財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)模板

1、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)模板【篇一：會(huì)計(jì)職責(zé)范本】會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本關(guān)鍵詞：主辦主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本對(duì)于一般的會(huì)計(jì)崗位，如小型企業(yè)稱為主辦會(huì)計(jì)，大中型企業(yè)稱為主管會(huì)計(jì)，其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)日常的賬務(wù)處理工作。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本如下：1 、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算事宜，及時(shí)做好憑證的編制、登記，做到帳證相符、帳表相符。2 、按月度及時(shí)填制并報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，包括成本報(bào)表、費(fèi)用報(bào)表、工資報(bào)表、報(bào)表附注、科目余額表和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明等。3 、按月、季、年度及時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)及匯算清繳，依法正確計(jì)提和上繳各項(xiàng)稅費(fèi)，并負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)臺(tái)帳的登記和管理。4 、根據(jù)計(jì)劃、預(yù)算指標(biāo)審核各類成本費(fèi)用支出單據(jù)，并報(bào)告計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況。5 、負(fù)責(zé)公

2、司對(duì)外統(tǒng)計(jì)工作，按要求及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。6 、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準(zhǔn)確分類、編號(hào)、計(jì)提折舊。7 、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，建立并負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺(tái)帳管理，直接參與公司各項(xiàng)資產(chǎn)的清查和盤點(diǎn)。8 、配合各經(jīng)營(yíng)管理部門，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。9 、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊(cè)、登記編號(hào)，按照會(huì)計(jì)檔案管理辦法妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。10 、負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗(yàn)資、審計(jì)、稅務(wù)咨詢等事宜。11 、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)電算化核算系統(tǒng)的安全。12 、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)?！酒贺?cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)-模板】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)會(huì)

3、計(jì)人員崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)1 、每日負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)收付及現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的記帳工作。2 、收取支票要及時(shí)進(jìn)行登記，填寫(xiě)進(jìn)帳單送存銀行收入帳戶，并根據(jù)銀行進(jìn)帳回單和會(huì)計(jì)開(kāi)具的收據(jù)、發(fā)票記帳聯(lián)填制記帳憑證。3 、簽發(fā)支票時(shí)要檢查支票申請(qǐng)單是否經(jīng)過(guò)總公司總經(jīng)理審批，對(duì)未經(jīng)審批的所有銀行付款申請(qǐng)一律不得支付。支票簽發(fā)完畢，領(lǐng)用人要在支票領(lǐng)用登記簿上以及支票存根上簽字登記。4 、處理現(xiàn)金報(bào)銷業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度中資金管理制度和財(cái)務(wù)報(bào)銷制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5 、現(xiàn)金、銀行存款收付完畢及時(shí)填制記帳憑證，填制憑證前，認(rèn)真檢查原始憑證各項(xiàng)要素是否合法、準(zhǔn)確，憑證填制完必須認(rèn)真進(jìn)

4、行核對(duì)，保證憑證的摘要內(nèi)容、金額、會(huì)計(jì)科目的準(zhǔn)確無(wú)誤。6 、填寫(xiě)完的記帳憑證要與原始單據(jù)整理粘貼好交與會(huì)計(jì)審核。8 、每日下班前盤存現(xiàn)金庫(kù)存、銀行收付單據(jù)是否帳實(shí)一致，做到日清月結(jié)。9 、月末結(jié)帳前進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)，保證帳實(shí)一致。10 、月末結(jié)帳前進(jìn)行銀行存款帳面余額與銀行對(duì)帳單核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)編制銀行存款調(diào)節(jié)表。11 、每日根據(jù)前一日的現(xiàn)金、銀行收付憑證編制貨幣資金日?qǐng)?bào)表發(fā)送總經(jīng)理（月度結(jié)束編制月報(bào)表）。12 、編制分公司內(nèi)部管理報(bào)表（具體報(bào)表見(jiàn)公司財(cái)務(wù)管理制度）。13 、現(xiàn)金保險(xiǎn)箱、空白支票、銀行結(jié)算單據(jù)由出納保管。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)報(bào)銷。2 、負(fù)責(zé)總帳、各類明細(xì)帳的記帳

5、工作。3 、負(fù)責(zé)記帳憑證的審核工作，包括審核會(huì)計(jì)科目、摘要內(nèi)容的規(guī)范和數(shù)據(jù)的正確，對(duì)不符實(shí)、不合法、不完整、不規(guī)范的記帳憑證交憑證填制人更正，否則不予簽章確認(rèn)。4 、對(duì)審核完的記帳憑證及時(shí)登記入帳。5 、負(fù)責(zé)押金收據(jù)、租金發(fā)票的開(kāi)具，開(kāi)好的收據(jù)記帳聯(lián)交于出納在收款時(shí)入帳；每月根據(jù)開(kāi)票情況確認(rèn)收入。6 、每月根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的出庫(kù)單及倉(cāng)庫(kù)月報(bào)表進(jìn)行成本核算。核對(duì)倉(cāng)庫(kù)明細(xì)帳，保證帳帳相符。7 、每月核對(duì)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)耗材入庫(kù)單、月收發(fā)存報(bào)表及供應(yīng)商發(fā)票，核對(duì)正確后入庫(kù)存帳。8 、每月正確計(jì)算各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)提和攤銷。10 、每月正確計(jì)算應(yīng)交各項(xiàng)稅金。11 、月末編制收入、成本費(fèi)用轉(zhuǎn)帳憑證。12 、月末、年末結(jié)帳

6、前對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、固定資產(chǎn)自用設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，并記錄盤點(diǎn)結(jié)果存檔備案。對(duì)于盤點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、資產(chǎn)短缺或其他嚴(yán)重問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因并向總公司報(bào)告。13 、編制科目匯總表，試算平衡后結(jié)帳。15、 負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表）及各類稅務(wù)報(bào)表。16、 負(fù)責(zé)納稅申報(bào)及與稅務(wù)部門、銀行、工商等部門的溝通聯(lián)系。17、 、收據(jù)、發(fā)票、發(fā)票專用章、財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)保管。18、 整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表歸檔，并妥善保存收據(jù)、發(fā)票的存根聯(lián)。三、會(huì)計(jì)工作交接制度1 、會(huì)計(jì)人員因工作調(diào)動(dòng)或離職，必須辦理交接手續(xù)。2 、編制移交清單，列明移交的所有會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表、發(fā)票、其他會(huì)計(jì)資料明細(xì)。3 、在

7、辦理移交時(shí)，必須有監(jiān)交人監(jiān)交。4 、出納移交時(shí)，庫(kù)存現(xiàn)金必須與會(huì)計(jì)帳簿記錄一致。5 、銀行存款余額要與銀行對(duì)帳單核對(duì)，如不符需編制調(diào)節(jié)表相符，各種財(cái)產(chǎn)物資、債權(quán)、債務(wù)必須與會(huì)計(jì)帳簿核對(duì)一致。6 、移交人保管的票據(jù)、印章等實(shí)物必須交接清楚。7 、交接完畢，交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清單上簽字?！酒贺?cái)務(wù)崗位分工及崗位職責(zé)】財(cái)務(wù)崗位分工及崗位職責(zé)（一）、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)1 、利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；2 、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提

8、高經(jīng)濟(jì)效益。3 、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級(jí)部門上報(bào)的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會(huì)議。4 、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理和董事長(zhǎng)匯報(bào)工作情況。5 、參與公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和決策。6 、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)銀行提款、存款業(yè)務(wù)的審批工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的開(kāi)導(dǎo)工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。7 、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。8 、組織做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料

9、、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。9 、提出直接下級(jí)崗位的用人需求，并編寫(xiě)該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確認(rèn)；10 、進(jìn)行直接下級(jí)的崗位出試、復(fù)試工作，提出對(duì)不合格直接下級(jí)的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn)；11 、定期將自己的各項(xiàng)工作及下級(jí)部門工作以書(shū)面的形式向總經(jīng)理報(bào)告。（二）財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)1 、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)工作。2 、負(fù)責(zé)制訂并完成公司此阿武會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法。3 、解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度。4 、分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。5 、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。6 、編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，在每月10日前報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。7 、審核每月工

10、資、福利、工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提及發(fā)放明細(xì)。8 、定期檢查公司庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符。9 、每月針對(duì)財(cái)務(wù)運(yùn)行中的數(shù)據(jù)變化情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提出處理意見(jiàn)。10 、參與公司主要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他融資方面的工作。11 、聯(lián)合其他部門、定期對(duì)公司資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)、物資的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。12 、承辦總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。（三）材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1 、負(fù)責(zé)公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算2 、認(rèn)真遵守國(guó)家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度；按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。3 、負(fù)責(zé)材料成本預(yù)算制訂和執(zhí)行情況監(jiān)督審查工作4 、針對(duì)各部門報(bào)上來(lái)的材料出入庫(kù)單仔細(xì)核對(duì)，并及時(shí)錄入到金

11、蝶財(cái)務(wù)軟件中。5 、每月末將材料總賬與各明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，分析、篩選、整理。6 、負(fù)責(zé)工程材料物資的入庫(kù)、調(diào)撥及工程現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用的財(cái)務(wù)核算工作7 、月末進(jìn)行材料成本的結(jié)轉(zhuǎn)、分?jǐn)偛牧铣杀静町惒⑦M(jìn)行材料臺(tái)賬的歸檔工作。8 、月末會(huì)同采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門人員,對(duì)庫(kù)存材料物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)、監(jiān)督存貨的日常管理工作并建立定期盤點(diǎn)制度。（四）資產(chǎn)崗位會(huì)計(jì)職責(zé)1 、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)增減變動(dòng)的核算。2 、負(fù)責(zé)在建工程的核算。3 、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)。4 、建立固定資產(chǎn)、在建工程、累計(jì)折舊明細(xì)賬。5 、負(fù)責(zé)無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。6 、定期將各資產(chǎn)明細(xì)賬與總分類賬相核對(duì)。7 、季末會(huì)同相關(guān)部門對(duì)固定資產(chǎn)和工程物資

12、進(jìn)行盤點(diǎn)、核對(duì)；8 、負(fù)責(zé)管理各類資產(chǎn)，定期清理報(bào)廢資產(chǎn)和閑置不用的資產(chǎn)。（五）工資崗位會(huì)計(jì)職責(zé)1 、負(fù)責(zé)匯總各車間、部門上報(bào)的工時(shí)、產(chǎn)量等資料的記錄、整理工作2 、編制工資計(jì)提匯總表以及工資分配發(fā)放表并組織發(fā)放3 、負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金及有關(guān)帳務(wù)處理;4 、清理與工資有關(guān)的往來(lái)科目并匯總裝訂成工資冊(cè);5 、按規(guī)定比例提取各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理;6 、每月按稅務(wù)部門要求編制公司個(gè)人所得稅表并代扣代繳;7 、配合生產(chǎn)部門制定工資分配定額并提供有關(guān)可靠依據(jù);8 、完成主管交辦的其他臨時(shí)性工作（六）往來(lái)結(jié)算崗位職責(zé)1 、負(fù)責(zé)辦理企業(yè)與各方面的往來(lái)結(jié)算業(yè)務(wù)2 、會(huì)同有關(guān)部門制定應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收

13、、預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法3 、辦理應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算4 、定期進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬5 、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理。6 、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳。7 、做好應(yīng)收、應(yīng)付帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔8 、每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表并對(duì)帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。9 、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作（七）出納崗位職責(zé)1 、在月初與銀行溝通并制定本月遼田提款和取款預(yù)算交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核2 、認(rèn)真執(zhí)行公

14、司現(xiàn)金管理制度，建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)相關(guān)審批人員簽字后，方可生效。3 、每日提款和存款時(shí)需2名以上人員同行方可辦理。4 、同一卡號(hào)、存單的密碼和賬號(hào)、網(wǎng)銀盾、復(fù)核依據(jù)等信息和資料不能交由一人保管和掌握5 、支付報(bào)銷和借款時(shí)要嚴(yán)格審查，沒(méi)有主管及直接領(lǐng)導(dǎo)簽字，嚴(yán)謹(jǐn)私自借款及填開(kāi)支付票據(jù)。6 、1000元以下付款由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后即可直接辦理，大額及特殊事項(xiàng)付款，要直接請(qǐng)董事長(zhǎng)審批，如董事長(zhǎng)不在要電聯(lián)請(qǐng)示（包括電話、短信、傳真、郵件等）并要有確認(rèn)依據(jù)請(qǐng)示直接領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可辦理付款事宜。7 、每日工作結(jié)束后要清點(diǎn)現(xiàn)金并

15、與賬面進(jìn)行核對(duì)，5天要有一個(gè)現(xiàn)金清點(diǎn)表，有本人和盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人簽字確認(rèn)并留存。8 、月底要有銀行存款余額調(diào)節(jié)表和索要銀行對(duì)賬單并與賬上貨幣資金余額核對(duì)后歸檔留存。9 、日常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保管、歸檔工作并承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。（八）成本核算崗位職責(zé)1 、統(tǒng)計(jì)原材料，低值易耗品和其他物料出庫(kù)憑證并進(jìn)行匯總；2 、進(jìn)行制造費(fèi)用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)以及相關(guān)憑證的編制；3 、計(jì)算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證；4 、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；5 、編制成本報(bào)表，為管理層提出成本改進(jìn)建議；6 、參與車間生產(chǎn)管理和產(chǎn)品定額或其他成本核算的編制和監(jiān)督執(zhí)行；7 、每月末編制直接材料、直接人工、

16、制造費(fèi)用計(jì)算表并編制半成品和產(chǎn)成品計(jì)算單和領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行分口、分類管理；8 、月末負(fù)責(zé)核對(duì)半成品、產(chǎn)成品總賬和明細(xì)賬的核對(duì)工作；9 、認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)原料、物料、成品、在制品收付事項(xiàng)，負(fù)責(zé)編制工廠成本10 、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；11 、參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的處理；（九）銷售崗位會(huì)計(jì)工作職責(zé)1 、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。2 、每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財(cái)務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，

17、可用電話通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨）3 、每天根據(jù)出納提供的收款收據(jù)金額準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表。4 、負(fù)責(zé)金蝶軟件中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬??；收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。5 、每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計(jì)表。具體項(xiàng)目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。6 、認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。7 、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無(wú)誤。8 、月末完了匯總并裝訂會(huì)計(jì)憑證；每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并對(duì)報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。9 、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、

18、人員核對(duì)往來(lái)明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。10 、及時(shí)主動(dòng)督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，做好銷貨呆帳、死帳的清理工作并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。11 、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管，配合會(huì)計(jì)主管做好整理與定期歸檔工作（十）、費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職12 、按照財(cái)務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持原則，節(jié)約費(fèi)用，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷；13 、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)，復(fù)核人和報(bào)銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實(shí)明確；14 、收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項(xiàng)費(fèi)用的核算項(xiàng)目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全；15 、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費(fèi)用當(dāng)月立賬；16 、維護(hù)總賬與明細(xì)賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符；17 、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對(duì)帳；及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金賬與銀行存款；18 、月末編制部門費(fèi)用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)每月的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警，對(duì)超當(dāng)月預(yù)算的費(fèi)用，提請(qǐng)各部門關(guān)注；19 、月末及時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表；20 、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作（十一）稅務(wù)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)1 、做好普通發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅