益友Excel賬務(wù)系統(tǒng)使用手冊(cè)

1、益友Excel賬務(wù)處理系統(tǒng)使用手冊(cè) 目 錄系統(tǒng)介紹開(kāi)始使用需知系統(tǒng)初始化一、賬務(wù)處理1.1、憑證錄入1.2、憑證查詢1.3、憑證檢查1.4、憑證匯總1.5、憑證翻閱打印1.6、結(jié)轉(zhuǎn)損益1.7、期末結(jié)賬1.8、憑證匯總表1.9、科目發(fā)生額及余額表1.10、試算平衡表1.11、現(xiàn)金銀行日記賬1.12、總賬查看1.13、明細(xì)賬查看二、報(bào)表分析2.1、報(bào)表設(shè)定2.2、報(bào)表查看2.3、報(bào)表改名2.4、報(bào)表稽核2.5、多欄組合式明細(xì)賬2.6、財(cái)務(wù)分析三、系統(tǒng)維護(hù)3.1、會(huì)計(jì)科目維護(hù)3.2、賬套基本信息3.3、調(diào)色板3.4、數(shù)據(jù)檢查四、首次啟用流程五、日常使用流程六、其他說(shuō)明附：常見(jiàn)操作問(wèn)題處理系統(tǒng)介紹 首

2、先感謝您對(duì)益友的支持和選用! 本系統(tǒng)在微軟OFFICE-EXCEL的平臺(tái)上開(kāi)發(fā)而成，可用于中小企業(yè)的會(huì)計(jì)做賬需求；運(yùn)行本系統(tǒng)的電腦硬件要求較低，軟件要有完整安裝的微軟OFFICE-EXCEL（最佳運(yùn)行效果EXCEL2003版，其他版本基本可以使用，但未經(jīng)嚴(yán)格測(cè)試，可能會(huì)有部分功能受影響）；系統(tǒng)應(yīng)用EXCEL表格編輯，公式函數(shù)、控件、窗體和VBA技術(shù)等功能，靈活運(yùn)用實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)做賬電算化的所需功能，具有界面簡(jiǎn)潔美觀，操作方便快捷，功能完備實(shí)用，緊跟做賬流程的特點(diǎn)，可以讓你輕松實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的夢(mèng)想。本系統(tǒng)雖然在EXCEL平臺(tái)上運(yùn)行，但同時(shí)基本完整保留EXCEL本身的功能與操作特點(diǎn)，不會(huì)因使用此系統(tǒng)而影

3、響其他EXCEL文件的操作。開(kāi)始使用需知系統(tǒng)運(yùn)行至少需要二個(gè)文件，一個(gè)是益友賬務(wù)處理，另一個(gè)是益友操作員；如果進(jìn)行正常核算建立賬套后會(huì)多一個(gè)賬套數(shù)據(jù)文件，因此日常做賬核算時(shí)是三個(gè)EXCEL文件配合使用。系統(tǒng)打開(kāi)與登錄：當(dāng)使用益友系統(tǒng)時(shí)，先要將EXCEL的宏安全性設(shè)為“中”或以下。設(shè)宏安全等級(jí)方法請(qǐng)看圖示。打開(kāi)EXCEL程序，點(diǎn)菜單“工具”工具下面選上宏->安全性運(yùn)行時(shí)首先雙擊打開(kāi)“益友賬務(wù)處理”文件，出現(xiàn)以下登錄界面：操作員顯示“Manager”，初始密碼是“8888”，賬套路徑名欄最后有個(gè)按鈕，點(diǎn)擊打開(kāi)賬套文件選擇窗口，當(dāng)不選擇賬套文件直接確定將進(jìn)入演示操作狀態(tài)，點(diǎn)“新建”按鈕可按系統(tǒng)

4、提示建立一個(gè)帶有一級(jí)科目的空白賬套文件。 益友賬務(wù)處理系統(tǒng)分為賬務(wù)處理、報(bào)表分析、系統(tǒng)維護(hù)三大功能模塊。 賬務(wù)處理：可完成憑證錄入及修改，憑證檢查，憑證匯總，憑證查詢，打印，會(huì)計(jì)表格及賬簿查看，損益結(jié)轉(zhuǎn)及期末結(jié)賬。 報(bào)表分析：用于財(cái)務(wù)報(bào)表格式與公式設(shè)置與查看，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，打印報(bào)表等日常工作；系統(tǒng)預(yù)設(shè)了資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表格式，用戶可以修改資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表格式并自行設(shè)取數(shù)公式，取數(shù)公式設(shè)定方法可觀看報(bào)表公式設(shè)定操作動(dòng)畫(huà)文件；另十五張空白報(bào)表自行按需要隨意設(shè)置。 系統(tǒng)維護(hù)：主要可完成賬套信息設(shè)置（里面包括核算單位信息、憑證字、核算幣種、會(huì)計(jì)部門(mén)人員、會(huì)計(jì)核算年度和期間及部門(mén)名稱的設(shè)置

5、）、會(huì)計(jì)科目設(shè)置、科目初始余額錄入、數(shù)據(jù)檢查，還附加一個(gè)界面顏色個(gè)性化選擇的“調(diào)色板”功能，還有使用說(shuō)明。 通過(guò)此系統(tǒng)你可以從此拋棄繁瑣的手工賬，輕輕松松完成賬務(wù)處理，感受會(huì)計(jì)工作的樂(lè)趣。各功能通過(guò)主界面的功能圖標(biāo)啟動(dòng)，隨時(shí)調(diào)用的“益友菜單”及“賬證表一體化查詢”功能會(huì)讓你操作起來(lái)非常輕松如意。益友菜單圖示（絕大部分功能在此可進(jìn)入操作）：系統(tǒng)初始化益友賬務(wù)系統(tǒng)采用先進(jìn)的多賬套操作方式，啟動(dòng)時(shí)可以按提示新建賬套或打開(kāi)原有賬套；成功啟動(dòng)賬套后根據(jù)需要自行設(shè)好新賬套啟用前的所需信息，進(jìn)入賬套信息填好各項(xiàng)目，包括單位名稱，地址，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，憑證字，啟用年度與期間，核算幣別，部門(mén)名稱等，然后就是設(shè)置會(huì)計(jì)科

6、目，方法是點(diǎn)系統(tǒng)維護(hù)“會(huì)計(jì)科目（圖標(biāo)）”，按窗口提示做科目增減或修改操作；會(huì)計(jì)科目增減窗口（點(diǎn)按鈕做相應(yīng)科目操作）：設(shè)好科目后點(diǎn)“會(huì)計(jì)科目（文字）”進(jìn)入科目一覽表（KM表）：進(jìn)入科目一覽表填寫(xiě)科目初始余額圖示（一個(gè)個(gè)填好科目借或貸方余額）：填寫(xiě)科目余額時(shí)，一級(jí)或二級(jí)科目有下級(jí)科目的可以不填，只填最明細(xì)科目余額，填完后做初始余額檢查，自動(dòng)核對(duì)借貸平衡，科目需要核算數(shù)量或外幣的在相應(yīng)欄目填上其初始數(shù)。注意：如果賬套啟用不是從一期開(kāi)始，那么填好余額后從一期開(kāi)始做期末結(jié)賬，一直結(jié)賬到實(shí)際啟用期間，這時(shí)賬套初始化工作完成，可開(kāi)始錄入憑證進(jìn)行賬務(wù)核算了。一、賬務(wù)處理 賬務(wù)處理模塊主要用于處理會(huì)計(jì)憑證，也是

7、會(huì)計(jì)日常最主要工作。此功能模塊可完成憑證錄入及修改，檢查，匯總，查詢，打印，損益結(jié)轉(zhuǎn)及期末結(jié)賬等工作，通過(guò)憑證匯總可生成各種會(huì)計(jì)表格、賬簿，方便地了解并管理你的全盤(pán)賬務(wù)。主界面中簡(jiǎn)要描繪了一個(gè)賬務(wù)處理的流程，可以點(diǎn)擊主界面相應(yīng)圖標(biāo)進(jìn)入所需功能。點(diǎn)主界面下的賬表名稱可查看到各種賬表數(shù)據(jù)。1.1、憑證錄入主界面點(diǎn)“憑證輸入”進(jìn)入，看到預(yù)設(shè)的憑證樣式EXCEL表格，右上面是一排功能按鈕。 輸入時(shí)可以雙擊摘要單元格開(kāi)窗選取摘要，雙擊科目單元格開(kāi)窗選擇會(huì)計(jì)科目，也可手工輸入科目編碼自動(dòng)獲取科目（CTRL+F也可以打開(kāi)摘要或科目選擇窗）；有外幣模式和非外幣模式，憑證號(hào)自動(dòng)檢測(cè)最大號(hào)及日期自由調(diào)整，憑證字號(hào)

8、也可自由調(diào)節(jié)；借貸方自動(dòng)平衡檢查，嚴(yán)格的數(shù)據(jù)輸入檢測(cè)保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，輸入時(shí)可自由加行減行，輸入完成點(diǎn)“確定”后，數(shù)據(jù)自動(dòng)追加到“憑證分錄一覽表”；分錄科目有數(shù)量單價(jià)時(shí)在下面錄入核算數(shù)量單價(jià)；科目有核算部門(mén)時(shí)可選擇取分錄部門(mén)；雙擊金額欄可顯示當(dāng)前科目的最新余額，還有金額欄借貸方跳轉(zhuǎn)選擇，方便錄入多借多貸憑證，錄入憑證非常方便快捷，很人性化。1.2、憑證檢查 主界面點(diǎn)“憑證檢查”，可對(duì)當(dāng)月的憑證張數(shù)統(tǒng)計(jì)，每張憑證借貸是否平衡，憑證號(hào)是否連續(xù)進(jìn)行檢查，以便在錄入憑證不慎出錯(cuò)的情況下能方便查出，保證憑證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。1.3、憑證查詢點(diǎn)“憑證查詢”按鈕進(jìn)入“憑證分錄一覽表”，日常錄入的所有憑證全部放在此表，可

9、用于查詢，修改，刪除等基本憑證管理操作，點(diǎn)表格左上角“整理”按鈕，對(duì)憑證信息數(shù)據(jù)進(jìn)行整理（自動(dòng)排序設(shè)好格式），還有其他的一系列功能按可方便進(jìn)行憑證的維護(hù)，如“修改”，“新增”，“刪除”，“復(fù)制”，“導(dǎo)出”等等，“過(guò)濾”功能可用來(lái)做憑證分析，還可用EXCEL自帶的自動(dòng)篩選及查找功能（此表數(shù)據(jù)一般不修改，確實(shí)要修改需慎重，不要破壞借貸數(shù)據(jù)的平衡，如修改了科目編碼和金額后要返回到修改的期間結(jié)賬，后再按期間順序向后逐個(gè)期間結(jié)賬一次）“更新科目名稱”可讓改了名稱的科目自動(dòng)更新“憑證分錄一覽表”左邊按鈕：“憑證分錄一覽表”右邊按鈕：1.4、憑證匯總 點(diǎn)擊主界面點(diǎn)“憑證匯總過(guò)賬”，開(kāi)始匯總錄入的當(dāng)月憑證，匯

10、總的條件是錄入的科目編碼，對(duì)憑證中相同科目發(fā)生數(shù)據(jù)匯總成表，并能匯總明細(xì)科目逐級(jí)到上級(jí)科目，匯總后“憑證匯總表”、“科目發(fā)生額及余額表”、“試算平衡表”的數(shù)據(jù)會(huì)更新到當(dāng)前期最新?tīng)顩r；可點(diǎn)擊主界面下的相應(yīng)表名查看匯總結(jié)果。憑證匯總過(guò)賬窗口：部分憑證匯總過(guò)賬過(guò)濾窗口：1.5、憑證翻閱打印 主界面點(diǎn)“憑證翻閱打印”進(jìn)入，此功能可按傳統(tǒng)憑證格式查閱打印憑證。點(diǎn)“打印”可輸入起止號(hào)(按"字"類別)開(kāi)始打印。打印紙張為A4紙縱向1/2大小。憑證上方有二個(gè)選擇框，可選所需憑證月份和憑證字?！安檎摇卑粹o是用于快速定位查找指定的憑證，右下左右四個(gè)按鈕用于換張，可直接到末張或到回首張，上下按鈕

11、用于換頁(yè)。右下還自動(dòng)顯示當(dāng)前查詢?cè)碌母黝悜{證總張數(shù)。每次進(jìn)入默認(rèn)是當(dāng)前核算月份的收款一號(hào)（也可進(jìn)入“賬套信息”修改憑證字號(hào)順序）。憑證翻閱打印相關(guān)圖示：1.6、結(jié)轉(zhuǎn)損益 每月賬務(wù)處理完了，要將損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，點(diǎn)“結(jié)轉(zhuǎn)損益”可自動(dòng)生成損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，收入類結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)貸方，費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)到借方，可以正確算出每月經(jīng)營(yíng)收益或虧損（貸方正數(shù)盈利，負(fù)數(shù)虧損）。注意：損益類科目編碼首位數(shù)字應(yīng)為5或6，會(huì)計(jì)科目一定要有“本年利潤(rùn)”。損益結(jié)轉(zhuǎn)操作窗口：1.7、期末結(jié)賬 每月賬務(wù)處理完了點(diǎn)“期末結(jié)賬”進(jìn)行結(jié)賬。月末結(jié)賬功能主要完成：第一、當(dāng)月憑證從憑證輸入表中移除到憑證一覽表，并在憑證輸入表中清除已結(jié)

12、賬憑證；第二、計(jì)算月末科目發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額及余額；第三、復(fù)制科目發(fā)生額、余額到科目（KM）表相應(yīng)欄目。結(jié)完賬后自動(dòng)跳轉(zhuǎn)進(jìn)入下一個(gè)月核算。如到了12期會(huì)進(jìn)行年終結(jié)賬，在12期結(jié)賬后，再點(diǎn)一次“期末結(jié)賬”，按提示完成年結(jié)后系統(tǒng)自動(dòng)形成一個(gè)空白賬套開(kāi)始下年賬務(wù)，同時(shí)會(huì)備份一個(gè)已完成年度的賬套數(shù)據(jù)文件（備份到原賬套文件同一目錄下)，空白賬套保留了科目列表，新年度的的年初數(shù)。年結(jié)完后操作的賬套文件即是新年度賬套文件，一切按原操作模式即可。1.8、憑證匯總表“憑證匯總表”在主界面下方點(diǎn)擊進(jìn)入，此表是匯總完憑證后生成的一級(jí)科目當(dāng)期發(fā)生數(shù)。1.9、科目發(fā)生額及余額表 “科目發(fā)生額及余額表”在主界面下方，此表

13、是一個(gè)包括所有科目的期初數(shù)、本月發(fā)生、本年累計(jì)及期末數(shù)的科目試算平衡表。此表可查看每個(gè)科目的各月余額及發(fā)生情況。右上還有“余額表選項(xiàng)”按鈕，用于設(shè)置查看的表格數(shù)據(jù)及格式樣式，方便閱讀,選不同期間可為生成季報(bào)數(shù)據(jù)之用；（啟用賬證表一體化查詢功能）雙擊任一行科目數(shù)據(jù)可查看對(duì)應(yīng)明細(xì)賬。此表的所有數(shù)據(jù)由程序生成，用戶只需按月查詢、核對(duì)、分析匯總結(jié)果即可，財(cái)務(wù)報(bào)表可從此表取數(shù)。每一會(huì)計(jì)期間做了憑證匯總或結(jié)賬后相應(yīng)月份才會(huì)有數(shù)據(jù)。1.10、試算平衡表 “試算平衡表”在主界面下方，此表是所有一級(jí)科目的匯總，數(shù)據(jù)來(lái)源于明細(xì)科目表，因此與明細(xì)科目表數(shù)據(jù)總額是一致的。表中沒(méi)有公式，全部數(shù)據(jù)由程序自動(dòng)生成。數(shù)據(jù)主要

14、用于查詢及會(huì)計(jì)報(bào)表取數(shù)，雙擊任一行科目數(shù)據(jù)可查看對(duì)應(yīng)明細(xì)賬。1.11、現(xiàn)金銀行日記賬 點(diǎn)“現(xiàn)金銀行日記賬”，此表用來(lái)核對(duì)或分析現(xiàn)金和銀行存款的發(fā)生情況，左上有個(gè)現(xiàn)金銀行賬戶選擇框，雙擊對(duì)應(yīng)名稱開(kāi)始生成賬頁(yè)，賬戶選擇框旁邊有個(gè)月份選擇框，可選擇所需月份。右上有結(jié)余方式選擇，可選擇按日結(jié)余或按每一筆結(jié)余方式計(jì)算結(jié)余數(shù)。雙擊數(shù)據(jù)行也可查對(duì)應(yīng)憑證。最后一列雙擊可出現(xiàn)或取消核對(duì)標(biāo)記。1.12、總賬查看 點(diǎn)“總分類賬”，表格界面左上有個(gè)科目選擇框，選中所需科目生成對(duì)應(yīng)明細(xì)賬用于查詢。開(kāi)始是顯示所有業(yè)務(wù)明細(xì)，點(diǎn)“總賬格式”篩選后就是總賬格式，“打印”按鈕設(shè)置打印賬頁(yè)，可打印出來(lái)裝訂成冊(cè)備查。雙擊數(shù)據(jù)行可查看

15、對(duì)應(yīng)憑證?？颇窟x擇圖示：1.13、明細(xì)賬查看 點(diǎn)“明細(xì)分類賬”，系統(tǒng)按科目自動(dòng)生成明細(xì)賬格式，左上有個(gè)科目選擇框，選中所需科目生成對(duì)應(yīng)明細(xì)賬用于查詢。數(shù)據(jù)來(lái)源于憑證，憑證沒(méi)有明細(xì)賬也沒(méi)有數(shù)據(jù)?！按蛴　卑粹o設(shè)置連續(xù)打印賬頁(yè)，可打印出來(lái)裝訂成冊(cè)備查。雙擊數(shù)據(jù)行可查看對(duì)應(yīng)憑證。“打印”按鈕設(shè)置連續(xù)打印賬頁(yè)，“外幣”按鈕可以顯示或隱藏外幣欄。此外還有“數(shù)量單價(jià)明細(xì)賬”、“多欄組合式明細(xì)賬”和“部門(mén)金額明細(xì)賬”提供另外不同格式的賬頁(yè)查詢。二、報(bào)表分析 此功能模塊用于管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，設(shè)計(jì)報(bào)表格式，設(shè)置報(bào)表公式，報(bào)表改名及做些簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析等。（CTRL+A隨時(shí)可顯示報(bào)表窗口）2.1、報(bào)表設(shè)定 點(diǎn)擊“

16、報(bào)表定義”圖標(biāo)打開(kāi)管理小窗口，打開(kāi)預(yù)設(shè)的報(bào)表可按自己要求重新設(shè)計(jì)，點(diǎn)管理小窗口的“編輯”打開(kāi)下面表格標(biāo)簽，用于設(shè)置財(cái)務(wù)報(bào)表的取數(shù)公式，方法就象EXCEL公式編輯一樣（報(bào)表某一單元格等于要取數(shù)的另一表單元格，并可加減乘除等），取數(shù)一般從“明細(xì)科目匯總表”或“總賬科目匯總表”或“KM表”中獲取，也可報(bào)表之間互取。點(diǎn)擊“隱藏”下面表格標(biāo)簽消失。2.2、報(bào)表查看 主界面預(yù)放了三個(gè)會(huì)計(jì)主表，資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表，點(diǎn)擊可進(jìn)到相應(yīng)報(bào)表，點(diǎn)擊“報(bào)表定義”圖標(biāo)打開(kāi)管理小窗口后按提示可查看到所有的會(huì)計(jì)報(bào)表。資產(chǎn)負(fù)債表、損益表取值公式須自設(shè)。2.3、報(bào)表改名點(diǎn)擊“報(bào)表定義”圖標(biāo)打開(kāi)管理小窗口，右旁邊有一個(gè)

17、改名按鈕，點(diǎn)擊可對(duì)左邊方框選中的報(bào)表改名。報(bào)表改名圖示：2.4、報(bào)表稽核 點(diǎn)“報(bào)表定義”進(jìn)入報(bào)表管理窗口，點(diǎn)“編輯”打開(kāi)工作表標(biāo)簽，關(guān)閉管理窗口。點(diǎn)“報(bào)表稽核”，打開(kāi)“報(bào)表稽核表”，設(shè)置報(bào)表間的勾稽關(guān)系，勾稽關(guān)系是指報(bào)表與報(bào)表之間存在相等關(guān)系的項(xiàng)目，應(yīng)該相等的報(bào)表項(xiàng)預(yù)先設(shè)好自動(dòng)檢查，方便發(fā)現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。2.5、多欄組合式明細(xì)賬多欄賬格式要自行設(shè)置，功能強(qiáng)大，科目任意組合，主要用于憑證數(shù)據(jù)分析。進(jìn)入此功能會(huì)出現(xiàn)多欄賬格式設(shè)計(jì)窗口，通過(guò)預(yù)設(shè)所需多欄賬組合項(xiàng)目，會(huì)自動(dòng)生成多欄賬格式報(bào)表，分析科目發(fā)生額及月份匯總，相當(dāng)靈活方便，具體操作在窗口提示下很快會(huì)熟悉理解。2.6、財(cái)務(wù)分析 數(shù)據(jù)計(jì)算來(lái)源于報(bào)表

18、，計(jì)算列出一些常用財(cái)務(wù)指標(biāo)。目的用于一些簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)指標(biāo)分析。三、系統(tǒng)維護(hù) 此功能模塊用于系統(tǒng)設(shè)置及維護(hù)。3.1、會(huì)計(jì)科目維護(hù) 點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)科目（圖標(biāo)）”會(huì)彈出一個(gè)科目顯示窗口，旁邊有按鈕用于科目的增加、修改或刪除?？颇烤S護(hù)后，三個(gè)有科目的表同步更新。窗口右邊是設(shè)定科目的核算選項(xiàng)，可以根據(jù)自己核算需要設(shè)定。科目增減會(huì)有一系列限制檢查，確?？颇空_完整。在做科目維護(hù)時(shí)出現(xiàn)的各種提示會(huì)讓你明白的。注意：輸入憑證科目一般都是末級(jí)明細(xì)，因此總賬科目入憑證時(shí)要慎重考濾，確實(shí)不需明細(xì)核算才錄入憑證中。 科目維護(hù)圖示：3.2、賬套基本信息 用于設(shè)置核算單位的基本信息，包括單位信息、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員、核算年度月份、憑

19、證字、幣別。其中單位信息和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員按單位情況照實(shí)填寫(xiě)，核算年度、啟始月份、當(dāng)前期間也按實(shí)填寫(xiě)。憑證字可任意設(shè)六類“記賬”、“收款”、“付款”、“轉(zhuǎn)賬”、“銀收”、“銀付”、“現(xiàn)收”、“現(xiàn)付”等。常用摘要在憑證錄入時(shí)顯示摘要的窗口內(nèi)按實(shí)際情況自由設(shè)置。幣別是為核算外幣時(shí)備查用，有外幣核算時(shí)在輸入憑證時(shí)將幣別、幣種、匯率錄入到相應(yīng)位置。部門(mén)列表信息自由按實(shí)際情況設(shè)定。3.3、調(diào)色板 進(jìn)入調(diào)色板，用戶可根據(jù)自己喜好調(diào)整主界面色彩搭配；一共提供六種精選顏色用于備選。3.4、數(shù)據(jù)檢查 會(huì)計(jì)科目編碼是系統(tǒng)關(guān)鍵字段，數(shù)據(jù)檢查功能確?？颇考皯{證科目編碼數(shù)據(jù)正確，以便數(shù)據(jù)匯總準(zhǔn)確無(wú)誤，具體功能內(nèi)容點(diǎn)開(kāi)功能圖

20、標(biāo)時(shí)有詳細(xì)過(guò)程說(shuō)明。在KM表還有一個(gè)科目表整理功能，可以自動(dòng)排好科目格式，中時(shí)還有自動(dòng)科目表對(duì)齊功能。四、首次啟用流程 首次流程：打開(kāi)“益友賬務(wù)處理”文件，啟用宏->新建賬套->操作員密碼：8888->賬套路徑：點(diǎn)右邊的“-”選擇->系統(tǒng)維護(hù)->設(shè)好賬套基本信息->設(shè)好會(huì)計(jì)科目->錄入科目初始余額->核對(duì)平衡->啟用賬套。工作表保護(hù)密碼全部為32856。五、日常使用流程 日常流程：錄入憑證->匯總憑證->核對(duì)科目匯總數(shù)->全部憑證錄入修改完畢->結(jié)轉(zhuǎn)損益->匯總憑證->查看會(huì)計(jì)報(bào)表->報(bào)表核對(duì)OK->結(jié)賬->備份賬套->進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期間六、其他說(shuō)明 賬表導(dǎo)出：須先打開(kāi)、生成需要導(dǎo)出的賬表，點(diǎn)EXCEL表格任務(wù)欄右邊上的“益友菜單”“表格賬簿”“導(dǎo)出表格賬簿”，打開(kāi)表格導(dǎo)出對(duì)話框，選擇要導(dǎo)出的賬表導(dǎo)出。 期間狀態(tài)查看：“益友菜單”“系統(tǒng)維護(hù)”“期間狀態(tài)”，打開(kāi)查看月份期間是否啟用、結(jié)賬。 賬套密碼設(shè)定：“益友菜單”