中成藥制劑項目運營計劃書（范文）

1、MACRO.泓域咨詢 /中成藥制劑項目運營計劃書中成藥制劑項目運營計劃書xx集團有限公司目錄第一章 背景及必要性8一、 市場規(guī)模8二、 行業(yè)概況8三、 項目實施的必要性9第二章 項目投資主體概況10一、 公司基本信息10二、 公司簡介10三、 公司競爭優(yōu)勢11四、 公司主要財務數(shù)據(jù)13公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)13公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)14五、 核心人員介紹14六、 經(jīng)營宗旨15七、 公司發(fā)展規(guī)劃16第三章 項目緒論18一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)18二、 項目承辦單位18三、 項目定位及建設(shè)理由19四、 報告編制說明20五、 項目建設(shè)選址22六、 項目生產(chǎn)規(guī)模22七、 建筑物建設(shè)規(guī)模22八、 環(huán)

2、境影響22九、 原輔材料及設(shè)備23十、 項目總投資及資金構(gòu)成23十一、 資金籌措方案24十二、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標24十三、 項目建設(shè)進度規(guī)劃25主要經(jīng)濟指標一覽表25第四章 行業(yè)、市場分析28一、 行業(yè)競爭格局28二、 風險特征28三、 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況30第五章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃31一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容31二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)31產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表32第六章 建筑物技術(shù)方案33一、 項目工程設(shè)計總體要求33二、 建設(shè)方案33三、 建筑工程建設(shè)指標36建筑工程投資一覽表37第七章 運營模式38一、 公司經(jīng)營宗旨38二、 公司的目標、主要職責38三、 各部門職責及權(quán)限39

3、四、 財務會計制度42第八章 SWOT分析46一、 優(yōu)勢分析（S）46二、 劣勢分析（W）48三、 機會分析（O）48四、 威脅分析（T）49第九章 法人治理結(jié)構(gòu)53一、 股東權(quán)利及義務53二、 董事60三、 高級管理人員64四、 監(jiān)事67第十章 建設(shè)進度分析69一、 項目進度安排69項目實施進度計劃一覽表69二、 項目實施保障措施70第十一章 環(huán)境保護分析71一、 環(huán)境保護綜述71二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析71三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析72四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析72五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析73六、 營運期環(huán)境影響73七、 環(huán)境影響綜合評價74第十二章 原輔材料分析76一、 項

4、目建設(shè)期原輔材料供應情況76二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理76第十三章 安全生產(chǎn)78一、 編制依據(jù)78二、 防范措施79三、 預期效果評價83第十四章 項目節(jié)能說明85一、 項目節(jié)能概述85二、 能源消費種類和數(shù)量分析86能耗分析一覽表86三、 項目節(jié)能措施87四、 節(jié)能綜合評價88第十五章 投資估算90一、 投資估算的依據(jù)和說明90二、 建設(shè)投資估算91建設(shè)投資估算表93三、 建設(shè)期利息93建設(shè)期利息估算表93四、 流動資金94流動資金估算表95五、 總投資96總投資及構(gòu)成一覽表96六、 資金籌措與投資計劃97項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十六章 項目經(jīng)濟效益分析99一、 基本假

5、設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取99二、 經(jīng)濟評價財務測算99營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表101利潤及利潤分配表103三、 項目盈利能力分析103項目投資現(xiàn)金流量表105四、 財務生存能力分析106五、 償債能力分析106借款還本付息計劃表108六、 經(jīng)濟評價結(jié)論108第十七章 項目招投標方案109一、 項目招標依據(jù)109二、 項目招標范圍109三、 招標要求110四、 招標組織方式112五、 招標信息發(fā)布116第十八章 項目綜合評價說明117第十九章 補充表格119營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表119固定資產(chǎn)折舊費估算表120無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷

6、估算表121利潤及利潤分配表121項目投資現(xiàn)金流量表122借款還本付息計劃表124建設(shè)投資估算表124建設(shè)投資估算表125建設(shè)期利息估算表125固定資產(chǎn)投資估算表126流動資金估算表127總投資及構(gòu)成一覽表128項目投資計劃與資金籌措一覽表129第一章 背景及必要性一、 市場規(guī)模中成藥行業(yè)作為中藥行業(yè)的細分行業(yè)，具有較高的盈利能力。截止到2014年年底，中成藥行業(yè)總資產(chǎn)約為5409.3億元，總產(chǎn)值約為6057.5億元，總產(chǎn)量約為367.31萬噸，總銷售收入約為5806.46億元，出口總收入為2.5億美元，總利潤597.93億元。根據(jù)工信部發(fā)布的2015年上半年醫(yī)藥工業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況中，2

7、015年上半年醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入達12355.61億元，同比增長9.9%；而在整個醫(yī)藥行業(yè)的細分領(lǐng)域中，中成藥行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入1332.27億元和凈利潤135.93億元，居整個醫(yī)藥各細分行業(yè)中第二位；同時，中成藥行業(yè)的凈利潤為10.2%，僅低于生物藥品制造業(yè)和化學藥品制劑制造業(yè)。二、 行業(yè)概況中藥產(chǎn)業(yè)是我國具有比較優(yōu)勢的傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)。我國擁有豐富的中藥資源，據(jù)不完全統(tǒng)計，我國現(xiàn)有中藥資源12807種，其中，藥用植物11146種，藥用動物1581種，藥用礦物80種，320種常用植物藥材蘊藏量達到850萬噸左右。全國藥材種植面積超過580萬畝，藥材生產(chǎn)基地600多個，常年栽培

8、的藥材達200余種。這些豐富的中藥資源為我國中藥產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展提供了基礎(chǔ)的資源保障。三、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級

9、，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第二章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：夏xx3、注冊資本：1180萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2010-7-107、營業(yè)期限：2010-7-10至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事中成藥制

10、劑相關(guān)業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原

11、則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領(lǐng)域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構(gòu)建全產(chǎn)品系列，并不斷進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。公司多年來堅持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。公司結(jié)合國內(nèi)市場客戶的個性化需求，不斷升級技術(shù)，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項產(chǎn)品均為國內(nèi)領(lǐng)先

12、水平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產(chǎn)權(quán)的保護。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢公司進口大量設(shè)備和檢測設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量體系認證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個性化要求

13、，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)市場起到了逐步替代進口產(chǎn)品的作用。（四）營銷網(wǎng)絡及服務優(yōu)勢根據(jù)公司產(chǎn)品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團隊，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理

14、、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網(wǎng)絡體系。公司的服務覆蓋產(chǎn)品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術(shù)服務與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8647.616918.096485.71負債總額4902.803922.243677.10股東權(quán)益合計3744.812995.852808.61公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度

15、2019年度2018年度營業(yè)收入32123.3225698.6624092.49營業(yè)利潤7037.725630.185278.29利潤總額6409.705127.764807.27凈利潤4807.273749.673461.23歸屬于母公司所有者的凈利潤4807.273749.673461.23五、 核心人員介紹1、夏xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、崔xx，中國國籍，1978年出生

16、，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、江xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、盧xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。5、顧xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學

17、歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、金xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、朱xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、沈xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至

18、今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。六、 經(jīng)營宗旨加強經(jīng)濟合作和技術(shù)交流，采用先進適用的科學技術(shù)和科學經(jīng)營管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經(jīng)濟效益，使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營

19、銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)

20、管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化，及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進公司的機制創(chuàng)

21、新。第三章 項目緒論一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱中成藥制劑項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx集團有限公司（二）項目聯(lián)系人夏xx（三）項目建設(shè)單位概況經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務、可靠的質(zhì)量、一流的服務為客戶

22、提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精

23、益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。三、 項目定位及建設(shè)理由醫(yī)藥行業(yè)是涉及生命安全的行業(yè)，因此監(jiān)管政策多、監(jiān)管全面，并且根據(jù)行業(yè)發(fā)展的情況會持續(xù)地提高標準和要求。長久以來，我國的藥企都呈現(xiàn)出小、散、亂的局面，監(jiān)管層不斷地進行行業(yè)規(guī)范，加強行業(yè)管理。例如，推行的新版GMP標準，硬件部分參照歐盟相關(guān)標準，軟件部分參照美國FDA相關(guān)標準，并結(jié)合中國實際情況形成，對藥品的質(zhì)量標準和要求近乎苛刻。根據(jù)相關(guān)證券公司發(fā)布的數(shù)據(jù)，預計中成藥行業(yè)新版GMP認證的通過率約20%，大量規(guī)模小、效益差，質(zhì)量管理水平相對落后的中成藥企業(yè)將無法通過嚴苛的GMP認證。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新

24、、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。四、 報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、本期工程的項目建議書。2、相關(guān)部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設(shè)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關(guān)資料。（二）報告編制原則堅持以經(jīng)濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導思想，以技術(shù)先進、經(jīng)濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案，

25、盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經(jīng)濟效益。2、結(jié)合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術(shù)方案選擇上，既要考慮先進性，又要確保技術(shù)成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經(jīng)濟。4、結(jié)合當?shù)赜欣麠l件，因地制宜，充分利用當?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場預測和當?shù)厍闆r制定產(chǎn)品方向，做到產(chǎn)品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī)，做到清潔生產(chǎn)，工程建設(shè)實現(xiàn)“三同時”，將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關(guān)法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。（二） 報告主要內(nèi)容根據(jù)項目的特點，報告的研究范圍主要包括：

26、1、項目單位及項目概況；2、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策；3、資源綜合利用條件；4、建設(shè)用地與廠址方案；5、環(huán)境和生態(tài)影響分析；6、投資方案分析；7、經(jīng)濟效益和社會效益分析。通過對以上內(nèi)容的研究，力求提供較準確的資料和數(shù)據(jù)，對該項目是否可行做出客觀、科學的結(jié)論，作為投資決策的依據(jù)。五、 項目建設(shè)選址本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約43.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。六、 項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx升中成藥制劑的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積51424.95，其中：生產(chǎn)工程

27、32863.00，倉儲工程12329.95，行政辦公及生活服務設(shè)施4237.89，公共工程1994.11。八、 環(huán)境影響該項目在建設(shè)過程中，必須嚴格按照國家有關(guān)建設(shè)項目環(huán)保管理規(guī)定，建設(shè)項目須配套建設(shè)的環(huán)境保護設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。各類污染物的排放應執(zhí)行環(huán)保行政管理部門批復的標準。九、 原輔材料及設(shè)備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括麻黃、矮地茶、甘草、浙貝母、蛤蚧、八角茴香、太子參、羅漢果、95%乙醇、玉米淀粉。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：陶瓷膜、真空泵、精餾塔、冷凍回收裝置、噴霧干燥機、混合機、定量包裝機、調(diào)配罐、超臨界萃取裝置、薄膜蒸發(fā)器、脫味鍋、

28、混合機、調(diào)配罐、均質(zhì)機、膠體磨、真空上料機、投料站、定量包裝機、灌裝機、振動篩、真空包裝機、真空上料機、混合機。十、 項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資21875.10萬元，其中：建設(shè)投資17333.37萬元，占項目總投資的79.24%；建設(shè)期利息252.95萬元，占項目總投資的1.16%；流動資金4288.78萬元，占項目總投資的19.61%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資17333.37萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預備費，其中：工程費用14751.14萬元，工程建設(shè)其他費用2143.54萬

29、元，預備費438.69萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資21875.10萬元，其中申請銀行長期貸款10324.61萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：41300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：34216.76萬元。3、凈利潤（NP）：5165.42萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.07年。2、財務內(nèi)部收益率：17.29%。3、財務凈現(xiàn)值：3906.82萬元。十三、 項目建設(shè)進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。十四

30、、項目綜合評價經(jīng)分析，本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項目建設(shè)及投產(chǎn)的各項指標均表現(xiàn)較好，財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設(shè)各項評價均可行。建議項目建設(shè)過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設(shè)期的建設(shè)管理及項目運營期的生產(chǎn)管理，特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積28667.00約43.00畝1.1總建筑面積51424.951.2基底面積16913.531.3投資強度萬

31、元/畝382.842總投資萬元21875.102.1建設(shè)投資萬元17333.372.1.1工程費用萬元14751.142.1.2其他費用萬元2143.542.1.3預備費萬元438.692.2建設(shè)期利息萬元252.952.3流動資金萬元4288.783資金籌措萬元21875.103.1自籌資金萬元11550.493.2銀行貸款萬元10324.614營業(yè)收入萬元41300.00正常運營年份5總成本費用萬元34216.76""6利潤總額萬元6887.23""7凈利潤萬元5165.42""8所得稅萬元1721.81""9

32、增值稅萬元1633.43""10稅金及附加萬元196.01""11納稅總額萬元3551.25""12工業(yè)增加值萬元12347.55""13盈虧平衡點萬元18901.71產(chǎn)值14回收期年6.0715內(nèi)部收益率17.29%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3906.82所得稅后第四章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)競爭格局中成藥生產(chǎn)企業(yè)有2300多家，其中規(guī)模以上的有1576家，這些企業(yè)多為民企，資金實力較弱，技術(shù)研發(fā)實力受到限制，創(chuàng)新中藥品種少。新版GMP制度實施后，要求以中藥為代表的其他類別藥品的生產(chǎn)企業(yè)均應在2015年12月3

33、1日前達到新版GMP要求，未在規(guī)定期限內(nèi)通過的，到期不得繼續(xù)生產(chǎn)。這使得大量的規(guī)模小、效益差的企業(yè)被淘汰出局，也為上市公司、龍頭企業(yè)提供了并購和擴展的機會，從而推動中成藥行業(yè)的集中度大幅提高，研發(fā)和生產(chǎn)有望進一步提高。根據(jù)醫(yī)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃要求，規(guī)劃指出到2015年，銷售收入超過500億元的企業(yè)達到5個以上，超過100億元的企業(yè)達到100個以上，前100位企業(yè)的銷售收入占全行業(yè)的50%以上。同時，基本藥物生產(chǎn)向優(yōu)勢企業(yè)集中，主要品種銷售前20位企業(yè)占80%以上的市場份額。二、 風險特征1、政策風險醫(yī)藥行業(yè)是涉及生命安全的行業(yè)，因此監(jiān)管政策多、監(jiān)管全面，并且根據(jù)行業(yè)發(fā)展的情況會持續(xù)地提高

34、標準和要求。長久以來，我國的藥企都呈現(xiàn)出小、散、亂的局面，監(jiān)管層不斷地進行行業(yè)規(guī)范，加強行業(yè)管理。例如，推行的新版GMP標準，硬件部分參照歐盟相關(guān)標準，軟件部分參照美國FDA相關(guān)標準，并結(jié)合中國實際情況形成，對藥品的質(zhì)量標準和要求近乎苛刻。根據(jù)相關(guān)證券公司發(fā)布的數(shù)據(jù)，預計中成藥行業(yè)新版GMP認證的通過率約20%，大量規(guī)模小、效益差，質(zhì)量管理水平相對落后的中成藥企業(yè)將無法通過嚴苛的GMP認證。2、企業(yè)分散且創(chuàng)新能力較弱我國目前中成藥生產(chǎn)企業(yè)有2300多家，其中規(guī)模以上的有1576家，而在這1576家中成藥生產(chǎn)企業(yè)中國企只有35家，其余多為民企，企業(yè)之間較為分散，難以發(fā)揮研發(fā)上和生產(chǎn)上的集聚效應。

35、同時，國內(nèi)目前在生產(chǎn)中成藥品種4000余種，平均一家企業(yè)不到兩個品種；另外，由于國內(nèi)中成藥企業(yè)多為民企，資金實力較弱，技術(shù)研發(fā)實力受到限制，創(chuàng)新中藥品種少，重大突破寥寥。此外，我國創(chuàng)新藥物市場投入產(chǎn)出回報明顯偏低，使得中藥創(chuàng)新動力不足，因此，價格成了市場發(fā)展的重要手段，容易造成藥品質(zhì)量下降。3、中成藥國際化受阻2014年我國中藥類產(chǎn)品出口總額為35.92億美元，同比增長14.49%，增長速度較快。但是，從細分行業(yè)來看，受制于出口歐美限制條款和缺乏標準化的生產(chǎn)，2014年中成藥出口額僅為2.5億美元，同比下降6.25%，是唯一出現(xiàn)交易額下滑的中藥類細分行業(yè)。4、缺乏明確的生產(chǎn)標準和技術(shù)規(guī)范當前中

36、成藥的生產(chǎn)主要是依照醫(yī)藥生產(chǎn)的GMP標準進行的，該標準更加適用于西藥的生產(chǎn)研發(fā)，至于中成藥的生產(chǎn)研發(fā)并不完全適用，而中成藥的研發(fā)技術(shù)標準難以擁有統(tǒng)一的流程規(guī)范。三、 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況中藥材產(chǎn)業(yè)鏈以中藥材種植為核心，上游為選種和研發(fā)機構(gòu)，如藥用植物資源的研究和開發(fā)等，下游為銷售部門如藥品的批發(fā)零售等。其中，一部分中藥材在采收后可直接銷售，一部分中藥材則需經(jīng)過初加工如飲片生產(chǎn)等再作為產(chǎn)品銷售。中藥材下游產(chǎn)業(yè)主要包括中藥飲片、中成藥、保健品、化妝品以及植物提取物。其中，中藥飲片、中成藥和保健品是中藥材的主要應用領(lǐng)域；在化妝品領(lǐng)域的應用預計未來隨著藥妝的興起將會獲得較大的發(fā)展。第五章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃

37、一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積28667.00（折合約43.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積51424.95。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx集團有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx升中成藥制劑，預計年營業(yè)收入41300.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量

38、視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。我國目前中成藥生產(chǎn)企業(yè)有2300多家，其中規(guī)模以上的有1576家，而在這1576家中成藥生產(chǎn)企業(yè)中國企只有35家，其余多為民企，企業(yè)之間較為分散，難以發(fā)揮研發(fā)上和生產(chǎn)上的集聚效應。同時，國內(nèi)目前在生產(chǎn)中成藥品種4000余種，平均一家企業(yè)不到兩個品種；另外，由于國內(nèi)中成藥企業(yè)多為民企，資金實力較弱，技術(shù)研發(fā)實力受到限制，創(chuàng)新中藥品種少，重大突破寥寥。此外，我國創(chuàng)新藥物市場投入產(chǎn)出回報明顯偏低，使得中藥創(chuàng)新動力不足，因此，價格成了市場發(fā)展的重要手段，容易造成藥品質(zhì)量下降。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1中成藥制劑升xx

39、2中成藥制劑升xx3中成藥制劑升xx4.升5.升6.升合計xxx41300.00第六章 建筑物技術(shù)方案一、 項目工程設(shè)計總體要求1、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計力求貫徹“經(jīng)濟、實用和兼顧美觀”的原則，根據(jù)工藝需要，結(jié)合當?shù)氐刭|(zhì)條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產(chǎn)的需要，方便操作、檢修和管理，盡量采取廠房一體化，充分考慮豎向組合，立求縮短管線，降低能耗，節(jié)約用地，減少投資。3、為加快建設(shè)速度并為今后的技術(shù)改造留下發(fā)展空間，主廠房設(shè)計成輕鋼結(jié)構(gòu)，各層主要設(shè)備的懸掛、支撐均采用鋼結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)輕型化，并滿足防腐防爆規(guī)范及有關(guān)規(guī)定。二、 建設(shè)方案（一）建筑結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)設(shè)計本期工程項目主體工程結(jié)構(gòu)采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁

40、板，框架結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)采用樁基基礎(chǔ)，鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)?；A(chǔ)工程設(shè)計：根據(jù)工程地質(zhì)條件，荷載較小的建（構(gòu)）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構(gòu)）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設(shè)計1、車間廠房設(shè)計：采用鋼屋架結(jié)構(gòu)，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土基礎(chǔ)。2、辦公用房設(shè)計：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，多孔磚非承重墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)為鋼筋混凝土基礎(chǔ)。3、其它用房設(shè)計：采用磚混結(jié)構(gòu)，承重型墻體，基礎(chǔ)采用墻下條形基礎(chǔ)。（三）墻體及墻面設(shè)計1、墻體設(shè)計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內(nèi)墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設(shè)計：生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂

41、漿抹面，刷外墻涂料，內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設(shè)部、國家建材局關(guān)于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結(jié)構(gòu)承重墻地上及地下部分采用燒結(jié)實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設(shè)計1、屋面設(shè)計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設(shè)計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設(shè)計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間，門窗設(shè)置應滿足防爆泄壓的要求

42、，玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。（五）樓房地面及頂棚設(shè)計1、樓房地面設(shè)計：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設(shè)計：一般房間白色涂料面層。（六）內(nèi)墻及外墻設(shè)計1、內(nèi)墻面設(shè)計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設(shè)計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設(shè)計1、樓梯設(shè)計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設(shè)計：車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設(shè)計嚴格遵守建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB50016-2014）中相關(guān)規(guī)定，滿足設(shè)備區(qū)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設(shè)計

43、的相關(guān)要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理。（九）防腐設(shè)計防腐設(shè)計以預防為主，根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán)境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位，危機人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構(gòu)件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護措施利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎(chǔ)接通，構(gòu)成環(huán)形接地網(wǎng)，

44、實測接地電阻R1.00（共用接地系統(tǒng)）。三、 建筑工程建設(shè)指標本期項目建筑面積51424.95，其中：生產(chǎn)工程32863.00，倉儲工程12329.95，行政辦公及生活服務設(shè)施4237.89，公共工程1994.11。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程9809.8532863.004386.591.11#生產(chǎn)車間2942.959858.901315.981.22#生產(chǎn)車間2452.468215.751096.651.33#生產(chǎn)車間2354.367887.121052.781.44#生產(chǎn)車間2060.076901.23921.182倉儲工程4566.6

45、512329.951411.942.11#倉庫1369.993698.99423.582.22#倉庫1141.663082.49352.992.33#倉庫1096.002959.19338.872.44#倉庫959.002589.29296.513辦公生活配套1011.434237.89600.703.1行政辦公樓657.432754.63390.463.2宿舍及食堂354.001483.26210.254公共工程1522.221994.11209.41輔助用房等5綠化工程3984.7164.63綠化率13.90%6其他工程7768.7638.427合計28667.0051424.956711

46、.69第七章 運營模式一、 公司經(jīng)營宗旨加強經(jīng)濟合作和技術(shù)交流，采用先進適用的科學技術(shù)和科學經(jīng)營管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經(jīng)濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)

47、展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、中成藥制劑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和中成藥制劑行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)中成藥制劑行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

48、5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責及權(quán)限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將

49、相關(guān)收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支

50、、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領(lǐng)導和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品

51、銷售合同，按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的

52、內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財

53、務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程

54、規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必