EAS系統(tǒng)操作手冊-總賬

1、 EAS項目操作手冊集團用戶操作手冊-總賬EAS系統(tǒng)操作手冊-總賬 用戶操作手冊 -總賬目錄1基礎設置31.1初始化41.1.1輔助賬科目初始余額錄入41.1.2科目初始余額錄入62憑證處理82.1新增憑證82.2查詢憑證112.2憑證過賬152.3憑證匯總表163賬簿173.1總分類賬183.2明細分類賬183.3多欄賬204財務報表224.1科目余額表224.2核算項目余額表235期末處理275.1自動轉賬275.2期末調(diào)匯285.3結轉損益305.4期末結賬32附表：331基礎設置 銀行存款科目需增加科目自定義屬性結算方式及結算號。往來科目要增加業(yè)務編號。操作路徑：功能菜單-財務會計-基

2、礎設置-科目自定義屬性先點擊新增，然后再選擇銀行存款科目，然后點擊新增行，去選擇結算方式和結算號，再點確定。w 科目設置自定義屬性項以后，一旦有該科目數(shù)據(jù)錄入，則該科目的自定義項不可以修改，但可以禁用。禁用可以通過工具欄中的【】和【】啟用、禁用w 只能對明細科目進行自定義屬性設置，如果明細科目下增加了下級科目，將自動被第一個新增的下級科目替代。1.1初始化初始化分為三項內(nèi)容，分別為：往來賬初始化、輔助賬初始化及科目余額初始化。錄入初始化數(shù)據(jù)時，先錄入往來帳初始化，再錄入輔助賬科目初始余額，最后錄入科目余額初始化。1.1.1往來賬科目初始余額錄入 操作路徑：功能菜單-財務會計-初始化-輔助賬科目

3、初始余額錄入.此界面只能填寫進行往來核算的科目，包括：根據(jù)實際情況逐筆錄入。錄入完成后，單擊【】即可。單擊【】，只對當前選擇的科目結束初始化；點擊【】，則對所有的往來核算科目均結束初始化。往來賬初始化時需要錄入的<業(yè)務日期>、<到期日>將直接影響到往來賬查詢，賬齡分析表的數(shù)據(jù)，輸入時保持相同。1.1.2輔助賬科目初始余額錄入操作路徑：功能菜單-財務會計-初始化-輔助賬科目初始余額錄入系統(tǒng)會把本組織下科目掛的所有核算項目顯示出來，根據(jù)實際情況需要逐筆對每個輔助賬類型進行錄入。先在輔助賬里面選擇要錄入的輔助賬類型，如：銀行賬號，再點擊上面菜單新增行。然后在科目的過濾處點開會

4、計科目界面，在此界面顯示的就只是掛銀行賬戶輔助賬的科目，掛其他輔助賬的科目不會在這個界面顯示，然后選擇相應的會計科目，再去選擇銀行賬戶，銀行賬戶的選擇可以按F7進行查找，同時也支持漢字的模糊查詢，只需要在銀行賬戶處錄入一個或兩個字，回車后，如果包含錄入的字只有一條，系統(tǒng)會自動顯示出來，如果有多條，系統(tǒng)會出現(xiàn)個下拉框，然后去選擇相應的銀行賬戶。錄完一條后，直接回車就可以，然后系統(tǒng)會把上一條的科目及輔助賬復制過來，科目不變，只需要更改一下銀行賬戶，再錄入金額，一直這樣錄下去，直到銀行存款這個科目都錄入完畢，這時再去界面的右上角去核對一下這個科目的余額。如果數(shù)據(jù)不符，再一筆筆進行查找，看看哪筆錄入錯

5、誤，如果完全正確，就開始錄入其他的科目，操作如上。掛銀行賬戶的科目都錄入完畢，再去輔助賬中選擇其他類型，一個個科目錄入。等所有的輔助賬類型都錄入完畢，如果全部確認無誤，可以點全部結束初始化（結束后還可以再反初始化的）結束輔助賬后就可以去錄入科目初始余額了。1.1.2科目初始余額錄入操作路徑：功能菜單-財務會計-初始化-輔助賬科目初始余額錄入首先先到業(yè)務菜單下點擊引入輔助賬余額，系統(tǒng)會把掛輔助賬的科目的余額引入過來。引入后再去逐筆錄入每個科目最明細的，然后系統(tǒng)會自動按照科目級別進行匯總，白色部分是需要手工錄入的。（一月份啟用的，只需要錄入期初數(shù)據(jù)，如果是年中啟用，還需要錄入累計借和累計貸，系統(tǒng)會

6、根據(jù)這三個數(shù)據(jù)倒推出年初余額）都錄入完畢，需要到幣別去選擇綜合本位幣，再去進行試算平衡。 選中綜合本位幣后，點擊試算平衡按鈕。試算平衡后就可以點擊結束初始化了（可以反初始化）。2憑證處理2.1新增憑證操作路徑：功能菜單-財務會計-總賬-憑證處理-新增憑證。1) 憑證分為兩種狀態(tài)：一種為暫存狀態(tài)，一種為提交狀態(tài)。暫存狀態(tài)：對憑證進行臨時的保存，不需要對暫存的憑證進行約束檢查，包括無須檢查“有借必有貸、借貸必相等”等；不需要在賬簿、報表中體現(xiàn)，但需要在憑證查詢中能夠查詢到。如，一筆很大的憑證只做了一部分，但是需要馬上出去，那么只需要點暫存，回來后可以通過查詢憑證找到該憑證，再點擊修改繼續(xù)錄入，都錄

7、好后再點提交。暫存的憑證不能審核，不能過賬，可以修改和提交。提交狀態(tài)：用于保存錄入的憑證內(nèi)容。2) 雙擊新增憑證后，可以先對憑證錄入進行一些設置。通過編輯下的選項（F11）來實現(xiàn)設置。其中常用的幾個選項進行一下說明：自動攜帶上一行信息中：一般都選擇分錄摘要，這樣錄入第一條摘要后，以后分錄的摘要都會自動繼承第一條的摘要，如需修改直接修改就可以。下面那些分錄科目以及輔助行是否也自動攜帶自己根據(jù)實際需要進行勾選即可。新增：一般選擇提交后立即新增，提交后立即新增會省略一個步驟，憑證提交后直接進入新增的界面，但是這樣會顯示不出憑證號，也不能實現(xiàn)錄入一張憑證打印一張憑證的業(yè)務需要。如果有上述需求，此勾就不

8、能選擇。新增憑證取系統(tǒng)日期的應用場景：其一，系統(tǒng)上線需要補入幾個月的憑證，每個月的憑證分人來進行錄入，由于系統(tǒng)的期間在第一期間，做以后期間的憑證系統(tǒng)默認的是一月末的日期，如果選擇了此選項，則用戶需要把自己系統(tǒng)的日期改成所需期間的日期，然后再新增憑證的時候取的是自己系統(tǒng)設置的日期，就不需要每做一筆憑證修改一下日期了。其二，由于系統(tǒng)還沒將上月進行結賬處理，但是仍然要錄入本期發(fā)生的憑證，這時如果勾選了此項，系統(tǒng)就會取現(xiàn)在的日期。在錄入分錄的時候，科目如果下掛輔助賬了，則錄入完科目回車后，會在下面顯示出輔助賬類型，所有的輔助賬都要必須錄入，即使沒有也要在該輔助賬下增加其他或無的資料，然后進行選擇。例如

9、，在科目處錄入1122，后面的金額都是灰色的，不允許錄入的狀態(tài)，因為此科目掛了客戶的輔助賬，必須先去選擇相應的客戶，然后再去本位幣金額錄入金額，然后系統(tǒng)會自動把金額落在科目行中，如果需要對金額進行修改也必須到輔助行中進行修改，金額借貸方向的轉換，也是如此。附注：常用快捷鍵的說明，見附表F1按F1系統(tǒng)會自動打開金蝶EAS聯(lián)機幫助系統(tǒng)，在此系統(tǒng)中用戶可以根據(jù)自己所需，得到關于金蝶EAS系統(tǒng)的部分內(nèi)容。F7將光標移動到摘要欄， 按F7，可以選擇已錄入摘要庫中的摘要，單擊【確定】后，摘要會自動添入當前的憑證中。將光標定位于會計科目欄時，按F7鍵，即可調(diào)出會計科目代碼表，在科目代碼表選擇所要錄入的科目，

10、單擊【選擇】，即可獲取科目代碼。將光標定位于金額欄時，按F7鍵，即金蝶計算器，計算后的金額按空格鍵會自動帶到中的金額。F11按F11鍵系統(tǒng)會自動彈出一個“參數(shù)設置”窗口，用戶可根據(jù)需要對里面參數(shù)進行多項選擇?？崭裨诮痤~編輯狀態(tài)下，使用空格鍵，將切換分錄金額的借貸方向。=光標落在金額單元格，使用“=”號鍵自動計算借貸金額，并進行平衡填入金額。Ctrl+上箭頭鍵光標在輔助賬行，使用“Ctrl+上箭頭鍵”，將光標移動到分錄行。F12按F12鍵系統(tǒng)會自動彈出一個“金蝶計算器”方便用戶隨時使用，此計算器的計算結果最多可精確15位數(shù)。但計算后的金額不能填到憑證的金額處。2.2查詢憑證功能菜單-財務會計-總

11、賬-憑證處理-查詢憑證。憑證查詢界面可以實現(xiàn)的常用功能：新增憑證在“憑證序時簿”界面，單擊文件菜單的新增憑證，或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵Ctrl+N，會自動打開“新增憑證”界面，具體操作見新增憑證。查看憑證首先選擇需要的憑證，單擊查看菜單的查看憑證，或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵Ctrl+L，或左鍵雙擊便可打開并查看所選憑證的內(nèi)容。修改憑證可以修改已錄入的未過賬且未審核和未復核的憑證。在“憑證序時簿”界面，將光標定位于要修改的憑證中，選擇菜單編輯®修改憑證或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵Ctrl+E，系統(tǒng)會顯示“憑證修改”界面，可以在此界面中對記賬憑證

12、進行修改，其操作方法與憑證錄入相似，請參閱新增憑證一節(jié)。刪除憑證對于一些業(yè)務中作廢的憑證或不需要的憑證，可以對其進行刪除。在“憑證序時簿”界面，將光標定位于要刪除的憑證，選擇菜單編輯®刪除憑證或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵Ctrl+D，系統(tǒng)提示：“是否確認刪除？”，單擊【確定】即可。刷新憑證序時簿在“憑證序時簿”界面，選擇菜單查看®刷新憑證序時簿或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵F5，系統(tǒng)會對序時簿進行刷新，用戶可通過此功能查看最新最準確的憑證序時簿。定位在“憑證序時簿”界面，選擇菜單查看®定位或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵Ctrl+K，

13、系統(tǒng)會彈出“快速定位”窗口，在定位內(nèi)容一欄中選擇定位的內(nèi)容，再按照定位的內(nèi)容在輸入內(nèi)容一欄中輸入所要查找的相應內(nèi)容，單擊【定位】，系統(tǒng)便會查找出與條件匹配的憑證，并且把光標便定位在該憑證上。若選擇了允許使用模糊查找一項，系統(tǒng)會查找出與查找條件最匹配的一條記錄。選擇向前定位，即在當前紀錄及其上方紀錄中查找，若找不到時，系統(tǒng)提示：“已經(jīng)到表格頂部，沒有匹配的記錄！”；選擇向后定位，反之則在當前紀錄及其下方紀錄中查找，若找不到時，系統(tǒng)提示：“已經(jīng)到表格尾部，沒有匹配的記錄！”條件查詢在“憑證序時簿”界面，選擇菜單編輯®條件查詢或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵Ctrl+Q，彈出“憑證

14、-條件查詢”窗口，在此窗口可對當前憑證序時簿按條件進行再過濾如果界面下面的下次直接以該方案進入勾選上的，那么憑證查詢打開后就是憑證序時簿的界面，如果想設置其他條件的話，就得點擊【】來進行設置。如果某種查詢條件經(jīng)常使用，建議通過設置方案來實現(xiàn)。自己將條件設置好后，可以點左邊第三個按鈕方案另存，然后出現(xiàn)一個界面輸入方案名后就可以點擊確定。然后會在空白欄里增加建立好的方案，下次再登陸的時候可以選擇不同的方案，免得每次進入的時候都要去重新設置，如果方案進行了修改，需要再點一下保存按鈕。沖銷對于已經(jīng)過賬的憑證，如果發(fā)現(xiàn)它不符合企業(yè)的財務規(guī)則， 可以使用系統(tǒng)的“沖銷”功能， 生成一張紅字沖銷憑證。在“憑證

15、序時簿”界面，將光標選中一張已過賬且要沖銷的憑證，然后選擇菜單編輯®沖銷或單擊工具條的【】，系統(tǒng)會自動在當前的會計期間生成一張與選定憑證一樣的紅字沖銷憑證。審核反審核對已提交的憑證，過賬前必須要經(jīng)過相關的會計主管進行審核。在憑證序時簿界面下點擊憑證處理后，有審核的功能鍵。審核一張憑證直接點中，然后點審核按鈕，如果想成批進行審核，先把要審核的憑證按CTRL（間隔選擇）或者SHIFT（連續(xù)選擇）鍵進行選擇后，再去點擊審核。過賬反過賬在“憑證序時簿”頁簽中選擇一條或多條已審批但未過賬的憑證，單擊工具條的【】即可。在彈出的“憑證序時簿”窗口中選擇【過賬】，系統(tǒng)提示：“憑證過賬成功！”，單擊【

16、確定】，即可快速完成。反過賬方法與“過賬”方法相同，可參照過賬的方法進行反過賬。憑證編號調(diào)整在<編輯>菜單下，使用<調(diào)整編號>，進入“憑證號碼調(diào)整”界面）。可對憑證號進行修改操作。點擊手工設置后，就可以把現(xiàn)有的憑證號改成新的編號。注釋：此處涉及的設置，如果操作失誤可能會導致憑證丟失等問題，使用時需要特別慎重2.2憑證過賬一般情況下，采用在憑證查詢界面進行相應的憑證過賬操作。系統(tǒng)把憑證過賬單獨設置一個功能菜單，就是為了過賬更加方便快捷。這里可以設置一些條件，對日期及憑證類型和憑證號的范圍，如果全部進行過賬，直接點開始過賬就可以了。也就是系統(tǒng)實現(xiàn)憑證過賬有兩種方式，但是反過

17、賬只能通過憑證查詢來實現(xiàn)。2.3憑證匯總表憑證匯總表用于滿足對憑證進行分段匯總的要求，將憑證按照指定的范圍和條件匯總其一定級次科目的借、貸方發(fā)生額。1） 模式憑證如果一個月或者每個月都會有相同的業(yè)務，則在錄入完這筆憑證后點擊文件下的引出為模式憑證。編碼和名稱錄完后，點擊保存。當新增憑證需要模式憑證的模板時，點文件下的從模式憑證引入，然后選中相應的模板，點擊確定即可。3賬簿所有的賬簿都支持未過賬憑證查詢3.1總分類賬1）操作路徑：功能菜單-財務會計-賬簿-總分類賬2）總分類賬可聯(lián)查明細分類賬；明細分類賬又可以聯(lián)查到憑證；若科目為帶輔助賬的科目，還提供輔助總賬的查詢功能。3.2明細分類賬1) 操作

18、路徑：功能菜單-財務會計-賬簿-明細分類賬2) 雙擊明細分類賬后，出現(xiàn)如下界面，先對基本條件進行設置，這里需要注意的幾點：Ø 如果科目選擇的是明細級的，則科目級別必須選擇相應的級別，否則會查詢不出所要的結果。Ø 如果所選擇期間的憑證沒有過賬，則必須將包括未過賬的憑證進行勾選。Ø 顯示核算項目明細與顯示對方科目是互斥的，只能任選其一。自定義頁簽可以對顯示的明細賬進行條件設置，如可以按照制單人來進行查詢，系統(tǒng)里自定義的過濾條件包括：復核、憑證類型、憑證號、記賬日期、業(yè)務日期、來源系統(tǒng)、來源類型、沖銷憑證、已被沖銷、出納、審核、制單、過賬、作廢、狀態(tài)、分錄摘要、借貸方向

19、、分錄金額、分錄本位幣金額、分錄報告幣金額、分錄數(shù)量、參考信息、輔助賬摘要、輔助賬原幣金額、輔助賬本位幣金額、輔助賬報告幣金額、輔助賬數(shù)量、結算號、結算方式?？梢赃x擇根據(jù)憑證類型和憑證號進行升序或降序的排列。3) 以上頁簽設置完成后，就可以點擊確定進行明細賬查詢界面，建立將設置好的條件另存為方案，以便下次的查詢的時候可以直接進入，或稍改內(nèi)容再進入。3.3多欄賬1) 操作路徑：功能菜單-財務會計-賬簿-多欄賬2) 初次使用多欄賬是需要進行設計的，設計完后就可以直接查看。3) 進入查詢界面后，先點擊設計按鈕。在此界面下點擊要進行設置的多欄賬的科目，然后點擊自動編排，再選擇一種幣別，點擊左邊的保存按

20、鈕后，系統(tǒng)就會將設置好的多欄賬以科目名稱進行命名。4) 全部要進行多欄賬查看的科目設置好后，再進入多欄賬查詢界面，就可以在多欄賬方案中點擊查詢，就可以顯示出相應的方案，選擇后點擊確定后再設置其他的相應設置就可以進入多欄賬的查詢界面。4財務報表財務報表中最常用的有兩張報表，一個是科目余額表，一個是核算項目余額表，其他的報表在這里不進行詳細說明，自己打開看看就會了解。4.1科目余額表1) 操作路徑：功能菜單-財務會計-財務報表-科目余額表2) 查詢界面下選擇想要查看的輔助信息，如顯示數(shù)量及顯示核算項目。3) 此表包含年初數(shù)、期初數(shù)、本月發(fā)生數(shù)、本年累計數(shù)、期末數(shù)，數(shù)據(jù)類型比較全，而且在余額表界面可

21、以查看明細賬、輔助明細賬、明細賬中又可以查詢憑證，實現(xiàn)穿透式查詢。4.2核算項目余額表1) 操作路徑：功能菜單-財務會計-財務報表-核算項目余額表2) 以客戶為例，查詢設置如下：輔助賬選擇客戶后，科目編碼可選范圍為輔助核算為客戶的科目； 查詢結果，如下：3) 點擊右鍵可以對該表進行設置。在這里可以把不需要顯示的列進行隱藏，也可以在列寬度進行調(diào)整。設置好的格式如果滿意的話，而且以后再進入的時候還要按照此格式進行顯示，還需要點擊右鍵的保存當前格式，否則再次進入時還是初始那種狀態(tài)。4) 再把剛才設置好的條件以及格式保存成一個方案，以方便下次很快的進入查詢。依照上述的方法可以對其他科目的不同輔助賬類型

22、設置多個查詢方案。5) 下面舉例說明一下查詢應付賬款按客戶大類查詢的方法。先選擇供應商核算項目，選擇在匯總那列把明細改成逐級，會計科目選擇其他應付款，點擊確定后出現(xiàn)如下界面：先顯示業(yè)務類的客戶，然后再供應商的小類顯示，如果想看某個小類的明細就點擊前面的+號。在核算項目余額表中也可以點中其中的一列，對此進行輔助核算項目明細賬的查詢。5期末處理5.1自動轉賬1）操作路徑：功能菜單-財務會計-期末處理-自動轉賬2）每個月在做完所有業(yè)務后，根據(jù)自己財務組織的需要進行自動轉賬的操作.選中已經(jīng)做好的自動轉賬模板，點擊生成憑證。自動轉賬模板的設置，如下：點擊新增后，進行相應科目及比例的維護即可，維護完成后，

23、保存后即可用模板生成憑證。注：自動轉賬根據(jù)需要進行設置，不是必須的期末處理，如果不需要，可以跳過此步操作繼續(xù)下邊操作。5.2期末調(diào)匯1）先維護一個期末的匯率進行期末處理中的期末調(diào)匯點擊下一步填寫匯兌損益科目后點擊開始就會自動生成一張調(diào)匯憑證，查詢沒有問題，可以將憑證進行相應的提交、審核、過賬處理。注：如果不涉及外幣業(yè)務，可以跳過此步操作繼續(xù)下邊操作。5.3結轉損益1) 操作路徑：功能菜單-財務會計-期末處理-結轉損益2) 每個月在做完所有業(yè)務后，需要進行結轉損益的操作，在結轉之前必須將所有的憑證進行過賬。3) 出現(xiàn)此界面后，點擊提交即可。然后再到憑證序時簿中進行審核和過賬。注：此步操作需要所有組織使用，否則報表取數(shù)會存在問題。5.4期末結賬1) 操作路徑：功能菜單-財務會計-期末處理-期末結賬2) 點擊開始后系統(tǒng)就會將總賬結到下一期。結賬時需要注意以下幾點：l 如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)還有未過賬的記賬憑證，