de_附件一 系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求列表-jz-111302

1、上海市電力公司上海市電力公司企業(yè)資源計劃項目企業(yè)資源計劃項目軟件招標書附件一軟件招標書附件一系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求列表系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求列表二零零二二零零二年年十一十一月月十六日十六日投標人自我評分辦法投標人自我評分辦法說明說明由投標人根據(jù)招標人的未來需求，參見系統(tǒng)功能需求列表系統(tǒng)功能需求列表中的業(yè)務(wù)需求欄，對照軟件自身的功能進行自我評估，按照軟件功能對需求的滿足程度打分。打分的分值按照 3 分制計算：3 3 分分表示軟件功能完全能夠滿足此項需求；2 2 分分表示軟件功能部分滿足此項需求，但需要通過二次開發(fā)或其他 手段來實現(xiàn)；1 1 分分表示軟件功能完全不能滿足此項需求。軟件商根據(jù)上述標準將自我評估結(jié)果填入系

2、統(tǒng)功能需求列表系統(tǒng)功能需求列表中的自我評分欄，并對得 2 分和 1 分的項目作出說明，而且，相應(yīng)項目的開發(fā)方案、時間、內(nèi)容和費用等必須在產(chǎn)品報價產(chǎn)品報價的客戶化及相關(guān)文檔客戶化及相關(guān)文檔的表格中填寫詳細的內(nèi)容。除了對系統(tǒng)功能需求進行自我評估以外，投標人還必須針對招標人就未來的需求進行軟件演示并與用戶進行討論。招標人和畢博管理咨詢公司將根據(jù)演示和討論的結(jié)果，以及對部分招標人認為較為重要的需求項目進行軟件功能抽查復(fù)核，對軟件的自我評估結(jié)果進行調(diào)整和匯總作為最終確定中選軟件的依據(jù)。畢博管理咨詢畢博管理咨詢二二二年二年 1111 十十月月業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求目錄目錄1 1會計核算及稅務(wù)管理會計核算及稅務(wù)管

3、理 .4 42 2預(yù)算管理預(yù)算管理 .11113 3應(yīng)付賬款管應(yīng)付賬款管理理 .14144 4固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理 .17175 5內(nèi)部審計內(nèi)部審計 .27276 6現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理 .29297 7項目管理項目管理 .31318 8采購管理采購管理 .37379 9倉儲管理倉儲管理 .45451010人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃 .49491111員工招聘與調(diào)配員工招聘與調(diào)配 .51511212員工管理與發(fā)展員工管理與發(fā)展 .53531313培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理 .55551414績效管理績效管理 .57571515薪資管理薪資管理 .58581616人力資源信息管理人力資源信息管理 .6060

4、1 1會會計核算及稅務(wù)計核算及稅務(wù)管管理理 .3 33 32 2預(yù)算管理預(yù)算管理 .8 84 43 3應(yīng)付賬款管理應(yīng)付賬款管理 .11114 44 4固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)管管理理 .13134 45 5內(nèi)部審計內(nèi)部審計 .21214 46 6現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理 .23234 47 7項目管理項目管理 .24244 48 8采購管理采購管理 .28284 49 9倉儲管理倉儲管理 .34344 41010組織架構(gòu)和崗位管理組織架構(gòu)和崗位管理 .37374 41111人事管理人事管理 .39394 41212招聘管理招聘管理 .42424 41313薪資管理薪資管理 .44444 41414績效管理績效

5、管理 .47474 41515培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理 .48484 41616員工職業(yè)發(fā)展員工職業(yè)發(fā)展 .49494 41717人力資源報表人力資源報表 .50504 41 1會計核算及稅務(wù)管理會計核算及稅務(wù)管理 .3 32 2預(yù)算管理預(yù)算管理 .8 84 4應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款管管理理 .11115 5固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理 .13136 6內(nèi)部審計內(nèi)部審計 .19197 7現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理 .21211 1會計核算及稅務(wù)管理會計核算及稅務(wù)管理 .3 32 2預(yù)算管理預(yù)算管理 .8 83 3采購采購管管理理 .10104 4庫存管庫存管理理 .14145 5應(yīng)付應(yīng)付賬賬款管理款管理 .1 16 66

6、 6營收和應(yīng)收賬款管理營收和應(yīng)收賬款管理 .18187 7固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理 .20208 8基建工程項目管理基建工程項目管理 .28289 9內(nèi)部審計內(nèi)部審計 .32321010現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理 .34341 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1目錄1 11 1報告說明報告說明 1 11 1業(yè)務(wù)需求描述業(yè)務(wù)需求描述2 21 11 1會計核算及稅務(wù)管理會計核算及稅務(wù)管理 2 21 1注釋注釋6 64 41 11 1報告說明報告說明1 1ABCABC1 1業(yè)務(wù)需求描述業(yè)務(wù)需求描述1 1會計核算及稅務(wù)管理會計核算

7、及稅務(wù)管理參考號參考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求自我評分自我評分1 1會計會計帳帳賬賬套套維護維護設(shè)置設(shè)置基本獨立核算單位-根據(jù)聯(lián)通“一級法人、兩級管理、三級核算，輔以業(yè)務(wù)單元管理”的財務(wù)管理體制，并結(jié)合外部監(jiān)管部門對聯(lián)通的監(jiān)管要求，確定將基本獨立核算單位設(shè)置在地市分公司層面。上海市電力公司實行“集中財務(wù)管理”體制，各級分公司只核算備用金、工資、福利等費用，其余在總部統(tǒng)一集中核算基本獨立核算單位確定在分公司層面，各分公司必須擁有自己獨立的憑證、賬簿、報表體系，可以產(chǎn)生獨立的資產(chǎn)負債表、損益表等對內(nèi)、對外報表。-上海市電力公司實行“集中財務(wù)管理”體制，各級分公司只自行核算備用金、部分工程項目等，其余在總部

8、統(tǒng)一核算。-上海電力總部財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)有權(quán)進入分公司的帳套，以維護會計交易信息。各地市必須擁有自己獨立的憑證、帳賬簿、報表體系，可以產(chǎn)生獨立的資產(chǎn)負債表、損益表等對內(nèi)、對外報表。各分公司擁有自己的賬套，可以獨立產(chǎn)生資產(chǎn)負債表、損益表等對外報表1.23貨幣-總部采用以人民幣為記帳賬本位幣的單多幣種記帳賬體系。-省、地市分公司采用人民幣為記帳本位幣的單幣種記帳體系。 -進出口業(yè)務(wù)，系統(tǒng)采用外幣記帳，同時，系統(tǒng)自動折算成為人民幣。-系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)支持多種匯率換算方式，包括：期初匯率、當(dāng)日匯率等。1.43會計日歷-財政年度和日歷年度一致，為每年的 1 月1 日至 12 月 31 日。但必須支持自定義會參考號參

9、考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求自我評分自我評分計年度，并同時滿足多套核算年度的要求-期間的類型設(shè)為：月、季度、半年、年-在系統(tǒng)中，所有模塊都使用相同的結(jié)帳賬期。在實際工作中，根據(jù)各部門工作的進度安排，以及數(shù)據(jù)傳輸?shù)南群箜樞?，系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠設(shè)定各模塊帳賬期截止的提前期，保證各級計財部月度、年度結(jié)帳賬數(shù)據(jù)的完整性-系統(tǒng)中每年設(shè) 12 個基本會計期間，結(jié)帳賬日期為每月的最后一日。并可視需要加入調(diào)整期間,以核算期后調(diào)整(例如審計調(diào)整)。-年度會計期間關(guān)閉后，第二年 34 月底以前都會有對上年的調(diào)整。2 2會計科目結(jié)構(gòu)設(shè)置會計科目結(jié)構(gòu)設(shè)置12.1-會計科目表設(shè)置目標-符合聯(lián)通“一級法人、兩級管理、三級核算，輔以業(yè)務(wù)

10、單元管理”的財務(wù)管理體制，各分公司使用相同的會計科目表-新的會計科目結(jié)構(gòu)與原有會計科目之間建立完整的匹配規(guī)則，保證原有科目體系的明細余額能夠?qū)胄驴颇矿w系。-在滿足對各公司基本核算的前提下，滿足對各專業(yè)、各部門成本中心、各基建工程項目、內(nèi)部往來、價值鏈環(huán)節(jié)各服務(wù)項目等進行明細核算的需要。新的會計科目結(jié)構(gòu)與原有會計科目之間建立完整的匹配規(guī)則，保證原有科目體系的明細余額能夠?qū)胄驴颇矿w系-對公司內(nèi)部的上市和非上市、專業(yè)之間、省份之間、地市之間的往來交易進行明細記錄-滿足對各公司、各專業(yè)、各部門、各基建項目、各服務(wù)項目、各營銷策略、各相關(guān)個人進行明細核算的需要，如：-地市分公司對各營銷部的銷售收入進

11、行明細核算-對單個機房的維護費用進行明細核算-對員工個人的預(yù)支費用、經(jīng)營承包費用進行明細核算-對營銷策略產(chǎn)生的收入、支出進行明細核算-需要設(shè)置統(tǒng)計科目以記錄用于共同收入、成本、費用、資產(chǎn)分攤依據(jù)的數(shù)據(jù)-參考號參考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求自我評分自我評分-要求系統(tǒng)自動生成現(xiàn)金流量表-新的會計科目結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)包含以下各字段（新科目體系的段數(shù)、各段含義、字符類型和字段長度參見附件）：-公司段專業(yè)段-部門段-科目段-關(guān)聯(lián)交易段項目段其他段未定義段-需要對會計科目組合設(shè)置缺省值，以及常用會計科目組合的別稱-允許憑證處理過程中進行會計科目字段的動態(tài)組合-系統(tǒng)應(yīng)能夠根據(jù)預(yù)設(shè)的規(guī)則檢驗會計科目字段組合的有效性12.42

12、會計科目表設(shè)置具體要求帳套設(shè)置-新的會計科目結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)包含以下各字段系統(tǒng)應(yīng)能體現(xiàn)出對如下業(yè)務(wù)內(nèi)容的核算：核算單位公司段科目段-專業(yè)段-部門部門段-內(nèi)部往來關(guān)聯(lián)交易段工程項目段其他價值鏈環(huán)節(jié)段其他未定義內(nèi)容段以滿足：對專業(yè)的核算。例如：對輸、配、售電環(huán)節(jié)各專業(yè)的收入成本情況、資產(chǎn)負債情況。 對部門成本中心的核算。例如：各部門的費用支出預(yù)算控制情況。 對內(nèi)部關(guān)聯(lián)往來交易的核算。例如：對總部和各分公司撥款額等各關(guān)聯(lián)單位進行核算的交易額和余額。 對項目的核算。例如：各項目的成本。 對各價值鏈環(huán)節(jié)的核算。例如：按電壓等級各環(huán)節(jié)的成本、利潤等。依據(jù)企業(yè)會計制度建立會計核算主帳套，滿足原有科目體系已經(jīng)達到的核

13、算要求。在聯(lián)通集團、各子公司、總部、省分公司、地市分公司以及各專業(yè)部門分別單獨出具對外報表及內(nèi)部管理報表-需要設(shè)置統(tǒng)計科目以記錄非財務(wù)會計數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)往往也可用于作共同收入、成本、費用、資產(chǎn)分攤的依據(jù)的數(shù)據(jù)。- 需要設(shè)置非會計報表科目，以記錄一些報表披露數(shù)據(jù)，例如或有負債等。依據(jù)香港會計準則、美國會計準則、稅務(wù)要求以及參考號參考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求自我評分自我評分其他調(diào)表要求設(shè)置報表帳套，記錄各項調(diào)整分錄- 可以需要對會計科目組合設(shè)置缺省值，以及并設(shè)置常用會計科目組合的別稱，以方便會計分錄輸入。- 允許憑證處理過程中進行會計科目字段的動態(tài)組合。- 系統(tǒng)應(yīng)能夠根據(jù)預(yù)設(shè)的規(guī)則檢驗會計科目字段組合的

14、有效性需要系統(tǒng)安全設(shè)置。2會計科目結(jié)構(gòu)維護-可以依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需求而靈活地增加、減少會計科目，并但必須保留修改痕跡。-增加或修改科目時，可以設(shè)定啟用和停用日期，記錄處理過程，并對進入“不活動”狀態(tài)科目的業(yè)務(wù)處理提出警告。-支持會計科目拆分。系統(tǒng)不允許刪除仍有余額或曾經(jīng)有會計業(yè)務(wù)發(fā)生的科目3 3收入、費用、資產(chǎn)的分攤收入、費用、資產(chǎn)的分攤3-收入、費用、資產(chǎn)的分攤-聯(lián)通出于準確核算各專業(yè)的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況的需要，將一些共同收入、費用和期間費用資產(chǎn)在各專業(yè)之間分攤。-共同費用，指聯(lián)通各通信網(wǎng)之間、通信生產(chǎn)與管理之間共同耗用的費用。包括：修理費、動力費、水電取暖費、勞動保護費、物業(yè)管理費等。系統(tǒng)應(yīng)

15、當(dāng)支持在每個月底將共同費用按一定比例分攤計入相關(guān)專業(yè)成本。-期間費用，包括：營業(yè)費用、管理費用、財務(wù)費用等。其中有相當(dāng)大部分亦無法直接區(qū)分專業(yè)。為了編制分專業(yè)的報表，需要將這些費用按一定比例分攤計入相關(guān)專業(yè)。-系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)支持各種不同的分攤方式，如：費用分攤其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出、投資收益、期間費用、營業(yè)外收入、營業(yè)外支出等按照專業(yè)部門進行分攤合理定義分攤參數(shù)，如：公司經(jīng)費，包括機關(guān)、董事會、中介機構(gòu)支出，按照專業(yè)收入比例分攤根據(jù)作業(yè)量和定額工時分攤營業(yè)人員工資； 員工經(jīng)費，包括工會經(jīng)費、員工保險支-參考號參考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求自我評分自我評分出按照員工人數(shù)進行分攤根據(jù)工資總額比例，分攤職工福

16、利費支出； 技術(shù)業(yè)務(wù)經(jīng)費，包括壞帳損失、減值準備、跌價準備按照各專業(yè)部門上一年度的收入分攤等根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入比例，分攤各專業(yè)公用的通信支撐系統(tǒng)的折舊； 根據(jù)使用面積，分攤房屋及建筑物折舊； 按照工作量分攤 在不同單位和部門間、價值鏈不同環(huán)節(jié)間分攤根據(jù)耗電量的比例，分攤動力費。 對個別資產(chǎn)依據(jù)上年度的收入、利潤等比例進行分攤，如投資按照各專業(yè)部門上一年度實現(xiàn)的凈利潤進行分攤。資產(chǎn)和負債分攤 按各輸、配、售電電壓等級環(huán)節(jié)專業(yè)直接確認的固定資產(chǎn)所占比例分攤共同固定資產(chǎn)。 按電壓等級各輸、配、售電環(huán)節(jié)各專業(yè)直接確認的流動資產(chǎn)所占比例分攤共同流動資產(chǎn)。 按電壓等級輸、配、售電環(huán)節(jié)各專業(yè)固定資產(chǎn)原值所占比

17、例分攤長期負債。-通過系統(tǒng)，應(yīng)當(dāng)可以維護分攤參數(shù)，定義分攤公式。-每月月底運行分攤請求。-對長期待攤費用追蹤信息，包括原值、當(dāng)期攤銷值、已攤銷總額、余額、攤銷期限等不同帳賬套應(yīng)均支持分攤操作。4 4銀行對銀行對帳帳賬賬4-銀行對帳-系統(tǒng)可以按照銀行提供的電子銀行對帳賬單自動核銷往來存款收支。-對于系統(tǒng)無法自動核銷的往來存款，可以進行手工核銷，但系統(tǒng)應(yīng)提供報表幫助。-系統(tǒng)提供和銀行電子文檔的接口-可以自動產(chǎn)生銀行存款余額調(diào)節(jié)表-可以輸出未達帳賬項的清單，并可按需提示是否有長期超過期限的未達帳賬項的存參考號參考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求自我評分自我評分在。5 5核對內(nèi)部往來核對內(nèi)部往來5-核對內(nèi)部往來-對

18、于同時在 ERP 系統(tǒng)中核算的關(guān)聯(lián)交易雙方的憑證錄入時間應(yīng)當(dāng)確保保持在同一期間步，交易的另一方可以在交易發(fā)生時得到系統(tǒng)的提示。-支持上級單位對下級單位的交易憑證的直接錄入。-每月結(jié)帳賬前核對內(nèi)部往來，對于無法對平的項目作出提示。-可以產(chǎn)生當(dāng)期內(nèi)部往來交易報告和內(nèi)部往來差異報告，并可提供隨時查詢。-6 6憑證管理憑證管理6-系統(tǒng)支持上海電力自定義的憑證審批流程-憑證管理-憑證不需要進行分類-以獨立核算主體為單位，對所有憑證進行序時編號，編號每月更新一次-總帳賬憑證來源于手工錄入、ERP 系統(tǒng)內(nèi)各子系統(tǒng)以及 Execel 表格導(dǎo)入、導(dǎo)出（如工資分配表等）-對于以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)能夠?qū)⑼ㄟ^手工輸入總帳賬系

19、統(tǒng)中 銀行借款以及還本付息記錄 現(xiàn)金提取、現(xiàn)金存入 利潤分配 權(quán)益變動等-能夠自動結(jié)轉(zhuǎn)損益科目-能夠支持重復(fù)產(chǎn)生的分錄，如租金、水電煤等，以及成批分攤憑證。-能夠處理煩充反沖分錄和企業(yè)內(nèi)部往來交易的抵消分錄-憑證金額要求保留到小數(shù)點后兩位。-各子系統(tǒng)向總帳賬轉(zhuǎn)帳賬的頻率為每天一次。但要求系統(tǒng)支持手工轉(zhuǎn)帳賬的方式。-系統(tǒng)對憑證進行手工過帳賬，不允許但系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)提供對自動過帳賬的支持。- 憑證過帳賬后不允許更改，但允許紅字沖銷。-參考號參考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求自我評分自我評分- 每日輸出現(xiàn)金收支報告、銀行存款（分帳賬戶）收支報告。和科目匯總表- 可以按需要（包括按選擇日期、憑證號等方式）隨時提供科目匯

20、總表。- 支持長字段的憑證摘要7 7稅金核算和稅務(wù)報告稅金核算和稅務(wù)報告7- 稅金核算和稅務(wù)報告- 上海電力聯(lián)通總部和分公司、省分公司、地市分公司各級的稅務(wù)調(diào)整分錄在輔助帳賬套稅務(wù)帳賬套中進行維護，查詢各級的稅務(wù)調(diào)整分錄清單隨時可供查詢- 系統(tǒng)記錄每季度、年中要求披露所得稅信息- 提供編制納稅申報表所必需的各種數(shù)據(jù)，如： 企業(yè)所得稅：當(dāng)期稅前凈利潤以及各項需要調(diào)整的項目； 個人所得稅：當(dāng)起源供應(yīng)納稅所得額； 營業(yè)稅：當(dāng)期營業(yè)收入，以及預(yù)收收入； 印花稅：當(dāng)期新增加的合同金額，當(dāng)期新開設(shè)的帳賬簿等。其他稅種呢？-8 8月月/ /年度結(jié)年度結(jié)帳帳賬賬處理處理月結(jié)的系統(tǒng)需求：-提供內(nèi)部往來提示功能,

21、對于未對平的內(nèi)部往來余額,由系統(tǒng)在結(jié)帳賬前提出警告，并提供差異報表以供查核；-一些從周邊模塊進入總帳賬的時間性要求不是很強的業(yè)務(wù),如折舊、攤銷等，可以在月中進入總帳賬，以減輕期末的壓力；-支持匯兌損益調(diào)整、自動結(jié)清損益類科目；-會計期間的開啟和關(guān)閉應(yīng)當(dāng)由上一級財務(wù)部門控制，例如：當(dāng)分公司地市財務(wù)完成月結(jié)，上報總部省分時，總部省分應(yīng)當(dāng)關(guān)閉各分公司該地市的會計期間，以確?？偛渴》衷趯徍藭r，分公司地市不會在帳賬套中再作變更；-系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)支持各會計帳賬套的逐個關(guān)閉，例如：先關(guān)閉主帳賬套，然后維護納稅調(diào)整，再關(guān)閉稅務(wù)帳賬套；參考號參考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求自我評分自我評分-關(guān)帳賬前后，支持隨時查詢和打印各類報

22、表；-關(guān)帳賬后可以由總部上一級財務(wù)部門重新開啟，以糾正錯誤；-在必要時，由總部上級授權(quán)打開會計期間后，會計交易可以錄入以前會計期間年結(jié)的系統(tǒng)需求：-滿足月結(jié)的所有需求；-支持匯兌損益調(diào)整、結(jié)清損益類科目；-可以通過設(shè)置額外的會計期間記錄審計調(diào)整等期后調(diào)整，但是，如有需要，仍可將該會計期內(nèi)業(yè)務(wù)匯總?cè)胂鄳?yīng)期間，以生成12 個期間的報表；-支持關(guān)閉年度會計期間。9 9報表管理報表管理9-報表管理-系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)確保生成符合中國會計制度要求的內(nèi)容和格式的會計憑證、明細賬、總帳賬和各類報表,同時也應(yīng)當(dāng)支持根據(jù)其他會計準則編制的報表；-對于一些特殊要求的臨時性報表，系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)提供簡單易用的報表生成工具，以幫助最終

23、用戶在沒有程序員幫助的情況下自行定義和運行報表；-系統(tǒng)支持總部和各分公司、省分、地市定義不同的業(yè)績考核報表-系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)至少能提供下列報表： 分公司地市層面：根據(jù)中國會計準則編制的各法人實體地市分公司的報表（包括分專業(yè)的和匯總的）；包括納稅調(diào)整的各法人實體地市分公司的稅務(wù)口徑報表（不分專業(yè)）；分公司地市層面的管理報表（分專業(yè)，不分法人實體）；各類審計明細表。 省分公司層面根據(jù)中國會計準則編制的各法人實體省分公司的報表（包括分專業(yè)的和匯總的）； 各法人實體省分公司的稅務(wù)口徑報表-參考號參考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求自我評分自我評分（不分專業(yè)）；省分層面的管理報表（分專業(yè)，不分法人實體）；各類審計明細表。 總

24、部層面根據(jù)中國會計準則編制的各法人實體母公司的報表（包括分專業(yè)的和匯總合并的）；各法人實體的合并報表；根據(jù)香港和美國會計準則分別編制的各法人實體母公司的報表（包括分專業(yè)的、匯總的和合并的）；全國層面的管理報表（分專業(yè)，可以不分法人實體）；全國層面的稅務(wù)口徑報表；（不分專業(yè)）。各類審計明細表。1010合并管理合并管理10- 合并管理- 系統(tǒng)支持上海電力聯(lián)通多層次、多角度的合并需求。如：- 按照法人實體、按照專業(yè)結(jié)構(gòu)等等，具體合并結(jié)構(gòu)參見附件（聯(lián)通合并樹結(jié)構(gòu)（尚待明確）- 系統(tǒng)支持內(nèi)部往來、關(guān)聯(lián)交易科目的自動合并沖銷；- 對于復(fù)雜的，需人為判斷的內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易沖銷，系統(tǒng)提供明細資料報表，以幫助判斷；

25、- 系統(tǒng)可以支持采用外掛的專業(yè)合并報表軟件進行報表合并-2 22 2預(yù)算預(yù)算管理管理參考號參考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求自我評分自我評分1 1預(yù)算編制預(yù)算編制預(yù)算編制的組織結(jié)構(gòu)：-上海電力公司實行全面的預(yù)算管理：總部和各級分公司的各職能部門都要求編制預(yù)算并實行預(yù)算管理；由于中國聯(lián)通要求對集團總部、省分以及地市的分公司和各級分公司的專業(yè)部門、基礎(chǔ)部門等進行預(yù)算管理，系統(tǒng)應(yīng)能夠定義多個預(yù)算組織單元，并表明組織單元間的層次關(guān)系。-預(yù)算結(jié)構(gòu)與總帳賬的核算結(jié)構(gòu)相一致以便進行控制與對比。預(yù)算輸入方式：- 預(yù)算數(shù)據(jù)可以通過手工輸入、EXCEL 表格導(dǎo)入、以前年度實際發(fā)生數(shù)復(fù)制、現(xiàn)存預(yù)算復(fù)制修改等方法進入 ERP 系

26、統(tǒng)中。上年預(yù)算的結(jié)轉(zhuǎn)：-預(yù)算編制過程中應(yīng)考慮未執(zhí)行完的工程項目合同、采購合同等的影響，可以把該類合同的預(yù)算轉(zhuǎn)到下一年。預(yù)算編制的方法：- 系統(tǒng)應(yīng)能夠支持由上而下的預(yù)算編制法，根據(jù)上級的預(yù)先定義進行分解；亦可以支持由下而上的預(yù)算編制法，能將下級的詳細預(yù)算匯總成整個分公司或集團的預(yù)算。- 系統(tǒng)支持按照法人、專業(yè)單位、部門、項目等多種口徑匯總預(yù)算，并能按需要生成預(yù)算的明細和匯總表。- 成本費用預(yù)算編制到月度。2 2預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整的需求：-每季度末上海電力中國聯(lián)通根據(jù)前期的預(yù)算執(zhí)行情況及對以后的情況的預(yù)測，對資參考號參考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求自我評分自我評分本性支出預(yù)算、損益預(yù)算（收入及成本費用

27、預(yù)算）和現(xiàn)金流營業(yè)收入類預(yù)算進行調(diào)整。-成本費用預(yù)算原則上不允許調(diào)整，除非經(jīng)預(yù)算管理委員會審批通過,做整體調(diào)整。-系統(tǒng)保留多套歷史預(yù)算的記錄（如：年初預(yù)算、年中調(diào)整、季度滾動調(diào)整等）以供分析。但是，同一時點只有一套預(yù)算真正起到控制作用。預(yù)算調(diào)整的記錄和追蹤：- 系統(tǒng)允許授權(quán)人員對當(dāng)年預(yù)算進行定期修改，并保留修改痕跡、記錄審計線索。3 3預(yù)算控制預(yù)算控制預(yù)算控制期間：- 在編制全年總預(yù)算的前提下，應(yīng)將成本費用預(yù)算分解到季和月，按季和月進行預(yù)算控制。- 在編制季度調(diào)整的資本性支出預(yù)算的前提下，對具體工程項目的預(yù)算分解到項目各階段，按項目進程進行預(yù)算控制預(yù)算控制內(nèi)容：- 固定資產(chǎn)、工程物資在建工程等

28、采購需要預(yù)留相應(yīng)款項，以避免用款沖突- 對于固定資產(chǎn)、備品備件等采購資金進行全年預(yù)算控制- 對于工程物資采購和工程款支出按項目階段總額進行控制- 對具體的明細部門和具體的明細費用進行預(yù)算控制- 對于營業(yè)收入類預(yù)算不做控制，但提供完成情況分析- 對現(xiàn)金流預(yù)算不做控制，但進行完成情況分析對具體的明細部門和具體的明細費用進行預(yù)算控制3.3預(yù)算控制方式：參考號參考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求自我評分自我評分對于不同的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，系統(tǒng)能夠提供不同的控制方式：-不做任何控制：如當(dāng)售電主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入、折舊等業(yè)務(wù)發(fā)生時，系統(tǒng)不進行預(yù)算控制，但提供完成情況分析。-報警，但允許業(yè)務(wù)處理：如當(dāng)部門費用發(fā)

29、生額超過某一項明細費用預(yù)算額但未超過該部門費用預(yù)算總額時，系統(tǒng)只是提出預(yù)警，允許交易發(fā)生。又如工程項目、固定資產(chǎn)的采購也采用這種控制方式。-預(yù)警，不允許業(yè)務(wù)處理：如當(dāng)部門費用發(fā)生額超過該部門費用預(yù)算總額時，某一工程項目采購總金額大于總預(yù)算時，固定資產(chǎn)和備品備件的采購超過年度預(yù)算時，交易將不再允許發(fā)生。-當(dāng)出現(xiàn)報警時，應(yīng)將有關(guān)報警信息傳遞到責(zé)任人處以示提醒-當(dāng)出現(xiàn)預(yù)警時，應(yīng)將信息傳遞到授權(quán)審批人處進行預(yù)算外審批和處理4 4預(yù)算分析、考核預(yù)算分析、考核預(yù)算分析、考核的需求：- 系統(tǒng)能夠提供每月的預(yù)算和實際發(fā)生額的比較分析- 系統(tǒng)可以提供某一段時期內(nèi)的超預(yù)算經(jīng)濟業(yè)務(wù)的匯總信息- 系統(tǒng)支持按專業(yè)、法人

30、、部門等各種口徑匯總的不同業(yè)務(wù)內(nèi)容、會計科目的預(yù)算與實際差異報表- 系統(tǒng)能夠根據(jù)預(yù)先設(shè)置的公式，計算預(yù)算考核指標的季度、半年度和年度的實際值，并出具報表3 33 33 33 33 3注釋注釋3 3采購管理采購管理3 33 3參考號參考號3 3業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求3 31 13 3基本需求基本需求3 33 3單據(jù)的安全性：3 3根據(jù)采購業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同設(shè)置權(quán)限對單據(jù)進行安全保護，以確保各采購組或采購員之間的信息可根據(jù)需要互相屏蔽，同時上級主管又能根據(jù)需要實時審閱所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)信息。3 33 3單據(jù)保存、整理及事務(wù)跟蹤:3 3記錄采購相關(guān)業(yè)務(wù)的所有單據(jù)，如采購申請單、合同、詢報價單、采購訂單、

31、收貨單等，并能根據(jù)需要對一些不需在線保存的單據(jù)進行清理歸檔，同時也應(yīng)能對各相應(yīng)業(yè)務(wù)的操作產(chǎn)生相應(yīng)的日志記錄，以便對采購業(yè)務(wù)整個環(huán)節(jié)的控制和責(zé)任追蹤。3 33 3提示功能:3 3系統(tǒng)具有提示功能，以處理諸如到貨提醒，付款期限提醒，以及供應(yīng)商逾期未交貨等情況。3 33 3采購產(chǎn)品的分類與編碼：3 3采購的產(chǎn)品可以按其用途進行分類，例如：卡類、項目物資、備品等。3 33 3對同一物資供應(yīng)商或客戶與公司可能有不同的編碼和名稱，系統(tǒng)能夠建立對應(yīng)規(guī)則，在請購、采購、到貨時可以查詢3 32 23 3供應(yīng)商供應(yīng)商3 33 3基本信息保存3 3系統(tǒng)不僅能夠?qū)?yīng)商基本信息進行保存管理，如供應(yīng)商分類情況/公司名稱

32、/企業(yè)性質(zhì)/稅號/銀行帳賬號/法人代表/郵編/電話/初次合同/備注/財務(wù)狀況/資本結(jié)構(gòu)等，也應(yīng)對同一供應(yīng)商在不同地點的信息進行分類管理。3 33 3供應(yīng)商編碼：3 3系統(tǒng)應(yīng)提供靈活的供應(yīng)商編碼結(jié)構(gòu)，能按具體需要對供應(yīng)商進行分類，并且在業(yè)務(wù)處理輸入和查詢時，應(yīng)可以采用簡稱存取供應(yīng)商資料3 33 3供應(yīng)商財務(wù)信息：3 3系統(tǒng)應(yīng)能定義供應(yīng)商的收款方式、類別、信用等級、付款條件、信貸限額、付款方式等默認值，在錄入采購訂單時能根據(jù)實際合同簽定情況修改默認值3 3參考號參考號3 3業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求3 33 3多地點供應(yīng)商：3 3供應(yīng)商可以為多個分公司供貨，系統(tǒng)應(yīng)提供對一個供應(yīng)商多個地點進行管理的功能，同時

33、可以提供該供應(yīng)商分地點的供應(yīng)情況報表/匯總報表，內(nèi)容包括訂單號，采購物資編號，數(shù)量，單價，金額，供應(yīng)商地點等。3 33 3一次性供應(yīng)商管理3 3系統(tǒng)能夠提供一次性供應(yīng)商管理的功能，以處理在采購非生產(chǎn)物料時，可能會從一些臨時性供應(yīng)商處采購的情況。3 33 3員工類供應(yīng)商管理3 3對于部分員工，需要經(jīng)常預(yù)借款及費用報銷，系統(tǒng)能將員工設(shè)置為供應(yīng)商進行管理，以便將來對員工的費用報銷進行在線處理并提供員工借款,還款統(tǒng)計報表。3 33 33 3請購流程請購流程3 33 3采購申請的審批：3 3可以設(shè)定采購計劃和請購單經(jīng)過相關(guān)部門確認和批準的工作流程，并將審批結(jié)果自動傳遞到下一審批環(huán)節(jié)的相關(guān)部門或人員。3

34、33 3采購預(yù)算控制3 3在進行采購申請的審批時，應(yīng)與預(yù)算掛鉤，在預(yù)算內(nèi)進行采購，對于超預(yù)算部分，系統(tǒng)可以提供不同的控制：如強制性的、建議性的或無預(yù)算控制以滿足不同性質(zhì)業(yè)務(wù)管理的需要。3 33 3采購計劃及請購單的查詢：3 3可以實時查詢采購計劃單、請購單及采購單，內(nèi)容包括物料編號、名稱、訂貨數(shù)量、價格、金額、稅額、已交貨量、未交貨量、計劃交貨時間等，可由采購員選擇按供應(yīng)商編號、物料編號或采購單編號打印。3 33 3采購與項目可以按項目、專業(yè)、公司查詢相關(guān)的采購單據(jù)如采購單，入庫單和付款等。3 34 43 3詢價及報價管理詢價及報價管理3 33 3詢、報價管理概況3 3要求能夠根據(jù)采購申請單自

35、動生成詢價單和報價單。3 33 3報價分析3 3系統(tǒng)不僅要支持采購業(yè)務(wù)中的詢、報價管理，并要能對不同供應(yīng)商所提供的報價提供報表（包括交貨期、付款條款等信息），同時在物料采購過程中至少會涉及到物料的計劃價、目錄價、實際采購價等，所以系統(tǒng)應(yīng)至少能支持如上三種價格處理。3 33 3詢、報價單據(jù)的保存及清理3 3記錄歷史的詢、報價記錄以及采購價格記錄，便于今后進行價格談判。同時又能按需要將一些已過時的詢、報價記錄整理清除，以保持系統(tǒng)數(shù)據(jù)的有效性。3 35 53 3采購合同管理采購合同管理3 3參考號參考號3 3業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求3 33 3基本需求3 3既能支持標準采購訂單，也能支持年度簽訂框架協(xié)議確定

36、采購品種、價格，在實際采購時再確定數(shù)量和發(fā)貨日期的采購方式。3 33 3采購合同管理的基本需求3 3系統(tǒng)支持一次采購，多次發(fā)運，多個發(fā)運地點的業(yè)務(wù)（如省分公司統(tǒng)一采購，分批分送到各地市分公司）。3 33 3采購合同單的生成3 3既能夠從采購申請單自動生成采購單，以減少手工錄入的工作量，同時為了處理緊急采購等意外情況，又需要保留手工錄入采購單的功能，而且無論是手工錄入，還是自動生成，都能自定義采購單號。對于自動生成的采購單能記錄并追溯其來源（如對應(yīng)的采購申請單號）。3 33 3采購單的審批3 3對于采購部門編制的采購單，需根據(jù)采購金額的大小和采購物資種類等，采用不同的審核路徑，能按需要設(shè)置不同的

37、審批路線并支持在線審批，以加速審批速度。3 33 3采購單的查詢及清理3 3支持對采購單的實時查詢，以便能夠隨時查詢采購單采購數(shù)、已到貨數(shù)、已入庫數(shù)、已退貨數(shù)等合同執(zhí)行情況。同時又能按需要將一些已經(jīng)處理完畢而不再需要的歷史采購單整理清除備份。3 36 63 3采購過程管理采購過程管理3 33 3確認的采購單3 3由于對已經(jīng)審批通過的采購訂單，在作采購計劃時即視為已存在物料，在做采購計劃時，將其作為已訂購量考慮，以免系統(tǒng)會產(chǎn)生過多的采購需求。3 33 3供應(yīng)商交貨跟蹤3 3當(dāng)采購單發(fā)出后，采購人員將監(jiān)控供應(yīng)商的發(fā)運情況，預(yù)計到貨日期等，以保障按期到貨，及時進行意外處理，同時根據(jù)實際情況及時調(diào)整預(yù)

38、期到貨日期。提供對供應(yīng)商交貨跟蹤的功能。3 33 3采購物資入庫3 3在采購物資入庫時能按照財務(wù)部要求自動產(chǎn)生退貨的反沖憑證，以保證業(yè)務(wù)處理與帳賬務(wù)處理一致。3 33 3采購物資退換貨3 3支持退換貨處理方式并自動產(chǎn)生相應(yīng)的財務(wù)憑證，以保證業(yè)務(wù)處理與帳賬務(wù)處理一致。3 33 3請購單及采購單/合同的查詢：3 3要求系統(tǒng)中應(yīng)能實時查詢和更新請購單和采購單/合同的執(zhí)行狀況，以了解采購或工程項目的執(zhí)行狀況及庫存收貨狀況，系統(tǒng)可自動打印未完成、已完成的請購單/采購單列表3 3參考號參考號3 3業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求3 37 73 3報表及查詢報表及查詢3 33 3系統(tǒng)能夠提供以下報表:3 3在合同交貨期/付

39、款期之前設(shè)定固定天數(shù)，提前通過系統(tǒng)打印的報表，提醒業(yè)務(wù)人員進行采購單的收貨確認/付款工作3 3工程物資明細表，包括項目號，合同號，訂貨設(shè)備名稱、數(shù)量、單價、地點，實際到貨設(shè)備名稱、數(shù)量、單價、地點3 3按照合同號、供應(yīng)商、物資等分類，統(tǒng)計當(dāng)月的到貨量和計劃到貨的數(shù)量, 提供對采購到貨、預(yù)計到貨、付款等情況的查詢、統(tǒng)計功能。3 3同一個供應(yīng)商與各分公司簽訂的采購訂單報表，包括供應(yīng)商名稱，項目號，合同號，分公司，合同金額，設(shè)備物資名稱，數(shù)量，送貨地點等內(nèi)容3 33 3采購業(yè)務(wù)單據(jù)查詢3 3可以實時查訊采購業(yè)務(wù)中所用到的各種單據(jù)，如采購申請單、詢價單、報價單、采購訂單等。3 33 3查詢未到貨的采購

40、單3 3可以實時查詢到某一時間段內(nèi)，所有應(yīng)該到貨但是未到貨的采購單明細（包括采購單編號、采購日期、數(shù)量、要求到貨日期、金額等），并匯總采購數(shù)量和金額。3 33 3合同執(zhí)行情況查詢3 3可以查詢到合同的執(zhí)行情況，包括：合同所涉及的省級/地市級公司、合同訂購物資、到貨情況、未到貨情況等信息。3 33 3供應(yīng)商評估3 3系統(tǒng)能夠提供供應(yīng)商評估報告，包括供貨價格、供貨準時性、供貨質(zhì)量、售后服務(wù)等內(nèi)容，從而為選擇最優(yōu)供應(yīng)商提供依據(jù)。3 33 3庫存管理庫存管理3 33 3參考號參考號3 3業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求3 31 13 3基本需求基本需求3 33 3庫存商品的分類與編碼：3 3按庫存物資的用途及性質(zhì)（卡

41、類，工程物資，備品，低值易耗品，辦公設(shè)備，業(yè)務(wù)表單等）的不同進行分類并賦予每種商品相應(yīng)的庫存編碼。3 33 3有效期3 3系統(tǒng)應(yīng)能記錄卡類物資的有效期，并能設(shè)定期段（如 1 個月），防止即將到期的物資出庫3 31.33 3批號控制3 3卡類物資的出入庫，調(diào)撥及報廢都需要記錄卡號，系統(tǒng)應(yīng)提供批號/序列號控制功能，在庫存事務(wù)處理過程中記錄卡號3 33 3物流與資金流的統(tǒng)一與集成3 3庫存實物操作、庫存帳賬和財務(wù)帳賬是緊密集成的，系統(tǒng)在處理庫存管理業(yè)務(wù)的同時，能實時自動地更新相應(yīng)的帳賬務(wù)信息，以實現(xiàn)物流與資金流的統(tǒng)一。3 33 3庫存管理業(yè)務(wù)的實時記錄和追蹤3 3不僅能夠?qū)崟r記錄庫存業(yè)務(wù)操作，還能在

42、系統(tǒng)內(nèi)跟蹤收發(fā)貨業(yè)務(wù)員和系統(tǒng)操作員的操作信息，以便今后能實時查詢歷史記錄和責(zé)任追溯。3 33 3全面的單據(jù)打印功能3 3能夠打印滿足不同格式和內(nèi)容要求的庫存業(yè)務(wù)單據(jù)，如出入庫單、交貨單等。3 32 23 3入庫管理入庫管理3 33 3采購入庫3 3采購入庫要求嚴格按照采購訂單進行收貨處理。采購收貨完成后，系統(tǒng)能根據(jù)采購數(shù)量與實際收貨數(shù)量自動更新相應(yīng)的采購訂單信息。同時通過采購訂單，也能查詢訂單的后續(xù)執(zhí)行情況。3 33 3容差3 3可以設(shè)定價格、數(shù)量、到貨日期的上下容差范圍。對于收貨數(shù)量與訂單數(shù)量一致或在容差范圍內(nèi)，系統(tǒng)能自動關(guān)閉采購訂單，視采購訂單已完全到貨。3 33 3與財務(wù)賬的整合3 3在

43、入庫的同時自動產(chǎn)生會計憑證，并按不同性質(zhì)的物資記入不同的會計科目（如工程物資的采購入庫與普通固定資產(chǎn)采購入庫及有價卡等的采購入庫應(yīng)產(chǎn)生不同的會計分錄）3 33 33 3出庫管理出庫管理3 3參考號參考號3 3業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求3 33 3物資的出庫3 3按出庫性質(zhì)的不同，自動產(chǎn)生會計憑證（如銷售出庫、庫間轉(zhuǎn)移及贈送等），達到庫存賬與財務(wù)賬的一致。3 33 3庫存轉(zhuǎn)移：3 3支持各個不同庫存地點（同一經(jīng)營單位的不同倉庫或不同經(jīng)營單位的倉庫間）的物資轉(zhuǎn)移管理，并產(chǎn)生相應(yīng)的會計憑證。同時，能記錄在途物資的數(shù)量。3 34 43 3庫存盤點庫存盤點3 33 3盤點表3 3能同時根據(jù)倉庫和物料品種打印盤點表

44、，以便于執(zhí)行相應(yīng)的盤點業(yè)務(wù)處理。3 33 3盤點差異表3 3在盤點數(shù)錄入系統(tǒng)以后，能根據(jù)盤點數(shù)量以及系統(tǒng)帳賬面數(shù)量提供盤點差異報表，以供物資部和財務(wù)部進行差異分析。3 33 3盤虧與盤盈3 3在財務(wù)部認可盤點差異以后，提供差異過帳賬功能，實時更新庫存數(shù)量、各庫位相應(yīng)數(shù)量信息和庫存帳賬面金額。3 35 53 3報表查詢報表查詢3 33 3提供在任何給定時間段的按地市、按專業(yè)等的庫存物資進、銷、存報表，包括庫存物資的品種、數(shù)量，金額，倉庫，庫位，入庫時間等信息。3 33 3提供庫存物資的庫齡分析表3 33 3隨時提供庫存物資的有效期到期清單,同時能對有效期到期的物資提供預(yù)警提示功能。3 33 3可

45、以查詢庫存物資在各倉庫（包括在各銷售網(wǎng)點庫存及代銷庫存）的庫存情況，包括庫存量，可用量等信息3 33 33 3應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款管理管理管理管理參考號參考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求自我評分自我評分1 1供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理-參與對供應(yīng)商的管理，利用系統(tǒng)實現(xiàn)供應(yīng)商信息在物資處與財務(wù)與資產(chǎn)管理部之間的共享和共同維護-財務(wù)需要加強對供應(yīng)商的財務(wù)控制與管理，系統(tǒng)應(yīng)能夠根據(jù)財務(wù)對于供應(yīng)商的掌握信息定義收款方式、供應(yīng)商的信用等級、付款條件、信貸限額、默認付款方式等信息，同時對供應(yīng)商進行多地點的管理。-1 12 2付款管理付款管理21.1付款審批業(yè)務(wù):-系統(tǒng)提供在線付款審批功能，而且可以設(shè)定多個審批路徑21.2應(yīng)付賬

46、款賬齡分析：-系統(tǒng)能夠產(chǎn)生應(yīng)付帳賬款的帳賬齡報告，可以設(shè)定不同的帳賬齡期段扣款處理：-系統(tǒng)能夠提供對應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)收款項，并可輸入各類扣款信息，在付款中予以扣除3 32 2發(fā)票管理發(fā)票管理32.1應(yīng)付款的發(fā)票確認流程:-系統(tǒng)自動進行（發(fā)票、采購訂單、接收單、入庫單、合同）數(shù)量和單價的匹配，匹配相符的發(fā)票可以審核通過并記帳賬。具有追溯查詢的功能，即由訂單或接收單查詢與之匹配的發(fā)票號或由發(fā)票查詢與之匹配的訂單或、接收單或合同-系統(tǒng)提供進項稅信息的統(tǒng)計，以產(chǎn)生相應(yīng)的會計分錄及統(tǒng)計報表32.2按供應(yīng)商查詢各項業(yè)務(wù)信息：-同一供應(yīng)商因發(fā)生不同的業(yè)務(wù)，會在不同的科目中出現(xiàn)，包括預(yù)付帳賬款、應(yīng)付帳賬款、其它應(yīng)

47、收款、其它應(yīng)付款等，為方便與供應(yīng)商對帳賬，系統(tǒng)能夠提供該供應(yīng)商匯總各科目的帳賬戶余額4 43 3預(yù)付款項預(yù)付款項預(yù)付款采購業(yè)務(wù)：參考號參考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求自我評分自我評分43.1-系統(tǒng)能記錄預(yù)付款，并在發(fā)票錄入時提示該采購單已有預(yù)付款5 54 4員工費用員工費用預(yù)支和預(yù)支和報銷管理報銷管理54.12員工費用報銷：-員工預(yù)支額不能超過預(yù)支限額，超過限額的需要額外審批-在向員工進行費用報銷時系統(tǒng)能自動提示此員工是否有未清借款。54.23員工未清借款催款：-每月出具員工未清借款清單及員工未清借款催款單。54.34員工費用考核:-員工費用的核算要跟蹤到部門和員工個人。6 65 5報表查詢報表查詢65

48、.1-在線查詢發(fā)票金額，日期，對應(yīng)的采購單，付款金額，付款日期和供應(yīng)商情況。-65.2應(yīng)付報表需求：-月度工程用款資金計劃：每月應(yīng)付資金金額，項目號，合同號，到期日，供應(yīng)商等-合同資金情況表：項目號，合同號，合同金額，已付金額，付款日期，未付金額，到期日等-應(yīng)付明細表：供應(yīng)商，項目號，合同號，應(yīng)付金額，帳賬齡等-工程付款申請單，包括項目號，合同號，合同金額，已付款金額，未付款金額，本次申請付款金額，付款事項，發(fā)票號等-工程應(yīng)付情況表：包括：工程進度，各階段合同金額，實際應(yīng)付金額，暫估應(yīng)付金額等-部門費用攤銷月報表,包括部門、采購物資種類、數(shù)量、金額等信息-預(yù)算實際比較報表，包括部門，各種費用預(yù)

49、算金額，實際發(fā)生金額，可用金額，差異等信息65.3提供報表生成工具：-提供各種靈活的報表生成工具來滿足內(nèi)部或臨時的報告需求，可以由有權(quán)限的用戶自行定義報表的格式與內(nèi)容4 4固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理營收和應(yīng)收賬款管理參考號參考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求1 1客戶管理客戶管理客戶信息共享：錄入客戶詳細信息，包括客戶編號，名稱，類別，聯(lián)系人，多個地址，帳賬號等?？蛻糍Y信控制可以對客戶設(shè)定不同的的付款信用等級、能夠隨時提供每個客戶的全部付款信息記錄，如：發(fā)生的應(yīng)收帳賬款的金額、日期，收到客戶付款金額、日期，欠費金額及帳賬齡等?？蛻艉喜⑻幚碓锌蛻舻暮喜ⅲ蛻裘Q，應(yīng)收帳賬款等信息1.4銷售合同系統(tǒng)中應(yīng)能記

50、錄與大客戶簽定的合同,包括提供的服務(wù),銷售金額,客戶的付款條款等。并能根據(jù)合同簽定的條款定期產(chǎn)生發(fā)票，客戶付款時，系統(tǒng)能夠核銷該發(fā)票。2 2報表查詢報表查詢系統(tǒng)提供的收入報表，需區(qū)分：主營收入和其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)收,實收和預(yù)收業(yè)務(wù)性質(zhì)，如移動預(yù)付費，后付費，長途預(yù)付費，后付費，IP A，B，C卡，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)等等（計費/綜合營帳賬系統(tǒng)的月租費、選號費、分業(yè)務(wù)性質(zhì)的通話費/預(yù)收費等可以匯總的形式導(dǎo)入ERP系統(tǒng)，線路租賃類大客戶合同需要記錄在ERP系統(tǒng)中，其應(yīng)收、實收信息需要ERP系統(tǒng)提供，卡類銷售統(tǒng)計信息可以由綜合營帳賬系統(tǒng)導(dǎo)入）提供欠費報表，需區(qū)分1個月，1至3個月，3個月以上不同業(yè)務(wù)性質(zhì)的欠費金額

51、信息大客戶收入報表，包括每個大客戶名稱，分業(yè)務(wù)性質(zhì)的應(yīng)收，實收，欠費和帳賬齡等信息對帳賬報表，包括每個大客戶的合同號，應(yīng)收金額運營商評估報表，包括每個運營商的應(yīng)付金額，應(yīng)收金額，凈額，應(yīng)收款帳賬齡等信息收入（主營）應(yīng)收計費系統(tǒng)合同（如線路租費）實收預(yù)收營帳賬（分業(yè)務(wù)性質(zhì)、選號費等）合同（線路租費）月租費通話費（分業(yè)務(wù)性質(zhì)）網(wǎng)內(nèi)/網(wǎng)間結(jié)算(需雙方確認后)營帳賬（分專業(yè)卡類銷售,一卡通等）(其他業(yè)務(wù)收入): SIM、UIM 營帳賬系統(tǒng)的營業(yè)報表參考號參考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求卡類銷售統(tǒng)計報表：每月銷售卡的品種、數(shù)量、銷售單價、卡號、銷售單位、當(dāng)期話費收入、當(dāng)期充值金額、到期沉淀資金等2.2帳賬齡分析表

52、：按不同的要求組合不同的應(yīng)收帳賬款帳賬齡分析表。如：不同的帳賬齡期間，不同的帳賬齡計算基準(如發(fā)票日或發(fā)票到期日等)。3 3與其他系統(tǒng)接口（接口的詳細需求見與其他系統(tǒng)接口（接口的詳細需求見 systemsystem requirementrequirement v1.0v1.0）3.1提供與計費/綜合營帳賬等系統(tǒng)的接口,導(dǎo)入話費、收入等信息提供與 EXCEL 等電子表格的接口,可以將客戶信息、應(yīng)收、實收等信息導(dǎo)出以做進一步的分析明細賬在賬務(wù)系統(tǒng)中，ERP 應(yīng)收模塊應(yīng)該維護哪些數(shù)據(jù)？固定資產(chǎn)管理參考號參考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求自我評分自我評分1 1固定資產(chǎn)檔案固定資產(chǎn)檔案1.1 系統(tǒng)應(yīng)能夠支持固定資

53、產(chǎn)的全壽命周期（即從固定資產(chǎn)進入公司至報廢后處理的全過程）管理，保留固定資產(chǎn)完整的信息和檔案資料 系統(tǒng)支持對托管資產(chǎn)的管理 系統(tǒng)支持對低值易耗品的管理2 2固定資產(chǎn)新增固定資產(chǎn)新增根據(jù)工程轉(zhuǎn)固增資單和固定資產(chǎn)采購信息記錄新增固 定資產(chǎn)信息，維護更新固定資產(chǎn)賬簿，具體包括： 資產(chǎn)名稱 資產(chǎn)及附屬設(shè)備代碼： 固定資產(chǎn)所屬類別(可按多種口徑分類) 固定資產(chǎn)編碼可以體現(xiàn)固定資產(chǎn)的大類、固定資產(chǎn)的子類（要求與設(shè)備運行部門的資產(chǎn)編號一一對應(yīng)，與審計要求相符，滿足固定資產(chǎn)的管理需要） 資產(chǎn)電壓等級 歸屬專業(yè)（例如，輸電、配電和售電等） 規(guī)格型號 計量單位及數(shù)量 使用地點或起訖地點 購建日期 開始使用日期 開

54、始折舊日期 折舊年限 價值信息：原值（可區(qū)分不同的成本構(gòu)成，如購置成本、安裝費用等）、殘值率 折舊信息 單位責(zé)任人 固定資產(chǎn)的實物位置等資產(chǎn)編號 結(jié)合上海電力公司的固定資產(chǎn)編碼規(guī)則為每個資產(chǎn)分配一個唯一的號碼來標識 設(shè)備編號應(yīng)與設(shè)備最小可更換部件編號相關(guān)聯(lián),隨時便于查詢位置管理參考號參考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求自我評分自我評分-非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)分配到部門或使用人，系統(tǒng)應(yīng)跟蹤到相應(yīng)責(zé)任人-生產(chǎn)性固定資產(chǎn)跟蹤到設(shè)備運行部門，系統(tǒng)應(yīng)跟蹤到相應(yīng)的責(zé)任單位分類管理- 按工業(yè)企業(yè)會計制度和電力行業(yè)規(guī)定對固定資產(chǎn)進行分類和維護（如：電纜、電線、輸變電站等）- 系統(tǒng)應(yīng)可維護固定資產(chǎn)大類、小類、子類信息并提供查詢和報

55、表3 3固定資產(chǎn)的折舊固定資產(chǎn)的折舊3.1系統(tǒng)應(yīng)可以支持標準折舊方法計算折舊，例如： 直線法 雙倍余額遞減法 使用者界定的其他方法 系統(tǒng)支持按照天進行折舊系統(tǒng)應(yīng)允許首次折舊費用按以下情況計算： 固定資產(chǎn)啟用的下一個月 房屋等資產(chǎn)資本化的下一個月折舊費用分攤 非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)折舊費用按使用部門進行費用分攤 生產(chǎn)性固定資產(chǎn)折舊費用按設(shè)備運行部門進行費用分攤3.4用戶可實時查詢并根據(jù)固定資產(chǎn)變動情況（改良、重估等）修改或處理以下的折舊細節(jié)： 折舊年限 期間折舊總額 至今為止折舊 折舊的會計科目 折舊方法 折舊開始時間 折舊調(diào)整金額 累計折舊的金額3.5月末根據(jù)設(shè)置條件自動計算、計提折舊并錄入總賬系統(tǒng)

56、應(yīng)就會計年度所有剩余期間計算預(yù)測折舊，預(yù)測下一年度的折舊，并包括項目會計系統(tǒng)內(nèi)任何應(yīng)根據(jù)項目完成日在當(dāng)期會計年參考號參考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求自我評分自我評分度資本化的項目，不包括將計提完折舊的資產(chǎn)系統(tǒng)支持稅務(wù)和財務(wù)上（例如折舊年限的不同）在同一資產(chǎn)折舊的不同處理，并支持因稅務(wù)要求而進行的折舊調(diào)整4 4 固定資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)調(diào)撥調(diào)撥申請 各部門可以通過系統(tǒng)提出設(shè)備需求的申請以及調(diào)撥設(shè)備的申請 系統(tǒng)應(yīng)能夠?qū)υO(shè)備調(diào)撥設(shè)置不同審批層次 系統(tǒng)應(yīng)能在作出內(nèi)部調(diào)撥的決定后自動生成固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單系統(tǒng)應(yīng)能記錄提供設(shè)備進行內(nèi)部調(diào)撥或轉(zhuǎn)移時各部門之間的交接記錄系統(tǒng)應(yīng)能夠根據(jù)調(diào)撥單以及各部門之間的固定資產(chǎn)交接記錄自

57、動對固定資產(chǎn)賬進行調(diào)整并對固定卡片上的相關(guān)信息進行調(diào)整，具體包括： 固定資產(chǎn)數(shù)量 固定資產(chǎn) 價值 固定資產(chǎn)折舊 單位責(zé)任人 固定資產(chǎn)的實物位置等5 5固定資產(chǎn)維修固定資產(chǎn)維修根據(jù)固定資產(chǎn)設(shè)備臺賬信息和設(shè)備的維修周期和設(shè)備狀況，生成維修計劃賬務(wù)處理 記錄各維修項目的材料領(lǐng)用，自動進行賬務(wù)處理 將固定資產(chǎn)維修改造中所發(fā)生的費用進行歸集、核算和攤銷處理（例如：按使用部門分攤, 可以自定義）系統(tǒng)輸出固定資產(chǎn)維修和改造項目的月度綜合計劃表對于定期維修和檢查工作，自動生成工單的。即在指定的時間間隔下，由時間激活以自動生成工單由故障激活生成消缺的工作單票對固定資產(chǎn)維修產(chǎn)生的工單進行統(tǒng)計,完成維修報告及缺陷分

58、析分析, 對工單的人工耗時, 參考號參考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求自我評分自我評分材料等費用進行分析,并記入單個設(shè)備的成本,車輛、設(shè)備等使用的臺班費給每一資產(chǎn)編配獨立用料單，用以紀錄資產(chǎn)所用部件。就工單作策劃時，查閱用料單，確定工作所需部件及數(shù)量、存料箱位置、庫存可用數(shù)量、發(fā)放單位等設(shè)備運行人員發(fā)現(xiàn)缺陷后，將缺陷情況記錄輸入電腦，這些記錄可以及時被自動報告給相關(guān)部門，如設(shè)備責(zé)任工程師等，對報告的缺陷進行檢查確認，小缺陷會被立即糾正，并被報告給缺陷管理系統(tǒng), 如果缺陷較大, 需要進一步編制維修工作計劃進行糾正性維修的情況下，由缺陷管理系統(tǒng)或故障管理功能模塊生成工作票所有缺陷及處理的每個步驟和結(jié)果都存儲在

59、經(jīng)驗庫中，供管理人員檢查及供員工參考。幫助電網(wǎng)缺陷診斷更快速準確。設(shè)備管理人員可以根據(jù)缺陷記錄和維修報告將缺陷分類，用來評估故障發(fā)生的頻率，薄弱環(huán)節(jié)，范圍和損壞的原因等等內(nèi)容，以便完善維修策略工單作票需要包含以下的全部信息：要做的工作描述工作進度所需人力資源所需零件及材料所需輔助設(shè)備，工裝工具必要的職業(yè)性安全措施成本控制環(huán)境保護措施對于每份工單，可以決定預(yù)留或計劃所需的資源，如人員方面，可以根據(jù)工作性質(zhì)，人員資格和工時來計劃所需要的人員。檢修人員可以從零件表或材料目錄中為各工作票選擇及預(yù)留所需要的材料和備件，如果選擇不到某些材料，能夠自動生成一份物料需求報告并顯示出所需的交貨日期。如果為了執(zhí)行

60、工單需要特殊的工具，器械或運輸設(shè)備，設(shè)備運行人員或檢修人員可以從工具目錄中選擇并預(yù)留。參考號參考號業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求自我評分自我評分設(shè)備維護人員有權(quán)創(chuàng)建、計劃、編排、復(fù)檢及修訂工作包。創(chuàng)建工作單、從倉庫提取物料、征購非庫存物品、編排工作、指定工作指示、編排人員負責(zé)工作、打印工作單。包括使用文件監(jiān)察，向維護人員提供輔助文件。工單文件加亦可自動創(chuàng)建，并通過文件監(jiān)管的工作流程傳至有資質(zhì)的人員復(fù)檢或批核 通過工單搜集勞工和物料成本，并與資產(chǎn)、部件和賬號核對, 能夠把較大的工作分成較小的工作, 創(chuàng)建次工單，并將之附于主工單，然后合計兩者的成本。通過系統(tǒng)可以讀到有關(guān)工作進度和完成情況的信息。如果進度報告表明