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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上庫(kù)房出入庫(kù)流程一、入庫(kù)管理1、采購(gòu)物資抵庫(kù)后,由使用部門或申請(qǐng)采購(gòu)人員或物資質(zhì)檢部門按質(zhì)按量組織驗(yàn)收,按實(shí)際質(zhì)量認(rèn)真填寫“入庫(kù)單”,對(duì)“入庫(kù)單”的外購(gòu)地、入庫(kù)時(shí)間、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨人、承運(yùn)人、驗(yàn)收入庫(kù)人及外包裝是否完好無(wú)損等欄目均應(yīng)逐一填寫,不得漏項(xiàng)。對(duì)無(wú)隨貨同行發(fā)票的貨物金額應(yīng)由交貨人提供采購(gòu)價(jià),財(cái)務(wù)據(jù)此入賬核算,待發(fā)票到后再按實(shí)際價(jià)格調(diào)整。2、(1)如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問(wèn)題,要及時(shí)向上級(jí)反映,同時(shí)通知質(zhì)檢或用料部門、售后服務(wù)部門、采購(gòu)部門和廠家代表等相關(guān)人員,共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定,必要時(shí)拍照記錄,由采購(gòu)人負(fù)責(zé)更換,更換費(fèi)用或因此而
2、造成的公司損失由采購(gòu)人個(gè)人承擔(dān)(2)原則上單貨不符的物資不得接受,如采購(gòu)部門要收下該物資時(shí),庫(kù)管員要告知上級(jí),并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況,并會(huì)簽采購(gòu)部門(3)物資抵庫(kù)但庫(kù)管部門尚未收到“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”時(shí),庫(kù)管員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門,確認(rèn)無(wú)誤后始得辦理入庫(kù)手續(xù)3、如同時(shí)有運(yùn)費(fèi)結(jié)算,則須在運(yùn)輸發(fā)票后附有倉(cāng)庫(kù)管理員簽字的“運(yùn)費(fèi)結(jié)算單”,如無(wú)運(yùn)費(fèi),應(yīng)將該聯(lián)連同“入庫(kù)單”的“財(cái)務(wù)聯(lián)”一起附于購(gòu)貨發(fā)票后交財(cái)務(wù)入帳。入庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)管理員、財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)做賬,采購(gòu)人員持一聯(lián)做清款報(bào)銷憑證4、發(fā)生退庫(kù)或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證,核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全,認(rèn)真記錄退庫(kù)或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫(kù)
3、或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放,如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫(kù)5、對(duì)于使用單位退回的物資,庫(kù)管員要依據(jù)退庫(kù)原因,研判處理對(duì)策,如原因系由于供應(yīng)商所造成的,要立即通知采購(gòu)部門6、產(chǎn)成品入庫(kù)必須有質(zhì)檢部門驗(yàn)收的“合格證(單)”,由保管員按規(guī)格、品種填寫成品“入庫(kù)單”,質(zhì)檢員、保管員和當(dāng)班生產(chǎn)負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽字;生產(chǎn)產(chǎn)品因質(zhì)量問(wèn)題而返修、銷售退回所發(fā)生的損失由生產(chǎn)部門承擔(dān)。7、倉(cāng)庫(kù)管理員要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù):(1)未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu);(2)與采購(gòu)審批表中不相符的采購(gòu)物資; (3)與使用要求不符合的采購(gòu)物資;(4)質(zhì)量不符合要求的物資;(5)因工作急需或其他原因不能形成及時(shí)入庫(kù)的物資,倉(cāng)庫(kù)管理員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)
4、驗(yàn)收,并及時(shí)補(bǔ)填入庫(kù)單。8、入庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼,填寫入庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了,及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)二、出庫(kù)管理1、生產(chǎn)用物資由生產(chǎn)部門按生產(chǎn)所需,于材料會(huì)計(jì)處辦理“出庫(kù)單”手續(xù),對(duì)非生產(chǎn)用物資領(lǐng)用人應(yīng)持領(lǐng)用審批手續(xù),辦理“出庫(kù)單”及相關(guān)手續(xù),倉(cāng)庫(kù)管理員憑“出庫(kù)單”據(jù)實(shí)發(fā)貨,若出庫(kù)單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資2、辦理出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真審核“出庫(kù)單”或“領(lǐng)用單”,核查出庫(kù)批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全,嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫(kù),并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要立即通知開(kāi)票人員更正后發(fā)貨3、在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放,不可倒置,保證完好無(wú)損。保管員對(duì)存貨的安全
5、和完整負(fù)責(zé)。4、發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則,發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)、手續(xù)不全不出庫(kù), 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新5、對(duì)貪圖方便,違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失,庫(kù)管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。6、出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄出庫(kù)號(hào)碼,填寫出庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了,及時(shí)將出庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。7、出庫(kù)時(shí)間規(guī)定如下:每周二、四的上午10:3011:00,下午3:304:00;三、庫(kù)存管理1、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)隨時(shí)掌握庫(kù)內(nèi)物資情況,發(fā)現(xiàn)物資不足時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部經(jīng)理,并按要
6、求填寫采購(gòu)審批表,經(jīng)批準(zhǔn)后交由物資管理部采購(gòu)2、月末,已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資(包括殘余料),應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù),由于工作更改而引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí),應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù);如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資,其物資實(shí)體可不退回倉(cāng)庫(kù),但應(yīng)辦理退料入庫(kù)或紅字出庫(kù)手續(xù),待下月月初重新開(kāi)具“出庫(kù)單”,這樣,便于財(cái)務(wù)如實(shí)核算成本。3、材料會(huì)計(jì)在月底時(shí),應(yīng)將當(dāng)月的存貨出入庫(kù)按部門分項(xiàng)目匯總,與倉(cāng)庫(kù)保管、生產(chǎn)部門核對(duì)一致后,報(bào)給成本會(huì)計(jì)。4、保管員應(yīng)設(shè)置各種存貨保管明細(xì)賬,每日根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記核算,經(jīng)常與財(cái)務(wù)核對(duì)賬目、實(shí)地盤點(diǎn)實(shí)物,做到日清月結(jié);庫(kù)存信息要及時(shí)呈報(bào),按規(guī)定時(shí)間編報(bào)。呈報(bào)周期分為:日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表
7、、季度報(bào)表、年度報(bào)表;須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì),確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性5、本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理按照倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位管理規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距、燈距擺放貨物。凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。6、建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。物料卡上載明物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或供貨商、有效期限、儲(chǔ)備定額。四、其他1、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn),若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理;對(duì)用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的物資應(yīng)至少每月盤點(diǎn)一次2、對(duì)于所有存貨至少要半年徹底清查一次,并填報(bào)庫(kù)存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì),必須查
8、明原因,分清責(zé)任,寫出書面報(bào)告,提出處理建議,呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。3、積極配合財(cái)會(huì)部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作,月終結(jié)帳和實(shí)盤完畢后與財(cái)會(huì)部門對(duì)帳,保證帳表、帳帳、帳物相符。4、倉(cāng)庫(kù)通道出入口要保持暢通,環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作,每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng),保證庫(kù)容整潔。5、做好各種防患工作,確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括:防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。6、做好安全保衛(wèi)工作,嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)。建立和健全出入庫(kù)登記制度,對(duì)因工作需要出入庫(kù)人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記,簽收“出門證”或填寫“出入門證”。定時(shí)巡邏,提高警惕。7、做好防火安全工作,庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜
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