山東環(huán)昱建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

1、山東環(huán)昱建設(shè)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)掛牌說(shuō)明書(shū)摘要（成長(zhǎng)版）公司名稱(chēng)：山東環(huán)昱建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 推薦機(jī)構(gòu)：山東融達(dá)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展股份有限公司 日 期： 2017 年 11 月 24 日重要聲明與提示本說(shuō)明書(shū)僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌轉(zhuǎn)讓的情況， 投資 者在作出交易決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀該說(shuō)明書(shū)全文， 并以其作為 投資決策依據(jù)。現(xiàn)就掛牌轉(zhuǎn)讓事宜作如下聲明和提示：一、本公司董事會(huì)保證股權(quán)掛牌說(shuō)明書(shū)及其摘要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，全體董事承諾對(duì)該說(shuō)明書(shū)的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。二、本公司提醒投資者注意，凡本說(shuō)明書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容， 請(qǐng)投資者直接或通過(guò)齊魯股權(quán)交易中心有限公司向本公司查詢(xún)

2、。三、根據(jù)公司法及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易 中心有限公司有關(guān)規(guī)定， 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員已依 法履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。四、齊魯股權(quán)交易中心有限公司以及有關(guān)備案機(jī)構(gòu)對(duì)公司有 關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)公司的任何保證。五、齊魯股權(quán)交易中心有限公司不承擔(dān)任何由于政策和市場(chǎng) 變化給投資者帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。重大事項(xiàng)提示本公司提醒投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)全文，并特別注意下列重大提示。除重大事項(xiàng)提示外，本公司特別提醒投資者認(rèn)真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)“第二章 風(fēng)險(xiǎn)因素”的相關(guān)內(nèi)容。一、政策性風(fēng)險(xiǎn)隨著國(guó)家在電力行業(yè)的投入以及深入改革， 電力監(jiān)管部門(mén)已經(jīng)頒布了一系列 的監(jiān)管 措施及技術(shù)規(guī)

3、范，公司雖然具備多年的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)以及擁有行業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)豐 富的人才，但是 隨著電力行業(yè)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，以前制定的監(jiān)管要求及技術(shù) 規(guī)范性可能存在變動(dòng)，將 對(duì)公司造成一定的影響。二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)公司主營(yíng)電力工程總承包、電力工程管理、市政工程總承包、電力配套設(shè)施 總承包、電力行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)具有較強(qiáng)的相關(guān)性，受經(jīng)濟(jì)周期及國(guó)家宏觀經(jīng) 濟(jì)調(diào)控等因素的影響。公司地處山東省荷澤市，將受到山東省對(duì)電力行業(yè)的投資 影響較大，如 果山東省對(duì)電力行業(yè)的投資大幅減少，將會(huì)對(duì)公司的盈利情況造 成較大的不利影響。三、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)有限公司階段，公司在資金管理、業(yè)務(wù)管理、檔案管理、財(cái)務(wù)管理等方面存 在不規(guī) 范情形，股份公司設(shè)立后建

4、立了內(nèi)部控制相關(guān)制度， 但內(nèi)部控制的完善、 執(zhí)行是一個(gè)逐 步、漸進(jìn)的過(guò)程，公司仍存在一定的內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)。在本次掛牌說(shuō)明書(shū)中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有以下含義:1、一般詞匯本公司、公司指山東環(huán)昱建設(shè)集團(tuán)股份有限公司實(shí)際控制人指劉學(xué)章控股股東指劉學(xué)章董事會(huì)指除有前綴外，均指山東環(huán)昱建設(shè)集團(tuán)股份有 限公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)指除有前綴外，均指山東環(huán)昱建設(shè)集團(tuán)股份有 限公司監(jiān)事會(huì)齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心公司法指中華人民共和國(guó)公司法推薦機(jī)構(gòu)指山東融達(dá)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展股份有限公司審計(jì)機(jī)構(gòu)指菏澤江天聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所元、萬(wàn)元指人民幣元、萬(wàn)元2、專(zhuān)業(yè)詞匯建筑工程指建筑工程，指通過(guò)對(duì)各類(lèi)房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造 和

5、與其配套的線(xiàn)路、管道、設(shè)備的安裝活動(dòng)所形成的工程 實(shí)體。其中"房屋建筑"指有頂蓋、梁柱、墻壁、基礎(chǔ)以及 能夠形成內(nèi)部空間，滿(mǎn)足人們生產(chǎn)、居住、學(xué)習(xí)、公共活 動(dòng)需要的工程。建筑工程是為新建、改建或擴(kuò)建房屋建筑 物和附屬構(gòu)筑物設(shè)施所進(jìn)行的規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)和施工、 竣工等各項(xiàng)技術(shù)工作和完成的工程實(shí)體以及與其配套的線(xiàn)路、管道、設(shè)備的安裝工程。也指各種房屋、建筑物的 建造工程，又稱(chēng)建筑工作量。這部分投資額必須興工動(dòng)料， 通過(guò)施工活動(dòng)才能實(shí)現(xiàn)。電力工程指電力工程，即與電能的生產(chǎn)、輸送、分配有關(guān)的工程， 廣義上還包括把電作為動(dòng)力和能源在多種領(lǐng)域中應(yīng)用的 工程。同時(shí)可理解到送變電業(yè)擴(kuò)工程根

6、據(jù)電力工程施工資 質(zhì)不同，承包工程范圍分別如下：特級(jí)企業(yè)（可承擔(dān)各種 類(lèi)型的火電廠（含燃煤、燃?xì)?、燃油）、風(fēng)力電站、太陽(yáng)能 電站、核電站及輔助生產(chǎn)設(shè)施、各種電壓等級(jí)的送電線(xiàn)路 和變電站整體工程施工總承包。）；一級(jí)企業(yè) （可承擔(dān)單 項(xiàng)合同額不超過(guò)企業(yè)注冊(cè)資本金 5倍的各種類(lèi)型火電廠 （含燃煤、燃?xì)狻⑷加停?、風(fēng)力電站、太陽(yáng)能電站、核電 站及輔助生產(chǎn)設(shè)施；各種電壓等級(jí)的送電線(xiàn)路和變電站整 體工程施工總承包。）；二級(jí)企業(yè)（可承擔(dān)單項(xiàng)合同額不 超過(guò)企業(yè)注冊(cè)資本金5倍的單機(jī)容量20萬(wàn)千瓦及以下的 機(jī)組整體工程、220千伏及以下送電線(xiàn)路及相同電壓等級(jí) 的變電站整體工程施工總承包。）；三級(jí)企業(yè)（電力工程 可承

7、擔(dān)單項(xiàng)合同額不超過(guò)企業(yè)注冊(cè)資本金 5倍的單機(jī)容 量10萬(wàn)千瓦及以下的機(jī)組整體工程、110千伏及以下送 電線(xiàn)路及相同電壓等級(jí)的變電站整體工程施工總承包。）市政公用工程指城市市政基礎(chǔ)設(shè)施是建設(shè)城市物質(zhì)文明和精神文明 的重要保證。城市市政基礎(chǔ)設(shè)施是城市發(fā)展的基礎(chǔ)，是持 續(xù)地保障城市可持續(xù)發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵性的設(shè)施。 它主要由 交通、給水、排水、燃?xì)狻h(huán)衛(wèi)、供電、通信、防災(zāi)等各 項(xiàng)工程系統(tǒng)構(gòu)成。主要包括：城市道路及其設(shè)施（城市機(jī) 動(dòng)車(chē)道、非機(jī)動(dòng)車(chē)道、人行道、公共停車(chē)場(chǎng)、廣場(chǎng)、管線(xiàn) 走廊和安全通道、路肩、護(hù)欄、街路標(biāo)牌、道路建設(shè)及道 路綠化控制的用地及道路的其它附屬設(shè)施。）城市橋涵及 其設(shè)施（城市橋梁、隧道

8、、涵洞、立交橋、過(guò)街人行橋、地下通道及其它附屬設(shè)施。）城市排水設(shè)施（城市雨水管 道、污水管道、雨水污水合流管道、排水河道及溝渠、泵 站、污水處理廠及其它附屬設(shè)施。）城市防洪設(shè)施（城市 防洪堤岸、河壩、防洪墻、排澇泵站、排洪道及其它附屬 設(shè)施。）城市道路照明設(shè)施（城市道路、橋梁、地下通道、 廣場(chǎng)、公共綠地、景點(diǎn)等處的照明設(shè)施。）城市建設(shè)公用 設(shè)施（城市供水、供氣即煤氣、天然氣、石油液化氣、集 中供熱的管網(wǎng)、城市公共交通的供電線(xiàn)路及其它附屬設(shè) 施。）注：本掛牌交易說(shuō)明書(shū)除特別說(shuō)明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分?jǐn)?shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。目錄重要聲明與提示 2釋 義 41、

9、一般詞匯 42、專(zhuān)業(yè)詞匯 4第一章 公司基本情況 8一、掛牌公司基本情況 8二、公司的股本結(jié)構(gòu) 9三、公司主要產(chǎn)品 10四、公司財(cái)務(wù)報(bào)表 11第二章 本次股權(quán)掛牌各方當(dāng)事人 13一、掛牌公司基本情況 13二、本次掛牌的有關(guān)機(jī)構(gòu) 13第一章 公司基本情況一、掛牌公司基本情況公司名稱(chēng)：山東環(huán)昱建設(shè)集團(tuán)股份有限公司注冊(cè)資本： 貳億貳仟壹佰萬(wàn)元整法定代表人：劉學(xué)章成立日期： 2003-07-14 住所：山東省菏澤市牡丹區(qū)西城辦事處毅德商貿(mào)物流城 B3 區(qū) 11 號(hào)樓 02-01030經(jīng)營(yíng)范圍：建筑工程、電力工程、市政公用工程、 水利水電工程、 公路工程、 路基工程、 路面工程、 機(jī)電工程、 熱力工程、

10、 地基基礎(chǔ)工程、 電子與智能化工程、 消防設(shè)施工程、防水防腐保溫工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑裝修裝飾工程、建筑幕墻 工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、環(huán)保工程、土石方工程、園林綠化工 程、體育設(shè)施工程、 塑膠跑道安裝工程、 管道工程的施工及技術(shù)咨詢(xún)； 承裝（修、 試）電力設(shè)施；工程勞務(wù)施工；房屋拆除（不含從事爆破作業(yè)）；太陽(yáng)能光伏發(fā) 電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、建設(shè)；電力生產(chǎn)供應(yīng)、電力銷(xiāo)售；電線(xiàn)電纜、電力機(jī)具、電力設(shè) 備、電力工具、電力試驗(yàn)設(shè)備器材、電力設(shè)備輔材、管材管件的銷(xiāo)售。（依法須 經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）主要業(yè)務(wù)：電力工程總承包、電力工程管理、市政工程總承包、電力配套設(shè) 施總承

11、包、融資支持電話(huà)：政編碼： 274000電子郵箱： huanyugongsi07山東環(huán)昱建設(shè)集團(tuán)股份有限公司成立于二三年七月，是國(guó)家批準(zhǔn)的市政公用工程總承包、 電力工程總承包、 環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包、 水利水電總承包及多種 總承包為一體的施工企業(yè)，是工程建設(shè)社會(huì)信用 AAA級(jí)企業(yè)。集團(tuán)下屬企業(yè)有 濟(jì)南分公司、徐州分公司、鄭州分公司、管道非開(kāi)挖公司、碧水管業(yè)有限公司、 青創(chuàng)商貿(mào)有限公司、 物資管理中心、周轉(zhuǎn)材料設(shè)備租賃中心、 電力試驗(yàn)檢測(cè)中心。環(huán)昱集團(tuán)先后承接了多項(xiàng)太陽(yáng)能發(fā)電工程、市政公用工程、電力工程、環(huán)保工程、 水利水電工程的總承包工作。累積了豐富的建設(shè)管理和工程總承包

12、管理經(jīng)驗(yàn)，形 成了一整套完整、科學(xué)、實(shí)用的工程總承包管理模式。環(huán)昱集團(tuán)奉行專(zhuān)注、專(zhuān)業(yè) 的公司戰(zhàn)略，通過(guò)多元化的合作方式開(kāi)拓國(guó)內(nèi)新能源工程市場(chǎng)。目前環(huán)昱集團(tuán)已與天合光能、上海谷欣、中機(jī)國(guó)能、青島城投等多家公司達(dá)成合作關(guān)系。環(huán)昱集 團(tuán)將秉承“誠(chéng)實(shí)、守信、拼搏、進(jìn)取”的企業(yè)精神，以精品奉獻(xiàn)社會(huì)，以誠(chéng)信服 務(wù)大眾。憑借自身在人力、技術(shù)和管理等方面的成功經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)越條件， 真誠(chéng)的為 顧客提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。二、公司的股本結(jié)構(gòu)（一）股本結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀圖山東環(huán)昱建設(shè)集團(tuán)股份有限公司張翠娟840萬(wàn) 3.8009%22100萬(wàn) 100%劉學(xué)章 21260萬(wàn) 96.1991%（二）控股股東及實(shí)際控制人根據(jù)公司提供的材料

13、，經(jīng)本機(jī)構(gòu)核查，截至本說(shuō)明書(shū)出具之日，劉學(xué)章先生 直接持有公司21260萬(wàn)股的股份，占股本總額的 96.1991%,現(xiàn)為公司董事長(zhǎng)。 公司股東實(shí)際控制公司 96.1991%的股份，且在公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理、決策中處于 實(shí)際支配地位。綜上，本機(jī)構(gòu)認(rèn)為：劉學(xué)章先生為公司控股股東、實(shí)際控制人。（三）公司其他主要股東股東姓名出資額（萬(wàn)元）占注冊(cè)資本比例（%備注劉學(xué)章2126096.1991%董事長(zhǎng)張翠娟8403.8009%監(jiān)事（四）公司股權(quán)鎖定情況及自愿鎖定承諾1、公司股權(quán)鎖定情況姓名職務(wù)/近親屬 關(guān)系持股數(shù)量（萬(wàn)股）持股比例薪酬情況（年薪）股權(quán)鎖定情 況劉學(xué)章執(zhí)仃重事兼總 經(jīng)理2126096.1991%

14、無(wú)張翠娟董事8403.8009%無(wú)2、自愿鎖定承諾公司自然人股東劉學(xué)章、張翠娟出具承諾函，承諾如下:自山東環(huán)昱建設(shè)集團(tuán)股份有限公司公司成立之日起一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收購(gòu)該部分股份。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾如下：自山東環(huán)昱建設(shè)集團(tuán)股份有限公 司成立之日起，如所持股份發(fā)生變動(dòng)本人將及時(shí)向公司申報(bào)所持有的股份及其變 動(dòng)情況。離職后半年內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的公司股份。在任職期間，本人每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人所持有股份總數(shù)的百分之二十五，并按有關(guān)規(guī)定提前報(bào)齊魯股權(quán)交易中心有限公司備案。三、公司主要產(chǎn)品（一）主要產(chǎn)品介紹山東環(huán)昱建設(shè)集團(tuán)股

15、份有限公司，是一家專(zhuān)注于工程總承包的工程公司。 公 司具有市政公用工程施工總承包、電力工程施工總承包、環(huán)保工程施工專(zhuān)業(yè)承包、 承裝（修、試）電力設(shè)施許可證，并通過(guò)了質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè) 健康安全管理體系認(rèn)證；能夠承擔(dān)太陽(yáng)能發(fā)電工程、市政公用工程、電力工程、 環(huán)保工程的總承包工作。（二）主要商業(yè)模式1、業(yè)務(wù)承接模式公司業(yè)務(wù)承攬模式為商務(wù)談判和投標(biāo)，公司利用自身多年在行業(yè)內(nèi)的影響 力，通過(guò)與政府合作以及為市場(chǎng)客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、 服務(wù)，從而對(duì)公司品牌進(jìn) 行推廣，獲取新的工程項(xiàng)目機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的良性增長(zhǎng)。公司不斷開(kāi)展光伏 以外的新能源項(xiàng)目，如沼氣和風(fēng)電等。并努力將新能源的政策與實(shí)踐落

16、實(shí)到實(shí)處， 將公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展到更多的新能源領(lǐng)域。2、物資采購(gòu)模式公司采用項(xiàng)目部小型物資自行采購(gòu)、 大型物資總部集體采購(gòu)，同步監(jiān)管的采 購(gòu)模式。項(xiàng)目工程技術(shù)人員根據(jù)工程需求提出采購(gòu)計(jì)劃，工程計(jì)劃人員根據(jù)項(xiàng)目方案、設(shè)計(jì)施工圖復(fù)核后由項(xiàng)目經(jīng)理審批， 審批文件報(bào)送公司物資部審核。 通過(guò) 審核后，各項(xiàng)目部預(yù)算員及材料員根據(jù)不同的物資采購(gòu)規(guī)模，小型物資通過(guò)比價(jià)詢(xún)價(jià)方式自行采購(gòu)，對(duì)大型物資，總部物資部通過(guò)招標(biāo)方式采購(gòu)，簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同。3、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式項(xiàng)目中標(biāo)并簽訂施工合同后組建項(xiàng)目部， 公司委任項(xiàng)目經(jīng)理和各施工部門(mén)管 理人員。項(xiàng)目實(shí)施階段所有施工管理工作均嚴(yán)格按照國(guó)家、地方相關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，以及

17、公司施工管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制要求進(jìn)行。項(xiàng)目部按照 合同規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制、環(huán)境保護(hù)等相關(guān)要求，對(duì)施工流程、 進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行管理與控制。項(xiàng)目工程竣工后，由質(zhì)量安全控制人員進(jìn)行檢查、 預(yù)驗(yàn)收，通過(guò)后再交由建設(shè)單位、監(jiān)理單位和質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)驗(yàn)收。工程驗(yàn)收后， 由財(cái)務(wù)部作結(jié)算文件。四、公司財(cái)務(wù)報(bào)表1、資產(chǎn)負(fù)債表簡(jiǎn)表單位：元資產(chǎn)2017年9月30日2016年12月31日流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)17286739.2916876081.59固定資產(chǎn)原價(jià)473252.34311585.68無(wú)形資產(chǎn)438947.72446147.72資產(chǎn)2017年9月30日2016年12月31日資產(chǎn)總計(jì)19515394.791

18、8884946.50流動(dòng)負(fù)債合計(jì)9581652.7218903106.59負(fù)債合計(jì)9581652.728903106.59所有者權(quán)益9933742.079981839.91負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)19515394.7918884946.502、利潤(rùn)表簡(jiǎn)表單位：元項(xiàng)目2017年9月2016年度一、營(yíng)業(yè)收入2811293.44257355.98二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-13427.84-38471.97三、利潤(rùn)總額-48097.84-38471.97四、凈利潤(rùn)-48097.84-38471.973、現(xiàn)金流量表單位：元項(xiàng)目2017年9月2016年度一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)4397098.59

19、4310658.00經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流岀小計(jì)3449697.4416752687.46經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~947401.15-12442029.46二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)投資活動(dòng)現(xiàn)金流岀小計(jì)161666.6643589.74投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-161666.66-43589.74三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)7274432.497000000.00四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影 響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額511302.00-5666086.48力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額第二章 本次股權(quán)掛牌各方當(dāng)事人一、掛牌公司基本情況公司名稱(chēng)：山東環(huán)昱建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 注冊(cè)資本：貳億貳仟壹佰萬(wàn)元整 法定代表人：劉學(xué)章成立日期： 2003年 07月 14日 住所：山東省菏澤市牡丹區(qū)西城辦事處毅德商貿(mào)物流城 B3 區(qū) 11 號(hào)樓 02-01030經(jīng)營(yíng)范圍：食品加工銷(xiāo)售 （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目， 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi) 展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）主要產(chǎn)品：建筑工程、電力工程、市政公用工程、 水利水電工程、 公路工程、 路基工程、 路面工程、 機(jī)電工程、 熱力工程、 地基基礎(chǔ)工程、 電子與智能化工程、 消防設(shè)施工程