EPC02采購管理制度

1、國電總承包項(xiàng)目部管理文件采購管理制度國電HHHHH工程總承包項(xiàng)目部目 錄1 范圍2 編制依據(jù)3 術(shù)語和定義4 職責(zé)5 管理要求和內(nèi)容6 附錄編號(hào)： EPC-A0105-02 采購管理制度 版本：A1 范圍本制度規(guī)定了對(duì)工程項(xiàng)目的物資采購管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法、檢查與考核等。本制度適用于公司對(duì)物資采購的管理。2 編制依據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法國電物資管理制度（修訂）國電集物2017002號(hào)文件國電招標(biāo)管理制度國電集工2015003號(hào)文件國電詢價(jià)采購管理辦法國電集招標(biāo)2010118號(hào)文件國電基建生產(chǎn)物資集中經(jīng)營管理工作方案國電集物2010021號(hào)文件國電招標(biāo)評(píng)標(biāo)實(shí)施細(xì)則國電集工2011404

2、號(hào)國電非招標(biāo)采購實(shí)施辦法（試行）3 術(shù)語和定義3.1物資是指設(shè)備、原輔材料及公司行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的物品和生產(chǎn)性低值易耗品。3.2采購是指從資源市場獲取電廠基建生產(chǎn)期間的所需資源的過程。3.3供應(yīng)商是指組織或合同規(guī)定提供物資的個(gè)人或組織的通稱。4 職責(zé)4.1項(xiàng)目物資部職責(zé)。4.1.1 負(fù)責(zé)組織實(shí)施電站工程建設(shè)過程中的緊急物資采購活動(dòng)及對(duì)施工分包商物資采購監(jiān)督和代保管的管理。4.1.2 工程建設(shè)物資、緊急物資采購工作的歸口管理部門。4.1.3 負(fù)責(zé)組織物資的到貨驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、保管、發(fā)放、催交、遠(yuǎn)光系統(tǒng)和基建MIS的錄入、代保管單位的管理、監(jiān)造管理等工作及項(xiàng)目物資部采購合同談判、簽訂合同、

3、合同執(zhí)行、催交、到貨驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、保管、發(fā)放、代保管的管理、監(jiān)造管理等工作。4.1.4 項(xiàng)目物資部上報(bào)項(xiàng)目物資供應(yīng)商名單、資料及相關(guān)評(píng)價(jià)，由工程公司物資部對(duì)項(xiàng)目物資供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)選和年度評(píng)價(jià)。4.1.5 負(fù)責(zé)公司和項(xiàng)目物資部采購過程資料的收集、整理、歸檔工作。4.2 項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)本部門所需物資采購申請單填寫、審核、報(bào)批工作。4.3 公司設(shè)計(jì)部和項(xiàng)目物資使用部門負(fù)責(zé)提出、審核設(shè)備、材料的規(guī)格型號(hào)和質(zhì)量技術(shù)性能要求以及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，編制技術(shù)規(guī)范書，并參與驗(yàn)收。4.4 項(xiàng)目計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目物資部合同條款進(jìn)行審核，參與合同談判。4.5 公司財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部負(fù)責(zé)對(duì)合同條款進(jìn)行審核，辦理合同貨款支付、出口退稅、索賠等

4、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)物資的使用情況進(jìn)行稽核、盤點(diǎn)。4.6 相關(guān)方：4.6.1 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)參與所有到貨物資的驗(yàn)收、根據(jù)電廠物資部作業(yè)文件的相關(guān)內(nèi)容對(duì)所有施工單位的物資采購、遠(yuǎn)光系統(tǒng)錄入、基建MIS錄入、搬運(yùn)、驗(yàn)收、包裝、倉儲(chǔ)、保養(yǎng)、發(fā)放、臺(tái)帳等工作進(jìn)行監(jiān)督，定期檢查，保存記錄備查。4.6.2物資代保管單位接受工程公司項(xiàng)目物資部的全面管理，負(fù)責(zé)全部進(jìn)場物資（包含甲供貨物）到站的接收、卸貨、搬運(yùn)(含二次搬運(yùn))、驗(yàn)收、包裝、儲(chǔ)存、保養(yǎng)、發(fā)放、信息及基建MIS錄入等工作，負(fù)責(zé)搭建各類物資倉庫（視現(xiàn)場情況），建立完善的臺(tái)帳（含電子版）；配備物資卸貨、搬運(yùn)的機(jī)具、人員（含管理人員、裝卸人員和安全員等）；按EP

5、C總承包方作業(yè)文件的相關(guān)內(nèi)容做好物資管理；詳見物資代保管合同規(guī)定。4.6.3 施工分包商負(fù)責(zé)承包范圍內(nèi)的物資（包含甲供物資）的領(lǐng)用、搬運(yùn)、包裝、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保養(yǎng)、發(fā)放（含吊具配合）等工作，負(fù)責(zé)甲供材料的委托采購，負(fù)責(zé)搭建必要的物資倉庫，配備物資搬運(yùn)的機(jī)具、人員，按EPC總承包方作業(yè)文件的相關(guān)內(nèi)容做好物資管理。詳見工程合同規(guī)定。5 管理要求和內(nèi)容5.1 申請流程：5.1.1工程建設(shè)和涉及的形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性設(shè)備采購申請流程：項(xiàng)目物資部根據(jù)已批準(zhǔn)的物資需求申請計(jì)劃，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購管理。5.1.2 物資到貨后由項(xiàng)目物資部會(huì)同業(yè)主方、物資需求申請部門、公司設(shè)計(jì)部、施工承包商、監(jiān)理、代保管

6、、供貨進(jìn)行驗(yàn)收，合格后辦理入庫手續(xù)。公司財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部憑物資發(fā)票和入庫驗(yàn)收單做記賬憑證，憑設(shè)備付款審批表財(cái)務(wù)辦理支付貨款，領(lǐng)用人填寫領(lǐng)用單經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到項(xiàng)目物資部的代保管庫辦理出庫領(lǐng)用手續(xù)。5.1.3 工程合同中甲供材料物資采購流程：項(xiàng)目物資部根據(jù)已批準(zhǔn)的物資需求申請計(jì)劃按照公司相關(guān)規(guī)定上報(bào)或進(jìn)行采購管理。如屬甲供材料委托采購項(xiàng)目按照委托采購管理制度執(zhí)行。5.2 采購原則5.2.1 物資采購按國電非招標(biāo)采購實(shí)施辦法（試行）、國電招標(biāo)管理制度國電集工2015003號(hào)文件，分別采用公開招標(biāo)采購、物資集中采購平臺(tái)采購及委托國電物資集團(tuán)公司物資配送中心采購。合格供應(yīng)商選擇嚴(yán)格按照國電關(guān)于規(guī)范招標(biāo)人選擇

7、供應(yīng)商分包商行為的通知（國電集招標(biāo)2011000號(hào)）制度執(zhí)行。詢價(jià)過程中（特殊情況下工程公司批準(zhǔn)現(xiàn)場緊急采購的項(xiàng)目），公司設(shè)計(jì)部專業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)符合性檢查、項(xiàng)目計(jì)劃部及項(xiàng)目物資部人員進(jìn)行商務(wù)性檢查，由工程公司黨群（審計(jì)）部負(fù)責(zé)監(jiān)督。5.2.1.1 采購職責(zé)范圍：100萬元以下采購物資，項(xiàng)目物資部編制的采購計(jì)劃（項(xiàng)目物資部組織相關(guān)人員進(jìn)行采購文件編制項(xiàng)目部組織評(píng)審）報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目物資部報(bào)工程公司物資部報(bào)工程公司分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)工程公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)工程公司物資部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃報(bào)物資集中采購平臺(tái)進(jìn)行詢價(jià)或委托國電物資集團(tuán)公司配送中心配送工程公司物資部簽訂采購合同。項(xiàng)目部采購物資（工程公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的現(xiàn)場

8、緊急采購物資），項(xiàng)目物資部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃參照邀請招標(biāo)模式或按照國電詢價(jià)采購管理辦法國電集招標(biāo)2010118號(hào)文件進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)詢價(jià)比價(jià)文件（含標(biāo)底的編制）報(bào)工程公司項(xiàng)目部批準(zhǔn)合同簽訂前的評(píng)標(biāo)報(bào)告報(bào)工程公司項(xiàng)目部批準(zhǔn)項(xiàng)目物資部采購簽訂合同報(bào)工程公司物資部備案。對(duì)現(xiàn)場使用的小額物資，分（子）公司應(yīng)通過組織建立物資超市、簽訂年度供應(yīng)商等方式解決。上述方式仍不能滿足要求的，單項(xiàng)合同采購金額低于5000元的物資，分（子）公司可授權(quán)項(xiàng)目單位直接采購。項(xiàng)目單位對(duì)采購項(xiàng)目及價(jià)格、成交供應(yīng)商、采購人員等情況在廠區(qū)公告欄公告，采用線下方式采購的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笸ㄟ^詢價(jià)平臺(tái)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。對(duì)情形特殊，需要調(diào)整額度的

9、，分（子）公司可授權(quán)并報(bào)集團(tuán)公司備案。5.2.2 潛在供應(yīng)商的選取必須從公司合格供應(yīng)商名錄中產(chǎn)生（詳見供應(yīng)商選擇管理制度）。5.2.3 100萬及以上物資采購按國電集團(tuán)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)。5.2.4 委托采購項(xiàng)目見委托采購管理制度。5.3 貨款支付合同貨款支付流程：付款按照公司財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部下發(fā)關(guān)于付款流程相關(guān)制度規(guī)范的通知來執(zhí)行，由項(xiàng)目部物資部發(fā)起（提供兩份合格的物資驗(yàn)收單），項(xiàng)目物資部根據(jù)采購合同約定供方需提供的相關(guān)資料填寫設(shè)備付款審批表，項(xiàng)目相關(guān)部門、工程公司物資部、工程公司計(jì)劃經(jīng)營部、公司財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部、公司分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交公司財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部辦理付款手續(xù)。甲供材料貨款支付流程：付款按照

10、公司財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部下發(fā)關(guān)于付款流程相關(guān)制度規(guī)范的通知來執(zhí)行，由項(xiàng)目部物資部發(fā)起（提供兩份合格的物資驗(yàn)收單），項(xiàng)目物資部根據(jù)采購合同約定供方需提供的相關(guān)資料填寫甲供材料付款審批表，工程公司設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目相關(guān)部門、工程公司物資部、工程公司計(jì)劃經(jīng)營部、公司財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部、公司分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交公司財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部辦理付款手續(xù)。6 附錄附錄A（規(guī)范性附錄）物資采購購銷合同附錄B（規(guī)范性附錄）采購管理流程附錄C（規(guī)范性附錄）合同評(píng)審表14 附錄A（規(guī)范性附錄）國電HHHHHHH工程EPC總承包物資采購購銷合同（簡易版本）供方： 需方：簽訂時(shí)間：XX年X月X日 簽訂地點(diǎn)： 一、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號(hào)、數(shù)量、金額 單

11、位：萬元序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)備注12合計(jì)人民幣金額（大寫）： 二、交（提）貨時(shí)間及數(shù)量：XXXX年XX月XX日全部交清。三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（有技術(shù)協(xié)議按技術(shù)協(xié)議要求執(zhí)行）。四、交（提）貨地點(diǎn)及運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽運(yùn)或鐵路運(yùn)輸，國電HHHHHH工程施工現(xiàn)場，運(yùn)費(fèi)及裝卸費(fèi)由供方負(fù)責(zé)。五、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：按國家標(biāo)準(zhǔn)包裝，包裝須“三防”，費(fèi)用由供方負(fù)擔(dān)，但不得給需方造成新的環(huán)境污染，所供貨物須有說明書、合格證等相關(guān)配套資料。六、驗(yàn)收方式及提出異議期限：貨到由需方組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。七、隨機(jī)備品、配件工具數(shù)量及供應(yīng)辦法：無八、結(jié)算

12、方式及期限：1、貨到驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)付90%貨款，10%貨款作為質(zhì)保金（質(zhì)保期為過168小時(shí)后一年）。Ø 該批設(shè)備的質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明（正本一份，復(fù)印件一份）Ø 金額為該批設(shè)備價(jià)格的100%的稅率為17%增值稅專用發(fā)票(正本一份，復(fù)印件一份)、90%的收據(jù)。2、支付方式：電匯或承兌匯票。九、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件：無。十、違約責(zé)任：如產(chǎn)品每遲交一天、扣合同總價(jià)款1，最高違約金不超過合同總價(jià)的10%。十一、解決合同糾紛的方式：雙方協(xié)商解決；否則提交XXX仲裁委員會(huì)仲裁。十二、其他約定事項(xiàng)：未盡事宜雙方協(xié)商解決。十三、本合同一式8份。需方7份，供方1份。十四、本合同有效期限：至XXXX年XX月XX日。買方賣方名 稱：地 址：郵 編：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：電子郵件 ：開戶銀行 ：帳 號(hào)：納稅人登號(hào)：雙方簽字蓋章： 買方賣方國電集團(tuán)公司簽字