蘇高新集團(tuán)應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃

1、蘇高新集團(tuán)應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃信托資金管理報(bào)告書（報(bào)告期間：2008年10月-2008年12月）尊敬的委托人/受益人：受托人蘇州信托有限公司依據(jù)中華人民共和國信托法、信托公司管理辦法和其他有關(guān)法律法規(guī)，以及相關(guān)信托文件的約定，現(xiàn)就本信托計(jì)劃2008年10月2008年12月期間的信托事務(wù)報(bào)告如下：一、 信托計(jì)劃概要1、 信托計(jì)劃編號：蘇信集投(2006)第0022號；2、信托計(jì)劃成立日：2006年12月26日；3、信托計(jì)劃成立規(guī)模：人民幣20000萬元；4、信托計(jì)劃期限：3年，自2006年12月26日至2009年12月26日；5、信托資金約定的運(yùn)用方式：將多個(gè)由委托人指定用途的信

2、托資金集合使用，以受托人名義將信托資金用于受讓蘇州高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)總公司編號為蘇高新債權(quán)2006-001號的債權(quán)債務(wù)確認(rèn)書項(xiàng)下的債權(quán)共計(jì)人民幣貳億肆仟玖佰貳拾萬元（小寫：￥249200000）和該債權(quán)的孳息及與該債權(quán)有關(guān)的所有從權(quán)利。二、信托計(jì)劃資金的運(yùn)用1、信托計(jì)劃資金運(yùn)用情況：受托人于本信托計(jì)劃成立當(dāng)日按信托計(jì)劃的要求以信托資金2億元受讓蘇州高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)總公司編號為蘇高新債權(quán)2006-001號的債權(quán)債務(wù)確認(rèn)書項(xiàng)下的債權(quán)共計(jì)人民幣貳億肆仟玖佰貳拾萬元（小寫：￥249200000）和該債權(quán)的孳息及與該債權(quán)有關(guān)的所有從權(quán)利。債務(wù)人蘇州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局（蘇州市虎丘區(qū)財(cái)政局）按債

3、權(quán)債務(wù)確認(rèn)書的約定分期支付上述款項(xiàng)。2、后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況：蘇州高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)總公司出具擔(dān)保函，為此次債權(quán)轉(zhuǎn)讓中債務(wù)人蘇州新區(qū)財(cái)政局按期足額還款提供擔(dān)保。三、信托計(jì)劃的管理1、受托人已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)為本信托計(jì)劃單獨(dú)開立了信托銀行賬戶，建立了單獨(dú)的會計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。2、受托人在信托計(jì)劃的管理過程中遵循誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了相應(yīng)的制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。3、信托執(zhí)行經(jīng)理與高新區(qū)相關(guān)人員就債務(wù)人蘇州高新區(qū)的財(cái)政收支情況、擔(dān)保方蘇高新集團(tuán)的日常經(jīng)營情況進(jìn)行了溝通，并取得了相關(guān)資料。2007年高新區(qū)實(shí)現(xiàn)GDP52

4、0億元，同比增長11%，實(shí)現(xiàn)全口陘財(cái)政收入114億元，同比增長31%，其中地方一般財(cái)政收入41億元，同比增長36%。本項(xiàng)目擔(dān)保方蘇高新集團(tuán)總公司2007年實(shí)現(xiàn)收入31億元，利潤總額4億元，同比增長21%，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.3億元,增長62.5%。4、報(bào)告期內(nèi)，信托計(jì)劃項(xiàng)下的信托資金無任何挪用情況發(fā)生，信托資金的管理正常。四、信托財(cái)產(chǎn)收益情況1、信托收入按照信托計(jì)劃的約定，本信托計(jì)劃的信托收入來源于債務(wù)人按約定條件償付的款項(xiàng)、銀行存款利息及其他收益。截止本報(bào)告期末，共產(chǎn)的信托收入16,404,942.42元,其中投資收入16,400,000.00元,利息收入4,642.42元。2、信托費(fèi)用2008年

5、截止本報(bào)告期末，受托人運(yùn)用、管理信托財(cái)產(chǎn)過程中產(chǎn)生的信托費(fèi)用5,404,955.35元。3、信托利益分配截止本報(bào)告末，本項(xiàng)目可供分配的信托利潤10,999,987.07元,本期已分配11,000,000.00元,期末未分配信托利益-12.93元。信托利益自信托計(jì)劃成立之日起每滿一年后的十個(gè)工作日內(nèi)向全體受益人分配一次，信托利益已于2008年12月26日進(jìn)行了第二次分配,下次分配日為2009年12月26日.4、截至報(bào)告期末，未發(fā)現(xiàn)影響本信托計(jì)劃信托利益的不利因素五、其他事項(xiàng)1、報(bào)告期內(nèi)，本信托計(jì)劃的信托執(zhí)行經(jīng)理為信托業(yè)務(wù)二部謝偉；2、報(bào)告期內(nèi)，無訴訟或者損害信托財(cái)產(chǎn)、委托人或者受益人利益的情形發(fā)生。受托人內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)均能按信托計(jì)劃的規(guī)定執(zhí)行各自的職責(zé)。3、自2007年8月24日起，根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會相關(guān)文件的要求，受托人蘇州信托投資有限公司名稱變更為蘇州信托有限公司。投資者可采用下列方式獲得相關(guān)披露信息：(1)在受托人營業(yè)場所（蘇州市竹輝路383號）一樓理