財務(wù)部門工作計劃范文

1、財務(wù)部門工作計劃范文財務(wù)部門是企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的一大關(guān)鍵結(jié)構(gòu)，財務(wù)部門工作對整 個企業(yè)經(jīng)營都有很大的影響。新時期經(jīng)濟學(xué)理論指出，企業(yè)必須強化 財務(wù)部門內(nèi)控管理體系，提高財務(wù)部門在日常經(jīng)營中的調(diào)控作用。作 為財務(wù)部人員結(jié)合本職工作做一個計劃，本文是我為大家整理的財務(wù) 部門的工作計劃范文，僅供參考。財務(wù)部門工作計劃范文一：財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各 部門費用支出的重任，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié) 各項費用支出，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā) 揮作用，從而謀取利潤最大化.加強規(guī)范管理，做好日常核算工作1作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)

2、部監(jiān)督職 能是財務(wù)部門工作的重中之重.為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加 強各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù).進一步加強會計核算工作，完善財務(wù)制度建立2. 制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度，財務(wù)部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權(quán)限.3. 在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效的監(jiān)督作用，在實際工作中做到每月兩次（15個工作日）出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款 的管理，提高資金的運行質(zhì)量.做好財務(wù)檔案管理4. 各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符， 做好重要空白憑證訂購、保管等 管理工作，起到財務(wù)部門的一

3、個監(jiān)督作用.5. 嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則， 認真履行職責，順利完 成并通過各種年審工作.二. 財務(wù)部工作計劃.1. 為全面響應(yīng)公司幾年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理 工作，進一步做好費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認真做好預(yù)算的分析、 分解和落實工作，讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用.2. 加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則 .集 中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算 ； 分散控制是由各個部門根據(jù)本部門職責分工， 對應(yīng)付的成本費用進行 控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費用的使用 .3. 摘好固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)（庫存資產(chǎn)）的管理，（每月應(yīng)對庫 存產(chǎn)品

4、進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，）凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企 業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率.作為財務(wù)部的責任人應(yīng)深入研究稅收政策，合理避稅增收益， 通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行 為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理的 核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻！現(xiàn)在將規(guī)劃XX公司財務(wù)部的工作計劃與制度流程描敘如下：計劃公司在20XX年X月份之前建立財務(wù)賬，并出具生產(chǎn)成本 表與財務(wù)報表以及其他相關(guān)報表.因為開立賬套前期需要花費一定的 時間對存貨與固定資產(chǎn)等進行盤點但是在未建立財務(wù)賬前幾個月的 收入，日常費用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時匯報提交給總經(jīng) 理

5、.目前正在籌劃印刷財務(wù)上所用到的單據(jù)與制做表格，如：費用報 銷單、記賬憑證、賬簿等.一、開賬前提準備工作：1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、 工具等進行盤點.2、固定資產(chǎn)的盤點：由于以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，也未進 行資產(chǎn)折舊.難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價值，所以需要進一步對 未有發(fā)票與舊的設(shè)備進行評估.3、往來賬：應(yīng)收款與應(yīng)付款的余額數(shù)4、現(xiàn)金、銀行賬戶余額5、財務(wù)用單據(jù)、表格、賬簿6、財務(wù)制度流程的制做二、財務(wù)工作分為7大模塊：1、貨幣資金（現(xiàn)金銀行）2、費用3、工資4、成本核算5、往來（應(yīng)收與應(yīng)付賬）6、固定資產(chǎn)7、存貨三、會計人員的工作分配與職責總賬會計：1、負責每月

6、的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記.2、每月于規(guī)定的時間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報主管審核3、負責總賬記賬工作4、負責憑證的制作和賬務(wù)的錄入5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表，提報 主管審查。6、每月提供各項財務(wù)總報表及明細表、財務(wù)報表給上級審查（公司審核）7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點8領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項9、嚴守公司商業(yè)秘密往來賬會計：1、負責每月與供應(yīng)商、客戶對賬2、每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應(yīng)商安排付款3、進、銷存發(fā)票的跟進與登記.4、固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進行折舊.5、財務(wù)檔案的保管（外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管）6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點7、領(lǐng)導(dǎo)臨時

7、交辦的其他事項 8嚴守公司商業(yè)秘密出納：1、負責公司的費用報銷，供應(yīng)商付款將所有的付款單據(jù)交給 XX登記現(xiàn)金銀行日記賬.2、每月的工資發(fā)放及跟進員工借款收回3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理相他事項四、會計人員的工作流程（一）、工作流程：（XX負責單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，YY負責貨幣 資金的收支工作.）1、現(xiàn)金收付a. 收現(xiàn)根據(jù)YY開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫 一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務(wù)"結(jié)算" 章將收據(jù)第聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人，XX憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬.b. 費用報銷：XX負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫XX公司費

8、用報銷單,本廠員工的費用報銷單經(jīng)經(jīng)理和財務(wù)主管審核簽名方可拿給YY報銷，并且要經(jīng)手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律 先沖抵欠款.若遇出納無現(xiàn)金時，應(yīng)暫時保存報銷單據(jù)，待出納取回 現(xiàn)金時通知領(lǐng)款，或退回報銷人，待出納取回現(xiàn)金時再通知領(lǐng)款付款的原始憑證上加蓋"現(xiàn)金付訖"圖章，報銷完的單據(jù)由XX每日去YY 處拿來及時登記現(xiàn)金流水賬，每天結(jié)束前清點庫存現(xiàn)金，是否與賬相 符.2、銀行收付a. 銀收XX根據(jù)YY從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對收款資料與發(fā)票是 否一致，交給財務(wù)主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬.b. 銀付YY每月根據(jù)ZZ月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額

9、大小寫一致.方可付款，付款0K后的付款單交回給XX登記現(xiàn)金 銀行日記賬.下月中旬完成上月的賬務(wù)工作，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬 戶余額一致，并出具財務(wù)報表.（建議公司開立一至兩個私人賬戶， 并 開通銀行網(wǎng)上維護，方便財務(wù)人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務(wù)處理，減少錯誤發(fā)生款 項收支.賬務(wù)迷亂.）（二）、總賬崗位工作流程：1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數(shù)據(jù)錄入，財務(wù) 總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務(wù)數(shù)據(jù).a. 費用類：每月整理出納現(xiàn)金費用報銷單，銀行收款與支出等 單據(jù)，對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進行核對， 如復(fù)核正確，并分類以 會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現(xiàn)金

10、及銀行發(fā)生業(yè)務(wù) 全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現(xiàn)金，銀行存 款的當月余額。如有不一致，要找出原因更正。b. 應(yīng)收類：ZZ崗位負責，傳遞XX.c. 應(yīng)付類：ZZ崗位負責，傳遞XX.除了購買原材料做為應(yīng)付賬 款，其他應(yīng)付的款項做為其他應(yīng)付賬款，如：固定資產(chǎn)、文具用品等其他 需付款資料.d. 攤銷、計提、折舊：20XX年公司的裝修費用達到XXX多萬 元，計劃在X年內(nèi)攤銷完畢，X年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用. 沖減利潤.每月對于未抵扣的進項發(fā)票，且已付款，此發(fā)票做為待攤 費用處理，待下月抵扣了再轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費的進項稅 .計提費用主要有 工資，國地稅稅費.固定資產(chǎn)與折舊費用由往來

11、會計 ZZ提供.e. 核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數(shù)據(jù)，并每月底進行存貨的盤點.根據(jù)跟單員 知會的模具生產(chǎn)進度，進行成本核算.每套模的用料數(shù)量依據(jù)工程BOM 表，再以BOM表的數(shù)量*材料的平均單價，前提工程 BOMft的數(shù)據(jù)一 定要精確，確認好各套模需要的用料額后，按各套模的生產(chǎn)進度占本 月領(lǐng)料總數(shù)據(jù)的比例，（此領(lǐng)料指的是共公用料）算出各套模的用料成 本，因生產(chǎn)模需要的共料不多，各套模具的用料大多數(shù)都是固定，女口： 每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計 入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少， 所 以計

12、算成本時，不計算在車間停留的材料.領(lǐng)用多少材料就當成全部 用完.本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合.工：本月生產(chǎn)車 間人員工資全部計入本月模具成本中.費：包括了本月車間的間接人 員工資，車間領(lǐng)用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于 生產(chǎn)模具的材料，用于車間的其他制造費用.f. 結(jié)轉(zhuǎn)損益：所有賬務(wù)記賬完成后，對全部的數(shù)據(jù)結(jié)余核對一次，現(xiàn)金、銀行結(jié)余要與出納賬核對當月余額，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)余數(shù)要與往來會 計核對當月余額，如有不一致，要找出原因更正。接著結(jié)轉(zhuǎn)損益，把 所有損益類的科目接平，整套賬將于完成.出具財務(wù)報表.財務(wù)報表交 給GG審核，公司審核.2、工資、伙食的核算：每月根據(jù)人事部給的

13、人員工時，計算 每個人員的工資，包括中途離職人員工資與 WV公共人員工資的核算，工資 扣除項目主要有住宿、電費（超出公司用電標準需另扣）.飲水費、保 險費.工資表單計算核對好之后交給GG與經(jīng)理審核，審核好的離職人 員工資交給出納發(fā)放.其他每月充一發(fā)放.根據(jù)廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的 人員用餐天數(shù)，計算出本月每人每天的伙食費.包括WW人員伙食及與 WV公共人員伙食.人員伙食費用單據(jù)交給GG審核.（三）、往來會計崗位工作流程：主要負責應(yīng)收應(yīng)付對賬工作，進、銷發(fā)票的跟進，財務(wù)檔案資 料的保管.a. 應(yīng)收類：每月將我司開出去的增值稅發(fā)票， 模具的請款資料 與客戶每月對好賬后做應(yīng)收賬款

14、（建議公司招多一名跟單員，接單工作，并 專門跟進每一套模具的生產(chǎn)進度，知會財務(wù)人員分期間請款，避免迷 亂賬務(wù)或漏請款.）開出去的銷項發(fā)票收回的稅點也要每月與客戶確 認對好賬后做為其他應(yīng)收賬款，（此部份款收現(xiàn)金）.將每筆應(yīng)收賬款 及其他應(yīng)收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應(yīng)的資料或?qū)?賬單.以上資料整理好交給GG審核0K后交給總賬會計XX做賬.并跟 進收款，收回的賬款結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款或現(xiàn)金.銷項發(fā)票的登記與跟進， 并依據(jù)銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關(guān)資料 （如：銷售合同 采購 訂單）增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)要一致. 發(fā)票原件與送貨單寄給客戶，復(fù)印件附在記賬憑證后面做賬

15、.b. 應(yīng)付類：根據(jù)倉庫人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應(yīng)商對賬， 核對對賬單正確無誤后，根據(jù)對賬單上的數(shù)量與采購訂單的單價， 得出需要開 票的金額，做為應(yīng)付賬款，待發(fā)票收回后，依據(jù)實際付款金額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng) 付賬款.因自己計算金額與供應(yīng)商開出的增值稅發(fā)票金額如有1-2分錢相差，沖減原材料科目.除了購買原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付 的款項做為其他應(yīng)付賬款，如：購買固定資產(chǎn)、購買進項發(fā)票支付的 稅點、文具用品等其他需付款資料.購買進項發(fā)票支付的稅點每月要 跟供應(yīng)商核對稅點款將每筆應(yīng)付賬款及其他應(yīng)付賬款填寫記賬憑證 每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應(yīng)商并安排付款.需要以銀行賬付款的， 把銀行付款資料交給廠長付款付完款后

16、將應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)沖減銀行、 現(xiàn)金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應(yīng)的資料或?qū)~單.以上資料整理好交給GG審核0K后交給總賬會計XX做賬.每月跟進進項 發(fā)票的收齊工作，抵扣聯(lián)復(fù)印件附在付款資料后面做賬， 原件交給外 賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進項發(fā)票，聯(lián)系供應(yīng)商購買稅票.并負責處理收齊相關(guān)資料，（如：送貨單 銷售合同 采購訂單）確保進 項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)一致.c. 固定資產(chǎn)的登記與折舊：跟據(jù)購買固定資產(chǎn)合同，依據(jù)合同 資料確認是否需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產(chǎn)時 登記到固定資產(chǎn)清單表格內(nèi)，固定資產(chǎn)原值是不含稅金額，不管固定 資產(chǎn)是否完全

17、付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額， 并在下一個月進行折舊.折舊方法采用"平均年限法"，也就是"直線法".折舊的年限依據(jù)設(shè)備的價值，一般分 3年、5年、20xx年折舊.預(yù) 計凈殘值為設(shè)備的不含稅金額的5%+算.每月都要進行固定資產(chǎn)折舊 直到設(shè)備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊.根據(jù)設(shè)備的用途分管理用的設(shè)備入管理費用，車間用的設(shè)備入制造費用折舊資料與固定資產(chǎn)清單交 GG審核后轉(zhuǎn)交給總賬會計入賬.d. 財務(wù)檔案的保管：內(nèi)外賬要分開柜進行保存.、e. 其他事項：與XX同時處理倉存存貨數(shù)據(jù)，并跟進倉庫人員 每月底進行存貨盤點，核對數(shù)

18、據(jù).前提倉庫人員必須根據(jù)送貨單上的材料名 稱與數(shù)量是否與實物相符，對單據(jù)與實物不符合的，有權(quán)退回.如單據(jù)與實物不符，給生產(chǎn)領(lǐng)料或財務(wù)對賬造成混亂，追究倉庫人員責任.f. 外賬聯(lián)系：每月初5號前將部份單據(jù)的原件（如：發(fā)票、收 據(jù)、領(lǐng)料表、存貨表及其他費用單據(jù)等）給外賬做賬，自己留復(fù)印件給XX入 賬.最后，建議公司購買一套財務(wù)軟件或 ERP整套軟件.（ERP整套 軟件包括：財務(wù)、倉庫、采購等模塊，價格相對單純的財務(wù)軟件貴出2-3倍.）以提高日常工作效率，提升企業(yè)管理水平，目前公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī) 模闊大，且往來單位數(shù)量眾多，手工財務(wù)核算模式導(dǎo)致效率低，精確 度不高，監(jiān)控不力等情況，不能及時反映資金流與物

19、流的變化.阻礙領(lǐng)導(dǎo)做出相應(yīng)決策.通過信息化管理則可以形成相對完整全面的業(yè)務(wù) 流程，使收款、付款、轉(zhuǎn)賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總 賬、明細賬和財務(wù)報表，提高財務(wù)核算效率，使原先的無賬、單純的 手工賬務(wù)核算職能提升到企業(yè)管理方面.財務(wù)部門工作計劃范文二：作為一名酒店的財務(wù)經(jīng)理，身上的擔子是最重的，我不僅要做 好酒店的任何財務(wù)，不能出現(xiàn)任何壞賬，而且整個酒店的發(fā)展和我有 很大的關(guān)系。作為酒店的實力型人物，我一直在注意，注意和每個同 事、員工搞好關(guān)系，高處不勝寒，做好領(lǐng)導(dǎo)一定要這樣。當然最重要的是要注意公司的財務(wù)問題了， 財務(wù)問題在任何地 方都是整個公司的心臟，是最重要的，不能出現(xiàn)任何馬虎。

20、一旦有馬 虎了，那這個公司面對的只能是倒閉了，財務(wù)問題的重要性不用贅言 了。我當財務(wù)經(jīng)理已經(jīng)有些年了，酒店沒有出現(xiàn)過任何財務(wù)問題的 狀況，所以我的工作一直是比較好做的，在公司的人氣也很高。因為 只要公司的的財務(wù)不出現(xiàn)問題，能及時的將員工的工資發(fā)下去，這比 說一萬句好話都重要。我一直信守這個原則，一直這樣做，我很相信 這就是對的。下面又到了我的一年的財務(wù)計劃了，財務(wù)計劃對酒店一年的發(fā) 展狀況尤為重要，每年我都能做好，今年當然不能例外了。財務(wù)計劃是財務(wù)預(yù)測所確定的經(jīng)營目標的系統(tǒng)化和具體化，又是控制財務(wù)收支活動、分析經(jīng)營成果的依據(jù)。財務(wù)計劃工作的本身就是運用科學(xué)的技術(shù)手段和數(shù)學(xué)方法， 對目標進行綜合

21、平衡，制定主要 計劃指標，擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施，協(xié)調(diào)各項計劃指標。它是落實酒店奮 斗目標和保證措施的必要環(huán)節(jié)。酒店編制的財務(wù)計劃主要包括：籌資計劃、固定資產(chǎn)增減和折 舊汁劃、流動資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計 劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務(wù)指標構(gòu)成，財務(wù)計劃指 標是計劃期各項財務(wù)活動的奮斗目標， 為了實現(xiàn)這些目標，財務(wù)計劃 還必須列出保證計劃完成的主要經(jīng)營管理措施。編制財務(wù)計劃要做好以下工作。（一）分析主客觀原因，全面安排計劃指標審視當年的經(jīng)營情況，分析整個經(jīng)營條件和目前的競爭形勢等 與所確定的經(jīng)營目標有關(guān)的各種因素，按照酒店總體經(jīng)濟效益的原 則，制定出主要的計劃指標。

22、（二）協(xié)調(diào)人力、物力、財力，落實增產(chǎn)節(jié)約措施要合理安排人力、物力、財力，使之與經(jīng)營目標的要求相適應(yīng)； 在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、 財務(wù)支出同財 務(wù)收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力，從提高經(jīng)濟效益出發(fā)， 對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施，制 定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實。（三）編制計劃表格，協(xié)調(diào)各項計劃指標以經(jīng)營目標為核心，以平均先進定額為基礎(chǔ)，計算酒店計劃期 內(nèi)資金占用、成本、費用利潤等各項計劃指標，編制出財務(wù)計劃表，并檢查、核對各項有關(guān)計劃指標是否密切銜接協(xié)調(diào)平衡這就是我這一年的工作計劃，對公司財務(wù)的計劃都做了很好的 計劃，相信公

23、司一年的財務(wù)問題不會出現(xiàn)任何問題的。 在金融危機的 大前提下，酒店的生意也受到了很大的困擾， 這就需要每一個公司的 員工都能夠做到認真負責，積極努力的為公司的生存做出自己應(yīng)有的 力量。財務(wù)部門工作計劃范文三：在新的一年里，財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營 思路，從嚴管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當好參謀，財務(wù)科工作計劃 具體有以下工作安排和計劃。一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標不動搖。財務(wù)科工作計劃年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表 決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務(wù)。 財務(wù)科全體 人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重， 不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效 率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策 當好參謀，2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭 取銀行等相