倉庫年終盤點(diǎn)程序(精)

1、倉庫年終盤點(diǎn)程序1.目的為了規(guī)范倉庫年終盤點(diǎn)作業(yè)的具體要求及操作規(guī)范，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理 ，保證帳實(shí)相符的目的。2.適用范圍該文件適用于倉庫所有在系統(tǒng)帳上的庫存盤點(diǎn)。3.定義3.1年終盤點(diǎn)：指倉庫每年進(jìn)行的一次全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每年的十二月份 的第三周；年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。3.2盤點(diǎn)時(shí)間：由倉庫主管和生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)在不影響各部門工作并能滿足盤點(diǎn)的時(shí) 間，一般定義為每年的12月份的第三周，天數(shù)為3天，1天初盤，1天復(fù)盤，1天核查分析并制作盤點(diǎn)報(bào)告4.責(zé)任4.1倉庫4.1.1倉庫管理員：根據(jù)年終盤點(diǎn)表進(jìn)行實(shí)物的盤點(diǎn)并記錄真

2、實(shí)數(shù)量和庫位，復(fù)盤 并協(xié)助倉庫主管進(jìn)行差異調(diào)查分析4.1.2倉庫文員：數(shù)據(jù)錄入，系統(tǒng)庫存調(diào)整，盤點(diǎn)單據(jù)存檔4.1.3倉庫主管：制定年終盤點(diǎn)計(jì)劃和流程，導(dǎo)出庫存數(shù)據(jù)，制作年終盤點(diǎn)表及復(fù) 盤表，跟蹤監(jiān)督盤點(diǎn)進(jìn)度，協(xié)調(diào)處理盤點(diǎn)存在的問題并制定相應(yīng)的措施，整理及提 交盤點(diǎn)差異分析和年終盤點(diǎn)報(bào)告。4.2生產(chǎn)421技術(shù)工程師和質(zhì)量工程師：負(fù)責(zé)提供不確定件號的零件檢測及辨別422生產(chǎn)主管：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程的監(jiān)盤及抽盤和現(xiàn)場支持人員的工作安排及監(jiān)督4.2.3生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)提供必要的人員支持及批準(zhǔn)差異在RMB5,000以下的庫存調(diào)整申請單。4.3運(yùn)營4.3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)差異金額在 RMB5,000以上的庫存調(diào)

3、整申請單。4.4財(cái)務(wù)4.4.2財(cái)務(wù)分析：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程的監(jiān)盤及抽盤和審批物料盤點(diǎn)差異金額不超過RMB5,000的部分。5.程序5.1年終盤點(diǎn)操作流程及注意事項(xiàng)5.1.1倉庫主管提前盤點(diǎn)一個(gè)月前制定年終盤點(diǎn)計(jì)劃表。年終盤點(diǎn)計(jì)劃表涵蓋信息主要有:盤點(diǎn)范圍及區(qū)域盤點(diǎn)人員需求盤點(diǎn)時(shí)間盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作盤點(diǎn)要求及注意事項(xiàng) 盤點(diǎn)流程說明5.1.2倉庫主管提前盤點(diǎn)前三周組織盤點(diǎn)準(zhǔn)備會(huì)議并將盤點(diǎn)計(jì)劃傳達(dá)給相關(guān)人員。備注：相關(guān)部門主要有：財(cái)務(wù)，生產(chǎn)，技術(shù)，質(zhì)量，采購等。盤點(diǎn)要求: 實(shí)物盤點(diǎn)為盲盤，盤點(diǎn)表上禁止出現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)量，盤點(diǎn)根據(jù)單據(jù)上的庫位找指定 的件號并清點(diǎn)數(shù)量，盤點(diǎn)時(shí)必須以盤點(diǎn)表上的零件號為標(biāo)準(zhǔn)，然后把同一庫位

4、的零 件號的數(shù)量進(jìn)行匯總.實(shí)物盤點(diǎn)需認(rèn)真確認(rèn)每個(gè)零件的件號標(biāo)簽，防止陳晨相似物料不同件號。數(shù)據(jù)記錄需嚴(yán)格按照實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量，單據(jù)上庫位內(nèi)沒有對應(yīng)零件的數(shù)據(jù)記錄為0，并保持單據(jù)清潔。所有零件清點(diǎn)需輕拿輕放，清點(diǎn)完成后按原包裝及位置擺放。如果庫存存在差 異需在備注欄寫出實(shí)際庫存。清點(diǎn)需注意成套物料和整包數(shù)量。5.1.3盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作及要求。倉庫管理員提前一個(gè)月核對物料庫存庫位標(biāo)識(shí)，確保庫位準(zhǔn)確，標(biāo)識(shí)完整清晰采購員提前7個(gè)工作日通知到供應(yīng)商倉庫盤點(diǎn)日期及盤點(diǎn)期間前后2個(gè)工作日 以內(nèi)拒絕接收物料，此期間如有急料，僅作實(shí)物接收并隔離存放，不做任何系統(tǒng)動(dòng)生產(chǎn)提前一周將未來一周及盤點(diǎn)期間的物料需求計(jì)劃報(bào)給倉庫

5、以保障生產(chǎn)的持 續(xù)和不影響倉庫盤點(diǎn)，在此期間嚴(yán)禁隨意增加物料需求。生產(chǎn)提前3個(gè)工作日完成所有生產(chǎn)退料，盤點(diǎn)期間禁止退料 生產(chǎn)經(jīng)理提前3天確認(rèn)盤點(diǎn)支持人員，倉庫主管進(jìn)行盤點(diǎn)組別人員安排盤點(diǎn)檢驗(yàn)員提前1個(gè)工作日完成所收所有物料的檢驗(yàn)工作倉庫主管提前1天準(zhǔn)備好所有盤點(diǎn)所需工具盤點(diǎn)工具清單:名稱作用數(shù)量單位備注電子秤稱小零液壓車運(yùn)輸大件物料手套安全計(jì)算機(jī)計(jì)算板夾放置盤點(diǎn)表簽字筆簽名記倉庫主管提前2天給所有盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)和安全培訓(xùn)并分組，然后進(jìn)行模擬美工刀拆箱黑色記備注活號筆標(biāo)記非庫存標(biāo)記物料標(biāo)已盤點(diǎn)標(biāo)記物料標(biāo)待確認(rèn)標(biāo)記物料標(biāo)倉庫管理員提前半天完成所有收料退料放庫和發(fā)料出賬工作，發(fā)料出賬作業(yè)確保所有已

6、收物料放置庫位，已發(fā)物料全部出賬。倉庫主管在盤點(diǎn)前準(zhǔn)備好所有盤點(diǎn)單據(jù)和附加盤點(diǎn)表5.1.4盤點(diǎn)前一天所有準(zhǔn)備工作完成后，下午17:00點(diǎn)以后，凍結(jié)所有賬目，禁 止所有人在系統(tǒng)中操作任何收發(fā)移庫工作。5.1.5賬目凍結(jié)后倉庫主管負(fù)責(zé)導(dǎo)出庫存清單并制作年終盤點(diǎn)表并分類分組整理。備注：所有年終盤點(diǎn)表按照庫位排序，不允許出現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)量并排列好頁碼以防丟 失。5.1.6盤點(diǎn)第一天，倉庫主管分發(fā)年終盤點(diǎn)表和附加盤點(diǎn)表及所需盤點(diǎn)工具給各盤 點(diǎn)小組 5.1.7所有盤點(diǎn)人員開始進(jìn)行第一輪實(shí)物盤點(diǎn)。實(shí)物盤點(diǎn)務(wù)必嚴(yán)格盤點(diǎn)要求及安全要求。如果實(shí)際的盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)有多出盤點(diǎn)表內(nèi)容的存貨，必須在<<附加盤點(diǎn)表 >

7、;>上填寫多余存貨的零件號，數(shù)量，庫位。各盤點(diǎn)小組組長負(fù)責(zé)問題收集并匯報(bào)給監(jiān)盤人員或倉庫主管。監(jiān)盤人員負(fù)責(zé)在盤點(diǎn)過程中進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督并抽取每個(gè)盤點(diǎn)組至少5%以上數(shù)目的進(jìn) 行抽盤，即盤點(diǎn)組盤100條目，監(jiān)盤必須抽盤5個(gè)以上條目進(jìn)行抽盤。每張盤點(diǎn)表必須由盤點(diǎn)人，記錄人，監(jiān)盤人，輸單人簽字確認(rèn)才可以最終 提交，每個(gè)盤點(diǎn)組包含兩個(gè)成員，一個(gè)負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù)量，一個(gè)負(fù)責(zé)記錄 ，記錄的人同時(shí)監(jiān)督點(diǎn)數(shù)的人，點(diǎn)數(shù)的同時(shí)要核對記錄是否正確。盤點(diǎn)人員每盤點(diǎn)完一個(gè)庫位需在明顯位置貼上已盤點(diǎn)標(biāo)簽，嚴(yán)格做到不重盤，不漏 盤，不多盤，不少盤,真實(shí)記錄 5.1.8年終盤點(diǎn)表盤點(diǎn)完成后，盤點(diǎn)人，記錄人，監(jiān)盤人簽字轉(zhuǎn)交給倉庫文員。

8、5.1.9倉庫文員核對盤點(diǎn)表已完成并確認(rèn)簽字，然后開始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入并進(jìn)行核對 一遍，然后簽字確認(rèn)。5.1.10倉庫文員將所有盤點(diǎn)表全部錄入并核對完成后匯報(bào)給倉庫主管。5.1.11倉庫主管核對已錄入數(shù)據(jù)的年終盤點(diǎn)表并整理出年終盤點(diǎn)復(fù)盤表。備注：年終盤點(diǎn)復(fù)盤表僅針對盤點(diǎn)差異在 RMB200以上的零件。5.1.12盤點(diǎn)人員進(jìn)行第二輪復(fù)盤。5.1.13復(fù)盤完成后盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)并提交給倉庫文員。5.1.14倉庫文員將所有復(fù)盤盤點(diǎn)表全部錄入并核對完成后匯報(bào)給倉庫主管。5.1.15倉庫主管整理已錄入完成的復(fù)盤表并進(jìn)行分析差異原因，制作差異分析報(bào)告和年終盤點(diǎn)報(bào)告。存在差異的可能原因有:庫位錯(cuò)誤，實(shí)物與系統(tǒng)庫位不一致。已發(fā)料未扣賬，忘扣或漏扣。已扣賬未發(fā)料。其他暫存件，多余件，待處理件等。5.1.16倉庫主管提交差異分析報(bào)告和年終盤點(diǎn)報(bào)告并整理出庫存調(diào)整申請單并申請調(diào)整。5.1.17申請調(diào)整批準(zhǔn)后，倉庫主管安排倉庫文員進(jìn)行庫存差異調(diào)整。5.1.18倉庫文員系統(tǒng)調(diào)整完成后，將所有單據(jù)進(jìn)行存檔。備注：年終盤點(diǎn)表，年終盤點(diǎn)復(fù)盤表和年終盤點(diǎn)差異分析報(bào)告以及年終盤點(diǎn)報(bào)告和 庫存調(diào)整申請單，按照盤點(diǎn)日期進(jìn)行排序保存在檔案袋內(nèi)，并在檔案袋外注明單據(jù) 名稱 及單據(jù)日