物業(yè)公司費用報銷制度

1、物業(yè)公司費用報銷制度一、費用支出管理原則1、從工作需要出發(fā)，厲行節(jié)約，從嚴控制，在合理前提下爭取費用最低。2、任務明確，各部門第一負責人是部門費用的決策者和責任人。3、費用發(fā)生情況公開、透明，財務按月分部門匯總數(shù)據(jù)，提供查詢。4、凡費用報銷，財務依據(jù)公司總經(jīng)理批準的相關(guān)授權(quán)、各項費用的報銷標準為準。二、費用報銷程序1、由經(jīng)辦人將取得的原始票據(jù)分類粘貼在票據(jù)粘貼單上 , 按規(guī)定填寫事由、金額、并簽字。2、經(jīng)辦人將此票據(jù)交由部門經(jīng)理審核簽字。3、經(jīng)辦人將此票據(jù)交由小區(qū)核算人員審核，核算員應對該票據(jù)進行真實性、合法性、合理性、完整性、正確性、及時性的審核，對審核合格的票據(jù)進行簽字。對真實、合法、合理

2、但內(nèi)容不夠完整、計算有錯誤的票據(jù)，應退回給經(jīng)辦人員，由其負責將有關(guān)單據(jù)補充完整、更正錯誤后，再辦理正式會計手續(xù)；對于不真實、不合法的單據(jù)，有權(quán)拒絕受理。4、 由核算員將審核過的原始單據(jù)于規(guī)定報銷日交由公司財務主管審核簽字。5、 由核算員將由公司財務主管審核合格的票據(jù)報于總辦主任審核，最后由總經(jīng)理審批。6、由核算員憑此票據(jù)到財務出納處辦理報銷或沖帳手續(xù)。7、 2000 元以上對公款需到財務上辦理轉(zhuǎn)賬支票。8、大額現(xiàn)金支出應提前一天向財務部報送用款計劃。9、各項費用于每周二上午、周五上午和每月28 日進行集中審批報銷。三、各項費用支出具體規(guī)定1、交際應酬費交際應酬費支出本著必要、合理、節(jié)約的原則，

3、由部門經(jīng)理嚴格把關(guān)， 財務部按實際支出額分部門登記交際應酬費用臺帳，并按年匯總與年度經(jīng)營業(yè)績、績效考核掛鉤。部門經(jīng)理的交際應酬費在限額以內(nèi)的可自主把握，在限額 以上的需請示總經(jīng)理后才可發(fā)生。部門經(jīng)理以下人員如需發(fā)生交際應酬支出，無論大小，均 需先請示部門經(jīng)理同意后才可發(fā)生。2、差旅費（ 1）外埠差旅費任何職員可乘坐除飛機以外的任何交通工具，憑原票實報 實銷。若因公務需要乘坐飛機，需總經(jīng)理批準。出差人在報銷憑單上應列明出差往返時間及地點方可報銷。住宿費在下列規(guī)定的標準內(nèi)實報實銷：職別住宿標準部門經(jīng)理 300部門主管250其他職員200兩人以上同行出差，可與職級最高者享受同一標準；對于投親靠友者自

4、行安排住宿，每晚按100 元計發(fā)補貼；由對方單位提供住宿的，不計發(fā)補貼；參加會議在會務安排的，憑發(fā)票實報實銷。出差地方市內(nèi)交通費：機場、車站、碼頭等住宿地或工作 地的往返交通費實報實銷。行李費、票務費、基金等實報實銷。出差期間的交際應酬費按交際應酬費報銷程序辦理。（ 2）市內(nèi)交通費因公務需要配備專車的部門經(jīng)理， 每月限額報銷 50 元市內(nèi) 停車費，不再批準其他形式的市內(nèi)交通費。其他人員因公務外出需填寫用車單報總辦批準，在無車可派又不能暫緩辦理的公務，需請示部門經(jīng)理同意后方可乘坐出租車， 在報銷憑單上列明所辦公務出發(fā)地至到達地名稱后方可報銷。各服務中心每月市內(nèi)交通費根據(jù)計劃限額控制， 實報實銷。

5、3、機動車費（并入總公司統(tǒng)一管理）4、書報資料費書報資料費歸口總辦管理，公司下一年全年的報紙、雜志 訂閱應在每一年的第四季度做出預算，列入年度計劃執(zhí)行。各部門由于工作需要購置專業(yè)書籍，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，購回后由圖書管理員驗收并辦理好登記、借閱手續(xù)，審批后憑發(fā)票實報實銷。第4頁 共6頁5、職員培訓費用職員培訓費用歸總辦管理。對于集體參與的培訓， 由總辦制定出培訓計劃、 用款額度，報總經(jīng)理審批后憑票實報實銷。對總經(jīng)理安排的職員脫產(chǎn)學習或培訓， 執(zhí)行以下費用規(guī)定；學費由公司實報實銷 , 往返路費實報實銷，限乘坐硬臥。培訓機構(gòu)指定住宿地點的，憑發(fā)票實報實銷。培訓機構(gòu)不負擔餐飲的，每天補助餐費 20 元

6、。6、通訊費（ 1）移動話費：級別崗位標準（元 / 月）部門經(jīng)理級總經(jīng)理辦公室主任 150 元品質(zhì)部經(jīng)理100 元財務部經(jīng)理100 元工程部經(jīng)理100 元5萬（含 5萬）平方以下小區(qū)80元5.1 萬至 10萬平方小區(qū) 100-120 元10萬平方以上小區(qū) 150元主管級安全主管、環(huán)境事務主管80 元維修主管80 元人事主管、培訓主管80 元客服主管80 元經(jīng)營主管、工程師80 元員工級水電班長 50 元財務部出納 50 元品質(zhì)員、客戶代表50 元其他員工 （ 總經(jīng)理批準 ）50 元注：1. 移動話費的額度及執(zhí)行日期由總經(jīng)理專門批準。2. 通訊費用僅作為通訊補助 , 不按實際發(fā)生額計算, 每月由

7、財務部門統(tǒng)一充值。 有特別情況的 , 由各部門經(jīng)理進行上報經(jīng)總經(jīng)理審批。（ 2）固定電話費：按年度計劃控制。7、行政后勤費用購固定書籍、辦公機具、等歸口總辦管理。對于日常消耗性的辦公用品 （ 紙、筆、本、色帶、碳粉等）由各小區(qū)依據(jù)管理人員每月 10 元的標準額度進行購買， 工作人員每個月向三家以上供應商發(fā)出詢問價，選用質(zhì)價優(yōu)的為階段性供應商，每季度競選 1 次，循環(huán)往復，所購用品在倉庫管理員簽收后依據(jù)審批程序?qū)崍髮嶄N。四、借款制度1、因公出差，交際應酬，購買辦公用品，日常消耗品等需借款的，可按下列規(guī)定辦理借支備用金手續(xù)；因公出差借款，實際額度控制，集體出差數(shù)額按出差地點和工作時間確定，出差、交際應酬、購買物品等借款由經(jīng)手人填寫“用款申請書” ， 注明借款用途、 預計還款時間等， 依序?qū)徟?，方可借款。任務完成后應在七個工作日內(nèi)到財務部辦理借款報銷手續(xù)，對借款未還清者，不得再借支備用金