購物中心年度管理費預(yù)算(第一太平20doc)

1、學(xué)習(xí)改變?nèi)松?#183;做成功物業(yè)管理人！順 德 x x 城 市 廣 場首兩年度管理費預(yù)算第一太平戴維斯綜合物業(yè)顧問（廣州）有限公司二OO三年八月編制順德xx城市廣場2003年度至2004年度管理費支出預(yù)算及管理費分配方案目錄 內(nèi) 容 頁 碼（1）管理費收支預(yù)算編制說明及收支對照表3（2）管理費收入預(yù)算方案4（3）管理費收入說明5（4）管理費支出預(yù)算方案6-9（5）城市廣場停車場管理財政預(yù)算 10（6）管理費支出預(yù)算說明11-20（7）城市廣場管理處人員架構(gòu)圖 附件（一）（8）城市廣場管理處部門設(shè)置及職能 附件（二）順德xx城市廣場管理費收支預(yù)算編制說明及收支對照表敬啟者：有關(guān)順德xx城市廣場

2、管理費支出預(yù)算及管理費用分配方案，現(xiàn)根據(jù)xx城市廣場全面入伙的計算方法，將預(yù)算的費用對象化，能直接計入核算對象的就直接計入核算對象，不能直接計入的則按各分區(qū)的功能按面積比例合理分?jǐn)偅哉l享用誰分?jǐn)偟脑瓌t進行分?jǐn)?，分?jǐn)傁禂?shù)按政府有關(guān)規(guī)定，編制出管理費用收支預(yù)算方案，并制定下列管理費收費標(biāo)準(zhǔn)（需報物價部門審批）。 單位:元(RMB)建 筑 面 積(平方米)52,185平均每年支出費用每平方米每月費 用建議每月每平方米收費每月管理費收入每年管理費收入預(yù)計每年盈余1按建筑面積計算17,305,78727.54281,466,18017,594,160288,373備注:若按套內(nèi)面積計算則每月每平方米管

3、理費為56元/m2。（按實用率50%計算）xx城市廣場首、二年度管理費收入預(yù)算方案（按100%入伙率計算）預(yù)計管理公司按RMB28.00元/M2收取商場管理費(按建筑面積計收)。 收 入 項 目 首 年 每 月（RMB） 全 年（RMB）1、管理費收入28元/月.m2=1,461,180 17,534,160 2、其他經(jīng)營收入5,000 60,000 合計: 1,466,180 17,594,160 收 入 說 明：1、 商場管理費收入:預(yù)計管理公司按28.00元/M2計收管理費(按建筑面積計收)。 每月管理費收入52,185M2×28元/M2=1,461,180元 每年管理費收入1

4、,461,180元/月×12月/年=17,534,160元/年2、 其他經(jīng)營收入:預(yù)計管理處每月可獲得其他經(jīng)營收入,如:有償服務(wù)類收費約:5,000元/月每年可獲得其他經(jīng)營收入:5,000×12=60,000元/年3、 合計:每月管理公司收入約:1,461,180元+5000元=1,466,180元每年管理公司收入約:17,534,160元+60,000元=17,594,160元順德xx城市廣場支出預(yù)算方案(按100%入伙率計算) 單位：RMB 元項 目第一年第二年年平均1薪金、津貼、福利及附加費2,106,4532,186,8752,146,6642維修費及保養(yǎng)費2.1電

5、梯系統(tǒng)2.1.1貨梯保養(yǎng)合同151,20075,6002.1.2貨梯維修費20,00030,00025,0002.1.3扶梯保養(yǎng)合同460,800230,4002.1.4扶梯維修費32,00035,20033,6002.2空調(diào)系統(tǒng)2.2.1空調(diào)主機保養(yǎng)合同120,00060,0002.2.2空調(diào)主機系統(tǒng)維修費60,000150,000105,0002.2.3其它空調(diào)設(shè)備維修及備件100,000160,000130,0002.3電訊系統(tǒng)維修費20,00050,00035,0002.4樓宇自控系統(tǒng)2.4.1監(jiān)控系統(tǒng)維修費10,00030,00020,0002.5樓宇工程2.5.1公共通道地磚維修1

6、0,00015,00012,5002.5.2木器維修及更換10,00011,00010,5002.5.3走廊天花更換10,00011,00010,5002.6給排水系統(tǒng)維修養(yǎng)護2.6.1管道及設(shè)備維修15,00016,50015,7502.6.2備件20,00020,00020,0002.7辦公設(shè)備2.7.1維修費8,00012,00010,0002.8消防系統(tǒng)2.8.1濕式消防設(shè)備維修15,00016,50015,7502.8.2干式消防設(shè)備維修10,00080,00045,0002.9電器設(shè)備2.9.1高壓繼電保護費用30,00033,00031,5002.9.2高壓維護費15,00016

7、,50015,7502.9.3一般電器維修費60,00066,00063,0002.9.4備件80,00050,00065,0002.10發(fā)電機系統(tǒng)2.10.1維修保養(yǎng)費8,00020,00014,0002.10.2備件10,00010,00010,0002.11 其他電器維修30,00050,00040,000小計573,0001,614,7001,093,8503公攤管理費用3.1公共電費(不計中央空調(diào))6,014,1006,014,1006,014,1003.2 中央空調(diào)費4,585,2004,585,2004,585,2003.3水費及排污費218,991218,991218,9913

8、.4保險費80,00080,00080,0003.5節(jié)日裝飾36,00040,00038,0003.6園藝及植物40,00050,00045,0003.7清潔及滅蟲986,0001,064,8801,025,4403.8不可預(yù)見費60,00060,00060,000小計12,020,29112,113,17112,066,7314行政費用4.1電話費60,00060,00060,0004.2管理處租金0004.3辦公費168,000168,000168,0004.4制服及洗滌140,000140,000140,0004.5核數(shù)及法律費用15,00015,00015,000小計:383,0003

9、83,000383,0005經(jīng)理人酬金720,000720,000720,0006稅項895,543895,543895,543小計:1,615,5431,615,5431,615,543總 計：16,698,28717,913,28917,305,7882 維修及保養(yǎng)21電梯系統(tǒng)xx城市廣場有貨梯6臺，商場用扶梯14臺。211貨梯保養(yǎng)合同第一年為保養(yǎng)期，不用繳付保養(yǎng)費，第二年每月保養(yǎng)費約￥2,100，全年為￥2,100 × 6 × 12 ￥151,200212貨梯維修費電梯公司提供的保養(yǎng)服務(wù)只包括一般維修所需的低值耗品（例如雪油等）并不包括易損件（例如指示燈泡、按鈕等）以

10、及損壞的一的維修費。估計第一年之維修費為：￥20,000；第二年之維修費約為￥30,000。213扶梯保養(yǎng)合同第一年為保養(yǎng)期不用繳付保養(yǎng)費，第二年每臺扶梯每月保養(yǎng)費約為￥2，743；全年為￥2,743 × 14 × 12 ￥460,800214扶梯維修費第一年維修費估計為￥32，000；第二年維修費按10%上調(diào)約為￥35，200。22空調(diào)系統(tǒng)221空調(diào)主機保養(yǎng)合同第一年由于仍處于保養(yǎng)期，因此未須訂保養(yǎng)合同，第二年須訂保養(yǎng)合同，估計每年之保養(yǎng)費為￥120,000。222空調(diào)主機系統(tǒng)維修費此項費用包括各易損件及易耗品（例如雪種、隔濾網(wǎng)、保險絲等），以及一些因外力（如環(huán)境、其他空

11、調(diào)設(shè)備所導(dǎo)致）引致的損壞維修，估計第一年此費用為￥60,000；第二年設(shè)備折舊而損壞率提高，以及物價上漲等因素，第二年維修費估計須150,000。223其它空調(diào)設(shè)備維修及備件此項費用包括各外圍設(shè)備例如涼水塔、各冷凍及冷卻水泵，以及各公共地方的盤管機，鮮風(fēng)機等等的維修保養(yǎng)及備件費用，由于此類設(shè)備總數(shù)量比較多，而各種類的活動部件也多，相對損耗將亦比較大，估計一年內(nèi)此類設(shè)備的維修費約為￥100,000；第二年因設(shè)備折舊，保養(yǎng)期亦已過，因此估計將提高至￥160,000。23電訊系統(tǒng)維修xx城市廣場電訊系統(tǒng)包括有程控電話機、有線電視網(wǎng)絡(luò)、廣播系統(tǒng)以及電腦網(wǎng)絡(luò)的收發(fā)系統(tǒng)，由于第一年設(shè)備皆處于保修期內(nèi)，因此

12、維修費只包括一般易損易耗件的費用，估計須￥20,000。第二年由于保修期已過，須對各設(shè)備訂定保養(yǎng)合同，同時因設(shè)備折舊，所發(fā)生的問題亦將比較多，所以估計第二年維修費（包括各保養(yǎng)合同）將上升至￥50,000。24樓宇自控系統(tǒng)241監(jiān)控系統(tǒng)維修費由于第一年各設(shè)備仍處于保修期，而且產(chǎn)品比較新，所發(fā)生的問題亦將比較少，因此估計第一年維修費為￥10,000，第二年因設(shè)備折舊，而且保修期已過，須制定保養(yǎng)合同，因此估計第二年維修費將增至￥30,000。25樓宇工程251公共通道地磚維修大理石地磚及通道墻身易因踐踏及老化而脫落，估計公共通道地磚一年的維修費為￥10,000；第二年因物價上升及舊損估計為￥15,0

13、00；252木器維修及更換此項費用包括各公共地方的木裝飾（木門框、木雕柱、梁等）及木門（例如防火門、衛(wèi)生間木門）的維修及更換，由于公共地方的木器易受碰撞而損壞，估計首年的木器維修及更換費用約為￥10,000；估計第二年因價格因素會上升10%至￥11,000。253走廊、地毯及天花的更換走廊、地毯及天花會因各項維修工程或人為破壞，估計走廊、地毯及天花更換費一年約須￥10,000；第二年估計會上升10%而增至￥11,000。26給排水系統(tǒng)維修261管道及設(shè)備維修此項費用包括各級排水設(shè)備（例如水泵、排污泵、水位開頭廁具等）及管道（包括管道及各種閥門）的維修費，估計第一年約￥15,000；第二年因物價

14、及舊損等因素上升10%而增至￥16,500。262備件此項費用包括各給排水設(shè)備（例如水泵、排污泵、廁具）以及管道、閥門等的備件，由于給排水設(shè)備中大部分不受保修期保護（例如管道、廁具、排水渠等皆不會受保修期保護），因此大部分備件均需于第一年購買，估計須￥20,000；第二年同樣約需￥20,000。27辦公室設(shè)備271維修費此項費用包括辦公室各設(shè)備（例如電腦、打印機、傳真機、復(fù)印機、碎紙機等）的維修及保養(yǎng)費，估計首年需￥8,000，第二年將上升至￥12,000。28消防系統(tǒng)281濕式消防設(shè)備維修此項費用包括商場部分濕式消防系統(tǒng)（各消防水泵、管道、噴淋頭、消防栓等）的維修保養(yǎng)費，估計首年所需費用為￥

15、15,000，第二上因物價上升（估計10）而增至￥16,500。282干式消防設(shè)備維修此項費用包括了干式設(shè)備（煙感器、破壞報警器、消防卷閘、消防系統(tǒng)控制主機等）第一年由于仍處于保修期內(nèi)，而且設(shè)備比較新，問題也會比較少，故此估計第一年的維修費只需￥10,000，第二年保修期已過，須訂定保養(yǎng)合同，因消防控制主機乃專利產(chǎn)品，而且需持有特別許可證才能進行保修，故此保修合同收費特高，估計xx城市廣場第二年的干式消防設(shè)備維修費將為￥80,000。29電器設(shè)備291高壓繼電保護按供電局的要求，高壓電柜繼電保護、變壓器、高壓電纜須年檢一次，約需￥30,000，第二年估計此項費用上漲10增至￥33,000。29

16、2高壓維護費此項費用是供電局向xx城市廣場收取的供電維護費用，此項收費約為￥15,000一年;第二年估計此項費用上漲10%至16,500。293一般電器維修費此項支出反映xx城市廣場所有電器設(shè)備（包括公共部分的燈管、筒燈、公共走廊照明所用的開關(guān)及設(shè)備的電控部分例如商場部分空調(diào)開關(guān)、繼電器、保險絲等）之維修費用。由于電器設(shè)備的易耗件比較多，估計此項費用將為首年￥60,000，第二年費用將上升至￥66,000。294備件此項支出主要反映電器維修所必需的工具及備件，估計電器備件支出首年為￥80,000，第二年估計上升至￥50,000。2101發(fā)電機系統(tǒng)2111維修保養(yǎng)費此項費用反映發(fā)電機系統(tǒng)的維修保

17、養(yǎng)費用，由于第一年設(shè)備處于保修期，而且比較新，所以維修費不會太高，估計首年發(fā)電機維修保養(yǎng)費為￥8,000，第二年由于保修期已過，須訂定保修合同，而且因設(shè)備折舊而發(fā)生的損壞也比較多，因此估計第二年此項費用將會增至￥20,000。2102備件此項費用包括了發(fā)電機系統(tǒng)維修及試運行時所須的工具、備件及燃料等，估計第一年支出為￥10,000;估計第二年與第一年相同為￥10,000。211其他電器維護此項包括配電箱、公共管線和設(shè)備及配電系統(tǒng)的維護和保養(yǎng)費用，首年度預(yù)計為：￥30，000；次年度因舊損等因素將上升至￥50，000。3 公攤管理費用電費根據(jù)xx城市廣場公共設(shè)施用電設(shè)備的用電估算，xx城市廣場每

18、年的能源費為。3. 1 公共電費(不含中央空調(diào)電費) 6,014,100元3. 2 中央空調(diào)費 4,585,200元33 水費+排污費 ￥1.50/T 商場用水含公共衛(wèi)生間、商場空調(diào)、綠化、消防、清潔及其他項目用水。參照本區(qū)同類商廈的情況估計xx城市廣場全年用水量約為145,994T，而本區(qū)水費為￥1.50/T，因此估計第一年水費為145,994×￥1.5= ￥218,991；第二年同樣為￥218,991。3.4保險費341財產(chǎn)一切險根據(jù)xx城市廣場各項造價表，計劃購買財產(chǎn)一切險的總金額為￥100,000,000元按美亞保險公司所提供的費率為0.06%計，第一年的保費￥60,000；

19、第二年保費與第一年相同。342公眾責(zé)任險參照順德區(qū)規(guī)模相似規(guī)模xx城市廣場建議投保之公眾責(zé)任險之保額為￥10,000,000。按美亞保險公司提供的費率0.20%計算，每年的保額為：￥10,000,000 × 0.20% = ￥20,000，第二年保費同樣為￥20,000。各項總計：第一年：￥80,000 第二年：￥80,00035節(jié)日裝飾主要適用于國慶、圣誕、元旦及新年等節(jié)日裝飾估計首年的費用約為：￥36,000。第二年費用上升為：￥40,000。36園藝及植物考慮到由統(tǒng)一承包商提供真花植物的租用服務(wù)，估計首年的費用約為￥40,000；第二年費用上升為：￥50,000。37清潔及滅蟲

20、（1） xx城市廣場開荒清潔費用估計約為￥50,000（2） xx城市廣場公共地方清潔費用每月約為：￥60，000 全年費用約為￥60,000×12=￥720,000（3） 商場衛(wèi)生間皂液、消毒水等廁所用品每月約為￥8,000 全年為￥8,000 × 12 ￥96,000（4） 門前三包，垃圾清運費及除蟲等雜費，每月均為￥10,000 全年費用為￥10,000 ×12 ￥120,000四項合計，每年費用為：￥720,000￥96,000￥120,000￥50,000￥986，000第二年估計按上調(diào)8計算約為￥1，064,880。38不可預(yù)見費用此項費用主要用于xx城市廣場不可預(yù)見或突發(fā)性事件的費用，按每月￥5,000提取。全年共計：￥5,000 ×12 ￥60,000第二年相同，為：￥60,000 4 行政費用41電話費估計每月電話費約為￥5,000，首年的電話費約為：￥5,000 ×12 ￥60,000；第二年同樣為：￥60,000；4.2 辦公室租金(暫免租)43辦公費根據(jù)以往經(jīng)驗估計下列各項費用約為：（1） 招聘廣告費（按每月￥1,000計）：￥12