如何創(chuàng)建一套適合于自己的交易系統(tǒng)

1、精選可編輯如何創(chuàng)建一套適合于自己的交易系統(tǒng)創(chuàng)建一套適合于自己的交易系統(tǒng)并使之不斷完善，是每一位證券市場投資者在實施交易之 初就必須要做的一件大事。舍此，要想在資本市場的博弈中獲勝幾乎是沒有可能的。什么是交易系統(tǒng)？ 交易系統(tǒng)是操盤手（個人）用于實盤交易的、較為完整的、且具有實盤操作性的交易規(guī)則 （贏利模式）體系。一套比較完整的交易系統(tǒng)應(yīng)該包含如下內(nèi)容：1、市場研判 （趨勢分析）；2、選股方法 （模式選股）；3、進(jìn)場原則 （買入時機）；4、退出機制 （賣出時機）；5、空倉法則 （定力守則）；6、風(fēng)險控制 （止盈止損）。一套設(shè)計良好的交易系統(tǒng)，必須對投資決策相關(guān)的各個環(huán)節(jié)給出相應(yīng)的明確的限定。這種

2、限定必須是唯一的、客觀的、標(biāo)準(zhǔn)的和可行的。一套設(shè)計良好的交易系統(tǒng)，必須經(jīng)得起實踐的檢驗，而檢驗的標(biāo)準(zhǔn)只有一條，那就是它的 可重復(fù)的贏利性（贏利模式）。一套設(shè)計良好的交易系統(tǒng)，它還必須符合使用者的心理特點、交易習(xí)慣以及能較好的為操 盤手所掌控。一套設(shè)計良好的交易系統(tǒng)，可以成功地解決投資者在市場投資行為中遇到的兩大問題：1、如何在高度隨機的證券市場價格波動中尋找非隨機的部分（大概率事件）；2、如何有效的控制自身的心理弱點、 排除他人忽悠的干擾， 使之不致影響自己的理性決策。 實踐證明，交易系統(tǒng)在上述兩方面都是投資人的有力助手。幫助投資人有效的克服心理弱點，排除他人的忽悠干擾，可能是交易系統(tǒng)的最大功

3、用。 交 易系統(tǒng)使交易決策的過程更加程序化、公式化、理性化。投資人可以通過交易系統(tǒng)使自己逐步 完成由“情緒支配交易型投資人”向“程序支配交易型投資人”的轉(zhuǎn)變，即：單純以判定信號 系統(tǒng)的反映而嚴(yán)格執(zhí)行信號所代表的意精選可編輯義的決策者。這也就是說： 一旦交易系統(tǒng)創(chuàng)建并完善后， 你-一個交易者， 就是一個執(zhí)行程序命令的“機器人”而不是其他。 這個執(zhí)行程序命令的“機 器人”，從此再也不會受情緒支配；不會聽別人忽悠；不會因為市場的誘多而貪婪；也不會因 為市場的誘空而恐懼。因為，這個執(zhí)行程序命令的“機器人”它已經(jīng)完全知道什么時候該進(jìn)； 什么時候該止。在資本市場中，它就是一個賺錢機器，一部印鈔機。大多數(shù)投

4、資者在進(jìn)入市場的時候，對市場的認(rèn)識沒有系統(tǒng)的觀點。很多投資人根據(jù)對市場 的某種認(rèn)識，就片面的承認(rèn)或否認(rèn)一種交易思路的可行性。其實，他們不知道： 要想客觀的評 價一種交易方法，就要確認(rèn)該方法在統(tǒng)計概率意義上的有效性。無論是在隨機的還是在非隨機 的價格波動過程中，不具備統(tǒng)計意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機會而沒有長 期穩(wěn)定獲勝的可能。而交易系統(tǒng)的設(shè)計和判斷方式可以幫助投資者有效的克服操盤的盲目性和 片面性。交易系統(tǒng)的幾個核心內(nèi)涵1、市場研判 （趨勢分析）市場研判要解決的問題：市場趨勢研判（1）.國際、國內(nèi)經(jīng)濟運行總體趨勢（是上行周期還是下行周期，或者是處于上行周期與下 行周期的重要拐點

5、時期）；（2）.A股市場大趨勢【是牛市還是熊市，或者是牛皮市-平衡市】，A股市場小趨勢【短 期走勢是上漲（反彈）、下跌（調(diào)整），還是橫盤整理】；注：牛市時的回?fù)踔^之“調(diào)整”，熊市時的上漲謂之反彈“。（3）.A股市場上證指數(shù)與深證成指籌碼峰狀況【個股亦然】（是頂密集還是底密集，或者 是頂與底的不完全密集）；技術(shù)指標(biāo)分析精選可編輯（1）以季線、月線判斷長期趨勢；以周線判斷中期趨勢；以日線、N分鐘線判斷短期（超 短期）趨勢。（2）以“天堂孤影”判斷不同時段大盤、個股的方位并以此給趨勢定性（看看大盤、個股即時是處于什么位置及趨勢狀態(tài)：頂部、底部或是中部；強勢、弱市或是平衡勢；超買、超賣 或是勢均力敵）

6、 。是否發(fā)出買入、賣出信號？只有在趨勢判斷基本完成，對大盤、個股已經(jīng)做 到心中有數(shù)的情況下，再才談得上考慮是否采取相應(yīng)的行動。而在此之前，決不可以感情用事， 隨機貿(mào)然行動。（更不可聽人忽悠或一見紅盤就心動）（3）.以籌碼峰判斷主力建倉與出局。一方面以籌碼峰的位置及形態(tài)（頂密集、頂部不完全 密集、底密集、底部不完全密集等形態(tài)），分析大盤及個股所處的階段是底部、中部還是頂部， 用以指導(dǎo)實盤操作，并制定出現(xiàn)階段相應(yīng)的操盤策略；一方面以籌碼峰的位置及形態(tài)，分析大 盤及個股的壓力與支撐，用以指導(dǎo)實盤操作，制定出相應(yīng)的現(xiàn)階段買、賣個股的時機及空倉法 則。附：籌碼峰判斷主力建倉和出局 展望2009_大趨勢與

7、小謀略2、選股方法（模式選股）3+3操盤模式（波段操盤選股）（1） 、周線MACD已上0軸或?qū)⒁?軸的個股；【必備條件】（2） 、周K線已上60天均線或?qū)⒁?0天均線的個股；【必備條件】（3） 、近期（一個月）的量能超過以前（最高點的時候）的量能的個股；【必備條件】（4） 、總股本不上2個億，流通盤不上8000萬的個股（越小越好）；【另類選股】（5）、現(xiàn)金凈流量較充裕，銷售毛利率（）高于25%，流動比率高于1.5的上市公司股 票；【必備條件】精選可編輯（6） 、全流通股（無大小非解禁股的股票）；【另類選股】（7） 、慢牛股（沿30度-45度角爬升的個股）；【另類選股】（8） 、籌碼峰相對底

8、密集的股票?！颈貍錀l件】股本T+0模式（中長線投資選股-暫時確定以周線反轉(zhuǎn)為進(jìn)場、出局標(biāo)準(zhǔn)或者在適當(dāng)?shù)臅r 機考慮先期介入）（1） 、具備股本擴張潛力的上市公司股票（中小盤績優(yōu)股）；（2） 、具備壟斷優(yōu)勢的上市公司股票（資源壟斷、技術(shù)壟斷、準(zhǔn)入壟斷）；（3） 、具備行業(yè)優(yōu)勢的上市公司股票（龍頭個股）；（4） 、具備科技領(lǐng)先優(yōu)勢的上市公司股票；（5） 、平均每年的利潤增長率不能低于20%的上市公司股票；附：如何選擇好的公司股票做長期投資5、空倉法則（定力守則）空倉法則是熊市市道中投資者操盤時必須引起高度重視的一項基本法則。在一輪明顯的空頭市場中。最好的操盤選擇就四個字：空倉到底！要知道，熊市期間，

9、休息（空倉）也是戰(zhàn)斗，而且，是一場特殊的戰(zhàn)斗。 想要在資本市場上求得生存，你就必須打敗兩個敵人。一個敵人是 市場本身；另一個敵人就是你自己。只有首先戰(zhàn)勝了自己，你才能最終戰(zhàn)勝市場。在證券市場中，收益的大小與結(jié)算的周期成反比。也就是說，投資者操盤的次數(shù)越少，則賺錢的機會就越大；相應(yīng)的，投資者操盤的次數(shù)越多，則賠錢的概率就越高。這幾乎是證券市場中千古不變的永恒定律。所以，熊市期間，投資者大部分的時間是必須空倉的。不會空倉的投資者，從根本 上說，他還沒精選可編輯有學(xué)會最起碼的投資之道。而當(dāng)一輪大行情到來的時候，則需要耐心持有一到二 支自己精選的個股，頻繁地?fù)Q股交易只會使自己的收益減少而非增加。耐心+

10、定力+交易系統(tǒng)二成功，這也是資本市場中千古不變的永恒法則。當(dāng)交易系統(tǒng)沒有發(fā)出賣出、買入信號時期，是否能夠做到“持股待漲”或“空倉到底”所需要的心理素質(zhì)，是決定交易系統(tǒng)成敗的關(guān)鍵。當(dāng)一輪大的牛市到來的時候，投資者則要學(xué)會持股。哪些“這山望著那山高”的投資人，即便在牛市，也是很難有多少錢賺的。所以，熊市要學(xué)會空倉，而牛市則要學(xué)會持股。附：知博操盤五法則6、風(fēng)險控制（止盈止損）記得有一位世界投資大師曾經(jīng)說過：“投資本身沒有風(fēng)險，失控的投資才有風(fēng)險?！弊C券市場是一個風(fēng)險度較高的投資（投機）市場，投資者入市之初，首先想到的應(yīng)該不是怎么樣賺錢，而是應(yīng)考慮如何控制風(fēng)險，確保資金安全。投資者買入股票后，當(dāng)預(yù)期

11、失敗，價格觸及不情愿看到的止損位時，你所要做的惟一的一件事就是堅決地執(zhí)行預(yù)定的止損操作！即便在你出局之后，價格可能再重新回頭狂奔，那當(dāng)時的止損動作也是完美的！當(dāng)時的操作是對你預(yù)定計劃的執(zhí)行，是出于對自己資金的保護，是對你自己的忠誠!精選可編輯有了一套較完美的交易系統(tǒng)，并不一定就能穩(wěn)操勝券。在交易系統(tǒng)沒有提出可交易各股時 期，如何擺正心態(tài)，做到心行合一，是交易系統(tǒng)能夠發(fā)揮系統(tǒng)交易特殊作用的首要條件。一套很好的交易系統(tǒng)，由于心態(tài)急噪，無法忍耐空倉或者受那些持續(xù)飚升個股的誘惑，但又不 知道如何控制風(fēng)險才合理，就不管不顧交易系統(tǒng)原則，貿(mào)然強行介入，那么，作為脫離交易系 統(tǒng)控制而導(dǎo)致的失敗，就不能歸咎于

12、交易系統(tǒng)程序本身了，那是交易者心態(tài)失衡導(dǎo)致的交易失 敗。因此， 心態(tài)才是最重要的，它決定了交易系統(tǒng)的成敗。止贏也是一種止損-是跟蹤性止損，這是另一種意義上的“止損”。如果說，瘋狂上漲 的股票是一匹狂奔的野馬的話，那么，止贏就是這拴住野馬不使其脫韁而墜入懸崖的韁繩。而 你，則就是那騎馬逮韁的牧馬人。把止損問題研究透徹了的投資者，肯定將會是一個不敗的高手！你的職責(zé)是做一個在方法 和紀(jì)律約束之下的交易機器，不斷地復(fù)制成功賺大錢的方法，始終無條件地用微笑對待止損， 止損是你投機成功必備的保險！上述6項規(guī)則既是創(chuàng)建交易系統(tǒng)的核心， 也是股市賺錢的密鑰。 它不僅涵蓋了股市操盤技 法的基本要義；也蘊含了投資

13、者內(nèi)功心法修煉的頂尖武功，它是操盤技藝與投資理念融合的產(chǎn) 物。兩者-技法、心法相輔相成、相得益彰。我相信，只要潛心修行，定能大功告成。操盤過程中應(yīng)該注意的二個事項：1.盡量減少操盤次數(shù)，越少越好；2.盡量減少持股個數(shù) ，越精越好。就一門心思地潛心關(guān)注、研究并做好自己熟悉的幾支股票就行 。投資市場本身是一個零和博弈的競技市場，沒有絕對的利弊，沒有絕對的勝負(fù)。投資者面 對的最強大的敵人其實就在投資者的內(nèi)心。怨天尤人往往是一種推卸責(zé)任的行為，而倚靠幻想 活著最終要面對的，也只能如果，精選可編輯是幻想的破滅。執(zhí)行鐵的紀(jì)律，嚴(yán)格按交易系統(tǒng)的指令操盤，這才 是一個成功的操盤手要做的事情。執(zhí)行止損是一件很痛苦的事，是一個血淋淋的過程，是對人 性弱點的挑戰(zhàn)和考驗。在投資的行為上，貪婪、恐懼的嘴臉不斷重演！而這種行為導(dǎo)致的結(jié)果 只能是失敗。交易者若能在外界投射來的種種刺激下，不起貪心，不生懼心，坦然從容地面對 而超然物外，自然自在地知其進(jìn)退，追求一個內(nèi)心平靜的世界，這正是跨越證券市場投資藩籬 最大的難處，也是投資者邁向成熟的標(biāo)志。我正在修煉中雄關(guān)漫道真如鐵， 而今邁步從頭越。 在2009年新年到來之際， 我愿與大家一切從頭開始, 再創(chuàng)盈利佳績。祝朋友們投資順利、天天開心！附：操盤手技法123瘋子語錄：操盤的核心就是：盡量回避不確定的走勢，只在明顯的漲勢中下注。并