公司材料采購(gòu)管制制度1

1、公司材料采購(gòu)管理制度1公司材料采購(gòu)管理制度一、目的加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過程屮的 各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。二、范圍本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固 定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購(gòu)。三、職責(zé)3.1銷售科根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。3.2工程科根據(jù)工程施工計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù) 責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采 購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。3.3材料科根據(jù)工程科報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫存量, 結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織 采購(gòu)。3.4

2、辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品 日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。3.5各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、工程科、材料科提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。3,6分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初 審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審 批。3.7財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)R常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以 上的采購(gòu)組織。3.8工程科負(fù)責(zé)原材料、輔料、備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè) 量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。3,9各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真 實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程4物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批4.1.1授權(quán)

3、的請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情 況每月28 R前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后 執(zhí)行。4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根 據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、工程科、材料科提交 申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1,4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配 件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格 型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨H期、用途等。4,2采購(gòu)比價(jià)421采購(gòu)

4、部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)科進(jìn) 行比價(jià)；在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物 品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，由材料科對(duì)提供 的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。422價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的 單臺(tái)（套）設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià); 10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。423對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市 場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通 過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不 能上??；如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，并且 采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求

5、的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過經(jīng) 理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收 費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，財(cái)務(wù)科只對(duì)采購(gòu) 物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收431公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由材料科負(fù)責(zé)辦理，其他部門或 人員不得自行采購(gòu)。432材料科應(yīng)根據(jù)工程科下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫 存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。433材料科根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)? 批量采購(gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)

6、科、工程 科等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì) 量、價(jià)格、交貨R期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。 在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng) 理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂調(diào)價(jià)協(xié)議，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)科備案。434采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，由材料科對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃, 經(jīng)確認(rèn)無誤后開具入庫單交工程科進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，工程科在 驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn) 合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資 不得辦理入庫。4.4結(jié)算4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能 夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)

7、 格按扣除增值稅以后執(zhí)行。4.4.2無論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由材料 科填開采購(gòu)付款申請(qǐng)單，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核， 并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。443財(cái)務(wù)科在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核請(qǐng) 購(gòu)單、采購(gòu)合同、采購(gòu)計(jì)劃單、采購(gòu)付款申請(qǐng)單、入庫 單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的 結(jié)算憑證，財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款 手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不 全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。五、責(zé)任5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門

8、和人員自行 負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā) 生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。5,2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在 規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響 正常經(jīng)營(yíng)的，每發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按 確定損失額的40%進(jìn)行罰款。5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的, 價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng) 商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu) 價(jià)格明顯過高；經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000 元以上的責(zé)令其下崗。5.4物品使用部門必須依據(jù)實(shí)際需要，認(rèn)真按照

9、4.1.5條Z規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須 知信息的，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu) 部門主管簽字，無請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì) 貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依 照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任公司材料釆購(gòu)價(jià)格審批管理制度1材料采購(gòu)審批管理制度為了使公司材料管理工作穩(wěn)定有序的進(jìn)行，保證公司資金合 理流轉(zhuǎn)以及各部門工作正常開展。特制定本管理制度。一、審核機(jī)構(gòu)公司綜合辦設(shè)專人負(fù)責(zé)材料采購(gòu)審核工作，工作內(nèi)容包括材 料采購(gòu)招標(biāo)管理、采購(gòu)計(jì)劃審核管理、急用料審核管理、采購(gòu)合 同管理。二、材料采購(gòu)招標(biāo)管理1、材料采購(gòu)招標(biāo)一

10、般每年進(jìn)行一次，招標(biāo)時(shí)間定在前一年 度的12月份。2、招標(biāo)工作以公司前一年度材料使用情況為依據(jù)，分專業(yè) 大類進(jìn)行，各屮標(biāo)商家為公司下年度指定材料供貨商，不得隨意 變動(dòng)。3、年度材料招標(biāo)的對(duì)象為公司常用維修用料、工具、用具 及辦公用品。4、臨時(shí)大宗專業(yè)用料，可視具體情況進(jìn)行專業(yè)招標(biāo)或由原 屮標(biāo)供貨商供貨。三、采購(gòu)計(jì)劃審核管理1、采購(gòu)計(jì)劃審核管理對(duì)象為公司各類常用材料、工具和用 品。上述物料不得計(jì)劃外申請(qǐng)采購(gòu)。2、采購(gòu)計(jì)劃及報(bào)送時(shí)間。各部門根據(jù)自身工作需要和材料 庫存情況，編制材料采購(gòu)月度計(jì)劃，主要內(nèi)容包括材料名稱、 型號(hào)及規(guī)格、數(shù)量、目前庫存量等。于每月20 R前將材料采 購(gòu)月度計(jì)劃報(bào)送公司綜合

11、辦。3、審核程序。綜合辦收到材料采購(gòu)月度計(jì)劃后，進(jìn)行 審核，審核內(nèi)容主要為材料數(shù)量與庫存量、價(jià)格確定等內(nèi)容，具 體要求：現(xiàn)有庫存量加采購(gòu)量相當(dāng)于40天的材料消耗量;保障庫存為10天的耗用量;現(xiàn)有庫存量符合保障庫存，按計(jì)劃采購(gòu)；現(xiàn)有庫存量大于 或小于保障庫存，計(jì)劃采購(gòu)量相應(yīng)的減少或增加。材料價(jià)格執(zhí)行供貨商屮標(biāo)價(jià)格，若市場(chǎng)行情發(fā)生變化，可 按5%的幅度上下調(diào)整。由屮標(biāo)供貨商供應(yīng)材料，一般情況下不得隨意改變供貨商。4、經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門簽字認(rèn)可后，分大類安排采購(gòu)。5、材料采購(gòu)月度計(jì)劃一式三份，辦公室、財(cái)務(wù)部、填報(bào) 單位各留存一份。四、急用料采購(gòu)審核管理1、因特殊情況采購(gòu)急用材料，用料部門必須填報(bào)急用料審 報(bào)單，審報(bào)單主要內(nèi)容包括材料名稱、型號(hào)及規(guī)格、數(shù)量等。2、審核程序。綜合辦收到急用料審報(bào)單后，進(jìn)行審核,審核內(nèi)容主要為材料價(jià)格，具體要求:材料價(jià)格執(zhí)行供貨商屮標(biāo)價(jià)格，若市場(chǎng)行情發(fā)生變化，可 按5%的幅度上下調(diào)整。由屮標(biāo)供貨商供應(yīng)材料，一般情況下不得隨意改變供貨 商。3、經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門簽字認(rèn)可后，分大類安排