軟件主要技術(shù)功能模塊及功能指標描述

1、軟件主要技術(shù)功能模塊及功能指標描述軟件名稱太陽專業(yè)合作社財務(wù)信息管理平臺（管理端）一級功能模塊二級功能模塊功能模塊及技術(shù)功能指標描述系統(tǒng)設(shè)置組織單位管理在此模塊可以維護本區(qū)域內(nèi)的所有的組織單位，省、市、縣、鄉(xiāng)、 村、組單位都可以進行增、刪、改操作。帳套管理對本區(qū)域下所有的帳套進行管理?？梢苑奖愕膶ぬ走M行增加、刪 除、修改操作。用戶及權(quán)限對本區(qū)域下所有的用戶進行授權(quán)操作?？梢詫γ總€用戶所需要管理 的帳套進行授權(quán)，只有授權(quán)帳套卜級操作人員才可以操作?？蓪⒚?個操作人員的姓名修改為真實姓名，方便以后做帳操作。系統(tǒng)日志記錄本系統(tǒng)的所有操作人員的每一項操作。可以設(shè)置多種條件來查詢各操作人員對各帳套所做

2、過的操作，為各項操作保留證據(jù)。導入導出數(shù)據(jù)可以對本系統(tǒng)各帳套的數(shù)據(jù)進行導入導出操作，方便與CS版本軟件的數(shù)據(jù)的相互銜接。出納數(shù)據(jù)導入原來使用太陽出納軟單機版件用戶可以將數(shù)據(jù)導入至平臺數(shù)據(jù)庫 中，方便進行數(shù)據(jù)銜接。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置對固定資產(chǎn)及資金出納設(shè)置反結(jié)帳密碼，防止各操作員對固定資產(chǎn)及出納帳資料的隨意更改。也可對帳務(wù)的損益結(jié)轉(zhuǎn)條件進行設(shè)置。報表匯總管理此模塊可以用來手動匯總每個月的領(lǐng)導查詢平臺的匯總報表。（報表將在每個月默認 20日自動匯總，如需提前查看或者匯總失敗可以在此模塊手動匯總）票據(jù)號碼管理自此模塊針對所選擇單位分配可使用的票據(jù)號碼段，用來系統(tǒng)化的 管理合作社票據(jù)使用。財務(wù)反結(jié)帳密碼管理

3、對每個村組設(shè)置單獨的反結(jié)帳密碼，防止操作員對反結(jié)帳對帳務(wù)資 料時行隨意更改。銀行支付密碼查詢設(shè)置支付密碼，當本系統(tǒng)與銀行互聯(lián)互通，在系統(tǒng)中直接進行資金 劃拔、轉(zhuǎn)帳時必須輸入對應(yīng)單位的密碼，加強資金的監(jiān)管。帳套調(diào)整用拖動的方式移動帳套所在單位位置，可實現(xiàn)帳套在不同單位間的 轉(zhuǎn)換。軟件名稱太陽專業(yè)合作社財務(wù)信息管理平臺（省、市、縣、鄉(xiāng)查詢端）一級功能模塊二級功能模塊功能模塊及技術(shù)功能指標描述資金監(jiān)管分析資金匯總分析1 .會計科目匯總，用來查詢多個合作社的會計科目數(shù)據(jù)（如貨幣資金、成員往 來、應(yīng)收款、應(yīng)付款等）進行實時查詢，匯總生成一張直觀的表格。2 .常用報表匯總管理，用來查詢多個單位的會計報表。

4、可以選擇幾個單位按統(tǒng) 計表的形式進行報表匯總，也可以對指定的某個級別（或某幾個級別）下屬單 位的報表數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計表形式查看。為實施財務(wù)考核和管理提供了便利，可以 通過它進行經(jīng)濟活動、收支情況、資產(chǎn)保值增值等方面的管理工作，為財務(wù)管 理提供準確、詳細的輔助資料。3 .常用報表匯總分析，以分析表的形式展現(xiàn)某單位所后卜級單位的會計報表， 其中資產(chǎn)負債表可以按各指標的年初數(shù)或者年末數(shù)來進行分析匯總。4 .資金出納匯總表，對現(xiàn)金、銀行存款進行匯總分析。資金明細查詢1 .財務(wù)明細查詢，對各單位的憑證、賬簿、報表等匯總查看、每個會計期間以 及任個年度時間段內(nèi)的憑證、賬簿、報表等進行匯總查看。2 .財務(wù)公開查

5、詢，財務(wù)公開表自動取數(shù)、財務(wù)公開去自動生成、財務(wù)公開查詢等功能。其中，財務(wù)公開表可根據(jù)用戶統(tǒng)一需求單獨定制。另外提供合作社指標監(jiān)控報表、收支匯總表、現(xiàn)金銀行變動表、3.財務(wù)收支逐筆公開榜。4 .資金賬戶監(jiān)督，可以對資金日、月報表，出納明細賬、銀行存款余額表，現(xiàn) 金余額表等匯總查看。5 .預(yù)算報表，可實現(xiàn)對預(yù)算項目、列支定義、核算關(guān)系進行編制預(yù)算報表，通 過預(yù)算審核后生成預(yù)算完成分析、預(yù)算列支報表、預(yù)算被列支報表，通過預(yù)算 管理可以有效的控制各項支出。資金監(jiān)管管理1 .帳套未結(jié)賬監(jiān)管，對到期沒有結(jié)轉(zhuǎn)的帳套進行監(jiān)管。監(jiān)控到?jīng)]有結(jié)賬的帳套，就可以督促下級單位抓緊時間記賬扎帳。2 .資金支出預(yù)警設(shè)置，

6、系統(tǒng)可以按照每個村設(shè)置不同的額度標準，在應(yīng)用系統(tǒng) 中，當超出額度時，系統(tǒng)將進行提示，憑證將不能保存。3 .資金賬務(wù)監(jiān)管設(shè)置，可以進行資金賬務(wù)監(jiān)管條件的設(shè)置。設(shè)置好后，以后就 可以按照自己定義好的條件進行實時查詢信息。4 .資金賬務(wù)監(jiān)管查詢，資金賬務(wù)監(jiān)管條件設(shè)置好后，在這里就可以選擇此前設(shè) 置的監(jiān)控條件來進行監(jiān)控?？梢员O(jiān)控本單位下所有單位在一段時間內(nèi)，在監(jiān)控 條件內(nèi)的記錄。如單位名稱，帳套年度期間、憑證號、摘要等等。也可以調(diào)出 當時所錄入的憑證。資產(chǎn)監(jiān)管分析資產(chǎn)匯總分析1 .資產(chǎn)按機構(gòu)及按行業(yè)匯總表，可以對本單位各下級單位的資產(chǎn)每個月進行匯 總查看，有原始數(shù)量、出租數(shù)量、剩余數(shù)量、出租金額等。并

7、且可以生成柱狀 圖查看。2 .資產(chǎn)余額匯總表，可以對本單位各下級單位的資產(chǎn)余額情況進行匯總。并且 可以生成柱狀圖查看。3 .資產(chǎn)合同履約管理，可以對本單位各下級單位的資產(chǎn)合同履約情況進行匯 總。如合同金額、應(yīng)收金額、實收金額、轉(zhuǎn)應(yīng)收款及剩余金額等。并且可以生 成柱狀圖查看。4 .年度經(jīng)濟合同費用繳費臺賬，就可以對某一年度某單位下級各單位的經(jīng)濟合 同總金額、年底計劃執(zhí)行金額、年度實際執(zhí)行金額、年度調(diào)整金額、年度履約 率及未執(zhí)行金額進行查有。資產(chǎn)明細查詢對各單位的資產(chǎn)明細情況進行查詢?？梢詫Y產(chǎn)的詳細信息，如數(shù)量、存在場 所、責任人、使用狀況、分類信息等進行登記管理?？梢宰詣由少Y產(chǎn)的匯總 報表及

8、資產(chǎn)明細臺帳、已租賃資產(chǎn)明細臺帳、剩余資產(chǎn)明細臺帳。支持資產(chǎn)圖 片管理、合同文件管理。資產(chǎn)公開包括資產(chǎn)公開表、資產(chǎn)到期查詢、資產(chǎn)余額 匯總表。資產(chǎn)監(jiān)督管理可以對本單位各下級單位的按照此前設(shè)置的條件進行查詢?？梢员O(jiān)控本單位下 所有單位在一段時間內(nèi)，在監(jiān)控條件內(nèi)的記錄。如單位名稱，增減方式、資產(chǎn) 名稱、入賬日期、資產(chǎn)原值、存放地點、錄入人以及錄入日期等。社員帳戶監(jiān)管社員帳戶匯總分析1、可匯總生成某一區(qū)域下的所有的社員帳戶信息（如：股東人數(shù)、社員出資、 公積金份額、產(chǎn)品交易額等）。2、可匯總生成某一區(qū)域下的產(chǎn)品交易信息，可以按時間及按行業(yè)進行匯總分 析。社員帳戶明細查詢可實時查詢某個合作社的社員帳戶

9、明細情況、社員出資明細及產(chǎn)品交易明細 表，方便上級單位及時了解各合作社情況，對各合作社進行監(jiān)管。軟件名稱太陽專業(yè)合作社財務(wù)信息管理平臺（合作社操作端）一級功能模塊二級功能模塊功能模塊及技術(shù)功能指標描述資金帳務(wù)財務(wù)處理1 .帳套設(shè)置：可以進行憑證類別，科目、初始數(shù)據(jù)等賬務(wù)初始工作。2 .憑證管理：針對憑證方面的一些工作。比如憑證錄入、修改、審核、打印、匯總等。3 .賬簿查詢：可以實現(xiàn)總賬、明細賬、日記賬、多欄賬等財務(wù)賬簿的管理。4 .報表查詢：可以實現(xiàn)明細科目余額表、 科目匯總表、試算平衡表、 常用報表（包括資產(chǎn)負債表、科目余額表等）和輔助核算功能交叉表等財務(wù)報表管理。5 .輔助核算：針對進行個

10、人往來、客戶往來或者部門核算等輔助核 算科目的相關(guān)帳表的查詢。6 .可以進行自動結(jié)轉(zhuǎn)損益生產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。也可以進行期末扎帳處理。財務(wù)公開可根據(jù)會計憑證摘要自動生成各類財務(wù)公開報表，便于合作社財務(wù)數(shù)據(jù)的公開，方便社員對合作社財務(wù)的監(jiān)督管理。預(yù)算管理實現(xiàn)了對單位及部門本年度財務(wù)預(yù)算計劃執(zhí)行情況進行管理，預(yù)算控制有多種選擇，通過預(yù)算控制可以對財務(wù)進行控制。人事工資1 .系統(tǒng)設(shè)置：提供了完備的人事檔案管理，支持職員照片管理，人 員增加、調(diào)動、刪除及其他等操作，快捷方便。人事檔案資料完 備，打印靈活。提供人事綜合查詢系統(tǒng)，可以按各種查詢條件查 詢到用戶所需資料。通過對各模塊的系統(tǒng)設(shè)置，對工資項目的基

11、礎(chǔ)資料的定義錄入，方便快捷自動生成工資表。2 .工資管理，工資項目及工資計算公式可以自由設(shè)定，各類工資項 可以自由設(shè)定小數(shù)點位數(shù)，可以自動設(shè)立個人所得稅計算公式。 提供列表及卡片式工資錄入方式，錄入修改方便快捷?？梢源蛴?工資條，也可以打印工資表、部門工資匯總。提供方便而又強大 的工資查詢及工資分析系統(tǒng)，支持計件工資核算，支持按工序核 算計件工資，支持計時工資核算。出納資金管理可以時管理多個單位的出納現(xiàn)金、 銀行流水賬，每個單位可以設(shè)置多 個銀行賬戶，并可以分別計算每個單位利息， 還可以對支票進行有效 的管理及大金額現(xiàn)金、支票支出的預(yù)警管理。資產(chǎn)信息管理固定資產(chǎn)通過資產(chǎn)卡片實現(xiàn)對資產(chǎn)變動、計提

12、折舊的管理，生成資產(chǎn)賬簿、 資產(chǎn)分析表、村集體資產(chǎn)公開表等，加強對資產(chǎn)的監(jiān)督與管理。資產(chǎn)合同管理可以對合作社中的各類集體資產(chǎn)通過租賃、承包等形式發(fā)生的經(jīng)濟合同的內(nèi)容及金額以及履行情況進行管理，對合同每年的收取費用， 到期未付款情況進行預(yù)警管理。資產(chǎn)公開根據(jù)資產(chǎn)卡片及資產(chǎn)經(jīng)濟合同生成各種報表，便于村資產(chǎn)數(shù)據(jù)的公開，方便群眾對村資產(chǎn)的租賃情況及處置情況的監(jiān)督管理股權(quán)交易管理社員股權(quán)管理對合作社社員的入股、退資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓進行操作及監(jiān)管。產(chǎn)品交易管理對每個社員的每筆產(chǎn)品交易都可以在此處進行添加，添加后在后面的盈余分配中可以根據(jù)此交易信息進行分配。社員帳戶管理1、由政府補助給合作社的小范社資金等款項或者社會捐贈的款項 可