公司物資管理辦法

1、公司物資管理方法物資管理工作，是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)， 加強(qiáng)物資管理， 合理地組織采購(gòu)、 供給、使用、保管和節(jié)約物資， 對(duì)于促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)開展，加速資金周轉(zhuǎn)，減低本錢，增加效益， 具有極其重要的意義。第一章 物資方案編制、審批管理第一條 各單位根據(jù)本單位材料的使用情況，必須深入實(shí) 際，認(rèn)真核實(shí)后申報(bào)下月材料方案。第二條 各基層單位要結(jié)合本單位本年度的生產(chǎn)任務(wù)和本 錢情況， 分版塊按類別編制出年度總的 ?物資采購(gòu)預(yù)算 ?，上報(bào)到 企業(yè)管理部，以便公司隨時(shí)掌握其采購(gòu)額度適時(shí)進(jìn)展宏觀調(diào)控。 各單位所報(bào)材料方案， 由各單位材料員根據(jù)生產(chǎn)及庫(kù)存情況統(tǒng)一 匯總后，于每月 20 日前編制出本單位物

2、資采購(gòu)方案，方案要按 照公司統(tǒng)一編制的模版，分版塊按類別填寫材料采購(gòu)方案， 方 案應(yīng)包含材料名稱，單位、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、詢價(jià)后確定的材料 價(jià)格、金額合計(jì)及供貨商等內(nèi)容、要包含三方詢價(jià)明細(xì)單、材料 采購(gòu)詢價(jià)情況匯總等 經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后報(bào)企管部。 經(jīng)公 司相關(guān)部門審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，分別由金域公司、公司 集中或單位分類別組織采購(gòu)。第三條 如無極特殊情況，逾期報(bào)送方案不予補(bǔ)批，以防止 方案的隨意性。方案填寫不工整、不標(biāo)準(zhǔn)、不清晰而影響生產(chǎn)、 工作的，責(zé)任由報(bào)方案的單位自行承當(dāng)?shù)谒臈l 在極特殊情況下如設(shè)備發(fā)生故障，造成停產(chǎn)、 急需采購(gòu)備件維修的 ，經(jīng)請(qǐng)示公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意， 可先用 口 頭申

3、請(qǐng)采購(gòu)，但事后要馬上追補(bǔ)采購(gòu)方案，辦理相關(guān)手續(xù)，到貨 后應(yīng)及時(shí)通知企業(yè)管理部和審計(jì)監(jiān)察部人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展驗(yàn)收， 如 未經(jīng)企業(yè)管理部和審計(jì)監(jiān)察室人員驗(yàn)收并在發(fā)票及材料明細(xì)上 簽字，采購(gòu)物資的貨款，財(cái)務(wù)部不予結(jié)算。第五條 所報(bào)材料方案的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要 求、用途等應(yīng)齊全準(zhǔn)確。報(bào)方案要以實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度 核實(shí)編制，不得弄虛作假，否那么，造成庫(kù)存積壓或未報(bào)、漏報(bào) 影響生產(chǎn)造成損失，由各單位自行負(fù)責(zé)。第六條 企業(yè)管理部于每月 20 日收齊各單位上報(bào)的月 份物資采購(gòu)方案后， 要對(duì)采購(gòu)需求方案進(jìn)展審核匯總， 并負(fù)責(zé)上 報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)展審批，此項(xiàng)工作要求在一周內(nèi)完成，每月 30 日前組織召

4、開采購(gòu)例會(huì)。第二章 物資采購(gòu)管理第七條 待 ?月份共采方案 ?批準(zhǔn)后，各基層單位要根據(jù)材料 的分類及詢價(jià)情況，在公司采購(gòu)例會(huì)上，及企業(yè)管理部、審計(jì)監(jiān) 察部等及會(huì)人員一起， 要認(rèn)真進(jìn)展比質(zhì)比價(jià)， 比質(zhì)比價(jià)的原那么 是：不同質(zhì)量以質(zhì)量好的為主，同等質(zhì)量以價(jià)格低的為主，誰的 產(chǎn)品質(zhì)量好且價(jià)格合理， 就選擇誰為中標(biāo)商家， 做到公開、 公正、 公平，實(shí)現(xiàn)“陽光采購(gòu)。共同研究確定最終供貨的廠家或 商家。在確定最終供貨的廠家或商家原那么上，但凡能夠從 廠家采購(gòu)的，直接給廠家發(fā)詢價(jià)單，金域公司能夠采購(gòu)且價(jià)格合 理的，由金域公司負(fù)責(zé)采購(gòu)。盡量減少中間環(huán)節(jié)。不能從廠家采 購(gòu)的，可及商家聯(lián)系，組織采購(gòu)。集中采購(gòu)物資

5、到貨信息的反應(yīng) 由相關(guān)業(yè)務(wù)人員通知用料單位。第八條 單位自米材料米購(gòu)時(shí)，必須按照公司批復(fù)的單位米 購(gòu)方案中確定的廠家商家報(bào)出的單價(jià)進(jìn)展組織。第三章驗(yàn)收入庫(kù)、報(bào)銷管理第九條 完成采購(gòu)任務(wù)，材料到貨后，庫(kù)管員應(yīng)向承運(yùn)人或 采購(gòu)人員索要如下原始單據(jù)： 發(fā)貨清單； 供貨單位發(fā)票如發(fā)票未開，發(fā)貨清單上必須寫明規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額，并蓋有供方公章； 質(zhì)量保證書、材質(zhì)報(bào)告單、合格證； 使用說明書。第十條 基層單位要及時(shí)做好材料清點(diǎn)，外觀檢查，數(shù)量檢 查，質(zhì)量檢查，并整齊擺放待驗(yàn)區(qū)，通知公司相關(guān)部門予以 驗(yàn)收。外觀檢查：檢查外包裝是否完好，檢查材料外觀是否完好， 有無破損、變形、銹蝕等異常現(xiàn)象。如有包裝

6、損壞，外觀質(zhì) 量殘缺等現(xiàn)象時(shí)應(yīng)及時(shí)及供貨商聯(lián)系退、換、賠、補(bǔ)等工作。數(shù)量檢查：以合同及月方案單為依據(jù)，逐一清點(diǎn)核對(duì)，對(duì)“錯(cuò)發(fā)或“缺少局部，應(yīng)寫明編號(hào)、品名、實(shí)到或缺少數(shù)量等，及時(shí)及供貨商聯(lián)系退、補(bǔ)工作。質(zhì)量檢查 嚴(yán)格按照驗(yàn)收入庫(kù)程序及訂貨合同規(guī)定的技術(shù)性能，技術(shù)指標(biāo)進(jìn)展驗(yàn)收。 鋼材類應(yīng)有材質(zhì)報(bào)告單或合格證，否那么不予驗(yàn)收。 化工原料應(yīng)嚴(yán)格檢查生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、有效成分含量 等。 電纜類應(yīng)有電纜廠家報(bào)告單或合格證。第十一條 負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收人員在驗(yàn)收時(shí)要嚴(yán)格依據(jù)材料采 購(gòu)方案，對(duì)照到貨清單確認(rèn)已到材料確實(shí)為所需物資后，依據(jù)到貨清單的貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量進(jìn)展驗(yàn)收入庫(kù)。第十二條 驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收人員要

7、進(jìn)展查數(shù)量、 驗(yàn)質(zhì)量、審價(jià)格， 做到無方案采購(gòu)的材料不驗(yàn)收， 無明細(xì)清單及價(jià)格的材料不 驗(yàn)收，質(zhì)次價(jià)高的材料不驗(yàn)收。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格檢驗(yàn)、確認(rèn)無誤 后，驗(yàn)收人員和監(jiān)視人員方可在貨物明細(xì)清單上簽字，通過 驗(yàn)收，以便日后辦理結(jié)算手續(xù)。第十三條 對(duì)涉及技術(shù)、平安指標(biāo)的物資進(jìn)展驗(yàn)收時(shí)，要增 加技術(shù)部、平安部、設(shè)備能源部等相關(guān)部門對(duì)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)展檢驗(yàn)， 合格前方可驗(yàn)收。第十四條 物資到庫(kù)，保管員在判明是本庫(kù)應(yīng)保管的物資后，根據(jù)有關(guān)單據(jù)查點(diǎn)登記，存放在待驗(yàn)區(qū)妥善保管，盡可能擺放整齊，以備查驗(yàn)，如因特殊情況，未放在待驗(yàn)區(qū)的，如電機(jī)、一些加大設(shè)備、材料等已投入現(xiàn)場(chǎng)要由單位經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)予以確認(rèn)， 材料未經(jīng)歷收，一律不準(zhǔn)上貨

8、架或發(fā)放使用。第十五條 入庫(kù)物資驗(yàn)收合格后，應(yīng)由公司驗(yàn)收、監(jiān)察人員 在發(fā)貨清單上簽字確認(rèn)后基層庫(kù)管員及時(shí)做好材料入庫(kù)。第十六條對(duì)于不能一次全部運(yùn)輸?shù)截浀牟牧?，如原煤、?材等，將采取隨到隨驗(yàn)、跟蹤驗(yàn)收的方法進(jìn)展驗(yàn)收。每到一批貨 物，采購(gòu)單位都要及時(shí)通知企業(yè)管理部和審計(jì)監(jiān)察室人員進(jìn)展驗(yàn) 收，并做好已到貨物的登記工作， 待所采購(gòu)的材料全部運(yùn)輸?shù)轿?后，采購(gòu)單位、驗(yàn)收部門、監(jiān)視部門三方再進(jìn)展對(duì)帳，辦理入庫(kù) 和結(jié)算手續(xù)。第十七條 材料及材料發(fā)票含明細(xì)原那么上要求必須同 時(shí)到位，如因特殊情況，供方不能在材料到位時(shí)提供材料發(fā)票的， 單位必須要求供方提供材料明細(xì)， 明細(xì)要求注明材料名稱、 規(guī)格 型號(hào)、計(jì)量單

9、位、數(shù)量、單價(jià)、金額等必要信息，票據(jù)金額必須 封口，并加蓋供方公章。第十八條 以下情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，否那么不得驗(yàn)收入庫(kù)： 采購(gòu)方案未按程序經(jīng)公司相關(guān)部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 而采購(gòu)的物資。 及合同、方案不相符的物資。 違反公司規(guī)定，沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的物資。 質(zhì)量不合格的物資。第四章 物資保管及發(fā)放管理第十九條 物資保管期間運(yùn)用分類管理， 重點(diǎn)物資重點(diǎn)管 理，一般物資一般管理。第二十條 入庫(kù)物資應(yīng)完好無損， 要精心維護(hù)，細(xì)心保養(yǎng)， 保證隨時(shí)使用，制止無關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房觀察或亂動(dòng)物資。第二十一條 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 入庫(kù)物資不得轉(zhuǎn)借、 租 賃等。第二十二條 物資領(lǐng)用出庫(kù)必須開據(jù)領(lǐng)料單， 經(jīng)使用單位

10、領(lǐng)導(dǎo)簽字， 庫(kù)管員確認(rèn)領(lǐng)料單標(biāo)準(zhǔn)有效方可發(fā)料， 無領(lǐng)料單或領(lǐng) 料單不標(biāo)準(zhǔn)，庫(kù)管員不得發(fā)放物資材料，否那么，對(duì)庫(kù)管員做考 核扣分處理。第二十三條 庫(kù)管員要認(rèn)真如實(shí)按領(lǐng)料單數(shù)量發(fā)貨， 不得 隨意更改領(lǐng)料單，如有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。第二十四條 領(lǐng)料出庫(kù)后保管員應(yīng)及時(shí)下賬， 做到庫(kù)內(nèi)貨 賬平衡。第二十五條 每月 20 日前，基層單位要自行核查一次庫(kù) 存物資賬面，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。第二十六條 各單位物資管理， 不允許出現(xiàn)賬面物資超庫(kù) 存現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)考核單位主管材料領(lǐng)導(dǎo)、材料員、庫(kù)管員當(dāng)月 績(jī)效工資的 20%。第二十七條 要減少不常用物資儲(chǔ)藏量，如出現(xiàn)呆滯物資，每年末 25 日前上報(bào)企管部，由公司統(tǒng)一處理第五

11、章清倉(cāng)盤點(diǎn)管理第二十八條 保管員要堅(jiān)持盤點(diǎn)制度，清倉(cāng)盤點(diǎn)是：檢查物 資的賬面數(shù)字及實(shí)際是否相符； 檢查物資發(fā)放有無過失； 檢查各 種物資有無超儲(chǔ)、積壓、變質(zhì)；檢查平安設(shè)施有無損壞等。第二十九條 經(jīng)常性盤點(diǎn)，由保管員在收發(fā)的根底上，對(duì)動(dòng) 態(tài)的物資進(jìn)展復(fù)查，并及收發(fā)記錄核對(duì)，對(duì)各類物資實(shí)行間隔隨 機(jī)抽查。第三十條 定期性盤點(diǎn)，按月、季度、年終組織有關(guān)人員共 同清倉(cāng)盤點(diǎn)，對(duì)各類物資及賬目實(shí)行全面查點(diǎn)。第三十一條如發(fā)現(xiàn)盤虧盤盈等現(xiàn)象，保管員應(yīng)查明原因， 并通知有關(guān)人員填制盤盈、盤虧調(diào)整單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主任簽章，主管 領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)批準(zhǔn)前方可處理。第三十二條 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存無動(dòng)態(tài)在兩年以上的物資，由保管員查明積存原因，做超儲(chǔ)積壓造冊(cè)上報(bào)，上報(bào)公司相關(guān)部門，以便 及時(shí)處理。第三十三條 盤庫(kù)后根據(jù)實(shí)際情況，由材料員做出盤點(diǎn) 表，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字前方可會(huì)同、企管部、審計(jì)監(jiān)察部、財(cái) 務(wù)部門做出賬面處理。第三十四條因保管不善造成物資變質(zhì)和損壞、要查明原因， 經(jīng)技術(shù)檢驗(yàn)確認(rèn)不能使用時(shí)，應(yīng)出具證明，保管員填寫“物資報(bào) 廢申請(qǐng)單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主任、單位領(lǐng)導(dǎo)審核，提請(qǐng)經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢， 對(duì)責(zé)任者要根據(jù)情節(jié)給予批評(píng)教育或處分。第六章廢舊閑置物資處理第三十五條 但凡屬于廢舊物資和閑置物資等，均由企管 部、設(shè)備能源部會(huì)同有關(guān)部門報(bào)請(qǐng)公司批準(zhǔn)后統(tǒng)一組織處理。第三十六條任何單位和個(gè)人無權(quán)處