K3應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)日常操作..

1、金蝶應(yīng)收培訓(xùn)資料應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)日常操作對(duì)應(yīng)收帳款系統(tǒng)操作1 銷售合同錄入。應(yīng)收日期可以為系統(tǒng)日期。2 供應(yīng)鏈銷售系統(tǒng)中的銷售發(fā)票傳到應(yīng)收系統(tǒng)中，將發(fā)票中的應(yīng)收日期改為應(yīng)收帳款到期日，保存。3 收款。先按F7填入客戶名稱后，點(diǎn)“應(yīng)收款”關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票。錄入實(shí)收金額、結(jié)算金額。保存、審核并在“結(jié)算”-應(yīng)收帳款核銷，在過濾界面將“包括按應(yīng)收單號(hào)核銷的單據(jù)”打勾。（要正確計(jì)算帳齡分析表、應(yīng)收記息表、到期債權(quán)表必須經(jīng)核銷才作為收款處理，核銷日期決定了帳齡分析表、到器債權(quán)列表的分析結(jié)果）。已經(jīng)核銷了的收款單要修改必須先反核銷。4 應(yīng)收票據(jù)處理。新增應(yīng)收票據(jù)，錄入出票人、票據(jù)簽發(fā)日期、財(cái)務(wù)日期、到期日期

2、、票面金額。保存審核后自動(dòng)產(chǎn)生收款單或預(yù)收單，并對(duì)收款單或預(yù)收單加以審核。當(dāng)應(yīng)收票據(jù)收款時(shí)，在“應(yīng)收票據(jù)-收款”界面，在“應(yīng)收票據(jù)序時(shí)簿”界面單擊【收款】，可以對(duì)應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行收款操作。并輸入利息、費(fèi)用和結(jié)算科目。只有審核后的票據(jù)才可以進(jìn)行收款處理。應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行收款處理后，不在應(yīng)收款管理系統(tǒng)產(chǎn)生任何單據(jù)，只是狀態(tài)變?yōu)椤笆湛睢?。在此處進(jìn)行了應(yīng)收票據(jù)收款處理后，也不用再進(jìn)行收款單的錄入。如果需要取消票據(jù)的收款處理，只要在應(yīng)收票據(jù)序時(shí)簿的編輯菜單選擇“取消處理”即可，且應(yīng)收票據(jù)的狀態(tài)變?yōu)椤皩徍恕薄?yīng)收票據(jù)收款后，應(yīng)對(duì)收款單與發(fā)票核銷。5 退款處理?？梢躁P(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單號(hào)或者收款單號(hào)，輸入實(shí)退金額。6

3、帳表查詢及分析。7 期末結(jié)帳。8 應(yīng)付系統(tǒng)與應(yīng)收系統(tǒng)操作流程一致。其他應(yīng)收、應(yīng)付單：應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)：案例：2003年3月15日收到雪尼公司商業(yè)承兌匯票15000元，不計(jì)息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飛龍百貨公司的票據(jù)作廢，轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款；2003年3月25日雪尼公司匯票兌現(xiàn)。一、新增單據(jù)：單擊票據(jù)處理，應(yīng)收（付）票據(jù)查詢，選擇過濾條件，彈出票據(jù)備查簿窗口?？梢栽诖虽浫脬y行承兌匯票，商業(yè)承兌匯票等商業(yè)匯票。在工具欄單擊“新增”按鈕，彈出應(yīng)收（付）票據(jù)錄入窗口。應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)中各項(xiàng)目的含義參考應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)第一章中初始數(shù)據(jù)錄入中的應(yīng)收票據(jù)內(nèi)容。錄入完畢后保存審核，在收款、付款單處生

4、成一張收、付款單，必須將收、付款單審核后在“憑證處理”以收、付款業(yè)務(wù)生成憑證。二、背書：選擇審核后的應(yīng)收票據(jù)，單擊票據(jù)備查簿窗口的背書按鈕（本案例沒有背書業(yè)務(wù)，這里只做簡單介紹，不要保存）：背書內(nèi)容詳解：1背書日期：輸入背書日期。背書金額：自動(dòng)取應(yīng)收票據(jù)的票面金額。2.核算類別和被背書單位：顯示被背書票據(jù)的客戶、供應(yīng)商信息資料。6“沖減應(yīng)付款”選項(xiàng)：如果選擇了沖減應(yīng)付款，則系統(tǒng)在進(jìn)行背書處理時(shí)自動(dòng)在應(yīng)付款管理系統(tǒng)產(chǎn)生一張付款單，該付款單摘要中顯示“應(yīng)收票據(jù)背書”字樣，以區(qū)別于您錄入的付款單。背書生成的付款單不能在應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行刪除處理，如要?jiǎng)h除，則取消應(yīng)收票據(jù)背書即可。若付款單已經(jīng)審核則該應(yīng)收票

5、據(jù)不能取消背書。系統(tǒng)自動(dòng)生成的該付款單不產(chǎn)生憑證，其對(duì)應(yīng)的憑證字號(hào)自動(dòng)取應(yīng)收票據(jù)背書時(shí)生成的憑證字號(hào)。若相應(yīng)的付款單沒進(jìn)行審核，則應(yīng)收票據(jù)背書不能生成憑證。應(yīng)收票據(jù)背書憑證只能在憑證處理模塊生成。借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)付票據(jù)7“轉(zhuǎn)應(yīng)收款”選項(xiàng)：如果選擇了轉(zhuǎn)應(yīng)收款，則系統(tǒng)在進(jìn)行背書處理時(shí)自動(dòng)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)產(chǎn)生一張其它應(yīng)收單，該應(yīng)收單摘要中顯示“應(yīng)收票據(jù)背書”字樣，以區(qū)別于您錄入的其它應(yīng)收單。背書生成的應(yīng)收單不能在應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行刪除處理，如要?jiǎng)h除，則取消應(yīng)收票據(jù)背書即可。若應(yīng)收單已經(jīng)審核則該應(yīng)收票據(jù)不能取消背書。系統(tǒng)自動(dòng)生成的該應(yīng)收單不產(chǎn)生憑證，其對(duì)應(yīng)的憑證字號(hào)自動(dòng)取應(yīng)收票據(jù)背書時(shí)生成的憑證字

6、號(hào)。若相應(yīng)的應(yīng)收單沒進(jìn)行審核，則應(yīng)收票據(jù)背書不能生成憑證。應(yīng)收票據(jù)背書憑證只能在憑證處理模塊生成。三、票據(jù)轉(zhuǎn)出應(yīng)收票據(jù)到期，不能收到錢款，此時(shí)你可以在應(yīng)收票據(jù)模塊進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理，即再重新增加應(yīng)收賬款。單擊票據(jù)備查簿窗口的轉(zhuǎn)出按鈕： 輸入轉(zhuǎn)出日期，轉(zhuǎn)出金額自動(dòng)取應(yīng)收票據(jù)的票面金額，轉(zhuǎn)出單位顯示的是您輸入的客戶信息資料。應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理時(shí)，應(yīng)收票據(jù)減少，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)在應(yīng)收單序時(shí)簿中產(chǎn)生一張應(yīng)收單，票據(jù)轉(zhuǎn)出生成的應(yīng)收單不能在應(yīng)收單序時(shí)簿中刪除，該應(yīng)收單對(duì)應(yīng)的憑證字號(hào)自動(dòng)取應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)出憑證的憑證字號(hào)。若應(yīng)收單已經(jīng)審核則不能取消轉(zhuǎn)出。應(yīng)收單未審核，則應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)出不能生成憑證。應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)出憑證只能在憑證

7、處理模塊生成。一般是： 借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)收票據(jù)四、票據(jù)貼現(xiàn)：單擊票據(jù)備查簿窗口的貼現(xiàn)按鈕（無案例，簡單示例，不要保存）。輸入貼現(xiàn)日期、貼現(xiàn)銀行、貼現(xiàn)率等。系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)票面金額與貼現(xiàn)率計(jì)算凈額與利息。應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)憑證只能在憑證處理模塊生成。五、票據(jù)收款：票據(jù)到期，收到錢款時(shí)，您可以在應(yīng)收票據(jù)窗口進(jìn)行收款處理。單擊票據(jù)備查簿窗口的收款按鈕。輸入結(jié)算日期、結(jié)算科目等。應(yīng)收票據(jù)收款憑證只能在憑證處理模塊生成。在此處進(jìn)行了票據(jù)收款處理后，不用再在收款模塊進(jìn)行收款錄入。注意：錄入后的應(yīng)收（付）票據(jù)可以相應(yīng)傳輸至現(xiàn)金管理系統(tǒng)，同理，現(xiàn)金管理系統(tǒng)的票據(jù)也可以傳輸至應(yīng)收（付）款管理系統(tǒng)。當(dāng)應(yīng)收（付）票據(jù)進(jìn)行

8、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、收款、背書時(shí)，現(xiàn)金管理系統(tǒng)也同時(shí)進(jìn)行了相應(yīng)的操作，保證兩系統(tǒng)票據(jù)管理的動(dòng)態(tài)同步。注意：應(yīng)收、付票據(jù)在操作過程中會(huì)自動(dòng)生成一些“其他應(yīng)收、付單”或“收、付款單”等單據(jù)，用戶不要忘記這些單據(jù)必須審核，才能在“憑證處理”中生成憑證。注意：1、生成憑證或生成的付款單已審核的應(yīng)付票據(jù)如要取消審核，必須先刪除憑證和取消對(duì)相應(yīng)付款單的審核。注意：審核后的應(yīng)付票據(jù)將自動(dòng)在付款模塊中生成一張付款單，應(yīng)付票據(jù)取消審核后，相應(yīng)的付款單將會(huì)自動(dòng)刪除。收、付款單：案例：2003年3月27日收到飛龍百貨公司4300元銀行存款。 2003年3月27日收到雪尼服飾公司預(yù)先支付的貨款30000元。 雙擊收、付款單查

9、詢，選擇過濾條件，彈出收、付款單序時(shí)簿。在此窗口，您可以新增、修改、刪除您錄入的收、付款單記錄，但系統(tǒng)根據(jù)審核后的應(yīng)收、付票據(jù)自動(dòng)生成的收、付款單則不允許修改、刪除。為區(qū)別于用戶手工錄入的收、付款單，系統(tǒng)自動(dòng)生成的收、付款單摘要中顯示有“收、付到應(yīng)收、付票據(jù)”字樣。同時(shí)應(yīng)收、付款轉(zhuǎn)銷時(shí)也會(huì)自動(dòng)生成一張收、付款單，摘要中有“應(yīng)收、付款轉(zhuǎn)銷”字樣。注意：審核后的應(yīng)收、付票據(jù)到期進(jìn)行收、付款處理時(shí)，不需要再在此窗口進(jìn)行收、付款單據(jù)錄入。 單擊“新增”按鈕，進(jìn)入收、付款單錄入選擇界面，共有兩種收、付款單據(jù)收、付款單和預(yù)收、付單。一、收、付款單（以收款單為例）：收款單保存后，單擊審核按鈕可對(duì)該收款單進(jìn)行

10、即時(shí)審核。審核后的收款單，點(diǎn)擊憑證按鈕可立即生成相應(yīng)憑證。單擊核銷按鈕，可即時(shí)進(jìn)行核銷處理。單據(jù)號(hào)是系統(tǒng)自動(dòng)給出，您可以進(jìn)行修改。選擇核算項(xiàng)目類別及名稱，部門、經(jīng)手人、合同既可直接錄入也可查詢獲取。結(jié)算方式通過下拉框選擇，如要增加結(jié)算方式需在系統(tǒng)設(shè)置的基礎(chǔ)資料的公共資料中的結(jié)算方式中進(jìn)行。核銷時(shí)要選擇按應(yīng)收單號(hào)進(jìn)行核銷，則此處可輸入對(duì)應(yīng)發(fā)票與其它應(yīng)收單的信息資料。一張收款單可以對(duì)應(yīng)多張發(fā)票與其它應(yīng)收單。雙擊核銷框中的點(diǎn)號(hào)按鈕，彈出滿足條件的同一往來單位同種幣別的發(fā)票與其它應(yīng)收單記錄，您可以進(jìn)行選擇。如果是部分收款，您可以修改結(jié)算金額，核銷處理時(shí)，按結(jié)算金額+折扣金額核銷發(fā)票或其它應(yīng)收單。當(dāng)然用

11、戶也可以在“結(jié)算”業(yè)務(wù)的“應(yīng)收款核銷到款結(jié)算”中進(jìn)行核銷。 對(duì)于發(fā)票或其它應(yīng)收單是外幣，而收款單是另一種外幣或本位幣的業(yè)務(wù)，可以通過收款單中的“多貨幣換算”進(jìn)行處理。換算次序中的結(jié)算金額指核銷的發(fā)票或其它應(yīng)收單的金額，應(yīng)等于核銷框中選中的發(fā)票或其它應(yīng)收單的結(jié)算金額合計(jì)，如果有現(xiàn)金折扣，則核銷金額還應(yīng)加上折扣金額合計(jì)。兌換金額指由結(jié)算金額兌換的另一幣種金額，系統(tǒng)根據(jù)兌換匯率自動(dòng)計(jì)算。上一欄的兌換金額+兌換費(fèi)用=下一欄的結(jié)算金額，最后一欄的兌換金額為實(shí)際收到的貨幣金額，其應(yīng)等于核銷框中選中的發(fā)票或其它應(yīng)收單的收款金額合計(jì)。一、 預(yù)收、付單：其操作與收、付款單雷同。退款單：退款單據(jù)在應(yīng)收系統(tǒng)中是用來

12、處理退還多收客戶貨款的業(yè)務(wù)，在應(yīng)付系統(tǒng)中是用來處理收到供應(yīng)商退回多余貨款的業(yè)務(wù)。單擊退款單查詢，選擇過濾條件，彈出退款單序時(shí)簿，在此窗口，您可以新增、修改、刪除退款單記錄，并能夠立即審核和生成憑證。退款單的處理與收款單基本相同，不再贅述。第二節(jié)：憑證處理（F3-2-2）應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理是由一系列的單據(jù)組成，是對(duì)往來業(yè)務(wù)和其他應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)的管理。而應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)在處理業(yè)務(wù)時(shí)會(huì)產(chǎn)生許多憑證，本節(jié)主要講述的就是這些憑證的操作。同時(shí)憑證還是應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)和總賬的聯(lián)系點(diǎn)，所以用戶在生成憑證是要格外仔細(xì)，不要出錯(cuò)。生成憑證：錄入發(fā)票、應(yīng)收、付單等業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)可以即時(shí)逐筆生成記賬憑證，也可以在憑證處

13、理模塊進(jìn)行統(tǒng)一生成憑證操作。而應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)業(yè)務(wù)則必須在“憑證處理”模塊生成憑證。注意：“憑證處理”功能模塊主要根據(jù)已審核的發(fā)票、應(yīng)收單、收款單、退款單等原始單據(jù)生成記賬憑證，所以用戶在生成憑證前要審核所有單據(jù)，以免造成遺漏和與總賬數(shù)據(jù)不符。 單擊“憑證生成”，進(jìn)入過濾條件框，選定過濾條件，進(jìn)入窗口。 系統(tǒng)將審核后的應(yīng)收單和收款單列表排出。首先選擇要生成憑證的票據(jù)類型（收款、預(yù)收款、退款、發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)收票據(jù)背書、轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)、收款、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷）。預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷指在結(jié)算管理時(shí)進(jìn)行了核銷處理的記錄。注意：壞賬損失、壞賬收回、壞賬準(zhǔn)備憑證不在此處生成，而

14、在壞賬處理模塊生成。與此相關(guān)，壞賬收回時(shí)對(duì)應(yīng)的收款單也不在此處生成憑證。 選定票據(jù)類型后，審核后的該類單據(jù)便全部列示出來，雙擊要生成憑證的單據(jù)，您可以一次選擇多個(gè)單據(jù)（在所列單據(jù)前打勾或點(diǎn)擊“全選”）；輸入生成憑證時(shí)的借貸方科目；如果想將多條記錄匯總生成憑證，則選擇“憑證匯總”和相應(yīng)的“借、貸方科目匯總”（不選借、貸方科目匯總，系統(tǒng)生成的憑證按單據(jù)一條記錄一條記錄的顯示，選擇了借方匯總則借方的會(huì)計(jì)科目就會(huì)匯總為一條分錄，貸方匯總雷同，用戶可以根據(jù)需要選擇）。選定后，單擊工具條的憑證按鈕，將彈出憑證錄入窗口。此時(shí)，憑證將按照用戶在系統(tǒng)設(shè)置或客戶管理中設(shè)置的會(huì)計(jì)科目和單據(jù)中一些核算項(xiàng)目（比如應(yīng)收、

15、付賬款的核算項(xiàng)目客戶和供應(yīng)商）自動(dòng)生成憑證的有關(guān)信息，用戶還須填入一些無法自動(dòng)生成的信息，或?qū)σ恍┳詣?dòng)生成的信息做一些修改。有關(guān)信息填完后，在工具欄上單擊“存盤”按鈕，即將有關(guān)憑證保存下來。根據(jù)案例將所有未生成憑證的單據(jù)生成憑證。第三節(jié)：壞賬業(yè)務(wù)（F3-2-3） 每個(gè)企業(yè)都會(huì)發(fā)生壞賬，K/3系統(tǒng)為方便壞賬的管理特別設(shè)置了該功能?！皦馁~”模塊是應(yīng)收系統(tǒng)和應(yīng)付系統(tǒng)唯一的區(qū)別，應(yīng)收系統(tǒng)有“壞賬”模塊而應(yīng)付系統(tǒng)沒有。本節(jié)對(duì)提取壞賬準(zhǔn)備、發(fā)生壞賬及壞賬收回業(yè)務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)的講述。壞賬準(zhǔn)備計(jì)提：壞賬準(zhǔn)備一年可以計(jì)提多次，如果年中計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，則年末還能再計(jì)提。如果要取消計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，只需刪除壞賬準(zhǔn)備的計(jì)

16、提憑證即可（按常規(guī)應(yīng)該在年底計(jì)提壞賬準(zhǔn)備）。系統(tǒng)根據(jù)在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)定的壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法彈出相應(yīng)的計(jì)提壞賬準(zhǔn)備對(duì)話框，系統(tǒng)根據(jù)您選擇的計(jì)提方法計(jì)算出應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，您不能對(duì)此進(jìn)行修改。根據(jù)案例使用的是應(yīng)收款百分比法提取壞賬準(zhǔn)備。點(diǎn)擊“壞賬準(zhǔn)備”并生成憑證： 計(jì)提壞賬科目為系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置的會(huì)計(jì)科目，余額為該會(huì)計(jì)科目的余額。本年壞賬準(zhǔn)備余額指壞賬準(zhǔn)備科目的余額數(shù)，在此取總賬中的年初數(shù)。壞賬損失：單擊壞賬損失，進(jìn)入過濾條件窗口，選擇相應(yīng)的客戶過濾條件后壞賬損失處理界面。（沒有案例不要保存）注意：此處只列示初始化時(shí)的應(yīng)收單及初始化后已生成憑證的應(yīng)收單據(jù)，不包括初始化后未生成憑證的應(yīng)收單。 單擊該行所在

17、的“壞賬”欄中的灰色方塊按鈕，該按鈕將變?yōu)榧t勾標(biāo)記，表明該記錄已被選定，輸入壞賬發(fā)生的原因，或通過上圖所示的下拉框進(jìn)行獲取，輸入發(fā)生壞賬的金額。單擊“憑證”按鈕，將自動(dòng)生成一張有關(guān)壞賬損失的憑證。如要取消壞賬損失，只需刪除壞賬損失憑證即可。壞賬收回：對(duì)于已處理的壞賬損失，以后又收回的，在本功能模塊進(jìn)行處理。單擊“壞賬收回”，出現(xiàn)過濾條件窗口，選擇相應(yīng)的條件后，單擊確定按鈕，顯示滿足條件的壞賬損失。選擇完壞賬損失后，再選擇相應(yīng)的收款單，單擊收款單號(hào)右邊的獲取按鈕，選擇相應(yīng)的收款單，單擊確定按鈕返回，在壞賬損失記錄中輸入此次收回的金額，收回金額必須與收款單的金額相等。單擊憑證按鈕，產(chǎn)生相應(yīng)壞賬收回

18、記賬憑證。如要取消壞賬收回記錄，只需刪除壞賬收回產(chǎn)生的憑證即可。最后還有一個(gè)模塊“壞賬備查簿”是用來提供用戶查看已處理的壞賬損失、壞賬收回記錄。第四節(jié)：核銷管理（F3-2-4） 核銷是指將相互對(duì)應(yīng)的各種單據(jù)進(jìn)行勾對(duì)，主要包括到款結(jié)算、預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付和應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷業(yè)務(wù)、付款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷。核銷基本操作： 單擊核銷日志查看，出現(xiàn)過濾框，在過濾框中輸入條件確定后，出現(xiàn)核銷日志主界面，核銷日志窗口列示了所有滿足條件的核銷記錄。如要進(jìn)行反核銷，首先雙擊核銷日志左邊的“選擇”框，選擇需要反核銷的單據(jù)，點(diǎn)擊“編輯”菜單中的“手工反核銷”按鈕。核銷序號(hào)：核銷時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)給予的順序

19、號(hào)，同一次核銷的單據(jù)有相同的順序號(hào)。核銷金額：指本次核銷時(shí)的金額，而不是單據(jù)累計(jì)核銷金額。單據(jù)余額：單據(jù)的未核銷金額。單擊核銷按鈕（綠色對(duì)勾），進(jìn)入核銷過濾條件框，選擇進(jìn)行核銷的核算項(xiàng)目類別及代碼等，系統(tǒng)列示所有滿足條件的待核銷記錄。用戶也可以輸入合同號(hào)，則系統(tǒng)自動(dòng)過濾出相應(yīng)合同號(hào)的記錄，可以按合同號(hào)進(jìn)行核銷。在過濾框中輸入其它條件，確定后出現(xiàn)核銷管理的主界面。注意：核銷處理時(shí)，系統(tǒng)提供了按金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號(hào)三種核銷方式，針對(duì)每一張單據(jù)您只能選擇一種核銷方式。注意：核銷處理時(shí)，一般按相同幣種進(jìn)行核銷。如應(yīng)收為美元，則收款也應(yīng)為美元，應(yīng)收、付為人民幣，收、付款也為人民幣。對(duì)于應(yīng)收、付為一種

20、幣別，而收、付款為另一種幣別的業(yè)務(wù)，則必須在錄入收、付款單時(shí)錄入相應(yīng)的結(jié)算幣別與結(jié)算金額。核銷類型欄中反映了核銷的幾種類型，包括到款結(jié)算，預(yù)收沖應(yīng)收，應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷、付款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷。下邊兩個(gè)列表框中分別列示了滿足條件的應(yīng)收（付）、收（付）款的單據(jù)金額、未核銷金額及本次核銷金額。注意：本次核銷金額系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)為未核銷余額，您可對(duì)其進(jìn)行修改，修改后系統(tǒng)將按您指定的金額進(jìn)行勾對(duì)。如不指定系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)整本次核銷金額，進(jìn)行部分核銷。（上圖中收款中的折扣金額指收款單錄入時(shí)的折扣金額、匯兌損益或其它折扣金額，應(yīng)收中的發(fā)票或其它應(yīng)收單本次核銷金額應(yīng)等于收款中的本次核銷金額

21、加上折扣金額。） 選擇相應(yīng)的核銷類型，在需要核銷的單據(jù)前打?qū)矗梢赃x擇多個(gè)單據(jù)），然后按“核銷”鍵（綠色對(duì)勾）。核銷完畢，完全核銷的單據(jù)將從核銷管理主界面中消失，部分核銷的單據(jù)余額將自動(dòng)顯示在未核銷金額中。核銷類型：一、到款結(jié)算和付款結(jié)算用于收到款項(xiàng)后勾銷應(yīng)收業(yè)務(wù)。應(yīng)收單據(jù)指發(fā)票、其它應(yīng)收單，收款單據(jù)指收款單，退款單，不包括預(yù)收單，收款單中既有手工錄入的收款單也包括審核后的應(yīng)收票據(jù)產(chǎn)生的收款單。用于付款后勾銷應(yīng)付業(yè)務(wù)。應(yīng)付單據(jù)指發(fā)票、其它應(yīng)付單，付款單據(jù)指付款單，退款單，不包括預(yù)付單，付款單中既有手工錄入的付款單也包括審核后的應(yīng)付票據(jù)產(chǎn)生的付款單。系統(tǒng)提供自動(dòng)核銷和手工核銷兩種核銷方式，此類

22、型的核銷不用生成憑證。注意：自動(dòng)按鈕時(shí)，系統(tǒng)將按時(shí)間先后根據(jù)單據(jù)余額進(jìn)行自動(dòng)勾對(duì)。即該往來單位所有未核銷的發(fā)票、其它應(yīng)收單與所有未核銷的收款單、預(yù)收單、退款單核銷。此時(shí)參與核銷的收款單不僅包括到款結(jié)算中顯示的收款單據(jù)，也包括預(yù)收沖應(yīng)收中顯示的預(yù)收單據(jù)，還包括所有過濾框中未列示的未核銷收款單，參與自動(dòng)核銷的應(yīng)收單則包括您錄入的所有該往來單位未核銷的應(yīng)收單，不單是過濾框中列示的應(yīng)收單。但已按存貨數(shù)量、應(yīng)收單號(hào)進(jìn)行部分核銷的往來單位不能再參與自動(dòng)核銷。由于在到款結(jié)算中，自動(dòng)核銷已核銷了相應(yīng)的預(yù)收單，同時(shí)由于應(yīng)收沖應(yīng)付及應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷的特殊性，故其它核算類型不提供自動(dòng)核銷處理。二、預(yù)收款沖應(yīng)收款和預(yù)付款沖應(yīng)付款是將預(yù)收、付單據(jù)和應(yīng)收、付單據(jù)進(jìn)行的核銷。應(yīng)收單據(jù)指發(fā)票、其它應(yīng)收單；應(yīng)付單據(jù)指發(fā)票、其他應(yīng)付單；預(yù)收單據(jù)指預(yù)收單，為處理預(yù)收以后直接退款的情況，此處還顯示未核銷的退款單，不包括收款單。預(yù)付單據(jù)指預(yù)付單，為處理預(yù)付以后直接退款的情況，此處還顯示未核銷的退款單，不包括付款單。進(jìn)行預(yù)收沖應(yīng)收處理后，相應(yīng)的憑證在憑證處理模塊生成： 借：預(yù)收賬款 借：預(yù)付賬款 貸：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)付賬款三、應(yīng)收款沖應(yīng)付款是跨系統(tǒng)的單據(jù)核銷