財務(wù)會計審計用--試算平衡表模板-

1、E1-E62022/2/2 11:49試試算算平平衡衡表表（資資產(chǎn)產(chǎn)方方）編制單位：青島久瑞建筑工程有限公司截止日：2011-12-31單位：元資 產(chǎn)上期審定數(shù)本期未審數(shù)審計調(diào)整審定數(shù)DR.CR.流動資產(chǎn)：貨幣資金-交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)收票據(jù)-應(yīng)收股利-應(yīng)收利息-應(yīng)收賬款-其他應(yīng)收款-預(yù)付賬款-應(yīng)收補(bǔ)貼款-存貨-待攤費(fèi)用-一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)-待處理財產(chǎn)損益-其他流動資產(chǎn)-流動資產(chǎn)合計-非流動資產(chǎn)：長期股權(quán)投資-持有至到期投資-可供出售金融資產(chǎn)-商譽(yù)-長期應(yīng)收款-投資性房地產(chǎn)-固定資產(chǎn)原價- 減：累計折舊-固定資產(chǎn)凈值- 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-固定資產(chǎn)凈額-工程物資-在建工程-固定資產(chǎn)清理-生

2、產(chǎn)性生物資產(chǎn)-油氣資產(chǎn)-開發(fā)支出-無形資產(chǎn)-長期待攤費(fèi)用-其他非流動資產(chǎn)-遞延所得稅資產(chǎn)-非流動資產(chǎn)合計-資產(chǎn)總計-E1-E62022/2/2 11:492/5試試算算平平衡衡表表（負(fù)負(fù)債債方方）編制單位：青島久瑞建筑工程有限公司截止日：2011-12-31單位：元負(fù)債及股東權(quán)益上期審定數(shù)本期未審數(shù)審計調(diào)整審定數(shù)DR.CR.流流動動負(fù)負(fù)債債：短期借款-交易性金融負(fù)債-應(yīng)付票據(jù)-應(yīng)付賬款-預(yù)收款項(xiàng)-應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)付利息-應(yīng)付股利-其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-預(yù)計負(fù)債-一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債-其他流動負(fù)債-流流動動負(fù)負(fù)債債合合計計-非非流流動動負(fù)負(fù)債債：長期借款-應(yīng)付債券-長期應(yīng)付款-專項(xiàng)應(yīng)

3、付款-預(yù)計負(fù)債-遞延所得稅負(fù)債-其他非流動負(fù)債-非非流流動動負(fù)負(fù)債債合合計計-負(fù)負(fù)債債合合計計-少少數(shù)數(shù)股股東東權(quán)權(quán)益益-股東權(quán)益股本-減：庫存股-股本凈額-資本公積-盈余公積-專項(xiàng)儲備-未分配利潤-外幣報表折算差額-股股東東權(quán)權(quán)益益合合計計-負(fù)負(fù)債債和和股股東東權(quán)權(quán)益益總總計計-E1-E62022/2/2 11:49試試算算平平衡衡表表（利利潤潤表表及及利利潤潤分分配配）編制單位：青島久瑞建筑工程有限公司截止日：2011-12-31單位：元項(xiàng)目上期審定數(shù)本期未審數(shù)審計調(diào)整審定數(shù)DR.CR.一、營業(yè)總收入-其中：主營業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)收入-二、營業(yè)總成本-營業(yè)成本-其中：主營業(yè)務(wù)成本-其他業(yè)務(wù)

4、成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財務(wù)費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失-加：公允價值變動凈收益-投資收益-三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）-加：營業(yè)外收入-減：營業(yè)外支出-以前年度損益調(diào)整-四、利潤總額-減：所得稅費(fèi)用-少數(shù)股東損益-五、凈利潤-一、凈利潤-加：年初未分配利潤-其他轉(zhuǎn)入-二、可供分配的利潤-減：提取法定盈余公積-提取法定盈余公益金-提取職工獎勵及福利基金-提取儲備基金-提取企業(yè)發(fā)展基金-利潤歸還投資-三、可供投資者分配的利潤-減：應(yīng)付優(yōu)先股股利-提取任意盈余公積-應(yīng)付普通股股利-轉(zhuǎn)作資本的普通股股利-四、未分配利潤-E1-E62022/2/2 11:49試試算算平平衡衡表表（資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值準(zhǔn)準(zhǔn)備備）編制單位：青島久瑞建筑工程有限公司截止日：2011-12-31單位：元負(fù)債及股東權(quán)益上期審定數(shù)本期未審數(shù)審計調(diào)整審定數(shù)DR.CR.一、壞帳準(zhǔn)備合計-其中：應(yīng)收賬款- 其他應(yīng)收款-二、短期投資跌價準(zhǔn)備合計-其中：股票投資- 債券投資-三、存貨跌價準(zhǔn)備合計-其中：庫存商品- 原材料-四、長期投資減值準(zhǔn)備合計-其中：長期股權(quán)投資- 長期債權(quán)投資-五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計-其中：房屋、建筑物- 機(jī)器設(shè)備-六、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計-其中：專利權(quán)- 商標(biāo)權(quán)-七、在建工程減值準(zhǔn)備-八、委托貸款減值準(zhǔn)備-其中：短期委托貸款- 長期委托貸款-