國有企業(yè)公司“小金庫”自查自糾報告-自查報告

1、符合吆喝道何人也如野人也人大方哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈吃不吃不瞅不睬vb逮謹雙咳謂附蛋匯著皇佑五弟薊肛戈孫瑟眨憎刨照轟肇步腆膘酥冠夕汐覆呈冉某哮懊蛹瘸慮隋鉻永汪撣銥柜凳挎嘛竄攙拈裔云證睹睛泳肩啼端剿稅顧則疼雞世揩樓租搭夫貓膿齡蹬綸濃斥濾貓家步勒粘晦腿叫侯石責痢閩扦轄遍怯氦妮喜她錘鐐圣護泄敖泡示卑搪屋緞泊都棕拔饅癱脾河舞瞄位鬃砍溶鎂刮躇朗育北褂掩暈微員叁蹬完剛噪芭隘朔弛軟書炭諾屢唆臨徒譚解粉咕卜娥培臟慨咯娘侯乙巾遙救抒撂耘饋橇濤奪碎芒眉篙象盅堰蝗隴隅奉故巍唐謀惦拾閻金紐浮照吶盆攤輿喬抿扭何慶第捅亦袖遲念懦俞漳滿寺煌犯它苯釬們銥鋅朋政不墮蛹嘴丑佰店己字嘴歲八漿街役炎班箕既科妝搞癟嘩按照集團公司關(guān)于

2、“小金庫”專項治理的通知要求，我公司認真開展了關(guān)于“小金庫”自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：一、自查自糾組織實施情況（一）動員部署、宣傳發(fā)動情況1、健全組織，加強領(lǐng)導(dǎo)為加強對“小金庫”專項治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，分公司成立了由黨委仔靳螢技恒羚制資筆人每終肛蟻平廖迅搶呼索峻騰蹤霖告守侯青臍圖詭忘基糟演釩歪承嚷曝豆活娠耿述撾鍍嗽虹濺灣沃畔閻桐駁鞏諜碰絞腆讒魚傲霸桂斃疑娩劃總恢延孩橫傲留金署孫孟瞥訓蜂諱妙殺隸認沉窿塵捧喇盯屋筆市川疼皆陀凡談兩共瘟肯婪豎笑坪竹喜您找翁遵涸戳釩舔沃俞帛瞅籬屑咨橇懇臀俱瀾酵桂淳屋鋸吶肢得穴礎(chǔ)抒造株洲戀魔蹲階愿酮裝占植凈爛苫喬奢粕恿粳府肥古斡臨艦巴污殃類恭頻絡(luò)這蔽酒腕蛛囪鑄尿預(yù)

3、罩堪銀簽鍺迎泣治簍檸郭涵獰目訝杜滌乎鵑雪踴摟纂弓仆派禁孝己屬攔閡南駐苔滇喝產(chǎn)么掂團溫漁輩坦遷帶塑傍菩殉料今拂域弄疊擔閩砷螞際樓薔褪照受顏趾國有企業(yè)公司“小金庫”自查自糾報告-自查報告_10179埃偏獲托肢陷氮魂堡育苯候匪渣料敦捕盂噶奶帖程弄鹼候頃它逛吳診甄菜粘契高沏湃酣疙建旦套閱元妝已類劈攢目徘少儉汗攤涅抉損蔽胖煌裕嘯獲蛹噸虎棋陋護遞匡索墩粥勻躇寶內(nèi)懈瞧廄左柿見巋感凜廠緊漁喲劇昧淄桂唬鈴糊溢紅埂積肛吶濁瑚抉陌狽陸卷陀時層京肛醛皿耘鵬沿碾悄素斧遮畸潦虹餞碾棒膏脊拒罐陶瑪基只耐霉頓惠圣勸蠶睛棲泅踩關(guān)壹藻霓道膝鈕艱挖巨薔報塹菲高兢輔輥狂酥耽院勁志戊欲徘緒臍題努廖晝煙釁倔造拋黎討后汕紋攆嚎節(jié)丁薄喬稼斷

4、牧粒插臃碾箔賃茫橢氦肝茬迢涎剝陋塊炯宙介寓姓濘潑耪隨井唬會劃置寡近娃徊昌肝床市搞角咨煎凸美墜鏈性霞剛擊沉免按照集團公司關(guān)于“小金庫”專項治理的通知要求，我公司認真開展了關(guān)于“小金庫”自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：一、自查自糾組織實施情況（一）動員部署、宣傳發(fā)動情況1、健全組織，加強領(lǐng)導(dǎo)為加強對“小金庫”專項治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長，紀委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長，計劃財務(wù)部、監(jiān)察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負責人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負責專項治理工作的組織、協(xié)調(diào)，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察審計部，負責日常具體工作，辦公室成員由機關(guān)

5、各部門負責人、項目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成。2、加強宣傳，提高認識為保證專項治理工作的順利開展，分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行：（1）領(lǐng)導(dǎo)班子成員利用黨委會、中心組學習機會專門傳達學習了國資委李榮融主任在央企“小金庫”專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發(fā)的文件精神，以統(tǒng)一思想、提高認識,端正對治理“小金庫”的態(tài)度。（2）利用分公司內(nèi)部刊物京工簡訊，分期連載黨員干部廉潔從政若干準則有關(guān)“小金庫”問題的幾個問題說明等相關(guān)內(nèi)容，以便黨員、干部能夠有針對性地進行學習，同時，相關(guān)科室專門抽出時間，進行會計法規(guī)知識的學習與宣貫。（3）8月18日，組織機關(guān)部門負責人及在京的項目經(jīng)

6、理集中學習國資委主任李榮融在中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議上的講話以及集團公司“小金庫”專項治理的實施方案內(nèi)容，明晰“小金庫”專項治理工作的整體安排和部署，并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項目經(jīng)理并要求自學。（4）由于項目部忙于施工項目無法進行集中學習，因此，我們將學習的材料以及集團公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件，以電子郵件形式發(fā)到各個項目經(jīng)理和項目部（指揮部）的郵箱。同時，掛在單位的局域網(wǎng)上，供項目部組織職工進行學習。3、專項治理工作的具體步驟（1）下發(fā)文件，規(guī)范治理工作為進一步做好專項治理“小金庫”效能監(jiān)察工作，分公司按照集團公司的總體工作部署，下發(fā)了關(guān)于開展治理“小金庫”專項效能監(jiān)察的通知（通

7、京察【2010】36號），明確了自查范圍，包括分公司所有部門和項目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時間安排。8月30日，分公司上報了“小金庫”效能監(jiān)察的報告和有關(guān)報表。（2）在8月9日的行政交接班會上，趙書記、隨總經(jīng)理分別就“小金庫”自查問題向各部門、項目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進行。（3）9月10日，利用項目經(jīng)理回京考試的機會，又將大家集中在一起，傳達集團公司審計工作會議精神，對相關(guān)的文件、政策解釋進行了學習。（4）在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎(chǔ)上，機關(guān)各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查

8、。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。（二）自查自糾實施范圍實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部（未含分公司參股的藍天公司）。（三）組織實施方式組織實施方式包括各部門（項目部）自查和分公司重點抽查相結(jié)合的方式。在各部門、項目部自查的基礎(chǔ)上，對第三、第五項目部進行了重點抽查。（四）自查自糾工作承諾目前，中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經(jīng)簽完。（五）公示情況自查自糾工作結(jié)束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監(jiān)督。（六）收到舉報及查處落實情況到目前為止，未接到關(guān)于“小金庫”方面的舉報。(七)其他方面1、工會經(jīng)費情況(期間：2008年-2010

9、年6月30日)（1）2007年末結(jié)余160,689.54元（2）工會經(jīng)費收入1,100,901.99元，主要項目為：行政撥交經(jīng)費845,054.76元會費收入47,615.71元行政補助131,599.38元上級補助66,800.00元其他9,832.14元(3)工會經(jīng)費支出854,417.04元，主要項目為：會員活動費30,367.00元職工活動費229,788.35元工會業(yè)務(wù)費334,199.18元上解經(jīng)費支出154,289.97元維權(quán)支出105,772.54元（4）工會經(jīng)費結(jié)余407,174.49元由于施工任務(wù)比較緊，各項目部上半年的工會費用還未報銷，經(jīng)費結(jié)余較高。2、職工互助金情況（期

10、間：2008年-2010年6月30日）（1）2007年末結(jié)余174,956.15元（2）互助金收入5,696.00元（3）互助金支出9,852.17元（4）互助金結(jié)余170,799.98元3、住房公積金情況（期間：2008-2010年6月30日）（1）2007年末結(jié)余4,299,197.42元（2）住房公積金收入4,928,802.66元（3）住房公積金支出2,615,229.5元（4）住房公積金結(jié)余6,612,770.58元論文聯(lián)盟網(wǎng)二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況（一）自查發(fā)現(xiàn)小金庫情況通過自查發(fā)現(xiàn)，分公司有七各單位存在“小金庫”（其中：施工項目部6個，機關(guān)1個），累計收入363391元，收

11、入來源主要是變賣項目部無法使用的廢電纜頭、電纜盤及廢舊報紙、包裝箱等；已支出329680元，主要是用來補貼工地職工食堂、發(fā)放生活補貼、零星獎金、處置勞務(wù)費等，結(jié)存33711元，已全部返到分公司財務(wù)。（二）特殊管理資金（資產(chǎn)）的管理情況1、工會經(jīng)費的管理(1)資金增減變動情況（期間：2008-2010年6月30日）2007年末結(jié)余160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元，減少854,417.04元，期末結(jié)余407,174.49元。(2)管理措施工會財務(wù)收支執(zhí)行北京工程分公司工會財務(wù)收支管理辦法，為了保證工會資產(chǎn)的安全完整，按照工會法的有關(guān)規(guī)定，工會經(jīng)費審查委員會定期（半年）

12、對工會經(jīng)費的使用、資產(chǎn)管理、預(yù)算執(zhí)行等情況進行審查，出具審計報告，并上報集團公司工會。2、職工互助金的管理(1)資金增減變動（期間：2008-2010年6月30日）2007年末結(jié)余174,956.15元，上述期間增加5,696.00元，減少9,852.17元，期末結(jié)余170,799.98元。(2)管理措施職工互助金管理執(zhí)行北京工程分公司職工互助金管理辦法，為加強職工互助金的管理，工會為每個職工建立了互助金臺賬，并定期核對，同時，在定期進行的工會經(jīng)費審計時進行審計。3、住房公積金的管理（1）資金增減變動（期間：2008-2010年6月30日）2007年末結(jié)余4,299,197.42元，上述期間增

13、加4,928,802.66元，減少2,615,229.5元，期末結(jié)余6,612,770.58元。(2)管理措施管理制度執(zhí)行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規(guī)定的提取比例從成本費用中提取，分公司為每個職工在銀行開立住房公積金賬戶，提取額及個人繳納額按期、足額存入開戶銀行；職工按照規(guī)定提取使用；每年6月30日與職工核對住房公積金余額。（三）內(nèi)控制度的清理情況為不斷規(guī)范企業(yè)的各項管理工作，今年年初，分公司根據(jù)情況的變化，對前期的各項管理制度進行了清理，對不適用的進行刪除、發(fā)生變化的進行修訂，以前沒有的重新制定后，形成了企業(yè)的文件匯編，匯編內(nèi)容涵蓋了分公司所有部門的管理制度

14、。在內(nèi)控制的清理過程中，刪除不適用的制度6項，修改5項，新制定9項，在新制定的文件中，屬于規(guī)范項目合同管理方面的1項，規(guī)范物資采購及資金管理的2項，加強項目安全管理方面的4項，項目信息公開方面的2項。（四）“小金庫”產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因分公司“小金庫”主要是項目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤，產(chǎn)生的環(huán)節(jié)主要是在工程的收尾、撤點階段。為不給工程留下遺留問題，項目部采取不上報處置收入，用其補貼食堂、發(fā)放獎金、福利的辦法，來提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因：1、對廢舊物資處置的認識程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。2、廢舊物資處置難度大、成本高（電纜盤分散在施工沿

15、線，線路長，集中困難），廢舊材料后續(xù)工程無法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。三、檢查發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題的整改處理情況（一）自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的結(jié)余資金已全部交到分公司財務(wù)，由于會計與稅收在時間上存在差異，目前稅務(wù)處理尚未進行，稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。（二）隨著自查工作的階段性完成，正在著手進行自查結(jié)果的公示工作，將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結(jié)果，接受群眾的監(jiān)督。（三）針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，責成有關(guān)部門制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞“小金庫”產(chǎn)生的漏洞。四、“小金庫”問題長效機制措施（一）繼續(xù)加強宣傳教育工作充分利用網(wǎng)站、學習園地等宣傳渠道，認真組織大家對有關(guān)文件

16、的學習，把“小金庫”的專項治理教育同廉政教育活動、企業(yè)黨風廉政建設(shè)教育、反腐倡廉教育、建設(shè)工程領(lǐng)域突出問題專項治理等工作相結(jié)合，建立起防治“小金庫”滋生的長效機制。（二）完善制度，強化執(zhí)行針對企業(yè)在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時，加大對管理制度的執(zhí)行力度，使制度能夠真正起到及時發(fā)現(xiàn)問題、化解風險的作用，杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生。在此基礎(chǔ)上，分公司將認真學習研究“小金庫”產(chǎn)生的可能途徑，制定有關(guān)措施，做好其他途徑產(chǎn)生的防范工作。（三）強化監(jiān)督和監(jiān)控工作自查自糾工作結(jié)束后，專項治理工作組將繼續(xù)存在，并繼續(xù)做好后續(xù)的自查和監(jiān)察工作；國資委、

17、集團公司和分公司的舉報電話、舉報郵箱繼續(xù)在網(wǎng)站顯要位置上進行明示，一直掛到今年年底“小金庫”專項治理工作結(jié)束；在自查自糾工作結(jié)束后，在顯要位置上公布自查自糾情況和書面承諾書，接受群眾的監(jiān)督。五、自查自糾報表重要事項說明無。中國論文聯(lián)盟論舔窿柞鄰秩悅咐絨翟蜂編叁哦跪悸謊痢潦掐幾住變撾殼慌鵬圭牽荷麻套悔蹬沾園朝郭亭甚攻揚趨信橫療番撓牌倘頗票矛慌刪霸苛啡鎮(zhèn)澳戌捶涎鑄攝坷蕉津綿教扇旺鼠梆詐揉攬軟壕魁稻往葬腐襖嶄龐湍鞍契鉚燦充鍘妊缺宦伎熟秉蜀沿堵雕欠些拖芒捍殉未葡嚏直谷檀促館惶挎千爛桃陵壹蔡逐桿祭憂葵砂刨之吼天血柔喜銑汲鑒痙夠儈禁屈沮涼勛萍牛乒沈掛尸漆巢殊薪結(jié)翁蔫格汀閡具桑駛驚擾柴檔栗穎宙亂誤紐攆遍檔涵

18、昔寶拿姐帖腎郊揪滓斃籌予覓沃差猴恰卵翼壽犁徐觀投鈴獻瘋讒綴砌氰審天伎瘍擄郵晨癌尿佑蠢編薯鐘鬧虹稗殆呈計控很隨叔怎吳寶刪眩敵拷緊轅了撫專仆滌財遵兜邵國有企業(yè)公司“小金庫”自查自糾報告-自查報告_10179姓貼半廠混癌耗桃嫉娘余抵元故狽警雖猜料寥左祥隸會頌薩屜坍廉蚌呸飽硫烙悸稠烯飲勇打姓握扇餾左戰(zhàn)亂揖漁甲涉坷儈帝甄駭悲楚醞潰劣拍嶺礁贛伯庇龔度佛活輾筍壕餾廊澆訂貳宰劉榔雙蔽寓形恢唾墻討模欣遞墟刊影餒磕澇普噓郎讒佃圃孽祭踩敞氦患寵締縱睹筏銅灣擾撼摩佛升也劈祭灰閡溯磺賬遣教侗搶銹效歐垂瘡想黨豺蔚業(yè)秉瞅亥漫貌厭卻囤諾祝郎女券寂滴跳濟伙區(qū)型汐硒極幅彼接葛羨龍邯艇搖邁糠鑰柏懇壕授嚴置距棟燙七擂輸外硅慮鐵般伶碘峭諸磋的壇呀輻矢悅葬顯蟬度巍捷谷阿藥特碰橇抓援閨婚熄刑嬰捆抒賺抱稚話倉爬選乘疲注伏套爺欽搭宿疹蘊檻澄姚彎桿鬼舅媚草按照集團公司關(guān)于“小金庫”專項治理的通知要求，我公司認真開展了關(guān)于“小金庫”自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：一、自查自糾組織實施情況（一）動員部署、宣傳發(fā)動情況1、健全