、出質(zhì)人需提供下列資料的原件 (借款人為公司 )：(1) 年檢過的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件 ;(2) 年檢過的組織代碼證正副本復(fù)印件 ;(3) 貸款卡及年審報(bào)告書復(fù)印件 ;稅務(wù)登記證正副本復(fù)印件 ;(4) 驗(yàn)資報(bào)告復(fù)印件、公司章程復(fù)印件 ;(5) 法人身份證復(fù)印件 ;(6) 公司基本賬戶開戶證復(fù)印件。 步驟二、簽署合作協(xié)議 擔(dān)保公司與質(zhì)權(quán)銀行和出質(zhì)人簽訂質(zhì)物監(jiān)管協(xié)議書，并加蓋三方印章。見以下質(zhì)物監(jiān)管協(xié)議書： 步驟三、辦理質(zhì)物移交1、出質(zhì)人將貨物移交存放于監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)， 擔(dān)保公司資產(chǎn)監(jiān)管部經(jīng)理及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管員負(fù)責(zé)核對(duì)質(zhì)物清單與實(shí)物的質(zhì)量、 數(shù)量，清點(diǎn)、確認(rèn)質(zhì)物與審批資料中品質(zhì)、

7、權(quán)屬、保質(zhì)期、保險(xiǎn)等資料的一致性。2、擔(dān)保公司資產(chǎn)監(jiān)管部經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管員雙人在 質(zhì)物清單 簽字并由現(xiàn) 場(chǎng)監(jiān)管員負(fù)責(zé)三方在質(zhì)物清單上簽章。3、擔(dān)保公司向貨主 (出質(zhì)人 )出具淄博融信投資擔(dān)保有限公司倉(cāng)單 正本， 作為貨主 (出質(zhì)人 )貨物入庫(kù)單。4、辦妥上述手續(xù)后，將質(zhì)物收押入庫(kù)，并在貨位表明監(jiān)管標(biāo)簽。 步驟四、銀行發(fā)放貸款銀行憑質(zhì)物清單、 質(zhì)物監(jiān)管協(xié)議書及借款人的貸款申請(qǐng)及借款合 同、質(zhì)押合同等借款資料發(fā)放貸款。步驟五、質(zhì)物日常監(jiān)管1、 擔(dān)保公司倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、倉(cāng)庫(kù)及質(zhì)物的接貨、堆存、保管、保 養(yǎng)、維護(hù)、發(fā)貨等。2、擔(dān)保公司現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管員負(fù)責(zé)編制 質(zhì)物監(jiān)管總帳 和質(zhì)物監(jiān)管明細(xì)帳 ;3、擔(dān)保公

8、司現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管員每日按照動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押物監(jiān)管辦法對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、倉(cāng)庫(kù) 及質(zhì)物進(jìn)行巡查，并編寫質(zhì)物現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作日志 ;4、擔(dān)保公司現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管員每 10 日編寫質(zhì)物庫(kù)存旬報(bào)，報(bào)資產(chǎn)監(jiān)管部經(jīng) 理;5、擔(dān)保公司資產(chǎn)監(jiān)管部經(jīng)理每三日需對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、 倉(cāng)庫(kù)及質(zhì)物的保管、 監(jiān)管 進(jìn)行檢查，并填寫現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表 ;6、資產(chǎn)監(jiān)管部經(jīng)理每月編制質(zhì)物監(jiān)管工作報(bào)告報(bào)告公司，并由公司業(yè) 務(wù)部經(jīng)理送質(zhì)權(quán)銀行。步驟六、歸還貸款貸款到期或提前歸還貸款， 銀行出具貸款結(jié)清通知單， 并由銀行信貸員填寫 提貨通知書，并通知擔(dān)保公司。步驟七、質(zhì)物退還1、 擔(dān)保公司接到銀行提貨通知書后，資產(chǎn)監(jiān)管部經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管員負(fù) 責(zé)返還質(zhì)物。現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管員應(yīng)與出質(zhì)人辦理交接手續(xù)， 并負(fù)責(zé)收回出質(zhì)人持有的 淄 博融信投資擔(dān)保有限公司倉(cāng)單正本。2、 質(zhì)物清單、提貨通知書、正本應(yīng)納入監(jiān)管業(yè)務(wù)檔案。中國(guó)海運(yùn)（集團(tuán)）總公司CHINA