SAP期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入

1、SAP 期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)一般包括 SD、 MM 、 PP、 FI、 CO 的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù) .MM:1.靜態(tài): (1) Material master data( 因?yàn)闋可娑嗖块T一般上線要建立主 數(shù)據(jù)小組 ).(2) Vendor ,(3) Info record,(4) source list ,Storage location , plant這類數(shù)據(jù)注意material數(shù)據(jù)就OK, 一定要正確 .據(jù)說國內(nèi)目前尚無一個(gè)顧問能解釋清楚全部 material view 的各字段意義不知是否 ?2.動(dòng)態(tài) :(1) Initial stock balance : MB1C 561 ( 盤點(diǎn)一定要

2、正確， 相應(yīng)的 存貨類科目憑證自動(dòng)產(chǎn)生 )Open PO :(我覺得將舊系統(tǒng)的 open P0使用ME21N開新PO,將舊的P0 item寫在新P0 item中同時(shí)將就 P0No.寫在 trackingno 字段中就 OK), 如果有必要可將所有的 old po 倒出來，將相同的Partno合并到一 P0,或者其他策略，但要根據(jù)不同企業(yè)的實(shí)際，否則到時(shí)候會(huì)有麻煩在 SAP 中開 PO 還必須注意物料主數(shù)據(jù)的 round value ,最小包裝量先不要設(shè) ,等導(dǎo)了 P0后再設(shè)置，否則注意：只能倒 old open po, 因?yàn)槟闳绻雽?old po 所有的transaction data 弄進(jìn)

3、來，相應(yīng)的 GR/IR 及財(cái)務(wù)期初余額要做相應(yīng)調(diào)整。SD:1 靜態(tài) :(1) material master data 可能需要 SD 擴(kuò)展 sales area(2) Customer master data(3) Price table& condition 我的理解是 price table 定價(jià)最簡(jiǎn)單 比如可將Customer+material 做一定價(jià)條件 ,price 應(yīng)該可看成 condition的一種方法(4) Fowarding agent(5) Credit data 2.動(dòng)態(tài):PP:Open sales order,我覺得只導(dǎo) Open的SO就可以了。靜態(tài)(1)W

4、ork center(2) Routing(3)Bom (通常只要當(dāng)前一個(gè)生效version,將以前的都丟到垃圾桶就可 ,不過要和老板商量喲,否則的話變態(tài)老板一發(fā)神經(jīng)讓你從垃圾筒揀回來就很慘的.)動(dòng)態(tài)(1)Production Order ,Open 的訂單應(yīng)該導(dǎo)入。(2)Confirm docFICO:1 靜態(tài) :(1) Financial vendor(2) Financial customer(3) 會(huì)計(jì)科目(4) cost center, cost element, Internal order , profit center ( group) .(5) material price(

5、6) initial material stock 確定BS科目余額，P&L當(dāng)然要結(jié)清.2.動(dòng)態(tài): * 99990200(GL temp) 和 2 1 2 1 9999(應(yīng)付賬款暫估 )是臨時(shí)科目1. GR/IRGR當(dāng)然已經(jīng)成了庫存 561導(dǎo)入，至于IR呢如果是從別的系統(tǒng)（一般也有類似 GR/IR 中國叫材料采購的科目 ）轉(zhuǎn)向 SAP,比如：GR-clear,將它的history data做憑證導(dǎo)入，在assignment, reference,Text這些fields中輸入相應(yīng)的 old P0, old收貨單號(hào),old , old XXX 反正就是全弄進(jìn)來，做一個(gè)GR-clear的臨

6、時(shí)vendor.其master data對(duì)應(yīng)到臨時(shí)科目 21219999，這樣 2121999就相當(dāng)于IR（還記的F.19嗎?）,將所有的IR記至U 21219999 和 vendor GR-clear 頭上 .T-code: F-43 (KA)Dr: 40 (99990200 )Cr:31 GR-clear (Related 21219999)線后 ,有發(fā)票校驗(yàn)了 , 還就使用真正的 vendor 去沖 GR-clear (choose open items 可 by assignment, reference 選擇，因?yàn)樽鯠oc 已經(jīng)記錄了 old po, Old 收貨號(hào)根據(jù)這個(gè)條件就可查

7、了 否則如果只導(dǎo)總數(shù)就會(huì)很慘的 ),沖后的 AP 就記到真正的vendor 上了 .Dr: GR-clear (vendor)CR: 真正的 vendor使用哪個(gè) T-code 就不用說吧 ,T-code: FB50 (開玩笑,但本屠夫的確可使用 FB50 做任何 FI doc)2. AP 預(yù)付款 (AP down payment)F-43 (KA)Dr: 29A Vendor (Related to a special account related to21210101)Cr: 50 (99990200)3. 做 doc Import AP history List .T-code: F-

8、43 (Doc type : KA)Dr: 40 (99990200)Cr:31 Vendor (AP related to 21210101)注意 baseline date 一定要準(zhǔn)確4. 做 doc Import AR BillingF-22 (DA)Dr: Customer PK: 09WCr: PK: 50 (99990200)注意 baseline date5.Import AR balance.T-code: F-22 (DR).Dr: Customer PK: 01Cr: PK : 50(99990200)5.Import G/L Account balance .資產(chǎn)類 （不是固定資產(chǎn) ）:T-code :FB50 或 F-02Dr:40 balancesheet acccountCr:50(9990200)負(fù)債