金蝶EAS財務系統(tǒng)操作手冊

1、E EA AS S 操操作作手手冊冊金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 2 頁 共 61 頁目目 錄錄第一篇系統(tǒng)登陸.4第一章 金蝶 EAS 系統(tǒng)登陸 .4第二章 系統(tǒng)界面介紹 .6第三章 切換組織及修改密碼 .6第二篇 總賬系統(tǒng) .7第一章 總賬系統(tǒng)初始化處理 .7第一節(jié) 初始化的流程 .7第二節(jié) 系統(tǒng)設置 .8第三節(jié) 基礎資料編碼 .13第四節(jié) 基礎資料設置 .13第五節(jié) 初始數據錄入和結束初始化 .23第二章 總賬系統(tǒng)日常操作 .26第一節(jié) 憑證錄入 .27第二節(jié) 憑證的修改和刪除 .28第三節(jié) 憑證審核 .29第四節(jié) 憑證過賬 .30第五節(jié) 憑證打印 .

2、30第三章 常用帳簿報表 .32第一節(jié) 總分類賬 .32第二節(jié) 明細分類賬 .35第三節(jié) 多欄賬 .37第四章第四章 期末處理期末處理 .38第一節(jié) 自動轉賬 .38第二節(jié) 結轉損益 .38第三節(jié) 期末結賬 .40 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 3 頁 共 61 頁第第五章五章 資產管理資產管理 .41第一節(jié) 基礎設置 .41第二節(jié) 操作流程 .44第第六六章章 資產管理資產管理 .41第一節(jié) 報表模板分配及引用步驟 .54說明：對于說明：對于 EASEAS 系統(tǒng)的操作在本手冊中不能夠一一列舉，只能系統(tǒng)的操作在本手冊中不能夠一一列舉，只能在以后的過程中不斷的完善。感謝各位同事體諒在以后的

3、過程中不斷的完善。感謝各位同事體諒! ! 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 4 頁 共 61 頁第一篇第一篇系統(tǒng)登陸系統(tǒng)登陸第一章第一章 金蝶金蝶 EASEAS 系統(tǒng)登陸系統(tǒng)登陸1.1安裝客戶端安裝客戶端步驟：點擊步驟：點擊【安裝程序安裝程序】【程序程序】設置【金蝶金蝶 EASEAS 服務器連接設置服務器連接設置】桌面出現(xiàn)桌面出現(xiàn)【金蝶金蝶EASEAS 客戶端客戶端】登陸界面登陸界面雙擊登陸雙擊登陸 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 5 頁 共 61 頁第一步：首先在【數據中心數據中心】中選擇中選擇【趙龍集團趙龍集團 EASEAS 管理管理系統(tǒng)系統(tǒng)】第二步：在【用戶名用戶名】中錄中錄入自己

4、的名字。入自己的名字。第四步：點擊【登陸登陸】進入進入系統(tǒng)。系統(tǒng)。第四步：在【密碼密碼】中錄入中錄入自己的已經設定的密碼。自己的已經設定的密碼。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 6 頁 共 61 頁提示提示：EAS 以客戶端形式登陸，也可以實現(xiàn)網頁形式登陸；集團暫用第一種。.第二章第二章 系統(tǒng)界面介紹系統(tǒng)界面介紹說明：進入說明：進入 EASEAS 系統(tǒng)后，系統(tǒng)共分為三個界面。系統(tǒng)后，系統(tǒng)共分為三個界面。界面一：【系統(tǒng)系統(tǒng)】主要在這里主要在這里“切換組切換組織織”進行帳套間的切換，進行帳套間的切換， “修改密碼修改密碼”主主要是對當前用戶進行密碼的設置及修改。要是對當前用戶進行密碼的設置及修

5、改。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 7 頁 共 61 頁第三章第三章 切換組織及修改密碼切換組織及修改密碼步驟：切換帳套步驟：切換帳套界面二：【功能菜單功能菜單】主要在這里選擇用主要在這里選擇用戶日常應用的明細功能，例如：憑證新增、戶日常應用的明細功能，例如：憑證新增、查詢。查詢。界面三：【功能界面功能界面】這里分為三部分，這里分為三部分，最左面主要是功能的梗概，中間是功能最左面主要是功能的梗概，中間是功能的明細列表，最右邊是常用功能列表。的明細列表，最右邊是常用功能列表。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 8 頁 共 61 頁第二篇第二篇總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)第一章第一章 總賬系統(tǒng)初始化處

6、理總賬系統(tǒng)初始化處理第一節(jié) 初始化的流程初始化流程圖初始化流程圖系統(tǒng)設置基礎資料設置初始數據錄入結束初始化說明說明：如需要切換到其他的單位進行對帳務的如需要切換到其他的單位進行對帳務的處理，直接選擇處理，直接選擇【系統(tǒng)系統(tǒng)】【切換組織切換組織】在在這里切換帳套，如需要進行對密碼的修改，在這里切換帳套，如需要進行對密碼的修改，在這里選擇這里選擇【修改密碼修改密碼】 ，然后錄入新密碼。，然后錄入新密碼。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 9 頁 共 61 頁第二節(jié) 系統(tǒng)設置1 1、系統(tǒng)模塊啟用、系統(tǒng)模塊啟用步驟：點擊步驟：點擊【功能菜單功能菜單】【系統(tǒng)平臺系統(tǒng)平臺】【系統(tǒng)狀態(tài)控制系統(tǒng)狀態(tài)控制】雙

7、擊進入。步驟：點擊步驟：點擊【功能菜單功能菜單】【系統(tǒng)平臺系統(tǒng)平臺】【系統(tǒng)狀態(tài)控制系統(tǒng)狀態(tài)控制】雙擊進入。注：根據公司需求，選擇模塊啟用期間。注：根據公司需求，選擇模塊啟用期間。EAS 系統(tǒng)設置：雙擊雙擊【系統(tǒng)狀態(tài)控制系統(tǒng)狀態(tài)控制】進入進行系統(tǒng)設置。進入進行系統(tǒng)設置。在這里選擇帳套啟用的在這里選擇帳套啟用的期間，選擇完期間后，期間，選擇完期間后，點擊左上角點擊左上角【保存保存】 。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 10 頁 共 61 頁2 2、參數設置、參數設置步驟：點擊步驟：點擊【功能菜單功能菜單】【系統(tǒng)平臺系統(tǒng)平臺】【參數設置參數設置】雙擊進入。21 財務會計參數設置財務會計參數設置步

8、驟：點擊步驟：點擊【功能菜單功能菜單】【系統(tǒng)平臺系統(tǒng)平臺】【參數設置參數設置】【財務會計財務會計】雙擊進入。主要由【參數列表】頁簽中的 64 個參數和【其他參數】頁簽的復選項參數組成，還包括公共參數中對總賬影響的 2 個參數。雙擊雙擊【參數設置參數設置】進入進入進行參數設置。進行參數設置。雙擊雙擊【財務會計財務會計】進入進入進行財務相關參數設置。進行財務相關參數設置。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 11 頁 共 61 頁參數主要包括參數編碼、參數名稱、參數值、是否集團控制、參數描述、修改時間、修改人、使用后是否可以修改等內容。如果參數不是集團控制的參數，勾選“修改” 、點擊“控制方式”將

9、出現(xiàn)以下界面來完成該參數的修改。舉例：某個參數，默認參數值為“是” ，實施客戶下級有多個組織，需要將所有組織改成“否” ，并且禁止下級擅自修改，這個時候，可以選擇“包含下級” ，然后統(tǒng)一修改參數值，同時取消“可修改”勾選，就可以快速完成。2.22.2 具體參數設置：詳見具體參數設置：詳見EASEAS 總賬參數設置總賬參數設置1、會計科目查詢、會計科目查詢步驟：操作路徑步驟：操作路徑【功能菜單功能菜單】【基礎數據管理基礎數據管理】【主數據主數據】-【】-【會計科目會計科目】 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 12 頁 共 61 頁2 2、會計科目分配、會計科目分配步驟：操作路徑步驟：操作路徑【

10、功能菜單功能菜單】【基礎數據管理基礎數據管理】【主數據主數據】【會計科目會計科目】進行逐級分進行逐級分配配注：科目分配盡量進行逐級進行分配，避免分配層級不明確注：科目分配盡量進行逐級進行分配，避免分配層級不明確 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 13 頁 共 61 頁說明：在下級財務組織未引用該科目的情況下，在已分配科目中將其勾去掉，然后點擊分配，說明：在下級財務組織未引用該科目的情況下，在已分配科目中將其勾去掉，然后點擊分配，即可收回下發(fā)科目即可收回下發(fā)科目3、會計科目新增、會計科目新增步驟：操作路徑步驟：操作路徑【會計會計】【基礎數據管理基礎數據管理】【主數據主數據】-【】-【會計科目會

11、計科目】雙擊會計科目雙擊會計科目情況情況 1：打上勾的，下級財務組織可以進行增加下級明細，出現(xiàn)如下提示：表明未選擇科目下科目類別（例如資產類、資產負債類等科目類型）選擇下級財務組織及在未選擇下級財務組織及在未分配科目中勾選，點擊分分配科目中勾選，點擊分配配 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 14 頁 共 61 頁情況情況 2：未打勾且為灰色，則下級組織不允許新增下級明細，由集團控制注：集團對控制科目，需要增加明細時，集團需將上級科目上的允許公司增加下級科目，打上勾；再注：集團對控制科目，需要增加明細時，集團需將上級科目上的允許公司增加下級科目，打上勾；再進行增加。切記增加完成后，將勾去掉。進

12、行增加。切記增加完成后，將勾去掉。第三節(jié) 基礎資料編碼詳見詳見EAS-ZL-003EAS-ZL-003 靜態(tài)數據編碼方案靜態(tài)數據編碼方案說明：基礎資料編碼為集團統(tǒng)一的編碼，每家公司都有不同的編碼體系，所以希望在大家應說明：基礎資料編碼為集團統(tǒng)一的編碼，每家公司都有不同的編碼體系，所以希望在大家應用時，務必要按此編碼進行對基礎資料的編排。用時，務必要按此編碼進行對基礎資料的編排。第四節(jié) 基礎資料設置基礎資料是總賬系統(tǒng)以及其他各財務系統(tǒng)在操作中共同使用的基礎數據，是系統(tǒng)絕對不可缺少的資料，一旦不全或錯誤將會導致系統(tǒng)無法使用。本節(jié)主要講述了各種基礎資料的設置及含義，為系統(tǒng)的業(yè)務操作提供了基礎資料的查

13、詢和獲取來源。4.14.1 客戶設置客戶設置4.1.14.1.1 操作說明操作說明舉例：舉例：對于對于【客戶客戶】來講，應可以理解為來講，應可以理解為【應收賬款應收賬款】和和【預收賬款預收賬款】科目下面的明細，根科目下面的明細，根據要求，目前按照公司進行歸類！據要求，目前按照公司進行歸類！步驟：選擇步驟：選擇【功能菜單功能菜單】【基礎數據管理基礎數據管理】【客戶客戶】 。雙擊進入。雙擊進入。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 15 頁 共 61 頁步驟：選擇步驟：選擇【選擇客戶類型選擇客戶類型】【新增新增】【錄入編碼錄入編碼】【錄入名稱錄入名稱】【核準核準】【保保存存】 。第六步：客戶的基本

14、信息第六步：客戶的基本信息錄入完成后，點擊錄入完成后，點擊“保存保存”在這里增加在這里增加【客戶客戶】第五步：客戶的基本信息第五步：客戶的基本信息錄入完成后，點擊錄入完成后，點擊“核準核準” 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 16 頁 共 61 頁第三步：根據基第三步：根據基礎資料編碼規(guī)則，礎資料編碼規(guī)則，在這里錄入編碼。在這里錄入編碼。例如：例如：ZL201ZDZZL201ZDZ步驟：選擇步驟：選擇【選擇客戶類型選擇客戶類型】【選擇對應客戶選擇對應客戶】【核準核準】第四步：在這里第四步：在這里錄入客戶的名稱。錄入客戶的名稱。用鼠標選擇客戶，然后用鼠標選擇客戶，然后在右上角選擇在右上角選擇“

15、核準核準” 。對客戶進行核準。對客戶進行核準。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 17 頁 共 61 頁注意：對客戶的“核準”功能，就是對客戶的“審核” ，可選擇一個客戶進行核準，也可選擇多個客戶進行批量核準。如果需要修改，者選擇“反核準” ，然后選擇最左邊菜單上的“修改即可。4.1.14.1.1 財務屬性設置財務屬性設置4.1.1.14.1.1.1 將基礎資料的客戶選擇公司核算客戶操作將基礎資料的客戶選擇公司核算客戶操作步驟：選擇步驟：選擇【選擇客戶類型選擇客戶類型】【選擇對應客戶選擇對應客戶】雙擊雙擊界面上的界面上的【財務資料財務資料】【修改修改】【保存保存】 4.1.1.14.1.1.

16、1 客戶客戶財務屬性，可以直接在憑證新增時，進行客戶維護財務屬性，可以直接在憑證新增時，進行客戶維護第一步：點第一步：點擊修改擊修改 第二步：選第二步：選擇對應公司擇對應公司 第三步：點擊保存第三步：點擊保存下級財務組織沒有該客戶，則需要進行維護 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 18 頁 共 61 頁說明：基礎資料必須進行核準；新增保存后，點擊上一個客戶；如果核準出現(xiàn)灰色，點擊修說明：基礎資料必須進行核準；新增保存后，點擊上一個客戶；如果核準出現(xiàn)灰色，點擊修改再核準即可。改再核準即可。 4.24.2 供應商設置供應商設置舉例：對于舉例：對于【供應商供應商】來講，應可以理解為來講，應可以理解

17、為【應付帳款應付帳款】和和【預付帳款預付帳款】科目下面的明細，科目下面的明細，根據要求，將供應商分為根據要求，將供應商分為 4S4S 供應商和趙龍重工供應商，由集團統(tǒng)一維護供應商信息。供應商和趙龍重工供應商，由集團統(tǒng)一維護供應商信息。第二步：點擊第二步：點擊【新增新增】 ，增加供應商增加供應商第三步：根據基第三步：根據基礎資料編碼規(guī)則礎資料編碼規(guī)則錄入錄入【編碼編碼】 ，例，例如：如：ZL+簡稱簡稱 第四步：錄入具體供應第四步：錄入具體供應商商【名稱名稱】 。第一步：用鼠標選第一步：用鼠標選擇，供應商對應供擇，供應商對應供應商類別應商類別第五步：點擊第五步：點擊【保存保存】 。必填項維護后，點

18、擊保存，出現(xiàn)如下信息提示，財務核算客戶添加成功，后核準 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 19 頁 共 61 頁步驟：選擇步驟：選擇【選擇供應商類型選擇供應商類型】【選擇對應供應商選擇對應供應商】【核準核準】。注意：對供應商的“核準”功能，就是對供應商的“審核” ，可選擇一個供應商進行核準，也可選擇多個供應商進行批量核準。如果需要修改，者選擇“反核準” ，然后選擇最左邊菜單上的“修改即可。未經過未經過“核準核準”的供應商是不能夠供財務組織核算使用的。財務屬性設置同的供應商是不能夠供財務組織核算使用的。財務屬性設置同客戶！客戶！職員設置職員設置選擇對應供應商選擇對應供應商明細，核準。明細，核準

19、。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 20 頁 共 61 頁舉例：對于【職員職員】來講，應可以理解為來講，應可以理解為【備用金備用金】科目下面的明細，以輔助帳進行核算科目下面的明細，以輔助帳進行核算。步驟：步驟：【功能菜單功能菜單】【基礎數據管理基礎數據管理】【職員職員】點擊進入，錄入明細。點擊進入，錄入明細。舉例：舉例：對于對于【銀行帳戶銀行帳戶】來講，應可以理解為來講，應可以理解為【銀行存款銀行存款/ /其他貨幣資金其他貨幣資金】科目下面的明細，科目下面的明細，以輔助帳進行核算以輔助帳進行核算。1、 金融機構維護步驟：步驟：【功能菜單功能菜單】【基礎數據管理基礎數據管理】【輔助資料輔助資

20、料】【金融機構金融機構】點擊進入，錄入明點擊進入，錄入明細。細。雙擊雙擊【職員職員】進入，新進入，新增增銀行帳戶設置銀行帳戶設置 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 21 頁 共 61 頁注意：上級機構維護，需選擇對應銀行大類，如果是維護銀行大類，則該項不用進行維護，待該銀行大類下增加具體開戶銀行時，銀行大類將在左側金融機構下顯示。步驟：步驟：【功能菜單功能菜單】【基礎數據管理基礎數據管理】【輔助資料輔助資料】【銀行帳戶銀行帳戶】點擊進入，錄入明點擊進入，錄入明細。細。注意：錄入的銀行帳戶明細，每一套帳都要有一個獨立的銀行存款帳戶，而每個公司之間的注意：錄入的銀行帳戶明細，每一套帳都要有一個獨

21、立的銀行存款帳戶，而每個公司之間的銀行帳戶是相對獨立的?；ハ嗖荒懿榭磳Ψ降你y行帳戶情況。銀行帳戶是相對獨立的?；ハ嗖荒懿榭磳Ψ降你y行帳戶情況。步驟：步驟：【功能菜單功能菜單】【基礎數據管理基礎數據管理】【輔助資料輔助資料】【銀行帳戶銀行帳戶】點擊進入，錄入明點擊進入，錄入明細。細。在這里增加在這里增加“銀行存款銀行存款”下面的明細。下面的明細。 （雙擊）（雙擊） 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 22 頁 共 61 頁步驟：選擇步驟：選擇【新增新增】【銀行帳戶銀行帳戶】進行錄入基礎信息。進行錄入基礎信息。建議：銀行帳戶錄入完成后，請別忘記點擊保存。建議：銀行帳戶錄入完成后，請別忘記點擊保存。

22、1、 新增核算項目步驟：步驟：【功能菜單功能菜單】【基礎數據管理基礎數據管理】【輔助資料輔助資料】【核算項目核算項目】雙擊進入。雙擊進入。說明：下級財務組織可以各自新增核算項目，下級維護，全局共享。說明：下級財務組織可以各自新增核算項目，下級維護，全局共享。自定義核算項目第一步：點擊第一步：點擊“新增新增”銀行帳戶。銀行帳戶。第二步：根據基礎第二步：根據基礎資料編碼規(guī)則錄入資料編碼規(guī)則錄入銀行帳戶編碼。銀行帳戶編碼。第三步：錄入真第三步：錄入真實的銀行帳戶。實的銀行帳戶。第四步：錄入真實的帳第四步：錄入真實的帳戶地址名稱戶地址名稱+ +銀行帳號后銀行帳號后4 4 位。位。第六步：選擇第六步：選

23、擇“銀行存款科銀行存款科目目第七步：選擇第七步：選擇“用途用途”即可。即可。第五步：選擇第五步：選擇【金融機構金融機構】 ，在箭頭所指處，選擇在箭頭所指處，選擇“顯示顯示全部全部” 。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 23 頁 共 61 頁2 2、 新增輔助賬類型新增輔助賬類型步驟：步驟：【功能菜單功能菜單】【基礎數據管理基礎數據管理】【輔助資料輔助資料】【輔助賬類型輔助賬類型】雙擊進入。雙擊進入。說明：根據系統(tǒng)默認的核算項目及自定義的核算項目，建立輔助賬類型，進行會計核算。說明：根據系統(tǒng)默認的核算項目及自定義的核算項目，建立輔助賬類型，進行會計核算。注：如果自定義輔助類型，下級組織建立的

24、輔助類型如果系統(tǒng)提示已存在，說明某公司已建立該輔助類注：如果自定義輔助類型，下級組織建立的輔助類型如果系統(tǒng)提示已存在，說明某公司已建立該輔助類型，則只需型，則只需“引用引用”即可即可 3 3、自定義核算項目維護、自定義核算項目維護說明：自定義核算項目是說明：自定義核算項目是 EASEAS 系統(tǒng)設置的一些特殊的項目資料，系統(tǒng)提供了客戶、職員、供系統(tǒng)設置的一些特殊的項目資料，系統(tǒng)提供了客戶、職員、供應商、部門等組別，運用面非常廣泛。自定義核算項目與會計科目連用其功能類似明細科目，但應商、部門等組別，運用面非常廣泛。自定義核算項目與會計科目連用其功能類似明細科目，但彌補了明細會計科目設置過多不利運行

25、等缺陷。自定義核算項目還是彌補了明細會計科目設置過多不利運行等缺陷。自定義核算項目還是 EASEAS 子系統(tǒng)的各種單據的內子系統(tǒng)的各種單據的內容，為系統(tǒng)的各項操作提供了基礎資料的查詢和獲取。對于子定義核算項目的類別，可以進行瀏容，為系統(tǒng)的各項操作提供了基礎資料的查詢和獲取。對于子定義核算項目的類別，可以進行瀏 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 24 頁 共 61 頁覽、修改、增加、刪除等操作，覽、修改、增加、刪除等操作，已發(fā)生業(yè)務的自定義核算項目，已發(fā)生業(yè)務的自定義核算項目， 系統(tǒng)提示不允許修改和刪除。系統(tǒng)提示不允許修改和刪除。說明：說明：自定義核算項目維護同客戶、供應商自定義核算項目維護同

26、客戶、供應商第五節(jié) 初始數據錄入和結束初始化當各項資料輸入完畢后，要輸入啟用賬套時期初的財務數據。本節(jié)主要講解了賬務初始數據當各項資料輸入完畢后，要輸入啟用賬套時期初的財務數據。本節(jié)主要講解了賬務初始數據如何錄入。如何錄入。注意：初始數據錄入工作可以和日常單據錄入工作同時進行，只要在期末處理前關閉初始化注意：初始數據錄入工作可以和日常單據錄入工作同時進行，只要在期末處理前關閉初始化即可。本業(yè)務系統(tǒng)提供了反初始化的功能，如果系統(tǒng)已經進行了期末處理，必須先反期末處理到即可。本業(yè)務系統(tǒng)提供了反初始化的功能，如果系統(tǒng)已經進行了期末處理，必須先反期末處理到賬套啟用期間后才能進行反初始化操作。賬套啟用期間

27、后才能進行反初始化操作。在這里增加在這里增加“自定義核算項目自定義核算項目”下面的明細。下面的明細。 （雙擊）（雙擊） 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 25 頁 共 61 頁 步驟：點擊步驟：點擊【功能菜單功能菜單】【財務會計財務會計】【總帳總帳】【初始化初始化】【科目初始余額錄入或科目初始余額錄入或輔助帳科目初始余額錄入輔助帳科目初始余額錄入】注意：初始化數據錄入分為科目初始余額錄入和輔助帳科目初始化余額錄入兩部分，注意：初始化數據錄入分為科目初始余額錄入和輔助帳科目初始化余額錄入兩部分，輔助帳初始化錄入要先于科目初始化余額錄入。輔助帳初始化錄入要先于科目初始化余額錄入。 、注意：注意：

28、錄入完成所有輔助帳初始化余額后，全部結束初始化，錄入完成所有輔助帳初始化余額后，全部結束初始化，將輔助帳余將輔助帳余額引入科目初始化余額表中。額引入科目初始化余額表中。錄入初始數據先輔助帳科目初始余額錄入，先輔助帳科目初始余額錄入，后科目初始余額錄入。后科目初始余額錄入。輔助帳科目初始化余額錄入先輔助帳科目初始余額錄入，先輔助帳科目初始余額錄入，后科目初始余額錄入。后科目初始余額錄入。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 26 頁 共 61 頁說明：輔助帳初始化余額錄入完成后，進行對無輔助帳的科目進行初始化余額錄入。說明：輔助帳初始化余額錄入完成后，進行對無輔助帳的科目進行初始化余額錄入。步驟

29、：點擊步驟：點擊【功能菜單功能菜單】【財務會計財務會計】【科目初始余額錄入科目初始余額錄入】雙擊進入。雙擊進入。步驟：點擊步驟：點擊【業(yè)務業(yè)務】【引入輔助帳余額引入輔助帳余額】引入完成。引入完成。注意：注意：科目余額錄入完成后，借貸方的平衡很重要，所以需要利用軟件中試算平衡功能來測科目余額錄入完成后，借貸方的平衡很重要，所以需要利用軟件中試算平衡功能來測試平衡。試平衡。步驟：點擊步驟：點擊【幣別幣別】【綜合本位幣綜合本位幣】【試算平衡試算平衡】 。科目初始化余額錄入雙擊雙擊“科目初始余額錄入科目初始余額錄入”進進入錄入。入錄入。在這里錄入科目的初始化余額，在這里錄入科目的初始化余額，然后錄入完

30、成后然后錄入完成后【保存保存】在這里選擇在這里選擇“引入輔助帳余額引入輔助帳余額” 。在這里選擇在這里選擇“綜合本位幣綜合本位幣”然然后選擇后選擇【試算平衡試算平衡】 。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 27 頁 共 61 頁注意：注意：【試算平衡試算平衡】后，先結束后，先結束【科目余額初始化科目余額初始化】 ，然后在進入，然后在進入【輔助帳科目初始化輔助帳科目初始化】 ，結，結束輔助帳初始化，然后束輔助帳初始化，然后【全部結束初始化全部結束初始化】 。說明：以上過程完成后，你的初始化工作全部結束。進入日常業(yè)務處理環(huán)節(jié)。說明：以上過程完成后，你的初始化工作全部結束。進入日常業(yè)務處理環(huán)節(jié)。

31、步驟：點擊步驟：點擊“反初始化反初始化” 。注意：當總賬系統(tǒng)的初始化工作結束后發(fā)現(xiàn)問題時，可以點擊“反初始化”修改數據。反初始化結束科目初始化在這里在這里“結束科目初始化結束科目初始化” 。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 28 頁 共 61 頁第二章第二章 總賬系統(tǒng)日總賬系統(tǒng)日常操作常操作總賬業(yè)務流程圖總賬業(yè)務流程圖 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 29 頁 共 61 頁第一節(jié) 憑證錄入步驟：點擊步驟：點擊【財務會計財務會計】【總賬總賬】【憑證處理憑證處理】步驟：點擊步驟：點擊【財務會計財務會計】【總賬總賬】【憑證處理憑證處理】【憑證查詢憑證查詢】憑證內容詳解：1 【新增】：用于新增

32、憑證。2 【暫存】：用于暫時保存錄入的憑證內容（建議直接提交，不進行憑證暫存） 。3 【提交】：用于保存錄入的憑證內容。4 【修改】：用于憑證錄入完成后，對憑證進行修改。5 【刪除】：用于對憑證的刪除。6 【流量】：針對科目屬性中指定為現(xiàn)金類科目或現(xiàn)金等價物的會計科目，可以在此定義其現(xiàn)金流量內容，是做現(xiàn)金流量表的一種方法。7 【關閉】：退出憑證錄入界面。8 【日期】：憑證錄入的日期，錄入后業(yè)務日期會跟著改變。系統(tǒng)會自動給出上一次錄入的最在這里進行日常憑證的處理，在這里進行日常憑證的處理，例如：憑證新增等功能的應用。例如：憑證新增等功能的應用。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 30 頁 共

33、61 頁后一張憑證的日期，可以修改。憑證錄入的日期若在當前的會計期間之前，則系統(tǒng)不允許輸入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證，在過賬時系統(tǒng)只處理本期的記賬憑證，以后期間的憑證不作處理。9 【憑證字】：從下拉菜單中選擇用戶需要的憑證字，本舉例為“記” 、 “費” 。10【憑證號】：憑證會按號自動產生。11【附件數】：直接錄入憑證后原始單據的數量。12【摘要】：對憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入。13【會計科目】：錄入科目代碼，可以按 F7 查詢。14【輔助帳】：在憑證界面正下方的中間，如果會計科目下掛了輔助帳，則會根據下掛的輔助帳類別自動顯示出來，輔助帳內容可以按 F7 查詢。15【金額】

34、：錄入發(fā)生額的地方。第二節(jié) 憑證的修改和刪除憑證的修改和刪除必須在“憑證查詢”中進行，憑證查詢功能提供了十分豐富的憑證處理功能。在單擊【憑證查詢】后，系統(tǒng)彈出【憑證過濾窗口】 （過濾窗口有“高級” 、 “條件” 、 “排序”和“自定義”四種。對于過濾條件， 在“憑證查詢”中可以修改已錄入的未過賬憑證。將光帶定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇“修改”選項或單擊工具條中相應的按鈕。系統(tǒng)會顯示記賬憑證修改窗口，您可以在此窗口中對記賬憑證進行修改，其操作方法與憑證錄入相似。選中要刪除了憑證，選擇文件菜單中“刪除”選項可以刪除此憑證。步驟：點擊步驟：點擊【憑證序時薄憑證序時薄】【選擇憑證選擇憑證】【

35、刪除刪除】選擇憑證，然后點擊選擇憑證，然后點擊“修改修改” ，來進行修改憑證。修改完成后，來進行修改憑證。修改完成后，提交。提交。在這選擇你要刪除的憑證，然在這選擇你要刪除的憑證，然后點擊后點擊“刪除刪除” ，刪掉憑證。，刪掉憑證。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 31 頁 共 61 頁注意：如果要修改的記賬憑證已經過審核，此憑證只能進行查看，不能修改，只有未審核且注意：如果要修改的記賬憑證已經過審核，此憑證只能進行查看，不能修改，只有未審核且未過賬的憑證才允許修改。如果想修改可對憑證進行未過賬的憑證才允許修改。如果想修改可對憑證進行“反過帳反過帳” ， “反審核反審核”后在進行修改。后在

36、進行修改。第三節(jié)憑證審核憑證審核是對錄入憑證正確性的審查。憑證審核的操作有兩種：步驟步驟 1 1：一種是對單張憑證一一進行審核，在憑證查詢界面，將光帶定位于需要審核的憑證：一種是對單張憑證一一進行審核，在憑證查詢界面，將光帶定位于需要審核的憑證上，然后在最右側上，然后在最右側【憑證處理憑證處理】中選擇中選擇【審核審核】 。 步驟步驟 2 2：成批審核，進入：成批審核，進入“憑證查詢憑證查詢”中用鼠標選擇所有憑證，鼠標右鍵選擇中用鼠標選擇所有憑證，鼠標右鍵選擇“審核審核” 。則將。則將會計序時簿中所有憑證成批審核了（也可以選擇反審核將已審核的憑證成批反審核）會計序時簿中所有憑證成批審核了（也可以

37、選擇反審核將已審核的憑證成批反審核） 。在這選擇在這選擇“憑證處理憑證處理”然后進然后進行對憑證的審核。行對憑證的審核。在這選擇在這選擇“審核審核” 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 32 頁 共 61 頁第四節(jié) 憑證過賬 憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據其會計科目登記到相關的明細賬薄中的過程。經過記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進行更正。因此，在過賬前應該對記賬憑證的內容仔細審核，系統(tǒng)只能檢驗記賬憑證中的數據關系錯誤，而無法檢查業(yè)務邏輯關系。 憑證過賬是一項十分簡單的操作，您可以在過賬向導的帶領下，輕松的完成過賬操作。用戶可以在“憑證查詢”選擇一張憑

38、證或多張憑證，利用鼠標右鍵選擇“過賬”和“反過賬”來操作。第五節(jié) 憑證打印注意：憑證的打印主要可以分為正常打印和憑證套打兩部分。注意：憑證的打印主要可以分為正常打印和憑證套打兩部分。步驟：步驟：【財務會計財務會計】【憑證查詢憑證查詢】雙擊進入。雙擊進入。在這選擇在這選擇“過帳過帳”雙擊進入雙擊進入“憑證查詢憑證查詢”界界面。面。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 33 頁 共 61 頁步驟：步驟：【財務會計財務會計】【憑證查詢憑證查詢】雙擊進入。雙擊進入。步驟：建議選擇步驟：建議選擇“憑證打印模板（標準）憑證打印模板（標準） ”打印模式。打印模式。在這里選擇在這里選擇“憑證打印預憑證打印預覽

39、覽” 。在這里選擇在這里選擇“趙龍憑證打趙龍憑證打印模板印模板” 。確定。確定。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 34 頁 共 61 頁第三章第三章 常用常用帳簿報表帳簿報表第一節(jié)第一節(jié) 總分類賬總分類賬總分類賬查詢功能可用于查詢總分類賬的賬務數據，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計、本年貸方累計、期初余額、期末余額等項目總賬數據。本節(jié)主要講述總分類帳簿的設置和查看。步驟：點擊步驟：點擊【財務會計財務會計】【總賬總賬】【總分類賬總分類賬】步驟：點擊步驟：點擊【財務會計財務會計】【總賬總賬】【總分類賬總分類賬】【條件查詢條件查詢】參數設置說明參數設置說明查看總分類賬：

40、雙擊總分類帳進行查詢雙擊總分類帳進行查詢這里是這里是“總分類帳總分類帳”查詢界面。在這里選查詢界面。在這里選擇你想要查詢的范圍，擇你想要查詢的范圍，例如：科目的范圍，例如：科目的范圍，科目的級次等。科目的級次等。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 35 頁 共 61 頁【公司公司】：選擇要查詢的總分類帳公司范圍。：選擇要查詢的總分類帳公司范圍。【會計期間會計期間】：選擇要查詢的總分類賬會計期間的范圍，可跨年跨期查詢。：選擇要查詢的總分類賬會計期間的范圍，可跨年跨期查詢?！究颇看a科目代碼】：選擇總分類賬輸出的會計科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼，：選擇總分類賬輸出的會計科目范

41、圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼，或用會計科目界面邊的獲取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼。或用會計科目界面邊的獲取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼。【科目級別科目級別】：選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數據。可選擇明細科目和非明細科目。：選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數據?？蛇x擇明細科目和非明細科目?！景ㄎ催^賬憑證包括未過賬憑證】：若選擇此項，則在輸出總賬時，金額包括未過賬的憑證。：若選擇此項，則在輸出總賬時，金額包括未過賬的憑證。注意：該參注意：該參數可以讓用戶隨意查詢需要的期間數據，例如在實際業(yè)務處理過程中，往往會出現(xiàn)上數可以讓用戶隨意查詢需要的期間數據，例如在實際業(yè)務

42、處理過程中，往往會出現(xiàn)上期未結賬，但是需要查詢下期業(yè)務數據的情況期未結賬，但是需要查詢下期業(yè)務數據的情況【無發(fā)生額不顯示無發(fā)生額不顯示】：若選擇此項，則在輸出總賬時，對無發(fā)生額的記錄不顯示。：若選擇此項，則在輸出總賬時，對無發(fā)生額的記錄不顯示。【余額為零且無發(fā)生額不顯示余額為零且無發(fā)生額不顯示】：該選項控制將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來。：該選項控制將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來。點擊點擊【確認確認】按鈕后，進入查看總分類賬的界面按鈕后，進入查看總分類賬的界面提示提示 1 1：在總分類賬查看界面雙擊任意一條記錄，將進入該記錄的明細分類賬查看界面，點擊：在總分類賬查看界面

43、雙擊任意一條記錄，將進入該記錄的明細分類賬查看界面，點擊“工具欄工具欄”中的中的【退出退出】按鈕將返回總分類賬查看界面。按鈕將返回總分類賬查看界面。提示提示 2 2：總分類賬查看界面點擊：總分類賬查看界面點擊“工具欄工具欄”中的中的【明細帳明細帳】按鈕也將進入明細分類賬查看界面。按鈕也將進入明細分類賬查看界面。說明：對于趙龍集團有限公司的多組織模式，在同一個帳套中，對擁有多組織權限查詢的用說明：對于趙龍集團有限公司的多組織模式，在同一個帳套中，對擁有多組織權限查詢的用同帳套多組織匯總查詢總分類帳： 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 36 頁 共 61 頁戶來講，查詢帳套中的各科目及輔助帳的緯

44、度是非常方便的。戶來講，查詢帳套中的各科目及輔助帳的緯度是非常方便的。步驟：首先切換到虛體組織，然后點擊步驟：首先切換到虛體組織，然后點擊【財務會計財務會計】【總賬總賬】【總分類賬總分類賬】進行條件選進行條件選擇來進行查詢擇來進行查詢說明：如果需要進行對帳薄的打印的話，那么直接進入你要打印的帳薄中。例如：總分類帳、說明：如果需要進行對帳薄的打印的話，那么直接進入你要打印的帳薄中。例如：總分類帳、明細帳等。明細帳等。步驟：步驟：【文件文件】【打印參數設置打印參數設置】點擊進入。點擊進入。、步驟：步驟：【使用套打使用套打】【選擇趙龍集團金蝶套打選擇趙龍集團金蝶套打】點擊確定。點擊確定。總分類帳簿頁

45、面設置和打印：總分類帳簿頁面設置和打?。涸谶@里設置打印的在這里設置打印的模板及參數。模板及參數。第一步：第一步：選擇選擇“公公司司”彈出彈出紅色箭頭紅色箭頭所指的選所指的選擇界面。擇界面。第二步：選擇在第二步：選擇在“待選公司待選公司”中中的公司。的公司。第三步：點擊第三步：點擊“”按按鈕，將待選里面的公司，鈕，將待選里面的公司，選入已選公司中。選入已選公司中。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 37 頁 共 61 頁第二節(jié)第二節(jié) 明細分類賬明細分類賬步驟：點擊步驟：點擊【財務會計財務會計】【總賬總賬】【明細分類賬明細分類賬】注意：圖片上的第四步的詳細參數解釋。注意：圖片上的第四步的詳細參數

46、解釋。第一步：選擇你需要查第一步：選擇你需要查詢的詢的“會計期間會計期間” 。第二步：選擇你需要查第二步：選擇你需要查詢的詢的“科目代碼科目代碼” 。第三步：選擇你需要查第三步：選擇你需要查詢的詢的“科目級別科目級別” 。第四步：選擇你需要查第四步：選擇你需要查詢的條件。詢的條件。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 38 頁 共 61 頁參數設置說明參數設置說明【會計期間會計期間】：選擇要查詢的總分類賬會計期間的范圍，可跨年跨期查詢。：選擇要查詢的總分類賬會計期間的范圍，可跨年跨期查詢?！究颇看a科目代碼】：選擇總分類賬輸出的會計科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼，：選擇總分類

47、賬輸出的會計科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼，或用會計科目界面邊的獲取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼。或用會計科目界面邊的獲取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼。【科目級別科目級別】：選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數據。可選擇明細科目和非明細科目。：選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數據?？蛇x擇明細科目和非明細科目?！景ㄎ催^賬憑證包括未過賬憑證】：若選擇此項，則在輸出明細帳時，金額包括未過賬的憑證。：若選擇此項，則在輸出明細帳時，金額包括未過賬的憑證。注意：該注意：該參數可以讓用戶隨意查詢需要的期間數據，例如在實際業(yè)務處理過程中，往往會出現(xiàn)參數可以讓用戶隨意查詢需要的期間

48、數據，例如在實際業(yè)務處理過程中，往往會出現(xiàn)上期未結賬，但是需要查詢下期業(yè)務數據的情況上期未結賬，但是需要查詢下期業(yè)務數據的情況【無發(fā)生額不顯示無發(fā)生額不顯示】：若選擇此項，則在輸出總賬時，對無發(fā)生額的記錄不顯示。：若選擇此項，則在輸出總賬時，對無發(fā)生額的記錄不顯示。【余額為零且無發(fā)生額不顯示余額為零且無發(fā)生額不顯示】：該選項控制將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來。：該選項控制將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來。【只顯示明細科目只顯示明細科目】：明細科目選項是選定明細賬輸出時，是按照明細科目的方式輸出，還是將：明細科目選項是選定明細賬輸出時，是按照明細科目的方式輸出，還是將明細科

49、目中發(fā)生的業(yè)務全部在一級科目下反映。明細科目中發(fā)生的業(yè)務全部在一級科目下反映?！撅@示核算項目明細顯示核算項目明細】：如果科目下掛核算項目，則將顯示該和科目下核算項目的明細賬。：如果科目下掛核算項目，則將顯示該和科目下核算項目的明細賬?！撅@示業(yè)務日期顯示業(yè)務日期】：選擇該選項，則在明細分類賬顯示時，將各憑證的業(yè)務日期顯示出來。：選擇該選項，則在明細分類賬顯示時，將各憑證的業(yè)務日期顯示出來。提示：點擊提示：點擊【總分類賬總分類賬】按鈕查看總分類賬，點擊按鈕查看總分類賬，點擊【憑證憑證】查看該明細賬對應的會計憑證。查看該明細賬對應的會計憑證。點擊左側科目表，選擇你要查看的科目。點擊左側科目表，選擇你

50、要查看的科目。明細帳自定義條件設置：明細帳自定義條件設置：選擇任意科目進行查看選擇任意科目進行查看明細明細 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 39 頁 共 61 頁第三節(jié)第三節(jié) 多欄賬多欄賬步驟：點擊步驟：點擊【財務會計財務會計】【總帳總帳】【帳薄帳薄】【多欄賬多欄賬】彈出系統(tǒng)設置窗口：彈出系統(tǒng)設置窗口：提示：分類賬的查詢可以設置自己的查詢方案。提示：分類賬的查詢可以設置自己的查詢方案。第四章第四章 期末期末處理處理第一節(jié) 自動轉賬 為了方便用戶，為了方便用戶，EASEAS 系統(tǒng)提供了能夠自動生成可按比例轉出指定科目的系統(tǒng)提供了能夠自動生成可按比例轉出指定科目的“發(fā)生額發(fā)生額” 、 “余額余

51、額” 、“最新發(fā)生額最新發(fā)生額” 、 “最新余額最新余額”等項數值并生成會計憑證的功能即等項數值并生成會計憑證的功能即“自動轉賬自動轉賬” 。略略第二節(jié) 結轉損益 使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動轉入本年利潤科目，自動生成結轉損益記結轉損益：自動轉賬：點擊點擊“設計設計”進行對多進行對多欄帳的設計。欄帳的設計。第一步：選擇第一步：選擇“會計科會計科目目” 。第二步：選擇第二步：選擇“幣別幣別” 。第三步：選擇第三步：選擇“核算核算項目類別項目類別” 。第四步：選擇第四步：選擇“自動編自動編排排” 。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 40 頁 共 61 頁賬憑證。步驟：點擊步驟：

52、點擊【財務會計財務會計】【總賬總賬】【結賬結賬】【結轉損益結轉損益】注意：系統(tǒng)是按照在注意：系統(tǒng)是按照在“會計科目會計科目”中選定的科目類別來進行自動結轉損益工作的。只有在科中選定的科目類別來進行自動結轉損益工作的。只有在科目類別中設定為目類別中設定為損益類損益類的科目余額才能進行自動結轉。在日常財務處理中，損益類科目的余的科目余額才能進行自動結轉。在日常財務處理中，損益類科目的余額在每期的期末都要結轉到本年利潤科目中去。如果要結轉本期損益，建議您最好使用系統(tǒng)提供額在每期的期末都要結轉到本年利潤科目中去。如果要結轉本期損益，建議您最好使用系統(tǒng)提供的的“結轉本期損益結轉本期損益”功能，否則在輸出

53、有關損益類的會計報表時，會出現(xiàn)不正確的數據。功能，否則在輸出有關損益類的會計報表時，會出現(xiàn)不正確的數據。注意：在結轉損益前用戶一定要將所有的憑證全部錄入并審核過賬，否則結轉損益數據不正注意：在結轉損益前用戶一定要將所有的憑證全部錄入并審核過賬，否則結轉損益數據不正確！確！在結賬處理窗口中，單擊在結賬處理窗口中，單擊結轉損益結轉損益按鈕，系統(tǒng)即進入結轉本期損益向導：選擇按鈕，系統(tǒng)即進入結轉本期損益向導：選擇“下一步下一步”。雙擊進入。雙擊進入。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 41 頁 共 61 頁注意：在結轉損益時涉及注意：在結轉損益時涉及“以前年度損益以前年度損益”科目時，將本年利潤科目

54、調整為科目時，將本年利潤科目調整為“利潤分配利潤分配- -未分未分配利潤配利潤” 步驟：點擊步驟：點擊【財務會計財務會計】【總賬總賬】【結賬結賬】【結轉損益結轉損益】內容詳解：內容詳解：憑證日期：一般系統(tǒng)會自動提供，為會計期間末。憑證日期：一般系統(tǒng)會自動提供，為會計期間末。憑證字：生成結轉損益憑證的憑證字。憑證字：生成結轉損益憑證的憑證字。生成憑證分類：可以分別結轉收益和損失，一般選擇生成憑證分類：可以分別結轉收益和損失，一般選擇“損益損益” 。系統(tǒng)默認損益，系統(tǒng)默認損益，無須修改設置。無須修改設置。憑證類型選擇記字，其他無憑證類型選擇記字，其他無須修改。須修改。開始開始“結轉結轉” 。 金蝶

55、 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 42 頁 共 61 頁按其余額的相反方向結轉損益：選擇了此項目后，系統(tǒng)會根據損益類科目發(fā)生額所在借貸方的相按其余額的相反方向結轉損益：選擇了此項目后，系統(tǒng)會根據損益類科目發(fā)生額所在借貸方的相反方向轉出金額，其用處是在賬簿中可以體現(xiàn)出當月?lián)p益類科目的實際發(fā)生額。反方向轉出金額，其用處是在賬簿中可以體現(xiàn)出當月?lián)p益類科目的實際發(fā)生額。注意：用戶不能忘記要將注意：用戶不能忘記要將“結轉損益結轉損益”生成的轉賬憑證審核過賬，否則無法結賬。生成的轉賬憑證審核過賬，否則無法結賬。第三節(jié) 期末結賬 在本期所有的會計業(yè)務全部處理完畢之后，就可以進行期末結賬了。系統(tǒng)的數據處理都是針

56、在本期所有的會計業(yè)務全部處理完畢之后，就可以進行期末結賬了。系統(tǒng)的數據處理都是針對于本期的，要進行下一期間的處理，必須將本期的賬務全部進行結賬處理，系統(tǒng)才能進入下一對于本期的，要進行下一期間的處理，必須將本期的賬務全部進行結賬處理，系統(tǒng)才能進入下一期間。期間。在期末處理窗口中單擊在期末處理窗口中單擊期末結賬期末結賬按鈕按鈕，系統(tǒng)進入結賬處理界面。，系統(tǒng)進入結賬處理界面。步驟：點擊步驟：點擊【財務會計財務會計】【總賬總賬】【結賬結賬】【期末結賬期末結賬】注意：系統(tǒng)在過賬之前要對賬務處理進行常規(guī)性檢查，必須將本期間的所有會計憑證及業(yè)務注意：系統(tǒng)在過賬之前要對賬務處理進行常規(guī)性檢查，必須將本期間的所

57、有會計憑證及業(yè)務資料全部輸入了電腦并且過賬之后才能結賬。如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內還有未過賬的記賬憑證，系統(tǒng)資料全部輸入了電腦并且過賬之后才能結賬。如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內還有未過賬的記賬憑證，系統(tǒng)會發(fā)出警告，然后中斷結賬。會發(fā)出警告，然后中斷結賬。 在全部事項處理完畢后，系統(tǒng)開始結賬。結賬完成之后，系統(tǒng)進入下一個會計期間，并返回在全部事項處理完畢后，系統(tǒng)開始結賬。結賬完成之后，系統(tǒng)進入下一個會計期間，并返回到主界面。對于擁有管理員權限的用戶，到主界面。對于擁有管理員權限的用戶， 系統(tǒng)還提供了系統(tǒng)還提供了“反結賬反結賬”的功能。的功能。 由于總賬系統(tǒng)采用了大型數據庫技術，系統(tǒng)一旦啟用，所有年度的數據都可以放

58、在一個賬套由于總賬系統(tǒng)采用了大型數據庫技術，系統(tǒng)一旦啟用，所有年度的數據都可以放在一個賬套里，所以財務數據的年結功能同月結功能沒有區(qū)別。里，所以財務數據的年結功能同月結功能沒有區(qū)別。 如果有其他系統(tǒng)和總賬一起使用，一定要將其他模塊結賬后最后結總賬。如果有其他系統(tǒng)和總賬一起使用，一定要將其他模塊結賬后最后結總賬。 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 43 頁 共 61 頁第五章第五章 資產管理資產管理-固定資產模塊初始化固定資產模塊初始化第一節(jié)第一節(jié) 基礎設置基礎設置基礎設置前四項：固定資產類別、使用狀態(tài)、變動方式、經濟用途由集團統(tǒng)一維護。上級創(chuàng)建，下級引用，類別逐級引用 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)

59、操作手冊 第 44 頁 共 61 頁1.11.1 固定類別分類情況固定類別分類情況1.1.1 資產類別具體情況表1.21.2 使用狀態(tài)使用狀態(tài)1.2.1 使用狀態(tài)具體情況1.31.3 變動方式變動方式 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 45 頁 共 61 頁1.3.1變動方式情況1.41.4 經營用途經營用途 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 46 頁 共 61 頁1.4.1 經營用途具體情況第二節(jié)第二節(jié) 操作流程操作流程各公司根據總部統(tǒng)一設置的基礎資料進行一下步驟操作：2.12.1 固定資產類別引入固定資產類別引入步驟：點擊步驟：點擊【功能菜單功能菜單】【資產管理資產管理】【固定資產類別

60、固定資產類別】 ，雙擊進入。點擊，雙擊進入。點擊【引入引入】;】;各各4S4S 店選擇所需的資產類別，在店選擇所需的資產類別，在【引入固定資產類別引入固定資產類別】界面點擊界面點擊【引入引入】2.22.2 使用狀態(tài)引入使用狀態(tài)引入 金蝶 EAS 財務系統(tǒng)操作手冊 第 47 頁 共 61 頁步驟：點擊步驟：點擊【功能菜單功能菜單】【資產管理資產管理】【使用狀態(tài)使用狀態(tài)】 ，雙擊進入。點擊，雙擊進入。點擊【引入引入】,】,各各 4S4S店選擇所需的使用狀態(tài)，在店選擇所需的使用狀態(tài)，在【引入使用狀態(tài)引入使用狀態(tài)】界面點擊界面點擊【引入引入】2.32.3 變動方式引入變動方式引入步驟：點擊步驟：點擊【