新開發(fā)分部交接管理辦法（鵬潤—連鎖005）第一版

1、 新 開 分 部 交 接 管 理 辦 法歸屬體系：鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊連鎖系統(tǒng)分冊文件編號：鵬潤連鎖005撰寫單位：鵬潤投資連鎖發(fā)展中心版 本：第一版生效日期：2004年4月1日機密等級： 機密 一般合計頁數(shù)： 5頁 正文頁數(shù)：3頁附件個數(shù)： 1個制度正文目錄：目 錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責15、作業(yè)內(nèi)容16、注意事項37、附件3總裁審批管理研究室審核撰寫人 鵬 潤 投 資 （國美電器）有 限 公 司制度名稱新開分部交接管理辦法文件編號鵬潤連鎖0051.目的：新分部人員的及時到位，平穩(wěn)地做好交接工作，關系到開發(fā)質(zhì)量、開發(fā)進度等一系列問題。為了使交接工作

2、良好進行，提升經(jīng)營成果，制訂本規(guī)定。2.范圍：2.1適用范圍：本規(guī)定適用于鵬潤投資連鎖發(fā)展中心電器開發(fā)部及分部連鎖發(fā)展部。2.2發(fā)布范圍：鵬潤投資各中心、各部門、各級子公司。3.名詞解釋：（無）4.職責： 4.1連鎖發(fā)展中心電器開發(fā)部責督導開發(fā)人員交接。4.2行政中心人力資源部負責辦理和審核開發(fā)人員交接手續(xù)。4.3連鎖發(fā)展中心電器開發(fā)部開發(fā)人員執(zhí)行交接管理辦法。5.作業(yè)內(nèi)容： 5.1開發(fā)人員和新分部人員的協(xié)調(diào)和過渡：A、開發(fā)人員到位后，應立即投入所規(guī)定的工作，且以選址和談判為首要業(yè)務工作；新分部人員到位后，即時啟動總部相應部門對分部相應部門的管理程序，配合分部的主要業(yè)務進度開始有序的工作。在保

3、證首要業(yè)務工作的同時，開發(fā)人員將分別與不同部門的人員進行過渡性的交接，即：按照不同的工作內(nèi)容，開發(fā)人員將情況分別與不同部門的人員進行介紹，共同參與同對方的聯(lián)系和會談，以協(xié)助分部人員能夠順利地接洽相應的工作對象。如：廣宣部的人員到位后，開發(fā)人員將當?shù)氐男侣劽浇榍闆r向廣宣部的人員介紹，移交全部的相關資料，并協(xié)助廣宣部的人員與對方進行聯(lián)系和會晤，廣宣部的人員能夠直接聯(lián)系合作對象開展正常工作時，開發(fā)人員將不再介入廣宣工作。其它工作類比進行，但門店開發(fā)工作除外。B、若分部有負責人到位時，門店開發(fā)工作以開發(fā)人員為主，其他工作由分部負責人進行管理和協(xié)調(diào)，以配合開發(fā)業(yè)務。C、若分部沒有負責人到位時，門店開發(fā)工

4、作以開發(fā)人員為主，其他工作由開發(fā)人員為主進行協(xié)調(diào)。5.2交接的程序和內(nèi)容：5.2.1業(yè)務交接、非文字性交接、社會資源交接：在前期的共同辦理中已實現(xiàn)交接。5.2.2資產(chǎn)交接：生效日期2004年4月1日頁次1/3附件數(shù)1 個制度名稱新開分部交接管理辦法文件編號鵬潤連鎖0055.2.2.1需移交的資產(chǎn)包括：固定資產(chǎn)、辦公設備、低值易耗品等。5.2.2.2由開發(fā)人員將需移交的資產(chǎn)列出清單，清單上要求注明移交資產(chǎn)的購入時間、數(shù)量、規(guī)格、型號、價值、完好情況，由新開分部財務部、總務部聯(lián)合對清單所列資產(chǎn)實物進行詳細清點，逐一核對發(fā)票， 清點完畢后雙方簽字，并由新開分部總經(jīng)理簽字確認。清單一式三份，移、接交雙

5、方各執(zhí)一份，另一份上報總部行政中心備案。5.2.3財務交接：5.2.3.1移交內(nèi)容包括：現(xiàn)金、銀行存款、支票、開戶許可證、支票購領本、印鑒卡、人名章、財務章以及開辦期發(fā)生的各類支出單據(jù)。5.2.3.2銀行存款的移交：A、新開分部財務部與北京國美電器有限公司（總部）財務中心核對銀行存款往來情況，逐筆核對銀行進帳單。B、新開分部財務部到開戶行打印銀行對帳單，分帳戶逐一編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。C、根據(jù)銀行余額調(diào)節(jié)表，對未達帳項進行逐筆說明，并注明處理意見。D、根據(jù)銀行對帳單和余額調(diào)節(jié)表核對支票使用情況，清點剩余支票，包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。E、其中屬于北京國美電器有限公司（總部）財務中心撥付的款項，

6、新開分部財務人員核實后，按實際核撥的款項給北京國美電器有限公司（總部）財務中心開出收據(jù)。屬于投資人投入的資本金，按各自的出資額給出資人開具收據(jù)（資本證明）。5.2.3.3現(xiàn)金的移交：A、新開分部財務部與北京國美電器有限公司（總部）財務中心核對現(xiàn)金借款情況，根據(jù)現(xiàn)金借款情況和分部現(xiàn)金支票的使用情況計算出新開分部籌備期收到的現(xiàn)金總額。B、逐筆審查籌備期發(fā)生的支出單據(jù)的真實性與合法性，同時審查各項開支是否存在總部批文，根據(jù)屬于現(xiàn)金付款的支出單據(jù)計算出新開分部籌備期支出的現(xiàn)金總額。C、根據(jù)收到與支出現(xiàn)金的差額盤點實際庫存現(xiàn)金。生效日期2004年4月1日頁次2/3附件數(shù)1個制度名稱新開分部交接管理辦法文

7、件編號鵬潤連鎖0055.2.3.4將上述需移交內(nèi)容根據(jù)實際情況列出清單，由開發(fā)人員和新開分部財務人員在清單上簽字，同時由新開分部總經(jīng)理簽字確認，清單一式三份，開發(fā)人員、新開分部財務 部、北京國美電器有限公司（總部）財務中心各存一份。5.2.3.5屬于連鎖發(fā)展中心前期以個人名義從北京國美電器有限公司（總部）財務中心借支的款項，新開分部財務人員核實帳目、現(xiàn)金和各種支出后，給開發(fā)人員開具收據(jù)（收據(jù)抬頭為北京國美電器有限公司（總部）財務中心），開發(fā)人員憑新開分部的收據(jù)到北京國美電器有限公司（總部）財務中心換回借條。5.2.4證件交接：A、需移交的內(nèi)容包括：營業(yè)執(zhí)照（正、副本）、稅務登記證（正、副本）、

8、法人代碼證書（正、副本）、公章、合同章等。B、以上需移交的內(nèi)容由新開分部總辦負責清點，根據(jù)實際清點情況在書面清單上簽字，經(jīng)新開分部總經(jīng)理簽字認可后報，雙方各存一份。5.2.5合同、協(xié)議的交接：A、需移交的各類合同、協(xié)議包括：房屋租賃合同、采購合同、裝修協(xié)議、新聞廣告合同等。B、房屋租賃合同、裝修協(xié)議由分部總務部負責清點；采購合同由分部采購部負責清點；新聞廣告合同由分部廣宣部負責清點。C、各類合同或協(xié)議在清點過程中，必須注意簽署的合同或協(xié)議是否有鵬潤投資公司總經(jīng)理或常務副總裁的簽字，方可認可，并出具書面清單，有開發(fā)人員和新開分部相關人員簽字，并經(jīng)新開分部總經(jīng)理簽字確認后雙方留存。D、以上提到的合

9、同或協(xié)議原件由對口部門保管，分部財務部留復印件存檔。5.2.6新開分部總經(jīng)理未到位的情況下，由總部指定的分部臨時負責人員在上述移交清單上簽字確認。5.2.7以上移交清單，在移交工作結束后需上報北京國美電器有限公司（總部）財務中心財務管理部存檔備案。6. 注意事項：（無）7.附件：7.1開發(fā)人員與新開分部交接單生效日期2004年4月1日頁次3/3附件數(shù)1 個附件7.1 開發(fā)人員與新開分部交接單 編號：姓 名部 門崗 位交 接 內(nèi) 容總務部門 交接固定資產(chǎn)、辦公設備、低值易耗品的交接（附移交資產(chǎn)清單，注明購入時間、數(shù)量、規(guī)格、型號、價值等） 與相關單位聯(lián)系，接洽相應的工作對象。 經(jīng)辦人簽字：部門經(jīng)理簽字：廣宣部門交接新聞廣告合同、廣宣的全部相關資料的交接 （附移交清單）協(xié)助廣宣部人員與當?shù)孛襟w聯(lián)系，接洽相應的工作對象。 經(jīng)辦人簽字： 部門經(jīng)理簽字：財務部門交接現(xiàn)金、銀行存款、支票、開戶許可證、支票購領本、印鑒卡、人名章、財務章、開辦期發(fā)生的各類支出單據(jù)。（附移交清單）經(jīng)辦人簽字： 部門經(jīng)理簽字：總經(jīng)辦交接營業(yè)執(zhí)照（正、