倉庫管理制度、流程及規(guī)范20110603

1、倉庫管理制度1.0目的對倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。2.0范圍適用于公司各部門及項目的倉庫管理。3.0職責3.1部門及項目經(jīng)理負責對倉庫管理進行監(jiān)督檢查。3.2財務管理中心負責對倉庫盤點的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。3.3 倉管員負責對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規(guī)定對倉庫進行管理。4.0方法和過程控制4.1物資入庫4.1.1倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應對物資進行驗收，使用部門檢驗人員對物資的質量負檢驗責任，倉管員對經(jīng)檢驗合格的物資數(shù)量進行核實，開出進倉單，由檢驗人員簽字確認后，按指定位置擺放整齊。4.1.2倉管員應及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳，保證帳物

2、相符。4.1.3對急用物資使用人可經(jīng)部門經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場使用，但使用部門須協(xié)助倉管員在1個工作日內辦理出入庫手續(xù)，倉管員及時入帳和銷帳。4.1.4非經(jīng)營性的、保質期在三天以內的易變質食品不用入庫，但須使用部門驗收確認。4.2倉庫管理要求4.2.1倉管員根據(jù)物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等，分區(qū)擺放并做好區(qū)域標識。4.2.1.1待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料及發(fā)展商遺留下來的物品等。4.2.1.2不合格物資包括檢驗發(fā)現(xiàn)的物資、報廢物資等

3、。4.2.1.3危險品包括易燃易爆物品、帶毒性藥物、藥劑，以及強酸強堿等強腐蝕性化學品。危險品應分區(qū)隔離擺放、分類分項進行保管，并設置明顯的標識。具體按危險品管理辦法執(zhí)行。4.2.2所有物資應擺放整齊、分類標識，方便領取，包裝標識一律向外。4.2.3應根據(jù)倉庫內物資特性，配備相應的溫度計、濕度計等監(jiān)測工具，設定上下限值，保持倉庫環(huán)境的溫度、濕度適當，環(huán)境清潔。4.2.4倉庫內應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。4.2.4.1應按規(guī)定配備滅火器材，消防設施應功能正常。4.2.4.2存放危險品的倉庫須裝防爆燈。4.2.4.3大型氧氣設備等具有爆炸危險的加工維修設備的存放地點離住宅窗戶至少3

4、0米，離人群聚集場所至少50米。4.2.4.4乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5米存放。4.3物資出庫4.3.1物資的出庫必須憑物品領用申請單，經(jīng)部門或項目經(jīng)理批準后方可到倉庫領用，工程物品還須一并附上工程維修單，項目清楚，手續(xù)齊全。如有不符，倉管員有權拒絕發(fā)放物資。4.3.2物資要按照“先進先出”的原則發(fā)放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等，最初使用人填寫物品領用申請單，由倉管員銷賬。剩余物資必須存放在剩余物資存放點，剩余物資未使用完之前，不能開封新物資。4.3.3急用物資領用人員須在一個工作日內填寫物品領用申請單交倉管員，并由倉管員銷賬。4.3.4物資領用申請單由物資使用人填寫

5、，部門或項目經(jīng)理審批；如是借用物資，歸還時需填寫歸還日期，由倉管員驗收入庫。部門或項目經(jīng)理須對整個物資領用合理情況進行監(jiān)督。周期性采購的物資均實行以舊換新制度，即用舊物資換領新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、工程工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說明并由部門經(jīng)理簽名確認。4.4物資盤點4.4.1倉管員對庫存物資每月進行一次盤點，并填寫倉庫進銷存臺賬經(jīng)部門或項目經(jīng)理審核后，報財務管理中心備案。倉管員對倉庫相關紙質單據(jù)要留底并保存完整，包括：預算內/外物資申購單、進倉單、出倉單、物品領用申請單、紙質倉庫進銷存臺賬等，以便備查。4.4.3對庫存時間較長的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保質期時應及時填寫物

6、資報廢申請單，寫明報廢原因，由財務管理中心進行價格審定，1000元以下的部門或經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報總經(jīng)理或授權人審批。屬資產(chǎn)類物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。對有保質期要求的，倉管員應提前一個月報部門或項目經(jīng)理處理。4.4.4對不能及時處理的物資，應統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物資隔離區(qū)內。4.4.5當發(fā)生盤盈和盤虧時，由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請，由財務管理中心進行價格審定，1000元以下的部門或項目經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報總經(jīng)理或授權人審批。屬資產(chǎn)類物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。4.5待處理物資管理4.5.

7、1對饋贈品、回收再利用物資、發(fā)展商遺留下來的物資須填制待處理物資登記表，并報財務管理中心進行價格審定，1000元以下的物資由行政部根據(jù)待處理物資的情況可做出內部調劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產(chǎn)處理須報總經(jīng)理或其授權人審批，倉管員設置賬本并按實際情況登記入賬。屬資產(chǎn)類物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。4.5.2對“待處理物資”，倉管員應每季度至少整理、匯總一次，報部門或項目經(jīng)理審核后， 提交行政部待處理。4.5.3對于需調劑的資產(chǎn)，按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。5.0質量記錄和表格5.1 LHWY/QP/-01-F1 進倉單5.2 LHWY/QP/-01-F2 出倉單5.3 LHWY/QP/

8、-01-F3 倉庫進銷存臺賬5.4 LHWY/QP/-01-F4 待處理物資登記表5.5 LHWY/QP/-01-F5 物資報廢申請單5.6 LHWY/QP/-01-F6 盤盈盤虧處理記錄表5.7 LHWY/QP/-01-F7 倉庫管理流程圖進 倉 單編號：LHWY/QP/-01-F1版本：A/1序號：項目物資類別填寫日期年 月 日序號物資名稱規(guī)格型號物資申購單序號單位數(shù)量單價（元）金額（元）備注合計一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：采購；第三聯(lián)：財務采購：檢驗：倉管：進 倉 單編號：LHWY/QP/-01-F1版本：A/1序號：項目物資類別填寫日期年 月 日序號物資名稱規(guī)格型號物資申購單序號單

9、位數(shù)量單價（元）金額（元）備注合計一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：采購；第三聯(lián)：財務采購：檢驗：倉管：出 倉 單編號：LHWY/QP/-01-F2版本：A/1序號：項目部門物資類別填寫日期年 月 日編號物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價金額備注萬千百十元角分合計記帳： 領用人： 倉管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：領用人；第三聯(lián)：財務）出 倉 單編號：LHWY/QP/-01-F2版本：A/1序號：項目部門物資類別填寫日期年 月 日編號物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價金額備注萬千百十元角分合計記帳： 領用人： 倉管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：領用人；第三聯(lián)：財務）待處理物資登記表編號：LHWY/QP/

10、-01-F4 版本：A/1號：序號日期物資名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量性質部門經(jīng)理處理意見總經(jīng)理或授權人處理意見處理結果處理日期經(jīng)手人倉管員備注備注：“性質”按饋贈、回收、邊角料、開發(fā)商遺留、其他填寫。單價須財務審核，價格上蓋印。倉管員：出納員：部門經(jīng)理：物資報廢申請單編號：LHWY/QP/-01-F5版本：A/1序號：申請部門申請人申請日期物資編號物資名稱報廢數(shù)量規(guī)格型號購置日期報廢金額采購單價報廢原因 簽 名：部門、項目負責人意見 簽 名：相關職能部門意見 簽 名：人力行政部意見 簽 名：總經(jīng)理或授權人意見 簽 名：處理情況物資已：按規(guī)定廢棄 修復使用 退供應商 其他： 處理人： 盤盈盤虧處理

11、記錄表編號：LHWY/QP/-01-F6版本：A/1序號：部 門倉 管 員日 期盈虧情況（應包括物資編號、名稱、規(guī)格型號、盈虧數(shù)量、采購單價、盈虧金額等）：簽名：處理意見：簽名：部門經(jīng)理意見：簽名：財務管理中心意見：簽名：總經(jīng)理（授權人）簽名：處理情況：處理人：倉庫管理流程圖根據(jù)物資申購單采購，原則上采購數(shù)量不能大于申購數(shù)量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉倉管員和物資使用部門指定人員共同驗貨，對合格物資開進倉單并簽字確認，按指定位置擺放整齊物資要分類分區(qū)擺放并做好區(qū)域標識，如辦公用品，工程物資、清潔用品、危險品等庫內管理定期檢查，維護倉庫清潔、安全入庫管理領用人必須憑物品領用申請單

12、經(jīng)部門負責人批準后方可到倉庫領取，工程消耗物資須一并附工程維修單物資按照“先進先出”的原則發(fā)放，急用物資須在一個工作日內補單交倉管員銷賬周期性采購的物資均實行以舊換新制度，舊物資每月由當?shù)刎攧占靶姓耸轮鞴鼙O(jiān)督清點后，倉管員統(tǒng)一處理出庫管理倉管員每月對倉庫進行盤點并于25日前做好倉庫進銷存臺賬經(jīng)項目經(jīng)理簽名后報財務審核，保證賬物相符。倉庫盤點倉庫管理規(guī)范及具體操作細則圖例一、各項目倉庫要統(tǒng)一設立物品存卡，根據(jù)倉庫情況進行擺放，存卡填寫物品名稱、單位、日期等，不可隨意更改，領用物品須簽名，如圖：勞保類辦公類二、倉庫須配有滅器等消防器材，嚴禁吸煙等標識應張貼在倉庫明顯位置三、根據(jù)物資申購單采購，原

13、則上采購數(shù)量不能大于申購數(shù)量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉。如圖：注意事項：2、申購項目、部門必須填寫，不能空白；3、物資類別：辦公用品、工程物資、環(huán)境用品等4、倉管填寫部分里庫存數(shù)量、本季度采購數(shù)量、上季度采購數(shù)量等必須按實際情況填寫，不能全部為0，更不能空白。需求數(shù)量應根據(jù)庫存數(shù)量進行申購。5、物資申購單經(jīng)項目負責人、項目倉管員、項目采購員簽名后提交公司領導審批。6、原則上未經(jīng)批準的物資不能購買，急用物資可填寫預算外物資申購單經(jīng)公司領導批準后方可購買，嚴禁先斬后奏，否則產(chǎn)生后果追究項目相關責任人。四、相關單據(jù)要按要求填寫規(guī)范，實際采購物資時要根據(jù)物資申購單進行采購，原則上當月

14、采購的物品要當月進倉，規(guī)范填寫，如圖：1、物品領用申請單填寫時注意單價及金額不用填寫，其他均按要求規(guī)范填寫，不可隨意涂改；2、領用物品較少時剩余空白處以“/”標注；3、填寫進倉單時應注意 物資申購單序號根據(jù)預算內或預算外物資申購單序號進行填寫； 合計數(shù)一欄填寫時數(shù)字前面應加“￥”； 填寫完畢后經(jīng)采購、項目或部門指定檢驗人員、倉管員共同簽名后方可； 填寫時單據(jù)不可隨意涂改。4、填寫出倉單時單價應以倉庫進銷存臺賬上的數(shù)為準，即相同物品價格不同時，出倉單按移動加權平均價填寫如：A4紙第一次采購單價￥22，第二次采購單價為￥24，出倉時臺賬會自動顯示均價為￥23。出倉單里領用人簽名處可由實際領用人或部門負責人簽名。出倉物品較少時剩余空白處以“/”標注。注意事項：1、每月辦公用品采購建議項目可要求各部門提前做好計劃，每月定期發(fā)放一次，周期性采購用品如計算器、硒鼓、墨盒等均采取以舊換新制度；2、工程物資由于其特殊性可隨時領用，但領用人須憑物品領用申請單及工程維修單經(jīng)部門負