度民辦非企業(yè)單位年度檢查報(bào)告書(shū)選編

1、附件2民辦非企業(yè)單位年度檢查報(bào)告書(shū)（2015年度）單 位 名 稱 （蓋章）登 記 證 號(hào) 法定代表人 （簽字）經(jīng) 辦 人 經(jīng)辦人聯(lián)系 舟山市民政局制填 表 說(shuō) 明一、本報(bào)告書(shū)一式兩份，請(qǐng)認(rèn)真填寫(xiě)，內(nèi)容確保真實(shí)無(wú)誤。二、本年度變更登記事項(xiàng)，主要填寫(xiě)登記事項(xiàng)中發(fā)生變更的內(nèi)容。如：?jiǎn)挝幻Q、法定代表人、住所、業(yè)務(wù)主管單位、業(yè)務(wù)范圍、活動(dòng)資金、章程等的變更情況。三、決策機(jī)構(gòu)是指董（理）事會(huì)或校（院）務(wù)委員會(huì)等；監(jiān)督機(jī)構(gòu)是指監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事。四、本報(bào)告書(shū)填寫(xiě)的內(nèi)容截止時(shí)間為2015年12月31日。六、表中選擇項(xiàng),請(qǐng)?jiān)凇啊贝颉啊薄Ｆ?、本?bào)告網(wǎng)上填報(bào)完整后提交，待民政局預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)后即可網(wǎng)上打印。八、本報(bào)告書(shū)必須經(jīng)

2、法定代表人簽字，同時(shí)加蓋本單位印章，方為有效。一、基本情況表地 址網(wǎng) 址法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）聯(lián)系 號(hào)碼從業(yè)人員數(shù)其中專職人員數(shù)其中兼職人員數(shù)決 策 機(jī) 構(gòu)董事會(huì) 理事會(huì)決策機(jī)構(gòu)人數(shù)其中女性監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)事會(huì) 監(jiān)事監(jiān)督機(jī)構(gòu)人數(shù)其中女性舉 辦 者開(kāi)辦資金（萬(wàn)元）是否取得非營(yíng)利組織免稅資格是 否 是否取得公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格是 否 最近一次參加社會(huì)組織評(píng)估情況參評(píng)時(shí)間： 年 獲評(píng)等級(jí)： A工作人員情況（一）年末職工人數(shù)人其中：年齡結(jié)構(gòu)情況人其中：女性人1、35歲及以下人其中：受教育程度情況人2、36歲至45歲人1、大學(xué)?？迫?、46歲至55歲人2、大學(xué)本科及以上人4、56歲及以上人其中：職業(yè)資格水

3、平情況人（二）志愿者服務(wù)人次數(shù)人次1、助理社會(huì)工作師人志愿服務(wù)時(shí)間時(shí)間2、社會(huì)工作師人業(yè)務(wù)主管單位主 管 處 室聯(lián) 系 人聯(lián)系 填表須知：董事會(huì)、理事會(huì)、決策機(jī)構(gòu)及決策機(jī)構(gòu)人數(shù)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)及監(jiān)督機(jī)構(gòu)人數(shù)、舉辦者、開(kāi)辦資金見(jiàn)章程。二、本年度內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)增減情況表增 加機(jī) 構(gòu) 名 稱負(fù) 責(zé) 人成立時(shí)間減 少機(jī) 構(gòu) 名 稱負(fù) 責(zé) 人撤銷時(shí)間三、本年度變更登記事項(xiàng)表變更事項(xiàng)變更時(shí)間變更前情況變更后情況四、公益慈善活動(dòng)情況表活動(dòng)名稱參加人數(shù)時(shí)間受益對(duì)象活動(dòng)內(nèi)容本年度提供免費(fèi)服務(wù)（物資）折款： 萬(wàn)元。本度參與政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況：購(gòu)買(mǎi)服務(wù) 次，購(gòu)買(mǎi)服務(wù)金額總計(jì) 萬(wàn)元。五、自律與誠(chéng)信建設(shè)情況1、理（董）事會(huì)制度有 無(wú)

4、6、服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示有 無(wú) 2、會(huì)員管理服務(wù)制度有 無(wú)7、年度財(cái)務(wù)狀況披露（含捐贈(zèng)和資助資產(chǎn)）是 否 3、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理制度有 無(wú)8、重大事項(xiàng)活動(dòng)報(bào)告是 否 重大事項(xiàng)名稱 4、會(huì)費(fèi)收取和管理制度有 無(wú)9、獲相關(guān)部門(mén)獎(jiǎng)勵(lì)情況有 無(wú) 獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 5、印章管理制度有 無(wú) 10、受有關(guān)部門(mén)處罰情況有 無(wú) 處罰事由 六、黨建工作情況表黨員情況工作人員黨員數(shù)專職工作人員黨員人數(shù)黨員組織關(guān)系在本單位的人數(shù)黨組織建設(shè)情況已建立黨組織建立黨組織形式黨委 黨組 黨總支 黨支部 臨時(shí)黨支部 聯(lián)合黨支部 其他（注明類型）黨組織成立時(shí)間黨組織掛靠單位未建立黨組織符合建立黨組織條件但尚未建立 有黨員但不符合

5、黨組織建立條件無(wú)黨員七、2015年度工作總結(jié)和2016年度工作計(jì)劃八、會(huì) 計(jì) 報(bào) 表（一）資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和凈資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1短期借款61短期投資2應(yīng)付款項(xiàng)62應(yīng)收款項(xiàng)3應(yīng)付工資63預(yù)付賬款4應(yīng)交稅金65存貨8預(yù)收賬款66待攤費(fèi)用9預(yù)提費(fèi)用71一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資15預(yù)計(jì)負(fù)債72其他流動(dòng)資產(chǎn)18一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債74流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20其他流動(dòng)負(fù)債78流動(dòng)負(fù)債合計(jì)80長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期股權(quán)投資21長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期債權(quán)投資24長(zhǎng)期借款81長(zhǎng)期投資合計(jì)30長(zhǎng)期應(yīng)付款84其他長(zhǎng)期負(fù)債88固定資產(chǎn)：長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)90固定資產(chǎn)原價(jià)31減：累計(jì)折舊

6、32受托代理負(fù)債：固定資產(chǎn)凈值33受托代理負(fù)債91在建工程34文物文化資產(chǎn)35負(fù)債合計(jì)100固定資產(chǎn)清理38固定資產(chǎn)合計(jì)40無(wú)形資產(chǎn)：無(wú)形資產(chǎn)41凈資產(chǎn)：非限定性凈資產(chǎn)101受托代理資產(chǎn)：限定性凈資產(chǎn)105受托代理資產(chǎn)51凈資產(chǎn)合計(jì)110資產(chǎn)總計(jì)60負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)120（二）業(yè)務(wù)活動(dòng)表 單位：元項(xiàng) 目行次上年末數(shù)本年累計(jì)數(shù)非限定性限定性合計(jì)非限定性限定性合計(jì)一、收入其中：捐贈(zèng)收入12提供服務(wù)收入3商品銷售收入4政府補(bǔ)助收入5投資收益6其他收入9收入合計(jì)11二、費(fèi)用(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本12其中：13141516(二)管理費(fèi)用21(三)籌資費(fèi)用24(四)其他費(fèi)用28費(fèi)用合計(jì)35三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為

7、非限定性凈資產(chǎn)40四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額，以“-”填列)45（三）現(xiàn)金流量表 單位：元項(xiàng) 目行次金 額一、業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：接受捐贈(zèng)收到的現(xiàn)金12提供服務(wù)收到的現(xiàn)金3銷售商品收到的現(xiàn)金4政府補(bǔ)助收到的現(xiàn)金5收到的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8現(xiàn)金流入小計(jì)13提供捐贈(zèng)或者資助支付的現(xiàn)金14支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金15購(gòu)買(mǎi)商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金16支付的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金19現(xiàn)金流出小計(jì)23業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~24二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金25取得收益所收到的現(xiàn)金26處置固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金27收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30現(xiàn)金流入小計(jì)34購(gòu)建固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金35對(duì)外投資所支付的現(xiàn)金36支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金39現(xiàn)金流出小計(jì)43投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~44三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：借款所收到的現(xiàn)金45收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金48現(xiàn)金流入小計(jì)50償還借款所支付的現(xiàn)金51償付利息所支付的現(xiàn)金52支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金55現(xiàn)金流出小計(jì)58籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~59四