材料倉儲管理辦法

1、SG/07.12-2007 卷煙材料倉儲管理辦法（試行）四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公i川煙工物200726號關(guān)于對四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司卷煙材料倉儲管理辦法（試行）進(jìn)行修訂的通知公司各部門、各分廠：為了使公司卷煙材料倉儲管理更具有操作性，確保流程順暢，經(jīng)公司研究，決定對四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司卷煙材料倉儲管理辦法（試行）進(jìn)行修訂，現(xiàn)予印發(fā)，請遵照執(zhí)行。本次修訂主要涉及項目如下：一、5.1.1.2條款、5.1.1.3條款、5.1.2.2條款和5.1.3.1條款中“訂單”修訂為“計劃”。二、5.1.3.2條款修訂為“分廠工藝質(zhì)量科質(zhì)量檢驗合格后，開具檢驗合格單傳遞給分廠物資管理科，分廠物資管理科在收到

2、檢驗合格單后辦理入庫手續(xù)。”三、5.1.3.3條款修訂為“，該部分卷煙材料在川渝公司物資供應(yīng)中心確認(rèn)并制訂調(diào)撥入庫訂單后，各分廠作調(diào)撥入庫確認(rèn)并形成公司輔料調(diào)撥入庫單。川渝公司授權(quán)公司采購的物資，各分廠入庫驗收合格后一周內(nèi)將入庫單、檢驗合格單傳遞到物資調(diào)撥部?！彼?、5.2.1.2條款將最后一句“經(jīng)各分廠工藝質(zhì)量科檢驗員簽字確認(rèn)后按5.1.3.3相關(guān)要求傳遞到物資調(diào)撥部”刪去。五、5.2.2.1條款修訂為“各分廠間卷煙材料調(diào)配的，由物資調(diào)撥部制定卷煙材料調(diào)撥通知單（附錄A）,并傳至相關(guān)分廠物資管理科；收貨分廠物資管理科必須嚴(yán)格按照卷煙材料調(diào)撥通知單規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量和隨貨通行的卷煙材料調(diào)撥單

3、（附錄B）進(jìn)行入庫驗收；若有質(zhì)差或量差，收貨分廠物資管理科應(yīng)立即以書面形式報物資調(diào)撥部，物資調(diào)撥部及時將處理意見以書面形式傳至相關(guān)分廠?！绷?、5.2.2.2條款修訂為“分廠間調(diào)撥的卷煙材料驗收無誤后，收貨分廠物資管理科于發(fā)貨分廠物資管理科辦理組織間調(diào)撥訂單后一個工作日內(nèi)作組織間調(diào)撥訂單確認(rèn)，并將卷煙材料調(diào)撥單財務(wù)部聯(lián)在三個工作日內(nèi)傳遞到物資調(diào)撥部，由物資調(diào)撥部傳遞到財務(wù)部。”七、6.2.3條款修訂為“各分廠原則上不設(shè)卷煙材料二級庫，若確因工作需要需設(shè)立二級庫的，各分廠須書面報物資調(diào)撥部，經(jīng)公司同意后方可設(shè)立；公司同意設(shè)立卷煙材料二級庫的，二級庫的賬務(wù)管理由各分廠物資管理科負(fù)責(zé)?！卑?、6.4.1

4、條款修訂為“川渝中煙工業(yè)公司下屬公司問卷煙材料的調(diào)配由庫，由物資調(diào)撥部負(fù)責(zé)將川渝公司物資供應(yīng)中心卷煙材料調(diào)撥通知傳至相關(guān)分廠物資管理科。分廠物資管理科嚴(yán)格按照J(rèn)I渝公司物資供應(yīng)中心卷煙材料調(diào)撥通知規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備貨和裝車發(fā)運(yùn)，同時填制卷煙材料外撥單上（附錄C）,于發(fā)料后的第二個工作日上午12點(diǎn)前做“公司間調(diào)撥訂單”，并將卷煙材料外撥單物資調(diào)撥部聯(lián)、財務(wù)部聯(lián)在三個工作日內(nèi)傳遞到物資調(diào)撥部，由物資調(diào)撥部負(fù)責(zé)將財務(wù)部聯(lián)傳遞到財務(wù)部?！本拧?.4.2條款第二段刪掉“連同該批物資的入庫質(zhì)量檢驗合格單復(fù)印件隨貨通行”。本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行，原四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司卷煙材料倉儲管理辦法（試行

5、）（SG/07.11-2007）同時廢止。特此通知。二OO七年八月二十九日主題詞：規(guī)章制度卷煙倉儲修訂通知四J |煙草工業(yè)有限責(zé)任公司辦公室-16 -四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司規(guī)章制度卷煙材料倉儲管理辦法（試行）起草部門：物資調(diào)撥部批準(zhǔn)人：鄧權(quán)制度編號：SG/07.12-2007批準(zhǔn)日期：2007.8.291目的和適用范圍1.1 進(jìn)一步規(guī)范公司卷煙材料倉儲管理工作流程，明確工作職責(zé)，提高倉儲管理水平，確保卷煙材料收發(fā)及時、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量良好、儲存安全、管理規(guī)范、保障供應(yīng)。1.2 本辦法適用于公司卷煙材料的入庫、出庫、倉儲、各分廠間調(diào)配等過程的管理和控制。2職責(zé)2.1物資調(diào)撥部負(fù)責(zé)對所屬各分廠卷煙

6、材料倉儲管理的監(jiān)管指導(dǎo)； 負(fù)責(zé)制定相關(guān)倉儲管理制度并檢查督促實(shí)施； 負(fù)責(zé)各分廠間庫存卷煙材料的調(diào)配； 負(fù)責(zé)公司卷煙材料倉儲費(fèi)用的預(yù)算擬定、控制和審核; 負(fù)責(zé)處理或上報公司卷煙材料倉儲中出現(xiàn)的問題； 負(fù)責(zé)庫存卷煙材料各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)的匯總、分析和上報工作。2.2各分廠一一負(fù)責(zé)對分廠卷煙材料倉儲工作的具體管理； 負(fù)責(zé)制定卷煙材料倉儲管理實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)卷煙材料入庫、倉儲養(yǎng)護(hù)、安全管理； 負(fù)責(zé)卷煙材料的生產(chǎn)出庫及其他用途出庫管理； 負(fù)責(zé)按照公司物資調(diào)撥部的指令實(shí)施各分廠間調(diào)配卷煙材料的發(fā)運(yùn)和接收； 負(fù)責(zé)處置或上報分廠卷煙材料倉儲中出現(xiàn)的問題； 負(fù)責(zé)分廠卷煙材料倉儲費(fèi)用的預(yù)算初案擬定、過程控制、

7、分類統(tǒng)計和上報； 負(fù)責(zé)各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計和上報。3管理原則3.1 貫徹川渝中煙工業(yè)公司（以下簡稱川渝公司）卷煙材料統(tǒng)一管理原則，嚴(yán)格執(zhí)行JI渝公司卷煙材料采購供應(yīng)管理辦法。3.2 公司監(jiān)督指導(dǎo)和分廠具體實(shí)施原則。3.3 銜接順暢、優(yōu)化流程原則。3.4 資源共享、提高效率原則。4倉庫要求4.1 倉庫安全要求：符合建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB50016-200。、倉庫防火安全管理規(guī)則（1990-4-10）和防汛、防盜、防雷、防鼠等其它安全要求。4.2 貨位規(guī)劃：按公司有關(guān)倉庫倉儲的技術(shù)要求和安全消防管理的規(guī)定規(guī)劃貨位。4.3 倉庫環(huán)境要求4.3.1 倉庫嚴(yán)禁存放與卷煙材料無關(guān)的物品。4.3.2 倉

8、庫應(yīng)按所存卷煙材料的性質(zhì)分類存放，有毒、有污染、有異味、易燃、易爆、易滲漏、易腐材料等應(yīng)按照所存物資的特性，以及安全、倉儲、運(yùn)輸?shù)确矫娴囊筇峁┫鄳?yīng)倉儲環(huán)境，并對應(yīng)進(jìn)行倉儲養(yǎng)護(hù)。4.3.3 倉庫應(yīng)保持清潔，入庫前及每日倉庫作業(yè)完成后必須打掃倉庫衛(wèi)生，清除蛛網(wǎng)、雜物等垃圾。5入庫管理5.1 卷煙材料采購入庫5.1.1 川渝公司統(tǒng)一采購卷煙材料的入庫5.1.1.1 嚴(yán)格執(zhí)行川渝公司卷煙材料采購供應(yīng)管理辦法的相關(guān)規(guī)定。5.1.1.2 物資調(diào)撥部在收到JI渝公司物資供應(yīng)中心卷煙材料采購計劃傳真件（以下簡稱計劃）后，立即傳真或發(fā)送郵件到各分廠物資管理科，各分廠物資管理科嚴(yán)格按照訂單規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容收貨。5

9、.1.1.3 對超出計劃規(guī)定或無對應(yīng)計劃的卷煙材料，各分廠物資管理科應(yīng)拒收并立即以書面形式，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后傳至公司物資調(diào)撥部；物資調(diào)撥部立即報川渝公司物資供應(yīng)中心處理，收到處理意見后，及時以書面形式反饋至分廠物資管理科，分廠物資管理科嚴(yán)格按照J(rèn)I渝公司物資供應(yīng)中心的處理意見執(zhí)行。5.1.2 公司采購卷煙材料的入庫5.1.2.1 嚴(yán)格執(zhí)行公司物資采購管理的相關(guān)規(guī)定。5.1.2.2 物資調(diào)撥部在收到各分廠的采購需求后，制定采購計劃并傳真或發(fā)送郵件到分廠物資管理科，分廠物資管理科嚴(yán)格按照采購計劃規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容收貨。對超出計劃規(guī)定或無對應(yīng)計劃的卷煙材料，分廠物資管理科應(yīng)拒收并立即以書面形式，經(jīng)部門領(lǐng)

10、導(dǎo)簽字后傳至物資調(diào)撥部；物資調(diào)撥部收到后立即將處理意見以書面形式反饋至分廠物資管理科，分廠物資管理科嚴(yán)格按照物資調(diào)撥部的處理意見執(zhí)行。5.1.3 入庫驗收及相關(guān)票據(jù)傳遞5.1.3.1 卷煙材料入庫時，各分廠物資管理科應(yīng)嚴(yán)格按照J(rèn)I渝公司或者公司采購計劃中規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行驗收，驗收無誤后提請分廠工藝質(zhì)量檢驗科進(jìn)行質(zhì)量檢驗。5.1.3.2 分廠工藝質(zhì)量檢驗科對卷煙材料質(zhì)量檢驗合格后，開具檢驗合格單傳遞給分廠物資管理科，分廠物資管理科在收到檢驗合格單后辦理入庫手續(xù)。5.1.3.3 各分廠物資管理科在入庫卷煙材料品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量驗收無誤后，必須在一個工作日內(nèi)辦理相關(guān)材料的入庫，形成入庫

11、單。JII渝公司統(tǒng)一采購的卷煙材料，入庫單據(jù)按照J(rèn)I渝公司物資供應(yīng)中心相關(guān)要求傳遞，該部分卷煙材料在JI渝公司物資供應(yīng)中心確認(rèn)并制訂調(diào)撥入庫訂單后，各分廠作調(diào)撥入庫確認(rèn)并形成公司卷煙材料調(diào)撥入庫單。JII渝公司授權(quán)公司采購的物資，各分廠入庫驗收合格后一周內(nèi)將入庫單、檢驗合格單傳遞到物資調(diào)撥部。5.2 卷煙材料調(diào)配入庫5.2.1 川渝公司下屬公司間卷煙材料調(diào)配入庫（公司間調(diào)撥）5.2.1.1 川渝公司下屬公司間進(jìn)行卷煙材料調(diào)配的，由物資調(diào)撥部將JI渝公司物資供應(yīng)中心卷煙材料調(diào)撥單傳至相關(guān)分廠物資管理科，分廠物資管理科須嚴(yán)格按照卷煙材料調(diào)撥單規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量收貨，并按照5.1.3.1和5.1

12、.3.2進(jìn)行入庫驗收。5.2.1.2 各分廠物資管理科在品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量驗收無誤后，必須在調(diào)出公司辦理公司間調(diào)撥訂單后一個工作日內(nèi)，辦理訂單確認(rèn)并形成“調(diào)撥入庫單”。5.2.2 分廠間卷煙材料調(diào)配入庫5.2.2.1 分廠間卷煙材料的調(diào)配，由物資調(diào)撥部制定卷煙材料調(diào)撥通知單（附錄A）,傳至相關(guān)分廠物資管理科；收貨分廠物資管理科必須嚴(yán)格按照“卷煙材料調(diào)撥通知單”規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量和隨貨通行的“卷煙材料調(diào)撥單"（附錄B）進(jìn)行入庫驗收；若有質(zhì)差或量差，收貨分廠物資管理科應(yīng)立即以書面形式報物資調(diào)撥部，物資調(diào)撥部及時將處理意見以書面形式傳至相關(guān)分廠。5.2.2.2 分廠間調(diào)撥的卷煙材料

13、驗收無誤后，收貨分廠物資管理科于發(fā)貨分廠物資管理科辦理組織間調(diào)撥訂單后一個工作日內(nèi)，進(jìn)行組織間調(diào)撥訂單確認(rèn)，并將卷煙材料調(diào)撥單財務(wù)聯(lián)在三個工作日內(nèi)傳遞至物資調(diào)撥部，由物資調(diào)撥部傳遞至財務(wù)管理部。5.3 專賣卷煙材料入庫除執(zhí)行上述規(guī)定外，還需按照公司專賣卷煙材料內(nèi)管方面的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6出庫管理6.1 各分廠物資管理科具體負(fù)責(zé)卷煙材料的出庫管理，各分廠嚴(yán)格憑領(lǐng)料單發(fā)貨；手續(xù)不全、憑證不齊、用途不明不得出庫，嚴(yán)禁“白條出庫”。6.2 卷煙材料生產(chǎn)用出庫6.2.1 各分廠物資管理科嚴(yán)格按照生產(chǎn)車間的領(lǐng)料需求進(jìn)行卷煙材料配送發(fā)貨，需要配送到機(jī)臺的要配送到機(jī)臺。6.2.2 各分廠物資管理科在生產(chǎn)用卷煙材

14、料領(lǐng)用發(fā)料后的第二個工作日上午12點(diǎn)以前作出庫下賬處理。6.2.3 各分廠原則上不設(shè)卷煙材料二級庫，若確因工作需要需設(shè)立二級庫的，各分廠須書面報物資調(diào)撥部，經(jīng)公司同意后方可設(shè)立；公司同意設(shè)立卷煙材料二級庫的，二級庫的賬務(wù)管理由各分廠物資管理科負(fù)責(zé)。6.3 卷煙材料的其他領(lǐng)用出庫，由領(lǐng)用部門開具領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，到各分廠物資管理科輔料庫領(lǐng)用，物資管理科在按領(lǐng)料單發(fā)料后的第二個工作日上午12點(diǎn)前作出庫下賬處理。6.4 卷煙材料調(diào)配出庫6.4.1 川渝公司下屬公司間卷煙材料的調(diào)配出庫，由物資調(diào)撥部將川渝公司物資供應(yīng)中心卷煙材料調(diào)撥通知傳至相關(guān)分廠物資管理科。分廠物資管理科嚴(yán)格按照川渝公司物

15、資供應(yīng)中心卷煙材料調(diào)撥通知規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備貨和裝車發(fā)運(yùn)，同時填制卷煙材料外撥單（附錄C）,于發(fā)料后的第二個工作日上午12點(diǎn)前做“公司間調(diào)撥訂單”，并將“卷煙材料外撥單”的物資調(diào)撥部聯(lián)、財務(wù)聯(lián)在三個工作日內(nèi)傳遞到物資調(diào)撥部，物資調(diào)撥部將財務(wù)聯(lián)傳遞到財務(wù)管理部。6.4.2 分廠間卷煙材料的調(diào)配出庫，由物資調(diào)撥部簽發(fā)“卷煙材料調(diào)撥通知單”（附錄A）傳至相關(guān)分廠物資管理科。發(fā)貨分廠物資管理科嚴(yán)格按照“卷煙材料調(diào)撥通知單”規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備貨和裝車發(fā)運(yùn)，同時開具“卷煙材料轉(zhuǎn)庫單"（附錄B）隨貨同行，且必須在發(fā)料后的第二個工作日上午12點(diǎn)前辦理組織間調(diào)撥訂單。6.5專賣卷煙

16、材料出庫除執(zhí)行上述規(guī)定外還需按照公司專賣卷煙材料內(nèi)管方面的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7庫存管理7.1 卷煙材料的儲存養(yǎng)護(hù)7.1.1 各分廠物資管理科應(yīng)嚴(yán)格按照卷煙材料的儲存、裝卸、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)技術(shù)要求以及卷煙材料的包裝標(biāo)識，開展卷煙材料的儲存、裝卸、運(yùn)輸?shù)然顒印?.1.2 各分廠物資管理科在接收易燃、易爆、易滲漏、有毒等危險貨物以及易腐、超限等特殊貨物時，必須檢查隨貨通行的該種物資的保管運(yùn)輸技術(shù)資料，并嚴(yán)格按照該技術(shù)資料的要求進(jìn)行儲存、裝卸、運(yùn)輸?shù)然顒?。若供?yīng)商未提供必要的保管運(yùn)輸技術(shù)資料，各分廠物資管理科應(yīng)拒收該批貨物并立即以書面形式報物資調(diào)撥部，物資調(diào)撥部銜接處理后及時將處理意見以書面形式傳至各分廠物資

17、管理科，各分廠物資管理科嚴(yán)格按照處理意見執(zhí)行。7.2 庫存報警：各分廠物資管理科每月填報“庫存報警表"（附錄D）,填報主要內(nèi)容為3個月未使用物資和還有15天到保質(zhì)期的物資，三個月未使用物資報警表于次月5日前報送物資調(diào)撥部，即將到保質(zhì)期的物資報警表提前保質(zhì)期15天報送物資調(diào)撥部。7.3 庫存盤點(diǎn)：各分廠物資管理科每年組織的卷煙材料庫存盤點(diǎn)不能低于一次，盤點(diǎn)工作主要是對庫存物資進(jìn)行清理，計算出盈虧物資，統(tǒng)計出待報廢物資，分析原因，初步提出處理意見，填制盤點(diǎn)表和待報廢物資匯總表報物資調(diào)撥部。7.4 安全管理7.4.1 公司生產(chǎn)安全管理部和物資調(diào)撥部對各分廠卷煙材料倉儲安全工作實(shí)施監(jiān)管指導(dǎo)，

18、各分廠具體負(fù)責(zé)卷煙材料倉儲安全管理工作。7.4.2 各分廠物資管理科成立倉儲安全管理組織機(jī)構(gòu)，層層簽訂安全責(zé)任書”，落實(shí)安全工作責(zé)任，并將安全工作納入考核范圍，實(shí)行安全工作一票否決制。7.4.3 各分廠物資管理科要嚴(yán)格遵守?zé)煵菪袠I(yè)消防安全管理規(guī)定、公司有關(guān)安全生產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定和要求，應(yīng)建立健全倉儲防霉、防盜、防火、防汛、防雷等各項安全工作管理制度，著重抓好防霉、防盜、防火、防汛、用電、自然災(zāi)害等安全重點(diǎn)及環(huán)節(jié)，制定安全事故防控方案和應(yīng)急處理預(yù)案。7.4.4 各分廠物資管理科應(yīng)按規(guī)定組織安全檢查，正確識別和評價危險源，對檢查出的安全隱患要及時整改和驗收。7.4.5 各分廠物資管理科應(yīng)加強(qiáng)倉儲人

19、員（含臨時用工人員）安全工作的教育和培訓(xùn)，堅持三級”安全教育培訓(xùn)制度，并組織實(shí)際演練，全面提高安全意識和安全技能。7.4.6 倉儲安全工作實(shí)行痕跡化管理，做好相關(guān)記錄，確?？勺匪菪?。7.4.7 特種設(shè)備的安裝、檢驗、使用、維護(hù)等，必須符合國家有關(guān)規(guī)定。特殊工種（電梯、叉抱車）必須持證上崗，嚴(yán)禁無證操作，嚴(yán)格遵守各項安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章指揮和違章操作。7.4.8 倉庫使用的發(fā)熱設(shè)備（空調(diào)等）應(yīng)與儲存的卷煙材料相對隔離。7.4.9 各分廠物資管理科要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行上級及相關(guān)職能部門的安全管理要求，接受行業(yè)上級、公司、分廠和屬地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的檢查、監(jiān)督與指導(dǎo)。7.4.10 各分廠物資管理科要

20、嚴(yán)格執(zhí)行安全隱患報告制度和安全工作事故報告制度，出現(xiàn)安全隱患和發(fā)生安全消防事故，按規(guī)定上報的同時報物資調(diào)撥部。8基礎(chǔ)帳務(wù)管理8.1 物資調(diào)撥部及各分廠物資管理科應(yīng)按照財務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定，建立健全相關(guān)帳務(wù)管理制度，真實(shí)、完整、詳細(xì)、及時記載卷煙材料流轉(zhuǎn)情況。8.2 倉庫當(dāng)日進(jìn)出的卷煙材料最晚須在第二個工作日上午12點(diǎn)前處理完帳務(wù)工作，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。8.3 各分廠物資管理科負(fù)責(zé)物資收、發(fā)、存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入，必須確保錄入數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。8.4 各分廠物資管理科負(fù)責(zé)對各類物資報表的填制，次月5日前（周報按照川渝公司相關(guān)要求予以制表和上報）報物資調(diào)撥部。8.5 物資調(diào)撥部負(fù)責(zé)

21、各分廠物資各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)的匯總、分析和上報工作。8.6 物資調(diào)撥部及各分廠物資管理科的有關(guān)財務(wù)管理的報表、帳簿管理按照公司和分廠財務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.7 各倉庫的報表、單據(jù)、帳簿屬于原始憑證管理范疇，應(yīng)分月裝訂，按年歸檔，妥善保管，不得假造，不得遺失，超過保管時限的按有關(guān)規(guī)定請示批準(zhǔn)后銷毀。9監(jiān)督檢查9.1 物資調(diào)撥部負(fù)責(zé)對各分廠物資的倉儲管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)，物資調(diào)撥部開展不定期檢查，原則上每年不應(yīng)少于二次。9.2 檢查的主要內(nèi)容包括：a）數(shù)量：數(shù)量是否真實(shí)，帳、卡、物管理情況；b）安全：安全管理的有關(guān)制度及執(zhí)行情況，安全記錄，安全消防設(shè)施、設(shè)備、器具，安全隱患及整改情況等；c）收、發(fā)、存相關(guān)手續(xù)是否符合規(guī)定要求；d）文件、資