集成電路項目建設申請報告（模板）

1、泓域咨詢 /集成電路項目建設申請報告目錄一、 公司基本信息3二、 項目概述4三、 項目提出的理由4四、 研究結論4五、 主要經(jīng)濟指標一覽表4主要經(jīng)濟指標一覽表4六、 市場分析6七、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標6八、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容8九、 公司經(jīng)營宗旨8十、 項目建設期原輔材料供應情況8十一、 勞動安全分析9十二、 項目進度安排10項目實施進度計劃一覽表11十三、 項目技術流程11十四、 項目總投資11總投資及構成一覽表12十五、 資金籌措與投資計劃13項目投資計劃與資金籌措一覽表13十六、 經(jīng)濟評價財務測算14十七、 項目盈利能力分析15十八、 項目招標范圍17十九、 項目風險分析風險防范18二

2、十、 總結18二十一、 附表19營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表19綜合總成本費用估算表19固定資產(chǎn)折舊費估算表20無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表21利潤及利潤分配表22項目投資現(xiàn)金流量表22借款還本付息計劃表24建設投資估算表24建設期利息估算表25固定資產(chǎn)投資估算表26流動資金估算表27總投資及構成一覽表28項目投資計劃與資金籌措一覽表29報告說明目前我國集成電路設計和封測發(fā)展的較快，部分關鍵技術已經(jīng)突破，因此，集成電路制造是制約我國集成電路行業(yè)發(fā)展的關鍵因素。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資17134.50萬元，其中：建設投資13879.58萬元，占項目總投資的81.00%；建設期利息349

3、.13萬元，占項目總投資的2.04%；流動資金2905.79萬元，占項目總投資的16.96%。項目正常運營每年營業(yè)收入29000.00萬元，綜合總成本費用23776.68萬元，凈利潤3814.02萬元，財務內(nèi)部收益率15.58%，財務凈現(xiàn)值1637.88萬元，全部投資回收期6.58年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：閆xx3、注冊資本：1240萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-5-267、營業(yè)期限：2014-5-26至無

4、固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事集成電路相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 項目概述1、項目名稱：集成電路項目2、承辦單位名稱：xxx投資管理公司3、項目性質：技術改造4、項目建設地點：xx園區(qū)5、項目聯(lián)系人：閆xx三、 項目提出的理由實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢

5、而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。四、 研究結論本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。五、 主要經(jīng)濟指標一覽表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積34000.00約51.00畝1.1總建筑面積54872.781.2基底面積21080.001.3投資強度萬元/畝255.892總投資萬元17134.502.1建設投資萬元13879.582.1.1工程費用萬元11641.582.1.2其他費用萬元1856.322.1.3預備費萬元381.682.2建設期利息萬元

6、349.132.3流動資金萬元2905.793資金籌措萬元17134.503.1自籌資金萬元10009.393.2銀行貸款萬元7125.114營業(yè)收入萬元29000.00正常運營年份5總成本費用萬元23776.68""6利潤總額萬元5085.36""7凈利潤萬元3814.02""8所得稅萬元1271.34""9增值稅萬元1149.66""10稅金及附加萬元137.96""11納稅總額萬元2558.96""12工業(yè)增加值萬元8874.71"&quo

7、t;13盈虧平衡點萬元12240.75產(chǎn)值14回收期年6.5815內(nèi)部收益率15.58%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元1637.88所得稅后六、 市場分析目前我國集成電路設計和封測發(fā)展的較快，部分關鍵技術已經(jīng)突破，因此，集成電路制造是制約我國集成電路行業(yè)發(fā)展的關鍵因素。在集成電路制造行業(yè)中，企業(yè)的技術布局、集成電路產(chǎn)銷量，集成電路業(yè)務營業(yè)收入能夠在一定程度上反映公司的實力，而企業(yè)的業(yè)績能夠反映公司的經(jīng)營狀況?；谇拔姆治觯罢罢J為，中芯國際在技術布局和集成電路產(chǎn)銷以及集成電路業(yè)務營收方面占有優(yōu)勢，是中國集成電路制造行業(yè)的老大。七、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標綜合實力顯著增強。經(jīng)濟保持中高速增長，全市生產(chǎn)總值

8、年均增長7%以上。在供給側和需求側兩端發(fā)力促進產(chǎn)業(yè)邁向中高端，服務業(yè)增加值占生產(chǎn)總值比重達到55%。突出創(chuàng)新驅動和人力資本投資，研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出相當于生產(chǎn)總值比重達到2.3%。發(fā)揮消費的基礎作用、投資的關鍵作用、出口的促進作用，持續(xù)增強經(jīng)濟發(fā)展動力。城鄉(xiāng)發(fā)展協(xié)調(diào)有序。發(fā)展空間格局不斷優(yōu)化，城市功能加快完善，鞏固提升在全省四大都市區(qū)的戰(zhàn)略地位。新型城市化有序推進，常住人口城市化率達到70%左右，戶籍人口城市化率提高到55%；市區(qū)一體化進程加快推進，城中村改造取得明顯成效，美麗鄉(xiāng)村建設水平進一步提高。城鄉(xiāng)之間、區(qū)域之間居民收入水平、基礎設施通達水平、基本公共服務均等化水平等方面差距進一步縮小

9、，縣縣建成全面小康。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。突出生態(tài)資源環(huán)境的民生保障作用和經(jīng)濟轉型倒逼作用，把控好資源消耗上限、環(huán)境質量底線、生態(tài)保護紅線；能源和水資源消耗、建設用地、碳排放總量得到有效控制；主要污染物排放總量大幅減少，黑臭河和地表水劣V類水質全面消除，PM2.5濃度明顯下降，按照“不把違法建筑、不把污泥濁水、不把臟亂差的環(huán)境帶入全面小康”的要求，打造生態(tài)低碳的綠色家園。人民生活更加幸福?！爸袊鴫簟焙蜕鐣髁x核心價值觀更加深入人心，人民文明素質和社會文明程度顯著提高。教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、體育等公共服務體系和社會保障體系更加完善，就業(yè)質量不斷提升，社會分配更加公平，城鄉(xiāng)居民收入年均實際增長7.5%

10、，人民群眾的獲得感更加明顯。八、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積34000.00（折合約51.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積54872.78。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx集成電路，預計年營業(yè)收入29000.00萬元。九、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。十、 項目建設期原輔材料供應情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂石等

11、建筑材料，建設地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足項目建設的需求。十一、 勞動安全分析本項目的建設與經(jīng)營一定要認真貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關勞動保護、安全生產(chǎn)與衛(wèi)生法規(guī)標準，從生產(chǎn)工藝設計和設備選型中，特別關注生產(chǎn)安全與衛(wèi)生可能發(fā)生的事故，并積極采取有效防范措施，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。（一）設計標準及規(guī)定本項目根據(jù)國家現(xiàn)行關于加強防塵、防毒工作的有關規(guī)定，認真執(zhí)行勞動保護設施“三同時”的原則。在生產(chǎn)過程中采用相應防范措施，使其達到工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準和工業(yè)企業(yè)設計噪音衛(wèi)生標準。1、中華人民共和國安全生產(chǎn)法2、國務院關于防塵防毒工作的決定3、建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定4、關于

12、生產(chǎn)建設工程項目職業(yè)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定5、建設項目職業(yè)安全衛(wèi)生“三同時”管理暫行規(guī)定6、生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則GB508320087、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準TJ367920088、工業(yè)與民用電力裝置接地設計規(guī)范GBJ6520089、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范GBJ878510、建筑抗震設計規(guī)范GBJ118911、建筑物防雷設計GB5008712、職業(yè)性接觸毒物危害程度分級GB5044200813、生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程序分級GB5817200814、工業(yè)企業(yè)設計防火規(guī)范GB50160200615、壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程16、建設項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定17、工業(yè)企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范S

13、H 30479318、工業(yè)企業(yè)采光設計標準GB/T50033200119、壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定GB1501998（二）主要不安全因素及職業(yè)危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、生產(chǎn)過程中的不安全因素有：電氣事故、機械傷害、操作事故、運輸設備傷害等。3、生產(chǎn)過程中的主要職業(yè)危害有：粉塵、煙氣、噪聲、CO等。十二、 項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xxx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容2468101214

14、16182022241可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調(diào)試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營十三、 項目技術流程xx、xxx、xx、xxx、xx、xx十四、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資17134.50萬元，其中：建設投資13879.58萬元，占項目總投資的81.00%；建設期利息349.13萬元，占項目總投資的2.04%；流動資金2905.79萬元，占項目總投資的16.96%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1

15、總投資17134.50100.00%1.1建設投資13879.5881.00%1.1.1工程費用11641.5867.94%1.1.1.1建筑工程費6800.7939.69%1.1.1.2設備購置費4601.4726.86%1.1.1.3安裝工程費239.321.40%1.1.2工程建設其他費用1856.3210.83%1.1.2.1土地出讓金1178.206.88%1.1.2.2其他前期費用678.123.96%1.2.3預備費381.682.23%1.2.3.1基本預備費213.861.25%1.2.3.2漲價預備費167.820.98%1.2建設期利息349.132.04%1.3流動資金

16、2905.7916.96%十五、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資17134.50萬元，其中申請銀行長期貸款7125.11萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資17134.50100.00%1.1建設投資13879.5881.00%1.2建設期利息349.132.04%1.3流動資金2905.7916.96%2資金籌措17134.50100.00%2.1項目資本金10009.3958.42%2.1.1用于建設投資6754.4739.42%2.1.2用于建設期利息349.132.04%2.1.3用于流動資金2905.7916.96%2

17、.2債務資金7125.1141.58%2.2.1用于建設投資7125.1141.58%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十六、 經(jīng)濟評價財務測算（一）營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入29000.00萬元。根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份應繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1149.66萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費

18、用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費用23776.68萬元，其中：可變成本19961.63萬元，固定成本3815.05萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本22707.45萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務測算，本期項目正常經(jīng)營年份應納稅金及附加137.96萬元。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關稅收政策規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份利潤總

19、額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=5085.36（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額×稅率=5085.36×25.00%=1271.34（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額5085.36萬元，繳納企業(yè)所得稅1271.34萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=5085.36-1271.34=3814.02（萬元）。十七、 項目盈利能力分析（一）財務內(nèi)部收益率（所得稅后）項目財務內(nèi)部收益率（FIRR）

20、，系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務內(nèi)部收益率為：財務內(nèi)部收益率（FIRR）=15.58%。本期項目投資財務內(nèi)部收益率15.58%，高于行業(yè)基準內(nèi)部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財務凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設定的折現(xiàn)率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務凈現(xiàn)值（FNPV）=1637.88（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現(xiàn)值1637.88萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三

21、）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態(tài)指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=6.58年。本期項目全部投資回收期6.58年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。十八、 項目招標范圍本期項目招標范圍包括項目的勘察、設計、建筑工程施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，面向社會進行招標，具體的招標范圍按照工

22、程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定中的要求，依法必須進行招標的項目范圍和限額范圍執(zhí)行。項目的勘察、設計、建筑工程施工、監(jiān)理由項目建設單位按照國家招標法及有關規(guī)定采用公開招標形式確定施工承辦單位；采用邀標形式確定勘察設計單位和監(jiān)理單位；按照必須招標的工程項目規(guī)定的要求，采購重要設備、主要材料等活動限額達到下列標準之一的，必須進行公開招標：1、施工單項合同估算價值在400.00萬元以上的。2、重要設備、材料等貨物采購，單項合同估價在200.00萬元以上的。3、設計、監(jiān)理服務的采購，單項合同估算價在100.00萬元以上的。十九、 項目風險分析風險防范二十、 總結1、本期工程項目適應國內(nèi)和國際行業(yè)總體發(fā)

23、展趨勢，是國家支持和鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，市場前景良好。2、本期工程項目建設條件是有利的；項目選址交通便利且工商業(yè)發(fā)達，人才資源匯集，地理位置優(yōu)越，公用輔助設施有保證，完全完全能夠滿足項目的建設與發(fā)展要求，而且，建設內(nèi)容符合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展目標和總體規(guī)劃。3、本期工程項目工藝技術成熟，并且符合行業(yè)技術工藝發(fā)展的方向；項目在技術上是可行的；產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術水平具有較強的競爭性，生產(chǎn)過程具有環(huán)境保護和安全的特點；另外，項目擬選的生產(chǎn)及配套設備技術先進，完全確保產(chǎn)品質量和生產(chǎn)效率；設備選型符合產(chǎn)品品種和質量需要，能夠適應項目生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品規(guī)劃及工藝技術方案的要求，生產(chǎn)技術裝備自動化程度高，能夠大幅度提高勞動生

24、產(chǎn)率。4、本期工程項目投資效益是顯著的；通過財務分析得出，項目將產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益，并具有一定的抗風險能力，從投資經(jīng)濟角度來評價，本期工程項目具備經(jīng)濟合理性，而且具有較好的投資價值。5、項目建成后有利于帶動當?shù)貏趧诱呔蜆I(yè)，這對緩解就業(yè)壓力，擴大就業(yè)群體，增加勞動者收入，都有積極的作用，因此，本期工程項目建設具有廣泛的社會效益。二十一、 附表營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入0.0021750.0023200.0029000.002增值稅0.00985.811051.531149.662.1銷項稅0.002827.503016.00377

25、0.002.2進項稅0.001841.691964.472620.343稅金及附加0.00118.30126.19137.963.1城建稅0.0069.0173.6180.483.2教育費附加0.0029.5731.5534.493.3地方教育附加0.0019.7221.0322.99綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.0014166.8515111.3018889.132工資及福利費0.001072.501072.501072.503修理費0.00360.00360.00360.004其他費用0.002385.822385.822385.8

26、24.1其他制造費用0.00179.70179.70179.704.2其他管理費用0.00183.15183.15183.154.3其他營業(yè)費用0.002022.972022.972022.975經(jīng)營成本0.0017985.1718929.6222707.456折舊費0.00696.54696.54696.547攤銷費0.0023.5623.5623.568利息支出0.00349.13349.13349.139總成本費用0.0019054.4019998.8523776.689.1其中：固定成本0.003815.053815.053815.059.2可變成本0.0015239.3516183.

27、8019961.63固定資產(chǎn)折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值8209.727819.767429.807039.846649.881.2當期折舊費389.96389.96389.96389.96389.961.3凈值7819.767429.807039.846649.886259.922機器設備152.1原值4840.794534.214227.633921.053614.472.2當期折舊費306.58306.58306.58306.58306.582.3凈值4534.214227.633921.053614.473307.893合計3.1原值130

28、50.5112353.9711657.4310960.8910264.353.2當期折舊費696.54696.54696.54696.54696.543.3凈值12353.9711657.4310960.8910264.359567.81無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資產(chǎn)501.1原值1178.201178.201178.201178.201178.201.2當期攤銷費23.5623.5623.5623.5623.561.3凈值1154.641131.081107.521083.961060.40利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年

29、第5年1營業(yè)收入0.0021750.0023200.0029000.002稅金及附加0.00118.30126.19137.963總成本費用0.0019054.4019998.8523776.684利潤總額0.002577.303074.965085.365應納所得稅額0.002577.303074.965085.366所得稅0.00644.33768.741271.347凈利潤0.001932.972306.223814.028期初未分配利潤0.000.001739.673641.309可供分配的利潤0.001932.974045.897455.3210法定盈余公積金0.00193.3040

30、4.59745.5311可供分配的利潤0.001739.673641.306709.7912未分配利潤0.001739.673641.306709.7913息稅前利潤0.003570.764192.836705.83項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入0.000.0021750.0023200.0029000.001.1營業(yè)收入0.000.0021750.0023200.0029000.002現(xiàn)金流出6939.796939.7920282.8119201.1025605.912.1建設投資6939.796939.792.2流動資金0.002179.341

31、45.292760.502.3經(jīng)營成本0.0017985.1718929.6222707.452.4稅金及附加0.00118.30126.19137.963所得稅前凈現(xiàn)金流量-6939.79-6939.791467.193998.903394.094累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-6939.79-13879.58-12412.39-8413.49-5019.405調(diào)整所得稅0.00892.691048.211676.466所得稅后凈現(xiàn)金流量-6939.79-6939.79822.863230.162122.757累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-6939.79-13879.58-13056.72-9826.56

32、-7703.81計算指標1、項目投資財務內(nèi)部收益率（所得稅前）：22.09%；2、項目投資財務內(nèi)部收益率（所得稅后）：15.58%；3、項目投資財務凈現(xiàn)值（所得稅前，ic=13%）：6197.51萬元；4、項目投資財務凈現(xiàn)值（所得稅后，ic=13%）：1637.88萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：5.82年；6、項目投資回收期（所得稅后）：6.58年。借款還本付息計劃表單位：萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額3562.5557125.117125.117125.111.2當期還本付息87.28610.98349.13349.13349.131.2.1還本

33、1.2.2付息87.28610.98349.13349.13349.131.3期末借款余額3562.5557125.117125.117125.117125.112利息備付率19.213償債備付率17.63建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用6800.794601.47239.3211641.581.1建筑工程費6800.796800.791.2設備購置費4601.474601.471.3安裝工程費239.32239.322其他費用1856.321856.322.1土地出讓金1178.201178.203預備費381.68381.683.1基本預備費2

34、13.86213.863.2漲價預備費167.82167.824投資合計13879.58建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息349.1387.28261.851.1.1期初借款余額3562.5551.1.2當期借款7125.113562.553562.551.1.3當期應計利息349.1387.28261.851.1.4期末借款余額3562.5557125.111.2其他融資費用1.3小計349.1387.28261.852債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計349.1387.28261.85固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用6800.794601.47239.3211641.581.1建筑工程費6800.796800.791.2設備購置費4601.474601.471.3安裝工程費239.32239.322其他費用678.12678.123預備費381.68381.683.1基本預備費213.86213.863.2漲價預備費167.82167.824建設期利息349.1334