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文檔簡(jiǎn)介

1、2015年第三季度報(bào)告10 / 8公司代碼:601158公司簡(jiǎn)稱:重慶水務(wù)重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司2015年第三季度報(bào)告正文重要提示公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。1.2公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。1.3公司負(fù)責(zé)人王世安、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人邱賢成及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)呂祥紅保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。1.4本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位:元幣種:人民幣本報(bào)告期末上年度末本報(bào)告期末比上年度末增減()總資產(chǎn)

2、19,234,690,003.3320,570,917,509.41-6.50歸屬于上市公司 股東的凈資產(chǎn)13,396,591,125.3613,246,442,209.291.13年初至報(bào)告期末(1-9 月)上年初至上年報(bào)告期末(1-9 月)比上年同期增減()經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~1,866,391,939.471,954,524,095.39-4.51年初至報(bào)告期末(1-9 月)上年初至上年報(bào)告期末(1-9 月)比上年同期增減(%營(yíng)業(yè)收入3,091,727,763.183,312,263,396.16-6.66歸屬于上市公司 股東的凈利潤(rùn)1,355,184,067.011,432,5

3、46,595.44-5.40歸屬于上市公司 股東的扣除非經(jīng) 常性損益的凈利 潤(rùn)1,172,783,403.691,307,470,514.73-10.30加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率(%10.2210.99減少0.77個(gè)百分點(diǎn)基本每股收益(元/股)0.280.30-6.67稀釋每股收益(元/股)0.280.30-6.67非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額適用不適用單位:元幣種:人民幣項(xiàng)目本期金額 (7- 9 月)年初至報(bào)告期末金 額(1-9月)說(shuō)明非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益91,270.95635,326.19計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng) 業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定 標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政

4、府補(bǔ)助除外4,771,679.179,289,841.48委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益6,903,574.5883,055,355.40除冋公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值 業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù) 債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資 產(chǎn)取得的投資收益2,757,162.24對(duì)外委托貸款取得的損益18,515,901.9557,101,735.28受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入2,818,225.007,668,675.00除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出6,608,732.3621,618,043.96其他符合非經(jīng)常性損益定義的損

5、益項(xiàng)目1,506,632.7732,441,776.02持有可供 出售金融 資產(chǎn)取得 的分紅收 益所得稅影響額-6,182,402.52-32,185,187.34少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后)-8,085.2617,935.09合計(jì)35,025,529.00182,400,663.322.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東(或無(wú)限售條件股東)持股情況表單位:股54,963股東總數(shù)(戶)前十名股東持股情況股東名稱 (全稱)期末持股數(shù) 量比例()持有有限售 條件股份數(shù) 量質(zhì)押或凍結(jié)情況股東性質(zhì)股份狀態(tài)數(shù)量重慶市水務(wù)資 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公 司3,605,960,68975.120無(wú)0國(guó)有

6、法人重慶蘇渝實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司645,000,00013.440無(wú)0境內(nèi)非國(guó) 有法人中國(guó)證券金融 股份有限公司111,329,4872.320未知未知中央?yún)R金投資26,953,9000.560未知未知有限責(zé)任公司百達(dá)資產(chǎn)管理 有限公司-百 達(dá)全球精選基 金-全球公用 事業(yè)股票基金(交易所)17,286,5590.360未知未知中國(guó)工商銀行 股份有限公司 南方消費(fèi)活 力靈活配置混 合型發(fā)起式證 券投資基金16,144,7580.340未知未知中國(guó)民生銀行 股份有限公司 華商領(lǐng)先企 業(yè)混合型證券 投資基金10,004,8690.210未知未知全國(guó)社?;鹚囊凰慕M合9,999,8360.210未知未知

7、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 股份有限公司 富國(guó)中證國(guó) 有企業(yè)改革指 數(shù)分級(jí)證券投 資基金9,269,1780.190未知未知吳綺緋6,010,5120.130未知境內(nèi)自然 人前十名無(wú)限售條件股東持股情況股東名稱持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量股份種類(lèi)及數(shù)量種類(lèi)數(shù)量重慶市水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限 公司3,605,960,689人民幣普通股3,605,960,689重慶蘇渝實(shí)業(yè)發(fā)展有限公 司645,000,000人民幣普通股645,000,000中國(guó)證券金融股份有限公 司111,329,487人民幣普通股111,329,487中央?yún)R金投資有限責(zé)任公 司26,953,900人民幣普通股26,953,900百達(dá)資產(chǎn)管理有限公司-

8、 百達(dá)全球精選基金-全球 公用事業(yè)股票基金(交易 所)17,286,559人民幣普通股17,286,559中國(guó)工商銀行股份有限公 司一南方消費(fèi)活力靈活配 置混合型發(fā)起式證券投資 基金16,144,758人民幣普通股16,144,758中國(guó)民生銀行股份有限公 司華商領(lǐng)先企業(yè)混合型 證券投資基金10,004,869人民幣普通股10,004,869全國(guó)社保基金四一四組合9,999,836人民幣普通股9,999,836中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公 司一富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改 革指數(shù)分級(jí)證券投資基金9,269,178人民幣普通股9,269,178吳綺緋6,010,512人民幣普通股6,010,512上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)

9、系或一致 行動(dòng)的說(shuō)明公司上述股東中重慶市水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司與重慶蘇渝實(shí)業(yè)發(fā)展 有限公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谏鲜泄臼召?gòu)管理辦法規(guī) 定的一致行動(dòng)人;除此外公司未知前十名無(wú)限售條件股東之間是否 存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谏鲜泄臼召?gòu)管理辦法規(guī)定的一致行動(dòng)人。2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情況表 適用2不適用三、重要事項(xiàng)3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因"適用不適用1資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表項(xiàng)目期末余額(元) 年初余額(元)變動(dòng)金額(元)變動(dòng)幅注釋度()貨幣資金5,953,356,914.454,092,165,719.53

10、1,861,191,194.9245.48注1以公允價(jià) 值計(jì)量且 其變動(dòng)計(jì) 入當(dāng)期損 益的金融 資產(chǎn)4,535,352.88-4,535,352.88-100.00注2應(yīng)收票據(jù)1,000,000.00-1,000,000.00-100.00注3預(yù)付款項(xiàng)252,820,506.22131,952,469.88120,868,036.3491.60注4應(yīng)收利息3,037,615.31-3,037,615.31-100.00注5其他應(yīng)收款556,612,010.453,546,063,432.05-2,989,451,421.60-84.30注6存貨366,508,624.98241,606,203

11、.94124,902,421.0451.70注7應(yīng)付票據(jù)40,000,000.0040,000,000.00不適用注8預(yù)收款項(xiàng)921,070,423.73603,825,752.36317,244,671.3752.54注9應(yīng)交稅費(fèi)178,372,874.00127,126,017.0651,246,856.9440.31注10一年內(nèi)到 期的非流 動(dòng)負(fù)債36,950,238.991,797,872,722.07-1,760,922,483.08-97.94注11遞延所得 稅負(fù)債1,872,429.392,813,493.85-941,064.46-33.45注12其他綜合 收益-3,052,8

12、19.911,982,331.03-5,035,150.94-254.00注12注1:主要系報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)委托理財(cái)29億元、收回委托理財(cái)和委托貸款本金共計(jì) 60.5億元以及支主要系報(bào)告期內(nèi)處置交易性金融資產(chǎn)所致; 主要系報(bào)告期內(nèi)銀行承兌匯票兌現(xiàn)所致;主要系報(bào)告期內(nèi)所屬子公司重慶公用事業(yè)建設(shè)有限公司預(yù)付工程款增加所致; 主要系報(bào)告期內(nèi)定期存款到期減少所致;主要系截止報(bào)告期末委托理財(cái)余額減少30億元所致;主要系報(bào)告期內(nèi)工程施工增加所致;系報(bào)告期內(nèi)所屬子公司重慶公用事業(yè)建設(shè)有限公司開(kāi)具商業(yè)承兌匯票支付工程款所致; 主要系報(bào)告期內(nèi)預(yù)收工程款增加所致;付股利12億元所致;注2:注3:注4:注5:注6:7:

13、8:9:注注注10:主要系報(bào)告期末應(yīng)交城市公用事業(yè)附加增加所致;11:主要系報(bào)告期內(nèi)兌付“ 05渝水務(wù)”企業(yè)債券本息所致;12:主要系報(bào)告期內(nèi)可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)所致。利潤(rùn)表注注 注2.報(bào)表項(xiàng)目年初至報(bào)告期上年年初至報(bào)告變動(dòng)金額(元)變動(dòng)幅注釋期末金額(元)期期末金額(元)度(%)著業(yè)收入3,091,727,763.183,312,263,396.16-220,535,632.98-6.66注1銷(xiāo)售費(fèi)用86,412,046.7453,782,439.0332,629,607.7160.67注2資產(chǎn)減值-9,747,266.6917,166,633.58-26,913,900.27-15

14、6.78注3損失公允價(jià)值變動(dòng)收益78,805.76-78,805.76-100.00注4投資收益210,094,669.92125,399,515.3784,695,154.5567.54注5營(yíng)業(yè)外支 出3,423,194.395,401,251.64-1,978,057.25-36.62注6利潤(rùn)總額1,376,898,706.681,452,948,524.58-76,049,817.90-5.23注7注1:主要系報(bào)告期工程施工收入較上年同期減少以及污水處理結(jié)算價(jià)格口徑不一致引起污水處理 收入減少所致。公司上年同期因第三期污水處理結(jié)算價(jià)格未予核定而暫按第二期價(jià)格3.25元/立方米確認(rèn)污水處理

15、收入(2014年12月已按第三期結(jié)算價(jià)格2.78元/立方米調(diào)整當(dāng)年污水處理收入),剔除污水處理結(jié)算價(jià)格口徑不一致引起收入減少27,967.96萬(wàn)元因素影響后,報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入較上年同期同比增加5,914.40萬(wàn)元,增幅為1.95%;注2:主要系報(bào)告期所屬自來(lái)水企業(yè)戶表改造支出費(fèi)用化增加所致;注3:主要系報(bào)告期內(nèi)其他應(yīng)收款較年初減少而引起計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備相應(yīng)減少所致;注4:主要系報(bào)告期內(nèi)處置交易性金融資產(chǎn)所致;5,317.29萬(wàn)元,二是報(bào)告注5:主要原因一是因上年同期處置重慶信托股權(quán)時(shí)將持股期間已沖減公司資本公積的 萬(wàn)元按規(guī)定調(diào)整為核減投資收益,而本期無(wú)此因素,引起投資收益增加5,317.29期內(nèi)委

16、托貸款和委托理財(cái)收益較上年同期增加2,476.74萬(wàn)元所致;注6:主要系報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)報(bào)廢損失較上年同期減少所致;3.25元/立方米注7:主要系公司上年同期因第三期污水處理結(jié)算價(jià)格未予核定而暫按第二期價(jià)格確認(rèn)污水處理收入(2014年12月已按第三期結(jié)算價(jià)格 2.78元/立方米調(diào)整當(dāng)年污水處理收入), 剔除污水處理結(jié)算價(jià)格口徑不一致引起利潤(rùn)減少27,967.96萬(wàn)元因素影響后,報(bào)告期利潤(rùn)總額較上年同期同比增加 20,362.98萬(wàn)元,增幅為17.36%。3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明適用2不適用3.3 公司及持股5姬上的股東承諾事項(xiàng)履行情況適用不適用承 諾 背 景承 諾 類(lèi) 型

17、承 諾 方承諾內(nèi)容承諾時(shí)間及期限是否及時(shí)嚴(yán)格履行首解重根據(jù)2007年10月12 日2007年10月12日水務(wù)資產(chǎn)公'報(bào)告期內(nèi),重慶市水務(wù)資產(chǎn)次決慶重慶市水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限司與本公司簽署的避免同業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司嚴(yán)格按照雙方公司市公司與本公司簽署了 避免競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議長(zhǎng)期有效,除發(fā)生簽訂的避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議幵業(yè)水冋業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議,重慶市水以下情形(以較早為準(zhǔn)):(1)的有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)承諾。發(fā)競(jìng)務(wù)務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司承諾水務(wù)資產(chǎn)公司及其任何下屬水務(wù)資產(chǎn)公司與本公司簽署行爭(zhēng)資該公司及其下屬企業(yè)不會(huì),企業(yè)直接或間接擁有本公司的避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議有相產(chǎn)并促使該公司之參股企業(yè)的股本權(quán)益而可在本公司股效期內(nèi),水務(wù)資產(chǎn)公司未來(lái)關(guān)經(jīng)不會(huì)與本公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)東大會(huì)上行使或控制行使的將繼續(xù)按照避免冋業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的營(yíng)發(fā)生

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