【金牡丹·融豐系列】華瑞煤業(yè)采礦權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓暨回購(gòu)項(xiàng)目

1、【金牡丹·融豐系列】華瑞煤業(yè)采礦權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓暨回購(gòu)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃(一期)推介書(shū)一、信托計(jì)劃概況1、受托機(jī)構(gòu)：華融國(guó)際信托有限責(zé)任公司2、產(chǎn)品類(lèi)型：集合資金信托計(jì)劃3、信托規(guī)模：不高于37000萬(wàn)元，以實(shí)際募集金額為準(zhǔn)4、信托期限：24個(gè)月，寬限期半年（信托計(jì)劃成立滿(mǎn)18個(gè)月可提前終止）5、投資門(mén)檻：人民幣100萬(wàn)元，并按10萬(wàn)元的整數(shù)倍增加。6、預(yù)計(jì)投資收益：A類(lèi)投資者人民幣100萬(wàn)元（含）300萬(wàn)元，預(yù)計(jì)投資收益率為9%/年；B類(lèi)投資者300萬(wàn)元（含）以上，預(yù)計(jì)投資收益率為9.5%/年；C類(lèi)定向向機(jī)構(gòu)發(fā)行。7、收益分配：按季支付，到期還本。8、推介期：自2010年7月14日開(kāi)

2、始。9、資金運(yùn)用：本信托資金用于收購(gòu)華瑞煤業(yè)擁有的特定采礦權(quán)收益權(quán)，華瑞煤業(yè)取得此筆資金將用于其收購(gòu)的煤礦整合及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。10、還款來(lái)源：華瑞煤業(yè)在信托期間的煤炭銷(xiāo)售收入。11、風(fēng)險(xiǎn)控制及信用增強(qiáng)措施：（1）華瑞煤業(yè)以其擁有的煤礦采礦權(quán)（，開(kāi)采方式為露天開(kāi)采）設(shè)立抵押，該礦權(quán)估價(jià)值約12.8億元；（2）質(zhì)押北京華瑞持有的華瑞煤業(yè)89.67%股權(quán)；（3）華瑞煤業(yè)法定代表人提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；（4）向華瑞煤業(yè)派出董事，對(duì)華瑞煤業(yè)重大投資、大額工程招標(biāo)、大額設(shè)備采購(gòu)、大額銷(xiāo)售合同等事項(xiàng)擁有一票否決權(quán)：（5）設(shè)立資金歸集賬戶(hù)，信托計(jì)劃成立后的第19個(gè)月至第23個(gè)月的每個(gè)月華瑞煤業(yè)分別按信托本金的5%

3、、10%、15%、20%、25%向歸集賬戶(hù)存入資金，第24個(gè)月信托計(jì)劃到期一次性轉(zhuǎn)入信托賬戶(hù)；（6）簽署資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)信托資金的使用進(jìn)行監(jiān)管。二、信托產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)及相關(guān)服務(wù) 1、信托理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)投資者可以通過(guò)以下方式獲得更為詳細(xì)的產(chǎn)品信息：致電華融信托理財(cái)熱線(xiàn)： 400-610-9969 登錄華融信托網(wǎng)站：親抵查詢(xún)：北京市西城區(qū)金融大街8號(hào)2、信托產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)第一步：客戶(hù)電話(huà)預(yù)約信托理財(cái)產(chǎn)品。預(yù)約產(chǎn)品遵循“金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先、額滿(mǎn)即止”的原則。第二步：客戶(hù)將產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)資金劃至指定銀行的信托專(zhuān)戶(hù)。第三步：前往（北京市西城區(qū)金融大街8號(hào)）辦理產(chǎn)品簽約手續(xù)。辦理簽約手續(xù)時(shí)，投資人需持以下有效證件：（1）投

4、資人為自然人的，需持投資人的有效身份證件（居民身份證、軍官證、士兵證、護(hù)照、公安機(jī)關(guān)證明等）。（2）投資人為機(jī)構(gòu)的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（原件和加蓋公章的復(fù)印件）、介紹信、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證和法定代表人身份證明。l 委托人應(yīng)仔細(xì)閱讀信托文件，認(rèn)真填寫(xiě)資金信托合同應(yīng)填事項(xiàng)，保證所填內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，并簽署資金信托合同、風(fēng)險(xiǎn)申明書(shū)。投資人需明確信托收益劃付賬戶(hù)，該賬戶(hù)在本信托財(cái)產(chǎn)最終分配前不得變更、取消。受益人為自然人的，需辦理銀行卡或提供卡號(hào)/賬號(hào)作為信托收益劃付賬戶(hù)；受益人為機(jī)構(gòu)的，需提供受益人的開(kāi)戶(hù)銀行和銀行賬號(hào)。3、產(chǎn)品信息披露信托計(jì)劃成立及實(shí)施期間，華融信托將會(huì)按照信托合同及信息披露的相

5、關(guān)要求及時(shí)在公司網(wǎng)站或其他有效途徑進(jìn)行披露。每一信托產(chǎn)品設(shè)有專(zhuān)門(mén)的產(chǎn)品經(jīng)理，您可隨時(shí)了解產(chǎn)品情況。三、產(chǎn)品特點(diǎn) l 行業(yè)優(yōu)質(zhì)目前煤炭資源整合項(xiàng)目利潤(rùn)率較高，未來(lái)現(xiàn)金流較為充裕，收益風(fēng)險(xiǎn)比較高，是良好的投資行業(yè)。l 安全隱患低華瑞煤業(yè)收購(gòu)整合的是露天焦煤礦，與目前事故頻發(fā)的井礦不同，事故發(fā)生率極低，露天礦主要采用露天剝離采掘的開(kāi)采方式，避免了井礦瓦斯泄露爆炸的可能。l 對(duì)該煤礦控制力強(qiáng)除采礦權(quán)抵押外，同時(shí)追加了質(zhì)押控股股東北京華瑞持有的華瑞煤業(yè)69%的股權(quán)，增強(qiáng)了抵押物處置的能力。此外，我公司將派出董事對(duì)公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（如大型設(shè)備采購(gòu)、大額合同簽訂等）及投融資活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)投資資金的支

6、出進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)管理。l 核心資產(chǎn)價(jià)值高該礦區(qū)面積17.876平方公里，煤礦總儲(chǔ)量約為8017萬(wàn)噸，根據(jù)目前市場(chǎng)上焦煤的交易價(jià)格，焦煤每噸的銷(xiāo)售價(jià)格區(qū)間為600-700元，采礦權(quán)目前價(jià)值在20億元以上；我公司指定評(píng)估公司保守按照每噸焦煤450元計(jì)算，采礦權(quán)的價(jià)值為12.8億元。抵押率42%左右。l 監(jiān)控資金回籠自信托計(jì)劃成立滿(mǎn)18個(gè)月起，華瑞煤業(yè)每個(gè)月應(yīng)按合同約定向資金監(jiān)管賬戶(hù)歸集資金。l 理財(cái)收益高本產(chǎn)品期限為2年，預(yù)期收益率最高或達(dá)9.5%/年，遠(yuǎn)高于同期存款利率。l 信息披露明晰嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)信托公司信息披露管理的規(guī)定，采用信托計(jì)劃書(shū)中約定的方式，定期向投資者披露信托財(cái)產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)情況。l 融資

7、方山西華瑞煤業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng) “華瑞煤業(yè)”實(shí)收資本3億元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：對(duì)煤炭及其他能源項(xiàng)目的投資及管理；煤炭中介信息服務(wù)。華瑞煤業(yè)為北京華瑞世紀(jì)投資有限公司參與山西省煤炭整合新發(fā)起設(shè)立的公司，目前名下?lián)碛形挥谏轿魇瘟菏薪豢诳h的一處煤礦（原昌平煤業(yè)公司和馬蕊溝煤礦整合而成）,礦區(qū)面積17.876平方公里，年產(chǎn)能120萬(wàn)噸，未來(lái)可達(dá)300萬(wàn)噸，l 受托人-華融國(guó)際信托有限責(zé)任公司是一家實(shí)力雄厚的非銀行金融機(jī)構(gòu)，注冊(cè)資本金達(dá)15.17億元。借助其控股股東中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)及客戶(hù)資源，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)已擴(kuò)展到全國(guó)。公司秉持依法穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)理念和客戶(hù)第一的服務(wù)理念，擁有專(zhuān)業(yè)卓越的資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)和完善的風(fēng)險(xiǎn)管控體系，憑借豐富雄厚的產(chǎn)品設(shè)計(jì)實(shí)力推出的金牡丹系列信托理財(cái)產(chǎn)品，專(zhuān)為高端客戶(hù)量身訂做，風(fēng)險(xiǎn)可控，投資收益穩(wěn)定。風(fēng)險(xiǎn)提示：信托公司管理信托財(cái)產(chǎn)應(yīng)恪守職守，履行誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)。信托公司根據(jù)信托計(jì)劃文件約定管理信托財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。信托公司因違背信托計(jì)劃文件、處理信托事務(wù)不當(dāng)而造成信托財(cái)產(chǎn)損失的，由信托公司以固有財(cái)產(chǎn)賠償；不足