出納管理用戶手冊

1、最新卓越管理方案您可自由編輯】（企業(yè)管理手冊）出納管理用戶手冊財務(wù)V20XX年XX月萼年拊企業(yè)咨詢衩問經(jīng)睡,目錄文檔名勺定4關(guān)于本手冊5關(guān)于本手冊的結(jié)構(gòu)5第壹部分準(zhǔn)備工作61如何使用本手冊61.1 如果您初次閱讀本手冊61.2 如果您參加過系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)61.3 如果您具備系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)61.4 使用本手冊注意事項62基本操作技能72.1 【刷新】72.2 【添加】72.3 【刪除】82.4 【修改】82.5 【導(dǎo)入/導(dǎo)出】82.6 【預(yù)覽/打印】82.7 【保存/放棄】122.8 【模板】122.9 日期輸入133用戶操作界面15第二部分業(yè)務(wù)引導(dǎo)174業(yè)務(wù)導(dǎo)引概述175業(yè)務(wù)操作導(dǎo)引175.1 了

2、解出納管理系統(tǒng)菜單175.2 了解出納管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)175.3 了解出納管理日記賬175.4 了解出納管理賬表查詢185.5 了解出納管理期末處理185.6 了解出納管理單位對賬185.7 了解出納管理票據(jù)管理18第三部分系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作手冊196出納管理系統(tǒng)使用說明196.1 系統(tǒng)菜單196.1.1 重新登錄196.1.2 更換角色206.1.3 更改密碼216.1.4 當(dāng)前任務(wù)216.1.5 幫助文件216.1.6 關(guān)于216.1.7 退出系統(tǒng)216.2 基礎(chǔ)設(shè)置226.2.1 銀行賬號設(shè)置226.3 初始錄入246.3.1 現(xiàn)金期初數(shù)錄入256.3.2 銀行期初錄入276.3.3 初始化確認(rèn)3

3、06.3.4 初始化反確認(rèn)316.4 日記賬326.4.1 現(xiàn)金日記賬326.4.2 銀行日記賬366.4.3 銀行對賬單396.4.4 銀行對賬426.5 賬表查詢446.5.1 現(xiàn)金流水查詢446.5.2 銀行流水賬查詢456.5.3 余額調(diào)節(jié)表466.6 期末處理476.6.1 現(xiàn)金盤點486.6.2 月末結(jié)賬496.6.3 反月結(jié)506.6.4 年結(jié)506.6.5 反年結(jié)506.6.6 結(jié)轉(zhuǎn)下壹年516.7 單位對賬516.7.1 單位對賬516.8 票據(jù)管理536.8.1 票據(jù)登記546.8.2 票據(jù)領(lǐng)用566.8.3 票據(jù)使用586.8.4 票據(jù)彳廢606.8.5 票據(jù)查詢616.

4、8.6 限額支票62第四部分附錄63服務(wù)支持說明63文檔約定用戶能夠自手冊中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示需要用戶引起高度重視的操作，操作不當(dāng)可能會引發(fā)嚴(yán)重后果。手冊中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示需要用戶或操作人員打印輸出的內(nèi)容。手冊中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示需要用戶特別引起注意的內(nèi)容。手冊中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示能夠進行查詢分析操作。手冊中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示需要用戶仔細或反復(fù)閱讀的章節(jié)。手冊中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示向用戶介紹的小技巧或是壹些己定義的配置。關(guān)于本手冊本手冊介紹使用“行政事業(yè)單位財務(wù)管理系統(tǒng)”財務(wù)報表需要掌握的重要知識、技能，建議用戶通讀整本手冊。手冊詳細介紹了賬務(wù)和報表系統(tǒng)的使用方法。對于手冊中介紹不

5、清楚的問題，或于實際管理維護中遇到的問題而手冊介紹的內(nèi)容不充分，請您根據(jù)手冊“服務(wù)支持說明”章節(jié)指出的聯(lián)系方式，向0方正集團？方正春元科技發(fā)網(wǎng)X公司獲取技術(shù)支持。關(guān)于本手冊的結(jié)構(gòu)本手冊分為四部分內(nèi)容，第壹部分是準(zhǔn)備工作，向用戶介紹如何使用該手冊，學(xué)習(xí)該手冊涉及的壹些基本概念，進行系統(tǒng)應(yīng)用需要掌握的壹些基本技能，向用戶介紹系統(tǒng)的操作界面，通過該部分的學(xué)習(xí)用戶將具備應(yīng)用和操作該系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識和基礎(chǔ)技能。第二部分是系統(tǒng)業(yè)務(wù)導(dǎo)引，向用戶介紹系統(tǒng)提供的業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)功能和業(yè)務(wù)操作，指出這些業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)功能和業(yè)務(wù)操作所對應(yīng)的章節(jié)，用戶能夠根據(jù)該部分指出的導(dǎo)引直接閱讀具體業(yè)務(wù)對應(yīng)的章節(jié)或直接閱讀自己感興趣

6、的章節(jié)。第三部分是操作手冊，該部分向用戶詳細介紹系統(tǒng)每壹個業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)功能和業(yè)務(wù)操作的具體操作方法，是該手冊中重點內(nèi)容，需要用戶仔細閱讀，從而獲得具體的業(yè)務(wù)處理的操作技能。第四部分是附錄，向用戶提供學(xué)習(xí)本手冊所必須的壹些參考附件，且介紹如何向口方正集團？方正春元科技發(fā)展XX公司反饋信息和獲取服務(wù)支持。第壹部分準(zhǔn)備工作1如何使用本手冊1.1 如果您初次閱讀本手冊如果您初次閱讀本手冊，請首先閱讀第壹部分，以便您能了解到進行系統(tǒng)應(yīng)用所需的基本知識和基本操作技能，了解啟用系統(tǒng)前需要做的初始化設(shè)置，了解系統(tǒng)用戶界面，建立對系統(tǒng)的初步印象，然后再閱讀后續(xù)章節(jié)。1.2 如果您參加過系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)如果您參加過

7、由0方正集團？方正春元科技發(fā)展xx公司或0方正集團？方正春元科技發(fā)展XX公司授權(quán)的合作伙伴組織的用戶培訓(xùn)，您可跳過第壹部分直接閱讀第二、第三或者第四部分內(nèi)容。1.3 如果您具備系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)如果您具備系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)，您能夠參考第二部分“業(yè)務(wù)導(dǎo)引”提供的索引直接選擇您所關(guān)注的內(nèi)容閱讀，本手冊每章內(nèi)容之間沒有相互繼承關(guān)系。如果您需要了解系統(tǒng)中基礎(chǔ)設(shè)置、日記賬、賬表查詢、期末處理、單位對賬和票據(jù)管理使用方法，請直接閱讀第三部分第6章內(nèi)容；如果您需要了解如何使用報表系統(tǒng)進行報表的生成和管理，請直接閱讀第三部分第7章內(nèi)容。1.4 使用本手冊注意事項為了能使您在閱讀本手冊時很快獲得所需要的知識和技能，請您盡可

8、能先閱讀第二部分“業(yè)務(wù)導(dǎo)引”，可以使您在最快的時間內(nèi)獲得針對每一項業(yè)務(wù)或每一項應(yīng)用的“索引”，每一項索引會告訴您完成該項業(yè)務(wù)或應(yīng)用，您需要閱讀哪些章節(jié)，避免您花更多的時間來翻閱手冊。娜締嚏雌踵酬鐘精制發(fā)現(xiàn)潮頗（輸柒手冊無禱明喜魄腳霸熊得到您的您根據(jù)附錄B（月承嗤搽源酈彳加摘勵喙E錯誤。方正集團？方正春元科技發(fā)展有限公司，以獲取支持。2基本操作技能于行政事業(yè)單位財務(wù)管理系統(tǒng)中，以下菜單經(jīng)常見到，于這里統(tǒng)壹作壹介紹，如圖2-1所示：國畫區(qū)國畫閩畫畫退出K本加耳刪除。修改用用啼挖地覽口導(dǎo)人工導(dǎo)出旦畫畫畫保存放棄模版圖2-1常用操作菜單2.1 【刷新】指于錄入或修改數(shù)據(jù)完成后，點擊【刷新】按鈕，顯示當(dāng)

9、前最新數(shù)據(jù)2.2 【添加】用于添加數(shù)據(jù)。2.3 【刪除】用于刪除數(shù)據(jù)。于進行刪除前，系統(tǒng)會提示是否確認(rèn)刪除。于刪除時要謹(jǐn)慎操作，做好備份，以免丟失數(shù)據(jù)。2.4 【修改】用于修改已有數(shù)據(jù)。XML 和2.5 【導(dǎo)入/導(dǎo)出】用于將外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)及將系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)導(dǎo)出，系統(tǒng)現(xiàn)支持的數(shù)據(jù)格式為XLS。2.6 【預(yù)覽/打印】【預(yù)覽】按鈕用于打印數(shù)據(jù)的預(yù)覽。選擇數(shù)據(jù)表，點擊【預(yù)覽】按鈕，彈出打印預(yù)覽界面，如圖22所示：方正集團,行正普元科技愛展有限公m納管理用戶手冊出W雷.r*!-*riHMURIMI-in速工則串L4XAmui5wkiij17IFM工久EIHAHI'VMJMrEWr.DIMpu|HR

10、E的，生£JU1縣ncizHD1JHH;ijr3：R5*-wTEHrwWSft區(qū)制F3Hcni«#tit圖2-2打印預(yù)覽界面界面上方會有壹排打印工具欄，如圖23所示：國W甌IB(DCD|»o»x三flaim；iMjUft：七tr中出卻iuuw圖2-3打印工具欄從左到右，按鈕分別為：打印、頁面設(shè)置、縮放/拖動、每頁放置頁數(shù)、顯示比例和退出。(1)首先進行頁面設(shè)置。單擊按鈕進入界面，如圖24所示：11圖2-4頁面設(shè)置一打印內(nèi)容第壹頁，選擇打印內(nèi)容：于此選擇打印范圍、縮放比例、是否打印行標(biāo)列標(biāo)、是否打印表格線等屬性第二頁，打印機設(shè)置，如圖25所示：森更選項|-

11、品住打印內(nèi)容昨時雷空置打扃較我位£中和頁指/頁腳頁過距：表首，寺尾|h?涔Of£“i*x值EmL.rjilg3S也i”?CLB衣頭冒克神留出一段空白不打EU)0w來紙強方向A片raA廣楨百圖2-5頁面設(shè)置一打印機打印機設(shè)置主要包括紙張、方向、打印機選擇等方面的設(shè)置，其中：打印機的選擇：列出和計算機相連的所有打印機，選擇其中壹個，進行連接紙張的選擇：指定紙張的大小或者選擇紙張來源。方向的選擇：指定文檔是按紙張短邊（縱向）仍是長邊（橫向）打印。第三頁，頁眉/頁腳設(shè)置，如圖26所示：頁眉/頁腳設(shè)置：可選擇或輸入頁眉/頁腳內(nèi)容，且設(shè)置字體。圖2-6頁面設(shè)置一頁眉/頁腳第四頁，頁邊距

12、設(shè)置：可設(shè)置頁邊距、居中方式、跨頁拆分方式以及自定義紙張連打時的微調(diào)（Epson打印機專有），如圖27所示：圖2-7頁面設(shè)置頁邊距第五頁，表首/表尾設(shè)置，如圖28所示:打內(nèi)容打印譏直電距隹芒，志屣去直選事的:露露裳毒露慧忘饕蒙嘉:他1m環(huán)例距中會志央方號-表尾行號i表左列驚志方列標(biāo)廠在潮迎些同輯可討不止一行蹴TJ),但必紈國at.例回帙行號可定義為3：4(總表格的3弓行吸為表三1，我定刊I標(biāo)役可足幽1B.福崔|肥消|圖2-8頁面設(shè)置表首/表尾第六頁，表頁選項，如圖29所示：打匚內(nèi)容rm瓦后出腳可力即袤持節(jié)層表只言國箱鐳摹需患j霸益掣B0h也可以所有的束頁設(shè)置都一徉詰硝定*助麗豪國r卦一智指號費

13、頁一E在箭入唱中埴入整式正序號，如一.v-卜等萼.)廠有T臣跳打EP,不中斷打印熨-I迎/K得度小于打EUR,叫盡星1即整事工,不從恚。中閨振分圖2-9頁面設(shè)置表頁選項(2)全部設(shè)定完畢后，點擊【打印】按鈕，進行打印即可2.7 【保存/放棄】【保存】按鈕用于將新增或修改的數(shù)據(jù)進行保存。而點擊【放棄】則表示放棄對數(shù)據(jù)的修改，保持原狀態(tài)。2.8 【模板】設(shè)置壹定框架和格式，用戶能夠根據(jù)設(shè)置的模板格式生成相應(yīng)的憑證。壹般需要先定義模板編號和模板名稱，然后定義具體的模板內(nèi)容。新添加壹個模板，如圖2-10所示：圖2-10新增模板添加完成壹個新模板以后，需要修改編輯模板內(nèi)容，如圖2-11所示:網(wǎng)鬧團Pir

14、iHr4，氏iri：3_3F理能記帳先江模板河防初匕礎(chǔ)ftJtthiPtcMT植方合茶檢方*印12g牙產(chǎn)LE題口1iL酒戶H戛圖2-11修改模板內(nèi)容2.9 日期輸入系統(tǒng)內(nèi)有很多錄入日期的界面，點擊日期錄入欄后的下箭頭，彈出日期選擇框,如圖212所示：圖2-12日期選擇框如要選擇年份，單擊年份數(shù)字，右側(cè)出現(xiàn)上下箭頭，可向前或向后選擇，如圖13所示:方正集團后正哲元科技炭展有限公m納管理用戶手冊圖2-13選擇調(diào)整年度如要選擇月份，單擊月份數(shù)字，右側(cè)出現(xiàn)月份列表，如圖214所示:圖2-14選擇調(diào)整月份3用戶操作界面壹般來說，操作界面分為菜單欄、操作區(qū)、數(shù)據(jù)區(qū)、狀態(tài)欄等四個區(qū)域，如圖34所示：圖3-1

15、操作界面菜單欄：選擇菜單；操作區(qū)：進行具體操作；數(shù)據(jù)區(qū)：顯示可操作的數(shù)據(jù)或查詢結(jié)果；狀態(tài)區(qū)：顯示操作用戶、登錄角色、當(dāng)前賬本、年度、業(yè)務(wù)日期等信息第二部分業(yè)務(wù)引導(dǎo)4業(yè)務(wù)導(dǎo)引概述本手冊專門圍繞行政事業(yè)單位財務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用，介紹以下幾個方面的知識和技能：出納管理應(yīng)用（第三部分第6章）5業(yè)務(wù)操作導(dǎo)引1.1 了解出納管理系統(tǒng)菜單如您欲了解如何于出納管理系統(tǒng)中進行登錄、選擇賬套、更改密碼等操作，請直接閱讀“第三部分第6章第1節(jié)”。1.2 了解出納管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如您欲了解如何于出納管理系統(tǒng)中進行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護，請直接閱讀“第三部分第6章2節(jié)”。1.3 了解出納管理日記賬如您欲了解如何于出納管理系統(tǒng)中進行日記

16、賬管理，請直接閱讀“第三部分第6章第3節(jié)”。1.4 了解出納管理賬表查詢?nèi)缒私馊绾斡诔黾{管理進行賬表查詢，請直接閱讀“第三部分第6章第4節(jié)”。1.5 了解出納管理期末處理如您欲了解如何于出納管理系統(tǒng)期末處理操作，請直接閱讀“第三部分第6章第5節(jié)”。1.6 了解出納管理單位對賬如您欲了解如何于出納管理系統(tǒng)中進行單位對賬，請直接閱讀“第三部分第6章第6 節(jié)”。7 .7了解出納管理票據(jù)管理如您欲了解如何于出納管理系統(tǒng)中進行票據(jù)管理，請直接閱讀“第三部分第6章第7節(jié)”。第三部分系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作手冊6出納管理系統(tǒng)使用說明6.1 系統(tǒng)菜單第壹個菜單欄為系統(tǒng)菜單欄，其中包括重新登陸、更換角色、更改密碼、幫助

17、文件、關(guān)于和退出系統(tǒng)菜單。如圖6-1所示：重新登錄1一更換帖套1更改密碼n當(dāng)前任與幫助文件e關(guān)于圖6-1系統(tǒng)菜單6.1.1 重新登錄點擊【重新登錄】菜單，系統(tǒng)彈出登錄界面，輸入用戶名和密碼，點擊“確定”按鈕便可再次登錄。該功能通常用于切換用戶及賬本年度。若輸入后點擊“放棄”按鈕，仍返回系統(tǒng)主界面，仍由原用戶操作。如圖6-2所示:圖6-2用戶登錄6.1.2 更換角色點擊【更換角色】菜單，系統(tǒng)彈出更換角色界面，選擇要操作的角色、賬套。選擇完畢后，點擊“確定”按鈕，以該用戶另壹角色進入系統(tǒng)。該功能通常用于用戶切換角色、賬套。若選擇角色和賬套后，點擊了“放棄”按鈕，則仍以該用戶之前登陸的角色返回系統(tǒng)主

18、界面。如圖6-3:圖6-3更換角色6.1.3 更改密碼修改賬務(wù)系統(tǒng)當(dāng)前登錄用戶的密碼。點擊【更換密碼】菜單，系統(tǒng)彈出更換密碼界面：如圖6-4:口方正裝團行正普元科技發(fā)展有限公司出納管理用戶手冊圖6-4修改密碼輸入當(dāng)前登錄用戶原密碼，輸入新密碼，且確認(rèn)壹次。點擊“確定”按鈕，則當(dāng)前用戶密碼修改為新密碼。如點擊了“放棄”按鈕，則返回系統(tǒng)主界面，用戶密碼仍為原密碼不變。6.1.4 當(dāng)前任務(wù)點擊【當(dāng)前任務(wù)】菜單，顯示當(dāng)前需要完成的任務(wù)列表。6.1.5 幫助文件點擊【幫助文件】菜單，進入預(yù)算單位賬務(wù)系統(tǒng)用戶使用手冊。6.1.6 關(guān)于點擊【關(guān)于】菜單，彈出預(yù)算單位賬務(wù)管理系統(tǒng)版權(quán)信息。6.1.7 退出系統(tǒng)

19、點擊【退出系統(tǒng)】，彈出退出系統(tǒng)確認(rèn)提示，如圖6-5:圖6-5退出系統(tǒng)點擊“確定”按鈕，退出本系統(tǒng)，點擊“取消”按鈕，則返回預(yù)算單位出納系統(tǒng)主界面。6.2 基礎(chǔ)設(shè)置主要提供銀行設(shè)置，如圖6-6:圖6-6基礎(chǔ)設(shè)置菜單6.2.1 銀行賬號設(shè)置選擇【基石設(shè)置】|【銀行賬號設(shè)置】菜單項，由用戶定義所開設(shè)的銀行賬號信息如圖6-7:圖6-7銀行賬號添加銀行賬號：點擊“添加”按鈕，如圖6-8:圖6-8賬號設(shè)置填寫賬號、賬號類型和備注，然后點擊“確定”按鈕，即添加成功。注：賬號類型包括：“現(xiàn)金賬號”，“銀行賬號”。是否啟用默認(rèn)“是”，如果是“否”表示停用。停用后的賬號將不再能夠做新的業(yè)務(wù)。對于未使用的銀行賬號，

20、能夠選中且點擊“刪除”按鈕進行刪除，而壹旦使用過，就不能刪除。銀行賬號修改只能修改備注，賬號不可修改。點擊“修改”按鈕進行修改。6.3 初始錄入銀行賬號一旦使用，就不能進行刪除。主要是維護初始化前的壹些期初數(shù)據(jù)。主要包括：以下功能模塊 始化反確認(rèn)”。如圖6-9 :“現(xiàn)金期初錄入”、“銀行期初錄入”、“初始化確認(rèn)”、“初現(xiàn)金班初錄A初始化確認(rèn)圖6-9初始錄入菜單6.3.1 現(xiàn)金期初數(shù)錄入選擇【初始錄入】|【現(xiàn)金期初錄入】菜單項，如圖6-10:圖6-10現(xiàn)金期初余額列表首先選擇某壹現(xiàn)金賬號，然后點擊“修改”按鈕進行編輯。如圖6-11圖6-11現(xiàn)金期初設(shè)置錄入年初余額，如果啟用期間不是01月仍需錄入

21、借方、貸方截至于當(dāng)下所發(fā)生的累計的值，期初余額系統(tǒng)有系統(tǒng)自動計算。期初余額=年初余額+借方累計-貸方累計。6.3.2 銀行期初錄入選擇【初始錄入】|【現(xiàn)金期初錄入】菜單項，如圖 6-12 :圖6-12銀行期初余額列表6-13首先選擇某壹銀行賬號然后點擊【修改】按鈕進入修改界面，如圖口 F：i正集團F正普元科技發(fā)展有限公司納管理用戶手冊出圖6-13銀行期初設(shè)置單位余額信息表示當(dāng)前銀行賬號單位方的信息，銀行余額信息表示當(dāng)前銀行賬號銀行方的信息。對于單位方需錄入年初余額，如果啟用期間不是01月仍需錄入借方、貸方截至于當(dāng)下所發(fā)生的累計的值，期初余額系統(tǒng)自動計算。期初余額=年初余額十借方累計-貸方累計。

22、對于銀行方只需錄入截至到當(dāng)前銀行賬戶的余額。選擇某壹銀行賬號點擊【單位未達】按鈕，如圖6-14:31回：國司田團X退出K至iSL打卬E至面G不格T案包林第EMF*Q單伸末球*一列表日超免譏號wtfiT砧算寂I摘要后蔡m貨族西圖6-14單位未達賬項列表單位未達帳項表示截至啟用期間單位方仍沒有入賬的款項。通過“添加”、“修改”、“刪除”操作進行處理。選擇某壹銀行科目點擊【銀行未達】按鈕，如圖6-15:什未注合x回00331333HLifeil|wut銀行未送賬一列表hah舊記號砧打曰猛兩£泉指力文重臂力金修圖6-15銀行未達賬項列表銀行未達帳項表示截至啟用期間銀行方仍沒有入賬的款項。通過

23、“添加”、“修改”、“刪除”操作進行處理。6.3.3 初始化確認(rèn)選擇【初始錄入】|【初始化確認(rèn)】菜單項，如圖6-16:圖6-16初始余額調(diào)節(jié)表于初始化確認(rèn)前所有銀行賬號單位方和銀行方的情況。如果存于比較結(jié)果不等的銀行賬號系統(tǒng)于確認(rèn)前改出提示，但能夠進行初始化。6.3.4 初始化反確認(rèn)選擇【初始錄入】|【初始化反確認(rèn)】菜單項，如圖6-17:圖6-17初始化反確認(rèn)實現(xiàn)用戶反初始化操作，對初始化后的賬套進行反確認(rèn)操作，恢復(fù)到未初始化狀態(tài)。6.4日記賬日記賬是用來管理出納日常處理的業(yè)務(wù)。主要包括：以下功能模塊“現(xiàn)金日記賬”、“銀行日記賬”、“銀行對賬單”、“銀行對賬”。注：對于“現(xiàn)金日記賬”和“銀行日

24、記賬”來源有：1.出納管理系統(tǒng)中直接錄入；2.從賬務(wù)系統(tǒng)憑證中導(dǎo)入；3.于賬務(wù)系統(tǒng)錄入會計憑證時直接生成；4.于集中結(jié)算錄入收支業(yè)務(wù)時直接生成。如圖6-18:圖6-18日記賬菜單6.4.1 現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬就是記錄每日現(xiàn)金的收支，且反映當(dāng)前庫存現(xiàn)金的余額。設(shè)置現(xiàn)金日記賬的目的首先是為了加強現(xiàn)金的管理，遵守現(xiàn)金管理的規(guī)定，再者就為了全面地、及時地和連續(xù)地記錄現(xiàn)金的收入和支出，以便掌握現(xiàn)金的動態(tài)和靜態(tài)。銀行日記賑銀行對賺單銀行對咪日犯賬點擊【日記賬】|【現(xiàn)金日記賬】菜單項，如圖6-19:圖6-19現(xiàn)金日記賬本菜單實現(xiàn)：增加、刪除、修改等操作，仍包括刷新已經(jīng)更改的內(nèi)容顯示和顯示表體的格式設(shè)計。注

25、意：當(dāng)出納流程選擇的是手動錄入時增加、刪除、修改操作可用新增現(xiàn)金流日記賬點擊【新增】按鈕（首先選擇某壹科目）,如圖6-20:圖6-20現(xiàn)金日記賬新增“部門”通過鼠標(biāo)雙擊然后按照要求進行錄入，代*號的為必錄項?！皩Ψ絾挝弧?，選擇。如果想刪除選擇“單位”，“部門”按鍵盤的【退格】(Backspace)鍵?！纠^續(xù)新增】按鈕是新增后界面不退出繼續(xù)保持錄入狀態(tài)【保存退出】按鈕是新增后退出錄入界面。修改現(xiàn)金日記賬點擊【修改】按鈕，如圖6-21：圖6-21現(xiàn)金日記賬修改按需要進行修改，然后點擊【保存退出】按鈕。刪除現(xiàn)金日記賬點擊刪【刪除】按鈕，如圖 6-22 :圖6-22刪除點擊【確定】按鈕能夠刪除當(dāng)前流水

26、記錄?！靶薷摹焙汀皠h除”操作只針對當(dāng)前期間發(fā)生的業(yè)務(wù)，月結(jié)后就不可進行如上操作。6.4.2 銀行日記賬銀行日記賬就是記錄每日銀行賬號的收支，且反映當(dāng)前單位方銀行賬號的余額。點擊【日記賬】【銀行日記賬】菜單項，如圖6-23:圖6-23銀行日記賬本菜單實現(xiàn)：增加、刪除、修改等操作，仍包括刷新已經(jīng)更改的內(nèi)容顯示和顯示表體的格式設(shè)計。新增銀行日記賬點擊【新增】按鈕（首先選擇某壹科目）,如圖6-24:霍行日記賬新電錄入.人山噩集新增)|保存退出G)|取消|圖6-24銀行日記賬新增按照要求進行錄入，代*號的為必錄項?！皩Ψ絾挝弧?，“部門”通過鼠標(biāo)雙擊然后選擇。如果想刪除選擇“單位”，“部門”按鍵盤的【退格

27、】(Backspace)鍵?！纠^續(xù)新增】按鈕是新增后界面不退出繼續(xù)保持錄入狀態(tài)。【保存退出】按鈕是新增后退出錄入界面。修改銀行日記賬點擊【修改】按鈕，如圖6-25:圖6-25銀行日記賬修改按需要進行修改，然后點擊【保存退出】按鈕。刪除銀行日記賬點擊【刪除】按鈕，如圖6-26:圖6-26刪除點擊【確定】按鈕能夠刪除當(dāng)前流水記錄?！靶薷摹焙汀皠h除”操作只針對當(dāng)前期間發(fā)生的業(yè)務(wù)，月結(jié)后就不可進行如上操作。6.4.3 銀行對賬單銀行對賬單就是記錄銀行方銀行賬戶科目的收支，且反映當(dāng)前銀行方銀行賬戶科目的余額。點擊【日記賬】|【銀行對賬單】菜單項，如圖6-27:圖6-27銀行對賬單本菜單實現(xiàn)：增加、刪除、

28、修改等操作，仍包括刷新已經(jīng)更改的內(nèi)容顯示和顯示表體的格式設(shè)計。新增銀行對賬單點擊【新增】按鈕（首先選擇某壹科目）,如圖6-28:圖6-28銀行對賬單新增按照要求進行錄入，代*號的為必錄項?！皩Ψ絾挝弧保安块T”通過鼠標(biāo)雙擊然后選擇。如果想刪除選擇“單位”，“部門”按鍵盤的【退格】(Backspace)鍵?！纠^續(xù)新增】按鈕是新增后界面不退出繼續(xù)保持錄入狀態(tài)。【保存退出】按鈕是新增后退出錄入界面。修改銀行對賬單點擊【修改】按鈕，如圖6-29:圖6-29銀行對賬單修改按需要進行修改，然后點擊【保存退出】按鈕。刪除銀行對賬單點擊刪【刪除】按鈕，如圖6-30:圖6-30刪除點擊【確定】按鈕能夠刪除當(dāng)前流

29、水記錄?！靶薷摹焙汀皠h除”操作只針對當(dāng)前期間發(fā)生的業(yè)務(wù)，月結(jié)后就不可進行如上操作。6.4.4 銀行對賬銀行對帳是將單位銀行日記賬和銀行對賬單進行勾對，找出雙方的未達帳項，生成“銀行余額對帳調(diào)節(jié)表”的過程。它是核對單位銀行存款是否正確，保證單位資金完整的壹個重要手段。點擊【日記賬】|【銀行對賬】菜單項，如圖6-31:自動對賬點擊【自動對賬】按鈕系統(tǒng)顯示如圖6-32:圖6-32自動對賬設(shè)置選擇自動對賬條件后點擊【確定】按鈕后系統(tǒng)自動按設(shè)置的條件進行對賬（默認(rèn)設(shè)置按金額對賬不可修改金額和方向必須壹致）。對賬結(jié)束后將相應(yīng)對賬成功的“銀行日記賬”和“銀行對賬單”的記錄的已勾對標(biāo)志打“M”O(jiān)注意：自動對賬

30、上方自能是壹對壹進行勾對。如果存于壹對多的情況必須進行手動對賬。手動對賬首先選擇對賬雙方的某筆記錄于“選擇勾對”列雙擊鼠標(biāo)左鍵將會于選擇的記錄的“選擇勾對”列上打上“0”表示這條記錄將要進行勾對（能夠是多選）。如圖6-33:1"B.“彳”|立：»pTB3FrtlsiRt-*,SS*1M11嗎”0BJDKi-aIIr.teajs>xM-tr-ri00HIM.11,B|UI34jHiQM-n-siqn4IBt«>>DDLMlkB1哥SIWL2AOu-aVitOi,INl«>qgsDfiH*G0IIIHhCrS圖6-33手動對賬然后點擊

31、【手動對賬】按鈕，如果對賬雙方的借貸累計金額均相等就表示對賬成功系統(tǒng)自動于已選的記錄的已勾對列上打上o自動取消首先選擇已對賬且同時日期范圍等其他查詢條件，然后點擊【自動取消】按鈕，將顯示已經(jīng)對賬的記錄列表。如圖：6-34:圖6-34自動取消然后選擇要取消的對賬記錄，點擊【確定】按鈕。手動取消取消對賬是對已經(jīng)勾對的記錄進行反勾對。首先選擇對賬雙方的已勾對某筆記錄于“選擇勾對”列雙擊鼠標(biāo)左鍵將會于選擇的記錄的“選擇勾對”列上打上“0”表示這條記錄將要進行反勾對（能夠是多選）如圖6-35:圖6-35取消對賬然后點擊【手動取消】按鈕，如果對賬雙方的借貸累計金額均相等就表示反對賬成功系統(tǒng)自動于已選的記錄

32、的已勾對列上的“，”清空。余額調(diào)節(jié)表詳細功能描述見（6.5.3）o點擊【余額調(diào)節(jié)表】按鈕，系統(tǒng)自動計算出所選銀行科目、截至日期的余額調(diào)節(jié)6.4.5銀行單邊對賬銀行單邊對賬實際就是手工對賬，就是將單位日記賬進行勾兌。如圖：6-36:±ni欠每工®行N|eq0luuw<cm（5M4二行if主行，日喻二J二aaia_s口鬻翳k己城t廣±«藥同一匚至。宴唳困-7=-loo里5E記長Mbu笈>粵1R林苫曲1一1金百鼻鰭裔|一entt|一可、見怔粵|棺T*1aaisa通±二L.二:京T鼻的厘皿山也叫您皿胃,uu記睡Mt窗珈：奶就碎.0KIi.a

33、t55.冷冷史HR法事先的唱受哀0Ki1,i|T值5占計暫計n涵子0OD,"ai05G二叱FW分計MW壬一如三吉Qg例J口口7支吟AWK經(jīng)付電若由0Kif.0?l1-taa至討之話費QgS.D41LMi一的一用-一立以教阻ED.BV.CICI1b丁叫Q.1以：門川的舊士叫冷：0Wit.,®fl>08勖窗忖工期0(>，改審0（1oKI由冠曲K»J叩堇餐餐付工牢工QK1oa7Wt5TT515Eg過劉iH妾%.3ffiDO1an存也隹2E.SDOaan一度，二:ok府土聯(lián)Mu.eoE.rcio.ani2月例聾上網(wǎng)整七號Nt讓（單專.aKh的J口，4UJ曲兇S

34、。技學(xué)叁0虻笛皿tin231基“匕毋愣句奸喃至O.KIX.國1W中中吟pieBQ。6g©C5E*XV?UB?：DST4-C3LTZ00-04-03-p&wwvgtii總nZYcl圖6-36銀行單邊對賬手動對賬首先選擇銀行日記賬的某筆記錄于“選擇勾對”列雙擊鼠標(biāo)左鍵將會于選擇的記錄的“選擇勾對”列上打上“O”表示這條記錄將要進行勾對（能夠是多選）。然后點擊【手動對賬】按鈕，系統(tǒng)自動于已選的記錄的已勾對列上打上，同時生成壹個勾兌號（壹次操作生產(chǎn)壹個號）。手動取消取消對賬是對已經(jīng)勾對的記錄進行反勾對。首先銀行日記賬的已勾對某筆記錄于“選擇勾對”列雙擊鼠標(biāo)左鍵將會于選擇的口 F：i正集團F正普元科技愛展有限公司納管理用戶手冊出記錄的“選擇勾對”列上打上“0”表示這條記錄將要進行反勾對（能夠是多選）。然后點擊【手動取消】按鈕，系統(tǒng)自動于已選的記錄的已勾對列上的清空，同時清空勾兌號。注意銀行單邊對賬和銀行對賬是互斥的，于實際使用中要通過權(quán)限設(shè)置進行區(qū)分。使用單邊對賬后，系統(tǒng)所生成的余額調(diào)節(jié)表也沒有意義。#6.5 賬表查詢、“余額調(diào)節(jié)表”。如圖6-37 :賬表查詢是提供了快而準(zhǔn)的多種查詢篩選功能以不同賬表反映日常業(yè)務(wù)歷史的情況。主要包括：以下功能模塊“現(xiàn)金日記賬”、“銀行日記賬”賬表查詢現(xiàn)