大公司綜合管理手冊

1、*有限公司綜合管理手冊可編輯第一部分市場業(yè)務及承包責任制項目管理1一、名詞解釋1二、具體內(nèi)容1第二部分目標責任制項目工程管理2一、勞務報務管理2二、工程項目“提料”管理4三、工程項目財務管理8四、工程項目“兩金”的管理9-五、設計研究所工程設計管理11附件：工程項目目標管理合同書14第三部分物資管理21一、資產(chǎn)管理21二、物資采購管理21三、物資采購財務管理30四、材料外協(xié)加工的管理36-五、材料員、庫管員工作交接管理37第四部分公司內(nèi)部審計管理39-一、審計范疇及權39二、審計程序40三、對審計人要的要求41第五部分財務管理42一、資金收支的管理42二、現(xiàn)金管理規(guī)定43三、差旅費報銷規(guī)定44

2、第六部分其它管理規(guī)定48一、基本管理制度48二、辦公室管理制度48三、合同的簽訂與管理54四、公司證照管理56五、文件格式管理管理規(guī)定56-第一部分市場業(yè)務及承包責任制項目管理一、名詞解釋（1） 、目標責任制項目：由公司統(tǒng)一組織，統(tǒng)一調(diào)配資源進行聯(lián)合操作，對項目部提出目標責任要求的工程項目。（2） 、承包責任制項目：工程由項目經(jīng)理實行承包經(jīng)營的項目。（3） 、市場部門和市場部門負責人：市場部門指包括市場一部、市場二部、各辦事處、各分公司等專門從事市場業(yè)務開發(fā)的部門；市場部門負責人指各級負責市場部門的負責人，包括分管市場業(yè)務的副董事長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、市場部經(jīng)理、副經(jīng)理、辦事處主任、副主任

3、。（4） 、業(yè)務支持部門：除市場一部外的公司總部其它各個部門。（5） 、有效業(yè)務額：指由我公司實際承攬的業(yè)務總額。不包括甲方指定以我司名義發(fā)包的分包方的業(yè)務額，或者我司只收取少量分包管理費的項目產(chǎn)值（分包管理費計入有效業(yè)務額）。（6） 、市場負責人提成：指由市場負責人享受的業(yè)務提成。（7） 、公司非專職業(yè)務人員：指專職業(yè)務員之外的所有公司員工和與公司有承攬業(yè)務協(xié)議的非公司員工。（8） 、“承攬業(yè)務”是指由某人直接承接業(yè)務，“聯(lián)系業(yè)務”是指通過中介或其它方式承接業(yè)務。二、具體內(nèi)容）第二部分目標責任制項目工程管理一、勞務報量管理（一）施工勞務的進度報量1 、項目經(jīng)理部所開具的進度量，單個項目名稱必

4、須與本工程施工勞務合同中的報價單名稱一致，否則，須另加說明。2 、凡開具的項目所對應的部位必須通過了驗收并合格，對于未驗收和未完成的部位不得報量。3 、幕墻項目可將龍骨與飾面分開報量，但內(nèi)裝項目的每個部位不能拆開分次報量，情況特殊須另行報告。4 、對于返修、整改的部位，如需額外增加費用或委派其它隊伍施工時，項目經(jīng)理部必須及時向工程一部上報責任劃分的書面文件。（二）洽商變更1 、凡合同明確作出了規(guī)定的內(nèi)容，不允許再另外開具報量單（如埋件、植筋、10%以內(nèi)的加工項目等）。2 、增加或變更的項目，必須附有發(fā)包方的發(fā)文或答復認可的證明和完整的技術資料方可報量。（三）總量單1、總量單要求按照所附表的格式

5、進行填報。對于每個工程項目，將全部施工隊伍“合同內(nèi)項目”填寫在第一份表格內(nèi)（見附表一），“增項”填寫在第二份表格內(nèi)（見附表二），“變更項目”填寫在第三份表格內(nèi)（見附表三），不能單獨申報某一個勞務隊伍的工程量單（包括不能向公司、項目經(jīng)理部和勞務隊伍出具某一個勞務隊伍的工程量單；如果工程只有一個勞務隊伍，則工程量單經(jīng)項目經(jīng)理簽字后報公司工程一部，不能遞交其他任何單位和個人）。2、零雜工的攤派，必須按照勞務合同的要求落實到責任單位。凡不能攤派由公司承擔的須附公司領導批準的書面文件。3、以上所有報量單，項目經(jīng)理部要及時直接報送至公司工程一部。附表工程項目總量匯總表合同分項名稱施工隊名稱合計（單位）（單

6、位）附表二工程增項匯總表合同分項名稱施工隊名稱合計（單位）（單位）附表三工程變更匯總表合同分項名稱施工隊名稱合計（單位）（單位）以上表格為樣表，可根據(jù)實際情況進行擴展。二、工程項目“提料”管理（一）、本規(guī)定是指工程項目所需工程物料計劃單的提出，和執(zhí)行時物料規(guī)格數(shù)量的管理。（二）、物料計劃單的提出1、物料計劃單的提出程序為：物料計劃單的編制、復核和批準。2、物料計劃單的編制由勞務隊伍和項目經(jīng)理部技術主管（技術員）共同完成。勞務隊伍應根據(jù)現(xiàn)場測量、放線的結果提出每件物料的尺寸，并統(tǒng)計出每件物料的數(shù)量；技術主管（技術員）應對勞務隊伍提供的每件物料的尺寸、數(shù)量進行復核，復核后報公司設計項目負責人進行二

7、次復核（設計人員有責任和義務進行二次復核，如項目經(jīng)理部認為某次提料不復雜時，可不報設計人員進行二次復核），然后報項目經(jīng)理批準。3、經(jīng)批準的物料計劃單應報（發(fā)）至公司物管部、加工廠家、項目經(jīng)理部材料主管和技術主管（技術員）。對于“甲供”、“甲指”材料所提供的計劃單每次必須向物管部上報一份。4 、物料計劃單發(fā)出的同時，技術主管（技術員）應在平面或立面圖上用不同顏色的斜線予以標記，以免重復“提料”。5 、現(xiàn)場每收到一批物料時，材料主管應在平面或立面圖上用不同顏色的斜線予以標記，定期將收料信息及時反饋給項目經(jīng)理和技術主管。對于“甲供”材料應將每次來料簽收單上報一份給公司物管部。項目經(jīng)理部應按照公司規(guī)定

8、的格式填報提料單，并應明確載明規(guī)格、型號、單位、數(shù)量等有關事項。（三）、物料計劃單的執(zhí)行1 、物管部執(zhí)行計劃單之前，必須核準待執(zhí)行采購、加工或租賃的物料是否通過了發(fā)包方的確認和封樣（必要時）；物料計劃單的提出手續(xù)是否齊全。以上手續(xù)如果齊全，物管部應予以執(zhí)行，否則可不執(zhí)行。2 、物管部采購員如需對物料計劃單轉載或翻樣時，須報部門經(jīng)理審核并報主管副總審批，辦理該項目手續(xù)時必須核對新的料單與原來的料單所有相關項目是否一致。3 、物管部在執(zhí)行計劃單時如出現(xiàn)異議，應立即與相關部門聯(lián)系，從而避免造成不必要的損失。（四）、處罰規(guī)定1、物料計劃如出現(xiàn)提料錯誤或重復提料造成損失，且單個工程的損失超過工程造價的2

9、%。時，賠償比例如下：序號單次損失額度勞務隊伍承擔項目經(jīng)理部承擔15000元（含）以下30%15%25000-20000元25%12.5%320000（含）-50000元20%10%450000（含）-100000元15%7.5%5100000元（含）以上10%5%2、如提料時項目部沒有報設計部門進行二次復核，或提料損失的造成是由于現(xiàn)場尺寸的復核錯誤所造成的，則設計所不承擔賠償責任，否則設計所的賠償金額與項目經(jīng)理部相同。3、發(fā)生以上損失時，工程主管副總按上表項目經(jīng)理部標準的九分之一予以賠償。4、物管部由于轉載或翻樣錯誤造成的損失，按上表項目經(jīng)理部標準的三分之一予以賠償。其中主管副總、部門經(jīng)理和

10、采購員各承擔三分之一。5、出現(xiàn)提料錯誤時應及時按照下列程序予以處理：立即通知相關部門停止加工或采購，制訂處理辦法報主管領導批準后予以執(zhí)行。（五）、獎勵規(guī)定1、本規(guī)定所指的獎勵按每一個工程單獨進行計算，獎勵的前提條件是相對于某一個工程項目而言，由于提料錯誤或重復提料所造成的損失總計不超過該工程的2%。，且現(xiàn)場材料施工損失不超過下表規(guī)定時才予以獎勵。材料名稱玻璃類石材類面?zhèn)黝惤饘兕惸静挠⒂推犷愂囝悡p失最高值3%1%1%1%5%3%3%2、對于某一個工程項目而言，設計所參與提料與審核的次數(shù)和物管部參與提料的轉載或翻樣次數(shù)超過五次時可按下列標準進行獎勵。工程造價獎金金額勞務隊伍項目部、設計所物管部主

11、管副總100-300萬元5000元均獎勵2500元550元280元300-1000萬元10000元均獎勵5000元1100元550元1000-5000萬元15000元均獎勵7500元1600元830元5000萬元以上30000元均獎勵15000元3300元1600元（六）、其他規(guī)定1、獎勵和處罰由審計室匯同相關部門組織評議、計算出獎罰金額后報董事長批準，再由主管副總負責執(zhí)行。2、工程一部與勞務隊伍簽訂施工合同時，應將以上有關內(nèi)容寫入施工合同。三、工程項目財務管理（一）勞務采購及其它工程費用的經(jīng)濟審批有關勞務采購及其它工程費用的辦理執(zhí)行以下經(jīng)濟審批程序。1、價格確認凡是不高于近三年的常規(guī)項目的勞

12、務價格及新的項目金額在2萬元以下的勞務價格，由工程一部經(jīng)理談價后報分管副總審批，超出以上范圍的報董事長批準。2、合同審批勞務采購及其它工程費用的合同審批程序：由工程一部報分管副總、項目綜合部審核并報董事長批準后方可簽訂。3、款項申請每次工程款項到帳后由工程一部向董事長申請資金數(shù)額，財務部根據(jù)該數(shù)額填寫計劃后報董事長批準。4、結算辦理（1）、每個工程項目須根據(jù)公司關于勞務報量的規(guī)定所開具的工程項目總量單并經(jīng)預算、審計部門審核通過后方為有效。（2）、工程一部依據(jù)有效的工程項目總量單及有關價格單辦理結算單，該結算單經(jīng)部門經(jīng)理、審計室、財務部審核后報有關負責人審核和審批。（二）項目經(jīng)理部財務管理規(guī)定1

13、 、外埠工程項目經(jīng)理部在外地只能在銀行建卡，不準另外設立帳戶。現(xiàn)場收取的工程款（如預付款、進度款、結算款等等）只能匯進公司總部北京的帳戶。2 、項目經(jīng)理部須成立經(jīng)費管理小組，經(jīng)費管理小組由項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理（或工程主管）和項目經(jīng)費專管員組成，負責對“兩金”的使用和管理。3 、銀行帳卡與資金的保管，以及費用的發(fā)放由項目經(jīng)費專管員負責。4 、項目經(jīng)理部需使用款項時，由項目經(jīng)費專管員提計劃單，項目副經(jīng)理（或項目工程主管）審核后報項目經(jīng)理批準。5 、項目經(jīng)理的批準權限為單項開支在3000元之內(nèi)。如單項開支超過3000元須執(zhí)行下列審批程序：（1）支付款額300010000元（包括1萬元）由公司工程一部

14、批準；（2）支付款額1000030000元（包括3萬元）由主管副總批準；（3）支付款額超過3萬元以上，由公司董事長批準；6 、報帳手續(xù)按公司現(xiàn)行財務規(guī)定執(zhí)行，項目經(jīng)理部必須每月定期向公司有關部門匯報財務收支情況，并隨時接受公司檢查。四、工程項目“兩金”的管理為了將工程項目目標管理的管理包干費和獎勵基金（以下簡稱“兩金”）的數(shù)值具體化，特制訂如下管理規(guī)定：統(tǒng)一計算公式y(tǒng)=0.008x+1.5其中：x工程合同額（單位：萬元人民幣）y“兩金”數(shù)值（單位：萬元人民幣）以上公式適用范圍如下：1 、工程造價在200萬元（含）至10000萬元（含）之間，如工程造價不在此范圍的工程項目由公司根據(jù)不同情況另行確

15、定。2 、所施項目為裝飾裝修工程（其它工程參照此規(guī)定執(zhí)行），且工程所在地為北京。3、工程項目的分部分項中的子項在兩個及兩個以上。如某個工程的外裝修就是一個“分項”，“分項”中有玻璃、石材、鋁板、涂料四個項目，即為四個“子項”。其中隱蔽項目如龍骨、埋件、掛件、打膠、抹灰（刮膩子）等則不單獨成為一個子項。又如某商場的內(nèi)裝修有吊頂（礦棉板、石膏板、鋁板），墻面（涂料、石材、磁磚），地面（石材、磁磚），則“子項”為六個。如采用的是同一類型的材料則項數(shù)不能重復計算，龍骨、刮膩子、涂料等等也不另外計項。4、每一子項價格必須大于合同額的10%才成為一項。5、根據(jù)“包工包料”的不同情況分為“大、中、小包”項目

16、，具體界定方法規(guī)定如下：（ 1）提供飾面材料所對應的子項價格之和超過合同額的20%（含20%）即為“大包項目”。計算出來的“兩金”數(shù)值y應乘以系數(shù)0.91.0。（ 2）提供少量隱蔽主材且隱蔽主材價格之和少于合同額的30%（含30%）即為“小包項目”。隱蔽主材是指，如吊頂工程的龍骨，涂料工程的刮膩子，干掛石材的掛件和龍骨，濕掛石材的鋼網(wǎng)、水泥、砂子，磁磚工程的水泥、砂子，壁紙工程的刮膩子、膠等等，其他工程依此類推。計算出來的“兩金”數(shù)值y應乘以系數(shù)1.31.4。（ 3）介于以上二者之間的即為“中包項目”。計算出來的“兩金”數(shù)值y應乘以系數(shù)1.11.2。6 、如果工程項目只有一個子項，則以上計算出

17、來的“兩金”數(shù)值y應乘以系數(shù)0.9。7 、如果屬于外埠工程，則以上計算出來的“兩金”數(shù)值y應乘以系數(shù)1.11.3。8 、“兩金”中各自比例分別為：管理包干費占60%，獎勵基金占40%。9 、各項系數(shù)的確定，公司將根據(jù)具體工程項目的復雜程度、合同條款、工程所在地等因素進行綜合考慮而決定一個具體數(shù)值。五、設計研究所工程設計管理（一）工程設計管理1、工程項目設計前，由設計研究所主要負責人指定工程設計項目主管和項目小組組成成員。2、項目主管對設計項目進行整體考慮并拿出具體設計構思和方案，再由設計所負責人召集有關設計人員對方案進行討論，確定初步設計方案。3 、項目主管根據(jù)初步設計方案工程量的大小，制訂設

18、計計劃，列出設計圖紙明細及設計工日，安排落實到設計項目小組成員。4 、項目主管制訂設計計劃時，在時間安排上必須留出一定的時間進行設計審核和修改。對于投標項目的設計留出20%以上的工期時間，對于施工項目的設計留出10%以上的工期時間，從而保證有足夠的時間進行審核和修改。5 、對于投標項目的審核由設計所所長組織、項目小組的設計人員及其他有關人員參加對其進行討論，對于施工項目的審核由設計所所長召集項目小組的設計人員進行討論，項目小組根據(jù)討論意見對設計圖紙進行修改和完善。6、項目小組必須保質(zhì)、保量、按期完成各項設計任務。（二）設計研究所辦公設施的管理1 、計算機及相關設備的使用和維護必須責任到人，如有

19、損壞和丟失將根據(jù)公司有關規(guī)定由責任人負責賠償。2 、計算機及相關設備的配備由專管員負責，其他人員不得自行調(diào)換。3 、計算機及相關設備的維修由專管員負責，其他人員不得自行拆卸。4 、需考貝的文件由項目主管負責處理，文件包括已中標項目的方案圖、施工圖和竣工圖及其它具有保存價值的文件。（三）工程設計獎、賠管理1 、工程設計獎勵 設計中標且施工也中標的工程項目，工程項目設計獎勵金額為工程總造價的1.5%。； 設計未中標或沒有進行常規(guī)的設計投標而施工中標且進行施工圖設計的工程項目，獎勵金額為工程總造價的1%。； 設計中標而施工未中標的工程項目，獎勵金額分別為：收取設計費的中標項目為工程預算價的0.5%。

20、；不收取設計費的中標項目為工程預算價的0.2%。 設計所人員獎勵金額的分配對于每個工程項目，項目主管的系數(shù)為1.2，其他參與該項目設計的人員系數(shù)為0.81.0。設計所所長的獎勵金額為年終時各項目主管的平均數(shù)，并按獎勵金額的比例從各項目中提起。 對于有些項目由于任務急、時間緊，則必須加班加點的，設計人員在享受了以上獎勵后，不再計取加班工資和“調(diào)休”。 以上獎金兌現(xiàn)時間為每筆工程款到位后，每半年結算兌現(xiàn)一次。凡辭職或辭退的人員，不再享受提成資金，其未兌現(xiàn)的部分，由在職的參與了此項設計的工作人員享受。2、工程設計處罰工程投標時設計質(zhì)量不高的處罰投標時設計質(zhì)量不高的處罰，根據(jù)參加投標的單位個數(shù)和所得的

21、倒數(shù)名次對項目主管從以上獎勵金額中扣款處理序號參加投標的單位個數(shù)倒數(shù)第一名罰款倒數(shù)第二名罰款倒數(shù)第三名罰款18個（含）及以上300元150元50元25個（含）-7個（含）200元50元/34個（含）及以下50元/設計施工圖時，如出現(xiàn)設計失誤、錯誤或其它情況，給公司造成經(jīng)濟損失或材料浪費者，其所發(fā)生的全部損失費用從以上獎勵金額中對應扣除。附件：工程項目目標管理合同書為了保證工程項目的順利完成，公司（以下簡稱甲方）與項目部（以下簡稱乙方）簽訂如下目標管理合同。（一）、甲方的責任與權利1、甲方為乙方的各項工作進行指導和提供服務。2、甲方負責選定施工隊伍，根據(jù)施工情況調(diào)整施工力量和進度。3、甲方對施工

22、質(zhì)量、文明施工、施工安全、勞務控制、材料控制、工程進度、工程款催收、資料收集等工作提出具體要求。4、甲方負責按乙方的計劃及時供應合格的原材料及工具等。5、甲方負責對乙方在施工中不能解決的技術問題進行指導并組織力量幫助解決。6、甲方對乙方承擔的各項工作進行督查和監(jiān)控。7、甲方提出本項目工程量和材料消耗的預算量，并經(jīng)項目部核對后，作為本項工程上述兩量的控制指標。8確定獎勵基金與管理包干費提取比例、本工程屬工程，兩金總額按最終工程結算金額計算，即兩金總額="工程結算金額"X。其中獎勵基金占40%,管理包干費占60%;、在合同范圍內(nèi)的工程量增加部分，按條規(guī)定執(zhí)行，不另外增加兩金；例

23、:某工程由我公司承擔外墻正負零以上石材施工，預算面積10000而實際工程量為10500ttf,結算量也為10500其中500ttf為合同范圍內(nèi)工程量增加部分。、洽商增量、洽商增項的部分，按條規(guī)定計取兩金外，另外按本部分款項%提取配合費（兩金），按兩金發(fā)放程序發(fā)放。洽商增量、洽商增項：不在原合同規(guī)定范圍內(nèi)的施工部位，變更成由我公司施工，致使工程量增加或工程項目增多的情況。、洽談商變更部分，如我公司在變更前未發(fā)生生產(chǎn)成本，按規(guī)定執(zhí)行，不另外增加兩金；洽商變更部分，如我公司在變更前已發(fā)生生產(chǎn)成本，對于變更前發(fā)生的工程費用的洽商索賠，按規(guī)定提取兩金外，另外按洽商索賠部分款項的%提取兩金。洽商變更：指合

24、同內(nèi)某部位，按A種設計施工方式施工，變更成B種設計施工方式施工的部分。、洽商額外索賠的部分，按%提取獎勵基金與管理包干費。此部分款項不能再按條規(guī)定計取兩金。、對于應辦理洽商及索賠而未取得洽商及索賠或未足額取得洽商及索賠的應從乙方獎勵基金與管理包干費中扣除相當于已發(fā)生成本費用的%作為補償。、項目部進場后增簽的合同，在按條計取兩金外，另外按本部分結算款%提取配合費（兩金）。9、獎勵基金、管理包干費在最后雙方結算時兩項加平衡考慮，任何一項超出，由另外一項補充。（二）、乙方的責任與權利1、乙方必須切實履行公司規(guī)定的各項職責，嚴格按公司質(zhì)量體系要求進行施工管理，確保工程圓滿完成。2、乙方應對本工程的施工

25、質(zhì)量、進度、安全、材料消耗、工程量申報及勞務用工、文明施工、工程資料以及協(xié)調(diào)等工作負全面的責任，并及時向甲方匯報。3 、乙方應協(xié)助甲方考查勞務隊伍與材料分供方，認真負責地管好勞務隊伍。對發(fā)包方的工程量和工程價格應對施工隊嚴格保密。4 、乙方應對施工過程進行精心組織，制訂出一套可操作的工作和監(jiān)控程序。始終把工程質(zhì)量放在首位，做到精益求精。5 、乙方及乙方人員必須嚴格要求自己，不得徇私舞弊，嚴禁在工作中以權謀私，以各種形式收取賄賂，違者將視情節(jié)輕重給予處罰，直至追究法律責任。6 、乙方負責向公司有關部門提出所用材料的下料和進場計劃，并按公司物管的有關規(guī)定執(zhí)行。對進場材料負驗收和保管的責任。7、乙方

26、應詳細、按規(guī)范填寫施工日志，保證其真實性和可追溯性。8、乙方負責按公司要求做好資料的記錄、收集和整理工作。9、乙方負責做好對外的協(xié)調(diào)各項工作。10 、乙方項目經(jīng)理有權對管理人員實行崗位目標責任制的管理。11 、乙方項目經(jīng)理有對本項目部管理人員的經(jīng)濟處罰和人員辭退權，由項目經(jīng)理辭退的人員或正常調(diào)動工作的人員，如果在該工地工作期間沒有造成較大的經(jīng)濟損失，在最后兌現(xiàn)獎金時按第五條執(zhí)行。12 、乙方對甲方提供的辦公用品、通訊工具應愛護使用，不得人為損壞，否則照價賠償。13 、由項目經(jīng)理根據(jù)工作實際情況掌握各項經(jīng)費的使用，并建帳備查。（三）、獎勵基金的考核與發(fā)放本項目獎罰金額在主管副總的領導下，組織工程

27、一部，設計所、預算部、物管部、生產(chǎn)部、人事部、審計室組成的考評小組，按照下列細則進行評定1、工程質(zhì)量（25%）:工程質(zhì)量符合發(fā)包方和公司的要求，分段、分項工程和整體工程全面質(zhì)量指標由發(fā)包方和公司確認，發(fā)給本項全額獎金，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，返工造成損失，按損失額累計每萬元扣本項獎金額的%。2、安全、消防與文明施工（25%）:工程過程中有一起安全傷亡事故，扣除本項全部獎金，如出現(xiàn)各種有關安全消防與文明施工罰款，全數(shù)在本項獎中扣除。3、工期（15%）:按發(fā)包方要求，分段按時或提前完成工期，發(fā)給本項全額獎金，延誤工期按未完成工程量比例扣除本項獎金。4、管理人員（5%）:控制在人之內(nèi)，每增加1人，則減少本項

28、獎金的%5、工程資料（15%）:能按國家及地方政府的有關規(guī)定做好資料記錄、收集、整理和上交工作，發(fā)給本項全額獎金，如出現(xiàn)問題，將根據(jù)問題的嚴重程度扣除本項相應的獎金。6、工程進度款催收（15%）:能按合同要求收取相關款項則發(fā)給本項全額獎金，否則，按比例相應地予以扣除。7、如因項目部管理上的原因造成重大損失或被迫中途退場，所有兩項基金取消，并罰款元，項目經(jīng)理承擔罰款人均數(shù)的3倍，其余罰款由項目部按應承擔責任大小處罰到人，并在下月工資扣回。8、獎金發(fā)放原則上該項目結束并經(jīng)考評后按工程款到位數(shù)的比例發(fā)給，如有特殊情況，可由工程總部視具體情況報主管副總批準后預支一部分。(四)、管理包干費的內(nèi)容與發(fā)放1

29、、管理包干費所含的內(nèi)容如下：(1)公關與協(xié)調(diào)費、差旅費、郵電費、通訊費，除桌椅、電話機、傳真機、計算機、復印機、帶公司字頭的紙張之外的所有辦公用品與辦公費用，以及市內(nèi)辦事交通費、住宿費、就餐費等。注：.以上“公關與協(xié)調(diào)費”包括開工前辦理手續(xù)、施工過程、竣工驗收、辦理結算清欠等事情所需的公關與協(xié)調(diào)費用。 .工程竣工驗收、辦理完結算且除保修款之外的所有款項目收回以后的公關與協(xié)調(diào)費由甲方承擔，其它均由乙方承擔。 .對于外埠工程項目，如已辦理完驗收且項目部成員均已調(diào)離該城市，則后其辦理結算、清欠等事情所發(fā)生的差旅費由甲方承擔。 .辦理有關施工手續(xù)時需向政府等有關部門交納的有關稅費由甲方承擔。(2)材料

30、、設備運輸為：。33)零工費完全包含在此費用中，甲方一律不再承擔各種零工開支；(4)支付外包隊費用的超額數(shù)，即甲方對外包隊的結算完全由甲方與發(fā)包方的結算量與甲方與外包隊的合同單價為準，超出部分完全由乙方承擔。(5)甲方與乙方商定合理的材料損耗，超出此范圍的損耗一律從管理包干費中扣除2、管理包干費的發(fā)放工程前期籌備階段不超過;工程進度款收回20%發(fā)放%;進度款收回40%發(fā)放%;進度款收回60%發(fā)放%;竣工驗收并進度款收回80%后發(fā)放%;辦理完結算后發(fā)放%,除保修款之外的所有款項到位后發(fā)放所有的管理包干費。（五）、兩項基金的分配與兌現(xiàn)1、甲方對兩項基金的分配實行宏觀監(jiān)控，項目部必須按每個人的工作績

31、效，貢獻大小拉開檔次評定到人。2、項目經(jīng)理行使兩項基金的分配權，其分配系數(shù)項目經(jīng)理為1.8-2,副經(jīng)理1.5,一般工作人員為1。（六）、其他獎賠辦法1、如果所施工程獲國家政府最高建筑獎，甲方獎勵乙方項目經(jīng)理個人2萬元，獲省級政府最高建筑獎，甲方獎勵乙方項目經(jīng)理個人1萬元;如果該工程獲國家有關政府部門最高裝飾獎，甲方獎勵乙方項目經(jīng)理個人5000元，獲省級有關政府部門最高裝飾獎，甲方獎勵乙方項目經(jīng)理個人3000元。這一獎勵的前提條件是：第一，獲獎內(nèi)容不是指整個工程，而是指專門授獎給甲方，由乙方承擔的單項工程；第二，獲獎時，乙方項目經(jīng)理還在甲方公司工作，如果該項目經(jīng)理已離開甲方公司，將不與獎勵；第三

32、，該項目經(jīng)理在工程運作過程中不曾被撤換和被處分。2、與甲方簽定本合同的乙方代表即項目經(jīng)理中途不允許辭職，也不允許強行要求調(diào)動工作，如有上述情況，所有待遇取消，并且要賠償因此而造成的損失，還要承擔相應責任。3 、該項目經(jīng)理部其他工程管理人員如有自動辭職或被公司辭退，則不再享受所有剩余的“兩金”。4 、如果原項目經(jīng)理自動辭職或被公司辭退或強行要求調(diào)動工作，項目部其他管理人員自動辭職或被公司辭退，其“兩金”的50由新任項目經(jīng)理和在崗的管理人員享受，另外50不再發(fā)放。5、本合同自簽定之日起生效，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，同等有效。甲方：乙方：年月日年月日第三部分物資管理一、資產(chǎn)管理（一）、固定資產(chǎn)管理1、公

33、司將價值2000元以上且使用年限一年以上的資產(chǎn)作為固定資產(chǎn)，共分為以下五大類：（1）、房屋及其他建筑物；（2）、機器設備；（3）、電子設備（如微機、復印機、傳真機、開水爐、熱水器等）；（4）、運輸工具；（5）、其他設備。2、固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊，固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊，提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。3、購入的固定資產(chǎn)，以進貨價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝的固定資產(chǎn)，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應以投資協(xié)議約定的價格為原價。4、固定資產(chǎn)必須由物管部、財務室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于

34、年度決算時處理完畢。（ 1）、盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉入公積金。（ 2）、盤虧的固定資產(chǎn)，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。（ 3）、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。（ 4）、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。（ 、物管部負責公司的物資管理，應定期檢查固定資產(chǎn)和物資的保管狀態(tài)。（ 、財務部門要加強對資產(chǎn)及相關費用開支的管理，定期會同物管部清倉查庫，防止損失，杜絕浪費，提

35、高效益。（二）、可更換性易耗品管理1、定義可更換性易耗品：是從物管角度來劃分的，易耗物品或包裝性強的材料包括以下兩類：A類：有效部位消耗后，可以回收另外一部分輔助部位或包裝的物品。如：鉆頭、鋸片、焊條、硬裝膠支、桶裝油漆、桶裝涂料、桶裝膠等。B類：使用后部分元件、部件雖損壞但可以回收的物品。如：膠槍、電器配件2、管理辦法可更換性易耗品采取以舊換新的辦法：（ 1）、首先確定一定量的基數(shù)（出庫時注明為基數(shù)）；（ 2）、使用過程中以一換一（出庫時注明以舊換新），并對舊物品進行檢查，看是否做到物盡其用；（ 3）、如果工地上不再使用或某隊伍退場要立即清查回收，如有損失迅速上報填寫“物品損失單”上報進行處

36、理。（3） 、工具與配電箱管理1 、凡施工合同規(guī)定由施工隊自配的工具，我公司一概不得借給其工具，不得與其工具混淆使用，更不能打采購計劃單上報。2 、公司的配電箱、工具統(tǒng)一由公司購買，由物管部統(tǒng)一編號，分配到各工地。3 、工具、配電箱統(tǒng)一由公司修理，正常損壞的工具和配電箱的修理費用由公司負擔，其它非正常損壞的工具和配電箱修理費用，均由責任人負責（憑修理單）。4、由于責任人不慎，丟失和調(diào)換了工具，均照工具原價賠償。5 、工具、配電箱由于正常損壞不能再使用，必須攜殘件到物管部及時報損，否則將視為丟失工具。報損后，物管部視情況補發(fā)。6 、在任何情況下不得私自購買同種產(chǎn)品更換工具和配電箱，以保持工具管理

37、的嚴密性。7、修理費用和工具賠償費用，以市場批發(fā)價為標準。8 、工具從庫房出庫時，附件一定要備齊；工具在部門（項目部）、庫房之間調(diào)撥時，附件一定要備齊；修理室負責對附件不齊的工具進行配齊。9 、工具到修理室修理一定得由交物人詳細填寫修理單，修好后要檢查，并對所修范圍、性質(zhì)進行簽證。對非正常損壞的要通過材料員通知責任人。（4） 、物資安全管理1 、物資材料管理人員必須牢固樹立“安全第一”的思想，增強安全防患意識，確保萬無一失。2、嚴禁在倉庫里升火，嚴禁私接亂拉電線。3 、嚴格物資出入庫手續(xù)，未經(jīng)分管物管的副總批準同意，物管員無權將物資發(fā)放出庫。4 、因保管員工作失職，造成的一切損失，由責任人承擔

38、賠償，性質(zhì)嚴重的要追究其法律責任。（5） 、項目部物資管理1 、項目部對工程進項物資材料要進行嚴格驗收并辦理好入庫、登帳手續(xù)，實行專人保管。2 、工程材料的使用要先辦理出庫手續(xù)，再調(diào)運材料，材料存放在現(xiàn)場的也應嚴格履行手續(xù)。3、單項工程竣工后，物管部應派員與項目部保管員進行清倉查庫，對帳核實，如有帳物不符，要查明原因，造成損失的要視其情況落實賠償。4、工程項目施工期間的材料串用，必須辦理調(diào)撥手續(xù)，及時登記入帳。5、項目部物資保管人每季度應向物管部、審計室報送材料報表。二、物資采購管理（一）物資采購招標管理1 、物管部是工程材料、設備及其它物資采購管理的第一責任部門，具體工作由物管部按物資采購招

39、標程序會同有關部門完成。2 、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。（1）、成立物資采購招標小組，由分管物管的副總、工程一部、物管部、設計所、審計室派員組成，其各自職責如下：物管部經(jīng)理或副經(jīng)理負責市場調(diào)查，組織編寫標書，并參與招標、評標，按招標結果簽訂合同；設計所派出專業(yè)技術人員，負責對投標單位的報價，質(zhì)量和生產(chǎn)能力進行評價；審計室負責對招標的公正性進行審計，并對投標單位的報價與質(zhì)量進行評價；分管物管的副總審定招標范圍與方式，負責聽取各方面評價意見，對投標單位在綜合評定后決定初選中標單位，報董事長批準后執(zhí)行。（2）、招標流程a、招標書的制作由物管部負責，技術部門與項目部協(xié)助

40、，編寫標書后報分管物管的副總審定標書。標書應詳細的寫明包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間、違約責任等。b、由物管部進行市場調(diào)查后確定招標范圍，報分管物管的副總審批。c、開標會、評標會和議標會由分管物管的副總請示董事長后組織召開。(3) 、招標的保密a、標書必須是密封的，待招標小組人員到齊后才開封唱標。b、招標小組成員要對標書內(nèi)容保密；對入圍廠家情況(包括價格)也必須保密。c、所有招標、投標文件要專人保管，并要采取絕對安全措施。(4) 、評標內(nèi)容評標內(nèi)容包括產(chǎn)品的質(zhì)量；廠商的資質(zhì)和市場信譽；生產(chǎn)能力、供應能力、供應的便利程度；售后服務與付款方式；產(chǎn)品的價格；包裝與運輸方式。如非現(xiàn)貨

41、，必須對入圍的廠商的生產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)能力、管理狀況進行考查。(5) 、招標采購要求凡20萬元以上(含20萬元)，100萬元以下的采購，至少進行一輪招標，且招標對象不少于四家。凡100萬元以上(含100萬元)特大金額采購至少進行二輪招標且招標對象不少于六家。凡招標對象確定之后，報審計室審計，并經(jīng)董事長批準后再進行招標。（二）物資采購的權限與責任1、采購的調(diào)查與談價、單次單項執(zhí)行金額在500元（含）以下的零星采購及加工費用，由采購員決定采購價格與供應單位，但必須找三家以上的分供方進行談價比較后決定。并對此次采購的質(zhì)量與價格負責。對于必須就近采購或由工地項目人員執(zhí)行的采購等非物質(zhì)管理成員的采購行為。單

42、次單項金額在500元（含）以下必須得到物管部負責人的允許，并由物管部負責人在發(fā)票上進行備注。物管部負責人應根據(jù)當時情況及市場行情進行合理指導與妥善處理。、單次單項執(zhí)行金額在500元至2000元（含）的采購與加工費用，應由采購人員進行調(diào)查與談價后報物管部負責人進行批準后采購。進行調(diào)查與談價的分供方不少于4家，物管部負責人應對價格與質(zhì)量負責。對于本金額范圍內(nèi)的由非物管部的采購，應得到物管部主管副總的允許，并由物管部主管副總在發(fā)票上備注。物管部主管副總應根據(jù)當時的情況及市場行情進行合理的指導與妥善的處理。、單次單項執(zhí)行金額在2000元至10000元（含）的采購與加工費用。應由物管部負責人負責進行調(diào)查

43、與談價后報物管部主管副總批準后執(zhí)行，物管部主管副總應對采購質(zhì)量與價格負責。進行調(diào)查與談價的分供方不少于4家。、單次單項采購金額在10000元至50000元的采購與加工費用。由物管部主管副總負責進行調(diào)查與談價，報董事長批準后執(zhí)行。物管部主管副總應對采購質(zhì)量與價格負責。進行調(diào)查與談價的分供方不少于5家。、采購金額在50000元以上（含）的采購與加工費用，由物管部主管副總進行市場調(diào)查，董事長親自參與談價后執(zhí)行，物管部主管副總應對采購的質(zhì)量與價格負責。、甲方指定品牌或廠商的采購，盡可能多找?guī)准彝放频漠a(chǎn)品進行比較談價。符合物資采購招標管理的相關規(guī)定范圍內(nèi)的采購，必須按其規(guī)定進行招標。2、執(zhí)行調(diào)查與采購

44、時，金額在1000元（含）以上的必須兩人以上參與（可同時當面談價或分別電話聯(lián)系后匯總談價情況）。3 、對長期合作的單位應簽訂長期合作協(xié)議，如果采購價格可以浮動，應由物管部負責人每月出具市場變動情況表，報物管部主管副總審核，物管部負責人應對質(zhì)量與價格負責。4 、對于修車費用在2000元以上的由物管部經(jīng)理談定。其它按公司“車輛管理制度”執(zhí)行。換大件應由車隊與物管部同時參與進行購買。5 、對于外埠工程，現(xiàn)場采購人員按第1條規(guī)定執(zhí)行，執(zhí)行的權限相當于物管部負責人權限，并對相應的采購質(zhì)量與價格負責。（三）違紀處罰1、凡私下接納金錢或饋贈物品價值在1000元以下（含1000元）的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，沒收非法所得并

45、處收違約金500元，通報批評，降級使用。價值在1000元以上，沒收非法所得，開除出公司，并通報全公司及戶口所在地政府。價值在10000元以上依據(jù)相關法律追究其刑事責任。物資采購人員接受分供方的饋贈物品或金錢，實在無法拒退的，必須交物管部，由物管部主管副總報董事長處理。2、物資采購人員不得向分供方索取好處與回扣。凡索取好處或回扣價值在500元（含）以下的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)沒收非法所得并處收違約金500元，通報批評，降級任用。價值在500元以上，沒收非法所得，開除出公司，并通報全公司及戶口所在地政府。價值在10000元以上依據(jù)相關法律追究其刑事責任。3 、物資采購人員不能利用業(yè)務關系為自己親戚與朋友安排工

46、作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處收違約金500元，并調(diào)離其工作崗位。4 、物資采購人員不能同分供方進入桑拿、歌廳等娛樂場所，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，第一次批評教育，處收違約金500元，并通報批評。第二次發(fā)生則開除。5 、物資采購人員外出采購時可在分供方食堂中吃工作餐，不能進入高檔飯店。6、物資采購人員不能私借分供方的財物，如車、電視機、音響等。違反一次處收違約金50元。7 、物資采購人員不能私自為分供方介紹業(yè)務拿取好處，否則參照第1條進行處理。（四）、物資采購的監(jiān)督1 、物資采購行為全過程受公司審計室監(jiān)督；審計室隨時都有對采購行為進行調(diào)查處分的權力。物資管理部必須接受其調(diào)查并出示相應的采購資料（如“調(diào)查表”、“談價表”、“合

47、同”、“執(zhí)行紀錄”等）。2 、物資采購行為同時受全公司員工的監(jiān)督。公司員工可以對采購違法違紀行為進行舉報，舉報屬實，獎勵200元/次，公司將對舉報人員進行保密。三、物資采購財務管理（一）現(xiàn)金與票證的管理程序第一步：內(nèi)務員根據(jù)審批后的“材料、機具需要計劃”，或“辦公用品需要計劃”以及“經(jīng)費申請單”，到財務領取現(xiàn)金或銀行票證并在財務存根上簽字。第二步：根據(jù)采購和物管任務的分配情況，采購員在物管部內(nèi)務員處領取銀行票證，并同時在“物管部付款臺帳”上簽名。采取其它形式匯款時，由內(nèi)務員在“物管部付款臺帳”登記，并附相應復印件。領取現(xiàn)金時，由內(nèi)務員登記“物管部現(xiàn)金采購情況明細表”。分供方直接在物管部內(nèi)務員處

48、領取銀行票證現(xiàn)金的，也要在“物管部付款臺帳”或“物管部現(xiàn)金采購情況明細表”上簽名。注：凡分期付款盡量由分供方直接到內(nèi)務員處領取現(xiàn)金或銀行票證。第三步：內(nèi)務員按公司經(jīng)濟審批手續(xù)報完帳后，由財務部出納在“物管部付款臺帳”或“物管部現(xiàn)金采購情況明細表”最后一欄蓋章，證明此筆支出已報帳。第四步：“物管部付款臺帳”及“物管部現(xiàn)金采購情況明細表”由內(nèi)務員按季度收集簽字裝訂，按年度進行收集，由物管部經(jīng)理簽字后存檔。（二）、物資采購結算管理1 、采購付款一次性完成，發(fā)票、入庫單或其它憑證齊備，并且發(fā)票與入庫單或其它憑證的的金額一致，可一次性報帳；如涉及合同臺帳，則應登記“合同執(zhí)行臺帳”。2 、采購已經(jīng)完成，發(fā)

49、票、入庫單或其它憑證齊備，并且發(fā)票與入庫單或其它憑證的金額一致，但付款不一次性付完，按照公司經(jīng)濟審批手續(xù)完成審核、審批后，按“材料供應商分期付款帳目處理方法”，登記“物資采購分期付款臺帳”；如涉及合同臺帳，則應登記“合同執(zhí)行臺帳”。3 、采購已經(jīng)完成，入庫單或其它憑證齊備，但發(fā)票不齊備的，且付款不一次性付完，內(nèi)務員根據(jù)入庫單或其它憑證辦理“物資管理部采購結算單”，一式三聯(lián)，審計、財務與物管部各一聯(lián)；如涉及合同臺帳，則應登記“合同執(zhí)行臺帳”。其結算方式要求如下：、第一聯(lián)為審計專用聯(lián)：采購結算要求附“入庫單”第二聯(lián)，外加工結算要求附“調(diào)撥單”第二聯(lián)或“內(nèi)部收料單”第二聯(lián)，如“入庫單”為“現(xiàn)場收料單

50、”虛擬轉達換而成的，則需將“現(xiàn)場收料單”第二聯(lián)對應附在“入庫單”后；第二聯(lián)為財務專用聯(lián)：采購計算要求附“入庫單”的發(fā)貨聯(lián)，外加工計算單要求附我單位發(fā)貨“調(diào)撥單”的發(fā)貨聯(lián)（外加工），或“內(nèi)部收料單”收貨聯(lián)/發(fā)貨聯(lián)；第三聯(lián)為物管部專用聯(lián)：要求附與財務專用聯(lián)相同憑證的復印件，如入庫單為“現(xiàn)場收料單”虛擬轉換而成的，需附“現(xiàn)場收料單”第二聯(lián)復印件，而且要求“入庫單”與“現(xiàn)場收料單”一一對應且復印在一張紙上，如“調(diào)撥單”或“內(nèi)部收料單”有供應商或外加工單位的發(fā)貨憑證，需附其復印件，且一一對應復印在一張紙上。、內(nèi)務員對“物資管理部結算單付款明細”結算前要詳細登記已付款，計算完畢后在已付款最后一行底部劃粗橫

51、線，上部分合計已付款，下部分登記后續(xù)付款。、每次支付“結算單”的余額款項時，要求內(nèi)務員填寫“物資采購支付表”，注明合同號碼、結算單號碼并經(jīng)審核、審批后，參照“經(jīng)費申請計劃表”支付供應商貨款。支付時要填寫“物資管理部結算單付款明細”、“物管部付款臺帳”。并把“物資采購支付表”相應聯(lián)報給有關部門。（三）合同臺帳的管理針對同分供方簽訂的合同、補充合同和執(zhí)行過程，物管部采用“合同執(zhí)行臺帳”進行管理。第一步：內(nèi)務員根據(jù)簽訂的“采購、加工與租賃合同”建立“合同執(zhí)行臺帳”。第二步：支付貨款時，內(nèi)務員填寫“物資采購支付表”，注明合同號碼、支付形式（預付款），且收集供應商發(fā)票，經(jīng)過審核、審批后支付款項，登記“物

52、管部付款臺帳”，并把“物資采購支付表”相應報給財務與審計，最后在“合同執(zhí)行臺帳”登記支付日期、金額、支票號碼和“物資采購支付表”編號，并把“物資采購支付表”物管部專用聯(lián)附在臺帳后。第三步：每次同分供方發(fā)生交易，內(nèi)務員按要求辦理“結算單”；扣預付款或分期扣預付款的，在已付款欄注明扣預付款金額及相對應“物資采購支付表”（預付款）的編號，且在“合同執(zhí)行臺帳”上登記結算單號碼。第四步：每次付款時，內(nèi)務員填寫“物資采購支付表”，注明合同號碼、支付形式（預付款、進度款、結算款）、結算單號碼，且收集供應商發(fā)票，經(jīng)過審核、審批后支付款項，登記“物管部付款臺帳”，并把“物資采購支付表”相應報給財務與審計，最后在

53、“合同執(zhí)行臺帳”登記支付日期、金額、支票號碼和“物資采購支付表”編號，并把“物資采購支付表”物管部專用聯(lián)附后。第五步：每年，內(nèi)務員將已執(zhí)行完畢的“合同執(zhí)行臺帳”裝訂成冊后交機要室保存。（四）材料供應商分期付款帳目處理方法1 、物管部結算人員接到材料供應商的分期付款的發(fā)票后，應按供應商的名稱合同編號，登記分期付款臺帳。并把發(fā)票按財務審批手續(xù)辦理后提交財務室。2 、財務部收到分期付款的發(fā)票后，財務室負責人在物管部分期付款臺帳的相應項簽字，以證明收到物管部發(fā)票，并同時根據(jù)供應商的名稱和合同編號按財務規(guī)定登記帳目。3 、物管部每次進行分期付款時，應拿“分期付款臺帳”與相應的付款“計劃單”到財務領取款項

54、，并由財務室主任在本行帳目上簽字，證明已支付的款項，其它手續(xù)（如拿現(xiàn)金或支票）按財務手續(xù)辦理，財務室登記相應帳目。4 、每一項分期付款臺帳結算完畢后，定每半年裝訂一次，由物管部經(jīng)理簽字后存檔。5 、對于長期合作或不能及時支付貨款的供應商，采購員應定期與供應商核對帳目，并把收貨憑證的發(fā)貨聯(lián)收回，給供應商的憑證為與原件一致的憑單復印件，由經(jīng)手人簽證。內(nèi)務員根據(jù)采購經(jīng)手人員收回的憑證及時辦理結算手續(xù)。6、內(nèi)務員要保管好未結帳的憑證，不能損壞與遺失（五）、外埠采購人員費用管理工程額1200萬元以上（含1200萬元）的外埠外裝工程，工程額在500萬元以上（含500萬元）的外埠精裝工程（混合工程按內(nèi)、外裝分析計算），由公司派駐專職采購人員。對于在第一條規(guī)定范圍之外的外埠工程，經(jīng)項目部經(jīng)理推薦，公司指定一名項