出納管理用戶手冊

1、最新卓越管理方案您可自由編輯】（企業(yè)管理手冊）出納管理用戶手冊財(cái)務(wù)V20XX年XX月萼年拊企業(yè)咨詢衩問經(jīng)睡,目錄文檔名勺定4關(guān)于本手冊5關(guān)于本手冊的結(jié)構(gòu)5第壹部分準(zhǔn)備工作61如何使用本手冊61.1 如果您初次閱讀本手冊61.2 如果您參加過系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)61.3 如果您具備系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)61.4 使用本手冊注意事項(xiàng)62基本操作技能72.1 【刷新】72.2 【添加】72.3 【刪除】82.4 【修改】82.5 【導(dǎo)入/導(dǎo)出】82.6 【預(yù)覽/打印】82.7 【保存/放棄】122.8 【模板】122.9 日期輸入133用戶操作界面15第二部分業(yè)務(wù)引導(dǎo)174業(yè)務(wù)導(dǎo)引概述175業(yè)務(wù)操作導(dǎo)引175.1 了

2、解出納管理系統(tǒng)菜單175.2 了解出納管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)175.3 了解出納管理日記賬175.4 了解出納管理賬表查詢185.5 了解出納管理期末處理185.6 了解出納管理單位對(duì)賬185.7 了解出納管理票據(jù)管理18第三部分系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作手冊196出納管理系統(tǒng)使用說明196.1 系統(tǒng)菜單196.1.1 重新登錄196.1.2 更換角色206.1.3 更改密碼216.1.4 當(dāng)前任務(wù)216.1.5 幫助文件216.1.6 關(guān)于216.1.7 退出系統(tǒng)216.2 基礎(chǔ)設(shè)置226.2.1 銀行賬號(hào)設(shè)置226.3 初始錄入246.3.1 現(xiàn)金期初數(shù)錄入256.3.2 銀行期初錄入276.3.3 初始化確認(rèn)3

3、06.3.4 初始化反確認(rèn)316.4 日記賬326.4.1 現(xiàn)金日記賬326.4.2 銀行日記賬366.4.3 銀行對(duì)賬單396.4.4 銀行對(duì)賬426.5 賬表查詢446.5.1 現(xiàn)金流水查詢446.5.2 銀行流水賬查詢456.5.3 余額調(diào)節(jié)表466.6 期末處理476.6.1 現(xiàn)金盤點(diǎn)486.6.2 月末結(jié)賬496.6.3 反月結(jié)506.6.4 年結(jié)506.6.5 反年結(jié)506.6.6 結(jié)轉(zhuǎn)下壹年516.7 單位對(duì)賬516.7.1 單位對(duì)賬516.8 票據(jù)管理536.8.1 票據(jù)登記546.8.2 票據(jù)領(lǐng)用566.8.3 票據(jù)使用586.8.4 票據(jù)彳廢606.8.5 票據(jù)查詢616.

4、8.6 限額支票62第四部分附錄63服務(wù)支持說明63文檔約定用戶能夠自手冊中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示需要用戶引起高度重視的操作，操作不當(dāng)可能會(huì)引發(fā)嚴(yán)重后果。手冊中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示需要用戶或操作人員打印輸出的內(nèi)容。手冊中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示需要用戶特別引起注意的內(nèi)容。手冊中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示能夠進(jìn)行查詢分析操作。手冊中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示需要用戶仔細(xì)或反復(fù)閱讀的章節(jié)。手冊中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示向用戶介紹的小技巧或是壹些己定義的配置。關(guān)于本手冊本手冊介紹使用“行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)”財(cái)務(wù)報(bào)表需要掌握的重要知識(shí)、技能，建議用戶通讀整本手冊。手冊詳細(xì)介紹了賬務(wù)和報(bào)表系統(tǒng)的使用方法。對(duì)于手冊中介紹不

5、清楚的問題，或于實(shí)際管理維護(hù)中遇到的問題而手冊介紹的內(nèi)容不充分，請(qǐng)您根據(jù)手冊“服務(wù)支持說明”章節(jié)指出的聯(lián)系方式，向0方正集團(tuán)？方正春元科技發(fā)網(wǎng)X公司獲取技術(shù)支持。關(guān)于本手冊的結(jié)構(gòu)本手冊分為四部分內(nèi)容，第壹部分是準(zhǔn)備工作，向用戶介紹如何使用該手冊，學(xué)習(xí)該手冊涉及的壹些基本概念，進(jìn)行系統(tǒng)應(yīng)用需要掌握的壹些基本技能，向用戶介紹系統(tǒng)的操作界面，通過該部分的學(xué)習(xí)用戶將具備應(yīng)用和操作該系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識(shí)和基礎(chǔ)技能。第二部分是系統(tǒng)業(yè)務(wù)導(dǎo)引，向用戶介紹系統(tǒng)提供的業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)功能和業(yè)務(wù)操作，指出這些業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)功能和業(yè)務(wù)操作所對(duì)應(yīng)的章節(jié)，用戶能夠根據(jù)該部分指出的導(dǎo)引直接閱讀具體業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的章節(jié)或直接閱讀自己感興趣

6、的章節(jié)。第三部分是操作手冊，該部分向用戶詳細(xì)介紹系統(tǒng)每壹個(gè)業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)功能和業(yè)務(wù)操作的具體操作方法，是該手冊中重點(diǎn)內(nèi)容，需要用戶仔細(xì)閱讀，從而獲得具體的業(yè)務(wù)處理的操作技能。第四部分是附錄，向用戶提供學(xué)習(xí)本手冊所必須的壹些參考附件，且介紹如何向口方正集團(tuán)？方正春元科技發(fā)展XX公司反饋信息和獲取服務(wù)支持。第壹部分準(zhǔn)備工作1如何使用本手冊1.1 如果您初次閱讀本手冊如果您初次閱讀本手冊，請(qǐng)首先閱讀第壹部分，以便您能了解到進(jìn)行系統(tǒng)應(yīng)用所需的基本知識(shí)和基本操作技能，了解啟用系統(tǒng)前需要做的初始化設(shè)置，了解系統(tǒng)用戶界面，建立對(duì)系統(tǒng)的初步印象，然后再閱讀后續(xù)章節(jié)。1.2 如果您參加過系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)如果您參加過

7、由0方正集團(tuán)？方正春元科技發(fā)展xx公司或0方正集團(tuán)？方正春元科技發(fā)展XX公司授權(quán)的合作伙伴組織的用戶培訓(xùn)，您可跳過第壹部分直接閱讀第二、第三或者第四部分內(nèi)容。1.3 如果您具備系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)如果您具備系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)，您能夠參考第二部分“業(yè)務(wù)導(dǎo)引”提供的索引直接選擇您所關(guān)注的內(nèi)容閱讀，本手冊每章內(nèi)容之間沒有相互繼承關(guān)系。如果您需要了解系統(tǒng)中基礎(chǔ)設(shè)置、日記賬、賬表查詢、期末處理、單位對(duì)賬和票據(jù)管理使用方法，請(qǐng)直接閱讀第三部分第6章內(nèi)容；如果您需要了解如何使用報(bào)表系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)表的生成和管理，請(qǐng)直接閱讀第三部分第7章內(nèi)容。1.4 使用本手冊注意事項(xiàng)為了能使您在閱讀本手冊時(shí)很快獲得所需要的知識(shí)和技能，請(qǐng)您盡可

8、能先閱讀第二部分“業(yè)務(wù)導(dǎo)引”，可以使您在最快的時(shí)間內(nèi)獲得針對(duì)每一項(xiàng)業(yè)務(wù)或每一項(xiàng)應(yīng)用的“索引”，每一項(xiàng)索引會(huì)告訴您完成該項(xiàng)業(yè)務(wù)或應(yīng)用，您需要閱讀哪些章節(jié)，避免您花更多的時(shí)間來翻閱手冊。娜締嚏雌踵酬鐘精制發(fā)現(xiàn)潮頗（輸柒手冊無禱明喜魄腳霸熊得到您的您根據(jù)附錄B（月承嗤搽源酈彳加摘?jiǎng)?lì)喙E錯(cuò)誤。方正集團(tuán)？方正春元科技發(fā)展有限公司，以獲取支持。2基本操作技能于行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中，以下菜單經(jīng)常見到，于這里統(tǒng)壹作壹介紹，如圖2-1所示：國畫區(qū)國畫閩畫畫退出K本加耳刪除。修改用用啼挖地覽口導(dǎo)人工導(dǎo)出旦畫畫畫保存放棄模版圖2-1常用操作菜單2.1 【刷新】指于錄入或修改數(shù)據(jù)完成后，點(diǎn)擊【刷新】按鈕，顯示當(dāng)

9、前最新數(shù)據(jù)2.2 【添加】用于添加數(shù)據(jù)。2.3 【刪除】用于刪除數(shù)據(jù)。于進(jìn)行刪除前，系統(tǒng)會(huì)提示是否確認(rèn)刪除。于刪除時(shí)要謹(jǐn)慎操作，做好備份，以免丟失數(shù)據(jù)。2.4 【修改】用于修改已有數(shù)據(jù)。XML 和2.5 【導(dǎo)入/導(dǎo)出】用于將外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)及將系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)導(dǎo)出，系統(tǒng)現(xiàn)支持的數(shù)據(jù)格式為XLS。2.6 【預(yù)覽/打印】【預(yù)覽】按鈕用于打印數(shù)據(jù)的預(yù)覽。選擇數(shù)據(jù)表，點(diǎn)擊【預(yù)覽】按鈕，彈出打印預(yù)覽界面，如圖22所示：方正集團(tuán),行正普元科技愛展有限公m納管理用戶手冊出W雷.r*!-*riHMURIMI-in速工則串L4XAmui5wkiij17IFM工久EIHAHI'VMJMrEWr.DIMpu|HR

10、E的，生£JU1縣ncizHD1JHH;ijr3：R5*-wTEHrwWSft區(qū)制F3Hcni«#tit圖2-2打印預(yù)覽界面界面上方會(huì)有壹排打印工具欄，如圖23所示：國W甌IB(DCD|»o»x三flaim；iMjUft：七tr中出卻iuuw圖2-3打印工具欄從左到右，按鈕分別為：打印、頁面設(shè)置、縮放/拖動(dòng)、每頁放置頁數(shù)、顯示比例和退出。(1)首先進(jìn)行頁面設(shè)置。單擊按鈕進(jìn)入界面，如圖24所示：11圖2-4頁面設(shè)置一打印內(nèi)容第壹頁，選擇打印內(nèi)容：于此選擇打印范圍、縮放比例、是否打印行標(biāo)列標(biāo)、是否打印表格線等屬性第二頁，打印機(jī)設(shè)置，如圖25所示：森更選項(xiàng)|-

11、品住打印內(nèi)容昨時(shí)雷空置打扃較我位£中和頁指/頁腳頁過距：表首，寺尾|h?涔Of£“i*x值EmL.rjilg3S也i”?CLB衣頭冒克神留出一段空白不打EU)0w來紙強(qiáng)方向A片raA廣楨百圖2-5頁面設(shè)置一打印機(jī)打印機(jī)設(shè)置主要包括紙張、方向、打印機(jī)選擇等方面的設(shè)置，其中：打印機(jī)的選擇：列出和計(jì)算機(jī)相連的所有打印機(jī)，選擇其中壹個(gè)，進(jìn)行連接紙張的選擇：指定紙張的大小或者選擇紙張來源。方向的選擇：指定文檔是按紙張短邊（縱向）仍是長邊（橫向）打印。第三頁，頁眉/頁腳設(shè)置，如圖26所示：頁眉/頁腳設(shè)置：可選擇或輸入頁眉/頁腳內(nèi)容，且設(shè)置字體。圖2-6頁面設(shè)置一頁眉/頁腳第四頁，頁邊距

12、設(shè)置：可設(shè)置頁邊距、居中方式、跨頁拆分方式以及自定義紙張連打時(shí)的微調(diào)（Epson打印機(jī)專有），如圖27所示：圖2-7頁面設(shè)置頁邊距第五頁，表首/表尾設(shè)置，如圖28所示:打內(nèi)容打印譏直電距隹芒，志屣去直選事的:露露裳毒露慧忘饕蒙嘉:他1m環(huán)例距中會(huì)志央方號(hào)-表尾行號(hào)i表左列驚志方列標(biāo)廠在潮迎些同輯可討不止一行蹴TJ),但必紈國at.例回帙行號(hào)可定義為3：4(總表格的3弓行吸為表三1，我定刊I標(biāo)役可足幽1B.福崔|肥消|圖2-8頁面設(shè)置表首/表尾第六頁，表頁選項(xiàng)，如圖29所示：打匚內(nèi)容rm瓦后出腳可力即袤持節(jié)層表只言國箱鐳摹需患j霸益掣B0h也可以所有的束頁設(shè)置都一徉詰硝定*助麗豪國r卦一智指號(hào)費(fèi)

13、頁一E在箭入唱中埴入整式正序號(hào)，如一.v-卜等萼.)廠有T臣跳打EP,不中斷打印熨-I迎/K得度小于打EUR,叫盡星1即整事工,不從恚。中閨振分圖2-9頁面設(shè)置表頁選項(xiàng)(2)全部設(shè)定完畢后，點(diǎn)擊【打印】按鈕，進(jìn)行打印即可2.7 【保存/放棄】【保存】按鈕用于將新增或修改的數(shù)據(jù)進(jìn)行保存。而點(diǎn)擊【放棄】則表示放棄對(duì)數(shù)據(jù)的修改，保持原狀態(tài)。2.8 【模板】設(shè)置壹定框架和格式，用戶能夠根據(jù)設(shè)置的模板格式生成相應(yīng)的憑證。壹般需要先定義模板編號(hào)和模板名稱，然后定義具體的模板內(nèi)容。新添加壹個(gè)模板，如圖2-10所示：圖2-10新增模板添加完成壹個(gè)新模板以后，需要修改編輯模板內(nèi)容，如圖2-11所示:網(wǎng)鬧團(tuán)Pir

14、iHr4，氏iri：3_3F理能記帳先江模板河防初匕礎(chǔ)ftJtthiPtcMT植方合茶檢方*印12g牙產(chǎn)LE題口1iL酒戶H戛圖2-11修改模板內(nèi)容2.9 日期輸入系統(tǒng)內(nèi)有很多錄入日期的界面，點(diǎn)擊日期錄入欄后的下箭頭，彈出日期選擇框,如圖212所示：圖2-12日期選擇框如要選擇年份，單擊年份數(shù)字，右側(cè)出現(xiàn)上下箭頭，可向前或向后選擇，如圖13所示:方正集團(tuán)后正哲元科技炭展有限公m納管理用戶手冊圖2-13選擇調(diào)整年度如要選擇月份，單擊月份數(shù)字，右側(cè)出現(xiàn)月份列表，如圖214所示:圖2-14選擇調(diào)整月份3用戶操作界面壹般來說，操作界面分為菜單欄、操作區(qū)、數(shù)據(jù)區(qū)、狀態(tài)欄等四個(gè)區(qū)域，如圖34所示：圖3-1

15、操作界面菜單欄：選擇菜單；操作區(qū)：進(jìn)行具體操作；數(shù)據(jù)區(qū)：顯示可操作的數(shù)據(jù)或查詢結(jié)果；狀態(tài)區(qū)：顯示操作用戶、登錄角色、當(dāng)前賬本、年度、業(yè)務(wù)日期等信息第二部分業(yè)務(wù)引導(dǎo)4業(yè)務(wù)導(dǎo)引概述本手冊專門圍繞行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用，介紹以下幾個(gè)方面的知識(shí)和技能：出納管理應(yīng)用（第三部分第6章）5業(yè)務(wù)操作導(dǎo)引1.1 了解出納管理系統(tǒng)菜單如您欲了解如何于出納管理系統(tǒng)中進(jìn)行登錄、選擇賬套、更改密碼等操作，請(qǐng)直接閱讀“第三部分第6章第1節(jié)”。1.2 了解出納管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如您欲了解如何于出納管理系統(tǒng)中進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)，請(qǐng)直接閱讀“第三部分第6章2節(jié)”。1.3 了解出納管理日記賬如您欲了解如何于出納管理系統(tǒng)中進(jìn)行日記

16、賬管理，請(qǐng)直接閱讀“第三部分第6章第3節(jié)”。1.4 了解出納管理賬表查詢?nèi)缒私馊绾斡诔黾{管理進(jìn)行賬表查詢，請(qǐng)直接閱讀“第三部分第6章第4節(jié)”。1.5 了解出納管理期末處理如您欲了解如何于出納管理系統(tǒng)期末處理操作，請(qǐng)直接閱讀“第三部分第6章第5節(jié)”。1.6 了解出納管理單位對(duì)賬如您欲了解如何于出納管理系統(tǒng)中進(jìn)行單位對(duì)賬，請(qǐng)直接閱讀“第三部分第6章第6 節(jié)”。7 .7了解出納管理票據(jù)管理如您欲了解如何于出納管理系統(tǒng)中進(jìn)行票據(jù)管理，請(qǐng)直接閱讀“第三部分第6章第7節(jié)”。第三部分系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作手冊6出納管理系統(tǒng)使用說明6.1 系統(tǒng)菜單第壹個(gè)菜單欄為系統(tǒng)菜單欄，其中包括重新登陸、更換角色、更改密碼、幫助

17、文件、關(guān)于和退出系統(tǒng)菜單。如圖6-1所示：重新登錄1一更換帖套1更改密碼n當(dāng)前任與幫助文件e關(guān)于圖6-1系統(tǒng)菜單6.1.1 重新登錄點(diǎn)擊【重新登錄】菜單，系統(tǒng)彈出登錄界面，輸入用戶名和密碼，點(diǎn)擊“確定”按鈕便可再次登錄。該功能通常用于切換用戶及賬本年度。若輸入后點(diǎn)擊“放棄”按鈕，仍返回系統(tǒng)主界面，仍由原用戶操作。如圖6-2所示:圖6-2用戶登錄6.1.2 更換角色點(diǎn)擊【更換角色】菜單，系統(tǒng)彈出更換角色界面，選擇要操作的角色、賬套。選擇完畢后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，以該用戶另壹角色進(jìn)入系統(tǒng)。該功能通常用于用戶切換角色、賬套。若選擇角色和賬套后，點(diǎn)擊了“放棄”按鈕，則仍以該用戶之前登陸的角色返回系統(tǒng)主

18、界面。如圖6-3:圖6-3更換角色6.1.3 更改密碼修改賬務(wù)系統(tǒng)當(dāng)前登錄用戶的密碼。點(diǎn)擊【更換密碼】菜單，系統(tǒng)彈出更換密碼界面：如圖6-4:口方正裝團(tuán)行正普元科技發(fā)展有限公司出納管理用戶手冊圖6-4修改密碼輸入當(dāng)前登錄用戶原密碼，輸入新密碼，且確認(rèn)壹次。點(diǎn)擊“確定”按鈕，則當(dāng)前用戶密碼修改為新密碼。如點(diǎn)擊了“放棄”按鈕，則返回系統(tǒng)主界面，用戶密碼仍為原密碼不變。6.1.4 當(dāng)前任務(wù)點(diǎn)擊【當(dāng)前任務(wù)】菜單，顯示當(dāng)前需要完成的任務(wù)列表。6.1.5 幫助文件點(diǎn)擊【幫助文件】菜單，進(jìn)入預(yù)算單位賬務(wù)系統(tǒng)用戶使用手冊。6.1.6 關(guān)于點(diǎn)擊【關(guān)于】菜單，彈出預(yù)算單位賬務(wù)管理系統(tǒng)版權(quán)信息。6.1.7 退出系統(tǒng)

19、點(diǎn)擊【退出系統(tǒng)】，彈出退出系統(tǒng)確認(rèn)提示，如圖6-5:圖6-5退出系統(tǒng)點(diǎn)擊“確定”按鈕，退出本系統(tǒng)，點(diǎn)擊“取消”按鈕，則返回預(yù)算單位出納系統(tǒng)主界面。6.2 基礎(chǔ)設(shè)置主要提供銀行設(shè)置，如圖6-6:圖6-6基礎(chǔ)設(shè)置菜單6.2.1 銀行賬號(hào)設(shè)置選擇【基石設(shè)置】|【銀行賬號(hào)設(shè)置】菜單項(xiàng)，由用戶定義所開設(shè)的銀行賬號(hào)信息如圖6-7:圖6-7銀行賬號(hào)添加銀行賬號(hào)：點(diǎn)擊“添加”按鈕，如圖6-8:圖6-8賬號(hào)設(shè)置填寫賬號(hào)、賬號(hào)類型和備注，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，即添加成功。注：賬號(hào)類型包括：“現(xiàn)金賬號(hào)”，“銀行賬號(hào)”。是否啟用默認(rèn)“是”，如果是“否”表示停用。停用后的賬號(hào)將不再能夠做新的業(yè)務(wù)。對(duì)于未使用的銀行賬號(hào)，

20、能夠選中且點(diǎn)擊“刪除”按鈕進(jìn)行刪除，而壹旦使用過，就不能刪除。銀行賬號(hào)修改只能修改備注，賬號(hào)不可修改。點(diǎn)擊“修改”按鈕進(jìn)行修改。6.3 初始錄入銀行賬號(hào)一旦使用，就不能進(jìn)行刪除。主要是維護(hù)初始化前的壹些期初數(shù)據(jù)。主要包括：以下功能模塊 始化反確認(rèn)”。如圖6-9 :“現(xiàn)金期初錄入”、“銀行期初錄入”、“初始化確認(rèn)”、“初現(xiàn)金班初錄A初始化確認(rèn)圖6-9初始錄入菜單6.3.1 現(xiàn)金期初數(shù)錄入選擇【初始錄入】|【現(xiàn)金期初錄入】菜單項(xiàng)，如圖6-10:圖6-10現(xiàn)金期初余額列表首先選擇某壹現(xiàn)金賬號(hào)，然后點(diǎn)擊“修改”按鈕進(jìn)行編輯。如圖6-11圖6-11現(xiàn)金期初設(shè)置錄入年初余額，如果啟用期間不是01月仍需錄入

21、借方、貸方截至于當(dāng)下所發(fā)生的累計(jì)的值，期初余額系統(tǒng)有系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。期初余額=年初余額+借方累計(jì)-貸方累計(jì)。6.3.2 銀行期初錄入選擇【初始錄入】|【現(xiàn)金期初錄入】菜單項(xiàng)，如圖 6-12 :圖6-12銀行期初余額列表6-13首先選擇某壹銀行賬號(hào)然后點(diǎn)擊【修改】按鈕進(jìn)入修改界面，如圖口 F：i正集團(tuán)F正普元科技發(fā)展有限公司納管理用戶手冊出圖6-13銀行期初設(shè)置單位余額信息表示當(dāng)前銀行賬號(hào)單位方的信息，銀行余額信息表示當(dāng)前銀行賬號(hào)銀行方的信息。對(duì)于單位方需錄入年初余額，如果啟用期間不是01月仍需錄入借方、貸方截至于當(dāng)下所發(fā)生的累計(jì)的值，期初余額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。期初余額=年初余額十借方累計(jì)-貸方累計(jì)。

22、對(duì)于銀行方只需錄入截至到當(dāng)前銀行賬戶的余額。選擇某壹銀行賬號(hào)點(diǎn)擊【單位未達(dá)】按鈕，如圖6-14:31回：國司田團(tuán)X退出K至iSL打卬E至面G不格T案包林第EMF*Q單伸末球*一列表日超免譏號(hào)wtfiT砧算寂I摘要后蔡m貨族西圖6-14單位未達(dá)賬項(xiàng)列表單位未達(dá)帳項(xiàng)表示截至啟用期間單位方仍沒有入賬的款項(xiàng)。通過“添加”、“修改”、“刪除”操作進(jìn)行處理。選擇某壹銀行科目點(diǎn)擊【銀行未達(dá)】按鈕，如圖6-15:什未注合x回00331333HLifeil|wut銀行未送賬一列表hah舊記號(hào)砧打曰猛兩£泉指力文重臂力金修圖6-15銀行未達(dá)賬項(xiàng)列表銀行未達(dá)帳項(xiàng)表示截至啟用期間銀行方仍沒有入賬的款項(xiàng)。通過

23、“添加”、“修改”、“刪除”操作進(jìn)行處理。6.3.3 初始化確認(rèn)選擇【初始錄入】|【初始化確認(rèn)】菜單項(xiàng)，如圖6-16:圖6-16初始余額調(diào)節(jié)表于初始化確認(rèn)前所有銀行賬號(hào)單位方和銀行方的情況。如果存于比較結(jié)果不等的銀行賬號(hào)系統(tǒng)于確認(rèn)前改出提示，但能夠進(jìn)行初始化。6.3.4 初始化反確認(rèn)選擇【初始錄入】|【初始化反確認(rèn)】菜單項(xiàng)，如圖6-17:圖6-17初始化反確認(rèn)實(shí)現(xiàn)用戶反初始化操作，對(duì)初始化后的賬套進(jìn)行反確認(rèn)操作，恢復(fù)到未初始化狀態(tài)。6.4日記賬日記賬是用來管理出納日常處理的業(yè)務(wù)。主要包括：以下功能模塊“現(xiàn)金日記賬”、“銀行日記賬”、“銀行對(duì)賬單”、“銀行對(duì)賬”。注：對(duì)于“現(xiàn)金日記賬”和“銀行日

24、記賬”來源有：1.出納管理系統(tǒng)中直接錄入；2.從賬務(wù)系統(tǒng)憑證中導(dǎo)入；3.于賬務(wù)系統(tǒng)錄入會(huì)計(jì)憑證時(shí)直接生成；4.于集中結(jié)算錄入收支業(yè)務(wù)時(shí)直接生成。如圖6-18:圖6-18日記賬菜單6.4.1 現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬就是記錄每日現(xiàn)金的收支，且反映當(dāng)前庫存現(xiàn)金的余額。設(shè)置現(xiàn)金日記賬的目的首先是為了加強(qiáng)現(xiàn)金的管理，遵守現(xiàn)金管理的規(guī)定，再者就為了全面地、及時(shí)地和連續(xù)地記錄現(xiàn)金的收入和支出，以便掌握現(xiàn)金的動(dòng)態(tài)和靜態(tài)。銀行日記賑銀行對(duì)賺單銀行對(duì)咪日犯賬點(diǎn)擊【日記賬】|【現(xiàn)金日記賬】菜單項(xiàng)，如圖6-19:圖6-19現(xiàn)金日記賬本菜單實(shí)現(xiàn)：增加、刪除、修改等操作，仍包括刷新已經(jīng)更改的內(nèi)容顯示和顯示表體的格式設(shè)計(jì)。注

25、意：當(dāng)出納流程選擇的是手動(dòng)錄入時(shí)增加、刪除、修改操作可用新增現(xiàn)金流日記賬點(diǎn)擊【新增】按鈕（首先選擇某壹科目）,如圖6-20:圖6-20現(xiàn)金日記賬新增“部門”通過鼠標(biāo)雙擊然后按照要求進(jìn)行錄入，代*號(hào)的為必錄項(xiàng)?！皩?duì)方單位”，選擇。如果想刪除選擇“單位”，“部門”按鍵盤的【退格】(Backspace)鍵?！纠^續(xù)新增】按鈕是新增后界面不退出繼續(xù)保持錄入狀態(tài)【保存退出】按鈕是新增后退出錄入界面。修改現(xiàn)金日記賬點(diǎn)擊【修改】按鈕，如圖6-21：圖6-21現(xiàn)金日記賬修改按需要進(jìn)行修改，然后點(diǎn)擊【保存退出】按鈕。刪除現(xiàn)金日記賬點(diǎn)擊刪【刪除】按鈕，如圖 6-22 :圖6-22刪除點(diǎn)擊【確定】按鈕能夠刪除當(dāng)前流水

26、記錄。“修改”和“刪除”操作只針對(duì)當(dāng)前期間發(fā)生的業(yè)務(wù)，月結(jié)后就不可進(jìn)行如上操作。6.4.2 銀行日記賬銀行日記賬就是記錄每日銀行賬號(hào)的收支，且反映當(dāng)前單位方銀行賬號(hào)的余額。點(diǎn)擊【日記賬】【銀行日記賬】菜單項(xiàng)，如圖6-23:圖6-23銀行日記賬本菜單實(shí)現(xiàn)：增加、刪除、修改等操作，仍包括刷新已經(jīng)更改的內(nèi)容顯示和顯示表體的格式設(shè)計(jì)。新增銀行日記賬點(diǎn)擊【新增】按鈕（首先選擇某壹科目）,如圖6-24:霍行日記賬新電錄入.人山噩集新增)|保存退出G)|取消|圖6-24銀行日記賬新增按照要求進(jìn)行錄入，代*號(hào)的為必錄項(xiàng)?！皩?duì)方單位”，“部門”通過鼠標(biāo)雙擊然后選擇。如果想刪除選擇“單位”，“部門”按鍵盤的【退格

27、】(Backspace)鍵?！纠^續(xù)新增】按鈕是新增后界面不退出繼續(xù)保持錄入狀態(tài)?！颈４嫱顺觥堪粹o是新增后退出錄入界面。修改銀行日記賬點(diǎn)擊【修改】按鈕，如圖6-25:圖6-25銀行日記賬修改按需要進(jìn)行修改，然后點(diǎn)擊【保存退出】按鈕。刪除銀行日記賬點(diǎn)擊【刪除】按鈕，如圖6-26:圖6-26刪除點(diǎn)擊【確定】按鈕能夠刪除當(dāng)前流水記錄?！靶薷摹焙汀皠h除”操作只針對(duì)當(dāng)前期間發(fā)生的業(yè)務(wù)，月結(jié)后就不可進(jìn)行如上操作。6.4.3 銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬單就是記錄銀行方銀行賬戶科目的收支，且反映當(dāng)前銀行方銀行賬戶科目的余額。點(diǎn)擊【日記賬】|【銀行對(duì)賬單】菜單項(xiàng)，如圖6-27:圖6-27銀行對(duì)賬單本菜單實(shí)現(xiàn)：增加、刪除、

28、修改等操作，仍包括刷新已經(jīng)更改的內(nèi)容顯示和顯示表體的格式設(shè)計(jì)。新增銀行對(duì)賬單點(diǎn)擊【新增】按鈕（首先選擇某壹科目）,如圖6-28:圖6-28銀行對(duì)賬單新增按照要求進(jìn)行錄入，代*號(hào)的為必錄項(xiàng)?！皩?duì)方單位”，“部門”通過鼠標(biāo)雙擊然后選擇。如果想刪除選擇“單位”，“部門”按鍵盤的【退格】(Backspace)鍵?！纠^續(xù)新增】按鈕是新增后界面不退出繼續(xù)保持錄入狀態(tài)?！颈４嫱顺觥堪粹o是新增后退出錄入界面。修改銀行對(duì)賬單點(diǎn)擊【修改】按鈕，如圖6-29:圖6-29銀行對(duì)賬單修改按需要進(jìn)行修改，然后點(diǎn)擊【保存退出】按鈕。刪除銀行對(duì)賬單點(diǎn)擊刪【刪除】按鈕，如圖6-30:圖6-30刪除點(diǎn)擊【確定】按鈕能夠刪除當(dāng)前流

29、水記錄。“修改”和“刪除”操作只針對(duì)當(dāng)前期間發(fā)生的業(yè)務(wù)，月結(jié)后就不可進(jìn)行如上操作。6.4.4 銀行對(duì)賬銀行對(duì)帳是將單位銀行日記賬和銀行對(duì)賬單進(jìn)行勾對(duì)，找出雙方的未達(dá)帳項(xiàng)，生成“銀行余額對(duì)帳調(diào)節(jié)表”的過程。它是核對(duì)單位銀行存款是否正確，保證單位資金完整的壹個(gè)重要手段。點(diǎn)擊【日記賬】|【銀行對(duì)賬】菜單項(xiàng)，如圖6-31:自動(dòng)對(duì)賬點(diǎn)擊【自動(dòng)對(duì)賬】按鈕系統(tǒng)顯示如圖6-32:圖6-32自動(dòng)對(duì)賬設(shè)置選擇自動(dòng)對(duì)賬條件后點(diǎn)擊【確定】按鈕后系統(tǒng)自動(dòng)按設(shè)置的條件進(jìn)行對(duì)賬（默認(rèn)設(shè)置按金額對(duì)賬不可修改金額和方向必須壹致）。對(duì)賬結(jié)束后將相應(yīng)對(duì)賬成功的“銀行日記賬”和“銀行對(duì)賬單”的記錄的已勾對(duì)標(biāo)志打“M”O(jiān)注意：自動(dòng)對(duì)賬

30、上方自能是壹對(duì)壹進(jìn)行勾對(duì)。如果存于壹對(duì)多的情況必須進(jìn)行手動(dòng)對(duì)賬。手動(dòng)對(duì)賬首先選擇對(duì)賬雙方的某筆記錄于“選擇勾對(duì)”列雙擊鼠標(biāo)左鍵將會(huì)于選擇的記錄的“選擇勾對(duì)”列上打上“0”表示這條記錄將要進(jìn)行勾對(duì)（能夠是多選）。如圖6-33:1"B.“彳”|立：»pTB3FrtlsiRt-*,SS*1M11嗎”0BJDKi-aIIr.teajs>xM-tr-ri00HIM.11,B|UI34jHiQM-n-siqn4IBt«>>DDLMlkB1哥SIWL2AOu-aVitOi,INl«>qgsDfiH*G0IIIHhCrS圖6-33手動(dòng)對(duì)賬然后點(diǎn)擊

31、【手動(dòng)對(duì)賬】按鈕，如果對(duì)賬雙方的借貸累計(jì)金額均相等就表示對(duì)賬成功系統(tǒng)自動(dòng)于已選的記錄的已勾對(duì)列上打上o自動(dòng)取消首先選擇已對(duì)賬且同時(shí)日期范圍等其他查詢條件，然后點(diǎn)擊【自動(dòng)取消】按鈕，將顯示已經(jīng)對(duì)賬的記錄列表。如圖：6-34:圖6-34自動(dòng)取消然后選擇要取消的對(duì)賬記錄，點(diǎn)擊【確定】按鈕。手動(dòng)取消取消對(duì)賬是對(duì)已經(jīng)勾對(duì)的記錄進(jìn)行反勾對(duì)。首先選擇對(duì)賬雙方的已勾對(duì)某筆記錄于“選擇勾對(duì)”列雙擊鼠標(biāo)左鍵將會(huì)于選擇的記錄的“選擇勾對(duì)”列上打上“0”表示這條記錄將要進(jìn)行反勾對(duì)（能夠是多選）如圖6-35:圖6-35取消對(duì)賬然后點(diǎn)擊【手動(dòng)取消】按鈕，如果對(duì)賬雙方的借貸累計(jì)金額均相等就表示反對(duì)賬成功系統(tǒng)自動(dòng)于已選的記錄

32、的已勾對(duì)列上的“，”清空。余額調(diào)節(jié)表詳細(xì)功能描述見（6.5.3）o點(diǎn)擊【余額調(diào)節(jié)表】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出所選銀行科目、截至日期的余額調(diào)節(jié)6.4.5銀行單邊對(duì)賬銀行單邊對(duì)賬實(shí)際就是手工對(duì)賬，就是將單位日記賬進(jìn)行勾兌。如圖：6-36:±ni欠每工®行N|eq0luuw<cm（5M4二行if主行，日喻二J二aaia_s口鬻翳k己城t廣±«藥同一匚至。宴唳困-7=-loo里5E記長Mbu笈>粵1R林苫曲1一1金百鼻鰭裔|一entt|一可、見怔粵|棺T*1aaisa通±二L.二:京T鼻的厘皿山也叫您皿胃,uu記睡Mt窗珈：奶就碎.0KIi.a

33、t55.冷冷史HR法事先的唱受哀0Ki1,i|T值5占計(jì)暫計(jì)n涵子0OD,"ai05G二叱FW分計(jì)MW壬一如三吉Qg例J口口7支吟AWK經(jīng)付電若由0Kif.0?l1-taa至討之話費(fèi)QgS.D41LMi一的一用-一立以教阻ED.BV.CICI1b丁叫Q.1以：門川的舊士叫冷：0Wit.,®fl>08勖窗忖工期0(>，改審0（1oKI由冠曲K»J叩堇餐餐付工牢工QK1oa7Wt5TT515Eg過劉iH妾%.3ffiDO1an存也隹2E.SDOaan一度，二:ok府土聯(lián)Mu.eoE.rcio.ani2月例聾上網(wǎng)整七號(hào)Nt讓（單專.aKh的J口，4UJ曲兇S

34、。技學(xué)叁0虻笛皿tin231基“匕毋愣句奸喃至O.KIX.國1W中中吟pieBQ。6g©C5E*XV?UB?：DST4-C3LTZ00-04-03-p&wwvgtii總nZYcl圖6-36銀行單邊對(duì)賬手動(dòng)對(duì)賬首先選擇銀行日記賬的某筆記錄于“選擇勾對(duì)”列雙擊鼠標(biāo)左鍵將會(huì)于選擇的記錄的“選擇勾對(duì)”列上打上“O”表示這條記錄將要進(jìn)行勾對(duì)（能夠是多選）。然后點(diǎn)擊【手動(dòng)對(duì)賬】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)于已選的記錄的已勾對(duì)列上打上，同時(shí)生成壹個(gè)勾兌號(hào)（壹次操作生產(chǎn)壹個(gè)號(hào)）。手動(dòng)取消取消對(duì)賬是對(duì)已經(jīng)勾對(duì)的記錄進(jìn)行反勾對(duì)。首先銀行日記賬的已勾對(duì)某筆記錄于“選擇勾對(duì)”列雙擊鼠標(biāo)左鍵將會(huì)于選擇的口 F：i正集團(tuán)F正普元科技愛展有限公司納管理用戶手冊出記錄的“選擇勾對(duì)”列上打上“0”表示這條記錄將要進(jìn)行反勾對(duì)（能夠是多選）。然后點(diǎn)擊【手動(dòng)取消】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)于已選的記錄的已勾對(duì)列上的清空，同時(shí)清空勾兌號(hào)。注意銀行單邊對(duì)賬和銀行對(duì)賬是互斥的，于實(shí)際使用中要通過權(quán)限設(shè)置進(jìn)行區(qū)分。使用單邊對(duì)賬后，系統(tǒng)所生成的余額調(diào)節(jié)表也沒有意義。#6.5 賬表查詢、“余額調(diào)節(jié)表”。如圖6-37 :賬表查詢是提供了快而準(zhǔn)的多種查詢篩選功能以不同賬表反映日常業(yè)務(wù)歷史的情況。主要包括：以下功能模塊“現(xiàn)金日記賬”、“銀行日記賬”賬表查詢現(xiàn)