精品資料（2021-2022年收藏）股東的變化、籌碼的聚集、熱點(diǎn)的轉(zhuǎn)換研判未來走勢

1、如何利用股東人數(shù)、人均持股、的變化來抓潛力股。我們很多人習(xí)慣從量能上去判斷莊家的介入程度，很多人習(xí)慣從趨勢上去判斷莊家介入與否，但大家不清楚的是，量能莊家可以對倒而產(chǎn)生，K線均線系統(tǒng)莊家也可以騙線而產(chǎn)生，但有一個(gè)數(shù)據(jù)，莊家是無法或者很難做假的，就是股東人數(shù)和人均持股的數(shù)據(jù)，這個(gè)數(shù)據(jù)較之量能和均線系統(tǒng)，客觀程度將大為提高了，而我們在股市里最應(yīng)該相信的就是偏于客觀的數(shù)據(jù)和指標(biāo)。我們認(rèn)為股東人數(shù)越多，人均持股數(shù)越少，說明無莊介入或莊家介入不深；相反，股東人數(shù)越少，人均持股數(shù)越多，說明強(qiáng)莊介入。一只有莊家運(yùn)作的股票無非經(jīng)歷這樣幾個(gè)過程：吸籌（籌碼逐漸集中）、洗盤（籌碼快要迅速集中）、拉升（籌碼完全集中

2、）、派發(fā)（籌碼逐漸分散）四個(gè)階段。我們做股票無非是中長線和短線兩種方式，所謂中長線，就是操作一個(gè)波段趨勢，是在吸籌階段介入；所謂短線是在拉升階段介入。但是，一般投資者常搞不清何時(shí)是吸籌，何時(shí)是派發(fā)。因此研判股東人數(shù)和人均持股的變化就成了研判莊股處于何種階段的重要指標(biāo)。股東人數(shù)越少，人均持股越多，說明籌碼越集中，莊股處于吸籌或?qū)⒁A段；股東人數(shù)越多，人均持股越少，說明籌碼越分散，股票處于派發(fā)或無莊階段。知道這些，操作上就來的容易了。操作上，我們可以找前一季度股東人數(shù)明顯減少，人均持股明顯增加的股票，這說明籌碼在集中，我們在看這只股票在這段期間是否大幅拉升，如果在籌碼集中的同時(shí)股價(jià)卻沒有大幅拉

3、升甚至下跌的股票，你說這會不會是未來的牛股呢？排除莊家自己被套的小概率，那一定是很有潛力了。簡單的東西，簡單用，用出自己的心得，用出自己的技巧，那也會是很實(shí)用的功能。我們以南京中商為例，以下是F10中十大流通股東占流通盤比例的變化我們可以看到2季度的報(bào)表中百分之74較前值百分之69增加5個(gè)百分點(diǎn) 在這里分享一個(gè)常用的公式 PFFIN(4252 ,0 )-PFFIN(4252 ,1 )>30;我們可以找出中報(bào)行情中十大流通股東占流通盤比例的變化較前值增加30個(gè)點(diǎn)以上的股票，參數(shù)可以調(diào)節(jié)但是這種方法有一個(gè)問題就是F10資料滯后，一年只有4次數(shù)據(jù)供我們分析，我們繼續(xù)探討一下，針對F10資料滯后

4、性提出一個(gè)解決方案在大智慧機(jī)構(gòu)版以上權(quán)限中，有超贏數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，統(tǒng)計(jì)T+0的超贏主力持倉和超贏散戶線實(shí)時(shí)的變化。上圖矩形框是2011/3/3-2011/6/1的時(shí)間段，上面的F10摘錄可以看到這個(gè)周期前十大流通股東增加了5個(gè)點(diǎn)的流通盤持股，從超贏主力持倉線上可以很清晰的看出，主力在此期間快速吸籌，成交量在逐漸放大，7月份之后股票一直處于無量上漲階段，更能說明籌碼的集中度很高。 以上是利用股東變化周期內(nèi)的量能和當(dāng)下量能比較的角度來研判介入主力在數(shù)據(jù)滯后期間內(nèi)有無出逃，這也是解決財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)滯后的一個(gè)方法。接下來我們講一下如何利用大股東二級市場增持和熱點(diǎn)主題的變化來判斷個(gè)股的投資價(jià)值。以六國化工為

5、例：F10資料-操盤必讀，控股股東二級市場增持公司股份，熱點(diǎn)8月“十二五”磷礦準(zhǔn)入，未來五年建立磷礦產(chǎn)地資源儲備機(jī)制，提高磷礦開采準(zhǔn)入門檻。 如上圖十大流通股東，中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，前兩大控股股東在原來的持倉量上又有一定幅度的增持，就基本面而言業(yè)績穩(wěn)步增長，大股東連續(xù)增持說明對于未來預(yù)期的增長與潛力都非?？春茫笆罅魍ü蓶|數(shù)據(jù)中，其余的股東都是第二季度 新進(jìn)的持倉量。 6470后期走勢也證明了大股東增持背后隱藏的機(jī)遇，和熱點(diǎn)主題更容易吸引市場資金的追捧。近期高送配之后短期內(nèi)就出現(xiàn)了一波填權(quán)行情，強(qiáng)勁的上漲走勢其實(shí)在6月底與8月初就已有征兆，除去我們上述F10資料的分析之外，就盤面來看6月27號量能

6、明顯超出前期均量的一倍，主力資金也大幅介入。此就是個(gè)短線的介入點(diǎn)位，如果這一點(diǎn)位沒有把握住的話，那么后期經(jīng)過數(shù)日調(diào)整后的8月25號、26號一線就是又一個(gè)波段的介入點(diǎn)，原因很簡單就趨勢而言又調(diào)到了前期上漲的平臺，量能又放大到了之前上漲的水平，上升通道再一次被打開。 以力合股份為例 F10-操盤必讀，杉杉集團(tuán)舉牌兩家全資子公司（寧波恒益投資與寧波順諾貿(mào)易）合計(jì)買入公司5%股份，時(shí)間2011、3月，價(jià)格區(qū)間都已公布，最低9.55-最高11.3，這是增持情況。接下來熱點(diǎn)最新石墨烯概念，間接參股的第六元素公司石墨烯生產(chǎn)處于試運(yùn)行階段。 該股走勢一如既往，在大盤持續(xù)走弱的情況下，該股的走勢完全獨(dú)立于大盤，每次調(diào)整都沒有跌破9.60一線，因?yàn)?.00-9.50一線是主力籌碼比較聚集的點(diǎn)位，也是之前杉杉集團(tuán)增持的最低價(jià)位，那相應(yīng)支撐力度必定很強(qiáng)，這是從基本面、趨勢上來分析的，資金面呢-SUPL（主力資金線）在前期一波上漲，主力持倉是36-37個(gè)百分點(diǎn)，長期的盤整之后，主力持倉還是一樣 沒有任何的減倉動(dòng)作，那說明之后第二波沖高行情是大概率事件，實(shí)際走勢也是如此，在沖高至13.8一線期間，數(shù)據(jù)顯示主力資金大幅度減倉，那么之后的階段性走勢投資者就應(yīng)該更能預(yù)見了。 這個(gè)市場不缺機(jī)會，