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1、天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632制度名銀行存款清查情況報(bào)告電子文件編碼GLWA091頁碼2-1關(guān)于我廠銀行存款清查情況的報(bào)告××廠長(zhǎng)：按照市輕工局關(guān)于資產(chǎn)清查的部署，我們于×月×日對(duì)本廠銀行存款賬目進(jìn)行了清查。現(xiàn)將清查情況報(bào)告如下：經(jīng)查對(duì)，×月×日我廠銀行存款賬面余額為193201元，而銀行對(duì)賬單的存款余額則為176735元，兩者相差16466元。經(jīng)詳細(xì)核對(duì)，有6筆未達(dá)賬項(xiàng)：(1)我廠于×月×日收存××塑料制品廠、××膠墊廠、

2、15;×制瓶廠交來的轉(zhuǎn)賬支票3張，金額分別為16430元、14416元、7932元，計(jì)38778元，銀行尚未入賬。(2)我廠于×月×日開出支付外協(xié)件加工費(fèi)轉(zhuǎn)賬支票1張，金額9745元，因持票廠家還未向銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，銀行尚未入賬。(3)我廠委托開戶行代收大連××塑料制品廠的銷貨款12978元，銀行已經(jīng)入賬，而我廠則因未收到銀行的收款通知書而未入賬。(4)由銀行代付的本廠應(yīng)付購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)411元，因我廠尚未收到付款通知書，也未入賬。根據(jù)上述未達(dá)賬項(xiàng)，我們編制了×月×日“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”如下：項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額銀行對(duì)賬單上的存款

3、余額176735加：廠收銀行未收數(shù)38778我廠銀行存款賬面余額193201其中：銷售38778加：銀行收廠未收數(shù)12978減：廠付銀行未付數(shù)9745減：銀行付廠未付數(shù)411調(diào)節(jié)后的存款余額205768調(diào)節(jié)后的存款余額205768 簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名銀行存款清查情況報(bào)告電子文件編碼GLWA091頁碼2-2上表說明，調(diào)節(jié)后的銀行存款余額與我廠銀行存款賬目的余額，兩者數(shù)額一致，證明雙方賬目均無差錯(cuò)。對(duì)此，我們已將清查材料轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)科，同其他資產(chǎn)清查材料一并上報(bào)市輕工局。特此報(bào)告。××塑料廠審計(jì)室報(bào)告人：××× ×××××&

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