庫房管理作業(yè)指導書

1、天保電力公司營銷電費審核體系文件 文件編號：Q/TBH DL0472014-11702 文件名稱: 庫房管理作業(yè)指導書發(fā)布日期： 版本號：2014天保電力公司 發(fā)布4第一章 總則第一條 為規(guī)范天保電力公司用電服務，特制定本作業(yè)指導書。第二條 本作業(yè)指導書適用于天保電力公司營銷服務中心。第二章 工作內容及工作要求第三條 為了規(guī)范公司物資管理工作，防止固定資產、貴重備件、易損件的流失，提高物資管理水平，結合公司實際情況，特制定本規(guī)定。第四條 庫房管理工作包括：物資采購評審、物資驗收、物資存儲、物資發(fā)放、物資盤點、物資賬目管理等工作。第五條 庫房物資計劃：部門物資采購應按照公司計量人員編制的并批復的

2、物資采購計劃執(zhí)行，計量員提供物資供應廠家及型號、規(guī)格、數(shù)量，由庫房管理員組織實施，對物資供應廠家進行評審。第六條 物資采購和驗收：評審合格后進行物資采購并按采購文件和檢驗程序進行驗收，合格后物資入庫，同時建立物資臺賬。庫房管理員應開據(jù)入庫單，庫房管理員、計量人員、辦部門負責人均應在入庫單上簽字。第七條 物資的領用與發(fā)放：物資出庫時庫房管理員以出庫單為領用憑證，出庫單由領用人填寫，領用人簽字，庫房管理員按照公司采購計劃所列的范圍發(fā)放。領用人與庫房管理員共同對領出物資的數(shù)量和質量進行驗證。庫管員在物資出庫后要及時登錄庫存物資臺帳和庫管物資卡片，使“帳、物、卡”始終保持一致。第八條 庫存管理（一）入

3、庫的物資應按類別、規(guī)格、單價、數(shù)量建立 庫存物資臺帳和庫管物資卡片，做到一物一帳一卡。（二）庫存物資要定期盤存，對盤存發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理，保證帳、物、卡始終一致。（三）物資庫存擺放時，不同物資要分別碼放，便于清點。物資的標識要隨物資一同保管，不得損壞遺失。如果發(fā)現(xiàn)標識損壞或遺失，應立即采取彌補措施。（四）倉庫的防雨、防風、防鼠和防盜是儲存物資的基本條件，必須具備。倉庫嚴禁使用明火和存放易燃、易爆物品。倉庫內或附近應有消防器材，庫房管理員要掌握正確使用方法。六、報廢管理（一）各物資使用部門負責相應的廢舊物資的識別、初步鑒定、報廢物資的收集統(tǒng)計、交庫。（二）辦公室負責報廢物資的回收、整理、分類

4、、建檔、保管和銷售處理等工作。（三）報廢物資的認定1、消耗性備品材料，超過使用標準，不能再使用的，可作報廢物資處理。2、工具類物品，因損壞無法修復使用的，可作報廢物資處理。3、有價值的包裝物品可作報廢物資處理。（四）報廢物資的審批1、各部門廢舊物資必須經過各專業(yè)人員確認，部門負責人審批后，報公司辦公室。2、 屬于公司固定資產的物品，其報廢管理執(zhí)行公司固定資產管理規(guī)定。（五）報廢物品的回收、保管、處理1、所有報廢物品由公司辦公室統(tǒng)一處理。2、對回收的各類物品，辦公室認為必要時可提出由各歸口管理部門進行二次鑒定，以免對有利用價值的物品當廢品處理，造成浪費。3、執(zhí)行交舊領新的物資，管理人員按一對一原

5、則登記交舊領新臺帳，并辦理領新手續(xù)。4、對工程技改項目等的余留物資，原庫存積壓的物資，可直接退庫。由辦公室結合計財部定價并辦理沖減成本，其他報廢物資按公司相關規(guī)定沖減當月成本。5、各類廢舊物資報廢后，如確認無外賣價值，可在與辦公室履行完交接手續(xù)后，直接廢棄，但辦公室必須記錄其處理情況（處理日期、去向等）。6、辦公室對回收的各類報廢物資要及時處理（外賣等），避免損耗、貶值或因大量堆積造成混亂，同時不得無故拒絕接收報廢物資。第三章 作業(yè)程序第七條 計量員編制年度物資購置計劃。第八條 庫房管理員對物資供應方進行評審。 第九條 庫房管理員對物資進行驗收并入庫，建立物資臺賬。 第十條 收費員收取物資銷售款。 第十條 計量員