付款管理制度

1、創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日付款管理制度之邯鄲勺丸創(chuàng)作、創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日二、對(duì)外付款業(yè)務(wù)一般分為：“資金業(yè)務(wù)付款”、“合同履約付 款三、付款業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)定及審批流程如下：1 1、付款業(yè)務(wù)的規(guī)定： 公司日常發(fā)生的對(duì)外付款業(yè)務(wù) （如： “資金 業(yè)務(wù)付款”、“合同履約付款），均應(yīng)按本條的相關(guān)規(guī)定籌劃 付款（一切業(yè)務(wù)付款，必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說(shuō)為憑），具 體如下2 2、有關(guān)部分或個(gè)人用款時(shí)，必須向?qū)徟颂峤桓犊钌暾?qǐng)單注 明款項(xiàng)的用途，金額及收款單位，收款賬號(hào)，開(kāi)戶銀行并附相 關(guān)資料交財(cái)務(wù)部存案（特殊情況下，無(wú)法提交合同原件的需驗(yàn) 原件流復(fù)印件）。3

2、3、擔(dān)保業(yè)務(wù)4 4、提前終止業(yè)務(wù)合同，多收費(fèi)用的退款業(yè)務(wù)，原則不予退款，如 確需退款需附有對(duì)方退款申請(qǐng)書(shū)、相關(guān)退費(fèi)彌補(bǔ)協(xié)議退款申 請(qǐng)表5 5、客戶多交費(fèi)用的退款業(yè)務(wù)：退款需附有對(duì)方的退款申請(qǐng)書(shū)6 6、合同履約付款：需附發(fā)票、收據(jù)、推銷計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議 書(shū)等交財(cái)務(wù)部存案7 7、付款業(yè)務(wù)沒(méi)有涉及合同或協(xié)議的， 必須在付款申請(qǐng)單的備注欄 注明： “無(wú)合同”字樣創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日三、1 1、付款申請(qǐng)單的內(nèi)容，不得涂改。2 2、對(duì)金額超出-萬(wàn)的付款必須提前一天通知財(cái)務(wù)部3 3、審批人必須在授權(quán)范圍內(nèi)行駛職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任，經(jīng)辦人必須在 授權(quán)范圍內(nèi)籌劃業(yè)務(wù)4

3、4、審批人根據(jù)其審批職責(zé)、權(quán)限對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行審批。對(duì)分歧理的或有損公司利益的支付申請(qǐng)拒絕批準(zhǔn)5 5、財(cái)務(wù)接到審批有效的付款申請(qǐng)單后，審核人應(yīng)積極安插資 金，并對(duì)具體付款單據(jù)與付款申請(qǐng)單進(jìn)行對(duì)照，審核。審核 無(wú)誤后交出納籌劃付款。6 6、付款經(jīng)辦人員接到經(jīng)初審無(wú)誤的付款單據(jù)后，要再次對(duì)付款單證是否齊全、妥當(dāng)、金額是否正確、收款單位（人）是否妥當(dāng)、是否符合審批程序等內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，無(wú)誤后方可付款（通過(guò)銀行轉(zhuǎn) 帳結(jié)算），出納將銀行匯款回單交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)作為會(huì)計(jì)憑證附件。四、權(quán)責(zé)： 1 1、付款方式分為：預(yù)付，現(xiàn)付（貨到付款）、月結(jié)（月結(jié)的供應(yīng)商由推銷部分與對(duì)方簽訂月結(jié)合同）月結(jié)的時(shí)間按合同付款經(jīng)辦人部分負(fù)

4、、責(zé)人會(huì)計(jì)四、付款流程如下:發(fā)票或相關(guān)憑證黏貼好并填寫(xiě)付款申請(qǐng)單創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日五、付款方式及要求創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日創(chuàng)作時(shí)間：貳零貳壹年柒月貳叁拾日1 1、收款人是企業(yè)法人，行政事業(yè)單位時(shí)，付款方式如下：原則上 采取銀行直接轉(zhuǎn)賬到對(duì)方賬戶上2 2、收款人是自然人時(shí)，原則上將款項(xiàng)存入自然人的收款銀行賬戶上。3 3、需要向?qū)Ψ街Ц吨睍r(shí)，應(yīng)在付款申請(qǐng)單上注明：支票支付4 4、在合同的履約過(guò)程中，對(duì)方要求變動(dòng)“收款方”或變動(dòng)“發(fā)票 出具”應(yīng)提供合理的證據(jù)及相關(guān)資料說(shuō)明（對(duì)方需加蓋印章）5 5、嚴(yán)格資金使用手續(xù)會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用 事項(xiàng)，都有權(quán)卻必須拒絕籌劃。6 6、當(dāng)審批人員出差時(shí)，由其指定代理人代為審批六付款申請(qǐng)單付款申請(qǐng)單付款時(shí)間付款方式：轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金收款單位（全稱）付款用途公司名稱（個(gè)人）賬