廣廈項(xiàng)目簡(jiǎn)介

1、廣廈控股流動(dòng)資金貸款信托工程簡(jiǎn)介融資主體： 廣廈控股創(chuàng)業(yè)投資以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣廈控股融資簡(jiǎn)介： 新華信托受委托人資金方委托以受托資金對(duì)廣廈控股進(jìn)行信托 貸款。融資方式： 信托貸款單一資金信托質(zhì)押物： 浙江廣廈 SH 600052限售流通股權(quán)限售期： 至2021年04月 13日 每股凈資產(chǎn)： 1.51 元 折扣率： 凈資產(chǎn)的 9折 折后價(jià)格： 每股1.359 元 可供質(zhì)押股權(quán)總數(shù)： 8000萬(wàn)股限售流通股 融資期限： 12 -18 個(gè)月 借款用途： 用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金 還款來(lái)源： 廣廈控股的經(jīng)營(yíng)收入及自籌資金。 風(fēng)險(xiǎn)處置方式： 股票質(zhì)押方將同新華信托簽訂?股票質(zhì)押合同?，在信托合同 生效前辦妥相關(guān)公

2、正并在中央登記公司辦理股權(quán)質(zhì)押凍結(jié)，如廣廈控股到期未 足額還本付息，新華信托將按照合同條款通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓、拍賣(mài)等方式變現(xiàn)質(zhì)押 股股票，以保證委托人的利益。廣廈控股簡(jiǎn)介：一廣廈控股公司情況廣廈控股創(chuàng)業(yè)投資為有限責(zé)任公司， 成立于 2002年，法定代表人： 樓忠福，注冊(cè)資本為 10億元，注冊(cè)地址為杭州市湖濱路 15號(hào)。公司經(jīng)營(yíng)范圍為 從事高新技術(shù)企業(yè)及科技型企業(yè)的股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)投資、實(shí)業(yè)型風(fēng)險(xiǎn)投資，信息咨詢(xún) 不含證券、期貨的咨詢(xún)及科技成果轉(zhuǎn)讓的相關(guān)性效勞，企業(yè)資產(chǎn)重組、收 購(gòu)、兼并，實(shí)業(yè)投資。公司下轄廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、廣廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)、廣 廈傳媒集團(tuán)、廣廈水電開(kāi)發(fā)投資公司、廣廈 舟山能源集團(tuán) 等

3、五大行業(yè)集團(tuán)和上海明凱投資、江蘇廣瑞投資、安徽澤地 投資、陜西時(shí)邁投資等區(qū)域集團(tuán)公司，以及一家上市公司一 浙江廣廈股份，各行業(yè)集團(tuán)及區(qū)域集團(tuán)對(duì)下屬 80余家成員企業(yè)分行業(yè) 進(jìn)行管理。公司連年獲得“全國(guó)500家最正確效益企業(yè)、“全國(guó)企業(yè)形象最正確單位、“全國(guó)工程質(zhì)量先進(jìn)單位、“全國(guó)消費(fèi)者信得過(guò)單位。0507年連續(xù)三年獲得“中國(guó)優(yōu)秀企業(yè)公民榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。07年公司又榮膺“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?。公司近期的目?biāo)是以建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)為主， 能源為輔，其他產(chǎn)業(yè)為配套， 在2021年成為較有競(jìng)爭(zhēng)力的跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)，爭(zhēng)取擁有4家上市公司，年銷(xiāo)售收入 超過(guò)1000乙，總市值超過(guò)600億。二公司近三年及近期財(cái)務(wù)狀況簡(jiǎn)表單位：人

4、民幣元2005-12-312006-12-312007-12-312021-6-30總資產(chǎn)：13,973,821,850.6714,475,681,170.1517,810,794,516.8918,992,206,509.06貨幣資金1,421,143,441.661,511,782,372.402,278,957,365.251,719,124,165.83短期投資63,138,549.0521,772,391.663,863,090.005,911,701.81應(yīng)收賬款1,175,164,044.781,189,075,704.82956,517,012.61948,161,877.31

5、預(yù)付賬款698,325,237.92328,066,457.94272,048,279.18448,472,380.64其他應(yīng)收款735,000,046.82366,642,103.09613,046,481.59933,826,268.78存貨4,771,398,523.455,231,374,347.038,434,768,288.759,906,192,928.12流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)8,787,711,010.668,613,216,464.1512,596,610,850.6513,963,833,088.29長(zhǎng)期股權(quán)投資1,421,641,608.971,305,949,140.671,0

6、34,236,876.821,106,136,679.42固定資產(chǎn)合計(jì)3,296,329,309.703,920,536,917.213,447,302,600.443,198,215,938.78無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)468,139,921.34635,978,648.12509,524,557.61484,716,492.11總負(fù)債：9,883,452,915.9810,260,134,964.3213,984,471,598.4914,936,228,928.73短期借款5,149,810,990.544,939,025,584.544,205,891,584.544,310,250,0

7、00.00應(yīng)付票據(jù)310,254,053.10297,783,497.69141,215,635.03283,980,000.00應(yīng)付賬款317,208,362.03281,239,806.05338,013,593.37412,769,247.49預(yù)收賬款999,155,344.93980,828,270.015,774,098,778.066,262,948,594.78應(yīng)付職工薪酬33,624,724.9452,796,076.0853,946,257.2552,667,287.56應(yīng)付股利26,396,595.0926,299,981.1911,306,723.179,061,134.

8、90其他應(yīng)付款237,079,876.96137,912,738.61228,933,180.93323,504,961.83應(yīng)交稅金358,195,319.75367,944,327.88335,012,030.05143,871,615.77其他未交款12,874,522.4319,957,656.9218,459,758.0021,690,525.81流動(dòng)負(fù)債合計(jì)8,050,287,517.287,617,656,985.5011,501,097,202.7913,445,461,947.62長(zhǎng)期借款1,771,000,000.002,539,950,000.002,365,000,00

9、0.00883,000,000.00長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)1,833,165,398.702,642,477,978.822,483,374,395.701,490,766,981.11所有者權(quán)益：1,284,755,034.151,409,604,738.441,752,602,428.981,953,470,085.13實(shí)收資本850,000,000.00850,000,000.00850,000,000.001,000,000,000.00資本公積225,753,685.29249,863,827.68316,128,563.20316,128,563.20未分配利潤(rùn)128,556,193.211

10、98,006,510.01323,075,858.44373,973,620.19主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：17,030,528,576.6420,396,556,847.3918,343,225,495.19減：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)15,519,719,382.1118,619,869,809.1916,360,357,001.90主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加550,818,641.63611,018,789.62630,549,903.06主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)：959,990,552.901,165,668,248.581,352,318,590.23力廿：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)29,387,124.8937,745,810.3236,

11、115,517.20減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用107,312,767.3289,437,233.60166,173,605.19管理費(fèi)用407,982,839.43428,021,306.03452,636,411.84財(cái)務(wù)費(fèi)用347,025,657.90419,224,013.61365,935,802.99營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：127,056,413.14266,731,505.66403,688,287.41力廿：投資收益-29,987,764.77-166,673,777.12250,340,412.56營(yíng)業(yè)外收入31,802,641.0127,344,792.8580,736,705.19減：營(yíng)業(yè)外支岀60,

12、832,008.5719,011,325.4921,320,232.99利潤(rùn)總額：87,338,116.80136,977,745.89715,136,572.17減：所得稅91,380,299.56144,249,054.85233,270,685.29凈利潤(rùn)：65,995,681.13100,739,561.90276,732,955.02經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~116,705,810.201,372,664,345.192,202,430,942.55投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-371,101,393.96-880,236,718.52-291,627,117.64籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

13、量?jī)纛~-354,666,493.06-401,788,695.93-1,107,013,616.21現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-609,061,165.8190,638,930.74767,174,992.85三財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析1、公司資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，資產(chǎn)變現(xiàn)能力有很大提高。05、06、07三年間，公司總資產(chǎn)分別為139.73億元、144.75億元和178.10億元，年增長(zhǎng)率為2.8%、3.6%、23%截止2021年9月底公司總資產(chǎn)已達(dá)191.13 億元。07年公司資產(chǎn)出現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)，主要是流動(dòng)資產(chǎn)的快速增長(zhǎng)到達(dá) 125.96億元，同比增加39.83億元，增幅達(dá)46.23%。進(jìn)一步分析可以發(fā)

14、現(xiàn)貨幣 資金等速動(dòng)資產(chǎn)增長(zhǎng)47%到達(dá)23.46億。存貨增長(zhǎng)61.2%，到達(dá)83.43億兀，主要是公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)本錢(qián)和在產(chǎn)品， 合計(jì)69億元。結(jié)合公司07年的銷(xiāo)售情況，以及公司預(yù)收賬款的迅速增長(zhǎng)，85% 的存貨是待結(jié)轉(zhuǎn)收入的預(yù)售房產(chǎn)。這樣的存貨結(jié)構(gòu)一方面保證了公司 08年度及 以后業(yè)績(jī)的可期，另一方面在房地產(chǎn)市場(chǎng)深幅調(diào)整的大勢(shì)下降低了公司存貨資 產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。公司應(yīng)收款工程變化不大，為15.39億元，其中90%以上的應(yīng)收款帳齡為2 年以?xún)?nèi)，且相當(dāng)局部為政府工程款，因此存在壞賬的可能性較小。同時(shí)，公司結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)規(guī)模變化不大，甚至略有下降。 這些都說(shuō)明公司在資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)保持了較好的資產(chǎn)質(zhì)

15、量，尤其 是公司資產(chǎn)的變現(xiàn)能力有很大提高，從而保證了公司的短期償債能力。2、融資環(huán)節(jié)負(fù)債穩(wěn)中有降，且短期償債壓力正在減輕。05 、06、07 三年間，公司的總資產(chǎn)負(fù)債率為 70.73%、 70.88%、78.5%。公 司的短期借款分別為 51.49 億元、 49.39 億元、 42.06 億元，呈穩(wěn)步下降之勢(shì)。 公司的長(zhǎng)期借款分別為 17.71 億元、25.39 億元、23.65 億元，呈小幅波動(dòng)之勢(shì)。 反映了公司在融資環(huán)節(jié)的負(fù)債穩(wěn)中有降，且短期償債壓力正在減輕。07 年度公司負(fù)債總額和資產(chǎn)負(fù)債率有明顯增幅，負(fù)債總額增加了 37.24 億元，達(dá) 139.84 億元。主要是預(yù)收賬款大幅增長(zhǎng)所致，

16、 07 年預(yù)收賬款同比增 長(zhǎng) 47.9 億元，達(dá) 57.74 億元。 正如對(duì)存貨增長(zhǎng)的分析， 隨著收入的結(jié)轉(zhuǎn)， 預(yù)收 賬款也會(huì)逐步減少，不會(huì)對(duì)公司造成現(xiàn)金支付上的壓力。3、公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)較為迅速，未來(lái)幾年盈利能力將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。0507年，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為 170.3億元，203.96億元，183.43億元。截止 2021 年 9 月底公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 122.2 億元。 08 年主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入預(yù)計(jì)將到達(dá) 215億元。07 年公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上一年度有所下降，這 主要是企業(yè)稅收制度重大調(diào)整，公司控制收入結(jié)轉(zhuǎn)節(jié)奏所致。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于建筑業(yè)和房地產(chǎn)，其中建筑業(yè)收入占

17、比約 為 70。隨著經(jīng)濟(jì)周期的變化，啟動(dòng)內(nèi)需、擴(kuò)大固定資產(chǎn)投資尤其是根底設(shè)施 的投資，將成為未來(lái)假設(shè)干年政府經(jīng)濟(jì)政策的基點(diǎn)。這說(shuō)明今后建筑業(yè)的市場(chǎng)增 長(zhǎng)將高于整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)。公司的建筑業(yè)擁有國(guó)家建筑工程施工總承包特級(jí)等各類(lèi)業(yè)務(wù)資質(zhì)十三項(xiàng)， 年施工能力超過(guò) 1600 萬(wàn)平方米。是建設(shè)部推薦的首批 49 家大型企業(yè)集團(tuán)試點(diǎn) 單位，控股了多家異地優(yōu)勢(shì)建筑企業(yè)公司，包括杭州建工、湖北六建、陜西路 橋、上海耿耿等企業(yè)，成功地進(jìn)入了上海、南京、重慶、陜西、湖北、北京等 區(qū)域中心市場(chǎng)。另外公司建筑業(yè)海外業(yè)務(wù)近年來(lái)的突破，都保證了建筑業(yè)收入 和利潤(rùn)的高速增長(zhǎng)。公司 2021新承接工程預(yù)計(jì)超過(guò) 400億元，完成產(chǎn)

18、值 200 億元。截至 08年 上半年已完成產(chǎn)值 97.43 億元，新承接工程量 223.6 億元。公司建筑業(yè)20042007年以來(lái)新承接施工合同金額、施工產(chǎn)值一直保持高 速增長(zhǎng)。其中，新承接施工合同金額 2004 年增長(zhǎng) 54.92%，2005年增長(zhǎng) 19.73%， 2006年增長(zhǎng) 29.31%，2007年增長(zhǎng) 18.4%；施工產(chǎn)值 2004年增長(zhǎng) 55.39%，2005 年增長(zhǎng) 19.53%，2006 年增長(zhǎng) 54.25%，2007 年增長(zhǎng) 16.1%。兩項(xiàng)指標(biāo)的四年平 均增長(zhǎng)率分別為 30.59%、 36.32%。預(yù)計(jì)未來(lái) 5 年仍將保持 30%以上的增長(zhǎng)速度。廣廈房地產(chǎn)業(yè)目前已在浙江、南京、北京、重慶、西安、合肥、上海等地 完成了房地產(chǎn)市場(chǎng)布局。杭州的廣廈天都城、檀香園、戈雅公寓、南京的鄧府 巷、西安的水岸東方、重慶的廣廈城等工程，取得了良好的市場(chǎng)效益。07 年，廣廈的房產(chǎn)工程實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售 52.5 億元，回籠資金 49.4 億元，完成投資額 24.9 億元，累計(jì)開(kāi)工面積 65.9 萬(wàn)平方米，竣工面積 62 萬(wàn)平方米，累計(jì)銷(xiāo)售面積 70.9 萬(wàn)平方米。目前房地產(chǎn)業(yè)處于調(diào)整期，但是保持房地產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定開(kāi)展的宏觀經(jīng)濟(jì)金 融政策已相繼出臺(tái)。更為重要的是我國(guó)的城市化進(jìn)程仍將長(zhǎng)期繼續(xù)，房地產(chǎn)作 為中國(guó)人家