公司財務工作總結范文doc

1、公司財務工作總結范文精彩導讀：為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理 月活動”的重要性，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員， 會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問 題、做事情缺少前瞻性，進行了剖析，同時提出財務部 不是核算部，僅僅做好核算是不夠的即將過去，仔細回顧這一年來，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果， 但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部； 客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部；新公司像雨 后的春筍一樣不斷地涌現，會計核算、財務管理工作納入財 務部。年月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向 了陣地最前沿；年月份集團公司實際預

2、算管理，財務部是沖 鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升， 外部，稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查、稅收政策調整、 國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人 員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了，下面總結一 下一年來的工作。一、職能發(fā)展過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。 建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算 合同管理，有了統一歸口的依據。對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計 報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一

3、步規(guī)范目 標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金，鋪下了 良好的基礎。財務合同管理月總結公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作 還達不到公司領導的要求。為了使財務人員能充分地認識 “財務、合同管理月活動” 的重要性，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員，會上針 對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做 事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核 算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也 沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同 時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務 管

4、理。如對每一筆經濟業(yè)務的核算， 在考慮核算要求的同時， 還要考慮該項業(yè)務對公司的現在和將來在管理上和稅收政 策上的影響問題，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌 補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。根據房地產行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成 本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明 細科目作簡要說明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸 集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任 人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成，并經姚總 審核。目前進入貫徹實施階段。配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容 進行再調整，目的，一是要符合財務管理的要求；二是

5、要滿 足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部 管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務 內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，并于明確，作 為一定時期內相對穩(wěn)定的表式。針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構， 為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統一性、信 息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。 月份與寧波公司財務進行交流， 將財務核算要求、信息傳遞、 對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀 況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作。根據公司的要求對部門職責進行了修改

6、，并制訂了部門 考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出財務工 作要求，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提 出，目的是打好基礎。內部開展規(guī)范化工作，從會計核算到 檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工 作。會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容， 一是會 計法，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識； 二是會計基礎知識，非專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明 確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解 一些基礎的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓的重 點。經過調研、溝通、設計，于年月推出成本費用明細分 類目錄及說明；于年月日推出會計報表管理試行辦法；年

7、月日推出會計憑證管理試行辦法 。會計報表推出執(zhí)行個月后，從會計報表格式設置上看， 報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關 信息。但房地產行業(yè)的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個 時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面 反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面 地反映。已設計好“會計報表iv經營情況表”和“會計報表v融資及融資成本情況表”。會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務部進 行電話通知，月份實行逐步換新的辦法， 月份要求全面試行。 試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫 與審批程

8、序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管 理人員進行交流，明確有關事項，解決設計上的不足。年月 份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷 單據意見，根據大家的建議，對會計結算單據作進一步完善， 并于年月日下發(fā)了有關規(guī)定。經過財務合同管理月活動，財務部的管理意識加強了， 管理能力也得以提高，財務部從會計核算向財務管理邁出了 關鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大 的差距，需要我們不斷地完善和提高。二、職能管理核算工作核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、 費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅 務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。會

9、計審核會計審核是把好企業(yè)經濟利益的關鍵，嚴格按有關規(guī)定 執(zhí)行，決不應個人面子而放松政策。女口，親親家園項目地處余杭良諸，根據稅法規(guī)定建筑安 裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務機關提供的發(fā)票，否則 建設單位不得在稅前列支，為此我們對工程發(fā)票的來源嚴格審核，并將此項規(guī)定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續(xù)，并使用當地稅務機關提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯系稅務機關如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都 得到有效的保障。材料核算 材料占工程成本比重較大，同時也是保證產品質量的重 要因素之一。通過

10、甲供材料的方式，解決了這方面的質量問 題，但在價格這個不確定因素上難以控制，從下半年開始建 筑材料價格“公司財務工作年終工作總結”版權歸作者所有；請注 明出處 !不斷上升， 甚至出現斷貨現象， 特別是水泥價格翻一番， 還提不到貨，為了確保工期順利進行，配合材料部門調整采 購結算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。公司與供貨商結算材料款一般較遲，現在送貨清單是在 結算時才轉到財務，一是造成財務不能及時向用料施工單位 結算材料款，二是由于時間較長給財務與施工單位核對增加 難度，已發(fā)現過送貨清單的領用人簽字與用貨單位的簽字不 符的問題。如：杭州友聯建材有限公司供應的“樓梯磚” 年月日供給浙江

11、大經有限公司和年月日供給浙江聞堰建筑 有限公司“樓梯磚”于年月日前來辦理結算，時間跨度近一 年，在與施工單位核對時發(fā)現浙江大經材料員簽名非本人手 跡，當時該款項未辦理結算支付， 要求核對無誤后再付貨款。在材料采購調撥過程中，我們感覺在材料管理的“采購 - 供貨 - 結算”三個環(huán)節(jié)中，我們只掌握了兩頭，對供貨 這一環(huán)節(jié)掌握不夠，材料供應均由廠家與施工單位交接，我 方是否參與驗收不清楚，因收貨單上無我方人員的驗收簽字， 這就無法掌握材料實際到場的品質與數量。如月份與施工單 位核對鋼材時發(fā)現同一份“供貨單” ，施工單位提供的“收 貨聯”與廠家提供的“結算聯”在鋼材等級上出現差異，經 核實，是廠家供貨時未注明等級，發(fā)現后也未及時補救，只 在“結算聯”上進行了修改。提醒我們如何管理好材料“采 購- 供貨 - 結算”三個環(huán)節(jié)，特別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理。會計內部報