昆明集成電路項目可行性研究報告.doc

1、昆明集成電路項目可行性研究報告昆明集成電路項目 可行性研究報告 泓域咨詢機(jī)構(gòu) 報告說明 消費(fèi)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商主要集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、工業(yè)基礎(chǔ)配套較好的珠三角、長三角地區(qū)，功能膜材料從生產(chǎn)到模切都需要做到貼近客戶和及時快速地供貨，因此，其行業(yè)的區(qū)域布局和終端廠商的地域分布基本一致，主要集中在珠三角、長三角地區(qū)，區(qū)域性特征明顯。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資 38067.94 萬元，其中：建設(shè)投資 31452.80萬元，占項目總投資的 82.62；建設(shè)期利息 401.80 萬元，占項目總投資的 1.06；流動資金 6213.34 萬元，占項目總投資的

2、 16.32。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入 76300.00 萬元，綜合總成本費(fèi)用 63556.59 萬元，凈利潤 7378.24 萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率 12.17，財務(wù)凈現(xiàn)值 3660.87 萬元，全部投資回收期 5.67 年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。把開放作為加快發(fā)展的必由之路，以擴(kuò)大開放帶動創(chuàng)新、推動改革、促進(jìn)發(fā)展，主動服務(wù)和融入“一帶一路”、長江經(jīng)濟(jì)帶、京津冀協(xié)同發(fā)展等國家重大戰(zhàn)略，找

3、準(zhǔn)昆明在國家開放和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略中的定位，把昆明的區(qū)位優(yōu)勢、資優(yōu)勢、環(huán)境優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢，著力打通對外開放通道、建好橋梁紐帶、搭建合作平臺，深化國際國內(nèi)區(qū)域合作，提升統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩個市場、利用兩種資的能力和水平，全面增強(qiáng)城市綜合競爭力和區(qū)域輻射帶動力。報告是通過對項目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場需求、資供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、投資融資等，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工程等方面進(jìn)行調(diào)查研究和分析p 比較，并對項目建成以后可能取得的財務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益及社會、環(huán)境影響進(jìn)行預(yù)測，從而提出項目是否值得投資和如何進(jìn)行建設(shè)的分析p 評價意見。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析p 、技術(shù)方案等信息，并

4、依托行業(yè)分析p 模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄 第一章 項目概論 第二章 項目背景分析p 第三章 市場分析p 第四章 產(chǎn)品規(guī)劃方案 第五章 選址分析p 第六章 建筑工程方案分析p 第七章 原材料及成品管理 第八章 技術(shù)方案 第九章 項目環(huán)境保護(hù) 第十章 勞動安全評價 第十一章 節(jié)能可行性分析p 第十二章 組織架構(gòu)分析p 第十三章 項目進(jìn)度計劃 第十四章 投資計劃方案 第十五章 經(jīng)濟(jì)收益分析p 第十六章 招標(biāo)及投資方案 第十七章 風(fēng)險防范 第十八章 總結(jié)說明 第十九章 附表 第一章 項目概論 一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì) （一）項目

5、名稱 昆明集成電路項目 （二）項目建設(shè)性質(zhì) 本項目屬于新建項目。二、項目承辦單位 （一）項目承辦單位名稱 _ 集團(tuán)有限公司 （二）項目聯(lián)系人 余 _ （三）項目建設(shè)單位概況 面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。三、項目定位及建設(shè)理由 新型制程用光學(xué)保護(hù)膜材料將廣泛應(yīng)用于新型智能手機(jī)各類模組制造過程中的保護(hù)，隨著人臉識別、指紋解鎖等新型智能手機(jī)生產(chǎn)量的擴(kuò)

6、大，該類膜材料的需求量非常大。20_ 年、20_ 年全球智能手機(jī)年均出貨量為 14.30 億部，若新型智能手機(jī)未來年均出貨量為 14.30億部，新型智能手機(jī)各類模組在制造檢驗過程用需要 20 片新型制程用光學(xué)保護(hù)膜材料，每平方米新型制程用光學(xué)保護(hù)膜材料生產(chǎn)約為 50 片智能手機(jī)用新型制程用光學(xué)保護(hù)膜材料，經(jīng)估算新型制程用光學(xué)保護(hù)膜材料市場容量約為 6.00 億平方米。我國是智能手機(jī)的消費(fèi)大國和生產(chǎn)大國。我國是世界上的人口大國，隨著近年來國民收入的不斷增加和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷升級，智能手機(jī)消費(fèi)市場快速發(fā)展，空間廣闊。同時，我國擁有華為、小米、OPPO、VIVO 等智能手機(jī)知名生產(chǎn)廠商，在世界智能手機(jī)

7、生產(chǎn)供應(yīng)格局中占據(jù)重要位置。依據(jù) IDC 發(fā)布的數(shù)據(jù)報告顯示，世界前七名手機(jī)廠商中，中國廠商占據(jù)五個席位，且市場占有率總體呈快速上升趨勢。此外，隨著 5G 通信技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用，將引發(fā)新一輪的智能手機(jī)換機(jī)潮。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的5G 經(jīng)濟(jì)社會影響白皮書，5G 將全面構(gòu)筑經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，從線上到線下、從消費(fèi)到生產(chǎn)，從平臺到生態(tài)，推動我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展邁上新臺階。這將直接促進(jìn)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。把開放作為加快發(fā)展的必由之路，以擴(kuò)大開放帶動創(chuàng)新、推動改革、促進(jìn)發(fā)展，主動服務(wù)和融入“一帶一路”、長江經(jīng)濟(jì)帶、京津冀協(xié)同發(fā)展等國家重大戰(zhàn)略，找準(zhǔn)昆明在國家開放和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略中的

8、定位，把昆明的區(qū)位優(yōu)勢、資優(yōu)勢、環(huán)境優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢，著力打通對外開放通道、建好橋梁紐帶、搭建合作平臺，深化國際國內(nèi)區(qū)域合作，提升統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩個市場、利用兩種資的能力和水平，全面增強(qiáng)城市綜合競爭力和區(qū)域輻射帶動力。四、報告編制說明 （一）報告編制依據(jù) 1、中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要； 2、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）； 3、工業(yè)可行性研究編制手冊； 4、現(xiàn)代財務(wù)會計； 5、工業(yè)投資項目評價與決策； 6、國家及地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃； 7、項目建設(shè)地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)； 8、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù)； 9、國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)

9、。（二）報告編制原則 1、嚴(yán)格遵守國家和地方的有關(guān)政策、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； 2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線，提高項目的競爭力和市場適應(yīng)性； 3、設(shè)備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況，合理用地； 4、嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”原則，積極推進(jìn)“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生、消防設(shè)施和工程建設(shè)同步規(guī)劃、同步實施、同步運(yùn)行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性； 5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象； 6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求； 7、充分估計工程各類風(fēng)險，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。（二） 報告主要內(nèi)

10、容 1、對項目提出的背景、建設(shè)必要性、市場前景分析p ； 2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術(shù)水平進(jìn)行論述，確定建設(shè)規(guī)模； 3、對項目建設(shè)條件、場地、原料供應(yīng)及交通運(yùn)輸條件的評價； 4、對項目的總圖運(yùn)輸、公用工程等技術(shù)方案進(jìn)行研究； 5、對項目消防、環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價； 6、對項目實施進(jìn)度和勞動定員的確定； 7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟(jì)效益評價； 8、提出本項目的研究工作結(jié)論。四、項目建設(shè)選址 本期項目選址位于 _（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約86.76 畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。五、項目生產(chǎn)規(guī)

11、模 項目建成后，形成年產(chǎn)集成電路 00000 噸的生產(chǎn)能力。六、建筑物建設(shè)規(guī)模 本期項目建筑面積 73456.72 ，其中：生產(chǎn)工程 45102.43 ，倉儲工程 8667.89 ，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施 4040.12 ，公共工程 15646.28 。七、項目總投資及資金構(gòu)成 （一）項目總投資構(gòu)成分析p 本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資 38067.94 萬元，其中：建設(shè)投資 31452.80萬元，占項目總投資的 82.62；建設(shè)期利息 401.80 萬元，占項目總投資的 1.06；流動資金 6213.34 萬元，占項目總投資的 16.32。（二

12、）建設(shè)投資構(gòu)成 本期項目建設(shè)投資 31452.80 萬元，包括工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程建設(shè)費(fèi)用 27829.57 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 2604.44 萬元，預(yù)備費(fèi) 8.79 萬元。八、資金籌措方案 本期項目總投資 38067.94 萬元，其中申請銀行長期貸款 16400.00萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo) （一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份） 1、營業(yè)收入（SP）：76300.00 萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：63556.59 萬元。3、凈利潤（NP）：7378.24 萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評價目標(biāo) 1、全部投資回收期（Pt）：5.67

13、 年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：12.17。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：3660.87 萬元。十、項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃 本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃 12 個月。十一、項目綜合評價 該項目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理，原材料國內(nèi)市場供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價格具有較強(qiáng)的競爭能力。該項目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益顯著，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。綜上所述，本項目是可行的。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號 項目 單位 指標(biāo) 備注 1 占地面積 57839.94 約 86.76 畝 1.1 總建筑面積 73456.72 容積率 1.27 1.2 基底面積 33547.17 建

14、筑系數(shù) 58.00 1.3 投資強(qiáng)度 萬元/畝 347.23 1.4 基底面積 33547.17 2 總投資 萬元 38067.94 2.1 建設(shè)投資 萬元 31452.80 2.1.1 工程費(fèi)用 萬元 27829.57 2.1.2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 2604.44 2.1.3 預(yù)備費(fèi) 萬元 8.79 2.2 建設(shè)期利息 萬元 401.80 2.3 流動資金 6213.34 3 資金籌措 萬元 38067.94 3.1 自籌資金 萬元 21667.94 3.2 銀行貸款 萬元 16400.00 4 營業(yè)收入 萬元 76300.00 正常運(yùn)營年份 5 總成本費(fèi)用 萬元 63556.59 t

15、;t; 6 利潤總額 萬元 9837.66 t;t; 7 凈利潤 萬元 7378.24 t;t; 8 所得稅 萬元 2459.41 t;t; 9 增值稅 萬元 2481.83 t;t; 10 稅金及附加 萬元 2905.75 t;t; 11 納稅總額 萬元 7846.99 t;t; 12 工業(yè)增加值 萬元 19513.59 t;t; 13 盈虧平衡點(diǎn) 萬元 16375.36 產(chǎn)值 14 回收期 年 5.67 含建設(shè)期 12 個月 15 財務(wù)內(nèi)部收益率 12.17 所得稅后 16 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 3660.87 所得稅后 第二章 項目背景分析p 一、行業(yè)背景分析p 1、行業(yè)周期性、區(qū)域性、或季

16、節(jié)性的特點(diǎn) （1）行業(yè)的周期性 功能膜材料行業(yè)作為消費(fèi)電子領(lǐng)域的上游企業(yè)，與消費(fèi)電子產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展具有較強(qiáng)的聯(lián)動性。消費(fèi)電子行業(yè)直接面向終端用戶，因此宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度、居民可支配收入、居民消費(fèi)習(xí)慣等因素影響消費(fèi)電子產(chǎn)品行業(yè)的市場需求。在經(jīng)濟(jì)繁榮時，居民可支配收入上升，終端消費(fèi)電子產(chǎn)品的市場需求增加，進(jìn)而增加對功能膜材料的需求；在經(jīng)濟(jì)低迷時，居民可支配收入下降，對消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求降低，進(jìn)而影響本行業(yè)的市場需求。因此，功能膜材料行業(yè)會隨著宏觀經(jīng)濟(jì)景氣周期的波動而波動。（2）行業(yè)的區(qū)域性 消費(fèi)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商主要集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、工業(yè)基礎(chǔ)配套較好的珠三角、長三角地區(qū)，功能膜材料從生產(chǎn)到模切都需要做

17、到貼近客戶和及時快速地供貨，因此，其行業(yè)的區(qū)域布局和終端廠商的地域分布基本一致，主要集中在珠三角、長三角地區(qū)，區(qū)域性特征明顯。（3）行業(yè)的季節(jié)性 功能膜材料行業(yè)的發(fā)展與下游消費(fèi)電子行業(yè)的發(fā)展高度相關(guān)，消費(fèi)類電子廠商大多在三季度推出新產(chǎn)品，其銷售季節(jié)性比較明顯。每年的開學(xué)季、國慶節(jié)、圣誕節(jié)、元旦、春節(jié)等為消費(fèi)類電子產(chǎn)品的銷售旺季，相關(guān)消費(fèi)類電子生產(chǎn)廠商往往提前生產(chǎn)和備貨。受終端消費(fèi)電子產(chǎn)品的消費(fèi)習(xí)慣影響。2、有利因素 （1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持 新材料是國際競爭的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，也是決定一國高端制造的關(guān)鍵因素。國家將功能膜材料產(chǎn)業(yè)列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。按照工信部、國家發(fā)改委、科技部、財政部于 20_ 年

18、 2 月聯(lián)合制定的新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南，“到 2021 年，新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⒓刍l(fā)展態(tài)勢基本形成建成與我國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平相匹配的工藝裝備保障體系。建成較為完善的新材料標(biāo)準(zhǔn)體系，形成多部門共同推進(jìn)、國家與地方協(xié)調(diào)發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，具有一批有國際影響力的新材料企業(yè)?！毙虏牧袭a(chǎn)業(yè)對引導(dǎo)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，助推技術(shù)、產(chǎn)品、裝備創(chuàng)新起著重要的作用。國務(wù)院、國家發(fā)改委、工信部先后針對新材料產(chǎn)業(yè)頒布了一系列扶持政策。一方面，政府通過稅收補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資，鼓勵行業(yè)內(nèi)本土企業(yè)擴(kuò)建廠房，提升產(chǎn)能供給，形成規(guī)模效應(yīng)；另一方面，政府引導(dǎo)國內(nèi)新材料企業(yè)加大自主研發(fā)，打通上下游供應(yīng)鏈，為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的有機(jī)整合和共贏提供