X物業(yè)公司出納崗位工作詳細說明書

1、X物業(yè)公司崗位工作說明書（出納）、崗位標識信息崗位名稱：出納（兼職客戶中心收費員）隸屬部門：財務(wù)部崗位編碼：直接上級：會計工資等級：直接下級：無可輪換崗位：無分析日期：、崗位工作概述在會計的領(lǐng)導(dǎo)下，做好出納工作。三、工作職責與任務(wù)1熟悉各種票據(jù)的填制方法，填寫應(yīng)正確，清晰，開出支票應(yīng)保證不空頭，印簽，大小寫金 額相符，正確無誤，并書寫規(guī)范。2、熟悉銀行日常操作程序，與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系。3、嚴格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定，做好支票領(lǐng)用、登記工作，妥善保管好支票，庫存現(xiàn)金， 按銀行規(guī)定限額執(zhí)行，不得以任何理由挪用現(xiàn)金。4、負責公司及管理處日常經(jīng)營活動所發(fā)生的成本、費用報銷及工資、津貼的發(fā)放工作。

2、對各 種費用的報銷、付款工作應(yīng)掌握以下原則：每付一筆款都必須有依據(jù)，并經(jīng)過規(guī)定的審批程序，有相關(guān)的負責人簽批。審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件，購進物品有無相關(guān)人員驗收。出納對每筆支出負有最后把關(guān)的責任，因此，要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況；審 核支出單證后的附件內(nèi)容，抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致。每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤。對符合以上原則的款項方可予以支 付，對不符合以上原則的付款項目，應(yīng)暫時拒絕支付直至符合要求。領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名，屬業(yè)務(wù)公司的須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章，授權(quán)方可辦 理。并與業(yè)務(wù)部門溝通說明付款的條件、制定程序、函

3、告對方。5、 應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表，查明當日收款項與其存入 銀行數(shù)是否相符，如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系，查明原因，及時糾正。6、 對已收支的款項，按時間順序，按管理處編號，及時登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬， 并結(jié)出余額進行匯總，填寫當期全公司“資金日報表”，交會計審核。7、 月末號，根據(jù)銀行對賬單對銀行日記賬逐筆進行核對，查出未達賬項，并編制銀 行余額調(diào)節(jié)表，對查出的未達賬款，要查明原因及時追討，負責追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款。8對各部門備用金予以管理。9、月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應(yīng)收賬款 的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交情況，

4、填制分類匯總表，上交會計及管理處各一份，予以 催收。10、建立多欄式日記賬本，每天按收費項目詳細記賬，按每戶業(yè)主 /租戶為單位建立三級明細 賬。用于登記本小區(qū)各項收入及代收代繳款項。11全面掌握小區(qū)所轄物業(yè)情況，如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪 多少、租用情況、租用價格、停車位（室內(nèi)外）多少、使用情況等等，做到心中有數(shù)。加強 與項目公司銷售部的聯(lián)系，核實房屋銷售及入住情況。12、收業(yè)主裝修保證金時，要審核裝修、安裝申請表上業(yè)主是否已按要求填寫，并已簽名， 管理處主任是否已簽批，業(yè)主姓名、房號是否相符等。一切無誤后方可收款，并在申請表收 款欄上簽字認可。13、退“裝修保證金”、

5、“工作證保證金”時，要檢查業(yè)主送來的“退保證金的申請表”業(yè)主 填寫的部分是否已齊全，附上的收據(jù)是否屬本公司/本管理處原開出之收據(jù)。工程驗收人員是 否已簽署驗收意見及退款意見，管理部主管是否已經(jīng)簽批。無誤后需驗證收款人身份證，并記錄其身份證號，用紅字沖開水法開票處理，請收款人簽名后方可退款，如有扣抵部分保證金情況時，還需開具相關(guān)收據(jù)，從中抵扣。14、停車費的收取，需車場保安員每天交單交款時，憑停車場收費登記表的票據(jù)號碼順序， 核查入場時間、出場時間、核實應(yīng)收費金額無誤后，簽名認可，方能收單收款。15、嚴格執(zhí)行發(fā)票的領(lǐng)用、保管、使用規(guī)定，妥善保管好所領(lǐng)用的發(fā)票收據(jù)。開具時，應(yīng)按 順序開列，不得跳號

6、，并注明房號、業(yè)主姓名、收費內(nèi)容、起止時間、單元平方數(shù)、單價、 總額等內(nèi)容。16、如有票據(jù)要作廢，各聯(lián)粘在原票據(jù)存根，并加蓋“作廢”戳記。17、水電費的收支情況與統(tǒng)計。18、完成會計及管理公司領(lǐng)導(dǎo)下達的其他任務(wù)。四、工作績效標準1、月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應(yīng)收賬款 的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交情況，填制分類匯總表，上交會計及管理處各一份，予以 催收。2、 月末號，根據(jù)銀行對賬單對銀行日記賬逐筆進行核對，查出未達賬項，并編制銀行 余額調(diào)節(jié)表。3、應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表。4、熟悉各種票據(jù)的填制方法，填寫應(yīng)正確，清晰，開

7、出支票應(yīng)保證不空頭，印簽，大小寫金 額相符，正確無誤，并書寫規(guī)范。每天在規(guī)定時間上報會計當天收付款數(shù)額；5、每天在規(guī)定時間將款送銀行存款；6、未按要求填寫收據(jù)/發(fā)票，錯開票據(jù)；7、按工作進度派發(fā)付款通知書、催款通知書、辦理銀行劃帳； &按工作進度完成下期收費資料的輸入；9、按規(guī)定時間交財務(wù)報表；10、上期管理費收費率 % ；11、未按規(guī)定時效要求進行收費；12、工作記錄/財務(wù)記帳不齊全不正確；13、工作交接手續(xù)不齊全；14、未按工作進度整理各類資料裝訂、歸檔、登記表冊、收據(jù)發(fā)票及付款通知書；15、工作臺面不清潔，資料擺放不整齊；16、儀容儀表；17、按規(guī)定著裝；18、對業(yè)戶未用專業(yè)禮貌服務(wù)用語被業(yè)戶投訴19、對業(yè)戶提出的問題不認真記錄，及時解決，對處理結(jié)果未有書面記錄；五、崗位工作關(guān)系丨（一）部門內(nèi)部1、向會計負責2、與收費員溝通、協(xié)調(diào)3、為公司內(nèi)部各員工報銷、資金申請等提供服務(wù)及監(jiān)督4、及時與客戶服務(wù)中心聯(lián)系，提交未交費的名單，協(xié)助催款工作（二）部門外部1、與業(yè)主辦理各類收費服務(wù)；與裝修隊辦理各類證件、收費、退費工作；2、與水、電、部門代收費用的結(jié)算3