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1、謝謝觀賞財務(wù)制度說明201705081財務(wù)管理制度一、總原則財務(wù)部是公司一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu),負責公司日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作,其工作范圍和職責主要有:、負責公司財務(wù)管理工作。編制公司各項財務(wù)收支計劃;審核各項資金使1用和費用開支;收回產(chǎn)品銷售款,清理催收應(yīng)收款項;辦理日常現(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系,依法納稅。、財經(jīng)法規(guī),按照會會計準則、負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的2計制度,進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度
2、規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細帳、分類帳、輔助帳,及時記帳、結(jié)帳、對做到日清月結(jié),帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符;管理好會計檔案。、負責公司成本核算和成本管理。設(shè)置成本歸集程序和成本核算帳表,做3費用數(shù)據(jù)資料,及時、正.好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料;按合同、預(yù)算、審核支付設(shè)備、,配合各部門做好結(jié)算;完善各項成本輔助帳的設(shè)置,健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。、建立經(jīng)濟核算制度,利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料,4定期進行經(jīng)濟活動分析,判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況領(lǐng)導決策提供依據(jù)。、配合公司內(nèi)部審計。5根據(jù)上述工作范圍和職責,為加強
3、財務(wù)管理,特制定本制度。崗位職責、財務(wù)工作二職責財務(wù)經(jīng)理(一)對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式,指導建立健全相關(guān)財務(wù)核算、2的執(zhí)行情況進行檢查和考核。財務(wù)管理制度制度,負責對公司內(nèi)部進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門降、3低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。其他相關(guān)工作。、4(二)財務(wù)主管職責負責管理公司的日常財務(wù)工作。、1負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提、2出方案和意見。負責對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓和考核。、3管理方式會計電算化的制定,推行財務(wù)管理制度負
4、責公司會計核算和、4等。嚴格執(zhí)行公司各項制度,加強財務(wù)管理。、5參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理,、6做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。7財組織指導編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助、對成本費用進行控制、分析及考核。務(wù)經(jīng)理負責監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔、8工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。、9參與工資、獎金、福利政策的制定。、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。10(三)會計職責按照規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬,做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、1處理及時;資金收支的管理和審核,各項往來款項發(fā)生、回收的監(jiān)督。、2及時準確核算各項稅金,按期申報和繳
5、納應(yīng)交的稅費,確保金額準確,3.繳納及時。.負責財務(wù)報表的編制3.申報,做到賬目健全,賬目清楚,日清月結(jié),.匯總賬證賬務(wù)相符,報送及時。會計、按照會計制度進行會計檔案管理辦法,建立和管理財務(wù)檔案,對4憑證、賬簿、報表等檔案的保存和管理工作,做到資料保密。按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃,成本計劃和利潤計5.劃的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向經(jīng)理提出合理化建議,當好參謀。完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。、6(四)出納職責、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得以白條入賬,2不挪用,不坐支現(xiàn)金。負
6、責現(xiàn)金和銀行帳簿的登記,做到字跡清楚,數(shù)字準確。3.空白收據(jù)和空白支票及簽發(fā)的支票根。.、對每保管有關(guān)印章4報賬工作。.積極配合銀行做好對賬5.保管好現(xiàn)金及各種有價證券,妥善保管保險柜鑰匙,密碼不泄露和外6.傳。7.完成上級領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。三、現(xiàn)金管理制度所有現(xiàn)金收支由公司出納負責,要嚴格控制費用報銷和個人借款,個、1人借款、對外付款等要實行總經(jīng)理一支筆簽字批準制度,要有經(jīng)辦人員簽字和外出或因生產(chǎn)經(jīng)營急需等特殊情況下,財務(wù)經(jīng)理部門負責人審核并注明用途。經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員也可簽批,但是總經(jīng)理歸來后補辦有關(guān)手續(xù)。報銷憑證必須有發(fā)票及單據(jù),收付款憑證的內(nèi)容必須真實、完整、合、2法;3簿,出納應(yīng)根據(jù)審
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